財務(wù)人員職責(zé)

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財務(wù)人員職責(zé)(精選15篇)

財務(wù)人員職責(zé)1

　　1、全面負(fù)責(zé)公司的賬務(wù)處理。

財務(wù)人員職責(zé)(精選15篇)

　　資金管理：定期盤點庫存現(xiàn)金并保證賬實相符，建立現(xiàn)金及銀行存款日記賬，確保記賬及時、日清月結(jié)，賬面余額與銀行余額及時核對，發(fā)現(xiàn)異常并及時處理。

　　2、制定預(yù)算報表，合理調(diào)配資金。

　　3、負(fù)責(zé)企業(yè)相關(guān)證照的辦理;經(jīng)辦公司理財業(yè)務(wù);協(xié)調(diào)公司與相關(guān)管理部門的.關(guān)系;經(jīng)辦納稅事務(wù)，準(zhǔn)確、及時申報繳納稅費。

　　4、供應(yīng)商以及合作酒店往來對賬工作及各種核對工作，負(fù)責(zé)審核各類原始單據(jù)，開具各項票據(jù)。

　　5、負(fù)責(zé)進(jìn)銷存管理，檢查核實庫存材料，月末與倉管員對倉庫賬，做到賬實相符。

　　6、做工資表，月末計提固定資產(chǎn)折舊，負(fù)責(zé)跟出納對現(xiàn)金日記賬，結(jié)賬，出各種會計報表。

財務(wù)人員職責(zé)2

　　1、審核財務(wù)單據(jù)，整理檔案，管理發(fā)票;

　　2、基礎(chǔ)建賬目，每月利潤核算，工資核算與發(fā)放，銷售提成計算等

　　3、協(xié)助上級審核記賬憑證、核對調(diào)整賬目、預(yù)算分析、控制日常費用、管理固定資產(chǎn);

　　4、起草處理財務(wù)相關(guān)資料和文件;

　　5、統(tǒng)計、打印、呈交、登記、保管各類報表和報告;

　　6、協(xié)助上級開展內(nèi)部的溝通與協(xié)調(diào)工作;

　　7、完成上級指派的其他工作。

財務(wù)人員職責(zé)3

　　1.具體執(zhí)行有關(guān)財務(wù)制度，帶領(lǐng)財務(wù)部人員完成公司的日常工作；

　　2.按照經(jīng)濟(jì)核算原則,定期檢查,分析公司財務(wù)、成本、費用和利潤的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用的效果，督促本公司有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費用、及時向公司提出合理化建議；

　　3.詳細(xì)審核財務(wù)會計每張憑證、有關(guān)的內(nèi)容、數(shù)字、金額、期限、應(yīng)收應(yīng)付、手續(xù)等是否準(zhǔn)確無誤,簽名確認(rèn)無誤才安排會計過帳；

　　4.負(fù)責(zé)各項目的帳總體策劃設(shè)帳、安排處理報表,另在規(guī)定的時間內(nèi)上交國家有關(guān)部門要求上報的'資料：(包括報稅、納稅資料、統(tǒng)計資料等)；

　　5.查閱了解公司財務(wù)的計劃資料、合同和其他有關(guān)經(jīng)濟(jì)資料，糾正財務(wù)中的差錯。

財務(wù)人員職責(zé)4

　　1.負(fù)責(zé)電商渠道(抖音、快手、小程序、拼多多)的財務(wù)管理與支持工作;

　　2.負(fù)責(zé)會計憑證編制、審核與裝訂等工作，按時完成結(jié)賬工作;

　　3.協(xié)助總賬出具報表報告，以及涉稅事項;

　　4.負(fù)責(zé)費用報銷與付款審核，合同審核，憑證審核，增值稅發(fā)票等票據(jù)管理;

　　5.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項;

財務(wù)人員職責(zé)5

　　1、負(fù)責(zé)參與年度計劃及管理費收支預(yù)、決算的編制。

　　2、負(fù)責(zé)物業(yè)管理費、租金等各類服務(wù)收入的開票，以及現(xiàn)金、銀行的解交工作，并將有關(guān)單據(jù)及時交公司財務(wù)管理部入賬。

