銀行出納員年終工作總結(jié)范文
緊張而忙碌的一年馬上就要結(jié)束了，回顧這一年的工作，相信大家都取得了碩果吧，現(xiàn)在的你想必不是在做年終總結(jié)，就是在準備做年終總結(jié)吧。很多人都十分頭疼怎么寫一份精彩的年終總結(jié)，下面是小編幫大家整理的銀行出納員年終工作總結(jié)范文，歡迎閱讀與收藏。
銀行出納員年終工作總結(jié)1
20xx年我在局領(lǐng)導(dǎo)和科室負責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)及同事們的幫助下，以服從領(lǐng)導(dǎo)、團結(jié)同志、認真學(xué)習(xí)、扎實工作為準則，始終堅持高標準嚴要求，按時保質(zhì)保量完成了領(lǐng)導(dǎo)交給的各項工作任務(wù)，自身的政治素質(zhì)、業(yè)務(wù)水平和綜合能力進一步得到提高�，F(xiàn)將一年來的工作情況總結(jié)：
一、全面加強學(xué)習(xí)，努力提高自身綜合素質(zhì)
年初，根據(jù)局里安排，我從事出納工作，這對我來說是一個全新的工作崗位，為了盡快進入角色，我努力加強與出納工作相關(guān)的業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)，自費參加業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)，較快地掌握了出納工作崗位的基本業(yè)務(wù)知識及相關(guān)工作流程，為勝任本職工作打下了堅實的基礎(chǔ)。同時認真積極地參加局里組織的各種學(xué)習(xí)培訓(xùn)，進一步學(xué)習(xí)國家有關(guān)檢驗檢疫的法律法規(guī)，學(xué)習(xí)省局、岳陽局的文件精神和規(guī)章制度。及時把握政策動向，使自己在思想和行動上與全局保持了高度一致。
二嚴于律已，不斷加強作風(fēng)建設(shè)
一年來我對自身嚴格要求，始終把耐得平淡、舍得付出、默默無聞作為自己的行為準則，始終把加強作風(fēng)建設(shè)的重點放在嚴謹、細致、扎實、求實、腳踏實地埋頭苦干上，在工作中，以制度、紀律規(guī)范自己的一言一行，嚴格遵守本局的各項規(guī)章制度，尊重領(lǐng)導(dǎo)，團結(jié)同志、謙虛謹慎，主動接受來自各方面的意見和建議，不斷改進工作；堅持做到不利于機關(guān)形象的事不做、不利于機關(guān)形象的話不說，積極維護單位的良好形象。
三、立足本職，全力完成各項工作任務(wù)公文收發(fā)文辦理
今年共收文570多個，經(jīng)過清理沒有遺漏現(xiàn)象。在公文閱辦過程中，做到了及時、準確、流向清晰，沒有出現(xiàn)漏傳、誤傳和延傳等現(xiàn)象。及時做好機要件的來文登記。對年機要件進行了清理、上交。
今年共發(fā)文50個，發(fā)函43個，黨組發(fā)文4個，從文種的選擇、文件格式的套用、文字和標點符號等方面都沒有發(fā)現(xiàn)錯誤。
2。對年度的檔案進行了整理及歸檔，并將老商檢、動植檢及基建和設(shè)備的檔案共計302盒檔案輸入電子檔案。對實驗室的設(shè)備檔案進行了整理及輸入電子檔案。
3、順利完成了我局公費和私人報刊的征訂工作。在業(yè)務(wù)科室的努力下超額完成了今年的檢驗檢疫報刊征訂工作任務(wù)，共計征訂報紙81份，雜志50份。我負責(zé)了整個報刊征訂的收費、統(tǒng)計、催辦、郵訂等繁瑣的事務(wù)性工作，經(jīng)我手的征訂費有27000多元，沒有出現(xiàn)過差錯。
4、在林科長，曹主任的幫助下完成實驗室的檢測任務(wù)。下半年在戴局的帶領(lǐng)下參與了國家認可委的飼料中的蛋白質(zhì)和鎘的能力認證。
5、每天向省局辦公室匯報安全情況。專項整治期間每個星期五省局上報專項整治信息。
6、在這一年當中，還擔(dān)任了商檢公司的會計工作。對領(lǐng)導(dǎo)分配的每項工作，我都愉快地接受，都把它看成是學(xué)習(xí)和鍛煉的機會，認真去做，虛心地學(xué)習(xí)。
