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月度財(cái)務(wù)分析報(bào)告模板
月度財(cái)務(wù)分析報(bào)告模板 篇一
寫財(cái)務(wù)報(bào)告分析一般分為企業(yè)簡述、主要數(shù)據(jù)說明對比(含收入、成本、稅金、費(fèi)用、基建情況)、現(xiàn)金流量分析、存在的問題、提出改進(jìn)措施、財(cái)務(wù)建議等內(nèi)容。以下是范本：
財(cái)務(wù)分析報(bào)告(模板)
企業(yè)基本情況介紹：
xxxxx公司于2001年2月的在 XX市注冊成立后，公司全體員工一邊進(jìn)行基本建設(shè)前期準(zhǔn)備工作， 2001年5月開始開展正常的營銷業(yè)務(wù)，對目前的經(jīng)營情況報(bào)告如下：
一.公司本月采購、銷售地瓜58.246噸，實(shí)現(xiàn)銷售收入X元。銷售毛利265000元。本月業(yè)務(wù)所涉及的貨款已經(jīng)全部付清或收回。
二.本月應(yīng)繳稅金項(xiàng)X 元.其中增值稅X 元;城建稅X 元;教育附加3X元;地方教育附加X元;印花稅金X元。
三.現(xiàn)金流量分析：
根據(jù)你的本月現(xiàn)金流量表做基本的流入、流出、結(jié)余的分析。分析對利潤的影響或潛在影響，
四.基本建設(shè)投資情況
1. 2002年3月至本月底共取得土地出讓面積：XXX畝，出讓金XXXXXX元。
2. 支付前期工程款XXXX元，此款主要為場地整理用的土方工程款。在“在建工程”中反映了1000元，余下的XXXX元因?yàn)楫?dāng)月沒有取得發(fā)票，在“其他應(yīng)收款”中反映。
3. 2011年3月至本月底。共購進(jìn)辦公用固定資產(chǎn)XX臺套，價(jià)值XXXX元。購進(jìn)辦公、生活用低值易耗品XX臺/件，價(jià)值XXXXX元.
4. 2002年3月至本月底累計(jì)發(fā)生項(xiàng)目前期費(fèi)用支出XXXX元，員工的工資薪酬未定及保險(xiǎn)等費(fèi)用未計(jì)入。費(fèi)用明細(xì)見附表。
5. 2005.6月份的基建工作：
(1)場地平整(土方工程)繼續(xù)進(jìn)行，計(jì)工程量在X萬方左右，工程金額在XX萬元左右。
(2)圍墻建設(shè)，按工程量付款，工程金額預(yù)計(jì)在XXX元左右。
(3)。辦公樓已經(jīng)收尾，工程結(jié)算報(bào)告在審查中，預(yù)計(jì)需要支付工程款300萬元。
五.對以后工作的建議:
1. 目前基本業(yè)務(wù)，存在著較大的財(cái)務(wù)和稅收風(fēng)險(xiǎn)。公司在加快基建工作的同時，應(yīng)有計(jì)劃地加大回收網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的力度，為基地建設(shè)完成，大量開展業(yè)務(wù)打好基礎(chǔ)。
2.結(jié)合公司的實(shí)際情況，根據(jù)國家的有關(guān)文件，制定、完善(含日常管理、營銷、基建、財(cái)務(wù)等)的管理制度。做到有法可依。并做好管理制度的貫徹和執(zhí)行。應(yīng)通過加強(qiáng)培訓(xùn)、使每一位員工熟悉每一項(xiàng)管理制度，貫穿于具體日常工作中。
3.建立、健全、完善工資體系，及時發(fā)放工資，及時為員工繳納企業(yè)應(yīng)負(fù)擔(dān)的保險(xiǎn)等費(fèi)用。這樣能穩(wěn)定員工，增加員工的信心，進(jìn)而發(fā)揮每個員工的工作積極性!
六.在以后的工作中，財(cái)務(wù)人員要經(jīng)常深入工地，了解掌握工程進(jìn)展情況，正確進(jìn)行核算，及時為公司領(lǐng)導(dǎo)層提供可靠、準(zhǔn)確、完善的財(cái)務(wù)報(bào)告和工作建議。
月度財(cái)務(wù)分析報(bào)告模板 篇二
(一)資產(chǎn)狀況
截止到本月底，資產(chǎn)總額 元，其中：流動資產(chǎn) 元，固定資產(chǎn) 元;負(fù)債總額 元，其中：流動負(fù)債 元，長期負(fù)債 元;所有者權(quán)益 元，其中：實(shí)收資本 元，資本公積 元，盈余公積 元，未分配利潤 元。
(二)經(jīng)營情況
本月總收入 元，成本費(fèi)用總支出 元，實(shí)現(xiàn)利潤 元。具體情況如下：
1、收入情況
本月實(shí)現(xiàn)收入 元，其中：主營業(yè)務(wù)收入 元，其他業(yè)務(wù)收入 元，營業(yè)外收入 元。
2、成本費(fèi)用情況
著重說明管理費(fèi)用、營業(yè)費(fèi)用明細(xì)支出情況，對支出較大的費(fèi)用加以分析說明。
3、稅金情況
對營業(yè)稅、城建稅、教育費(fèi)附加提取及繳納情況說明。
(三)債權(quán)債務(wù)情況
主要從應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款、應(yīng)付賬款、其他應(yīng)付款、預(yù)收賬款等方面進(jìn)行說明。
(四)存在的問題及建議
針對上面分析中存在的問題加以說明，為領(lǐng)導(dǎo)提出改進(jìn)措施和合理化建議。
月度財(cái)務(wù)分析報(bào)告模板 篇三
(一)財(cái)務(wù)方面的工作
我認(rèn)為財(cái)務(wù)工作是簡單的事情重復(fù)做，從小事做起，從細(xì)心做起，不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)才能把工作做得更好。
