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財(cái)務(wù)出納的職責(zé)

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(經(jīng)典)關(guān)于財(cái)務(wù)出納的職責(zé)18篇

關(guān)于財(cái)務(wù)出納的職責(zé)1

  1、辦理現(xiàn)金收付,審核審批有據(jù)。

(經(jīng)典)關(guān)于財(cái)務(wù)出納的職責(zé)18篇

  2、辦理銀行結(jié)算,規(guī)范使用支票、承兌匯票等。

  3、認(rèn)真登日記賬,保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證,逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,并結(jié)出余額,F(xiàn)金的賬面余額要及時(shí)與銀行對(duì)賬單核對(duì)。月末要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,使賬面余額與對(duì)賬單上余額調(diào)節(jié)相符。對(duì)于末達(dá)賬款,要及時(shí)查詢。要隨時(shí)掌握銀行存款余額。

  4、保管有關(guān)印章,出納人員所管的'印章必須妥善保管,嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用。對(duì)于空白收據(jù)和必須嚴(yán)格管理,專設(shè)登記簿登記,認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。

  5、復(fù)核收入憑證,辦理銷售結(jié)算。 認(rèn)真審查銷售業(yè)務(wù)的有關(guān)憑證,嚴(yán)格按照銷售合同和銀行結(jié)算制度,及時(shí)辦理銷售款項(xiàng)的結(jié)算

關(guān)于財(cái)務(wù)出納的職責(zé)2

  1、負(fù)責(zé)日常收支的.管理和核對(duì);

  2、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);工資表詳情制定和發(fā)放。

  3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

  4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng),按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

  5、歸檔資料,行政資料的兼顧

關(guān)于財(cái)務(wù)出納的職責(zé)3

  1、負(fù)責(zé)學(xué)費(fèi)的'收繳工作及會(huì)員合同原件保管,系統(tǒng)的操作及審核;

  2、負(fù)責(zé)中心的現(xiàn)金管理及銀行余額調(diào)節(jié)表的制作;

  3、現(xiàn)金、銀行存款日記賬,制作銷售報(bào)表,與總部及其他中心溝通相關(guān)事宜;

  4、負(fù)責(zé)人事行政相關(guān)工作;

  5、熟練操作金蝶財(cái)務(wù)軟件并制作收付憑證;

  6、完成中心內(nèi)部其他相關(guān)財(cái)務(wù)工作

關(guān)于財(cái)務(wù)出納的職責(zé)4

  1、負(fù)責(zé)公司日,F(xiàn)金及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷;

  2、負(fù)責(zé)劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng),到款確認(rèn),及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記帳;

  3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行記賬憑證編制、裝訂、保管;

  4、負(fù)責(zé)各種帳務(wù)的`處理工作及完成其他任務(wù)。

關(guān)于財(cái)務(wù)出納的職責(zé)5

  負(fù)責(zé)銀行辦理支付和結(jié)算工作

  負(fù)責(zé)現(xiàn)金管理

  負(fù)責(zé)付款申請(qǐng)的處理

  負(fù)責(zé)公司進(jìn)出賬查詢,保證進(jìn)出一致無誤差,管理日常收支,做好制單工作

  負(fù)責(zé)記賬憑證的`編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料

  領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作事宜

關(guān)于財(cái)務(wù)出納的職責(zé)6

  (1) 管理現(xiàn)金支票。

  (2) 嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度規(guī)定支付款項(xiàng)并編制相關(guān)憑證。

  (3) 及時(shí)準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬,定期上交各種完整的原始憑證。

  (4) 做到日清月結(jié)。庫存現(xiàn)金余額符合管理制度規(guī)定。

  (5) 按日編制現(xiàn)金收支報(bào)表。

  (6) 完成工資的'發(fā)放工作。

  (7) 負(fù)責(zé)管理職工欠款事項(xiàng)。

  (8 )完成其他由上級(jí)主管指派及自行發(fā)展的工作。

關(guān)于財(cái)務(wù)出納的職責(zé)7

  1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金和銀行相關(guān)業(yè)務(wù)的辦理和核對(duì);

  2、負(fù)責(zé)收集、審核原始憑證,保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

  3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入,做到日清月結(jié)、賬實(shí)相符;

  4、負(fù)責(zé)工資表制作,社保及公積金的辦理;

  5、財(cái)務(wù)資料統(tǒng)計(jì)匯總工作;

  6、公司安排的'其它工作。

關(guān)于財(cái)務(wù)出納的職責(zé)8

  熟悉會(huì)計(jì)制度和財(cái)政部門對(duì)各項(xiàng)現(xiàn)金費(fèi)用開支的.相關(guān)規(guī)定;

  負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收入與支出,核對(duì)內(nèi)部銀行賬本,跟蹤備查清理;

  負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)開發(fā)和儲(chǔ)存管理;

  負(fù)責(zé)資金系列報(bào)表數(shù)據(jù)的整理上報(bào);

