浙江百達(dá)精工股份有限公司關(guān)于公司募集資金存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告

浙江百達(dá)精工股份有限公司關(guān)于公司募集資金存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：百達(dá)精工 公告編號(hào)：2018-022本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。為提高募集資金使用效率，保障公司和股東的利益，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，對(duì)公司2017年度募集資金存放及使用情況進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告，具體內(nèi)容如下：一、募集資金基本情況（一）實(shí)際募集資金金融和資金到賬時(shí)間浙江百達(dá)精工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可〔2017〕886號(hào)文核準(zhǔn)，并經(jīng)上海證券交易所同意，由主承銷(xiāo)商中泰證券股份有限公司采用網(wǎng)下向投資者詢(xún)價(jià)配售和網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式，向社會(huì)公眾公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）股票31,813,300股，發(fā)行價(jià)為每股人民幣9.63元，共計(jì)募集資金306,362,079.00元，坐扣承銷(xiāo)和保薦費(fèi)用28,500,000.00元后的募集資金為277,862,079.00元，已由主承銷(xiāo)商中泰證券股份有限公司于2017年6月29日匯入本公司募集資金監(jiān)管賬戶(hù)。扣除承銷(xiāo)和保薦費(fèi)用、審計(jì)及驗(yàn)資費(fèi)、律師費(fèi)、信息披露費(fèi)、發(fā)行手續(xù)費(fèi)和材料印刷費(fèi)等與發(fā)行權(quán)益性證券直接相關(guān)的新增外部費(fèi)用46,638,900.00元后，公司本次募集資金凈額為259,723,179.00元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)驗(yàn)證，并由其出具《驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)〔2017〕240號(hào)）。公司已對(duì)募集資金采取了專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)，并與保薦機(jī)構(gòu)、開(kāi)戶(hù)銀行簽訂了募集資金三方協(xié)議。（二）募集資金使用和結(jié)余額情況本次募集資金凈額為259,723,179.00元，公司于2017年7月17日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議用過(guò)了《關(guān)于公司使用募集資金置換預(yù)先投入自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金53,345,500.00元。同時(shí)審議通過(guò)了《關(guān)于使用暫時(shí)閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用最高額度不超過(guò)18,000.00萬(wàn)元人民幣的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理投資保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品。公司2017年度實(shí)際使用募集資金113,738,714.78元，2017年度收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費(fèi)等的凈額為1,165,721.72元；累計(jì)已使用募集資金113,738,714.78元，累計(jì)收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費(fèi)等的凈額為1,165,721.72元。截至2017年12月31日，募集資金余額為147,150,185.94元，其中銀行存款16,150,185.94元（包括累計(jì)收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費(fèi)等的凈額），購(gòu)買(mǎi)的銀行理財(cái)產(chǎn)品為131,000,000.00元。二、募集資金的管理情況（一）募集資金管理情況為了規(guī)范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護(hù)投資者權(quán)益，本公司按照《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定了《浙江百達(dá)精工股份有限公司募集資金管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《管理辦法》）。根據(jù)《管理辦法》，本公司對(duì)募集資金實(shí)行專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)，在銀行設(shè)立募集資金專(zhuān)戶(hù)，并連同保薦機(jī)構(gòu)中泰證券股份有限公司于2017年6月27日分別與中國(guó)工商銀行股份有限公司臺(tái)州經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)分行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司臺(tái)州分行、招商銀行股份有限公司臺(tái)州分行營(yíng)業(yè)部簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》；本公司和全資子公司臺(tái)州市百達(dá)電器有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)百達(dá)電器公司)于2017年8月8日連同保薦機(jī)構(gòu)中泰證券股份有限公司與中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司臺(tái)州分行簽訂了《募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》，明確了各方的權(quán)利和義務(wù)；本公司全資子公司百達(dá)電器公司與2017年8月8連同保薦機(jī)構(gòu)中泰證券股份有限公司與中國(guó)銀行股份有限公司臺(tái)州市分行簽訂了《募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》，明確了各方的權(quán)利和義務(wù)。三方和四方監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，本公司在使用募集資金時(shí)已經(jīng)嚴(yán)格遵照履行。（二）募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)情況截止2017年12月31日公司募集資金專(zhuān)戶(hù)開(kāi)存儲(chǔ)余額情況：公式三、本年度募集資金的實(shí)際使用情況（一）募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況公司 2017 年度募集資金實(shí)際使用情況對(duì)照表詳見(jiàn)本報(bào)告附件 1 募集資金使用情況對(duì)照表。（二）募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況公司于2017年7月17日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議用過(guò)了《關(guān)于公司使用募集資金置換預(yù)先投入自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金53,345,500.00元。（三）對(duì)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理情況公司于2017年7月17日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用暫時(shí)閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用最高額度不超過(guò)18,000.00萬(wàn)元人民幣的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理投資保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品。截止2017年12月31日，公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理具體情況如下表：公式四、變更募投項(xiàng)目的資金使用情況報(bào)告期內(nèi)，本公司募投項(xiàng)目未發(fā)生變更。五、募集資金使用及披露中存在的問(wèn)題公司嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等相關(guān)規(guī)定使用募集資金，及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地披露相關(guān)信息，不存在違規(guī)存放與使用募集資金行為。六、會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)公司年度募集資金存放與使用情況出具的鑒證報(bào)告的`結(jié)論性意見(jiàn)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具鑒證報(bào)告認(rèn)為：浙江百達(dá)精工股份公司編制的2017年度《關(guān)于募集資金年度存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》及相關(guān)格式指引的規(guī)定，如實(shí)反映了百達(dá)精工公司募集資金2017年度實(shí)際存放與使用情況。七、保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司年度募集資金存放與使用情況所出具的專(zhuān)項(xiàng)核查報(bào)告的結(jié)論性意見(jiàn)中泰證券股份有限公司作為公司 2017 年首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市的保薦機(jī)構(gòu)，對(duì)公司 2017 年度募集資金存放與使用情況進(jìn)行了專(zhuān)項(xiàng)核查，并出具了《關(guān)于浙江百達(dá)精工股份有限公司 2017 年度募集資金存放與使用專(zhuān)項(xiàng)核查意見(jiàn)》。中泰證券股份有限公司認(rèn)為：百達(dá)精工2017度募集資金存放與使用符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2014年修訂）》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，對(duì)募集資金進(jìn)行了專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)和專(zhuān)項(xiàng)使用，并及時(shí)履行了相關(guān)信息披露義務(wù)，募集資金具體使用情況與公司已披露情況一致，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。九、上網(wǎng)披露的公告附件（一）保薦人對(duì)公司2017年度募集資金存放與使用情況出具的專(zhuān)項(xiàng)核查報(bào)告；（二）會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)公司2017年度募集資金存放與使用情況出具的鑒證報(bào)告。特此公告。浙江百達(dá)精工股份有限公司董事會(huì)2018年04月20日附表1：募集資金使用情況對(duì)照表2017年度編制單位：浙江百達(dá)精工股份有限公司單位：人民幣萬(wàn)元公式[注]：百達(dá)電器公司年產(chǎn)1,450萬(wàn)件汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)化擴(kuò)建項(xiàng)目包含多條生產(chǎn)線(xiàn)，本期僅部分達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。

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