　　3、負(fù)責(zé)各類成本費用日常報銷的匯集及報批工作。

　　4、負(fù)責(zé)編制物業(yè)服務(wù)中心員工的考勤，按時辦理員工轉(zhuǎn)正的.報核審批工作。

　　5、負(fù)責(zé)辦理物業(yè)服務(wù)中心員工離職移交手續(xù)。

　　6、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

財務(wù)人員職責(zé)6

　　1、負(fù)責(zé)公司財務(wù)管理及內(nèi)部控制，根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的計劃完成年度財務(wù)預(yù)算，并跟蹤其執(zhí)行情況；

　　2、按時向總經(jīng)理提供財務(wù)報告和必要的財務(wù)分析，并確保這些報告可靠、準(zhǔn)確；

　　3、組織制定財務(wù)方面的管理制度及有關(guān)規(guī)定，并監(jiān)督執(zhí)行，制定年度、季度財務(wù)計劃；

　　4、監(jiān)控可能會對公司造成經(jīng)濟(jì)損失的`重大經(jīng)濟(jì)活動，并及時向總經(jīng)理報告；

　　5、負(fù)責(zé)編制及組織實施財務(wù)預(yù)算報告、月/季/年度財務(wù)報告；

　　6、維護(hù)及管理與銀行、稅務(wù)、工商及其他機(jī)構(gòu)的關(guān)系，并及時辦理公司與其之間的業(yè)務(wù)往來。

財務(wù)人員職責(zé)7

　　1.負(fù)責(zé)公司銷售及成本錄入單據(jù)的審核整理工作；

　　2.每月按照開票申請書開具發(fā)票；

　　3.及時完成供應(yīng)商信息的登記、信息審核等工作，負(fù)責(zé)客戶及供應(yīng)商之間的往來對賬；’

　　4.按月編制賬齡分析表，協(xié)調(diào)其他部門擔(dān)當(dāng)控制應(yīng)收賬款賬齡及償還情況；

　　5.每月核對經(jīng)費系統(tǒng)與財務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)，并參照日記賬核對并確認(rèn)客戶的`收款，登記收款臺賬并進(jìn)行系統(tǒng)核銷；

　　6.按月按時開賬套、結(jié)賬，不拖沓；

　　7.嚴(yán)格遵照公司規(guī)章制度核銷各類成本付款單據(jù)，做到審核有據(jù)，客觀公正；

　　8.認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作；

財務(wù)人員職責(zé)8

　　1、負(fù)責(zé)收付款憑證錄入，做到日清月結(jié);

　　2、完成收入結(jié)轉(zhuǎn)，核對各類收款平臺對賬單(企邁、餓了么、美團(tuán)等)，保證收入的'準(zhǔn)確性并結(jié)轉(zhuǎn)相關(guān)手續(xù)費;

　　3、計提門店租金、物業(yè)費、工資、社保等各項費用;

　　4、計提固定資產(chǎn)折舊及長期待攤費用攤銷，保持賬表余額一致;

　　5、負(fù)責(zé)成本相關(guān)憑證，準(zhǔn)確結(jié)轉(zhuǎn)成本;

　　6、能獨立完成納稅申報(增值稅、季度申報、年度匯算清繳等);

　　7、按時完成憑證打印、裝訂，相關(guān)資料歸檔及后續(xù)輔助表格的制作(如資產(chǎn)負(fù)債表底稿);

　　8、參與門店月末成本、資產(chǎn)相關(guān)盤點;