  財(cái)務(wù)部考勤&人員統(tǒng)計(jì)、辦公用品申請(qǐng),對(duì)接協(xié)調(diào)與人資&行政等部門事項(xiàng);

  負(fù)責(zé)與開/銷戶等銀行外聯(lián)事項(xiàng)。

關(guān)于財(cái)務(wù)出納的職責(zé)9

  1、各類合同的.分類管理,對(duì)接法務(wù)完成合同審核,跟進(jìn)線上OA系統(tǒng)、線下審批存檔;

  2、負(fù)責(zé)公司發(fā)票的開具和賬款的收支處理;

  3、負(fù)責(zé)公司日常報(bào)銷,定期整理公司銀行收付單據(jù)、報(bào)銷憑證,確保賬證相符,對(duì)接會(huì)計(jì)師事務(wù)所處理賬務(wù)工作;

  4、輔助會(huì)計(jì)完成財(cái)務(wù)系統(tǒng)工作,處理新項(xiàng)目一般性事物工作;

  5、完成上級(jí)交代的其他工作。

關(guān)于財(cái)務(wù)出納的職責(zé)10

  1.監(jiān)督核查公司現(xiàn)金及轉(zhuǎn)票據(jù)等各項(xiàng)收入的到帳情況,如發(fā)現(xiàn)不符,及時(shí)查明并提出糾正;

  2.嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度報(bào)銷結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用并編制相關(guān)憑證;

  3.及時(shí)準(zhǔn)確編制記帳憑證并逐筆登記總帳及明細(xì)帳,定期上繳各種完整的原始憑證;

  4.及時(shí)與銀行及時(shí)對(duì)帳;

  5.根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要,編制各種資金流動(dòng)報(bào)表;

  6.嚴(yán)格執(zhí)行以收款收據(jù)換開汽車銷售發(fā)票的規(guī)定,做好發(fā)票的`使用、登記及保管工作。必要時(shí),協(xié)助收銀人員做好收款工作。

  7.配合會(huì)計(jì)人員做好每月的報(bào)稅和工資的發(fā)放工作;

  8.完成其他由上級(jí)主管指派及自行發(fā)展的工作。

關(guān)于財(cái)務(wù)出納的職責(zé)11

  1、負(fù)責(zé)銷售收款及發(fā)票開具;

  2、負(fù)責(zé)銷售臺(tái)賬登記以及與會(huì)計(jì)核對(duì);

  3、負(fù)責(zé)店面系統(tǒng)收款及結(jié)算;

  4、負(fù)責(zé)銷售價(jià)格權(quán)限的審核;

  5、負(fù)責(zé)所有對(duì)外款項(xiàng)的支付;

  6、負(fù)責(zé)現(xiàn)金的存取,登記現(xiàn)金日記賬,并按時(shí)完成現(xiàn)金盤點(diǎn);

關(guān)于財(cái)務(wù)出納的'職責(zé)12

  1、協(xié)助主管完成日常事務(wù)性工作,處理相關(guān)賬表;

  2、現(xiàn)金及銀行收付處理,銀行對(duì)帳,單據(jù)審核;

  3、根據(jù)業(yè)務(wù)需要,準(zhǔn)確無誤地進(jìn)行__購、核銷、開具和登記工作;

  4、協(xié)助財(cái)會(huì)文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;

  5、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的`對(duì)外聯(lián)絡(luò);

  6、主管分派的其他任務(wù)。

關(guān)于財(cái)務(wù)出納的職責(zé)13

  1、負(fù)責(zé)公司日常收支的.管理和核對(duì);

  2、負(fù)責(zé)公司銀行業(yè)務(wù)的辦理工作,包括開戶、取款、打印憑據(jù)等;

  3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

  4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng),按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

  5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;

  6、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);

  7、每月銀行還款,登記明細(xì),對(duì)賬及支付;

  8、負(fù)責(zé)辦公室財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總。

關(guān)于財(cái)務(wù)出納的職責(zé)14

  1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行支票及其他各類票據(jù)的領(lǐng)用及保管工作;

  2、負(fù)責(zé)公司資金收付業(yè)務(wù),檢查各支付業(yè)務(wù)審批手續(xù)的完備性,及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記帳;

  3、負(fù)責(zé)編制公司資金日?qǐng)?bào)表;

  4、負(fù)責(zé)公司銀行賬戶的開立、變更、銷戶等工作;

  5、負(fù)責(zé)定期盤點(diǎn)現(xiàn)金、銀行存款,票據(jù),做到賬實(shí)相符。

關(guān)于財(cái)務(wù)出納的.職責(zé)15

  1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);

  2、辦公室基本賬務(wù)的'核對(duì);

  3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

  4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng),按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

  5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;

  6、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);

