亚洲一区亚洲二区亚洲三区,国产成人高清在线,久久久精品成人免费看,999久久久免费精品国产牛牛,青草视频在线观看完整版,狠狠夜色午夜久久综合热91,日韩精品视频在线免费观看

物資管理制度

時(shí)間:2023-07-22 13:07:48 管理制度 我要投稿

物資管理制度【通用15篇】

  在當(dāng)下社會(huì),越來(lái)越多人會(huì)去使用制度,制度是指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動(dòng)準(zhǔn)則。擬定制度的注意事項(xiàng)有許多,你確定會(huì)寫嗎?下面是小編為大家收集的物資管理制度,僅供參考,大家一起來(lái)看看吧。

物資管理制度【通用15篇】

物資管理制度1

  第一章總則

  第一條為加強(qiáng)華能平?jīng)鲭姀S(以下簡(jiǎn)稱電廠)基建工程物資的核算管理,根據(jù)國(guó)家及華能國(guó)際電力股份有限公司的有關(guān)規(guī)定,結(jié)合電廠實(shí)際情況,制定本辦法。

  第二條本辦法規(guī)定了電廠基建工程物資核算的管理職責(zé)、范圍、會(huì)計(jì)科目及帳簿設(shè)置、物資領(lǐng)用核算程序、物資采購(gòu)和驗(yàn)收入庫(kù)程序、物資稽核程序等內(nèi)容。

  第三條本辦法適用于電廠基建物資的核算管理,投資規(guī)模較大的更改工程等應(yīng)參照?qǐng)?zhí)行。

  第二章管理職責(zé)

  第四條基建工程物資核算工作由財(cái)經(jīng)部材料會(huì)計(jì),燃供部物資計(jì)劃員、采購(gòu)員、倉(cāng)庫(kù)保管員,及計(jì)劃管理部門、工程管理部門相關(guān)人員負(fù)責(zé)完成。其分工及職責(zé)如下:

  (一)財(cái)經(jīng)部材料會(huì)計(jì)全面負(fù)責(zé)公司工程物資的財(cái)務(wù)核算與管理,包括:物資采購(gòu)與領(lǐng)用業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)核算、物資明細(xì)帳簿的稽核、庫(kù)存物資的抽查盤點(diǎn)等。

  (二)燃供部物資計(jì)劃員和采購(gòu)員負(fù)責(zé)公司物資采購(gòu)計(jì)劃的編制、物資入庫(kù)手續(xù)的辦理、庫(kù)存物資的盤點(diǎn),相關(guān)統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳的記錄,按規(guī)定辦理業(yè)務(wù)審批程序,傳遞有關(guān)單據(jù)。

  (三)燃供部倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)物資的庫(kù)房管理、日常收發(fā)業(yè)務(wù),并登記物資明細(xì)帳。

  (四)計(jì)劃管理部門、工程管理部門有關(guān)人員負(fù)責(zé)對(duì)工程物資的領(lǐng)用進(jìn)度及所屬工程項(xiàng)目等內(nèi)容進(jìn)行審核。

  第三章管理內(nèi)容

  第五條基建工程物資包括工程物資、基建用固定資產(chǎn)、管理物料及低值易耗品、勞動(dòng)保護(hù)用品等。

  (一)工程物資

  工程物資指列入批準(zhǔn)工程概算的各種專用設(shè)備、專用材料和為生產(chǎn)準(zhǔn)備的工具器具、備品備件等。

  1.專用材料:指基本建設(shè)工程過(guò)程中耗用的`構(gòu)成工程實(shí)體的各種材料,包括鋼材、木材、水泥、裝置性材料等。

  2.專用設(shè)備:指基本建設(shè)工程中,組成生產(chǎn)流程的各種主設(shè)備、輔助設(shè)備、附屬設(shè)備等。

  3.工器具及備品備件:指在建設(shè)期間為竣工驗(yàn)收或調(diào)試而購(gòu)置的備品備件、專用工具等。

  在劃分專用材料與專用設(shè)備時(shí),應(yīng)參考《電力工業(yè)基本建設(shè)預(yù)算項(xiàng)目費(fèi)用性質(zhì)劃分辦法》中的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行,不應(yīng)隨意確定劃分標(biāo)準(zhǔn)。

  (二)基建用固定資產(chǎn)

  基建用固定資產(chǎn)指利用基建資金購(gòu)入的,在基本建設(shè)期間使用的,符合固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)設(shè)備、工具、器具等,不包括基本建設(shè)期間為生產(chǎn)購(gòu)入的不需安裝設(shè)備。

  (三)管理物料及低值易耗品

  管理物料及低值易耗品指管理部門購(gòu)置使用的、不符合固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的家具、器具等。

  (四)勞動(dòng)保護(hù)用品指按照規(guī)定發(fā)給職工的勞保服裝用品、安全防護(hù)用品、標(biāo)志服裝及防暑降溫物品等。

  第六條以上各類物資均按實(shí)際成本計(jì)價(jià)核算。

  第四章會(huì)計(jì)科目及帳簿設(shè)置

  第七條電廠根據(jù)國(guó)家統(tǒng)一的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度分別設(shè)置“工程物資”、“固定資產(chǎn)”等會(huì)計(jì)科目,同時(shí)設(shè)置財(cái)務(wù)總分類帳和明細(xì)分類帳。

  (一)工程物資按照物資類別設(shè)置“專用材料”、“專用設(shè)備”、“工器具及備品備件”等明細(xì)科目核算。

  1.專用材料:根據(jù)施工合同約定的甲供材料范圍,專用材料通常分為以下六類:

  (1)建筑材料:主要指潔具、結(jié)構(gòu)用剪力釘、玻璃鋼通風(fēng)管、橡膠隔震墊、減振彈簧、建筑物圍護(hù)及裝飾用外護(hù)金屬板、裝飾面層用塊料(面磚、地磚、大理石、花崗巖)等。

  (2)電纜:包括各種電纜、電纜橋架、電纜防火材料、母線及母線槽、安全觸滑線。

  (3)閥門。

  (4)照明燈具。

  (5)管材管件:主要指四大管道用管材及管件等。

  (6)其他:主要包括分部試運(yùn)及整套啟動(dòng)所消耗的油、煤、電、水和整套啟動(dòng)所消耗的酸、堿以及耐火保溫主材、配電箱等。

  2.專用設(shè)備:按照熱力系統(tǒng)等大系統(tǒng)進(jìn)行分類。

  3.工器具及備品備件參照專用設(shè)備進(jìn)行分類。

  (二)基建用固定資產(chǎn)分為以下三類:

  1.房屋建筑物。

  2.運(yùn)輸設(shè)備。

  3.辦公及其他設(shè)備。

  (三)管理物料及低值易耗品分為以下四類:

  1.辦公用品:主要包括紙張、筆、印臺(tái)、膠水等文具,以及光盤、軟盤、硒鼓等電腦耗材。

  2.車輛用油:包括汽油、柴油。

  3.低值易耗品:主要包括桌、椅、柜、u盤、移動(dòng)硬盤等。

  4.日雜用品:主要包括桶、盆、拖把等。

  第八條燃供部要建立倉(cāng)庫(kù)“數(shù)量金額三欄式物資明細(xì)帳”,由倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)本月物資出、入庫(kù)單序時(shí)登記,財(cái)經(jīng)部材料會(huì)計(jì)每月進(jìn)行稽核并簽章。物資明細(xì)帳按照本辦法“第七條”所規(guī)定的具體類別設(shè)立。

  第五章采購(gòu)、驗(yàn)收入庫(kù)及結(jié)算付款程序

  第九條工程物資采購(gòu)及驗(yàn)收入庫(kù)程序

  (一)燃供部應(yīng)嚴(yán)格按照相關(guān)管理辦法履行工程物資采購(gòu)合同或訂單的簽訂及審批手續(xù),并根據(jù)相關(guān)條款執(zhí)行采購(gòu)及驗(yàn)收入庫(kù)程序。

  (二)物資到貨后,應(yīng)由燃供部采購(gòu)員、倉(cāng)庫(kù)保管員及其他部門相關(guān)人員等按照合同有關(guān)條款的要求進(jìn)行驗(yàn)貨,確認(rèn)數(shù)量、質(zhì)量無(wú)誤后填寫物資入庫(kù)單和驗(yàn)貨單辦理入庫(kù),對(duì)物資入庫(kù)單和驗(yàn)貨單的要求是:

  1.物資入庫(kù)單和驗(yàn)貨單必須連續(xù)編號(hào);

  2.物資入庫(kù)單應(yīng)由采購(gòu)員、保管員和物資主管簽字確認(rèn),驗(yàn)貨單應(yīng)由采購(gòu)員、保管員、其他部門相關(guān)人員和物資主管簽字確認(rèn);3.物資入庫(kù)單的內(nèi)容包括:編號(hào)、供貨單位、物資類別、物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單位、單價(jià)、金額等。

  4.驗(yàn)貨單的內(nèi)容包括:編號(hào)、供貨單位、物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單位、質(zhì)量情況等。

  第十條工程物資結(jié)算及付款程序

  (一)燃供部專責(zé)人員應(yīng)將經(jīng)過(guò)審批的發(fā)票和供貨清單、物資入庫(kù)單、驗(yàn)貨單及時(shí)送交財(cái)經(jīng)部材料會(huì)計(jì)進(jìn)行物資采購(gòu)有關(guān)帳務(wù)處理。

  (二)對(duì)于發(fā)票未到而物資已到貨的物資,必須以每月最后一天為截止點(diǎn)做暫估入庫(kù)處理,由燃供部專責(zé)人員編制暫估入庫(kù)匯總表隨同物資入庫(kù)單、驗(yàn)貨單送交財(cái)經(jīng)部。暫估入庫(kù)物資在實(shí)際結(jié)算時(shí)沖回。

  (三)工程物資相關(guān)款項(xiàng)的支付必須嚴(yán)格按照《財(cái)務(wù)收支審批辦法》中規(guī)定的流程進(jìn)行審批。

  第六章物資領(lǐng)用核算程序

  第十一條施工單位領(lǐng)用核算程序

  (一)施工單位領(lǐng)用工程物資前,應(yīng)按要求填寫物資出庫(kù)單,詳列領(lǐng)用物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、工程項(xiàng)目編號(hào)、工程項(xiàng)目名稱,由工程管理部門按照工程項(xiàng)目編號(hào)表、工程量、用料計(jì)劃等審核出庫(kù)單,經(jīng)計(jì)劃管理部門負(fù)責(zé)人、燃供部負(fù)責(zé)人審批后方可領(lǐng)料。

  (二)施工單位依據(jù)審批齊全的物資出庫(kù)單辦理領(lǐng)料業(yè)務(wù),燃供部對(duì)出庫(kù)單相關(guān)審批手續(xù)的完整性及領(lǐng)用物資的數(shù)量負(fù)責(zé),計(jì)劃管理部門、工程管理部門對(duì)領(lǐng)用物資所屬的工程項(xiàng)目、領(lǐng)用進(jìn)度負(fù)責(zé)。

  (三)大型設(shè)備分次到貨時(shí),必須按照實(shí)際建筑和安裝工程進(jìn)度辦理出庫(kù)手續(xù),不得采用設(shè)備全部到貨后一次出庫(kù)的處理方式,以保證工程物資帳面余額與庫(kù)存相符以及在建工程投資與工程實(shí)際形象進(jìn)度相符。

  (四)對(duì)于暫估入庫(kù)的物資出庫(kù)時(shí),除按照上述程序辦理外,在《出庫(kù)單》上還必須注明“暫估”字樣。

  第十二條電廠內(nèi)部領(lǐng)用核算程序

  公司內(nèi)部領(lǐng)用基建用固定資產(chǎn)、管理物料及低值易耗品等時(shí),由使用部門填寫物資出庫(kù)單,詳列領(lǐng)用物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量,經(jīng)使用部門負(fù)責(zé)人、歸口管理部門、物資主管、倉(cāng)庫(kù)保管員審核簽字后辦理領(lǐng)用業(yè)務(wù)。

  第十三條財(cái)務(wù)核算程序

  由燃供部物資計(jì)劃員根據(jù)當(dāng)月《物資出庫(kù)單》按工程項(xiàng)目(或費(fèi)用項(xiàng)目)名稱和編號(hào)分類匯總編制出庫(kù)物資匯總統(tǒng)計(jì)表,經(jīng)財(cái)經(jīng)部材料會(huì)計(jì)稽核無(wú)誤后據(jù)以進(jìn)行工程物資領(lǐng)用成本的核算。詳見(jiàn)本辦法第八章“物資稽核程序”。

  第七章出庫(kù)物資的臺(tái)帳管理

  第十四條設(shè)備的臺(tái)帳管理

  燃供部要根據(jù)設(shè)備出庫(kù)單、工程概算、合同等資料建立已出庫(kù)設(shè)備臺(tái)帳,詳細(xì)記錄已出庫(kù)設(shè)備的名稱、規(guī)格及型號(hào)、制造廠家(或供應(yīng)單位)、所在地(部位或使用保管部門)、單位、數(shù)量、設(shè)備價(jià)值、領(lǐng)用單位、出庫(kù)單編號(hào)等內(nèi)容,并按月與財(cái)務(wù)帳面數(shù)核對(duì)相符。

  (一)已出庫(kù)設(shè)備臺(tái)帳應(yīng)按照概算所列項(xiàng)目和級(jí)次分級(jí)反映,并參照《華能股份公司固定資產(chǎn)目錄》序時(shí)登記。

  (二)燃供部臺(tái)帳管理人員必須按月與財(cái)經(jīng)部專責(zé)會(huì)計(jì)將已出庫(kù)設(shè)備臺(tái)帳與財(cái)務(wù)相應(yīng)帳務(wù)進(jìn)行核對(duì),臺(tái)帳中各級(jí)次的“需安裝設(shè)備”價(jià)值應(yīng)與財(cái)務(wù)帳面“需安裝設(shè)備投資”數(shù)相符,臺(tái)帳中各級(jí)次的“不需安裝設(shè)備”價(jià)值應(yīng)與財(cái)務(wù)帳面“不需安裝設(shè)備投資”數(shù)相符。

  第十五條基建用固定資產(chǎn)的臺(tái)帳管理

  基建用固定資產(chǎn)的歸口管理部門要根據(jù)固定資產(chǎn)出庫(kù)單建立固定資產(chǎn)卡片及臺(tái)帳,詳細(xì)記錄固定資產(chǎn)的名稱、規(guī)格及型號(hào)、制造廠家(或供應(yīng)單位)、使用保管部門、責(zé)任人、單位、數(shù)量、價(jià)值等內(nèi)容,并按月與財(cái)務(wù)帳面數(shù)核對(duì)相符。

  第十六條管理物料及低值易耗品的臺(tái)帳管理

  燃供部要根據(jù)物資出庫(kù)單按照費(fèi)用列支渠道建立相關(guān)管理物料及低值易耗品管理臺(tái)帳,詳細(xì)記錄物資的名稱、規(guī)格及型號(hào)、制造廠家(或供應(yīng)單位)、使用保管部門、責(zé)任人、單位、數(shù)量、價(jià)值等內(nèi)容,并按月與財(cái)務(wù)帳面數(shù)核對(duì)相符。

