我的期市心得

心得之一--輕倉；心得之二--嚴(yán)格止損：

心得之三--簡以致勝；

記得我剛剛進(jìn)入這個(gè)市場時(shí)，我接觸到了繁多的技術(shù)工具及指標(biāo)，我經(jīng)過篩選，選出了一些在我當(dāng)時(shí)看來很好用的工具，并且我很早就意識(shí)到了系統(tǒng)交易的重要性，用許多不同的指標(biāo)及工具相互組合，確定了進(jìn)場條件，中途止損條件及出場條件，以讓整個(gè)操作過程有規(guī)則可以依據(jù)，做到整個(gè)過程心里都有底。這是讓我現(xiàn)在想起來都覺得得意的一件事。然而，錯(cuò)誤恰恰沒有在這里，我的進(jìn)場，出場及中途止損的每一個(gè)環(huán)節(jié)都依賴數(shù)個(gè)指標(biāo)和工具的共同作用，雖不是一般常說的所謂共振，但卻規(guī)定必須相互配合才可以動(dòng)作。打個(gè)比方說我的一般進(jìn)場條件是：周期顯示要有行情發(fā)生，14rsi上(下)穿70rsi均線，同時(shí)參考角度線，以確定已經(jīng)止跌，還要參考持倉及成交量，總之，整個(gè)過程是非常復(fù)雜的。那么實(shí)際效果如何呢，非常不理想，最大的問題就是相互干涉造成，幾個(gè)指標(biāo)相互矛盾，總有一些條件不會(huì)被滿足，造成進(jìn)出場猶豫不決，理論上似乎很完美的交易方案在實(shí)戰(zhàn)中近乎無效，除了選擇的指標(biāo)及工具本身就存在巨大的缺陷外，要求各種工具相互配合是一個(gè)想象中可行，而實(shí)際卻錯(cuò)誤的思路，我發(fā)現(xiàn)了這些問題，逐漸的剔除了一些，逐漸覺的可以了，我把所有的工具及指標(biāo)還有簡單的交易計(jì)劃羅列到一張紙上，我發(fā)現(xiàn)占滿了整張信紙，我的腦海中閃現(xiàn)過一個(gè)念頭：工具是否依然太多�？墒俏矣钟X得剩下的工具都很重要。此時(shí)正是綠豆的最后一輪空頭行情，那三個(gè)跌停老期友們一定記得吧，我知道要空,但我一直信賴的周期沒有發(fā)出任何信號(hào)，我錯(cuò)過了行情，綠豆停了，我把研究重心轉(zhuǎn)向大豆(我以前沒有研究過大豆)，當(dāng)我把綠豆中總結(jié)的方案套用到大豆時(shí)，我簡直絕望了，我所謂的那套有效的技術(shù)在大豆里根本就是紙上談兵，沒有一點(diǎn)作用，那張?jiān)��?jīng)記錄我的指標(biāo)及工具的信紙形同廢紙，消耗大量資金，傾注所有的精力得到的經(jīng)驗(yàn)如此不堪檢驗(yàn)，我懵了，我想不明白這到底是為什么。冷靜之后，我開始反思，問題出在哪里，我用如此復(fù)雜的技術(shù)無法賺錢，這么多指標(biāo)放在一個(gè)新市場卻沒有一個(gè)可以用，那我還要它干什么，我開始大刀闊斧的削減我使用的工具及指標(biāo)，將所有可有可無的指標(biāo)全部刪除，我推翻了我以前幾乎所有的思路，著重尋找綠豆和大豆兩個(gè)市場的共同之處，結(jié)果是只剩下了k線和均線，實(shí)在是沒什么可以再減了。