亚洲一区亚洲二区亚洲三区,国产成人高清在线,久久久精品成人免费看,999久久久免费精品国产牛牛,青草视频在线观看完整版,狠狠夜色午夜久久综合热91,日韩精品视频在线免费观看

應收會計工作總結

時間:2023-01-04 11:35:05 工作總結范文 我要投稿

應收會計工作總結范文(通用12篇)

  時間不知不覺,我們后知后覺,辛苦的工作已經告一段落了,回想起這段時間的工作,一定取得了很多的成績,該好好寫一份工作總結,分析一下過去這段時間的工作了。工作總結怎么寫才能發(fā)揮它最大的作用呢?下面是小編整理的應收會計工作總結范文,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。

應收會計工作總結范文(通用12篇)

  應收會計工作總結 篇1

  眨眼的功夫,我進入工作已經有一年了,F(xiàn)特對我的工作內容進行一下歸納總結。

  一、關于應收款這一塊

  1)銷售專用發(fā)票的審核與簽章。審核包含專用發(fā)票在內的累計欠款金額是否有超信用,是否有超期,若客戶沒有信用額度的情況下,注明其擔保次數(shù),上述情況均需要其部門經理給予簽名后才能發(fā)貨,反之,直接簽名,確認此筆銷售的合理性。此項工作行為可以一定程度上的避免壞賬發(fā)生的可能性,同時也能對業(yè)務員的銷售行為起到監(jiān)管作用,盡量使之相關銷售都成為有效銷售。

  2)各外辦調撥單的的審核與簽章。通過查看crm調撥單查詢列表,關注各辦事處庫存量、應收款以及可發(fā)貨數(shù),若比例嚴重不協(xié)調的話,則會采取相應控制措施。例如:若沒有應收款收回的話,那么就不給予相應的簽名發(fā)貨。間接對業(yè)務員的收款進行施壓,讓應收款的流動性能夠充分體現(xiàn)出來,從而更好保持公司流動資金的運轉。

  3)每周一定期發(fā)送超期應收款周報表給相關部門經理以及董事會有關領導,同時也會將信息傳遞給各外辦經理,對于不合理的超期應收款,讓其督促業(yè)務員加快收款步伐,確;乜畹难杆傩浴

  4)每月定期(x日)對銷售人員的超期應收款項進行罰款。分為罰款1和罰款2,分別代表“緊急催收款”及“準呆賬”情況下的罰款類別,其罰款比率為x%和x%(回收后返還),此類情況同樣會對部門經理處以相應x%和x%(回收后返還)的罰款。此為應收款及時如期收回最直接有效的的管理辦法。

  5)季度提成,獎金的核算。會在季度終了的次月x號左右完成所有銷售部門提成的核算。主要根據(jù)產品類別(是否為特價產品等)、產品銷售價格(是否低于最低銷售價格或是否按照特價進銷售等)、是否超期、季度完成比率以及相關的文件規(guī)定進行核算提成。

  6)每月不定期的對u8財務軟件里面的銷售發(fā)票列表,發(fā)貨單列表,銷售出庫單列表進行對比。確保相關相關數(shù)量金額保持一致性,以達到收入和成本在同一會計期間進行合理的配比。不虛增(減)收入成本。同時也對各打單人員的工作起到一個規(guī)范作用。

  7)對于各客戶的的經銷協(xié)議進行歸檔整理,日后對業(yè)務員進行考核時備用。

  二、關于應付這一塊

  1)對賬單的核對與回簽。每月初x號左右會對各供應商的貨款金額進行核對,如發(fā)現(xiàn)異常的地方,會及時與采購部門相關經辦人員進行溝通,以確保貨款的準確無誤,盡量不多付給供應商一分錢。

  2)周付款申請書的`審核。根據(jù)采購部門填制的的付款申請書相關金額,在x供應商明細賬里面查看該供應商的歷史付款金額及累計欠款金額,把控付款金額的準確無誤性,嚴格貫徹“不能多付,只能少付”的原則。

  3)每月不定期查看入庫單列表及采購發(fā)票列表,以保證相關記錄的一致性。務必使入庫日期和結算日期在同一會計期間完成。并會對各作業(yè)人員非規(guī)范打單行為進行監(jiān)督,并跟進讓其改正。

