出納的職責

時間：2024-03-23 19:44:42 好文我要投稿

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出納的職責(匯編15篇)

出納的職責1

　　1、負責公司月報稅、開票以及月、季、年結(jié)賬報表工作；

出納的.職責(匯編15篇)

　　2、根據(jù)公司的銷售明細核實資金到賬情況，如有差異查找原因；

　　3、每月定期核算上下游供應商和客戶賬單，并于對方核實，定期更新應收賬款和應付賬款統(tǒng)計；

　　4、監(jiān)督公司倉庫責任人庫存盤點工作；

　　5、負責公司的社保、工商年檢等工作

　　6、完成領(lǐng)導臨時交辦的工作。

出納的職責2

　　1.協(xié)助財務主管完成核算工作，包括往來、稅務、出納的工作;

　　2.完成會計帳簿、報表等相關(guān)資料的裝訂、保管、保證會計資料的.完整;

　　3.對各項費用要嚴格把控完成審核，完成出納崗位日常操作(銀行賬戶管理，資金日常結(jié)算，資金日報統(tǒng)計，資金計劃);

　　4. 領(lǐng)導交代的其他任務;

出納的職責3

　　1.及時辦理現(xiàn)金和銀行存款的收付業(yè)務.對收到的付款原始憑證，檢查其手續(xù)是否完整，是否符合公司資金審批程序.對審核無誤的`原始憑證，及時辦理收付款；

　　2.妥善保管銀行支票等票據(jù)及有關(guān)印簽，及時辦理收付款及票據(jù)開具工作，并對開具的票據(jù)進行登記備查；

　　3.對合同回籠情況進行統(tǒng)計跟蹤，并根據(jù)到款情況及時與相關(guān)部門做好溝通，催收未達賬項；

　　4.組織編制各項財務收支及資金計劃，落實和檢查計劃的執(zhí)行情況，定期分析并提出改進建議；

　　5.會計核算和賬務處理，編制、匯總公司會計報表；

　　6.組織進行財務分析，提交財務分析報告，為公司經(jīng)營決策提供依據(jù)；

　　7.負責組織進行成本預測、控制、核算、分析和考核，適時提出成本控制方案并監(jiān)督實施；

　　8.進行稅收整體籌劃與管理，按時完成納稅申報；

　　9.具備投資分析能力；

　　10.完成領(lǐng)導交辦的其他相關(guān)工作.

出納的職責4

　　1、負責公司日常辦公及物資的收付款；

　　2、負責日常現(xiàn)金、支票的收與支出，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；

　　3、收費的.對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；

　　4、月末核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額；

　　5、保管、開具增值稅發(fā)票；

　　6、每月工資按時發(fā)放及報銷；

　　7、公司合同管理，臺賬建立；

　　8、公司證照保管、使用；

　　9、完成上級領(lǐng)導布置的其他工作。

出納的職責5

　　1、負責資金的`收付業(yè)務、并及時詳細登記銀行存款日記賬、現(xiàn)金日記賬，賬目日清月結(jié)，與會計定期對賬，賬款相符；

　　2、日常費用等審核支付，按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務，做好現(xiàn)金管理；

　　3、定期盤點現(xiàn)金和核對銀行存款對賬單；

　　4、負責賬戶開立、銷戶、變更以及銀行對賬的工作，檢查網(wǎng)銀使用情況，防止久懸戶以及網(wǎng)銀更新異常等問題；

　　5、及時完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

出納的職責6

　　1、及時完成供應商貨款及員工報銷支付工作。

　　2、做好收、付款及票據(jù)管理業(yè)務。

　　3、按時完成現(xiàn)金、銀行日記賬、保證每天存款月準確性，并做好相關(guān)記賬憑證的'編制。

　　4、并編制應收賬款記賬憑證。

　　5、監(jiān)控應收賬款的回款情況，及時預警逾期貨款。

出納的職責7

　　1、負責日常現(xiàn)金、銀行的收付結(jié)算;

　　2、負責現(xiàn)金、支票及各類票據(jù)保管及登記;

　　3、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日報表;

　　4、協(xié)助會計準確核對各收款平臺、供應鏈系統(tǒng)銷售對賬;

　　5、協(xié)助會計準備每日、周、月單據(jù)及報表;

　　6、辦理與銀行之間的`所有相關(guān)業(yè)務;

　　7、負責發(fā)票保管，發(fā)票開具及登記業(yè)務;

　　8、協(xié)助完成其他日常性工作。

出納的職責8

　　1、負責會計核算、財務報表編制

　　2、負責應收賬款管理

　　3、負責進行各部門的成本分析、產(chǎn)品成本核算

　　4、負責對各種手續(xù)、憑證進行審核

　　5、協(xié)助貨款單據(jù)回收及相應的.入賬工作

　　6、負責公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄；

　　7、銀行對賬及現(xiàn)金管理

　　8、報稅和工資發(fā)放

出納的職責9

　　1、負責公司日常收支管理及核對；

　　2、辦理現(xiàn)金支出、銀行結(jié)算，每日盤存現(xiàn)金及銀行存款；

　　3、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；

　　4、負責收集整理審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性；

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂及保存、歸檔財務相關(guān)資料；

　　6、負責開具各項票據(jù)；

出納的.職責10

　　1、負責公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管和記錄；

　　2、負責日常收支的管理和核對、工資發(fā)放，劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來等款項，；

