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財務主管述職報告述職報告
半年來,作為財務主管,我嚴格按照新運公司財務280號《新運工程公司財務主管委派制試行辦法》的規(guī)定要求,認真履行職責,
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。起好了一定的監(jiān)督和帶頭作用。具體代表性的工作元月份,正值財務決算期間,我認真總結(jié)去年的財務工作,并為年訂下了財務工作設(shè)想。對各類會計檔案,進行了分類歸檔。督促下屬財務人員完成了年第四季度的五金匯繳任務。認真辦理了銀行往來詢證函。對春節(jié)期間財務室留守人員進行了工作安排。臨回成都作決算報表前,對財務專用電腦進行了全面的維護、管理,對財務專用軟件進行了清理、殺毒和備份。在成都作年度決算報表期間,認真完成了報表工作。二月份,針對莒南指財務資金緊張的現(xiàn)狀,加大了與局指的業(yè)務聯(lián)系,時常電話或書面向局指提出用款申請計劃,以達到資金的正常周轉(zhuǎn)。積極參與湖南雙峰隊民工的合同簽訂,提出了關(guān)于稅金的合理建議,進一步完善了民工勞務合同程序。進一步與預算、材料部門配合,嚴格把關(guān)軌料、普通材料的收發(fā)、定額管理。在對外付款方面,嚴格把關(guān),為了確保施工生產(chǎn)的質(zhì)量和工期,財務付款采用預付形式,提高了供貨方和勞務工的積極性。這期間,對銀行預留印實行了分員管理、內(nèi)部牽制制度。三月份,及時將單位職工借款催收,加大債權(quán)債務清理工作。對材料、總務物資報表進行嚴格審核,防止學習漏洞產(chǎn)生。預先向局指、材料廠做好了部分往來帳款的核對工作。為第一季度財務決算打好基礎(chǔ),以相關(guān)方面準備好資料。并對二季度的財務工作進行認真安排、計劃。四月份,因為一季度財務決算工作已開始,圍繞這個重點,從多方面、多渠道入手,為一季度決算提供相關(guān)資料。由于驗工計價報表遲遲未到,便主動與公司財務部及時保持聯(lián)系,密切關(guān)注著一季度財務決算動態(tài)、時間與其他新的要求。對職工一季度五金扣繳進行了全面的清理,并造冊。及時將五金工作順利完成。正值原指揮長唐國民離任期間,做到了及時向公司、部領(lǐng)導提供相關(guān)信息、資料。
五月份,親自帶頭對財務人員進行計算機培訓特別是會計電算化培訓。5月12日至5月28日,為期17天的職工計算機培訓,不僅帶動了財務人員的學習積極性,而且也掀起了廣大職工學計算機的熱潮。參加我主辦計算機培訓的人員多達40個,考試合格率100%,而且下屬財務人員的考試成績均80分以上。我將此次計算機培訓的相關(guān)資料已通過書面及光盤報公司財務部。
另外,單位正值菏日復線大戰(zhàn)七十天,針對經(jīng)濟業(yè)務頻繁的現(xiàn)狀,在對外付款方面加大了把關(guān)力度,
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《財務主管述職報告述職報告》(http://www.ishadingyu.com)。根據(jù)“新運公司財[2001]101號”文件精神,組織財務人員在開展《會計法》執(zhí)行情況檢查方面做到了齊心協(xié)力、分工合作。在平時工作中,深知:作為一名合格的財務工,不僅要干好自己的本職工作,而且還要有良好的職業(yè)道德風尚和先進的政治思想。我被指揮部光榮評為先進黨員先鋒崗。我還利用業(yè)余時間,為建黨90周年,通過FLASH動畫制作軟件,分別自制了MTV影片《咱們工人有力量》、《紅旗飄飄》。在指揮部試放期間,深得領(lǐng)導和職工的好評,也使下屬財務人員的政治思想倍受感染。我已將該作品已刻錄成光盤,報公司辦公室、人力資源部、組織科、宣傳科和公司財務部。
六月份,主要工作圍繞公司財務部擬發(fā)的《關(guān)于印發(fā)〈新運公司年財務工作要點〉的通知》展開的。組織了財務人員認真學習,關(guān)結(jié)合莒南指自身實際情況,切實實施。在會計核算方面力求規(guī)范化;在盤活存量資產(chǎn)方面,積極主動配合機電部門、材料部門;另外,加強了會計電算化的學習風氣。
六月份上中旬,正值菏日復線全線交驗期間,我?guī)ь^密切配合相關(guān)部門,為交驗做好了應有的準備工作。六月下旬,為二季度的財務決算工作打好基礎(chǔ),預先準備好一些相關(guān)資料、辦好相關(guān)事宜。
總之,這半年來,我認真干好了本職工作,起好了一名財務主管的監(jiān)督、先鋒作用,并時時不忘以身作則。
莒南指揮部半年來,資金一直很緊張。連局指揮部資金都經(jīng)常不到位,從而導致貨幣資金還未上交過。在成本費用方面,積極、主動和領(lǐng)導共商對策,對局材料廠的軌料、材料部門的普通材料、總務物資、日常報銷、定額工資管理進行了比較合理的控制,盡量做到了防止漏洞產(chǎn)生,在一定程度上降低了成本費用開支。在對外經(jīng)營活動方面產(chǎn)生的業(yè)務招待等相關(guān)費用,進行了嚴格把關(guān)。在經(jīng)濟效益方面從而取得了較好的成績。
下面就完成公司財務部部置工作及主動匯報工作情況1按照要求每月書面向公司財務部匯報了本單位財務工作情況。
2、對于本單位的重大問題都及時書面或電話向公司財務部匯報了。
3、按要求及時完成了公司財務部部置的各項工作。
在遵守本單位規(guī)章制度,當好參謀,協(xié)調(diào)工作情況方面,我認為基本做到了這點。
1、我認真遵守勞動紀律,工作出勤率為100%。
2、認真參與本單位的經(jīng)濟合同簽訂、定額工資分配、工資制度改革等,并提出了一些加強管理等方面的建議,取得了良好的效果。3、在平時工作中,主動與單位相關(guān)部門協(xié)調(diào)工作,促進了財務工作及各項管理工作的正常開展。
存在的不足及整改措施:
1、作為經(jīng)常上網(wǎng)的我,對上網(wǎng)入了迷,在一定程度上影響了自己的工作。下一步,我一定要認真總結(jié)經(jīng)驗、汲取教訓,把主要精力放在自己的業(yè)務學習方面,多抽出時間加強對外相關(guān)聯(lián)系,促進本單位的經(jīng)濟效益為出發(fā)點。
2、在會計電算化方面,還仍在采用總公司的DOS版本的財務軟件,無法正常打印通知書,成了手工通知書,這在一定程度上沒跟上公司財務部的號召。下一步,從第三季度開始,一定將采用集團公司的光盤版Windows視察下的財務軟件處理會計帳務,將本單位的財務基礎(chǔ)工作力求規(guī)范化。
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