突然間我豁然開朗，我似乎在這一刻發(fā)現(xiàn)了這個(gè)市場最真實(shí)的一面，原來這個(gè)市場所遵循的規(guī)律是如此簡單，而我卻沒有發(fā)現(xiàn)，原因是我先入為主的認(rèn)為期市是一個(gè)極為復(fù)雜及高深的市場，因此我本能的認(rèn)為最終的交易方法一定也極為高深及復(fù)雜(相信現(xiàn)在仍然有許多的期友這樣想)，實(shí)際上，期市是一個(gè)隨機(jī)與規(guī)律共存的市場，其規(guī)律性的一面是非常顯而易見的，簡單到你對(duì)它視而不見的地步，而他隨機(jī)的一面表現(xiàn)是極為復(fù)雜的，我恰恰就看到了這一面，而且錯(cuò)誤的認(rèn)為，這是一個(gè)完全規(guī)律的市場(忽視了它隨機(jī)的一面)，同樣也一定存在一個(gè)不被大多數(shù)人掌握的交易方法，我一直在努力尋找這套方法，最終我走進(jìn)了死胡同。這次突破是我技術(shù)思路的一次最重大的突破，我經(jīng)過近一年苦苦尋找的方法原來一直都在我的眼前，清清楚楚的擺在我面前。對(duì)待這個(gè)本來極為復(fù)雜的市場，我們用復(fù)雜的交易思路只會(huì)越分析越糊涂，發(fā)現(xiàn)這個(gè)市場簡單的一面，規(guī)律性的一面，然后以簡單的技術(shù)手段去把握它，追隨市場的主要趨勢(shì)，不做任何主觀上的猜測才是最終的解決方案，這個(gè)市場不需要多么高深復(fù)雜的技術(shù)分析手段，關(guān)鍵是你是否正確的認(rèn)識(shí)了這個(gè)市場,發(fā)現(xiàn)了這個(gè)市場的規(guī)律,如果你對(duì)市場規(guī)律的認(rèn)識(shí)本來就是錯(cuò)誤的,那么建立在這個(gè)錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)之上的所有交易思路及技術(shù)分析手段都是無效的,我犯的正是這個(gè)錯(cuò)誤。想必大家都看過《誰動(dòng)了我的奶酪》，最后在分析為什么在尋找奶酪的過程中，兩個(gè)聰明的小矮人會(huì)輸給兩個(gè)頭腦簡單的小老鼠時(shí)指出原因是小矮人將本來簡單的問題想的復(fù)雜了，有些問題本來是很簡單的，而由于自作聰明的緣故，陷入思想的泥潭無法自拔，而小老鼠由于頭腦簡單，只進(jìn)行簡單的尋找，卻最先找到了奶酪，唧唧先于哼哼發(fā)現(xiàn)了自己的錯(cuò)誤，勇敢的放棄了對(duì)失去奶酪原因的思索而踏上了新的尋找之路，最終也找到了奶酪n站。而哼哼依然在原地思索奶酪丟失的原因。我們不可能回避我們自身自作聰明的缺點(diǎn)，不可能象老鼠一樣簡單的對(duì)待每一個(gè)問題，但我們完全可以象唧唧一樣發(fā)現(xiàn)自己的錯(cuò)誤，以簡單的方法去應(yīng)對(duì)。簡單不代表無效，復(fù)雜也不代表有效，我使用復(fù)雜的分析方法沒有成功，最終成功的分析方法卻是簡單的不能在簡單的分析工具和交易原則，這與我當(dāng)初的想法完全相違背，想起來真有些不可思議，你依然在重復(fù)和我一樣的錯(cuò)誤嗎，換個(gè)角度試試看，或許你也會(huì)大吃一驚。

