江陰市恒潤重工股份有限公司 關于2017年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告
江陰市恒潤重工股份有限公司 關于2017年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告 證券簡稱：恒潤股份 公告編號：2018-022本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。根據(jù)《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013修訂）》（上證公字[2013]13號）及相關格式指引的規(guī)定，江陰市恒潤重工股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司）將2017年度募集資金存放與實際使用情況專項說明如下：一、募集資金基本情況本公司經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準江陰市恒潤重工股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可[2017]527號）核準，公司獲準發(fā)行新股不超過2,000萬股，發(fā)行價格為每股人民幣26.97元。截止2017年4月28日，公司實際已向社會公開發(fā)行人民幣普通股（A股）2,000萬股，募集資金總額人民幣53,940.00萬元，扣除發(fā)行費用人民幣5,561.68萬元（含稅）后，實際募集資金凈額為人民幣48,378.32萬元。上述資金到位情況業(yè)經(jīng)立信會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并出具“信會師報字[2017]第ZH10323號”驗資報告。二、募集資金管理情況（一）募集資金管理制度情況為規(guī)范公司募集資金的管理，提高募集資金使用效率，切實保護投資者合法利益，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013 年修訂）》、《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等有關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司結合實際情況制定了《募集資金管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”） ，根據(jù)《管理辦法》的要求并結合公司經(jīng)營需要，本公司對募集資金實行專戶存儲，對募集資金的存放、使用、項目實施管理、投資項目的變更及使用情況的監(jiān)督等進行了規(guī)定。（二）募集資金三方、四方監(jiān)管協(xié)議情況1、 《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》（以下簡稱《三方監(jiān)管協(xié)議》2017年5月2日公司、保薦機構中德證券有限責任公司（以下簡稱“中德證券”）分別與中國光大銀行股份有限公司無錫分行、江蘇江陰農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司周莊支行、交通銀行股份有限公司無錫分行、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司江陰支行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》。以上《三方監(jiān)管協(xié)議》內(nèi)容與上海證券交易所制訂的《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異。截至 2017 年 12 月 31 日，公司募集資金存放情況如下：（單位：人民幣元）公式2、《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》（以下簡稱《四方監(jiān)管協(xié)議》2017年6月21日，公司及全資子公司江陰市恒潤環(huán)鍛有限公司（以下簡稱“恒潤環(huán)鍛”）、保薦機構中德證券有限責任公司分別與江蘇江陰農(nóng)村商業(yè)銀行有限公司周莊支行、交通銀行股份有限公司無錫分行、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司江陰支行簽訂了《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》。以上《四方監(jiān)管協(xié)議》內(nèi)容與上海證券交易所制訂的《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異。截至2017年12月31日，公司募集資金存放情況如下：（單位：人民幣元）公式注1：2017年5月20日召開的公司第二屆董事會第十一次會議以及2017年6月9日第一次臨時股東大會審議通過《關于以募集資金向子公司江陰市恒潤環(huán)鍛有限公司增資用于募投項目的議案》，公司擬使用募集資金 46,728.32 萬元及其孳息20.43萬元增資公司全資子公司恒潤環(huán)鍛，其中20,000萬元計入注冊資本，余額計入資本公積。增資完成后，恒潤環(huán)鍛仍為公司全資子公司（詳見公告號2017-006）。注2：2017年5月20日召開的公司第二屆董事會第十一次會議以及2017年6月9日第一次臨時股東大會審議通過《關于變更部分募集資金項目實施主體的議案》，公司擬將募集資金項目“補充與主營業(yè)務相關的營運資金”的實施主體由恒潤股份變更為公司的全資子公司江陰市恒潤環(huán)鍛有限公司，并通過增資恒潤環(huán)鍛的方式實施（詳見公告號2017-005）。截至 2017年12月31日，協(xié)議各方均按照《三方監(jiān)管協(xié)議》、《四方監(jiān)管協(xié)議》的規(guī)定履行相關職責。三、本年度募集資金的實際使用情況2017年度，本公司募集資金實際使用情況如下：(單位：人民幣元)公式（一）募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）的資金使用情況2017年度，本公司實際使用募集資金人民幣248,484,410.00元（其中使用募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金人民幣89,698,100.00元）, 具體情況詳見附表“募集資金使用情況對照表”。