  第八章物資稽核程序

  第十七條工程物資稽核程序

  為保證工程物資帳帳、帳實(shí)相符,財(cái)經(jīng)部材料會(huì)計(jì)應(yīng)于每月末在所有物資結(jié)算業(yè)務(wù)辦理完畢后,進(jìn)行當(dāng)月物資稽核工作。具體程序如下:

  (一)倉(cāng)庫(kù)保管員于每月末結(jié)出當(dāng)月物資收、發(fā)、存數(shù)量及金額,并登記帳簿首頁(yè)的帳簿登記匯總表,匯總記錄該帳簿的收、發(fā)、存金額。

  (二)物資計(jì)劃員根據(jù)當(dāng)月物資出、入庫(kù)單,按照物資類別匯總編制物資收發(fā)存匯總表,分類記錄當(dāng)月各類物資的收、發(fā)、存金額。

  (三)物資計(jì)劃員根據(jù)當(dāng)月物資出庫(kù)單按工程項(xiàng)目(費(fèi)用項(xiàng)目)名稱和編號(hào)分類匯總編制專用材料出庫(kù)匯總統(tǒng)計(jì)表及專用設(shè)備出庫(kù)匯總統(tǒng)計(jì)表。

  (四)上述物資收發(fā)存匯總表、帳簿登記匯總表、出庫(kù)匯總統(tǒng)計(jì)表之間必須核對(duì)相符。

  (五)物資收發(fā)存匯總表、帳簿登記匯總表、出庫(kù)匯總統(tǒng)計(jì)表經(jīng)財(cái)經(jīng)部材料會(huì)計(jì)稽核無(wú)誤后簽章,其中出庫(kù)單匯總統(tǒng)計(jì)表作為工程物資領(lǐng)用成本歸集核算的依據(jù)。

  第九章物資清查盤點(diǎn)

  第十八條為了加強(qiáng)工程物資管理、保證帳實(shí)相符,燃供部應(yīng)定期組織燃供部、財(cái)經(jīng)部、監(jiān)審室等有關(guān)人員對(duì)工程物資進(jìn)行盤點(diǎn),做到至少每半年抽盤一次、年終全面清查一次。

  (一)工程物資盤點(diǎn)以永續(xù)盤存制為主,由清查盤點(diǎn)人員清點(diǎn)實(shí)物并與帳簿記錄核對(duì),并形成“物資盤點(diǎn)表”,經(jīng)盤點(diǎn)人和復(fù)核人簽字確認(rèn)、燃供部主任審核后,報(bào)分管公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

  (二)工程物資清查盤點(diǎn)如出現(xiàn)差異,應(yīng)查明原因,落實(shí)責(zé)任,由燃供部填寫盈虧報(bào)告單及處理意見(jiàn),經(jīng)財(cái)經(jīng)部簽字確認(rèn)后,報(bào)分管財(cái)務(wù)的公司領(lǐng)導(dǎo)審批,財(cái)經(jīng)部按照批準(zhǔn)結(jié)果及時(shí)進(jìn)行帳務(wù)處理,同時(shí)燃供部要及時(shí)調(diào)整帳、卡記錄。

  第十九條基建用固定資產(chǎn)可隨生產(chǎn)用固定資產(chǎn)一起每年清查盤點(diǎn)一次,也可根據(jù)實(shí)際工作需要單獨(dú)進(jìn)行清查盤點(diǎn)。低值易耗品的清查盤點(diǎn)參照?qǐng)?zhí)行。

  第十章附則

  第二十條本辦法的執(zhí)行情況由電廠財(cái)經(jīng)部負(fù)責(zé)檢查落實(shí),并納入月度經(jīng)濟(jì)責(zé)任制進(jìn)行考核。

  第二十一條本辦法的文字解答由電廠財(cái)經(jīng)部負(fù)責(zé)。

  第二十二條本辦法按電廠的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行解釋。

  第二十三條本辦法于20xx年12月10日發(fā)布實(shí)施。此前公布的辦法相應(yīng)廢止。

物資管理制度2

  第一條目的

  為規(guī)范公司及各項(xiàng)目部物資的采購(gòu)工作,為規(guī)范采購(gòu)部的部門管理行為,管理依據(jù),管理標(biāo)準(zhǔn),做到“非人管人,制度管人,流程做事”的管理方式,提高工作效率,降低采購(gòu)成本,特制定本制度。

  第二條適用范圍

  本制度適用于公司所有物資采購(gòu)工作。

  第三條權(quán)責(zé)

  (1)采購(gòu)部負(fù)責(zé)本制度的執(zhí)行監(jiān)督。

 。2)采購(gòu)部有權(quán)根據(jù)本制度對(duì)違反制度的人員進(jìn)行處罰和提出處理意見(jiàn)。

 。3)項(xiàng)目部及公司各相關(guān)部門具體執(zhí)行此制度的要求。

  第四條材料計(jì)劃

  1、材料上報(bào):公司及項(xiàng)目部的所需材料均需按照標(biāo)準(zhǔn)版本上報(bào)至公司采購(gòu)群,由總經(jīng)理審閱批示。在無(wú)特殊批示后視為同意采購(gòu)。其他形式均不認(rèn)可,視為無(wú)效計(jì)劃。材料上報(bào)日期按規(guī)定日期上報(bào),不按時(shí)間節(jié)點(diǎn)上報(bào)材料(領(lǐng)導(dǎo)特殊批示的除外),視為無(wú)效計(jì)劃。在材料相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)不確定就上報(bào),視為無(wú)效計(jì)劃。為統(tǒng)一采購(gòu)以節(jié)省最大成本,現(xiàn)將材料上報(bào)做如下規(guī)定:

  2、計(jì)劃類別

 。1)材料總計(jì)劃。

 。2)月度材料計(jì)劃。

 。3)周材料計(jì)劃。

 。4)急需材料采購(gòu)計(jì)劃。

 。5)特殊材料計(jì)劃。

  3、具體計(jì)劃及時(shí)間節(jié)點(diǎn)說(shuō)明

 。1)材料總計(jì)劃:指項(xiàng)目部接到工程后,項(xiàng)目部制作出該工程所需材料名稱,數(shù)量,規(guī)格,標(biāo)準(zhǔn),要求,做出計(jì)劃,動(dòng)工前10天上交采購(gòu)部,采購(gòu)部接到總計(jì)劃后,進(jìn)行材料的比對(duì),做出市場(chǎng)分析,制定出材料內(nèi)部計(jì)劃.做出材料價(jià)格資金預(yù)算。提前尋找供應(yīng)合作商,出成本表。采購(gòu)部經(jīng)理合理分配采購(gòu)人員的對(duì)接工作。

 。2)月度材料計(jì)劃:每個(gè)月25號(hào)到30號(hào),項(xiàng)目部根據(jù)倒排工期的情況,根據(jù)時(shí)間節(jié)點(diǎn),上報(bào)次月材料需求計(jì)劃給采購(gòu)部,采購(gòu)部根據(jù)此計(jì)劃,聯(lián)系供應(yīng)商,制定出材料價(jià)格,同時(shí)對(duì)大型材料做到提前考察價(jià)格,核算加工周期。做出月度資金使用計(jì)劃,每月1號(hào)到5號(hào)上交財(cái)務(wù),做到有計(jì)劃支付。如果項(xiàng)目工期短,能夠在當(dāng)月完成的,只需上報(bào)材料總計(jì)劃,不需要上報(bào)月度計(jì)劃。

 。3)周材料計(jì)劃:指以四天為一個(gè)周期,每個(gè)周期項(xiàng)目部上報(bào)近期的材料,材料上報(bào)時(shí)需按預(yù)算編制的科目編制上報(bào)需求計(jì)劃。周六提交周采購(gòu)計(jì)劃,周日、周一完成詢價(jià)并提交詢價(jià)表;周二前一般材料進(jìn)場(chǎng),大宗材料,加工類材料,甲定類材料,附樣品類材料,不明確類材料完成定價(jià)、采樣和確定進(jìn)場(chǎng)日期。周二提交周采購(gòu)計(jì)劃,周三、周四完成詢價(jià)并提交詢價(jià)表;周五前一般材料進(jìn)場(chǎng),大宗材料,加工類材料,甲定類材料,附樣品類材料,不明確類材料完成定價(jià)、采樣和確定進(jìn)場(chǎng)日期。

 。4)急需材料采購(gòu)計(jì)劃;指項(xiàng)目部施工中遇到特殊情況,需要購(gòu)買的材料。項(xiàng)目部電話說(shuō)明急需類材料的購(gòu)買的具體原因,通知采購(gòu)部經(jīng)理、總經(jīng)理,經(jīng)批準(zhǔn)以后,采購(gòu)部方可進(jìn)行采購(gòu),及時(shí)補(bǔ)報(bào)材料計(jì)劃。

 。5)特殊材料計(jì)劃.有總經(jīng)理簽字特別批示的材料,按需求日期優(yōu)先購(gòu)進(jìn)。

  第五條材料采購(gòu)

  1、材料詢價(jià)

  針對(duì)材料計(jì)劃,對(duì)應(yīng)負(fù)責(zé)的采購(gòu)員在拿到材料采購(gòu)計(jì)劃后,首先明確相關(guān)材料的具體型號(hào)數(shù)量和具體要求。倉(cāng)庫(kù)有的材料優(yōu)先應(yīng)用到項(xiàng)目中,沒(méi)有的材料在與項(xiàng)目部確認(rèn)好最終的相關(guān)要求后開(kāi)始詢價(jià)。本著“貨比三家,物美價(jià)廉”的原則,對(duì)詢價(jià)供應(yīng)商數(shù)量要求至少三家以上。具體規(guī)定和要求如下:

  (1)采購(gòu)員在詢價(jià)時(shí),原則上可以找任何滿足條件的供應(yīng)商詢價(jià),但針對(duì)詢價(jià)中供應(yīng)商隨意找人代替或者頂包,對(duì)相關(guān)責(zé)任人每次500元處罰,并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

 。2)在詢價(jià)單中,對(duì)供應(yīng)商所報(bào)的價(jià)格隨意增大或更改來(lái)鎖定某個(gè)供應(yīng)商或者謀取個(gè)人利益,對(duì)相關(guān)責(zé)任人做開(kāi)除處理,并承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。

 。3)所有采購(gòu)人員不得向供應(yīng)商泄露公司信息或機(jī)密,不得將物資的底價(jià)或競(jìng)爭(zhēng)方的信息透露,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),對(duì)責(zé)任人處以1000元的處罰。

 。4)針對(duì)材料價(jià)值一萬(wàn)元以下,五千元以上或者單項(xiàng)過(guò)千的出具詢價(jià)單由采購(gòu)部經(jīng)理審批同意后購(gòu)買;一萬(wàn)元以上(含一萬(wàn)元)的材料出具詢價(jià)單后由預(yù)算部領(lǐng)導(dǎo)核實(shí),總經(jīng)理審批同意后方可購(gòu)買,詢價(jià)單必須貨真價(jià)實(shí),發(fā)現(xiàn)弄虛作假,對(duì)責(zé)任人處以1000元罰款,采購(gòu)部經(jīng)理對(duì)其負(fù)責(zé)抽查落實(shí),公司抽查。

 。5)詢價(jià)單針對(duì)材料,不針對(duì)個(gè)人或項(xiàng)目,可共享使用。針對(duì)詢價(jià)單的時(shí)效性,一個(gè)月之內(nèi),在價(jià)格無(wú)變動(dòng)的情況下同一種材料無(wú)需再出具詢價(jià)單;

 。6)針對(duì)簽訂合同的長(zhǎng)期供貨商,在詢價(jià)時(shí)優(yōu)先考慮;針對(duì)開(kāi)具專票的供應(yīng)商,在詢價(jià)時(shí)優(yōu)先考慮;針對(duì)廠家源頭類供貨商,詢價(jià)時(shí)優(yōu)先考慮。

  2、材料對(duì)比

 。1)材料價(jià)格確定后,數(shù)量較大的材料與預(yù)算清單材料價(jià)格對(duì)比,發(fā)現(xiàn)材料價(jià)格差異大或高于預(yù)算價(jià)格時(shí),有詢價(jià)單的在詢價(jià)單上注明,簽字時(shí)進(jìn)一步說(shuō)明,沒(méi)詢價(jià)單的要首先上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)。

 。2)材料數(shù)量較大的材料,累計(jì)數(shù)量超過(guò)預(yù)算量時(shí),協(xié)助項(xiàng)目查清原因并上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)。

  3、材料采購(gòu)工作

 。1)樣品確認(rèn)。由采購(gòu)員聯(lián)系供應(yīng)商提供多家相應(yīng)樣品,由項(xiàng)目部或者甲方確認(rèn)。在樣品確認(rèn)后,項(xiàng)目部更改或取消,造成損失的由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)并向總經(jīng)理匯報(bào),采購(gòu)部協(xié)助退貨或退至倉(cāng)庫(kù)。

 。2)甲方指定材料。指定材料由采購(gòu)部和項(xiàng)目部一起向總經(jīng)理匯報(bào),包括價(jià)格和付款方式等問(wèn)題。在總經(jīng)理批復(fù)后按相應(yīng)采購(gòu)流程購(gòu)買。

  (3)采購(gòu)員在供應(yīng)商樣品確認(rèn)后上報(bào)詢價(jià)單批復(fù),由采購(gòu)員與之簽訂合同(公司統(tǒng)一版本)。合同要求保密,在合同中必須注明單價(jià)、材料型號(hào)及發(fā)票的類型和開(kāi)具發(fā)票的時(shí)間,資料完善,合同的其他具體要求按公司制度執(zhí)行。

 。4)針對(duì)材料采購(gòu),采購(gòu)員需在4天的.采購(gòu)周期內(nèi)完成一般材料采購(gòu),未進(jìn)場(chǎng)的,首先由采購(gòu)部經(jīng)理詢問(wèn)延遲進(jìn)場(chǎng)的原因,并催促盡快進(jìn)場(chǎng),對(duì)進(jìn)一步未進(jìn)場(chǎng)的材料,每項(xiàng)對(duì)采購(gòu)員處100元罰款,并隨時(shí)間的延長(zhǎng)進(jìn)行累計(jì)。若因其他部門的原因?qū)е虏少?gòu)計(jì)劃落后而延誤交期的,采購(gòu)部門不以受到處罰;若因其他部門申報(bào)清單出錯(cuò),并沒(méi)有及時(shí)變更導(dǎo)致采購(gòu)錯(cuò)誤的,采購(gòu)部不以受到處罰;若因生產(chǎn)中,材料清單發(fā)生臨時(shí)變更未及時(shí)給予通知導(dǎo)致采購(gòu)錯(cuò)誤的,采購(gòu)部不以受到處罰。

 。5)針對(duì)大宗材料,加工類材料,甲定類材料,附樣品類材料,采購(gòu)員需在4天的采購(gòu)周期內(nèi)完成材料采樣,詢價(jià),結(jié)合項(xiàng)目部材料使用情況制定出進(jìn)貨時(shí)間,結(jié)點(diǎn).未能按時(shí)供貨的給與100元處罰,對(duì)于項(xiàng)目上剩余材料過(guò)多,或由于變更造成材料剩余,由項(xiàng)目部負(fù)責(zé),采購(gòu)部協(xié)助辦理退貨或退倉(cāng)庫(kù)手續(xù).

