物業(yè)公司上半年工作匯報(bào)

　　上半年，公司在公司董事會決議精神指導(dǎo)下，在以陳達(dá)總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)的經(jīng)營班子的帶領(lǐng)下，全體員工團(tuán)結(jié)協(xié)作，緊緊圍繞經(jīng)營與管理這個中心，以“勵精圖治、開拓物業(yè)市場；眾志成誠，再創(chuàng)大廈輝煌；重經(jīng)營、控成本、提高經(jīng)濟(jì)效益；重管理、抓培訓(xùn)、創(chuàng)新服務(wù)理念；重品牌、拓市場、增強(qiáng)競爭實(shí)力；重人才、創(chuàng)機(jī)遇、擴(kuò)大發(fā)展空間”為經(jīng)營管理方針，克服了目前新建寫字樓硬件設(shè)施好，價(jià)格低所帶來的市場沖擊，以及廈 上半年經(jīng)營狀況及預(yù)算執(zhí)行情況

　　1、營業(yè)收入

　　截止2004 年5 月末完成營業(yè)收入331.12 萬元（含能源費(fèi) 58.99 萬元），占預(yù)算815 萬元（含能源費(fèi)149 萬元）的40.63％，比上年同期減少57.98 萬元。減少的主要原因是出租率低于上年同期，2003 年5 月出租率為83.42％，2004 年5 月出租率為75.95％。

　　2、營業(yè)成本

　　營業(yè)成本完成3.75 萬元，占預(yù)算8 萬元的46.88％，比上年同期增加1.40 萬元。營業(yè)成本是餐飲的外賣成本，今年餐飲收入高于上年同期收入1.6 萬元。

　　3、三項(xiàng)費(fèi)用

　　三項(xiàng)費(fèi)用即營業(yè)費(fèi)用、工資及福利、行政管理及公共費(fèi)用合計(jì)216.41 萬元，占預(yù)算524.50萬元的41.26％，比上年同期減少10.76 萬元。主要是公司通過減員增效，工資減少4.17 萬元；公司開展節(jié)能降耗節(jié)余水電費(fèi)2.21 萬元，維修費(fèi)節(jié)余1.81 萬元。

　　4、營業(yè)稅金

　　營業(yè)稅金完成14.60 萬元，占預(yù)算41.50 萬元的35.18％，比上年同期減少1.81 萬元。

　　5、毛利

　　毛利完成96.36 萬元，占預(yù)算241 萬元的39.98％，比上年同期減少46.81 萬元。主要原因是營業(yè)收入低于上年同期。

　　6、非經(jīng)營費(fèi)用

　　非經(jīng)營費(fèi)用為201.84 萬元，占預(yù)算583 萬元的34.62％，比上年同期減少49.59 萬元。主要原因是房產(chǎn)稅繳稅期限的改變，2003 年房產(chǎn)稅自用部分一次繳納，2004 年改為按季繳納，此項(xiàng)節(jié)余24.87 萬元，業(yè)主費(fèi)用節(jié)余7.09 萬元。

　　7、營業(yè)外收支

　　營業(yè)外支出為0.45 萬元。

　　8、凈利潤

　　截至2004 年5 月末凈利潤為-105.93 萬元，占預(yù)算-342 萬元的30.97％，比上年同期減虧0.32 萬元。上半年經(jīng)營運(yùn)營情況預(yù)測：根據(jù)公司1-5 月經(jīng)濟(jì)運(yùn)營情況預(yù)測,2004 年上半年大廈公司營業(yè)收入預(yù)計(jì)完成410 萬元(含能源費(fèi) 74.5 萬元),占預(yù)算 815 萬元（含能源費(fèi) 149 萬元）的 50.31%;營業(yè)成本預(yù)計(jì)完成 4.5萬元,占預(yù)算8 萬元的56.25%;營業(yè)稅金預(yù)計(jì)完成21 萬元,占預(yù)算41.5 萬元的50.6%;三項(xiàng)費(fèi)用預(yù)計(jì)完成260 萬元,占預(yù)算524.5 萬元的49.57%;毛利預(yù)計(jì)完成124.5 萬元,占預(yù)算241 萬元的51.66%;非經(jīng)營費(fèi)用預(yù)計(jì)完成261 萬元,占預(yù)算583 萬元的44.77%;利潤總額預(yù)計(jì)完成-136.95 萬元,占預(yù)算-342 萬元的40.04%.

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