  4)協(xié)助稅務會計核對各供應商進項發(fā)票事宜。

  以上所列事項就是我工作的主要內容,隨著工作的不斷深入,在完成本職工作的基礎上盡量給予一些合理性建議,不斷充實自己,提高自己的業(yè)務能力,與同事們建立良好的人際關系,為聯(lián)視更好的服務。

  應收會計工作總結 篇2

  隨著烏鎮(zhèn)景區(qū)酒店業(yè)務的增加,工作量和工作難度也隨之上升;回顧這半年來的工作,既有壓力和曲折,也充滿機遇和挑戰(zhàn),通過自身的調整和完善,不斷提升服務質量和管理水平,在財務部領導的關心和指導下,我的財務管理水平有了長足的進步,各項工作也漸入正軌。對于20xx年上半年度的工作,我主要做以下總結:

  一、梳理工作流程,明確崗位職責。

  在領導的指導下,酒店板塊對財務工作流程進行了梳理,明確了崗位職責。加強完善了日常財務管理流程,完善了財務信息反饋的準確性、及時性、有用性;在酒店協(xié)同平臺系統(tǒng)的支持下,取消了前期酒店收銀員向財務部提供收入日報的形式;在酒店夜審小組的配合下,規(guī)范了酒店前臺的操作流程;在保證公司資金的安全下,明確了酒店收銀主管的職責。

  二、對酒店板塊賬務進行清理,減少資產、負債中的潛虧因素。

  1、乘著公司下發(fā)《應收賬款管理制度》之際,我們對酒店板塊的應收賬款進行了清理,著重清理超期應收款。通過和酒店管理中心的深入對接,理清了對應收賬款確認、核對、銷賬流程,加大力度對超期應收賬款進行了催討和處理,目前已將個別特殊客戶的超期時間較長的應收賬款清理完結,(例如:桐鄉(xiāng)消防大隊)為減少應收賬款的壞賬損失,和酒店管理中心建立了每月發(fā)生應收款核對和每天到款確認兩個固定工作機制,保證了應收賬款賬目的實時更新,每月定期編制一份應收賬款工作報告,為收款員的收款催討工作提供幫助,同時也為應收賬款的進一步細化管理打下了基礎。

  2、梳理個人借款及公司經營業(yè)務所需的周轉金,完善借款手續(xù)。

  3、定時清理預付款,對賬齡較長的預付款進行整理及分析;針對閑置已久的預付款,找出其閑置原因;定時清理酒店協(xié)同平臺特殊賬戶,杜絕虛增賬戶,減少潛在風險。

  4、根據(jù)公司的《固定資產管理制度》,對酒店板塊的固定資產進行了徹底盤點,細化固定資產卡片,加強資產管理,防止資產流失。同時,完善固定資產折舊計提流程,合理規(guī)范固定資產計提年限。

  5、根據(jù)公司的《庫存管理制度》,加強對各酒店的庫存管理和成本管理,每月定期進行庫存盤點,對盤盈、盤虧及意外損毀物品查明原因,統(tǒng)一規(guī)范編制庫存報表,嚴格要求進出庫單管理,特別關注物品調撥動向,加強成本控制,避免不必要的消耗。根據(jù)公司成本控制月的.要求,對各酒店費用與成本進行了明確劃分,避免成本費用混淆,通過測算費用占收入的比例實現(xiàn)費用的總額控制。自身學習和技能提升。學習了解了全面預算的概念、特點、編制過程和全面預算管理的價值實現(xiàn)。學習了新會計準則報表列報的變化及合并會計報表的編制等專業(yè)知識。

  三、工作中的問題和不足之處:

  1、隨著公司業(yè)務的飛速發(fā)展,財務管理能力發(fā)面有待加強。

  2、隨著公司目標考核的不斷細化,財務核算有待進一步細化。

  3、隨著酒店協(xié)同平臺系統(tǒng)的上線,軟件應用和操作方面加強學習。

  4、財務分析深度不夠,對財務數(shù)據(jù)的敏感不夠,在結合酒店管理特點,提供及時有效的財務信息方面還有待提高。

  以上問題也是我20xx年工作的重點,加強與酒店之間的溝通,深入了解酒店業(yè)務,為酒店豐富財務數(shù)據(jù)分析;在財務部的領導的帶動下力爭將酒店財務核算工作做的更全面深入。

