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鐵路財務(wù)科年度工作總結(jié)

時間:2023-05-06 08:26:57 財務(wù)工作總結(jié) 我要投稿
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鐵路財務(wù)科年度工作總結(jié)

  一、**年完成的主要工作

鐵路財務(wù)科年度工作總結(jié)

  (一)日常財務(wù)管理工作

  1. 報銷現(xiàn)金及簽發(fā)支票。在日常的工作中,我們認(rèn)真執(zhí)行財務(wù)規(guī)章制度。嚴(yán)格審核原始憑證,報銷現(xiàn)金及簽發(fā)支票。

  2. 銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。負(fù)責(zé)銀行存款、匯款、發(fā)放工資等銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

  3. 繳納住房公積金。 每月及時繳納公積金,并辦理職工公積金提取工作。

  4. 進(jìn)行各項會計核算工作。按時編報各類會計報表,保證及時、準(zhǔn)確地反映企業(yè)財務(wù)狀況及經(jīng)營成果。

  5. 報送快報。按財政局、國資委要求在每月月初進(jìn)行快報、月報的報送工作。每月15日前向稅務(wù)局報送稅務(wù)快報。

  6. 財務(wù)分析。 根據(jù)債權(quán)人、所有者、經(jīng)營者管理目標(biāo)的不同進(jìn)行財務(wù)分析,依企業(yè)財務(wù)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)從盈利能力、償債能力、運營效率等各個方面進(jìn)行分析,提供相應(yīng)的分析報告,報送銀行、財政局、國資委等部門。

  7. 繳納稅金及各種保險。正確計算每月營業(yè)稅、企業(yè)所得稅及個人所得稅,并及時、足額上繳稅金和各種保險(五種保險)。

  8. 定期進(jìn)行年檢。及時按照要求進(jìn)行營業(yè)執(zhí)照年檢、組織機構(gòu)代碼證年檢、貸款卡年檢、產(chǎn)權(quán)登記證年檢。

 。ǘ 房產(chǎn)稅、土地使用稅減免備案。年初按開發(fā)區(qū)地稅局要求對高天公司房產(chǎn)稅,土地使用稅減免進(jìn)行備案。

 。ㄈ 企業(yè)所得稅的匯算清繳工作。 根據(jù)稅務(wù)代理的匯算清繳報告完成20**年企業(yè)所得稅的匯算清繳工作。

 。ㄋ模 銀行貸款。**年年初高天公司將修建西部環(huán)線,為解決資金問題需向銀行貸款。公司按銀行要求報送大量的貸款資料,并按銀行要求將本公積轉(zhuǎn)入實收資本。7月27日錦州銀行向高天公司放款3500萬元,解決了西部環(huán)線工程的資金問題。

 。ㄎ澹 積極配合市審計局對公司領(lǐng)導(dǎo)的任中審計。6月份審計局查看公司20**年,20**年,20**年,20**年的會計憑證、帳簿、會計報表、有關(guān)工程資料、財務(wù)管理資料、公司管理資料。公司沒有違法違紀(jì)現(xiàn)象,審計局對公司領(lǐng)導(dǎo)的管理給予很高的評價。

 。 開發(fā)區(qū)地稅局對公司進(jìn)行稅務(wù)檢查。**年9月份xx市地方稅務(wù)局開發(fā)區(qū)分局對高天公司20**年、20**年的會計憑證、帳簿及有關(guān)財務(wù)資料進(jìn)行檢查。稅務(wù)檢查結(jié)論:對高天公司20**年1月1日至20**年12月31日期間納稅及經(jīng)營情況的檢查,未發(fā)現(xiàn)稅收違法問題。

 。ㄆ撸┕こ虒m棇徲。20**年高天公司增能擴(kuò)建股道4條,**年6月決算竣工。公司領(lǐng)導(dǎo)主動提出要對此項工程進(jìn)行專項審計,并委托xx市審計局對此擴(kuò)能改造工程相關(guān)單項結(jié)算及財務(wù)支出進(jìn)行專項審計。審計結(jié)果:公司的會計資料及結(jié)算資料真實、合法、完整。公司沒有違法違紀(jì)現(xiàn)象。我們以他們出具的專項審計報告進(jìn)行帳務(wù)處理。

  二、 嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)會計制度

 。ㄒ唬 加強貨幣資金管理。財務(wù)人員堅持從細(xì)微入手,按照國家財務(wù)規(guī)定對每一筆收支票據(jù)的真實性、完整性進(jìn)行認(rèn)真的審核,嚴(yán)格控制現(xiàn)金的支出。

  (二) 票據(jù)管理。加強貨運票據(jù)的管理,采取專人負(fù)責(zé),日常工作中做好票據(jù)的領(lǐng)用、核銷、庫存等臺賬登記工作,每次領(lǐng)用時,領(lǐng)用人必須登記方可取走發(fā)票。

 。ㄈ 會計檔案管理,按照國家《會計檔案管理辦法》的規(guī)定,會計檔案由專人專柜保管。公司已經(jīng)完成**年會計檔案的歸檔工作。

  **年是公司經(jīng)濟(jì)管理年,公司要加強財務(wù)管理和經(jīng)濟(jì)核算工作,公司將實行小指標(biāo)考核管理辦法。我們會把此項工作做好、做實,爭取“經(jīng)濟(jì)管理年”取得更好成績。

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