四、正確對待自己，找準不足之處，迎接新考驗和挑戰(zhàn)
通過一年的工作，我覺得自己還有一些不足之處，需要在今后的工作中不斷加以改進，以適應(yīng)新形勢的需要，迎接入世帶來的新的考驗和挑戰(zhàn)。要進一步加強文字綜合能力，勤練多寫，特別是加強主動捕捉信息的能動性。
2、工作中要更嚴謹細致，確保不出任何差錯。
3、還要進一步加強學(xué)習(xí)，與時俱進，不斷更新知識和觀念，以適應(yīng)新形勢下新的工作和要求，百尺竿頭、更進一步，為本局發(fā)展作出自己應(yīng)有的貢獻。
公司出納年終工作總結(jié)
20xx年我在財務(wù)部從事出納工作，主要負責(zé)現(xiàn)金收付，票據(jù)印章管理，開具發(fā)票和銀行間的結(jié)算業(yè)務(wù)，剛剛開始工作時我簡單的認為出納工作好像很簡單，不過是點點鈔票，填填支票，跑跑銀行等事務(wù)性工作，但是當我真正投入工作，我才知道我對出納工作的認識和了解是錯誤的，出納工作不僅責(zé)任重大，而且有不少學(xué)問和技術(shù)問題，需要理論與實踐相結(jié)合才能掌握。在平時的工作中我能嚴格遵守財務(wù)規(guī)章制度，嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，做到日清月結(jié)，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時匯報及時處理，根據(jù)會計提供的憑證及時發(fā)放工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費，堅持財務(wù)手續(xù)，嚴格審核有關(guān)原始單據(jù)，不符要求的一律不付款，嚴格保管有關(guān)印章，空白支票，空白收據(jù)，庫存現(xiàn)金的完整及安全，及時掌握銀行存款余額，不簽發(fā)空頭支票和遠期支票，月末關(guān)帳后盤點現(xiàn)金流量及銀行存款明細，并認真裝訂當月原始憑證，每月及時傳遞銀行原始單據(jù)和各收付單據(jù)，配合會計做好各項帳務(wù)處理及各地市資金下?lián)芸睿瑖栏窨刂茖？顚Ｓ煤豌y行帳戶的使用。
以上是我今年工作以來的一些體會和認識，也是我在工作中將理論轉(zhuǎn)化為實踐的一個過程，在以后的工作中我將加強學(xué)習(xí)和掌握財務(wù)各項政策法規(guī)和業(yè)務(wù)知識，不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平，加強財務(wù)安全意識，維護個人安全和公司的利益不受到損失，做好自己的本職工作，和公司全體員工一起共同發(fā)展，新的一年意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰(zhàn)，我決心再接再厲，更上一層樓。回顧一年的工作，自己感到仍有不少不足之處：
1、只是滿足自身任務(wù)的完成，工作開拓不夠大膽等；
2、業(yè)務(wù)素質(zhì)提高不快，對新的業(yè)務(wù)知識學(xué)的還不夠、不透；
3、本職工作與其他同行相比還有差距，創(chuàng)新意識不強。
以上是我部XX年全年的個人工作總結(jié)，向全行領(lǐng)導(dǎo)及員工作以匯報。這一年中的所有成績都只代表過去，所有教訓(xùn)和不足我們每個人都牢記在心，努力改進。
銀行出納員年終工作總結(jié)2
XX年在全行員工忙碌緊張的工作中又臨近歲尾。年終是最繁忙的時候，同時也是我們心里最塌實的時候。因為回首這一年的工作，我們會計出納部的每一名員工都有自已的收獲，都沒有碌碌無為、荒度時間。盡管職位分工不同，但大家都在盡最大努力為行里的發(fā)展做出貢獻。時間如梭，轉(zhuǎn)眼間又將跨過一個年度之坎，為了總結(jié)經(jīng)驗，發(fā)揚成績，克服不足，現(xiàn)將今年的工作做如下簡要回顧和總結(jié)：