  應收會計工作總結 篇3

  作為酒店非盈利部門,合理控制成本費用,有效地發(fā)揮企業(yè)內部監(jiān)督職能是我們一直以來工作的重中之重。對于成本會計來講,每月除了日常的核算外,最大的任務就是盤點了,可以說,成本核算是否準確,關鍵在于盤點。盤點不但可以使我們了解一線部門工作流程及日常工作,加強部門之間溝通,還是發(fā)揮我們內部監(jiān)督職能的一種手段。

  通過這一年來的工作,我從剛開始的懵懵懂懂,到后面的熟練掌握,再到現(xiàn)在的不斷提高,我的工作一點點向著優(yōu)質高效的'方向發(fā)展。正如我們所提供的成本分析報表一樣,從最初的客房、餐飲收入成本數(shù)據(jù)的簡單分析到相繼增加的包間、宴會上座率分析、營銷計劃完成情況分析等,隨著報表的日臻完善,我的業(yè)務水平和工作能力也得以加強。

  通過總結我發(fā)現(xiàn)公司的組織架構就象是一張網,每個部門看似獨立,實際上它們之間存在著必然的聯(lián)系。就拿財務部來說,日常業(yè)務和每個部門都要打交道。與各部門保持聯(lián)系,聽取它們的意見與建議,發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。這樣做一來有效的發(fā)揮了會計的監(jiān)督職能,二來能及時的把信息反饋到領導層,把工作從被動變?yōu)橹鲃印?/p>

  隨著社會的不斷發(fā)展,會計的概念越來越抽象,它不再局限于某個學科,在金融、稅務、計算機應用、公司法、企業(yè)管理等諸多領域都有所涉及。這就給我們財務人員提出了更高的要求——逆水行舟,不進則退,要有一顆永攀高峰的進取之心。如果想在事業(yè)上有所發(fā)展,就必需武裝自己的頭腦,來適應優(yōu)勝劣汰的市場競爭環(huán)境。

  這一年來我在工作中遇到過很多的困難也得到過很多的幫助,我曾經失落過、沮喪過也曾經沾沾自喜開懷大笑過,不管怎么說我走過了這一年,我得到了很多也充實了很多,感謝我的領導對我的無私幫助以及支持。

  應收會計工作總結 篇4

  XX年在工廠各領導的領導下和各位同仁的幫助下,我順利的完成了工廠的會計工作,取得了一定的成績,現(xiàn)將主要工作總結如下:

  1、正確履行會計職責和行使權限,認真學習國家財經政策、法令,熟悉財經制度;積極鉆研會計業(yè)務,精通專業(yè)知識,掌握會計技術方法;熱愛本職工作,忠于職守,廉潔奉公,嚴守職業(yè)道德;嚴守法紀,堅持原則,執(zhí)行有關的會計法規(guī).在局會計工作規(guī)范化檢查評比標準中榮獲第一名。

  2、按照上級規(guī)定的財務制度和開支標準,經常了解各部門的經費需要情況和使用情況,主動幫助各有關部門合理使用好各項資金.公司上半年曾一度出現(xiàn)資金短缺,會計室通過努力,保證了職工工資按時足額發(fā)放及其他各項急需資金的落實.

  3、工作中審核一切開支憑證,及時結算記賬,做到各項開支都符合規(guī)定,一切賬目都清楚準確。對經費的使用情況和存在問題,經常向有關領導請示匯報。

  4、按照規(guī)定編造全年、每季、每月的.各種預算報表統(tǒng)計資料和月度結算,做到準確無誤,并及時報告分管領導。

  5、所有財務憑證,及時整理、裝訂和保存。

  6、經常與各部門管財產的同志聯(lián)系,建立必要的手續(xù),做到各單位的財產和全校的總賬相符合.

  7、配合、督促各有關單位,及時處理一切暫收、暫付款項。

  8、指導和幫助出納工作。

  在過去的一年里,兢兢業(yè)業(yè),圓滿的完成了公司的工作任務,并得到各領導肯定和許多同事的贊揚,這對我是一種鞭策,在新的一年,將以更加飽滿的工作熱情投入到工作中去.