  (6)采購(gòu)材料的價(jià)格。針對(duì)采購(gòu)的材料,采購(gòu)員需對(duì)材料價(jià)格負(fù)責(zé)。在審批過(guò)程中或在以后查核中明顯高于現(xiàn)市場(chǎng)價(jià)20%的,一次性罰款500元;高于現(xiàn)市場(chǎng)價(jià)30%的,一次性罰款1000元;累計(jì)3次以上或此項(xiàng)累計(jì)罰款金額在1000元以上的對(duì)工作安排作調(diào)整。在采購(gòu)過(guò)程中對(duì)價(jià)格下降做出巨大貢獻(xiàn)的獎(jiǎng)勵(lì)100-1000元.若因生產(chǎn)進(jìn)行中出現(xiàn)的突發(fā)采購(gòu)計(jì)劃,采購(gòu)部應(yīng)盡力保證以‘為公司節(jié)約成本的理念’進(jìn)行采購(gòu),若在急需的采購(gòu)中價(jià)格略高于市場(chǎng)價(jià)的,公司采購(gòu)部應(yīng)以實(shí)際情況考慮,不對(duì)采購(gòu)人員進(jìn)行懲罰。

  (7)采購(gòu)材料的數(shù)量。采購(gòu)員需根據(jù)項(xiàng)目上所報(bào)計(jì)劃來(lái)確定采購(gòu)數(shù)量,原則上不得大于項(xiàng)目上所報(bào)材料的數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)(砂石料或者磚等地材因湊車增加數(shù)量的經(jīng)項(xiàng)目部確認(rèn)同意后的除外)。在項(xiàng)目材料驗(yàn)收入庫(kù)時(shí)發(fā)現(xiàn)數(shù)量弄虛作假,查明原因后如是采購(gòu)員弄虛作假,每次處200元經(jīng)濟(jì)處罰,并追究相關(guān)責(zé)任;如是供應(yīng)商弄虛作假,采購(gòu)員首先要通知供應(yīng)商本批次貨物按實(shí)際到貨數(shù)量結(jié)算,并根據(jù)實(shí)際情況作出部分經(jīng)濟(jì)處罰。

 。8)采購(gòu)材料的質(zhì)量。采購(gòu)員需根據(jù)項(xiàng)目要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)來(lái)確定采購(gòu)質(zhì)量,在項(xiàng)目材料驗(yàn)收入庫(kù)時(shí)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量弄虛作假,以次充好,查明原因后如是采購(gòu)員弄虛作假,每次處200元經(jīng)濟(jì)處罰,并追究相關(guān)責(zé)任;如是供應(yīng)商弄虛作假,采購(gòu)員首先要通知供應(yīng)商退貨或更換,并根據(jù)實(shí)際情況作出部分經(jīng)濟(jì)處罰。

 。9)材料進(jìn)度跟催。由供應(yīng)商送貨材料,加工類材料等有送貨周期的材料,采購(gòu)員需及時(shí)跟進(jìn),掌握送貨進(jìn)度,保證工地正常施工。

  第六條材料入庫(kù)

 。1)每個(gè)項(xiàng)目部由公司指定具體的材料收料員,每一項(xiàng)材料入庫(kù)必須由收料員本人驗(yàn)收,及時(shí)開(kāi)具相應(yīng)的材料入庫(kù)單;收料員不在場(chǎng)時(shí),由他指定相應(yīng)人員臨時(shí)驗(yàn)收入庫(kù),后期本人核實(shí)無(wú)誤后開(kāi)具相應(yīng)的材料入庫(kù)單。不能滯后采購(gòu)部的單據(jù)手續(xù)工作。

 。2)相關(guān)資料務(wù)必貨到資料到,資料要真實(shí)有效,,對(duì)隨貨帶去的材料相關(guān)資料(包括但不限于合格證、檢驗(yàn)報(bào)告等)統(tǒng)一隨材料交付材料員保管,資料不全的由收料員向采購(gòu)員通知補(bǔ)全,后期項(xiàng)目部丟失的,采購(gòu)部不在負(fù)責(zé),由項(xiàng)目部自行解決。相關(guān)的資料一定是廠家蓋章或者供應(yīng)商蓋章,否則視為無(wú)效資料,需重新提供。

 。3)項(xiàng)目部對(duì)驗(yàn)收后的材料數(shù)量和初步的材料質(zhì)量負(fù)責(zé)。收料員接到材料到貨通知后,對(duì)應(yīng)清單數(shù)量進(jìn)行清點(diǎn),發(fā)現(xiàn)問(wèn)題做出記錄,需要測(cè)量的進(jìn)行測(cè)量,同時(shí)對(duì)材料表面質(zhì)量進(jìn)行初步檢測(cè),需要通知技術(shù)員的有技術(shù)員檢測(cè),無(wú)異議,在清單上簽字或開(kāi)證明,材料清單或收據(jù)上必須有章或供貨商簽字,否則視為無(wú)效票據(jù),再辦理入庫(kù)手續(xù),有異議的由采購(gòu)員協(xié)調(diào)退貨或其它方式處理,原則上后期發(fā)現(xiàn)材料數(shù)量不對(duì)或者損壞的情況由項(xiàng)目部負(fù)責(zé),采購(gòu)部協(xié)助解決。內(nèi)在質(zhì)量問(wèn)題有采購(gòu)員,項(xiàng)目部,供應(yīng)商共同分析,協(xié)商解決。

 。4)收料員根據(jù)實(shí)際收貨數(shù)量和質(zhì)量開(kāi)具入庫(kù)單,采購(gòu)員根據(jù)實(shí)際驗(yàn)收的材料數(shù)量和質(zhì)量與相關(guān)供應(yīng)商結(jié)算。

  (5)采購(gòu)部單據(jù)按預(yù)算編制材料分類初步統(tǒng)計(jì)與預(yù)算量對(duì)比,做出預(yù)警,給項(xiàng)目及領(lǐng)導(dǎo)提供參考依據(jù).

  第七條材料賬款

  1、材料預(yù)付款及定金

 。1)針對(duì)部分材料需要預(yù)付款的情況,采購(gòu)員盡量采用預(yù)付款方式,預(yù)付款時(shí)手續(xù)要齊全(手續(xù)見(jiàn)財(cái)務(wù)制度),減少個(gè)人借款,卻有需要通過(guò)借款的方式,在公司統(tǒng)一版本的借條上面需要寫明錢數(shù),借款項(xiàng)目部和用途(如能寫清楚單價(jià)數(shù)量也要寫明)。部門經(jīng)理簽字,財(cái)務(wù)經(jīng)理簽字,總經(jīng)理簽字。如借款金額大于或者等于十萬(wàn)還需要董事長(zhǎng)簽字。簽字完成后交到財(cái)務(wù)部。

 。2)借款需要在財(cái)務(wù)規(guī)定的時(shí)間內(nèi)及時(shí)沖減,具體要求見(jiàn)財(cái)務(wù)部規(guī)章制度。

  2、對(duì)賬支付

 。1)每項(xiàng)購(gòu)買的材料應(yīng)和預(yù)算編制對(duì)應(yīng)由采購(gòu)員詳細(xì)的記錄購(gòu)買時(shí)間、材料數(shù)量、型號(hào)、價(jià)格、供應(yīng)商名稱、付款方式、是否開(kāi)具發(fā)票及發(fā)票類型;采購(gòu)部統(tǒng)計(jì)人員對(duì)相關(guān)材料對(duì)應(yīng)計(jì)劃按實(shí)際貨單做出詳細(xì)統(tǒng)計(jì),做后期對(duì)賬核帳使用。

 。2)相關(guān)簽字手續(xù)

 。3)個(gè)人報(bào)銷

  針對(duì)由采購(gòu)員個(gè)人報(bào)銷的材料單據(jù),采購(gòu)員應(yīng)提供相應(yīng)的支付憑證,包括小票,微信截圖等。其他要求需按財(cái)務(wù)部和公司相關(guān)的規(guī)章制度執(zhí)行。

  (4)供應(yīng)商轉(zhuǎn)賬

  針對(duì)由財(cái)務(wù)部直接轉(zhuǎn)賬的材料單據(jù),采購(gòu)員應(yīng)根據(jù)其開(kāi)具的發(fā)票準(zhǔn)確的提供相應(yīng)的收款帳號(hào),因帳號(hào)提供錯(cuò)誤而延遲支付的,針對(duì)情況,由供應(yīng)商或者采購(gòu)員承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。嚴(yán)禁將供應(yīng)商的款項(xiàng)報(bào)銷個(gè)人等挪用公司款項(xiàng)的情況出現(xiàn),一經(jīng)發(fā)現(xiàn),每次處100元的罰款,并追究相關(guān)法律責(zé)任。其他要求需按財(cái)務(wù)部和公司相關(guān)的規(guī)章制度執(zhí)行。

 。5)供應(yīng)商掛賬

  針對(duì)掛賬支付的材料單據(jù),采購(gòu)員填寫單據(jù)時(shí)應(yīng)寫明掛賬單位(與開(kāi)具發(fā)票單位一致,其他特殊情況需提前向財(cái)務(wù)部說(shuō)明)和詳細(xì)的工程名稱。與公司長(zhǎng)期合作的供應(yīng)商在工地出現(xiàn)退貨的情況時(shí),退貨單同樣需附上掛賬單并寫明為退貨,掛賬金額為負(fù)數(shù),掛賬聯(lián)為掛賬單第3聯(lián)。采購(gòu)員每月與合作供應(yīng)商核對(duì)賬目一次,確保無(wú)漏帳,重帳,錯(cuò)賬。其他要求需按財(cái)務(wù)部和公司相關(guān)的規(guī)章制度執(zhí)行。

 。6)供應(yīng)商掛賬付款

  在掛賬的供應(yīng)商滿足付款條件后,由供應(yīng)商開(kāi)具相應(yīng)的收款收據(jù),采購(gòu)員在收款收據(jù)后粘貼對(duì)應(yīng)的掛賬單第二聯(lián),執(zhí)行付款手續(xù)。付款采用少付勤付,有采購(gòu)人員,或財(cái)務(wù)人員主動(dòng)通知供應(yīng)商方式,提高公司信用度,增加掛賬額.減少不必要的手續(xù).其他要求需按財(cái)務(wù)部和公司相關(guān)的規(guī)章制度執(zhí)行。

  第八條剩余物資處理

 。1)項(xiàng)目部出現(xiàn)的剩余材料,數(shù)量大的由項(xiàng)目部向領(lǐng)導(dǎo)做出回報(bào),同時(shí)由材料員提出退貨申請(qǐng),由采購(gòu)人員聯(lián)系供應(yīng)商退貨,并開(kāi)具退貨單,由項(xiàng)目部簽字認(rèn)可,以付.賬的由供應(yīng)商將貨款打回財(cái)務(wù)帳戶或以現(xiàn)金退款,具體方法按財(cái)務(wù)要求辦理手續(xù).掛賬的,退貨單需附上掛賬單并寫明為退貨,掛賬金額為負(fù)數(shù),掛賬聯(lián)為掛賬單第3聯(lián)。

 。2)項(xiàng)目部出現(xiàn)的剩余材料,數(shù)量較小的(能退則退),不能退貨的材料,由材料員辦理退庫(kù)手續(xù),與采購(gòu)員一同將材料退至倉(cāng)庫(kù)內(nèi),按進(jìn)貨價(jià)的50%-70%價(jià)退出項(xiàng)目成本.

  (3)多次能利用的材料,由材料員辦理退庫(kù)手續(xù),與采購(gòu)員一同將材料退至倉(cāng)庫(kù)內(nèi),辦理入庫(kù)手續(xù).

  第九條其他工作

  1、材料售后質(zhì)保

  在相關(guān)的材料在購(gòu)買時(shí),如燈具,機(jī)械等需在單據(jù)上注明保修期限。在保修期內(nèi)由采購(gòu)人員聯(lián)系供應(yīng)商進(jìn)行維修保養(yǎng);在保修期外由項(xiàng)目部和采購(gòu)部協(xié)商解決。

  2、發(fā)展定點(diǎn)供應(yīng)商

 。1)發(fā)展優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商,簽訂聯(lián)營(yíng)協(xié)議。

 。2)盡力做到供應(yīng)商直接供貨到施工現(xiàn)場(chǎng),由項(xiàng)目部直接驗(yàn)收、入庫(kù)。

  (3)發(fā)展聯(lián)營(yíng)供應(yīng)商的數(shù)量和質(zhì)量,堅(jiān)持每月每個(gè)采購(gòu)員增加一名長(zhǎng)期合作掛賬供應(yīng)商,也作為采購(gòu)部月度考核的重要內(nèi)容。

  3、合同

  采購(gòu)部的材料合同均采用公司同一版本,采購(gòu)員在簽訂合同時(shí)應(yīng)該注意以下幾點(diǎn):

 。1)合同一定要注明開(kāi)具發(fā)票的類型和開(kāi)具發(fā)票對(duì)應(yīng)的時(shí)間節(jié)點(diǎn)。

 。2)合同對(duì)相關(guān)的進(jìn)場(chǎng)時(shí)間,進(jìn)場(chǎng)質(zhì)量作出明確的要求,針對(duì)要求要有相關(guān)的制約措施。

 。3)合同相關(guān)附件一起準(zhǔn)備齊全后申請(qǐng)蓋章,附件主要包括但不限于供應(yīng)商的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,開(kāi)戶許可證,法人或者代理人的身份證復(fù)印件,代理人的委托書等,附件上面一定要有供應(yīng)商的公章認(rèn)可。

物資管理制度3

  為搞好我院的物資管理工作,提高經(jīng)濟(jì)效益,降低經(jīng)營(yíng)成本,杜絕物資管理工作中的漏洞,特制定本辦法。

  1、訂立采購(gòu)計(jì)劃,嚴(yán)格規(guī)范采購(gòu)審批制度

  倉(cāng)庫(kù)認(rèn)為某種貨物儲(chǔ)備量已達(dá)到最低儲(chǔ)備限額,需要補(bǔ)充時(shí),應(yīng)在月末25日作出下一個(gè)月的需用物資采購(gòu)計(jì)劃,由總經(jīng)理審批,審批后遞交采購(gòu)員。各科室增填庫(kù)房未有的設(shè)備及物資,必須提出書面申請(qǐng),由總經(jīng)理批示,方可遞交采購(gòu)員。采購(gòu)員應(yīng)進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查,貨比三家(比質(zhì)量、比價(jià)格)進(jìn)行采購(gòu)。一定要建立在有計(jì)劃的基礎(chǔ)上,對(duì)于防止盲目采購(gòu),節(jié)約使用資金起著一定的作用,為了防止工作中的漏洞,采購(gòu)員必須專職人員,不可一人多兼,保管都不可兼采購(gòu)員職務(wù)。

