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物業(yè)公司出納崗位職責

時間:2024-08-13 21:58:24 資料大全 我要投稿
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物業(yè)公司出納崗位職責

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物業(yè)公司出納崗位職責

  物業(yè)公司出納崗位職責(一)

  1、嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,認真辦理款項收付業(yè)務(wù),根據(jù)審核無誤的付款憑證支付款項,如不符合有關(guān)規(guī)定,出納員有責任不予辦理;

  2、認真做好現(xiàn)金報銷工作,在規(guī)定的報銷時間內(nèi)不能無故不報銷或讓報銷人長久等待不作答復;填制報銷憑條,經(jīng)常清點備用金,每日下班前要把報銷單據(jù)匯總;

  3、每日逐筆登記現(xiàn)金日記帳,做到帳證相符,每日結(jié)出當日余額,并與庫存現(xiàn)金核對,保證現(xiàn)金的準確無誤,做到帳實相符;

  4、每日所收支票必須做好登記工作,并及時送交銀行,如支票退回,要及時與收款人和付款人取得聯(lián)系,盡早收回,換取支票再存銀行;

  5、負責銀行帳戶的管理,按規(guī)定與銀行辦理各項結(jié)算,不準出租、出借銀行帳戶;

  6、完成現(xiàn)金報銷部分費用的匯總,出據(jù)費用明細表;

  7、完成現(xiàn)金報銷及支票的印鑒簽字工作;

  8、在主管監(jiān)督下,盤點備用金,并按財務(wù)核算手續(xù)及時補充備用金,以保證管理公司現(xiàn)金正常運轉(zhuǎn);

  9、掌握并保管好公司財務(wù)印鑒,

物業(yè)公司出納崗位職責

。按規(guī)定使用財務(wù)印章,超出使用范圍,要經(jīng)總物業(yè)經(jīng)理批準;

  10、上級指派的其它工作。

  物業(yè)公司出納崗位職責(二)

  1、每日記現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳。

  2、每天做出銀行、現(xiàn)金日報表,由財務(wù)經(jīng)理和總經(jīng)理審核簽字。

  3、對審核合格的請款單,及時開出支票并發(fā)放。

  4、負責日,F(xiàn)金的報銷工作,請款人報銷時,檢查發(fā)票及其他有關(guān)附件是否齊全、符合財務(wù)規(guī)定。

  5、填寫撥款申請單、備用金申請單,交部門經(jīng)理審批后,負責請款程序的后期跟進工作,

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  6、每周五給發(fā)展商做資金情況的周報,并送交財務(wù)部。

  7、月末最后一天對庫存現(xiàn)金進行盤點,保證帳實相符。

  8、每月作銀行余額調(diào)節(jié)表。

  9、對請款單進行初審,檢查各項目填寫是否符合財務(wù)規(guī)定。

  10、其他有關(guān)現(xiàn)金、銀行的日常工作。

  11、審核每月的付款通知單,日常督促發(fā)單會計的跟催工作,有特殊情況及時向上級匯報。

  12、協(xié)助總經(jīng)理編制年度預算。復核行政部編制的工資表。

  13、每月編制內(nèi)部財務(wù)報告,主要包括收入、支出、借貸方科目金額情況。

  物業(yè)公司出納崗位職責(三)

  一、負責公司現(xiàn)金,銀行存款的收支、管理、記賬、結(jié)算工作。

  二、熟悉轄區(qū)內(nèi)的單元戶數(shù)面積,以及管理費、水、電氣費等收費標準及計算辦法。收繳各種管理費用并開具收據(jù),做好收費用的統(tǒng)計,核算工作,做到及時,不重不漏,收費率高達100%。

  三、熟練掌握出納賬的記賬原則和方法,建立健全現(xiàn)金、銀行存款日記賬其它賬目,定期核對,做到賬目清晰、手續(xù)完備、賬賬相符、賬表相符、賬實相符、目清月結(jié)、準確無誤。

  四、格執(zhí)行財務(wù)制度,款項均須與會計填寫記賬憑證相符,未經(jīng)總經(jīng)理批準,不得挪用公款和私自借支。

  五、員工因特殊情況需借支公款,所借額度最高不得超過本人月收入的80%,若需破例必需具備還款計劃,經(jīng)總經(jīng)理簽字認定。

  六、負責公司員工考勤匯總,造表核實。及時發(fā)放員工工資和獎金,按月辦理社會保險和在規(guī)定的時間內(nèi)續(xù)保其它商業(yè)保險。

  七、負責購買公司日常辦公用品和員工勞保用品中,及時交給庫房登記入庫。

  八、員工因辭退或辭職,應及時將個人借支情況呈報公司人事行政部,保證公司資金不流失。

  九、對當月的資金使用支付情況,在二十五日前列表報送財務(wù)部備查。

  十、完成公司總經(jīng)理交辦的其他工作。

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