  應收會計工作總結 篇5

  6月份是我任職公司出納工作的第二個月,由于之前未接觸過物業(yè)管理,前期的工作對我來說是個挑戰(zhàn),在領導和同事的幫助指導下,正逐步摸清工作的基本情況,把握工作重點難點,F(xiàn)將6月份工作總結匯報如下:

  一、日常工作

  1、對每天收繳的物業(yè)費,物業(yè)券及其它收費正確無誤登入電子臺賬。

  2、每天更新業(yè)主繳費信息,做到臺賬正確顯示每個業(yè)主交費,欠繳情況。

  3、每天做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款賬,結賬盤存,做到賬實相符,月末做好銀行對賬工作。

  4、統(tǒng)計每月,季度收繳率,及時上報領導。

  5、堅持財務手續(xù),嚴格審核每筆報銷費用,報銷單上必須有經手人及相關領導簽字才能給予報銷。

  二、催費工作

  1、整理一期業(yè)主物業(yè)費欠繳名單,配合其它部門做好催繳工作。

  2、整理一期業(yè)主欠繳信息,將信息歸集分類。

  3、將歸集的業(yè)主信息配合其它部門更進,房子需整改的'交于前臺;號碼有誤的搜集更新;答應來交但未來的加強電話催繳;在外地的以節(jié)假日發(fā)短信問候業(yè)主,并提供對公賬號;丁了戶多是以各種理由如需出示物價局批文等拒交的,加強專業(yè)知識了解及溝通技巧說服其交納。

  三、總結:

  物業(yè)管理公司出納區(qū)別于其它行業(yè)同等職務工作職責,不僅對基本的財務工作做到精,細,準,還要做客戶服務工作與催繳物業(yè)費,業(yè)主電話的接聽,業(yè)主投訴及業(yè)主相關事宜的處理,都需要很強的專業(yè)知識與溝通能力,這要求在服務過程中不斷提高自已與外界的溝通能力,同時公司內部各部門之間的溝通也非常重要,只有溝通好了,才能提高工作效率,完成工作目標。

  應收會計工作總結 篇6

  在公司領導的大力支持下,在財務部同事們的熱心協(xié)助下,我完成了現(xiàn)金收付、銀行結算、貨幣資金核算及各類有價證券的保管工作,并不斷加強法律法規(guī)及財務知識的學習,使自己的.素質有了很大提高。

  現(xiàn)現(xiàn)將一年來的主要工作情況總結如下:

  一、嚴格進行現(xiàn)金管理和結算,定期核對現(xiàn)金與各種帳目,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符等情況,做到及時匯報、及時處理。

  二、堅持財務手續(xù),嚴格審核結算,對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。并及時收回公司各項收入,開出收據(jù),及時收回現(xiàn)金存入銀行。

  三、不斷提高安全意識,保管好現(xiàn)金、有價證券、票據(jù)和印鑒,同時嚴格財務保密制度,維護好個人安全和公司的利益不受損害。

  四、積極配合迎接公司檢查、審計、評估工作,準備所需財務相關材料,做好與銀行及主管部門的溝通與協(xié)調工作,確保公司各種手續(xù)的順利進行。

  五、不斷加強學習,熟練掌握電子核算技術,努力完善財務信息,及大提高了進出帳目效率,使自己的個人能力和素質都有了很大提高。

  通過一年來的努力學習和思考,對財務管理工作又有了很深刻的認識,尤其在總結的過程中,也發(fā)現(xiàn)自己以前工作很多不足的地方。比如:面對當前,以信息技術為基礎的新的會計工作方式,缺乏學習的緊迫感和自覺性。理論基礎及工作方法都要隨著形勢的發(fā)展,不斷的更新、學習、調整和提高。

  xx年,面對當前復雜多變的形勢,我會不斷增強大局觀念,轉變工作作風,提高工作質量和效率,積極配合領導和同事們把工作做得更好。并不斷加強財務知識的學習,轉變觀念、完善自我,努力為公司的發(fā)展貢獻更多的力量。

  應收會計工作總結 篇7

  現(xiàn)已在xx公司試用期滿,經過這三個月出納工作及同事的指點,使我熟練出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。現(xiàn)將這三個月的工作總結如下:

  1.每日查詢銀行賬戶資金情況,隨時掌握賬戶資金信息,為領導層提供及時準確的資金儲備信息,以便更好更有效地進行決策;

  2.每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作,做到賬實相符嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度,定期向會計核對現(xiàn)金與帳目,發(fā)現(xiàn)金額不符,做到及時匯報,及時處理,月終編制《現(xiàn)金盤點表》;

  3.記錄支票、匯票、有價證卷等的來龍去脈,并將票據(jù)妥善保管;

  4.逐筆、及時、準確登記現(xiàn)金、各個銀行存款日記賬。詳細記錄時間、用途等細節(jié)信息以便對賬時,方便、準確,以便更好的完成對賬工作;

  5.嚴格按照財務制度的要求,審核費用報銷、差旅費報銷、付款申請等,完成現(xiàn)金、票據(jù)的收付業(yè)務。及時收回各項收入,開出收據(jù),收回的現(xiàn)金及時存入銀行;

  6.每月20日前按時作好單位職工的薪金發(fā)放;

  7.月初將銀行對賬單余額與企業(yè)的銀行存款帳面余額核對,及時做《銀行存款余額調節(jié)表》;

  8.領導交待的'其他工作。

  除上述幾點日常工作外,要做好出納工作還要恪守良好的職業(yè)道德,保持嚴謹客觀一絲不茍的工作態(tài)度;積極發(fā)揮財務控制、監(jiān)督的作用;加強的安全意識,現(xiàn)金、有價證券、票據(jù)、各種印鑒的安全保管;團結同事,提升溝通能力以助于順利完成各項工作。我非常感謝領導和同事的支持和幫助,在以后的工作和學習中我還將不懈的努力,認真做好本職工作,不斷學習、了解和掌握國家新的財經法律法規(guī)制度及公司各項規(guī)章制度,不斷提高自己的業(yè)務水平和知識技能。

  應收會計工作總結 篇8

  上半年,在州委的正確領導和省總工會的有力指導下,我州工會財務工作以科學發(fā)展為主題,文章對一年的工作進行了兩方面總結。

  牢牢把握“乘勢而進、加快發(fā)展”的.工作基調,努力做好新形勢下工會經費的收、管、用和工會資產的保值增值工作,不斷強化預算管理,健全工會財務制度,理順和暢通各種渠道,在繼承中創(chuàng)新,在改革中發(fā)展。

  上半年,我州工會仍把經費收繳作為財務工作的重點,分析新情況,解決新問題,目標明確、措施有力,經費收繳較快平穩(wěn)增長,上半年共收繳經費537萬元。

  1、強化鞏固財政劃撥經費工作。

  為扎實推進財政劃撥工會經費工作,州總工會進一步加強與財政局相關部門加強工作協(xié)調,得到財政局的大力支持,繼續(xù)將財政撥款的行政、事業(yè)單位工會經費年初納入財政預算,實行國庫集中支付,財務部已于7月份將委托統(tǒng)一劃撥經費的相關文件和收款收據(jù)送至財政局預算預算科、國庫科、支付中心等相關部門,取得相關部門的大力支持,此項工作已在七月份全面開展,各財政撥款的行政、事業(yè)單位的工會經費已陸續(xù)上交至我單位帳上。

  2.規(guī)范完善地稅代征經費工作。

  為規(guī)范、完善我州地稅代征工作,確保經費足額收繳,上半年主要作了以下工作:一是州總工會多次與同級地稅部門召開座談會、協(xié)調會,共同研究地稅有關制度改革對代征經費工作帶來的影響及對策,及時解決實際運作中存在的具體問題;二是進一步加大了籌備金的收繳力度,不斷擴大收繳面;三是認真做好與地稅在經費征收工作中的對賬、分成和劃撥工會經費(籌備金)等工作;四是與地稅部門簽訂了全年收繳經費的目標責任書。