（二）募投項目先期投入及置換情況截至2017年4月28日，公司及全資子公司恒潤環(huán)鍛預先投入募投項目的建設資金款合計人民幣89,698,100.00元，由立信會計師事務（特殊普通合伙）于2017年5月15日出具“信會師報字[2017]第ZH10348號”鑒證報告審驗確認。公司于2017年5月20日召開第二屆董事會第十一次會議，審議通過了《關于公司使用募集資金置換預先投入資金的議案》，公司董事會同意公司使用募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金人民幣89,698,100.00元。公司獨立董事發(fā)表了明確同意該事項的獨立意見。公司于2017年5月20日召開第二屆監(jiān)事會第八次會議，審議通過了《關于公司使用募集資金置換預先投入資金的議案》，公司監(jiān)事會同意公司使用募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金人民幣89,698,100.00元。公司本次使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金已履行了必要的決策程序，不存在與募集資金使用計劃相違背的情形，不存在變相改變募投資金投向和損害股東利益的情況。（三）用閑置募集資金暫時補充流動資金情況為提高公司募集資金使用效率，進一步降低財務成本，公司于2017年12月19日分別召開第三屆董事會第四次會議、第三屆監(jiān)事會第四次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，公司董事會、監(jiān)事會同意公司使用閑置募集資金不超過7,000萬元暫時補充流動資金，使用期限為自公司董事會審議批準之日起不超過12個月，公司保證在本次補充流動資金到期日之前，將該部分資金歸還至募集資金專戶，并在資金全部歸還后二個交易日內(nèi)公告。公司獨立董事、保薦機構均對該議案發(fā)表了同意意見。本次暫時補充流動資金將不影響公司募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金用途的行為，將僅限于與公司主營業(yè)務相關的經(jīng)營活動，不通過直接或間接安排用于新股配售、申購，或者用于股票及其衍生品種、可轉換公司債券等交易。期限屆滿或募集資金投資項目因投資建設需要使用該部分補充流動資金的募集資金，公司將及時歸還暫時用于補充流動資金的該部分募集資金，確保不影響募集資金投資項目的正常實施。截止2017年12月31日，公司使用閑置募集資金暫時補充流動資金為0萬元。（四）對閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，投資相關產(chǎn)品情況公司于2017年5月20日分別召開第二屆董事會第十一次會議、第二屆監(jiān)事會第八次會議，審議通過了《關于公司及子公司使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在不影響募集資金投資項目建設進度的情況下，使用總額不超過人民幣2.5億元的部分閑置募集資金適時進行現(xiàn)金管理，期限不超過一年。在上述額度范圍內(nèi)授權董事長行使該項投資決策權，財務負責人負責具體辦理相關事宜，在授權有效期內(nèi)該資金額度可滾動使用，授權期限自董事會審議通過之日起12個月內(nèi)有效。公司獨立董事、保薦機構均對該議案發(fā)表了同意意見。截止2017年12月31日，公司用閑置募集資金實際購買理財產(chǎn)品余額為15,000,000.00元。2017 年度，公司使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理情況如下：（單位：人民幣元）公式注：2017年度，公司各時點使用募集資金進行現(xiàn)金管理的余額未超過股東大會對相關事項的授權范圍。（五）節(jié)余募集資金使用情況2017年度，本公司不存在將募投項目節(jié)余資金用于其他募投項目或非募投項目的情況。（六）募集資金使用的'其他情況2017年度，本公司不存在募集資金使用的其他情況。四、專項報告的批準報出本專項報告業(yè)經(jīng)公司董事會于2018年4月18日批準報出。五、會計師事務所對公司年度募集資金存放與使用情況出具的鑒證報告的結論性意見。恒潤股份2017年度《關于公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告》在所有重大方面符合《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》（證監(jiān)會公告[2012]44號）、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013修訂）》（上證公字[2013]13號）及相關格式指引的規(guī)定，并在所有重大方面如實反映了恒潤股份募集資金2017年度實際存放與使用情況。六、保薦機構對公司年度募集資金存放與使用情況所出具的專項核查報告的結論性意見。經(jīng)核查，保薦機構認為：恒潤股份2017年度募集資金存放和使用符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013 年修訂）》等有關規(guī)定及公司《募集資金管理辦法》的要求，對募集資金進行了專戶存放和專項使用，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，不存在違規(guī)使用募集資金的情況。七、上網(wǎng)披露的公告附件（一）中德證券有限責任公司關于江陰市恒潤重工股份有限公司2017年度募集資金存放與使用情況的核查意見；（二）立信會計師事務所（特殊普通合伙）關于江陰市恒潤重工股份有限公司募集資金年度存放與使用情況鑒證報告（2017年度）。特此公告。江陰市恒潤重工股份有限公司董事會2018年4月20日附表：募集資金使用情況對照表編制單位：江陰市恒潤重工股份有限公司 2017年度 單位：人民幣萬元公式【江陰市恒潤重工股份有限公司 度募集資金存放與實際使用情況的專項報告】相關文章：
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