  7、配合總會(huì)負(fù)責(zé)辦公室財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總。

  8、協(xié)助接線人員開單,以及客戶的咨詢、報(bào)價(jià);每日編制銷售回款表,現(xiàn)金流量表。

關(guān)于財(cái)務(wù)出納的職責(zé)16

  1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);

  2、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);

  3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

  4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金;

  6、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);

  7、配合總會(huì)負(fù)責(zé)辦公室財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總;

  8、完成領(lǐng)導(dǎo)交付的'其他工作。

關(guān)于財(cái)務(wù)出納的職責(zé)17

  1.負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷。

  2.負(fù)責(zé)日,F(xiàn)金、支票的收與支出,信用卡的.核對(duì),及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

  3.每日核對(duì)、保管收銀員交納的營(yíng)業(yè)收入。

  4.每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金,做到日清月結(jié),賬實(shí)相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

  5.負(fù)責(zé)向銀行換取備用的收銀零錢,以備收銀員換零。

  6.信用卡的對(duì)賬及定期核對(duì)銀行賬目,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

  7.月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

  8.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

關(guān)于財(cái)務(wù)出納的職責(zé)18

  出納員是按照有關(guān)規(guī)定和制度,辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等有關(guān)賬務(wù),保管庫存現(xiàn)金、有價(jià)證券、財(cái)務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)工作。主要工作職責(zé)有:

  第一條 做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作,保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。

  第二條 每天工作日結(jié)束前,及時(shí)盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金并與有關(guān)報(bào)表和憑證進(jìn)行核對(duì),填寫《獎(jiǎng)金日?qǐng)?bào)表》,做到帳實(shí)、帳表、帳證、帳帳相符。

  第三條 嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度,根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷和收付款審批手續(xù),辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。對(duì)于重大的開支項(xiàng)目,必須經(jīng)過會(huì)計(jì)主管人員、公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章,方可辦理。

  第四條 根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證,填制記賬憑證,記賬憑證的內(nèi)容必須填齊,附有原始憑證。填制會(huì)計(jì)憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會(huì)計(jì)科目。要妥善保管會(huì)計(jì)憑證,應(yīng)按編號(hào)順序,折疊整齊,按月裝訂成冊(cè),加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

  第五條 根據(jù)帳務(wù)處理需要,及時(shí)將在手單據(jù)整理移交會(huì)計(jì)主管編制記賬憑證。.配合會(huì)計(jì)人員做好每月的報(bào)稅和工資的發(fā)放工作;做到及時(shí)準(zhǔn)確,不得無故延誤。

  第六條 負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算,銀行存款日記帳,并做到日清月結(jié),月末與銀行核對(duì)存款余額,不符時(shí)編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

  第七條 及時(shí)清理帳目,督促因公借款人員及時(shí)報(bào)帳,杜絕個(gè)人長(zhǎng)期欠款。

  第八條 出納員不得兼管收入、費(fèi)用債權(quán)、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會(huì)計(jì)檔案保管工作。

  第九條 保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷,對(duì)于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券,要確保其安全和完整無缺,如有短缺,要負(fù)責(zé)賠償,對(duì)于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理,專設(shè)登記薄登記,認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。保險(xiǎn)箱密碼要保密,保管好鑰匙,不得轉(zhuǎn)交他人。

  第十條 嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度,庫存現(xiàn)金不得超過定額,不坐支,不挪用,不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金,保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致。

  第十一條 負(fù)責(zé)編造學(xué)期和每月的`現(xiàn)金支出計(jì)劃,分清資金渠道,有計(jì)劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。

  第十二條 根據(jù)規(guī)定和協(xié)議,作好應(yīng)收款工作,定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)收款情況。

  第十三條 及時(shí)準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬,定期上繳各種完整的原始憑證。

  第十四條 根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要,編制各種資金流動(dòng)報(bào)表。

  1、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)法規(guī),遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律、學(xué)校和中心的有關(guān)制度。對(duì)超現(xiàn)金支付的款項(xiàng),一律以支票支付。

  2、每一筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)以中心總經(jīng)理、會(huì)計(jì)審核、經(jīng)辦人簽字后,方可進(jìn)行收付款。

  3、按財(cái)務(wù)規(guī)定做好各項(xiàng)收付款憑證,并以日期順序登記現(xiàn)金、銀行日記帳。妥善保管好銀行票據(jù)及支票,嚴(yán)格執(zhí)行支票與印鑒分管制認(rèn)真辦理支票領(lǐng)取手續(xù),簽發(fā)支票,應(yīng)將支票上各要素填寫齊全、正確,并做好記錄。

  4、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度,收到現(xiàn)金及時(shí)解繳銀行。每天清點(diǎn)盤存庫存現(xiàn)金。收進(jìn)支票及時(shí)準(zhǔn)確入帳,做到日清月結(jié)。每月按銀行表,填制銀行存款調(diào)節(jié)表。

  5、按時(shí)做好職工工資發(fā)放工作。

  6、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他任務(wù)。

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