1.記賬：出納工作從簡單的審核票據(jù)，粘貼票據(jù)等最基礎(chǔ)的工作做起，已經(jīng)付了的單據(jù)都要在其上面蓋好“現(xiàn)金付訖”的章。審核無誤的原始憑證做好記賬憑證，每筆已經(jīng)發(fā)生的業(yè)務(wù)，及時記賬，及時記錄記賬明細(xì)，已備查詢。在以后的工作中個人報(bào)銷的原始單據(jù)要有個人簽字。記賬過程中不斷明確各業(yè)務(wù)走的具體科目，不明白的向趙姐請教，同時也查詢以前的憑證。
2.記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬：根據(jù)審核無誤的原始憑證和記賬憑證定期的核對現(xiàn)金和銀行存款，及時登錄現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。剛開::始登錄現(xiàn)金和銀行存款日記賬時會出現(xiàn)不同程度的錯誤，如借方寫成貸方，貸方寫成借方，以及因?yàn)榇中牡木壒拾延涃~憑證漏寫，在出現(xiàn)錯誤和問題的時候我及時改正，并做好工作心得。記賬時一定不能分心，認(rèn)真做好分析，在填寫每一筆業(yè)務(wù)的時候都要認(rèn)真、細(xì)心，在心情急躁和不平靜的時候不能做記賬方面的工作。對于記錯賬的情況下，怎樣修改也從趙姐那學(xué)到一些經(jīng)驗(yàn)。年初和月初記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬時，我也從XX年的賬本上學(xué)到了不少經(jīng)驗(yàn)。
現(xiàn)金日記賬要記錄好每筆發(fā)生的業(yè)務(wù)，而銀行存款日記賬則要明確各個銀行的業(yè)務(wù)，每筆業(yè)務(wù)要根據(jù)發(fā)生銀行的不同而登錄。目前公司的開戶行是建行市中支行，也是主要業(yè)務(wù)的發(fā)生行。建行營業(yè)部主要發(fā)工資，農(nóng)行和農(nóng)信主要是稅金方面的業(yè)務(wù)。每行每季度都會有銀行利息單。
日清月結(jié)是現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬的特點(diǎn)與需求。
3.做報(bào)表：目前主要做的報(bào)表是每周的財(cái)務(wù)收付存報(bào)表、每月的流水賬明細(xì)。
(1)財(cái)務(wù)收付存報(bào)表：每月根據(jù)審核無誤的記賬憑證，做好財(cái)務(wù)收付存報(bào)表。此報(bào)表周一交予趙姐審核，劉經(jīng)理核準(zhǔn)。一般情況下我都在前一周的周末做好，并根據(jù)審核無誤記賬憑證和現(xiàn)金、銀行存款做好核對工作，次周的周一直接將表打印。剛開始因?yàn)閷Υ隧?xiàng)工作不是很熟悉，經(jīng)常出現(xiàn)賬目不準(zhǔn)和不平衡，且備注中的數(shù)目不能隨之相應(yīng)的調(diào)整，主要是預(yù)付貨款及存貨余額要隨著在外資金的變化而變動。經(jīng)過一月的調(diào)整后，這項(xiàng)錯誤基本很少出現(xiàn)了。每周一，將報(bào)表傳給王經(jīng)理審閱。在此之前經(jīng)常會漏寫記賬、審核、核準(zhǔn)人的名字，不過如今發(fā)郵件之前我都會仔細(xì)的核對，漏寫記賬人員的名字情況如今也很少出現(xiàn)了。
(2)每月的流水賬明細(xì)：流水賬的登記和核對一般在做好財(cái)務(wù)收付存報(bào)表和現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的前提下，根據(jù)記賬憑證仔細(xì)地入賬，每月月初與現(xiàn)金和銀行的賬目都能一致。此項(xiàng)工作越來越熟悉，而且越做越快。
4.其它細(xì)節(jié)方面的工作
(1)票據(jù)：目前主要開的單據(jù)有現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票、電匯、入賬單。這四種票據(jù)的要求非常高，無論是填寫方面還是蓋公章方面，若出現(xiàn)錯誤填寫都要加蓋“作廢”章。
(2)支票方面：剛開始在票據(jù)填寫和加蓋公章時，經(jīng)常出現(xiàn)錯誤，如日期沒大寫，單位名稱和金額沒頂格寫，填寫不規(guī)范等問題。經(jīng)過一個多月的熟悉，規(guī)范此方面的工作。同時，根據(jù)需要到銀行提取備用金和辦理銀行入貨款賬等業(yè)務(wù)。
(3)電匯：貨款主要通過電匯付出，在實(shí)施的過程中積累了主要付款單位的各項(xiàng)明細(xì)，如單位名稱、賬號、匯入行名稱、以及傳真。填寫名稱要和其單位名稱一致，一個字都不能漏寫。
(4)入賬單：主要的入賬單有收到貨款收入的轉(zhuǎn)賬支票和每月發(fā)放工資時的入賬。
(2)稅務(wù)：對于發(fā)票審核和交稅金有了初步的認(rèn)識。
(3)關(guān)于增值稅發(fā)票的開據(jù)：此項(xiàng)工作有一點(diǎn)小小的了解。
(二)其它工作
(1)每周固定的會議記錄：根據(jù)每周一的例會，盡快整理好會議紀(jì)要，并讓劉經(jīng)理修改和審核，大家簽字后傳給黃先生和王經(jīng)理，此工作當(dāng)天完成。
(2)相關(guān)人員接待：對于公司外來人員，主要做好接待方面的工作。
(3)其它工作：如交公司話費(fèi)、和趙姐一起審核公司的營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)年審、工商年檢等等。
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