　　9、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

財務(wù)人員職責(zé)9

　　1. 協(xié)助科長組織會計核算和財務(wù)管理工作。

　　2. 認(rèn)真檢查和督促日常會計核算工作。

　　3. 管理和控制各部門經(jīng)費指標(biāo)，堅決杜絕無預(yù)算支出和超預(yù)算支出。

　　4. 負(fù)責(zé)年末結(jié)轉(zhuǎn)的帳務(wù)處理。

　　5. 負(fù)責(zé)年終決算報表的編制和分析。

　　6. 對月報表進(jìn)行審核、分析。

　　7. 監(jiān)督管理計算機(jī)的使用和保養(yǎng)情況，做好會計電算化軟件的應(yīng)用開發(fā)工作。負(fù)責(zé)計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器的日常管理，確保會計數(shù)據(jù)的安全。

　　8. 配合完成上級有關(guān)部門的.財務(wù)檢查工作。

　　9. 完成其他所指派的工作。

財務(wù)人員職責(zé)10

　　1.收入策略分析及制定。B端商戶定價和收入策略/C端用戶定價及收入策略策略/L端物流收入及成本策略分析。持續(xù)監(jiān)控服務(wù)產(chǎn)品售賣、運(yùn)營情況，進(jìn)行經(jīng)營分析，發(fā)現(xiàn)問題并優(yōu)化改善，持續(xù)提升整體效益。

　　2.經(jīng)營分析和規(guī)劃：對經(jīng)營的關(guān)鍵指標(biāo)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，輸出對業(yè)務(wù)增長的規(guī)劃和預(yù)期，發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)增長中的'薄弱環(huán)節(jié)，并結(jié)合業(yè)務(wù)現(xiàn)狀進(jìn)行優(yōu)化策略輸出。

　　3.方案制定和落地：負(fù)責(zé)過收入策略/其他分析策略從分析到方案實現(xiàn)的完整落地閉環(huán)，含相關(guān)方識別，產(chǎn)品化落地，結(jié)果監(jiān)控復(fù)盤，及策略的迭代升級改造。

　　4.專題性分析：專題性不定期分析新零售各類業(yè)務(wù)的收入,及支出情況,發(fā)現(xiàn)收入、支出變化的原因。

財務(wù)人員職責(zé)11

　　1.建立健全財務(wù)管理機(jī)構(gòu)，合理設(shè)置會計崗位、配備財務(wù)人員，保證財務(wù)管理工作的順利開展;

　　2.建立健全財務(wù)管理制度、內(nèi)部控制制度和會計核算體系、信用管理體系;

　　3.全面領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)工作，加強(qiáng)財務(wù)部門與公司其他部門的協(xié)調(diào)，優(yōu)化會計核算流程，保證會計核算工作的有效進(jìn)行;

　　4.審核投資項目的可行性報告，參與重大經(jīng)營決策和重要經(jīng)濟(jì)合同的會簽，審核各項經(jīng)營決策的可行性分析報告，參與擬訂籌資方案，審查重大資金支付方案;

　　5.參與重大投資方案的審定，擬定公司的利潤分配方案;

　　6.參與企業(yè)年度計劃的編制和認(rèn)證，審批各項財產(chǎn)物資的申購計劃;

　　7.組織財務(wù)預(yù)算的編制，嚴(yán)格控制各項成本與費用，監(jiān)督、指導(dǎo)財務(wù)系統(tǒng)人員完成會計核算流程;

　　8.負(fù)責(zé)組織經(jīng)營績效分析和財務(wù)分析，召開分析會議，為經(jīng)營決策提供依據(jù);

　　9.審核向外提供的各類報表，及時督促各項財務(wù)報表的上報，保證各項報表的準(zhǔn)確性和時效性;

　　10.協(xié)調(diào)各部門進(jìn)行財產(chǎn)的盤點和清查，保證盤點工作有效順利進(jìn)行，保證資產(chǎn)安全與完整;

　　11.組織各項財務(wù)制度和相關(guān)財務(wù)文件的學(xué)習(xí)與培訓(xùn)，并積極落實各項具體財務(wù)規(guī)定，使財務(wù)工作規(guī)范化，標(biāo)準(zhǔn)化;

　　12.負(fù)責(zé)信用管理工作，審批信用管理方案和往來款項對賬工作方案，監(jiān)督業(yè)務(wù)部門與客戶的對賬工作，組織對超期超額賬款的催收，加強(qiáng)風(fēng)險控制;

