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建筑企業(yè)財(cái)務(wù)工作流程
建筑企業(yè)財(cái)務(wù)工作流程付款緣由。
質(zhì)量及進(jìn)度狀況。
已付款、扣款及本次付款金額。
提交預(yù)算所需資料。
B:項(xiàng)目主管經(jīng)理復(fù)核:
主管經(jīng)理對(duì)照合同、進(jìn)度、質(zhì)量狀況復(fù)核是否付款、付款金額,并在<付款
申請(qǐng)單>上簽署意見(jiàn)后交預(yù)算部經(jīng)理復(fù)核。
C:預(yù)算部經(jīng)理復(fù)核:
預(yù)算部經(jīng)理復(fù)核付款資料的齊全與準(zhǔn)確性;復(fù)核已付款、扣款和本次付款金額。
D:財(cái)務(wù)經(jīng)理審核:
財(cái)務(wù)經(jīng)理審核是金額及根據(jù)合同、施工進(jìn)度、項(xiàng)目公司資金情況等手續(xù),并在審核欄內(nèi)簽署意見(jiàn)后交由預(yù)算部辦事人員。
E:總經(jīng)理審核
總經(jīng)理負(fù)責(zé)審核上述內(nèi)容并在<付款申請(qǐng)單>上簽署意見(jiàn)后交預(yù)算部辦事人員。
E:財(cái)務(wù)部審核。
財(cái)務(wù)部經(jīng)辦會(huì)計(jì)<付款申請(qǐng)單>及相關(guān)資料后察看審批簽名過(guò)程,若有總經(jīng)理和財(cái)務(wù)經(jīng)理簽字同意字樣,則由財(cái)務(wù)經(jīng)辦會(huì)計(jì)在《付款申請(qǐng)單》“審核”欄內(nèi)簽字。交由出納時(shí)開(kāi)具支票或交付現(xiàn)金。
F:預(yù)算部辦事人員從財(cái)務(wù)部出納處領(lǐng)取支票或現(xiàn)金。
項(xiàng)目主辦人向商戶(hù)索取發(fā)票與預(yù)算部辦事人員交換支票或現(xiàn)金。
登記賬目:
項(xiàng)目經(jīng)辦人:
項(xiàng)目主辦人將支票或現(xiàn)金交給商戶(hù)入帳。
項(xiàng)目主辦人應(yīng)建立臺(tái)帳,登記每筆付款、扣款情況,并接受項(xiàng)目主管經(jīng)理的檢
查、監(jiān)督。
預(yù)算部辦事人員:
預(yù)算部辦事人員應(yīng)建立臺(tái)帳、登記每筆付款、扣款情況,并接受預(yù)算部經(jīng)理的檢查、監(jiān)督。
每月固定時(shí)間由項(xiàng)目主辦人、預(yù)算部辦事人員、財(cái)務(wù)部出納根據(jù)各自臺(tái)帳進(jìn)行核對(duì)、總結(jié)并形成備忘錄報(bào)總經(jīng)理和財(cái)務(wù)經(jīng)理。
檢查:
總經(jīng)理財(cái)務(wù)經(jīng)理隨時(shí)可以對(duì)付款、進(jìn)度、質(zhì)量狀況進(jìn)行抽查、核評(píng)。
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