  2、填制“入庫(kù)單”嚴(yán)格驗(yàn)收制度

  采購(gòu)人員購(gòu)買的各種物資,都應(yīng)及時(shí)送倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收,驗(yàn)收人員應(yīng)當(dāng)對(duì)照銷貨單位的發(fā)票,對(duì)每一種貨物的品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等嚴(yán)格查驗(yàn),在保證相符的基礎(chǔ)上填寫入庫(kù)單。入庫(kù)單由倉(cāng)庫(kù)保管員填制,并由庫(kù)管員、采購(gòu)人員的簽字。一式三聯(lián),一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)保管登記臺(tái)帳,一聯(lián)材料采購(gòu),一聯(lián)財(cái)務(wù)作帳并登明細(xì)帳。嚴(yán)格的驗(yàn)收制度,有利于考核采購(gòu)人員的工作質(zhì)量,劃清采購(gòu)員與保管員之間的經(jīng)濟(jì)責(zé)任,確保入庫(kù)物資的準(zhǔn)確性。

  3、物資的出庫(kù)領(lǐng)用制度

  各科室領(lǐng)用的各種物資,要求庫(kù)管員認(rèn)真填寫出庫(kù)單。出庫(kù)單一式三聯(lián),會(huì)計(jì)記帳聯(lián)、保管聯(lián),科室領(lǐng)用聯(lián)。出庫(kù)單上必須有保管員、領(lǐng)料人簽名。會(huì)計(jì)、保管、科室各個(gè)物資明細(xì)帳都相符。入庫(kù)單、出庫(kù)單應(yīng)在每周一及月末25日由保管送交財(cái)務(wù)科,及時(shí)傳遞,及時(shí)核實(shí),真實(shí)反映庫(kù)存量。規(guī)定以舊換新的物品必需以舊換新,否則不給領(lǐng)取。各科室每月月末應(yīng)把本月領(lǐng)用的物資及耗用明細(xì)表報(bào)送財(cái)務(wù)科一份,經(jīng)財(cái)務(wù)科核對(duì)后,對(duì)各科室進(jìn)行考核。確保物資出庫(kù)準(zhǔn)確性,有利于考核各科室的成本核算。

  4、藥品庫(kù)、藥房、物資庫(kù)、耗材庫(kù)物資的保管制度

  各庫(kù)房需建立出入庫(kù)登記制度,按物資的'品名、規(guī)格等設(shè)置貨架并擺放整齊。庫(kù)管員按品名、規(guī)格分別設(shè)置收、發(fā)、存的數(shù)量與金額明細(xì)帳。每月月末把本月的出入庫(kù)情況報(bào)送一份給財(cái)務(wù)科。月末財(cái)務(wù)科對(duì)庫(kù)房物資實(shí)物進(jìn)行盤點(diǎn),帳與物相對(duì)、相符。

  5、建立健全藥品管理制度

  門診藥房處方計(jì)價(jià)要準(zhǔn)確。住院病人用藥要分床號(hào)、姓名、金額等隨時(shí)通知住院處記帳。門診、住院藥房處方總金額與收費(fèi)處、住院處的藥品收入總金額,要堅(jiān)持按日核對(duì)消。對(duì)逐日消耗統(tǒng)計(jì)的藥品按月盤點(diǎn)庫(kù)存,其他藥品按季盤點(diǎn)庫(kù)存,盤盈盤虧要查明原因及時(shí)處理入帳。對(duì)過(guò)期藥品及破損每月應(yīng)填制統(tǒng)計(jì)報(bào)表并及時(shí)處理入賬。價(jià)格變動(dòng)必須按藥材部門通知及時(shí)調(diào)價(jià),并及時(shí)處理帳目,調(diào)整進(jìn)銷差價(jià)。

  6、設(shè)備、器材的管理

  各科室領(lǐng)用的設(shè)備及器材,均建立資產(chǎn)帳冊(cè)。財(cái)務(wù)科也要對(duì)各科室建立帳冊(cè)。各科室之間互相調(diào)換設(shè)備,雙方應(yīng)出具手續(xù),并由總務(wù)科簽字并報(bào)進(jìn)財(cái)務(wù)科記賬。財(cái)務(wù)科、庫(kù)管員應(yīng)不定期的對(duì)各科室進(jìn)行抽查核對(duì),如發(fā)現(xiàn)不符及時(shí)查找原因,多次與財(cái)務(wù)不符者處于一定的罰款。對(duì)盤盈盤虧的固定資產(chǎn)、低值易耗品及其他器材,報(bào)廢的資產(chǎn)及物資應(yīng)查明原因及時(shí)申報(bào)主管部門領(lǐng)導(dǎo)審批后,交財(cái)務(wù)科進(jìn)行帳務(wù)處理。

  7、水、電使用的管理

  水:各樓層的洗手間、衛(wèi)生間用水,應(yīng)隨開(kāi)隨關(guān),不允許有長(zhǎng)流水的現(xiàn)象,如閥門、水籠頭等設(shè)施的壞損應(yīng)及時(shí)維修,防止跑、漏的浪費(fèi)。人人都要節(jié)約用水。

  電:各樓層及各樓梯走廊照明燈隨用隨開(kāi),早晚開(kāi)關(guān),要有人負(fù)責(zé)。電暖器的使用,根據(jù)自治區(qū)出臺(tái)《銀川市城市供熱條例》冬季采暖室內(nèi)溫度達(dá)到18度有關(guān)規(guī)定,各科室、走廊、辦公室溫度凡達(dá)到18度的,一律不在使用空調(diào)、電暖器取暖,有總務(wù)科監(jiān)督檢查,違者罰款。

  為了建全各項(xiàng)管理制度,進(jìn)一步搞好成本核算,現(xiàn)將此文件下放各科室,請(qǐng)按規(guī)定執(zhí)行。

物資管理制度4

  一、倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)格按照合格領(lǐng)料單發(fā)放物料,合格料單必須符合內(nèi)容完整、手續(xù)齊全、無(wú)涂改現(xiàn)象等要求。

  二、發(fā)放時(shí)必須把發(fā)放材料的`名稱、規(guī)格、數(shù)量等事宜給領(lǐng)料人員當(dāng)面交待,不得由領(lǐng)料人員自行清點(diǎn)數(shù)量、自行取料。

  三、倉(cāng)庫(kù)堅(jiān)持“先進(jìn)先出、按期發(fā)放”,對(duì)生產(chǎn)日期早的物資要優(yōu)先發(fā)放,以防超過(guò)保質(zhì)期,造成物資浪費(fèi)。

  四、每日要對(duì)發(fā)出物料的進(jìn)行總結(jié)、登記,做到日清月結(jié),隨時(shí)保證帳、物相符。

  五、倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)禁私自外借物料,特殊情況須有用料單位出示借條、當(dāng)日值班領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可借用,并于次日補(bǔ)辦出庫(kù)手續(xù)。

  六、每次發(fā)料完畢后,要對(duì)物料碼放情況進(jìn)行整理,保證整齊有序。

  七、對(duì)戶外材料,要做到隨發(fā)隨記、隨時(shí)清點(diǎn)庫(kù)存,做到心中有數(shù),有丟失現(xiàn)象要及時(shí)發(fā)現(xiàn)、及時(shí)反應(yīng).

物資管理制度5

  為切實(shí)管理好中心救災(zāi)防病與突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急物資庫(kù)房,確保應(yīng)急物資安全存放,保證救災(zāi)防病與突發(fā)公共衛(wèi)生事件的需要,特制定本制度。

  一、庫(kù)房存放物資為救災(zāi)防病與突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急物資,包括個(gè)人防護(hù)用品、生活用品、應(yīng)急處置用品、應(yīng)急藥品、診療用品、照明用品和個(gè)案調(diào)查表等。其他物資不得存放。

  二、庫(kù)房應(yīng)保持通風(fēng)、干燥、衛(wèi)生、無(wú)鼠害,并配備滅火設(shè)施。做到“三不”即不丟失、不失火、不霉變。

  三、應(yīng)急物資調(diào)撥程序

  一正常情況下:

 、盘岢錾暾(qǐng);

  ⑵由分管領(lǐng)導(dǎo)審批;

 、枪芾砣藛T發(fā)貨。

  二緊急情況下,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意,可先調(diào)應(yīng)急物資,再補(bǔ)申請(qǐng)。

  四、應(yīng)急物資是本著“寧可備而無(wú)用,不可用而無(wú)備”的原則儲(chǔ)備的。根據(jù)物資存放的時(shí)限和條件,原則上每年更新一次,如遇災(zāi)情或突發(fā)公共衛(wèi)生事件,物資使用完后要及時(shí)更新,以確保救災(zāi)防病和處置突發(fā)公共衛(wèi)生事件的需要。

  五、管理人員負(fù)責(zé)對(duì)應(yīng)急物資進(jìn)行統(tǒng)一登記造冊(cè),準(zhǔn)確記錄物資的.調(diào)入和調(diào)出,防止資產(chǎn)流失。

  六、嚴(yán)禁私自倒賣、借出、使用應(yīng)急物資。如確需借用的,需經(jīng)中心領(lǐng)導(dǎo)同意,辦理相關(guān)手續(xù)后方可借用,并限期歸還。無(wú)法歸還的,按物資調(diào)入價(jià)格加2%手續(xù)費(fèi),由借用人結(jié)算。

  七、管理人員需定期檢查庫(kù)房的通風(fēng)、防火、防盜、防潮設(shè)施,確保物資的'完好率。

物資管理制度6

  1、財(cái)產(chǎn)設(shè)備管理

 。1)根據(jù)財(cái)務(wù)部有關(guān)固定資產(chǎn)管理制度,由康樂(lè)中心使用的各種財(cái)產(chǎn)設(shè)備專人

  負(fù)責(zé)管理,建立康樂(lè)中心財(cái)產(chǎn)二級(jí)明細(xì)賬,各部位使用的財(cái)產(chǎn)設(shè)備由各部位建立財(cái)產(chǎn)三級(jí)帳,以便隨時(shí)與財(cái)務(wù)部相互核對(duì),做到帳帳相符,帳物相符。

 。2)部門使用的各種財(cái)產(chǎn)設(shè)備實(shí)行“誰(shuí)主管,誰(shuí)負(fù)責(zé)”的責(zé)任制,按照使用說(shuō)

  明準(zhǔn)確使用,并切實(shí)做好日常的`維護(hù)和清潔保養(yǎng)工作,做到物盡其用,正確使用。

 。3)財(cái)產(chǎn)設(shè)備的調(diào)撥,出借必須經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理或總經(jīng)理審核批準(zhǔn),填寫財(cái)務(wù)部印制的固定資產(chǎn)調(diào)撥單。私自調(diào)撥、出借要追究當(dāng)事人責(zé)任。

  (4)財(cái)產(chǎn)設(shè)備在酒店部門之間轉(zhuǎn)移,由管理部門填寫固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移單,并辦理設(shè)備帳、卡的變動(dòng)手續(xù),同時(shí)將其中一聯(lián)轉(zhuǎn)移單送交財(cái)務(wù)部備案。

  (5)設(shè)備因使用日久損壞或因技術(shù)進(jìn)步而淘汰需報(bào)廢時(shí),必須經(jīng)酒店工程部進(jìn)行鑒定和財(cái)務(wù)經(jīng)理或總經(jīng)理批準(zhǔn)后才能辦理報(bào)廢手續(xù)。

 。6)新設(shè)備的添置必須經(jīng)酒店批準(zhǔn),會(huì)同財(cái)務(wù)部和本部門共同驗(yàn)收,并填寫財(cái)務(wù)部印制的財(cái)產(chǎn)領(lǐng)用單,辦理領(lǐng)用手續(xù)后,登記入賬。

 。7)康樂(lè)中心每季度應(yīng)對(duì)各部位使用的設(shè)備進(jìn)行一次檢查和核對(duì),每年定期清查盤點(diǎn),確保帳物相符,發(fā)生盈虧必須查明原因,并填寫財(cái)務(wù)部印制的固定資產(chǎn)盤盈盤虧報(bào)告單,報(bào)財(cái)務(wù)部處理。

  2、物料用品管理

 。1)物料用品主要是指供客人使用的各種物品,包括布件和毛巾類用品、衛(wèi)生保健用品、文具和服務(wù)指示用品、包裝用品以及工具類物品、辦公室用品和清潔洗滌用具等低值易耗品。

 。2)各部位應(yīng)設(shè)有專職或兼職人員負(fù)責(zé)對(duì)上述物料用品的管理工作,按財(cái)務(wù)部物資管理制度、低值易耗品管理制度和定額管理制度,負(fù)責(zé)編制年度物料用品消耗計(jì)劃;按物料用品的分類,建立在用物料用品臺(tái)帳,掌握使用及消耗情況;辦理物料用品的領(lǐng)用、發(fā)放、內(nèi)部轉(zhuǎn)移、報(bào)廢和缺損申報(bào)等工作?禈(lè)中心領(lǐng)班負(fù)責(zé)督導(dǎo)和檢查。

 。3)各種物料用品的領(lǐng)用,應(yīng)填寫財(cái)務(wù)部印制的物料用品領(lǐng)用單,經(jīng)部門經(jīng)理審核簽字后,向財(cái)務(wù)部倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取,并及時(shí)登記入帳。布件和毛巾類用品以及工具類物品,除因業(yè)務(wù)發(fā)展需要增領(lǐng)外,實(shí)行以舊換新的辦法,并填寫物料用品領(lǐng)用單和財(cái)務(wù)部統(tǒng)一印制的酒店低值易耗品報(bào)廢單。報(bào)廢的物品,應(yīng)先經(jīng)部門經(jīng)理審批,并由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一處理。各種物料用品在內(nèi)部轉(zhuǎn)移,由相關(guān)部門物資管理人員辦理轉(zhuǎn)移登帳手續(xù)。

 。4)各種物料用品的消耗、領(lǐng)用和報(bào)廢、報(bào)損每月底由各部位物資管理人員統(tǒng)計(jì)、清點(diǎn)一次,并填物料用品耗用情況月報(bào)表,經(jīng)部門經(jīng)理審核后,確保統(tǒng)計(jì)數(shù)字準(zhǔn)確,數(shù)、物和臺(tái)帳相符。

  (5)各部位領(lǐng)班應(yīng)結(jié)合日常管理工作,加強(qiáng)對(duì)物料用品使用情況的檢查和監(jiān)督,做到準(zhǔn)確使用和合理使用,杜絕浪費(fèi)。

物資管理制度7

  一、釋義

 。ㄒ唬┎少(gòu)物資的分類

  本制度所指采購(gòu)物資分為三類:

  A類,包括主要原料、公用工程、輔助原料等。

  B類,包括設(shè)備、潤(rùn)滑油、備品備件、工器具等。

  C類,包括化學(xué)三劑、分析儀器及試劑等。

  除上述物資外,其它物資的采購(gòu)管理另文規(guī)定。

 。ǘ┡c采購(gòu)物資管理相關(guān)聯(lián)的二級(jí)單位的分類

  1、需求使用單位

  2、主管部門

  3、采購(gòu)部門

 。ㄈ┪镔Y需求(采購(gòu))計(jì)劃的分類

  1、月度物資需求計(jì)劃

  2、緊急物資需求計(jì)劃

  (四)采購(gòu)的方式分類

  1、招標(biāo)采購(gòu)

  2、固定廠商、長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購(gòu)

  3、即時(shí)詢價(jià)采購(gòu)