　　3、到款確認，及時登錄現(xiàn)金、銀行存款日記賬；

　　4、開具發(fā)票、收據(jù)等工作

　　5、負責編制收款日報表及收款憑證；

　　6、負責倉庫各類收貨及發(fā)貨、系統(tǒng)錄入等工作；

　　7、物品打包、合理安排發(fā)貨；

　　8、負責倉庫產(chǎn)品的定期盤點；

　　9、完成上級領(lǐng)導安排的`其他相關(guān)工作

出納的職責11

　　1.集團各公司日常資金往來的辦理及收付款憑證的整理、記錄及保管;

　　2.相關(guān)資金日記賬及時、準確登記，各類對帳及日報表的編制及報送;

　　3.各類費用報銷單據(jù)審核、支付及賬務處理，相關(guān)單據(jù)的寄送等;

　　4.經(jīng)濟類檔案及相關(guān)臺賬的`日常登記、文檔維護及保管等工作;

　　5.應收賬款數(shù)據(jù)更新及臺賬登記，與相關(guān)人員定期核對數(shù)據(jù);

　　6.銀行、稅局等內(nèi)外部有關(guān)事務的聯(lián)絡(luò)、經(jīng)辦及外勤等工作;

　　7.公司銷售業(yè)務相關(guān)發(fā)票的申購、開具、登記及保管等;

　　8.每月公司資產(chǎn)及物料等的盤點及相關(guān)工作;

　　9.每月員工薪資數(shù)據(jù)復核，銷售人員提成的計算等;

　　10.協(xié)助部門領(lǐng)導及公司交辦的其他工作。

出納的職責12

　　1、負責審核公司各部門的用款申請，審核原始憑證，保證各項原始單據(jù)、報銷手續(xù)的準確性與合法性。

　　2、負責辦理銀行款項結(jié)算、登記銀行回單，銀行賬戶開銷戶和年檢手續(xù)，開具銀行資信證明，售匯結(jié)匯事宜。

　　3、負責空白支票的`開具、保管以及派發(fā)登記工作。

　　4、負責公司庫存現(xiàn)金保管、盤點與報銷業(yè)務以及員工借款與借款沖銷手續(xù)。

　　5、負責銀行、稅局等部門相關(guān)業(yè)務的辦理，負責員工薪資發(fā)放。

　　6、負責編制成本明細表、余額調(diào)節(jié)表、合同數(shù)據(jù)表、資金日報表等各項財務報表。

　　7、負責登記現(xiàn)金及各銀行賬戶出納日記。

　　8、完成領(lǐng)導交辦的其他臨時性工作。

出納的職責13

　　學校出納會計是在總務主任領(lǐng)導下，負責學�，F(xiàn)金及票證的管理的。其主要職責是：

　　1、掌握各種收費標準及各項費用支出的范圍和標準，嚴格把關(guān)學校現(xiàn)金收付，對任意改變收費標準的行為和擴大范圍、提高標準的支出，要堅決抵制。

　　2、審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定的應拒絕辦理，內(nèi)容不全、手續(xù)不完備、數(shù)字差錯、所附票證與報銷金額不符以及書寫不規(guī)范等，均應退回補填、更正和重寫。遇有偽造單據(jù)、涂改憑證、虛報冒領(lǐng)款項的行為，應及時報請領(lǐng)導處理。

　　3、審核收付款憑證、轉(zhuǎn)帳憑證，填制各種付款憑證，辦理收支付款手續(xù)。根據(jù)規(guī)范的原始憑證，登入現(xiàn)金帳，做帳時要做到數(shù)字準確、摘要清楚，書寫整潔逐日登記。

　　4、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額。不坐支，更不能私自挪用現(xiàn)金，未經(jīng)領(lǐng)導批準的報銷單據(jù)不得報銷。按時核對庫存現(xiàn)金和銀行存款，編報現(xiàn)金出納報表。

　　5、貫徹執(zhí)行銀行結(jié)算制度和傾向管理制度。嚴格辦理托收承付、匯款等結(jié)算業(yè)務。加強銀行支票管理，負責支票簽發(fā)，出具轉(zhuǎn)帳支票、現(xiàn)金支票及收據(jù)發(fā)票，管理支票，收據(jù)和各種銀行票據(jù)，做好發(fā)放登，負責辦理經(jīng)費領(lǐng)撥、支付、及時或者近期與有關(guān)往來單位辦理現(xiàn)金往來結(jié)算。

　　6、有計劃的.領(lǐng)取和支付現(xiàn)金，要定時、定額支出。

　　7、嚴格執(zhí)行安全制度。認真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證券。不隨意存放現(xiàn)金及有價票證，如因違反制度而造成損失，則由出納會計負責。

　　8、認真完成總務處布置的事務工作和臨時性的工作。