　　13.負(fù)責(zé)對外重大重要事項的協(xié)調(diào)，協(xié)調(diào)好銀行、稅務(wù)部門及政府經(jīng)濟(jì)職能部門的'關(guān)系，積極爭取稅收優(yōu)惠政策，合理進(jìn)行稅收籌劃;

　　14.負(fù)責(zé)財務(wù)人員的管理和考核，組織財務(wù)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高財務(wù)人員的思想素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力，為集團(tuán)培養(yǎng)和輸送財務(wù)人員;

　　15.及時解決財務(wù)工作中出現(xiàn)的各種問題，對出現(xiàn)的重大疑難問題組織討論，確定解決方案，對于須集團(tuán)層面解決的問題應(yīng)及時上報。

財務(wù)人員職責(zé)12

　　一、負(fù)責(zé)記好行政方面的`財務(wù)總帳及各種明細(xì)帳目。

　　二、負(fù)責(zé)編制月、季、年終決算和其他方面有關(guān)報表。

　　三、認(rèn)真審核原始憑證，對違反規(guī)定或不合格的憑證應(yīng)拒絕入帳。要嚴(yán)格掌握開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)。

　　四、定期核對固定資產(chǎn)帳目，作到帳物相符。

　　五、上級財務(wù)機(jī)關(guān)檢查工作時，要負(fù)責(zé)提供資料和反映情況。

　　六、每月書面向經(jīng)理匯報財務(wù)情況，當(dāng)好經(jīng)理參謀，發(fā)揮財務(wù)監(jiān)督作用。

　　七、定期裝訂會計憑證、帳簿、表冊等，妥善保管和存檔。

　　八、協(xié)助出納作好工資、獎金的發(fā)放工作。

財務(wù)人員職責(zé)13

　　1、在財務(wù)部門負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。嚴(yán)格按照國家規(guī)定，根據(jù)編制、審核的收付款憑證辦理銀行存款及現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)，并隨時記帳，做到日清月結(jié)。

　　2、及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，根據(jù)已辦理完畢的憑證，按順序逐筆登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，每月終了，將各種原始憑證匯總交財務(wù)會計核算。

　　3、逐筆核對當(dāng)日收付款項，隨時核對庫存現(xiàn)金和銀行存款余額。

　　4、負(fù)責(zé)收取醫(yī)院的各項收入，按實收金額開具收款收據(jù)，并將收取的款項及時存入銀行。

　　5、每日將住院收費處、門診收費處收款入庫，并當(dāng)日存入銀行。

　　6、認(rèn)真做好新農(nóng)合、職工醫(yī)保、居民醫(yī)保及農(nóng)村孕產(chǎn)婦救助等有關(guān)減免報銷資金的核撥工作。

　　7、嚴(yán)格報銷手續(xù)，原始憑證要有審批簽字。一切開支都要先審查其是否合理、合法、真實，再看有無經(jīng)手人、驗收人、審批人簽名，經(jīng)審核無誤后方可辦理。

　　8、嚴(yán)格按現(xiàn)金管理制度做好現(xiàn)金管理。應(yīng)該用轉(zhuǎn)帳支票支付的，不得用現(xiàn)金支付。嚴(yán)格遵守銀行的現(xiàn)金管理規(guī)定。

　　9、嚴(yán)格做好財務(wù)印章和空白支票、空白收據(jù)的`管理。妥善保管各種有價證劵和支票，對支票要嚴(yán)格辦理領(lǐng)用登記手續(xù)，不得簽發(fā)空頭支票、空白支票，庫存現(xiàn)金不得超過規(guī)定的限額，超過庫存限額部分的現(xiàn)金及時存入銀行。

　　10、遵守現(xiàn)金保管的有關(guān)規(guī)定，確保庫存現(xiàn)金安全。不得用白條抵庫，不得挪用資金。保守保險箱密碼，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人代管。加強(qiáng)安全防范意識，確保資金安全。