 。ㄎ澹┎少(gòu)部門和計(jì)劃部門的劃分

  1、A類、B類物資的計(jì)劃部門分別為生產(chǎn)部、設(shè)備部,采購(gòu)部門為供應(yīng)部。

  2、C類物資的計(jì)劃部門是生產(chǎn)部,采購(gòu)部門為供應(yīng)部。

 。┎少(gòu)物資付款方式分為

  1、預(yù)付部分款項(xiàng)。

  2、貨到憑發(fā)票報(bào)銷付款。

  3、貨到后分期付款。

  4、貨到延期付款。

  5、以上方式的結(jié)合。

  二、職責(zé)

 。ㄒ唬┕竟⿷(yīng)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)

  1、審議批準(zhǔn)《采購(gòu)物資詢議價(jià)報(bào)告表》。

  2、審議決定采取公開(kāi)招標(biāo)方式的采購(gòu)事項(xiàng)。

 。ǘ┛偨(jīng)理負(fù)責(zé)

  1、采購(gòu)合同的批準(zhǔn)、簽訂。

  2、《物資采購(gòu)審批表》的批準(zhǔn)。

  3、采購(gòu)付款的批準(zhǔn)。

 。ㄈ┥a(chǎn)副經(jīng)理負(fù)責(zé)

  1、A、B、C類物資需求(采購(gòu))的批準(zhǔn)。

  2、公司首次更新或首次采用的生產(chǎn)各類采購(gòu)物資的技術(shù)性能的確定、批準(zhǔn),及其《采購(gòu)物資推薦廠家審批表》的批準(zhǔn)。

 。ㄋ模┙(jīng)營(yíng)副經(jīng)理負(fù)責(zé)

  1、《物資采購(gòu)審批表》的`審核。

  2、長(zhǎng)期物資供應(yīng)廠家的選定。

  3、物資招標(biāo)工作的組織。

 。ㄎ澹┛倳(huì)計(jì)師負(fù)責(zé)

  采購(gòu)付款的審核。

 。┚C合辦公室負(fù)責(zé)

  采購(gòu)合同的審查。

 。ㄆ撸┕⿷(yīng)部負(fù)責(zé)

  1、負(fù)責(zé)填寫《物資采購(gòu)審批表》、《采購(gòu)物資詢議價(jià)報(bào)告表》。

  2、負(fù)責(zé)采購(gòu)A、B、C類采購(gòu)物資。

  (八)生產(chǎn)部、設(shè)備部負(fù)責(zé)

  1、A、B、C類物資需求(采購(gòu))計(jì)劃的審核。

  2、A、B、C類采購(gòu)物資的入庫(kù)檢驗(yàn)或驗(yàn)證。

 。ň牛└鞫(jí)單位負(fù)責(zé)

  1、提報(bào)物資需求(采購(gòu))計(jì)劃。

  2、參加物資領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議,審議采購(gòu)工作相關(guān)事宜。

  三、程序

  (一)物資需求計(jì)劃及發(fā)放程序

  1、需求使用單位根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理需求每月20日前填寫《月度物資需求(采購(gòu))計(jì)劃》。對(duì)于確實(shí)急需不能列入《月度物資需求(采購(gòu))計(jì)劃》的物資,物資需求使用單位可隨時(shí)及時(shí)填寫《物資緊急需求計(jì)劃》。

  2、《月度物資需求計(jì)劃》或《物資緊急需求計(jì)劃》經(jīng)本單位負(fù)責(zé)人審核,所需物資主管部門的審查,公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,提報(bào)至需求物資的采購(gòu)部門。

  3、供應(yīng)部根據(jù)所需物資的庫(kù)存情況出庫(kù)發(fā)放物資。

  (1)庫(kù)存數(shù)量充足的,先行部分發(fā)放或隨時(shí)發(fā)放。

 。2)庫(kù)存數(shù)量不足的,執(zhí)行《物資采購(gòu)審批程序》后發(fā)放。

 。3)庫(kù)存數(shù)量充足但發(fā)放后庫(kù)存數(shù)量不符合《物資基準(zhǔn)庫(kù)存量明細(xì)》規(guī)定的庫(kù)存基準(zhǔn)量的,先行全部或部分發(fā)放后執(zhí)行《物資采購(gòu)審批程序》。

 。ǘ┪镔Y采購(gòu)審批程序

  供應(yīng)部根據(jù)按照《物資需求及發(fā)放程序》匯總的《月度物資需求計(jì)劃》或《物資緊急需求(采購(gòu))計(jì)劃》,結(jié)合《物資基準(zhǔn)庫(kù)存量明細(xì)》和目前物資庫(kù)存情況,確定應(yīng)采購(gòu)物資的品名、數(shù)量和擬采取的采購(gòu)方式,填寫《物資采購(gòu)審批表》,經(jīng)供應(yīng)部部長(zhǎng)審查,經(jīng)營(yíng)副經(jīng)理審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施《物資采購(gòu)實(shí)施程序》。

 。ㄈ┪镔Y采購(gòu)實(shí)施程序

  1、物資采購(gòu)部門采購(gòu)人員接到經(jīng)批準(zhǔn)的《物資采購(gòu)審批表》,先核對(duì)采購(gòu)內(nèi)容,查閱《物資供應(yīng)商登記臺(tái)帳》和其他有關(guān)資料后,根據(jù)采購(gòu)物資的緩急程度,參考市場(chǎng)行情及過(guò)去采購(gòu)記錄或廠商提供的資料,除經(jīng)批準(zhǔn)的緊急特殊情況外,必須精選三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)。

  2、對(duì)于廠商的報(bào)價(jià)資料進(jìn)行整理后,采購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析,擬訂議價(jià)方式及各種有利條件,和經(jīng)批準(zhǔn)的采購(gòu)方式向廠商議價(jià)。

  3、采購(gòu)經(jīng)辦人員詢價(jià)、議價(jià)以及對(duì)有關(guān)物資的質(zhì)量、付款方式等內(nèi)容洽談完成后填寫《采購(gòu)物資詢議價(jià)報(bào)告表》,經(jīng)供應(yīng)部部長(zhǎng)審核后,進(jìn)行采購(gòu)。必要時(shí)與供應(yīng)商簽定《購(gòu)貨合同》,按合同審批程序各級(jí)審批后再進(jìn)行采購(gòu)。

  4、召開(kāi)采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議審議批準(zhǔn)。

 。ㄋ模┎少(gòu)物資驗(yàn)收入庫(kù)工作程序

  1、采購(gòu)物資到廠后,市場(chǎng)營(yíng)銷科提請(qǐng)采購(gòu)物資的主管部門對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。

  2、檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后,由市場(chǎng)營(yíng)銷科采購(gòu)人員填寫各類《物資入庫(kù)驗(yàn)收單》,經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證人員簽字后物資登記入庫(kù)。

  (五)采購(gòu)物資付款工作程序

  1、采取預(yù)付款方式的采購(gòu)物資,由采購(gòu)人員憑《采購(gòu)合同》或《采購(gòu)物資詢議價(jià)報(bào)告表》,填寫《借款單》,經(jīng)總會(huì)計(jì)師審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理預(yù)付款手續(xù)。

  2、采取除預(yù)付款方式之外的方式付款的采購(gòu)物資,在采購(gòu)物資到廠入庫(kù)后,由采購(gòu)人員憑《采購(gòu)合同》或《采購(gòu)物資詢議價(jià)報(bào)告表》,《物資入庫(kù)驗(yàn)收單》,以及購(gòu)貨發(fā)票根據(jù)公司財(cái)務(wù)報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定經(jīng)總會(huì)計(jì)師審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理報(bào)銷付款手續(xù)。

  四、規(guī)定與標(biāo)準(zhǔn)

 。ㄒ唬┪镔Y需求(采購(gòu))信息傳遞規(guī)定

  1、物資需求使用單位必須在《月度物資需求(采購(gòu))計(jì)劃》或《緊急物資需求(采購(gòu))計(jì)劃》上將所需物資的相關(guān)要求說(shuō)明,特別是品種、規(guī)格、型號(hào)、供貨日期以及對(duì)采購(gòu)物資的其它特殊要求。

  2、所需物資需試用后方能結(jié)算付款的,物資需求單位應(yīng)《月度物資需求(采購(gòu))計(jì)劃》或《緊急物資需求(采購(gòu))計(jì)劃》上注明相關(guān)事項(xiàng)。

  3、物資需求使用單位也要及時(shí)掌握所需物資的市場(chǎng)信息情況,在《月度物資需求(采購(gòu))計(jì)劃》或《緊急物資需求(采購(gòu))計(jì)劃》上將所需物資的估計(jì)單價(jià)和金額情況列明。

  4、物資需求使用單位需要對(duì)所需物資的規(guī)格或數(shù)量進(jìn)行變更時(shí),必須立即通知供應(yīng)部,雙方協(xié)商積極配合處理好有關(guān)事宜。

 。ǘ┪镔Y采購(gòu)規(guī)定

  1、物資采購(gòu)部門必須按照“質(zhì)量第一”和“公開(kāi)、公正、公平”的原則,以“降低成本、保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)”為目的,切實(shí)做好物資的采購(gòu)供應(yīng)工作。

  2、供應(yīng)部要嚴(yán)格遵守《供貨商評(píng)價(jià)制度》,通過(guò)“同等條件,質(zhì)優(yōu)優(yōu)選、價(jià)低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽(yù)好單位優(yōu)選”的方式,綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)”四個(gè)方面的內(nèi)容,在“重質(zhì)量、遵合同、守信用、看服務(wù)”的前提下,做好物資供應(yīng)商的考察選擇工作。公司主要采購(gòu)物資必須保證各有3-5家“資質(zhì)完備、質(zhì)量可靠、誠(chéng)信度高、服務(wù)周道”的備選供貨商。

  3、對(duì)于采購(gòu)單位提出的供貨商、供貨價(jià)格有疑義的物資需求使用單位,應(yīng)在召開(kāi)的物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議上提出,并由會(huì)議做出決定。

  4、凡采購(gòu)單價(jià)在3萬(wàn)元以上的大型設(shè)備、10萬(wàn)元以上的成套設(shè)備、5萬(wàn)元以上的大宗物資,必須采取公開(kāi)招標(biāo)的采購(gòu)方式,由招標(biāo)小組(采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組)確定相關(guān)事項(xiàng)。

  5、若廠商報(bào)價(jià)的采購(gòu)物資規(guī)格與《物資采購(gòu)審批表》所列的規(guī)格略有不同或?qū)俅闷氛撸少?gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)列出資料在《物資采購(gòu)審批表》上,經(jīng)主管審核后,物資需求使用單位或物資主管部門簽字同意后方可采購(gòu)。

  6、若因缺貨等原因無(wú)法按需貨日期完成物資采購(gòu),采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)通知物資需求使用單位,雙方積極協(xié)商處理好有關(guān)事宜。

 。ㄈ┎少(gòu)物資驗(yàn)收入庫(kù)、出規(guī)定

  1、采購(gòu)物資到廠后,必須經(jīng)物資主管部門組織使用單位檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后方可入庫(kù)。

  2、對(duì)于經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證不合格的采購(gòu)物資,采購(gòu)部門必須與供貨商進(jìn)行協(xié)商,采取退貨、換貨或索賠措施。

  3、各類物資主管部門要對(duì)所有采購(gòu)物資的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)驗(yàn)證方式方法進(jìn)行規(guī)范和明確。

  4、各需求單位在物資驗(yàn)收合格后按需求單位使用情況由營(yíng)銷科辦理出庫(kù)手續(xù)。

 。ㄋ模┎少(gòu)物資付款規(guī)定

  下列情況財(cái)務(wù)科應(yīng)拒絕支付采購(gòu)款項(xiàng):

  1、與《采購(gòu)合同》或《采購(gòu)物資詢議價(jià)報(bào)告表》規(guī)定的付款方式或付款金額不一致的款項(xiàng)。

  2、物資主管部門和物資使用單位未在《物資入庫(kù)驗(yàn)收單》上簽字的款項(xiàng)。

  3、《物資入庫(kù)驗(yàn)收單》中列出的采購(gòu)物資的數(shù)量、品種與《采購(gòu)合同》或《采購(gòu)物資詢議價(jià)報(bào)告表》不符的款項(xiàng)。

  物資所需物資需試用后方能結(jié)算付款的,物資需求單位應(yīng)《月度物資需求(采購(gòu))計(jì)劃》或《緊急物資需求(采購(gòu))計(jì)劃》上注明相關(guān)事項(xiàng)。

 。ㄎ澹┎少(gòu)紀(jì)律規(guī)定

  1、各物資需求使用單位應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理需要,本著“節(jié)約、降本”的原則提報(bào)物資需求(采購(gòu))計(jì)劃,對(duì)任何亂報(bào)計(jì)劃、鋪張浪費(fèi)甚至違規(guī)違紀(jì)提報(bào)物資需求(采購(gòu))計(jì)劃的行為進(jìn)行嚴(yán)肅處理。

  2、物資采購(gòu)經(jīng)辦人員必須牢固樹(shù)立企業(yè)主人翁思想,盡職盡責(zé),堅(jiān)持原則,秉公辦事,切實(shí)維護(hù)公司的利益,保障公司采購(gòu)成本的最低化、采購(gòu)質(zhì)量的最優(yōu)化、采購(gòu)效率的最快化。

  3、采購(gòu)人員都必須遵守公司規(guī)章制度的規(guī)定,按照規(guī)定的程序和標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu),任何人不得私自訂購(gòu)和盲目進(jìn)貨。

  4、采購(gòu)人員必須做到廉潔自律,秉公辦事,不謀私利。任何人不得在物資采購(gòu)過(guò)程中私下收受回扣或酬金。對(duì)實(shí)際出現(xiàn)的回扣或酬金必須在三日之內(nèi)上交。

  5、采購(gòu)人員必須樹(shù)立服務(wù)意識(shí),急生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所急,想生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所想,任何人不得無(wú)故積壓或拖延采購(gòu)及相關(guān)工作。

  6、為掌握瞬息萬(wàn)變的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)商品信息,如價(jià)格行情等,采購(gòu)人員必須經(jīng)常自覺(jué)學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí),提高業(yè)務(wù)工作的能力,以保證及時(shí)、保質(zhì)、保量地做好物資供應(yīng)工作。

 。6)售后服務(wù)

  對(duì)于采購(gòu)物資,供應(yīng)部在簽定購(gòu)買合同時(shí),要明確服務(wù)約定。

  1)采購(gòu)物資在投用前需廠家進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)的,由物資供應(yīng)部門負(fù)責(zé)聯(lián)系。

  2)對(duì)于在使用過(guò)程中(保質(zhì)期內(nèi)、正常使用條件下)出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題,由物資供應(yīng)部門在規(guī)定時(shí)間內(nèi)協(xié)調(diào)解決。

物資管理制度8

  總則

  一、為了規(guī)范公司的物資采購(gòu),降低物資采購(gòu)成本,確保公司各項(xiàng)物資供應(yīng),加強(qiáng)企業(yè)物資采購(gòu)的監(jiān)督管理,特制定本規(guī)定。

  二、本規(guī)定是公司物資采購(gòu)管理的基本規(guī)范。

  三、采購(gòu)部應(yīng)當(dāng)根據(jù)市場(chǎng)信息做到比質(zhì)、比價(jià)采購(gòu),同時(shí),在付款方式上,做到貨到付款,或分期付款,減少采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)。