  應收會計工作總結 篇9

  20XX年是一個比較充實的一年,我很幸運有機會嘗試兩種不同的會計工作崗位,多謝我的上級給我這個機會,20XX年將要過去,對于我本年自身的工作可以概括為努力完成自身的工作要求,積極地完成上級下達的任務的完成,另外也積極配合團隊的工作;對于明年的指望和計劃:希望在完成本職工作的前提,努力去學習其他工作崗位,其具體描述如下文:努力完成自身的工作要求:對于目前為止的兩個工作崗位銷售會計和xx應收會計,銷售會計主要是掌管關聯(lián)銷售和第三方銷售的賬面情況,核對其他辦事處的倉儲的情況,在月末的時候及時結轉收入和銷售成本,并且在月頭的時候按時完成相關的F,E和D系列集團報表并且完成所在崗位的綜合分析。對于這個崗位由于剛來的時候因為有好多業(yè)務上的東西不熟,和其他個人的原因導致影響其他崗位的工作進度,之后經過努力也順利完成相關的工作任務。對于廣東應收會計主要收取銀行單據(jù),并且根據(jù)相關文件進行沖減對應客戶的應收賬款,另外配合銷售管理部對于某些客戶的壞賬的跟蹤。每個月需要完成相應的F和E系列集團報表。在這個崗位上基本上沒有影響其他工作崗位的進度。

  積極地完成上級下達的任務的完成:對于科長和經理下達的額外任務,都按時的完成,比如xx審計所要求復印的文件,提供相關的表格;銷售管理部要求核對某些客戶的賬目。平常除了系統(tǒng)有特殊情況以外都能按時上交集團報表和集團分析。

  積極配合團隊的`工作:在x月以后,都能按時過賬,沒有因為自己的過賬延遲而影響其他崗位的工作進度(不包括因系統(tǒng)的延遲);有時候主動幫助其他同事完成工作任務(比如裝訂憑證)。

  明年的展望和計劃:對于來年的指望和計劃,我覺得我會盡量完善我自己工作上的缺點,按時按量完成上級給我的任務,也希望能夠多向其他同事學習他們的工作方式和和具體崗位的操作。

  應收會計工作總結 篇10

  一年來,自覺服從組織和領導的安排,努力做好各項工作,較好地完成了各項工作任務。由于財會工作繁事、雜事多,其工作都具有事務性和突發(fā)性的特點,因此合具體情況,全年的工作總如下:

  一、完成的工作

  1、及時準確的完成各月記賬、賬和賬務處理工作,及時準確地填報市各類月度、季度、年終統(tǒng)計報表,按時向各部門報送。完成了稅務申報與繳納,以及往來銀行間的業(yè)務和各種日常費用的繳納。

  2、以認真的態(tài)度積極參加xx市財政局集中所得稅培訓,做好財務軟件記賬及系統(tǒng)的維護。

  3、對各類會計檔案,進行了分類、裝訂、歸檔。

  二、加強學習,注重提升個人修養(yǎng)和綜合素質

  1、通過報紙雜志、電腦網絡和電視新聞等媒體,加強政治思想和品德修養(yǎng)。

  2、認真學習財經方面的各項規(guī)定,自覺按照國家的財經政策和程序辦事。

  3、努力鉆研業(yè)務知識,積極參加相關部門組織的各種業(yè)務技能的'培訓,始終把增強服務意識作為一切工作的基礎;始終把工作放在嚴謹、細致、扎實、求實上,腳踏實地工作。

  4、不斷改進學習方法,講求學習效果,“在工作中學習,在學習中工作”,堅持學以致用,注重融會貫通,理論聯(lián)系實際,用新的知識、新的思維和新的啟示,鞏固和豐富綜合知識,使自身綜合能力不斷得到提高。

  三、存在的不足

  盡管我們圓滿完成了今年的各項工作任務,但必須看到工作存在的不足:

  1、理論水平不高,當前社會會計知識和業(yè)務更新?lián)Q代比較快,缺乏對新的業(yè)務知識和會計法規(guī)的系統(tǒng)學習,導致了會計基礎知識和會計基礎工作缺乏,影響來工作水平的提高。

  2、忙于應付事務性工作多,深入探討、思考、認認真真的研究條件及財務管理辦法、工作制度少,工作有廣度,沒深度。

  3、只干工作,不善于總,所以有些工作費力氣大,但與收效不成比例,事倍功半的現(xiàn)象時有發(fā)生,今后要逐步學習用科學的方法,善總、勤思考,逐步達到事半功倍的的效果。