我的期市心得之四---持倉選擇長線還是短線

在這個(gè)市場，究竟是應(yīng)該做長線還是做短線，想必是一個(gè)有較大爭議的話題。當(dāng)然，選擇短線操作是絕大多數(shù)人的選擇，長線操作者在這個(gè)市場是寥寥無幾的，本文只是想通過我的一些思路轉(zhuǎn)變過程為大家提供一個(gè)參考，或許這正是你期貨操作成功之路上的一個(gè)死結(jié)，因?yàn)檫@個(gè)問題曾經(jīng)是我的死結(jié)。99年綠豆曾經(jīng)有過一次很強(qiáng)勢(shì)的多頭行情，那時(shí)我剛剛?cè)胧胁痪�，由于�?jīng)驗(yàn)不足，在漲勢(shì)初期，我逆勢(shì)看空，幸好及時(shí)止損，盡管數(shù)次逆勢(shì)做空，但最終損失有限，然后我發(fā)現(xiàn)我逆勢(shì)交易的錯(cuò)誤，開始堅(jiān)決看多，此時(shí)綠豆已走完小九浪中的四浪(事后來看)，我并沒有擔(dān)擱太多，我開始準(zhǔn)備下多單，但由于我技術(shù)分析，交易思路在那時(shí)都有嚴(yán)重缺陷(上一篇所提到過的問題)，我看漲卻仍然數(shù)次踏空，沒有跟的上行情，僅有的一兩次操作正確也在獲小利之后匆匆出場，小九浪走完之后，行情大幅震蕩，此時(shí)漲幅已經(jīng)相當(dāng)大了，場內(nèi)所有人開始看空，我在順勢(shì)交易的原則下，仍然堅(jiān)持看多，我是當(dāng)時(shí)場內(nèi)唯一看多的人，最兇悍的最后一浪大五浪開始了，盡管我堅(jiān)決看漲，卻由于技術(shù)上周期算錯(cuò)了一天而眼睜睜的看著行情拔地而起，等我明白過來，價(jià)格已高的讓人畏懼，最終漲幅大的嚇人，眼看就要到手的利潤在我的眼前溜走了。行情走完了，綠豆從2000多點(diǎn)漲到3000多點(diǎn)，走勢(shì)規(guī)則有節(jié)奏，這樣容易捕捉的行情我最終得到的卻是虧損，在這過程中我不斷的買進(jìn)賣出，操作十多次，結(jié)果還是入不敷出，我發(fā)現(xiàn)，如果我從一開始就堅(jiān)持順勢(shì)交易，如果我買進(jìn)后不是短炒，而是贏利后放著，即使我只作對(duì)一次，贏利也足以抵擋所有損失，而且還會(huì)有不少富余利潤，而我呢，在懷疑，恐懼，猶豫中不是做反就是丟掉機(jī)會(huì)，好容易逮住一次，卻又匆匆出場，頻繁操作數(shù)次的結(jié)果還不如做對(duì)一次后放著讓它自己發(fā)展的結(jié)果要好，哪怕是十次中只做對(duì)一次。我把我的想法與一位客戶聊起來，我最后說，看來還是得做長線。另一位經(jīng)紀(jì)聽到了，譏諷道：短線都做不好還想做長線。我心想，是啊，瞧瞧你贏利后急著出場的那副樣子，你有做長線所需要的耐心嗎，還是乖乖炒你的短線吧。曾經(jīng)有那么一點(diǎn)長線交易的火花閃了一下就這樣熄滅了。幾年過去了，我的交易思路與技術(shù)分析水平已經(jīng)今非夕比了，但我仍然在做波段，我的交易利潤仍然沒有什么進(jìn)展，我清楚的知道，一定還有什么地方不對(duì)。