今年我在財務(wù)部從事出納工作，主要負責(zé)現(xiàn)金收付，票據(jù)印章管理，開具發(fā)票和銀行間的結(jié)算業(yè)務(wù)，剛剛開始工作時我簡單的認為出納工作好像很簡單，不過是點點鈔票，填填支票，跑跑銀行等事務(wù)性工作，但是當我真正投入工作，我才知道我對出納工作的認識和了解是錯誤的，出納工作不僅責(zé)任重大，而且有不少學(xué)問和技術(shù)問題，需要理論與實踐相結(jié)合才能掌握.在平時的工作中我能嚴格遵守財務(wù)規(guī)章制度，嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，做到日清月結(jié)，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時匯報及時處理，根據(jù)會計提供的憑證及時發(fā)放工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費，堅持財務(wù)手續(xù)，嚴格審核有關(guān)原始單據(jù)，不符要求的一律不付款，嚴格保管有關(guān)印章，空白支票，空白收據(jù)，庫存現(xiàn)金的完整及安全，及時掌握銀行存款余額，不簽發(fā)空頭支票和遠期支票，月末關(guān)帳后盤點現(xiàn)金流量及銀行存款明細，并認真裝訂當月原始憑證，每月及時傳遞銀行原始單據(jù)和各收付單據(jù)，配合會計做好各項帳務(wù)處理及各地市資金下?lián)芸�，嚴格控制�？顚Ｓ煤豌y行帳戶的使用.
銀行出納員年終工作總結(jié)3
出納，顧名思義：出就是支出，納就是收入。出納工作是財務(wù)會計工作的重要組成部分，也是一項重要的基礎(chǔ)工作。作為一名出納員，他的具體工作是：
一、 辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算
�。ㄒ唬� 收款
1、 銷售或營業(yè)收入（經(jīng)營收入）
出納人員要根據(jù)業(yè)務(wù)部門審核簽章的收款憑證（銷售單、收費通知單）進行復(fù)核，然后辦理收款。對于來源不明的款項應(yīng)當拒絕收取，避免為違法違規(guī)活動提供方便。
收取現(xiàn)金時要辨別真假，對于假鈔要立即更換（只有銀行有權(quán)沒收假幣），過后發(fā)現(xiàn)假鈔，要由出納員自己賠償。對于數(shù)額較多的現(xiàn)金收取，最好與交款人一同去銀行直接存入，出納員不要過手現(xiàn)金。
2、 銷售或營業(yè)以外的其他收款（非經(jīng)營收入）
企業(yè)收回客戶以前的欠款、預(yù)收定金押金、收回職工的借款都屬于這一類。
這些款項的收取也要根據(jù)會計簽章的收款憑證進行收款，收款以后要給對方開具收據(jù)。如果對方是單位，有資金往來發(fā)票的開具資金往來發(fā)票（資金往來發(fā)票不能作為經(jīng)營費用報銷，只起證明收到款項的作用）；沒有資金往來發(fā)票的，開具收據(jù)，交款人一定要在收據(jù)的交款人處簽章。
�。ǘ� 付款
1、 購物、支付費用（經(jīng)營支出）
出納人員要根據(jù)會計人員審核簽章的付款憑證進行復(fù)核：
�。�1） 合法性復(fù)核：①發(fā)票的.真?zhèn)�，主要是手寫的發(fā)票。②制度不允許報銷的。③雖然制度允許報銷但有比例、定額限制，超過比例、定額的不能報銷。
�。�2） 真實性復(fù)核：①經(jīng)濟業(yè)務(wù)雙方當事人或單位必須真實。②經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)生的時間、地點是真實的。③經(jīng)濟業(yè)務(wù)的內(nèi)容必須是真實的，購物必須標明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、金額，住宿必須標明住宿起止日期等。