  第一章采購(gòu)部職責(zé)

  四、采購(gòu)部崗位職責(zé)

  1、負(fù)責(zé)物資采購(gòu)管理制度和內(nèi)部各崗位職責(zé)的制定;

  2、負(fù)責(zé)物資采購(gòu)員、計(jì)劃員及檔案管理員的監(jiān)督與管理;

  3、負(fù)責(zé)物資采購(gòu)計(jì)劃的制定,采購(gòu)合同的簽訂及保管;

  4、負(fù)責(zé)物資采購(gòu)的詢價(jià)、議價(jià)、比質(zhì)、比價(jià);

  5、負(fù)責(zé)本部門按時(shí)、保質(zhì)、保量地完成所需各項(xiàng)物資的采購(gòu)工作;

  6、負(fù)責(zé)管轄范圍內(nèi)的衛(wèi)生、安全工作。

  7、采購(gòu)部做好各項(xiàng)檔案的管理工作,如采購(gòu)合同、各種審批文件及公司下發(fā)的各種文件;

  8、采購(gòu)部建立采購(gòu)物資臺(tái)帳、借款明細(xì)帳及公司應(yīng)付帳款,定期與財(cái)務(wù)部對(duì)帳。

  五、物資采購(gòu)遵守的原則

  1、未經(jīng)審批的物資一律不得采購(gòu);

  2、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的庫(kù)存物資應(yīng)優(yōu)先使用;

  3、建立合格供應(yīng)商名錄時(shí),采購(gòu)遠(yuǎn)近搭配的原則;

  4、采購(gòu)物資時(shí),應(yīng)盡量通過(guò)銀行結(jié)算,減少現(xiàn)金結(jié)算;

  5、在比價(jià)過(guò)程中,嚴(yán)格執(zhí)行同類產(chǎn)品比質(zhì)量,同樣質(zhì)量比價(jià)格,同樣價(jià)格比服務(wù)的原則,擇優(yōu)確定采購(gòu)單位;

  6、對(duì)于先試用的物資,必須由使用部門出具試驗(yàn)報(bào)告,并由審批后,方可采購(gòu)。

  第二章物資采購(gòu)管理

  六、為節(jié)約采購(gòu)成本,公司實(shí)行按月上報(bào)采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)部編制采購(gòu)計(jì)劃時(shí),要從實(shí)際工作出發(fā),避免盲目提報(bào)物資采購(gòu)計(jì)劃,避免物資積壓損失。

  七、公司內(nèi)各部門及配套廠家要按程序報(bào)物資采購(gòu)計(jì)劃,在每月的23日前向采購(gòu)部報(bào)下月的采購(gòu)計(jì)劃,然后由采購(gòu)部匯總后統(tǒng)一上交公司經(jīng)理辦公會(huì)。

  八、各部門及配套廠家提供的需采購(gòu)物資的規(guī)格型號(hào)必須完整,如不完整所造成的損失由原材料清單提報(bào)人負(fù)責(zé)50%的經(jīng)濟(jì)損失,所在部門承擔(dān)30%;同時(shí),采購(gòu)部有權(quán)拒絕采購(gòu)型號(hào)不完整的物資。

  九、物資采購(gòu)時(shí)必須嚴(yán)格按照采購(gòu)原則、采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu),做到不錯(cuò)訂、不漏訂,及時(shí)準(zhǔn)確地做好物資貨源的落實(shí)工作。簽訂物資

  采購(gòu)合同時(shí),要嚴(yán)格執(zhí)行合同法和公司合同管理制度,合同中要明確數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、價(jià)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨期、交貨地點(diǎn)、結(jié)算方式、運(yùn)費(fèi)承擔(dān)、包裝、運(yùn)輸、驗(yàn)收方式、經(jīng)辦人經(jīng)濟(jì)責(zé)任以及其它需要明確的事項(xiàng)。一般情況下,按照公司標(biāo)準(zhǔn)合同文本簽訂合同,如有特殊情況,與公司律師顧問(wèn)聯(lián)系后,再簽定合同。

  十、物資采購(gòu)時(shí),如工程部及設(shè)計(jì)院出具的'原材料出現(xiàn)短缺現(xiàn)象,采購(gòu)部應(yīng)征求使用單位意見(jiàn),在使用單位同意,并簽字確認(rèn)后方可采購(gòu)使用單位愿意接受的代用品,否則,出現(xiàn)后果由采購(gòu)部負(fù)直接責(zé)任。

  十一、采購(gòu)部未能及時(shí)完成的采購(gòu)任務(wù),應(yīng)及早報(bào)總經(jīng)理生產(chǎn)助理說(shuō)明原因,擬定補(bǔ)救措施。

  第三章物資驗(yàn)收入庫(kù)管理

  十二、物資到庫(kù)后,采購(gòu)部送檢人員通知質(zhì)檢部到貨物資的數(shù)量、及規(guī)格型號(hào),按約定時(shí)間到達(dá)對(duì)物資進(jìn)行檢驗(yàn)。

  十三、驗(yàn)收中的不合格物資,由采購(gòu)部及時(shí)與供應(yīng)商進(jìn)行溝通,及時(shí)進(jìn)行退、換貨處理。

  十四、凡對(duì)外調(diào)劑的物資必須由采購(gòu)部確認(rèn)后,經(jīng)總經(jīng)理生產(chǎn)助理審批后,方可對(duì)外調(diào)劑。

  十五、驗(yàn)收合格的物資,由采購(gòu)部送檢人員及時(shí)送至倉(cāng)庫(kù),由倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)物資辦理入庫(kù)手續(xù);貨票同行的,由倉(cāng)庫(kù)保管員打印入庫(kù)單,并由送檢人員帶回入庫(kù)單,雙方做好交接手續(xù)。貨票不同行的,等發(fā)票到后,再由倉(cāng)庫(kù)保管員打印入庫(kù)單。

  十六、采購(gòu)部收到入庫(kù)單后,盡快到財(cái)務(wù)部辦理抽欠條手續(xù)。每月25日前,將欠款壓縮到20萬(wàn)元限額內(nèi)。

物資管理制度9

  一、管理的范圍

  1、固定資產(chǎn)。包括房屋、汽車、微機(jī)、文印設(shè)備、電風(fēng)扇、電視機(jī)、錄放機(jī)、攝像機(jī)、照像器材、音響設(shè)備、通訊設(shè)備、食堂設(shè)備、辦公設(shè)備(含桌椅、沙發(fā)、文件柜、檔案柜)、水電修理工具設(shè)備、車輛管理工具及材料。

  2、低值易耗品。指使用年限在一年以上且達(dá)不到固定資產(chǎn)價(jià)值的物品。如桌、椅、計(jì)算器、算盤、訂書機(jī)、裝訂機(jī)、尺子、玻磚、號(hào)碼機(jī)、熱水器、體育用品等。

  3、辦公用品。如:筆、墨、紙張、信箋、水杯、膠水、復(fù)寫紙、帳本、帳頁(yè)、香糊等日常辦公用品。

  4、勞保用品。

  5、勞動(dòng)工具。

  二、管理的原則及方式

  管理的原則,實(shí)行“帳物分開(kāi),采購(gòu)與保管發(fā)放分開(kāi)”的原則。所有辦公用品及物資均為辦公室統(tǒng)一管理,發(fā)放到各科室及個(gè)人的由科室指定專人具體負(fù)責(zé)管理。辦公室要逐一登記造冊(cè),做到帳物相符。

  三、采購(gòu)發(fā)放制度

  辦公用品及物資由辦公室按計(jì)劃統(tǒng)一購(gòu)買發(fā)放。汽車修理材料由辦公室指定專人同駕駛員一同購(gòu)買。其它科室及個(gè)人原則上不準(zhǔn)購(gòu)買報(bào)銷(辦公室同意購(gòu)買除外)。

  四、領(lǐng)用辦法

  各科室所需的辦公用品及物資由辦公室領(lǐng)取。機(jī)構(gòu)調(diào)整及人員變動(dòng)要嚴(yán)格履行公物移交手續(xù)。

  五、配發(fā)標(biāo)準(zhǔn)

  1、辦公用品,既要保證正常工作的需要,又要按勤儉節(jié)約的`原則配發(fā)。

  2、每個(gè)科室每半年發(fā)一公斤茶葉、一塊肥皂、一條毛巾、拖把一把、掃把一把;每人每月發(fā)5加倫水票一張,半年領(lǐng)發(fā)一次。

  3、駕駛員十八個(gè)月發(fā)一套工作服(價(jià)值120元);每季度發(fā)肥皂一塊、毛巾一條、手套三雙,每半年加發(fā)洗衣粉一包(500克),毛巾一條。

  4、打字員每季度發(fā)肥皂一條,半年發(fā)毛巾一條,一年發(fā)袖套一雙。

  5、其他工勤人員按勞動(dòng)保護(hù)用品發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)配發(fā)。

  6、凡配發(fā)的辦公用品必須妥善保管,若因保管不當(dāng)造成的損失,由個(gè)人負(fù)責(zé)。因工作變動(dòng)或離退休,應(yīng)交回的辦公用品,必須如數(shù)移交。

物資管理制度10

  (一)倉(cāng)庫(kù)管理

  1.入庫(kù)

  (1)卸貨及運(yùn)輸:

 、偻獍b檢查:對(duì)于大型及精密醫(yī)療設(shè)備在裝卸貨物前,醫(yī)院在場(chǎng)人員首先應(yīng)對(duì)貨物外包裝情況進(jìn)行認(rèn)真查看,重點(diǎn)查看外包裝有無(wú)受撞擊痕跡、倒伏痕跡、水浸痕跡和破損,如發(fā)現(xiàn)應(yīng)予以詳細(xì)記錄,并由交貨人現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)。

 、谪浳镅b卸:對(duì)于大型及精密醫(yī)療設(shè)備卸貨時(shí),醫(yī)院在場(chǎng)人員應(yīng)嚴(yán)密觀察裝卸過(guò)程,如發(fā)現(xiàn)危險(xiǎn)行為或情況應(yīng)及時(shí)停止裝卸,以防止貨物損壞。

 、圬浳镞\(yùn)輸:貨物到院后運(yùn)輸時(shí),醫(yī)療設(shè)備科在場(chǎng)人員應(yīng)跟蹤院內(nèi)運(yùn)輸全過(guò)程,發(fā)現(xiàn)貨物有倒伏等危險(xiǎn)跡象應(yīng)及時(shí)制止,以防止貨物損壞,直至貨物安全落位。

  (2)開(kāi)箱及驗(yàn)收:

 、籴t(yī)療設(shè)備固定資產(chǎn)物資開(kāi)箱驗(yàn)收應(yīng)有供貨商、最終用戶代表、醫(yī)院主管工程師和醫(yī)療設(shè)備科固定資產(chǎn)管理人員共同在場(chǎng)。

 、卺t(yī)院主管工程師和醫(yī)療設(shè)備科固定資產(chǎn)管理人員應(yīng)控制開(kāi)箱現(xiàn)場(chǎng),嚴(yán)格遵守逐件開(kāi)箱、逐件清點(diǎn)、逐件登記的原則。

 、墼O(shè)備包裝箱在驗(yàn)收未結(jié)束前嚴(yán)禁移離驗(yàn)收現(xiàn)場(chǎng),直至全部驗(yàn)收工作結(jié)束,且對(duì)包裝箱進(jìn)行認(rèn)真查看后,方由設(shè)備科處理。

 、茉O(shè)備驗(yàn)收文件需現(xiàn)場(chǎng)由最終用戶代表、設(shè)備科、采購(gòu)中心等參加驗(yàn)收人員和供貨商驗(yàn)收人員共同簽名確認(rèn)后方可歸入檔案。

 、輰(duì)于隨設(shè)備的操作手冊(cè)、維修手冊(cè)等重要文件,需進(jìn)行仔細(xì)登記,并由保管人在驗(yàn)收文件上簽名確認(rèn)。

 。3)入庫(kù)手續(xù)辦理

  設(shè)備科倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)驗(yàn)收完成文件和發(fā)票原件及時(shí)辦理貨物入庫(kù)手續(xù)。

  2.出庫(kù)

  設(shè)備科倉(cāng)庫(kù)保管員需在入庫(kù)手續(xù)辦理完成后在歸定的工作日內(nèi),督促使用部門辦理固定資產(chǎn)領(lǐng)用手續(xù)。

  3.庫(kù)存保管

 。1)暫存物資保管:對(duì)于無(wú)法進(jìn)入醫(yī)療設(shè)備科倉(cāng)庫(kù)的大型精密醫(yī)療設(shè)備,倉(cāng)庫(kù)管理員及固定資產(chǎn)管理員應(yīng)對(duì)其開(kāi)箱安裝前存放場(chǎng)地進(jìn)行經(jīng)常查看,防止碰撞、雨淋和水浸。并要與存放地(最終用戶所在科室)及醫(yī)院保安部進(jìn)行交代。

  (2)備用物資保管:對(duì)于醫(yī)療設(shè)備倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存?zhèn)溆梦镔Y,應(yīng)按類存放,先進(jìn)先出,保持整潔,通風(fēng)防潮,并做好防火防盜工作。

  (二)在用物資管理

 。保謶魩す芾恚簢(yán)格執(zhí)行醫(yī)療設(shè)備固定資產(chǎn)分戶帳管理,醫(yī)療設(shè)備科醫(yī)療器械物資供應(yīng)部應(yīng)按期對(duì)最終用戶分戶帳及帳下固定資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn),做到帳帳相符,帳物相符。

 。玻甓缺P點(diǎn):設(shè)備科醫(yī)療器械物資供應(yīng)部每年對(duì)全院醫(yī)療器械固定資產(chǎn)進(jìn)行一次盤點(diǎn),目的是在盡可能對(duì)一線臨床科室影響小的前提下保證醫(yī)院固定資產(chǎn)帳帳相符,帳物相符,防止固定資產(chǎn)流失。

 。常謶糌(cái)產(chǎn)保管人員更換:醫(yī)療設(shè)備固定資產(chǎn)使用科室財(cái)產(chǎn)保管人員更換前,必須通知醫(yī)療設(shè)備科醫(yī)療器械物資供應(yīng)部,由該部人員協(xié)助做好帳物移交工作。如未辦理固定資產(chǎn)管理移交手續(xù)而導(dǎo)致的后果,由接替者及科室負(fù)責(zé)人承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

  (三)固定資產(chǎn)移動(dòng)管理(變動(dòng)管理)

 。保缈平栌茫河捎卺t(yī)療需要,經(jīng)借與被借雙方負(fù)責(zé)人同意將醫(yī)療器械固定資產(chǎn)跨科借用,固定資產(chǎn)借出方需由財(cái)產(chǎn)保管人保留借方財(cái)產(chǎn)保管人借條。該借條必須注明設(shè)備名稱、固定資產(chǎn)編號(hào)、設(shè)備完好狀況、設(shè)備歸還日期等。如未辦理借條事宜或借條丟失所造成帳物不符等結(jié)果,將由借出方財(cái)產(chǎn)保管人承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。

