銀行存款管理制度
銀行存款管理制度
銀行存款是單位存放在銀行的資金，是單位貨幣資金的主要內(nèi)容，為加強管理，建立健全銀行存款管理制度，按如下辦法進行管理：
1.加強銀行存款的管理，
銀行存款管理制度
。根據(jù)資金的不同性質(zhì)、用途，分別在銀行開設賬戶，嚴格遵守國家銀行的`各項結(jié)算制度和現(xiàn)金管理暫行條例，接受銀行監(jiān)督。2.銀行賬戶只限本單位使用，不準搞出租出借，套用或轉(zhuǎn)讓，
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《銀行存款管理制度》(http://www.ishadingyu.com)。3.嚴格支票管理，不得簽發(fā)空頭支票。空白支票必須嚴格領(lǐng)用注銷手續(xù)。
4.應按月與開戶銀行對賬，保證賬賬、賬款相符。平時開出支票，應盡量避免跨月支取，年終開出支票，須當年支款，不得跨年度。
5.加強銀行存款的管理。銀行存款的核算、銀行存款的核對，應在結(jié)算業(yè)務中實行銀行存款轉(zhuǎn)賬結(jié)算。
6.出納、會計應按月編制銀行存款余額調(diào)解表，逐月與銀行核對余額，防止錯賬、亂賬。
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