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尋找抗跌基金應(yīng)對(duì)震蕩股市

時(shí)間:2023-04-30 08:52:33 證券從業(yè)資格考試 我要投稿
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尋找抗跌基金應(yīng)對(duì)震蕩股市

今年投資要考慮如何降低損失 股票倉(cāng)位及持股結(jié)構(gòu)決定抗跌與否

  目前做出牛市已經(jīng)結(jié)束的定論似乎還為時(shí)過(guò)早,但是滬市從6100點(diǎn)的歷史高點(diǎn)下行到現(xiàn)在的3000多點(diǎn),投資的環(huán)境發(fā)生了明顯變化。如果說(shuō)2007年投資者考慮的是如何掙到更多的錢(qián)的話(huà),2008年就要考慮如何將損失降到最低。對(duì)于基民來(lái)說(shuō),選擇一只抗跌基金成為目前的首選。

  倉(cāng)位是決定因素

  德勝基金研究中心統(tǒng)計(jì),在連續(xù)下跌趨勢(shì)早已確立的情況下,降低股票倉(cāng)位是應(yīng)對(duì)市場(chǎng)大跌的最好策略。3月份抗跌基金排名靠前及名次上升較快的基金中,絕大多數(shù)都保持輕倉(cāng)或中等倉(cāng)位。排名前三甲的均為配置混合型基金,平均倉(cāng)位不到25%,平均收益下跌5.66%。排名后20位的基金平均倉(cāng)位82.18%,基金凈值跌幅16.97%,高于全體平均值。除倉(cāng)位相對(duì)較高外,重倉(cāng)金融地產(chǎn)等大盤(pán)藍(lán)籌股也是排名靠后及名次下跌較快的主要原因之一。

  結(jié)構(gòu)成第二因素

  除了倉(cāng)位之外,基金的持股結(jié)構(gòu)也成為各家基金產(chǎn)生分化的主要原因。

  德勝基金首席分析師江賽春表示,部分基金通過(guò)投資組合的結(jié)構(gòu)性調(diào)整,在相對(duì)較高的倉(cāng)位下取得較好的抗跌表現(xiàn),如南方績(jī)優(yōu)、匯添富優(yōu)勢(shì)等。但總體而言,在市場(chǎng)輪番下跌的局面下,結(jié)構(gòu)調(diào)整應(yīng)對(duì)下跌的作用并不明顯。

  牛市思維被打破

  江賽春表示,許多基金簡(jiǎn)單的牛市思維被市場(chǎng)無(wú)情打破已經(jīng)是不爭(zhēng)的事實(shí)。在市場(chǎng)趨勢(shì)出現(xiàn)轉(zhuǎn)換信號(hào),甚至轉(zhuǎn)折已十分明確的情況下,不少牛市慣性思維的基金完全被動(dòng)地應(yīng)對(duì),可以說(shuō)出現(xiàn)了策略判斷的重大失誤。對(duì)于基金投資者來(lái)說(shuō),找到策略上理性、風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)強(qiáng)的基金,是長(zhǎng)期投資過(guò)程中始終要重視的。

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