�。�3） 完整性復(fù)核：①經(jīng)濟業(yè)務(wù)雙方經(jīng)辦人是否簽字。②物品需辦理驗收入庫手續(xù)，不需入庫的物品由使用證明人簽字。③是否有領(lǐng)導(dǎo)的親筆簽字。
出納員復(fù)核無誤后方可辦理付款。
付現(xiàn)金時要讓領(lǐng)款人當面點清，辨別真?zhèn)�，并在支出憑單上簽字，付款以后要在支出憑單上加蓋付訖章，避免重復(fù)付款。
付轉(zhuǎn)賬支票，需用黑色簽字筆填寫，填寫方法與收取轉(zhuǎn)賬支票審核要求相同不贅述，轉(zhuǎn)賬支票簽發(fā)后，將支票從存根聯(lián)與正聯(lián)之間騎縫線剪開，正聯(lián)交給收款人辦理轉(zhuǎn)賬，存根聯(lián)由經(jīng)辦人簽字后留下作為記賬依據(jù)貼在支出憑單左上角并在支票簿上登記。
2、 支付購物、費用以外的款項（非經(jīng)營支出）
發(fā)放工資、預(yù)付貨款、支付定金押金、支付職工暫借款等都屬于這一類。支付這一類款項同樣要根據(jù)會計人員審核簽章的付款憑證進行付款。預(yù)付貨款、支付定金押金要有對方開具的收據(jù)或資金往來發(fā)票；發(fā)放工資一定要有領(lǐng)取工資的職工本人親自簽字，因為工資的發(fā)放不僅涉及職工個人的工資，還涉及勞動保險、住房公積金以及個人所得稅。
對于企業(yè)重大的開支項目必須經(jīng)過企業(yè)最高層領(lǐng)導(dǎo)和會計機構(gòu)主管人員審核簽章，方可辦理。
如果支付的現(xiàn)金不夠用，可以填寫現(xiàn)金支票到開戶銀行提取，現(xiàn)金支票的填寫與轉(zhuǎn)賬支票的填寫基本相同，不同點有以下幾方面：
�。�1） 收款單位名稱要寫本單位的全稱。
�。�2） 用途只能填寫備用金、差旅費、工資，并帶齊相關(guān)資料。
�。�3） 在現(xiàn)金支票背面收款人處加蓋預(yù)留銀行的印章。
出納員在存取現(xiàn)金或辦理其他重要業(yè)務(wù)時如果數(shù)額較大，一定要讓單位派車接送，以保證我們的人身和資金安全。
�。ㄈ� 現(xiàn)金管理規(guī)定
1、 現(xiàn)金使用范圍的規(guī)定
2、 現(xiàn)金限額的規(guī)定
�。�1） 庫存限額
開戶銀行一般都要根據(jù)開戶單位的實際需要，核定開戶單位3-5天的日常零星開支所需的庫存現(xiàn)金限額。庫存限額一經(jīng)核定，開戶單位必須嚴格遵守。對于每天超出核定的庫存限額的現(xiàn)金要及時存入銀行。
�。�2） 大額現(xiàn)金支付登記備案
開戶銀行在核定庫存限額的同時，根據(jù)開戶單位的業(yè)務(wù)量大小，核定每天除工資和農(nóng)副產(chǎn)品采購所用現(xiàn)金外最多提取現(xiàn)金數(shù)量限額，超過定額的要提前登記。作為出納員要注意提取現(xiàn)金的限額，不要影響使用現(xiàn)金。
3、 現(xiàn)金收支的規(guī)定
�。�1） 開戶單位取得現(xiàn)金收入或者超額備用金必須當日送存銀行，當日送存銀行確有困難的，由開戶銀行確定送存時間。
（2） 開戶單位支付現(xiàn)金可以從本單位庫存現(xiàn)金限額中支付或者從開戶銀行提取，不 得從本單位的現(xiàn)金收入中直接支付（即坐支）。
（3） 因采購地點不固定，交通不便，生產(chǎn)或市場急需，搶險救災(zāi)以及其他特殊情況必須使用現(xiàn)金的，開戶單位應(yīng)當向開戶銀行提出申請，由本單位財會部門負責(zé)人簽字蓋章，經(jīng)開戶銀行審核后，予以支付現(xiàn)金。
4、 現(xiàn)金管理的內(nèi)部控制制度
�。ㄋ模┿y行結(jié)算制度
銀行結(jié)算方式：
1、票據(jù)
（1）支票：①現(xiàn)金支票②轉(zhuǎn)賬支票③普通支票
�。�2）銀行本票
（3）銀行匯票
�。�4）商業(yè)匯票：①銀行承兌匯票②商業(yè)承兌匯票
2、結(jié)算憑證
3、信用憑證
支票結(jié)算方式的規(guī)定：
1、簽發(fā)支票應(yīng)使用碳素墨水或墨汁填寫。
