主辦會(huì)計(jì)崗位說明書模板

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　　【主辦會(huì)計(jì)崗位說明書】

　　主辦會(huì)計(jì)(主辦會(huì)計(jì)設(shè)置1人)

　　1、貫徹執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)政策法規(guī)、遵守國家財(cái)經(jīng)紀(jì)律和集團(tuán)公司各項(xiàng)財(cái)會(huì)制度，承擔(dān)復(fù)核記賬憑證(含所附原始憑證)，負(fù)責(zé)審核成本結(jié)轉(zhuǎn)、稅費(fèi)和資產(chǎn)減值損失計(jì)提、利潤結(jié)轉(zhuǎn)是否正確并進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅配比等工作，

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　　2、負(fù)責(zé)各公司會(huì)、統(tǒng)計(jì)報(bào)表、納稅申報(bào)表和各種統(tǒng)計(jì)表格的編制、審核、匯總、合并和按時(shí)上報(bào)工作，努力提高各種報(bào)表的編制水平。定期撰寫分管公司財(cái)務(wù)情況說明書， 分析財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果，針對影響財(cái)務(wù)狀況的重大問題，提出改進(jìn)經(jīng)營管理的措施和建議。

　　3、收集整理各公司上報(bào)的全面預(yù)算草案，對上報(bào)的全面預(yù)算草案進(jìn)行審查，把調(diào)整結(jié)果和建議反饋給分公司予以修正和確認(rèn)，進(jìn)而匯總編制公司的全面預(yù)算方案，對集團(tuán)公司批準(zhǔn)的全面預(yù)算，分解成一系列指標(biāo)體系，以正式文件形式下達(dá)各公司。不間斷監(jiān)督全面預(yù)算的執(zhí)行情況，對偏離預(yù)算的，要按季分析預(yù)算與實(shí)際執(zhí)行產(chǎn)生的差異原因，提出警示和改進(jìn)措施。

　　4、根據(jù)資金發(fā)生額和《銀行余額調(diào)節(jié)表》，分析各公司貨幣資金是否按規(guī)定使用、資金安全是否存在隱患和未達(dá)賬項(xiàng)的款項(xiàng)性質(zhì)并及時(shí)查找清理;根據(jù)核算會(huì)計(jì)提交的應(yīng)收款項(xiàng)統(tǒng)計(jì)表，核實(shí)應(yīng)收款項(xiàng)余額是否正確，按責(zé)任人進(jìn)行賬齡分析以書面形式上報(bào)分管經(jīng)理督促催收;根據(jù)相關(guān)憑證和核算會(huì)計(jì)統(tǒng)計(jì)明細(xì)表按類別分析各公司進(jìn)銷差價(jià)是否合理，庫存商品和進(jìn)銷差價(jià)、進(jìn)項(xiàng)稅是否配比等，負(fù)責(zé)審核各公司處理庫存商品的報(bào)廢報(bào)告，認(rèn)真復(fù)核盤存表及分年核價(jià)，分析庫存升降、結(jié)構(gòu)情況，并及時(shí)提供改進(jìn)措施;負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)明細(xì)核算，對購置、轉(zhuǎn)移、租賃、報(bào)廢的固定資產(chǎn)和低值易耗品要督促有關(guān)部門或恩怨辦理相關(guān)手續(xù)，做到賬、卡、物相符，監(jiān)督固定資產(chǎn)和低值易耗品的日常管理, 協(xié)助資產(chǎn)管理部門盤點(diǎn)固定資產(chǎn)，

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　　5、根據(jù)相關(guān)憑證和核算會(huì)計(jì)統(tǒng)計(jì)明細(xì)表，每月核實(shí)并確保應(yīng)付賬款賬卡一致，賬賬一致，每季要和客商對賬，集團(tuán)內(nèi)確保無差異;核實(shí)其他應(yīng)付款款項(xiàng)性質(zhì)和金額與否正確;負(fù)責(zé)審核應(yīng)付職工薪酬是否按集團(tuán)規(guī)定要求提取和發(fā)放;負(fù)責(zé)審核應(yīng)交稅費(fèi)和其他應(yīng)交款是否按規(guī)定提取和繳納。

　　6、負(fù)責(zé)組織整理、裝訂、歸檔上月會(huì)計(jì)憑證，負(fù)責(zé)管理留置計(jì)財(cái)部的會(huì)計(jì)檔案，包括文本檔案和電子檔案，會(huì)計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表等會(huì)計(jì)檔案保管方法和期限按照《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》規(guī)定執(zhí)行。

　　7、負(fù)責(zé)監(jiān)督各公司會(huì)計(jì)核算的及時(shí)性、完整性、準(zhǔn)確性、合法性、規(guī)范性等，通過NC財(cái)務(wù)軟件進(jìn)行實(shí)時(shí)審核、監(jiān)督、指導(dǎo)，于月初5日上報(bào)報(bào)表前完成，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)即時(shí)通知相關(guān)核算會(huì)計(jì)更改，重要問題要立即反映。

　　8、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)內(nèi)部日常事務(wù)管理，負(fù)責(zé)微機(jī)的出入、 安全、操作、 運(yùn)行、計(jì)算機(jī)病毒的防范等維護(hù)管理，負(fù)責(zé)指導(dǎo)、檢查各公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)、財(cái)務(wù)集中管理、財(cái)務(wù)內(nèi)控制度和會(huì)計(jì)電算化工作，協(xié)助各公司搞好會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理，深入基層單位調(diào)查研究，對發(fā)現(xiàn)的問題，及時(shí)匯報(bào)并提出處理意見。

　　9、配合有關(guān)審計(jì)、稅收的檢查工作，完成主任交辦的其他工作。

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