生產(chǎn)部工作流程圖

財務(wù)工作流程圖財務(wù)工作流程圖一、借款流程1、合同費(fèi)用流程：使用人申請理確認(rèn)財務(wù)管理人簽借財務(wù)核對(合同存檔處)出納處辦理借款及存檔部門主管核對出納處辦理借款及存檔促銷部意見總經(jīng)理或有權(quán)人審批財務(wù)核對(按合同出納處辦理部門經(jīng)理審核部門經(jīng)2、合同外費(fèi)用流程：使用人申請總經(jīng)理或有權(quán)人審批3、促銷費(fèi)用流程：使用人申請或協(xié)議)借款及存檔部門經(jīng)理審核4、索賠費(fèi)用流程：使用人申請部門經(jīng)理審核市場部調(diào)查意見總經(jīng)理或有權(quán)人審批生產(chǎn)部確認(rèn)出納處辦理借款5、辦公用品及固定物品流程：使用部門申請行政部意見及詢價出納處辦理借款及存檔財務(wù)部核對部門經(jīng)理意見總經(jīng)理或有權(quán)人審批6、促銷用品流程：使用部門申請價存檔財務(wù)部核對部門經(jīng)理意見行政部詢出納處辦理借款及總經(jīng)理或有權(quán)人審批7、差旅費(fèi)流程：使用人申請批出納處辦理書面借款部門經(jīng)理意見總經(jīng)理或有權(quán)人審備注：公司沒向員工個人提供借款，如發(fā)現(xiàn)出納人私自借出***，公司將安借第1頁共4頁財務(wù)工作流程圖款金額的50%罰款警告，如重犯調(diào)離部門或辭退。如公司授權(quán)限額部門經(jīng)理審批，一樣按以上流程執(zhí)行，審批處“有權(quán)人”就代表授權(quán)人。報銷流程(填報須提供清單二、報銷流程(填報須提供清單)1、合同費(fèi)用流程：使用人填報理審批財務(wù)管理人簽報財務(wù)復(fù)核(按申請核對)出納處辦理借款銷帳財務(wù)復(fù)核(按申請核對)出納處辦理借款銷帳財務(wù)復(fù)核(按申請核對)出納處辦理借款銷帳財務(wù)復(fù)核(按申請核對)出納處辦理借款銷帳使用部門或管理部門確認(rèn)數(shù)出納處辦理部門經(jīng)部門經(jīng)部門部門經(jīng)2、合同外費(fèi)用流程：使用人填報經(jīng)理審批財務(wù)管理人簽報3、促銷費(fèi)用流程：使用人填報理審批財務(wù)管理人簽報4、索賠費(fèi)用流程：使用人填報理審批財務(wù)管理人簽報5、辦公用品及固定物品流程：購買人填報量借款銷帳財務(wù)復(fù)核(按申請核對)財務(wù)管理人簽報6、促銷用品流程：購買人填報申請核對)財務(wù)管理人簽報使用人確認(rèn)數(shù)量財務(wù)復(fù)核(按出納處辦理借款銷帳部門經(jīng)理確認(rèn)及審批財務(wù)復(fù)核(補(bǔ)7、差旅費(fèi)流程：出差人填報貼按出差補(bǔ)貼方案)有權(quán)人審批財務(wù)管理人審核出差人直接報總經(jīng)理或出納處辦理借款銷帳第2頁共4頁財務(wù)工作流程圖8、個人業(yè)務(wù)車費(fèi)：經(jīng)手人填報接報總經(jīng)理或有權(quán)人審批行政部審核出納處辦理報銷取現(xiàn)財務(wù)復(fù)核經(jīng)手人直9、零散用品或口頭使用者一律補(bǔ)申請。備注：未按以上報銷流程的報銷出納不予受理，所有提供的報銷原始單據(jù)必須符合財務(wù)憑證要求，正確清晰填寫。三、發(fā)放工資流程1、固定工資發(fā)放：行政部每月5日前報上月考勤到財務(wù)處前會計做出出納發(fā)放2、促銷員工資發(fā)放：促銷部每月10日前做出核部門經(jīng)理審核總經(jīng)理審批業(yè)務(wù)員確認(rèn)出納發(fā)放財務(wù)部10日總經(jīng)理審批財務(wù)審部門經(jīng)理確認(rèn)審核財務(wù)審核每月10日總經(jīng)理審批3、績絞工資發(fā)放：每月5日前部門按方案提供獎罰明細(xì)前按各部門方案詳細(xì)做出工資出納發(fā)放4、計量工資發(fā)放：部門每月10日前做出數(shù)量依據(jù)出工資部門經(jīng)理審核總經(jīng)理審批部門經(jīng)理確認(rèn)審核財務(wù)人員審核后做出納發(fā)放四、對帳、扣款費(fèi)用申報流程對帳、1、商場部對帳流程：各系統(tǒng)專員做好清單時跟蹤回款。第3頁共4頁財務(wù)統(tǒng)計處領(lǐng)單財務(wù)部開票送票按系統(tǒng)要求按跟蹤對帳結(jié)果財務(wù)工作流程圖2、合同扣款申報流程：各系統(tǒng)專員于回款后七個工作日內(nèi)具體金額向?qū)Ψ剿魅∑睋?jù)經(jīng)理確認(rèn)單據(jù)交回財務(wù)部按合同填報財務(wù)復(fù)核核對扣款部門財務(wù)部

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