  四、嚴格履行會計崗位職責,扎實做好本職工作

  1、不斷學習、更新知識、轉變觀念、完善自我,跟上時代發(fā)展的步伐。

  2、善于總,提出自己的意見和建議,為領導決策提供準確依據(jù),不斷提高單位管理水平和經濟效益?偨涷,建立健全良好的工作機制。

  應收會計工作總結 篇11

  時間如梭,轉眼我已進入茅臺國際大酒店2年多的時間了。我是第一批入職的員工,現(xiàn)在看來也算是酒店的老員工了,從2016年11月6日入職以來。我親眼親身見證了,酒店從無到有,從籌備到現(xiàn)在配置齊全的五星級酒店的過程。自已也和酒店一起成長了許多,20xx年是一個比較充實的一年,我很幸運有機會嘗試兩種不同的會計工作崗位:資產會計和應收會計,多謝我的上級給我個機會,20xx年將要過去,自20xx年2月16開始休產假一直到20xx年7月23日開始上班,對于我本年的自身的工作可以概括為努力完成自身的工作要求,積極地完成上級下達的任務的完成,另外也積極配合團隊的工作,對于明年的指望和計劃:希望在完成本職工作的前提,努力去學習其他工作崗位,其具體描述如下文:

  1、自20xx年7月23日開始上班,就開始著手核對所有應收單位的`的應收賬款,現(xiàn)已對所有37家個人和單位的掛賬賬戶的應收款進行了核對,截止20xx年9月底,已完成所有單位的應收款統(tǒng)計并做成表格便于工作的匯報和上級領導的查看。

  2、對現(xiàn)單位的協(xié)議單位的儲值賬戶進行了核對,現(xiàn)目前儲值單位有83家,對這83家的帳戶余額進行了全面的總核對。做到了每天手工更新余額,方便了前臺,收銀,銷售的查閱對數(shù)據(jù)核對。改變了之前賬目數(shù)據(jù)不及時導致所有關聯(lián)部門及客戶余額不能及時查閱導致的風險和投訴。

  3、規(guī)定了打發(fā)票賬單的時間,節(jié)省和方便了大家的工作時間和安排?蛻魧~時間和發(fā)票的開據(jù)也做到了當月的清算時間結算的明確。

  4、每天對前一天的前臺傳送數(shù)據(jù),刷卡,掛賬、儲值消費、美團的審核,確保各類應收賬的及時核對,對賬單的完整性,數(shù)據(jù)的準確性、掛賬單位的無誤性進行全面的提升。

  5、次月的前15月,對各單位的賬單親自去對接溝通,催收款進行及時的跟蹤反饋。對一些有困難有問題的掛賬單,進行及的時的匯報匯報賬款收不回來的原因分析。

  對于來年的指望和計劃,我覺得我會盡量完善我自己的工作上的缺點,按時按量完成上級給我的任務,也希望能夠多向其他周事學習他們的工作方式和具體崗位的操作。具體如下:

  1、因現(xiàn)在賬目核算系統(tǒng)無法啟用,全手工工作量大,申請增加人手,分工努力做到應收工作的及時完成。

  2、對掛賬單的賬目核對時間盡量縮短,做到賬目的時間及時核算及賬款的及時回收資金的回籠。

  3、對自己專業(yè)的提升,努力利用業(yè)余時間考取初級會計資格證。

  4、及時積極的開展關聯(lián)部門的信貸會議,溝通好應收工作的對接。

  應收會計工作總結 篇12

  往來會計就是負責企業(yè)單位往來賬款的核算業(yè)務,一般包括“應收帳款”、“應付賬款”、“應收賬款”、“應付款”的核算。這些賬務的基本要求是:

  1、建立往來客戶明細科目;

  2、確定客戶明細賬的設置原則:例如,同一客戶的應收、應付,你是分開科目核算,還是在一個科目核算。一般應收、應付分開為好,但也有放在一起的,要根據(jù)你單位業(yè)務 具體情況定;

  3、要掌握應收、應付、其他應收款、其他應付款核算內容,確定各科目核算內容,一般本單位銷售貨款在應收款中核算,原材料款在應付中核算;