2、簽發(fā)現(xiàn)金支票必須符合國家現(xiàn)金管理規(guī)定。
3、支票的出票人簽發(fā)支票的金額不得超過在銀行存款的余額，禁止簽發(fā)空頭支票。
4、銀行審核支票支付票款的依據(jù)是出票人預(yù)留銀行的簽章和支付密碼。
5、收款人通過銀行收款，應(yīng)作委托收款背書（收轉(zhuǎn)賬支票）；直接向出票人開戶銀行提示付款，應(yīng)在支票背面簽章（用現(xiàn)金支票提現(xiàn)）；持票人為個人的還需交驗本人身份證，并在支票背面注明證件名稱、號碼及發(fā)證機關(guān)。
作為出納員，我們要遵守銀行結(jié)算規(guī)定，否則會給企業(yè)和個人帶來損失。
二、登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬
為了加強對現(xiàn)金和銀行存款的管理，隨時掌握現(xiàn)金和銀行存款的收付動態(tài)和結(jié)存金額，保證現(xiàn)金的安全，企業(yè)必須設(shè)置現(xiàn)金和銀行日記賬。
現(xiàn)金和銀行存款日記賬必須采用訂本式，目的是避免賬頁散失，防止非法抽換賬頁。訂本式也是三欄式。
（一） 啟用規(guī)則
�。ǘ┚唧w登記方法
銀行存款日記賬比現(xiàn)金日記賬多一項結(jié)算方式欄，在這個欄目里我們要把辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)的方式寫進去，而不是填寫對方單位的結(jié)算方式，也不是填寫非結(jié)算方式，例如進賬單，稅票等。結(jié)算方式填寫時，是支票要在類別欄里填現(xiàn)支或轉(zhuǎn)支，在號碼欄里填寫支票的后四位尾數(shù)，以此類推。
�。�1）一般公用經(jīng)費。實行綜合定額與單項定額相結(jié)合的辦法，本著勤儉節(jié)約的原則，優(yōu)先保證取暖、水電、電話費和機關(guān)公務(wù)用車的開支。
辦公費支出。日常行政性管理方面的消耗性支出，包括低質(zhì)易耗品等，統(tǒng)一實行全年指標從嚴控制，具體標準按機關(guān)有關(guān)規(guī)章制度執(zhí)行。
差旅費支出。在本市范圍內(nèi)因公出差，一般工作人員，由本部門負責(zé)人批準，正副科長由有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準。到外地區(qū)特別是到外省出差人員，須經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)批準。出差人員要按照市財政差旅費開支的有關(guān)規(guī)定和標準，嚴格費用開支。市內(nèi)差旅補助憑食宿費單據(jù)每人每天報銷8元。省內(nèi)每人每天補助8元，除當天往返者外，一律憑住宿發(fā)票報領(lǐng)補助。到外省出差人員，參照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。差旅費支出本著有專項經(jīng)費收入的中心、辦、科、站仍按從各自經(jīng)費中開支的辦法，對沒有專項經(jīng)費來源的科室，應(yīng)正確歸集實際與專業(yè)事業(yè)活動相關(guān)的輔助活動中開支。
水電費支出。機關(guān)水、電費由后勤中心統(tǒng)一管理，全年實行單項指標控制，收費內(nèi)外有別。支出原則上不突破機關(guān)預(yù)算指標，賬目一月一結(jié)，按時足額交納，年終公布。經(jīng)費支出打破預(yù)算內(nèi)外界線，按有關(guān)規(guī)定的比例合理分攤。具體管理辦法和標準按后勤服務(wù)管理制度執(zhí)行。
會議費支出。各類會議費（培訓(xùn)費）開支，必須做到會前有預(yù)算、有審批，會后有決算，嚴格執(zhí)行市財政有關(guān)規(guī)定和機關(guān)會議接待管理制度。會議費結(jié)算有正規(guī)的審批手續(xù)方可報支。
