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銀行系基金抗風(fēng)險(xiǎn)能力突出

時(shí)間:2023-04-30 12:34:14 證券從業(yè)資格考試 我要投稿
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銀行系基金抗風(fēng)險(xiǎn)能力突出

 最新數(shù)據(jù)(截至6月20日)顯示,今年以來(lái)市場(chǎng)跌宕起伏,而風(fēng)格一貫穩(wěn)健的銀行系基金表現(xiàn)出色,顯現(xiàn)出較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)控制能力。在190只股票型基金中,交銀施羅德基金旗下穩(wěn)健、成長(zhǎng)、精選、藍(lán)籌等4只產(chǎn)品分別占據(jù)第5、第19、第24位、第40位,排名全部進(jìn)入前1/4,成為今年以來(lái)整體表現(xiàn)最出色的基金公司之一。

  交銀施羅德基金投資總監(jiān)李旭利表示,交銀施羅德成立之初就提出“在有效控制下行風(fēng)險(xiǎn)的前提下,最大程度實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增長(zhǎng)”的投資宗旨,公司充分利用了施羅德集團(tuán)在業(yè)界享有盛譽(yù)、全球領(lǐng)先的投資組合風(fēng)險(xiǎn)和營(yíng)運(yùn)風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù),在投資組合和公司營(yíng)運(yùn)兩方面進(jìn)行全方位的風(fēng)險(xiǎn)管理。另外,厚實(shí)的研究團(tuán)隊(duì)也有力保證了風(fēng)險(xiǎn)控制的水平。李旭利表示,交銀施羅德堅(jiān)持價(jià)值投資理念,在市場(chǎng)震蕩下跌過(guò)程中,深入的研究能有效地維護(hù)基金凈值的穩(wěn)定,一旦行情轉(zhuǎn)暖,研究又能成為基金凈值增長(zhǎng)的決定性驅(qū)動(dòng)力量。因此,面對(duì)2008年以來(lái)的市場(chǎng)震蕩調(diào)整,交銀施羅德的投研團(tuán)隊(duì)保持良好心態(tài),將股票、債券、現(xiàn)金的配置比例一直控制在合理范圍內(nèi)。據(jù)悉,二季度交銀施羅德配置了較多固定收益品種,在股票行業(yè)配置方面,重配通脹環(huán)境下相對(duì)情況較好的煤炭、消費(fèi)、醫(yī)藥、零售等行業(yè),輕配電力、石化,對(duì)制造業(yè)、金融與地產(chǎn)的投資也相對(duì)謹(jǐn)慎,這也是今年以來(lái)業(yè)績(jī)出眾的重要原因。

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