  4、要勤與客戶對賬,要勤與本單位有關業(yè)務人員建立聯(lián)系溝通情況;

  5、要善于“理帳、報賬、用帳”為本單位經濟業(yè)務服務;

  6、財務內要做好上下道工序的溝通,有時內部會有差錯發(fā)生的

  往來會計的工作內容——應收賬款、應付帳款、其他應收款、其他應付款的核算,這項工作主要是記錄本單位和外單位所發(fā)生的債權債務,如果有必要,還會和對方單位對賬,來核實雙方業(yè)務的發(fā)生記錄是否一致。

  具體內容:

  1、每個月所要做的第一件事就是根據(jù)原始憑證登記記賬憑證(做記賬憑證時一定要有財務(經理)有簽字權的人簽字后你在做),然后月末或定期編制科目匯總表登記總賬(之所以月末登記就是因為要通過科目匯總表試算平衡,保證記錄記算不出錯),每發(fā)生一筆業(yè)務就根據(jù)記賬憑證登記明細賬。

  2、月末還要注意提取折舊,待攤費用的攤銷等,若是新的企業(yè)開辦費在第一個月全部轉入費用 。計提折舊的分錄是借管理費用或是制造費用貸累計折舊,這個折舊額是根據(jù)固定資產原值,凈值和使用年限計算出來的。月末還要提取稅金及附加,實際是地稅這一塊。就是提取稅金及附加,有城建稅,教育費附加等,有稅務決定 。

  3、月末編制完科目匯總表之后,編制兩個分錄。第一個分錄:將損益類科目的總發(fā)生額轉入本年利潤,借主營業(yè)務收入(投資收益,其他業(yè)務收入等)貸本年利潤。第二個分錄:借本年利潤貸主營業(yè)務成本(主營業(yè)務稅金及附加,其他業(yè)務成本等)。轉入后如果差額在借方則為虧損不需要交所得稅,如果在貸方則說明盈利需交所得稅,計算方法,所得稅=貸方差額*所得稅稅率,然后做記賬憑證,借所得稅貸應交稅金--應交所得稅,借本年利潤貸所得稅( 所得稅雖然和利潤有關,但并不是虧損一定不交納所得稅,主要是看調整后的應納稅所得額是否是正數(shù),如果是正數(shù)就要計算所得稅,同時還要注意所得稅核算方法,采用應付稅款法時,所得稅科目和應交稅金科目金額是相等的,采用納稅影響法時,存在時間性差異時所得稅科目和應交稅金科目金額是不相等的)。

  4、最后根據(jù)總賬的`資產(貨幣資金,固定資產,應收賬款,應收票據(jù),短期投資等)負債(應付票據(jù),應附賬款等)所有者權益(實收資料,資本公積,未分配利潤,盈余公積)科目的余額(是指總賬科目上的最后一天上面所登記的數(shù)額)編制資產負債表,根據(jù)總賬或科目匯總表的損益類科目(如管理費用,主營業(yè)務成本,投資收益,主營業(yè)務附加等)的發(fā)生額(發(fā)生額是指本月的發(fā)生額)編制利潤表。

  (關于主營業(yè)務收入及應交稅金,應該根據(jù)每一個月在國稅所抄稅的數(shù)額來確定.因為稅控機會打印一份表格上面會有具體的數(shù)字)

  5、其余的就是裝訂憑證,寫報表附注,分析情況表之類

  6、注意問題:

  a、以上除編制記賬憑證和登記明細賬之外,均在月末進行。

  b、月末結現(xiàn)金,銀行賬,一定要賬證相符,賬實相符。每月月初根據(jù)銀行對賬單調銀行賬余額調節(jié)表,注意分析未達款項。月初報稅時注意時間,不要逾期報稅。另外,當月開出的發(fā)票當月入賬。每月分析往來的賬齡和金額,包括:應收,應付,其他應收。

【應收會計工作總結】相關文章:

應收會計工作總結01-27

應收會計工作總結12-08

應收會計述職報告01-29

應收會計工作總結6篇04-25

應收會計崗位職責03-22

應收會計的工作計劃12-23

應收會計年終工作總結01-11

應收會計年終個人工作總結02-11

應收會計年終總結12-26