�。�2）交通費支出。機關(guān)車隊和各單位的車輛保險、加油、維修等項開支，嚴格執(zhí)行政府定點采購和機關(guān)公車使用管理制度，各項費用要正確歸集，不能全部擠入正常經(jīng)費。各業(yè)務(wù)中心、辦、科、站車輛的一切費用支出，仍按自理執(zhí)行。
�。�3）取暖費支出。實行單項定額標準，支出不得突破全年控制指標，在機關(guān)經(jīng)費中統(tǒng)一支付的各項費用，按規(guī)定比例由各單位合理分攤，具體按后勤服務(wù)管理制度執(zhí)行。
�。�4）離退休干部活動經(jīng)費支出。按市財政的預(yù)算標準（離休590／人.年、退休320／人.年），包給離、退休人員使用。用于組織老干部活動、體檢、老年節(jié)、春節(jié)慰問等支出，全年實行總額控制。經(jīng)費開支一律由機關(guān)離退休人員管理科審核后報主要領(lǐng)導(dǎo)批準方可報銷，支出情況年終公布。超過總額或開支范圍的不預(yù)報銷。
�。�5）工作隊經(jīng)費支出。按市財政預(yù)算指標和市委下鄉(xiāng)辦規(guī)定的程序要求執(zhí)行。
3、設(shè)備購置費支出（包括小型固定資產(chǎn)）。凡屬于政府采購范圍并達到限額的支出都必須辦理政府采購有關(guān)審批手續(xù)，執(zhí)行國庫集中支付。購買未納入政府采購目錄達到限額的項目，需經(jīng)市政府采購辦批準。
（1）根據(jù)年度經(jīng)費的核定情況和年初編報政府采購預(yù)算的采購項目，機關(guān)內(nèi)部實行均衡控制。
�。�2）根據(jù)工作需要，由單位提出申請,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準方準辦理采購手續(xù)。1000元以下，由有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核、主要領(lǐng)導(dǎo)批準后方可購買；1000元以上至5000元以下，由主要領(lǐng)導(dǎo)核準；5000元以上固定資產(chǎn)的購置由局領(lǐng)導(dǎo)集體研究決定。
4、修繕費支出。包括單位公用房屋、建筑物及附屬設(shè)備的修繕維護等，1000元以下由分管領(lǐng)導(dǎo)審核、主要領(lǐng)導(dǎo)批準后方可開支；1000元以上由主要領(lǐng)導(dǎo)核準。
三、專項經(jīng)費管理
1、國家、省、市下?lián)艿膶ｍ椯Y金實行預(yù)算審批制。各中心、科、站事業(yè)性項目、生產(chǎn)性項目的專項經(jīng)費支出，要根據(jù)上年結(jié)轉(zhuǎn)和本年度財政預(yù)算的下達情況，在使用前做出開支預(yù)算報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審查，一次支出在1000元以下的專項款，由有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核、主要領(lǐng)導(dǎo)批準支出；1000元以上的支出，由主要領(lǐng)導(dǎo)核準；10000元以上的專項款支出由局領(lǐng)導(dǎo)集體研究決定。
2、開展各項業(yè)務(wù)活動時所需要的消耗性費用開支和購置的低值易耗品，由有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審查同意，主要領(lǐng)導(dǎo)審批支出。
四、固定資產(chǎn)管理
1、對應(yīng)收款及暫付款項及時清理結(jié)算，不得長期掛賬；凡機關(guān)用各類事業(yè)經(jīng)費或預(yù)算外資金購置的固定資產(chǎn)都應(yīng)列入機關(guān)固定資產(chǎn)管理范圍，凡使用年限在一年以上的物資均列入固定資產(chǎn)管理，由機關(guān)后勤服務(wù)中心登記設(shè)明細賬分類，計價入賬，并由專人管理，計財科設(shè)總賬。