 。玻Y產(chǎn)轉(zhuǎn)科:醫(yī)療器械固定資產(chǎn)因臨床業(yè)務(wù)需要進(jìn)行轉(zhuǎn)科使用,主動(dòng)提出一方需向醫(yī)療設(shè)備科提出書面申請(qǐng),設(shè)備科審核,醫(yī)療設(shè)備主管院長(zhǎng)批準(zhǔn),才能實(shí)施財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移,由雙方財(cái)產(chǎn)保管人攜帶分戶帳到醫(yī)療設(shè)備科醫(yī)療器械物資供應(yīng)部辦理固定資產(chǎn)帳目變更后,方可移交相關(guān)資產(chǎn)。

  3.資產(chǎn)出院:醫(yī)院醫(yī)療器械固定資產(chǎn)因支援或捐贈(zèng)轉(zhuǎn)移出院外,設(shè)備科、醫(yī)療器械物資供應(yīng)部必須根據(jù)醫(yī)療器械主管院長(zhǎng)的批準(zhǔn)相關(guān)文件,憑接受方接受文件及時(shí)辦理固定資產(chǎn)帳目變更手續(xù)。

  (四)固定資產(chǎn)報(bào)廢管理

 。保畧(bào)廢申請(qǐng):對(duì)于不能繼續(xù)使用的醫(yī)療器械固定資產(chǎn),資產(chǎn)所有方負(fù)責(zé)人需認(rèn)真填寫《固定資產(chǎn)報(bào)廢申請(qǐng)單》,并提交維修部門進(jìn)行工程技術(shù)鑒定。

  2.報(bào)廢物資鑒定:維修部門主管工程師應(yīng)本著嚴(yán)謹(jǐn)?shù)?科學(xué)態(tài)度,對(duì)需報(bào)廢的醫(yī)療器械固定資產(chǎn)給出實(shí)事求是的鑒定意見(jiàn)。

 。常畧(bào)廢申請(qǐng)審批:《固定資產(chǎn)報(bào)廢申請(qǐng)單》經(jīng)設(shè)備科負(fù)責(zé)人審核,醫(yī)療設(shè)備主管院長(zhǎng)及財(cái)務(wù)主管部門批準(zhǔn), 方可實(shí)施辦理報(bào)廢手續(xù)。

  4.固定資產(chǎn)帳目變更:設(shè)備科物資庫(kù)房保管將已完成的《固定資產(chǎn)報(bào)廢申請(qǐng)單》進(jìn)行歸檔,并憑此單進(jìn)行醫(yī)療器械固定資產(chǎn)帳目變更。

  (五)固定資產(chǎn)(萬(wàn)元以上)檔案管理

  1.卷宗建立:醫(yī)療器械固定資產(chǎn)卷宗是從醫(yī)療設(shè)備科接到醫(yī)院批準(zhǔn)采購(gòu)的申請(qǐng)書開(kāi)始,由采購(gòu)執(zhí)行者建立。該卷宗包括:論證、申請(qǐng)、批復(fù)、聯(lián)系、招標(biāo)、簽約及相關(guān)全部資料。

 。玻畽n案建立:設(shè)備到貨驗(yàn)收后,由設(shè)備科固定資產(chǎn)管理員將其卷宗全部文件與設(shè)備驗(yàn)收文件一并裝訂、編號(hào),建立醫(yī)療器械固定資產(chǎn)檔案,并由專人負(fù)責(zé)管理。

  3.檔案調(diào)用:醫(yī)療器械固定資產(chǎn)檔案是醫(yī)院醫(yī)療器械固定資產(chǎn)的原始紀(jì)錄,因接受檢查、維修等事宜需調(diào)用檔案,必須征得檔案保管人員同意,并在借出當(dāng)日歸還。

物資管理制度11

  一、設(shè)備物資采購(gòu)的審批

  各處室或人員所需物資因?qū)W校倉(cāng)庫(kù)中沒(méi)有存放而需要臨時(shí)采購(gòu)的,則須填寫“實(shí)驗(yàn)中學(xué)物品采購(gòu)、維修資金審批表”(見(jiàn)附表1)后報(bào)總務(wù)處,由總務(wù)處視情況報(bào)校長(zhǎng)室、上級(jí)教育部門審批。單筆數(shù)額100以上報(bào)校長(zhǎng)室審批,300元以上報(bào)服務(wù)中心審批,1000元以上報(bào)教育局審批。

  二、設(shè)備物資的采購(gòu)

  采購(gòu)小組一律憑審批表采購(gòu)和報(bào)銷。采購(gòu)小組應(yīng)當(dāng)充分了解和掌握有關(guān)情況,要“貨比三家”,真正做到價(jià)廉物美。

 。ㄒ唬┡R時(shí)采購(gòu)

  “臨時(shí)采購(gòu)”又稱“程序采購(gòu)”,因每一項(xiàng)物資的采購(gòu)都按一定的程序進(jìn)行。

  1.臨時(shí)采購(gòu)物資中經(jīng)上級(jí)教育部門審批同意學(xué)校自行采購(gòu)的,其中單筆數(shù)額超過(guò)100元的要求詢價(jià)后確定采購(gòu),超過(guò)300元的要求兩人以上共同采購(gòu),超過(guò)1000元的要求提交總務(wù)處集體討論確定,并填寫詢價(jià)表。

  2.臨時(shí)采購(gòu)物資中如果服務(wù)中心倉(cāng)庫(kù)有貨可供的可以直接向服務(wù)中心申請(qǐng)領(lǐng)貨(如一次性塑料杯、粉筆、簽字筆、檔案袋、跳繩等文體用品,節(jié)能燈、開(kāi)關(guān)等電器用品)。

 。ǘ┘胁少(gòu)

  做好集中采購(gòu)有利于工作安排,減少審批環(huán)節(jié),提高工作效率。每學(xué)期一次的集中采購(gòu)各相關(guān)處室人員要發(fā)動(dòng)有關(guān)人員科學(xué)合理的制定采購(gòu)計(jì)劃,并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)報(bào)總務(wù)處以便及時(shí)匯報(bào)。

  1.每學(xué)期一次到服務(wù)中心集中領(lǐng)貨。

  2.集中采購(gòu)物資中如果是經(jīng)招標(biāo)上門供貨的(如橫幅、噴繪、寫真、;、空白獎(jiǎng)狀、榮譽(yù)證書、標(biāo)牌、裝訂等等),由各處室研究決定后自行采購(gòu)、自行驗(yàn)收(規(guī)格、材質(zhì)等),到每月月底前把一月來(lái)的采購(gòu)情況匯總到總務(wù)處,每月2號(hào)前由總務(wù)處把上個(gè)月所采購(gòu)的物品按照規(guī)定的格式匯總后上報(bào)服務(wù)中心。

 。ㄈ┐笞谠O(shè)備物資采購(gòu)

  每年年底總務(wù)處根據(jù)學(xué)校自身情況擬制、提交采購(gòu)報(bào)告,按照服務(wù)中心大宗物資采購(gòu)程序進(jìn)行。

  三、設(shè)備物資的驗(yàn)收

  (一)學(xué)校設(shè)備物資采購(gòu)招標(biāo)驗(yàn)收小組職責(zé)

  1.全面負(fù)責(zé)學(xué)校各類物資的驗(yàn)收工作,并接待上級(jí)驗(yàn)收小組的驗(yàn)收工作檢查;

  2.負(fù)責(zé)對(duì)驗(yàn)收的采購(gòu)招標(biāo)物資填寫驗(yàn)收?qǐng)?bào)告(見(jiàn)附件2或附件3);

  3.對(duì)驗(yàn)收不合格的采購(gòu)招標(biāo)物資有權(quán)退回,并向?qū)W校匯報(bào),及時(shí)處理。

 。ǘ⿲W(xué)校設(shè)備物資驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)

  1.數(shù)量驗(yàn)收(包括生產(chǎn)廠商、設(shè)備型號(hào)和購(gòu)置臺(tái)件等)和資料驗(yàn)收(包括購(gòu)置申報(bào)審批材料、財(cái)務(wù)票據(jù)、隨機(jī)技術(shù)資料等)。

  2.質(zhì)量驗(yàn)收(包括產(chǎn)品外觀、技術(shù)性能和技術(shù)指標(biāo)等)。設(shè)備物資與招標(biāo)文件、中標(biāo)通知書、采購(gòu)供貨合同所規(guī)定的名稱、品種、型號(hào)、規(guī)格、技術(shù)參數(shù)等要求相符;采購(gòu)設(shè)備物資包裝密封完好、產(chǎn)品資料齊全、質(zhì)量合格、運(yùn)行狀態(tài)良好,能夠正常使用。

  (三)學(xué)校設(shè)備物資驗(yàn)收?qǐng)?bào)告的`填寫

  1.一般物資,填寫完整審批表(附件1)即可;

  2.固定資產(chǎn),須填寫“實(shí)驗(yàn)中學(xué)固定資產(chǎn)入庫(kù)、驗(yàn)收、出庫(kù)單”(附件3);

  3.經(jīng)服務(wù)中心招標(biāo)采購(gòu)的直接上門供貨的采購(gòu)物品,須按照服務(wù)中心招標(biāo)文件中的有關(guān)技術(shù)商務(wù)要求和供應(yīng)商在招標(biāo)中的承諾條款對(duì)采購(gòu)物品進(jìn)行驗(yàn)收,并由接收人、驗(yàn)收人、負(fù)責(zé)人、供貨人在月末共同填寫簽字“物品驗(yàn)收結(jié)算清單”(附件2)以備結(jié)賬。

  四、設(shè)備物資的入庫(kù)

  采購(gòu)的設(shè)備物資到校當(dāng)天,學(xué)校物資驗(yàn)收小組按照合同采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收,驗(yàn)收合格后出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告,辦理入庫(kù)手續(xù);驗(yàn)收不合格不得入庫(kù),無(wú)入庫(kù)手續(xù)不得辦理財(cái)務(wù)付款、報(bào)銷業(yè)務(wù)。

 。ㄒ唬┮话阄镔Y的入庫(kù):由采購(gòu)人、驗(yàn)收保管人或總務(wù)處主任簽字后入庫(kù)(見(jiàn)附件1或2)。

 。ǘ┕潭ㄙY產(chǎn)(教學(xué)設(shè)備)的入庫(kù):由采購(gòu)接收人、項(xiàng)目驗(yàn)收人、總務(wù)處主任或教務(wù)處主任、主管副校長(zhǎng)或校長(zhǎng)簽字后入庫(kù),同時(shí)需交歸檔資料于倉(cāng)庫(kù)保管(見(jiàn)附件3)。

  五、設(shè)備物資的出庫(kù)

 。ㄒ唬┮话阄镔Y的出庫(kù)要由物資使用者提出申請(qǐng)(附件4),經(jīng)總務(wù)主任簽字批準(zhǔn)后,憑“實(shí)驗(yàn)中學(xué)物品領(lǐng)單”到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)物。

 。ǘ┕潭ㄙY產(chǎn)設(shè)備物資的出庫(kù)管理

  1.固定資產(chǎn)設(shè)備物資的出庫(kù)

  固定資產(chǎn)設(shè)備物資的出庫(kù)要由設(shè)備物資使用處室或人員向總務(wù)處申請(qǐng),填寫“實(shí)驗(yàn)中學(xué)固定資產(chǎn)入庫(kù)、驗(yàn)收、出庫(kù)單”原單(附件3),經(jīng)總務(wù)主任、主管副校長(zhǎng)或校長(zhǎng)簽字批準(zhǔn)后,才能辦理出庫(kù)手續(xù)。

  2.固定資產(chǎn)設(shè)備物資的填卡記賬

 。1)購(gòu)買的設(shè)備由總務(wù)處根據(jù)“實(shí)驗(yàn)中學(xué)固定資產(chǎn)入庫(kù)、驗(yàn)收、出庫(kù)單”通過(guò)設(shè)備物資管理系統(tǒng)錄入設(shè)備原始數(shù)據(jù),辦理固定資產(chǎn)入賬,由總務(wù)處打印設(shè)備物資管理卡片和設(shè)備標(biāo)簽,卡片由總務(wù)處和使用部門各保存一份。

 。2)各設(shè)備使用部門管理員憑“實(shí)驗(yàn)中學(xué)固定資產(chǎn)入庫(kù)、驗(yàn)收、出庫(kù)單”記賬,負(fù)責(zé)將設(shè)備標(biāo)簽貼在儀器設(shè)備上。

  六、設(shè)備物資盤存報(bào)損

  對(duì)校內(nèi)所有物資一年盤存清點(diǎn)一次及以上,實(shí)行資產(chǎn)報(bào)損制度。做到學(xué)校物資“進(jìn)要入賬,出要報(bào)損”,使之物盡其用,去向明確,帳物相符。

  (一)一般物資報(bào)損:總負(fù)責(zé)人張追紅

  具體管理人員如下:教師辦公用品(黃進(jìn))、水電維修零件(俞樹(shù)勇)、衛(wèi)生工具(張啟星)。

 。ǘ┙虒W(xué)用品報(bào)損:總負(fù)責(zé)人黃占寧

  具體管理人員如下:體育器材(黃愛(ài)宵)、實(shí)驗(yàn)耗材(張民強(qiáng)等實(shí)驗(yàn)員)。

  (三)固定資產(chǎn)報(bào)損:總負(fù)責(zé)人樓美勝

  具體管理人員如下:電教儀器(吳金良)、辦公設(shè)備(徐時(shí)亮、張追紅、陳劍明)

  七、食堂、服務(wù)部物資管理

  食堂、服務(wù)部物資按照服務(wù)中心提供的商家進(jìn)貨,確保價(jià)格、質(zhì)量和衛(wèi)生。

  (一)采購(gòu):由食堂事務(wù)長(zhǎng)、服務(wù)部店長(zhǎng)根據(jù)學(xué)校需求提出其采購(gòu)清單,直接向供貨單位、服務(wù)中心申報(bào)。

  (二)驗(yàn)收:由食堂事務(wù)長(zhǎng)、服務(wù)部店長(zhǎng)和學(xué)校食堂、服務(wù)部負(fù)責(zé)人(或店員)共同簽字入庫(kù)。發(fā)現(xiàn)不合格食品、商品堅(jiān)決清退,并做好記錄。

 。ㄈ┏鰩(kù):食堂大米、面粉、食用油、調(diào)料等須由事務(wù)長(zhǎng)、使用者共同簽字,并在使用前進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn),以防變質(zhì)食品食用,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)報(bào)告。

物資管理制度12

  為加強(qiáng)我項(xiàng)目部的物資管理工作,規(guī)范物資采購(gòu)行為,提高物資供應(yīng)質(zhì)量和管理水平,使物資管理規(guī)范化、制度化,保證施工生產(chǎn)需要,結(jié)合達(dá)成建設(shè)指揮部物資設(shè)備管理實(shí)施細(xì)則及公司物資管理文件,對(duì)我項(xiàng)目部物資采購(gòu)、現(xiàn)場(chǎng)管理、倉(cāng)庫(kù)管理等進(jìn)一步明確、規(guī)范,從而使物資管理有章可循,有據(jù)可依,達(dá)到規(guī)范化、制度化。

  一、物資采購(gòu)

