酒店餐飲財務(wù)出納崗位職責(zé)說明書

　　酒店餐飲財務(wù)出納崗位職責(zé)

　　對上報告：會計主管

　　對下所轄崗位：無

　　合作者：與財務(wù)部有業(yè)務(wù)關(guān)系的各部門或各組

　　外部關(guān)系：與財務(wù)部有業(yè)務(wù)關(guān)系的外單位

　　財務(wù)出納工作內(nèi)容：

　　1、嚴(yán)格執(zhí)行資金管理制度，辦理各項收付款，

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　　2、按照財務(wù)規(guī)定辦理本酒店所有付款業(yè)務(wù)。

　　3、認(rèn)真清點各種錢款，認(rèn)真辨別貨幣的真?zhèn)�，保障酒店資金安全。

　　4、主要負(fù)責(zé)酒店零用金收支，及時請款，補充庫存現(xiàn)金;確保資金安全，超額現(xiàn)金應(yīng)送存銀行。

　　5、負(fù)責(zé)將營業(yè)款繳存銀行，不坐支現(xiàn)金，及時回籠酒店資金。

　　6、認(rèn)真清點除本酒店各收銀點收取的營業(yè)收入外的其他收款。

　　7、登記現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié);登記銀行日記賬，并與銀行對賬單核對一致;月末與總賬相符，月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表，

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　　8、現(xiàn)金的賬面金額同實際庫存現(xiàn)金相符;妥善保管好庫存現(xiàn)金、保守保險柜密碼，，不得轉(zhuǎn)交他人。

　　9、不得“坐支”不得以“白條”抵庫，更不許挪用現(xiàn)金。

　　10、認(rèn)真保管每項經(jīng)手的會計業(yè)務(wù)原始憑單，及時完整地傳遞給會計記賬

　　財務(wù)出納崗位承擔(dān)主要責(zé)任：

　　1、確保資金的安全性。

　　2、按照財務(wù)規(guī)定和手續(xù)，支付各種款項;確保所有收支資金準(zhǔn)確無誤。

　　3、嚴(yán)格執(zhí)行資金管理制度，確保賬款相符。

　　財務(wù)出納任職資格：

　　1、具有財務(wù)或相關(guān)專業(yè)專科以上學(xué)歷。

　　2、具有豐富的出納專業(yè)知識。

　　3、具有較強財經(jīng)法規(guī)專業(yè)知識，熟練掌據(jù)酒店的資金支付規(guī)章制度。熟悉電腦操作。

　　4、三年以上飯店出納工作經(jīng)歷，熟悉酒店各部門的運作。

　　5、掌握飯店出納工作，具有會計從業(yè)資格證。

　　6、具有良好的職業(yè)道德和職業(yè)操守，工作積極性、主動。

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