2、固定資產(chǎn)報廢和轉(zhuǎn)讓，單價在10000元以下由主要領(lǐng)導(dǎo)審批后核銷，單價在10000元以上報經(jīng)局領(lǐng)導(dǎo)集體研究審批。精密貴重的設(shè)備、儀器報廢轉(zhuǎn)讓，應(yīng)經(jīng)過有關(guān)部門鑒定，報市財政批準。
3、每年編制年度決算報表前，要組織對機關(guān)財產(chǎn)清查一次，做到賬與賬、賬與卡、賬與物三相符。
五、負債管理
要嚴格控制負債規(guī)模，對不同性質(zhì)的負債分別管理，及時清理并按照規(guī)定辦理結(jié)算，保證各項負債在一定期限內(nèi)歸還。
六、暫付款管理
1、各科室預(yù)借差旅費或其他公務(wù)預(yù)借款，應(yīng)提前填寫用款計劃和借款單，注明款項的用途、金額等內(nèi)容，需經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)和局長審核批準，根據(jù)實際需要預(yù)借，原則上一般借款額最高不得超過1000元／人次；財務(wù)人員對所要預(yù)借的款項進行復(fù)核，復(fù)核所要借款批準范圍、金額和用途是否正確等，及時到市會計核算中心辦理手續(xù)。各中心、辦、科、站要及時清理借款，以利資金周轉(zhuǎn)。
2、無特殊重要情況，個人一般不得借用機關(guān)現(xiàn)金。特殊情況需借款時，1000元以內(nèi)由主要領(lǐng)導(dǎo)批準，超過1000元，經(jīng)局領(lǐng)導(dǎo)集體研究批準。無論是單位還是個人借款，都應(yīng)在借款時注明還款時間，期限不得超過三個月。計財科在借款人未結(jié)清借款的情況下，不與借款人發(fā)生新的借貸行為。
七、票據(jù)管理
收費票據(jù)包括行政事業(yè)單位收款收據(jù)，行政事業(yè)單位內(nèi)部結(jié)算收款收據(jù)等。經(jīng)財政部門批準購回的票據(jù)由計財科專人保管，并逐本登記收據(jù)號碼；填寫收據(jù)用雙面復(fù)寫紙?zhí)讓�，要做到項目齊全，字跡清晰，金額大小寫正確，不得涂改，并加蓋財務(wù)專用章和經(jīng)辦人章；使用收據(jù)要序號連續(xù)，作廢時要加蓋作廢戳記，不得撕毀；非計財科人員向外單位收取有關(guān)費用需領(lǐng)空白收據(jù)時，須由財務(wù)負責(zé)人批準，經(jīng)辦人填寫空白收據(jù)領(lǐng)用登記薄，注明收據(jù)號碼，付款單位名稱、時間及收費項目，并在收據(jù)上填寫付款單位名稱后方可領(lǐng)用；收據(jù)必須按財政部門的要求定期年檢、更換、核銷。
八、支票、現(xiàn)金及印鑒管理
銀行轉(zhuǎn)賬支票和銀行現(xiàn)金支票及印鑒要由專人妥善保管，財務(wù)人員必須嚴格執(zhí)行國家有支票管理的各項規(guī)定。未經(jīng)使用的現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票由出納員保管，簽發(fā)支票所使用的各種印章，須另交專人保管；財務(wù)人員簽發(fā)轉(zhuǎn)賬支票，必須經(jīng)科室負責(zé)人審核、批準，在注明簽發(fā)日期、款項用途、規(guī)定限額，并由領(lǐng)用人在支票領(lǐng)用登記薄上登記；填寫錯誤的轉(zhuǎn)賬支票和現(xiàn)金支票必須加蓋作廢戳記，與存根一并妥善保存；支出金額在1000元以上的費用，原則上采用轉(zhuǎn)賬支付，差旅費、低值易耗品除外；轉(zhuǎn)賬支票、現(xiàn)金支票一律不準外借其他單位使用，任何個人購買物品，均不得借用機關(guān)支票及現(xiàn)金；出納員每次報賬后提取的現(xiàn)金，應(yīng)及時通知有關(guān)經(jīng)辦人員及時領(lǐng)取，出納員存放現(xiàn)金不許超過規(guī)定限額。
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