一天我看過了一篇文章，著重強(qiáng)調(diào)了長線交易的重要性，我覺的有道理，開始反思自己以往的交易：我習(xí)慣的是炒波段，一個(gè)成功的操作可以贏利50-80點(diǎn)(熊市波段幅度大于牛市，這是拋頭去尾之后的實(shí)際可得利潤)我的止損通常是20個(gè)點(diǎn)之內(nèi)，為了一次成功操作有時(shí)要付出兩三次的止損，這樣，通常贏利也只是補(bǔ)了虧損的空，這還算好的，最糟糕的是虧了兩三次，行情真開始動(dòng)了，我卻在懷疑與猶豫中丟掉了機(jī)會(huì)，這樣，在操作中虧損的次數(shù)是遠(yuǎn)大于贏利的，盡管我已經(jīng)能成功的抓住贏利的機(jī)會(huì)，結(jié)果也只是打個(gè)平手，有時(shí)運(yùn)氣不好還會(huì)虧損，還有一個(gè)問題就是我經(jīng)常會(huì)由于各種原因丟掉機(jī)會(huì)，這也是一個(gè)對(duì)行情的極大浪費(fèi)，總的下來，即使遇到很好的行情，也只是斷斷續(xù)續(xù)的咬幾口，去除虧損后也所剩無幾。有些機(jī)會(huì)如果贏利后不動(dòng)那會(huì)帶來巨大的利潤，而我卻早早出場，頻繁操作之后我依然是兩手空空，一輪大行情后，我得到的只有遺憾和無奈。我終于明白了，不能長線交易正是我的死結(jié)，要做一名凈贏利交易者，我必須走這一步，擺在我面前的最大障隘是這一思路對(duì)耐心提出了極大的挑戰(zhàn)，對(duì)這一點(diǎn)我很不自信，其次是技術(shù)上對(duì)進(jìn)場后的第一輪回調(diào)我不知如何應(yīng)對(duì)，但這些坎不過也得過，否則所有的努力都將白費(fèi)，夢(mèng)想就真的成為永遠(yuǎn)的夢(mèng)了。最終這些問題的解決并沒有象我預(yù)想的那樣困難，通過不斷的心理暗示訓(xùn)練及對(duì)交易規(guī)則的修改，我最終成功了。我終于打開了最后一道門，明白了這個(gè)市場成功所需要的所有條件。當(dāng)初所有的迷團(tuán)我都找到了答案。其實(shí)我相信這個(gè)市場有許多依靠短線成功的人，這一點(diǎn)我不否定，但大多數(shù)人依靠短線操作是沒什么前途的，因?yàn)槲覀兇蠖鄶?shù)人依然是普通人，即使你認(rèn)為自己資質(zhì)優(yōu)于別人，請(qǐng)你別忘了，進(jìn)入這一市場的所有人都有和你一樣的自信，否則也不會(huì)選擇期貨。當(dāng)然我或許因?yàn)槲易约旱慕?jīng)歷而有些武斷，你的短線技術(shù)或許比我高超很多，那你就把本文全當(dāng)一個(gè)故事好了。很久以前我曾經(jīng)做過這樣一個(gè)假設(shè)，我的尋找之路也以是這個(gè)假設(shè)為基礎(chǔ)：其實(shí)我們尋找成功交易方法的過程正是一個(gè)對(duì)自己行為不斷的反思及對(duì)自己心智不斷完善的過程，在這個(gè)過程中，有許多的困難需要克服，有許多的規(guī)律需要發(fā)現(xiàn)，有許多的道理需要領(lǐng)悟，一切都做到之后，也就成功了，任何一個(gè)環(huán)節(jié)出錯(cuò)都會(huì)導(dǎo)致失敗。當(dāng)然，誰都明白這有多難，否則期市也就不會(huì)有如此多的感慨。人性的弱點(diǎn)也制約我們很難達(dá)到這種理想中的狀態(tài)，無數(shù)人在這個(gè)市場中損兵折戟的原因也就在此吧。期市最終的解決之道并不是如何的高深復(fù)雜，歸結(jié)成一句話送給大家：剖析自己，剖析市場，發(fā)現(xiàn)問題，解決問題，僅此而已。當(dāng)然還有一個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)大家必須做到，那就是知行合一，這一點(diǎn)做不到，明白的道理再多也是白搭。

我的期市心得之五--散戶之?dāng)?/p>

最近在易發(fā)看了一位期友標(biāo)題為《止損的威力》的帖子，大意是自己

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