  項(xiàng)目部應(yīng)結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際情況,綜合考慮項(xiàng)目開(kāi)工時(shí)間、物資招標(biāo)時(shí)間、物資生產(chǎn)周期及運(yùn)輸時(shí)間等諸多因素,由技術(shù)部門就所需物資的數(shù)量、質(zhì)量、技術(shù)、成本控制(計(jì)劃部門提供)等方面提前編制材料計(jì)劃同時(shí)注明到貨時(shí)間(材料計(jì)劃中應(yīng)包含各區(qū)間站場(chǎng)的分?jǐn)?shù)量),經(jīng)專業(yè)負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)審核后提報(bào)物資部門。各專業(yè)負(fù)責(zé)人對(duì)材料計(jì)劃一定要仔細(xì)審核、嚴(yán)格把關(guān)。

  如在施工過(guò)程中出現(xiàn)物資用料變更,技術(shù)部門應(yīng)及時(shí)通知物資部門,并提報(bào)書面材料變更計(jì)劃。物資部門及時(shí)安排采購(gòu)?fù)瑫r(shí)按照計(jì)劃及庫(kù)存數(shù)量進(jìn)行調(diào)配,避免影響工期。若變更后出現(xiàn)已到貨但不再使用或數(shù)量超過(guò)實(shí)際使用計(jì)劃的材料,物資部門應(yīng)做好記錄同時(shí)提報(bào)技術(shù)部門一份。

  收到材料計(jì)劃后,物資部門應(yīng)首先根據(jù)達(dá)成建設(shè)指揮部物資設(shè)備管理實(shí)施細(xì)則會(huì)同技術(shù)部門區(qū)分甲供、甲控及自購(gòu)物資材料,并及時(shí)準(zhǔn)確地提報(bào)物資采購(gòu)計(jì)劃(含編制說(shuō)明、計(jì)劃編制的依據(jù)、附物資明細(xì)數(shù)量及特殊要求、供貨時(shí)間、招標(biāo)時(shí)間等)。保證材料及時(shí)供應(yīng)。

  物資部門采購(gòu)的每批或每種材料都必須有技術(shù)部門提報(bào)且簽字確認(rèn)的計(jì)劃,不能擅自采購(gòu)材料。

  二、現(xiàn)場(chǎng)收發(fā)料

  1、收料

  (1)物資到場(chǎng)后物資部門應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)技術(shù)人員、安質(zhì)人員及監(jiān)理工程師,對(duì)到場(chǎng)物資材料對(duì)照進(jìn)料單驗(yàn)規(guī)格、品種、數(shù)量、質(zhì)量(如:金具、支柱等鋼制品表面是否有毛刺、裂紋,瓷瓶表面是否完好無(wú)損,與所定材料規(guī)格型號(hào)相符)查收是否有合格證、質(zhì)量證明書等資料等嚴(yán)格檢查,需要做抽樣試驗(yàn)的要嚴(yán)格對(duì)所到材料做好抽樣抽樣試驗(yàn),將實(shí)驗(yàn)報(bào)告交付相關(guān)人員,如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題不予簽收且要單獨(dú)存放并填寫驗(yàn)收記錄,同時(shí)及時(shí)與生產(chǎn)廠家聯(lián)系處理。

  (2)到貨物資經(jīng)驗(yàn)收合格后,材料員要在2天內(nèi)對(duì)所到材料做好報(bào)檢。

  (3)并按出廠發(fā)貨單進(jìn)行點(diǎn)收,并登記入庫(kù),經(jīng)辦人必須簽字。

  2、發(fā)料

  施工過(guò)程中為有效控制材料,避免浪費(fèi),物資驗(yàn)收合格入庫(kù)后,保管員不得隨意發(fā)放材料。

  勞務(wù)隊(duì)領(lǐng)料前,技術(shù)部門必須提供相應(yīng)的`領(lǐng)料計(jì)劃,注明編制時(shí)間、施工地點(diǎn)及施工隊(duì)名稱,經(jīng)專業(yè)負(fù)責(zé)人審核簽字后一式三份,技術(shù)、物資、施工隊(duì)各一份并做好備案。各勞務(wù)隊(duì)必須固定領(lǐng)料人,并在上場(chǎng)后將該隊(duì)伍有權(quán)領(lǐng)料人姓名,職務(wù)、聯(lián)系電話等資料提報(bào)我物資部門。物資部門將根據(jù)領(lǐng)料計(jì)劃對(duì)持相同計(jì)劃的勞務(wù)隊(duì)有權(quán)領(lǐng)料人進(jìn)行發(fā)料。

  技術(shù)部門編制的領(lǐng)料計(jì)劃必須注明使用部位,并隨時(shí)與先期編制的材料計(jì)劃進(jìn)行核對(duì),避免出現(xiàn)前后矛盾。物資部門將嚴(yán)格按照技術(shù)部門提供的分區(qū)間站場(chǎng)進(jìn)行限額供料,發(fā)現(xiàn)超領(lǐng),若無(wú)技術(shù)部門提供的變更通知將不予發(fā)料。

  材料發(fā)放過(guò)程中,材料員要隨時(shí)掌握庫(kù)存、到貨及發(fā)放數(shù)量,提報(bào)物資部門計(jì)劃未到數(shù)量,加緊催貨。同時(shí)應(yīng)具有前瞻性,當(dāng)發(fā)現(xiàn)庫(kù)存材料可能將無(wú)法滿足現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)際用量時(shí),立即向指揮部反應(yīng),物資部門會(huì)同技術(shù)人員結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)施工情況核對(duì)材料計(jì)劃查找原因,是計(jì)劃數(shù)量未到全還是原計(jì)劃數(shù)量有誤,提前采取措施。

  材料發(fā)放后,材料員必須做好發(fā)放登記。嚴(yán)禁出現(xiàn)“現(xiàn)場(chǎng)材料無(wú)人看管、隨便使用、材料員對(duì)材料收發(fā)數(shù)量不清的現(xiàn)象。

  物資直接運(yùn)送工地的,材料員應(yīng)做好發(fā)放記錄,并要有相應(yīng)人員簽字,材料員或其它人不得代簽。

  三、庫(kù)房管理

  1、庫(kù)存物資必須分類保管,合理苫墊,堆放整齊,分別掛牌標(biāo)識(shí),保持料庫(kù)清潔整齊。

  2、倉(cāng)庫(kù)具有防銹、防腐、防潮、防毒、防火、防爆、防盜等措施。

  3、爆破材料要設(shè)專人保管,不能同其它物品混放,炸藥和雷的管分開(kāi)保管,嚴(yán)禁放在有電源或不安全的地方。

  4、保管員要根據(jù)收發(fā)料單建立材料明細(xì)帳、收發(fā)料流水帳,堅(jiān)持物資循環(huán)自點(diǎn),做到帳卡物相符,帳目清楚。另外,材料入庫(kù)后,保管員搜集保管好合格證、質(zhì)量證明書。

  四、工器具管理

  對(duì)于施工生產(chǎn)過(guò)程中所需的工器具,根據(jù)施工時(shí)間、人員等情況,技術(shù)部門應(yīng)及時(shí)提報(bào)計(jì)劃,經(jīng)項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后,交由物資部門。物資部門根據(jù)各專業(yè)計(jì)劃,統(tǒng)一進(jìn)行調(diào)配或采購(gòu)。

  精密儀器上場(chǎng)前必須經(jīng)相關(guān)資質(zhì)部門檢驗(yàn)合格后方可用于施工。

  常用的工具及工程器材要妥善保管,積極修理,延長(zhǎng)工具使用期限。在領(lǐng)用時(shí)要填寫“領(lǐng)用工具器材保管卡”,材料員要建立“工具器材清單”,做好發(fā)放登記。各專業(yè)不可私自對(duì)工器具進(jìn)行調(diào)配,如出現(xiàn)損害或丟失,誰(shuí)簽字誰(shuí)負(fù)責(zé)。

物資管理制度13

  應(yīng)急物資是突發(fā)事故應(yīng)急救援和處置的重要物質(zhì)支撐。為進(jìn)一步完善應(yīng)急物資儲(chǔ)備,加強(qiáng)對(duì)應(yīng)急物資的管理,提高物資統(tǒng)一調(diào)配和保障能力,為預(yù)防和處置各類突發(fā)安全事故提供重要保障,根據(jù)“分工協(xié)作,統(tǒng)一調(diào)配,有備無(wú)患”的要求,特制定本制度。

  一、應(yīng)急物資儲(chǔ)備的品種包括防汛、火災(zāi)、食物中毒、中暑藥品、應(yīng)急搶險(xiǎn)類及其它。

  二、應(yīng)急物資儲(chǔ)備數(shù)量由安質(zhì)環(huán)保部、施工技術(shù)部和物資設(shè)備部根據(jù)工程實(shí)際應(yīng)急需要確定。

  三、安質(zhì)環(huán)保部和物資設(shè)備部要負(fù)責(zé)落實(shí)應(yīng)急物資儲(chǔ)備情況,落實(shí)經(jīng)費(fèi)保障,科學(xué)合理確定物資儲(chǔ)備的種類、方式和數(shù)量,加強(qiáng)實(shí)物儲(chǔ)備。

  四、現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)應(yīng)急物資的保管和維修,使用和管理。并根據(jù)施工情況申請(qǐng)應(yīng)急物資。

  五、安質(zhì)環(huán)保部負(fù)責(zé)制訂應(yīng)急物資儲(chǔ)備的具體管理制度,堅(jiān)持“誰(shuí)主管、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則,做到“專業(yè)管理、保障急需、專物專用”。應(yīng)急物資由安置環(huán)保部、物資設(shè)備部人員負(fù)責(zé)管理、保養(yǎng)、維修和發(fā)放,應(yīng)急物資嚴(yán)禁任何人私自用于日常施工,只有發(fā)生突發(fā)事故方能使用。

  六、安質(zhì)環(huán)保部負(fù)責(zé)制訂應(yīng)急物資的保管、養(yǎng)護(hù)、補(bǔ)充、更新、調(diào)用、歸還、接收等制度,嚴(yán)格執(zhí)行,加強(qiáng)指導(dǎo),強(qiáng)化督查,確保應(yīng)急物質(zhì)不變質(zhì)、不變壞、不移用。

  七、應(yīng)急物資應(yīng)單獨(dú)保管,并經(jīng)常檢查、保養(yǎng),有故障及時(shí)通知物資設(shè)備部維修,對(duì)不足的應(yīng)急物資要及時(shí)購(gòu)買補(bǔ)充,對(duì)過(guò)期和失效的應(yīng)急物資要及時(shí)通知更換,應(yīng)急物資要調(diào)用必須經(jīng)項(xiàng)目主管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意,使用時(shí)必須簽領(lǐng)用單,歸還時(shí)簽寫接收單。

  八、應(yīng)急事故發(fā)生時(shí),由物資設(shè)備部負(fù)責(zé)應(yīng)急物資的準(zhǔn)備和調(diào)運(yùn),應(yīng)急物資調(diào)撥運(yùn)輸應(yīng)當(dāng)選擇安全、快捷的運(yùn)輸方式。緊急調(diào)用時(shí),相關(guān)單位和人員要積極響應(yīng),通力合作,密切配合,建立“快速通道”,確保運(yùn)輸暢通。

  九、已消耗的應(yīng)急物資要在規(guī)定的'時(shí)間內(nèi),按調(diào)出物資的規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量由物資設(shè)備部提出申請(qǐng),安質(zhì)環(huán)保部審核后重新購(gòu)置。

  十、應(yīng)急物資應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持公開(kāi)、透明、節(jié)儉的原則,嚴(yán)格按照申購(gòu)制度、程序和流程操作,做到安質(zhì)環(huán)保部提出申請(qǐng)計(jì)劃、主管領(lǐng)導(dǎo)簽字、物資設(shè)備部負(fù)責(zé)采購(gòu)。

  十一、安質(zhì)環(huán)保部和物資設(shè)備部負(fù)責(zé)對(duì)應(yīng)急物資的申請(qǐng)、采購(gòu)、儲(chǔ)備、管理等環(huán)節(jié)的監(jiān)督和檢查,對(duì)管理混亂、冒領(lǐng)、挪用應(yīng)急物資等問(wèn)題,依法依規(guī)嚴(yán)肅查處。

物資管理制度14

  為做好我院應(yīng)急處置工作,指導(dǎo)應(yīng)急搶救,及時(shí)、有序、高效、妥善地處置事故、排除隱患,最大限度地減少人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失以及不良社會(huì)影響維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。為建立健全突發(fā)公共事件應(yīng)急物資保障體系,根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)制定本制度。

  一、應(yīng)急物資概念

 。ㄒ唬⿷(yīng)急物資是指在事故即將發(fā)生前用于控制事故發(fā)生,或事故發(fā)生后用于疏散、搶救、搶險(xiǎn)等應(yīng)急救援的工具、物品、器材、裝備等一切相關(guān)物資。

 。ǘ⿷(yīng)急物資中藥品器材由藥劑科統(tǒng)一管理,醫(yī)療器械設(shè)備由器械科統(tǒng)一管理,其他后勤保障物資由總務(wù)科統(tǒng)一管理,應(yīng)急時(shí)啟用。

  二、應(yīng)急物資的采購(gòu)入庫(kù)

 。ㄒ唬⿷(yīng)急物資由醫(yī)院藥劑科、器械科、總務(wù)科按采購(gòu)程序采購(gòu);緊急采購(gòu)的應(yīng)急物資,電話請(qǐng)示分管領(lǐng)導(dǎo)后采購(gòu),采購(gòu)手續(xù)后補(bǔ)。

 。ǘ⿷(yīng)急物資必須入庫(kù)統(tǒng)一保管。

 。ㄈ⿷(yīng)急物資管理要建立專賬,由專人管理。

 。ㄋ模⿷(yīng)急物資驗(yàn)收入庫(kù),必須一一清點(diǎn)、登記,及時(shí)入賬。

  三、應(yīng)急物資的儲(chǔ)備管理

  (一)經(jīng)檢驗(yàn)合格的應(yīng)急物資,實(shí)行分區(qū)、分類存放和定位管理。保管人員必須嚴(yán)格控制應(yīng)急物質(zhì)庫(kù)存數(shù)量,定期檢查,及時(shí)更換、補(bǔ)充。

 。ǘ⿷(yīng)急物資應(yīng)妥善保管,保護(hù)物資的質(zhì)量。

 。ㄈ┘訌(qiáng)對(duì)應(yīng)急物資的管理,防止應(yīng)急物資挪用、流失和失效,保管人員原則上每季定期檢查一次應(yīng)急物資和工具的情況,發(fā)現(xiàn)缺少和不能使用的要及時(shí)補(bǔ)充和更新,確保正常使用,每次檢查時(shí)要進(jìn)行詳細(xì)記錄,留存?zhèn)洳椤?/p>

  四、儲(chǔ)備種類及任務(wù)

  醫(yī)院應(yīng)急儲(chǔ)備物質(zhì)包括:

 。ㄒ唬⿷(yīng)急期間需要的.處置突發(fā)事件的專業(yè)應(yīng)急物資,如適量的藥品器材、生命復(fù)蘇設(shè)備、消毒藥品器材與防護(hù)用品等。

 。ǘ┰谕话l(fā)事件發(fā)生后用于救濟(jì)的基本生活物資,如水與方便食品等。

  (三)與醫(yī)患生活息息相關(guān)的重要物資。

  五、應(yīng)急物資的調(diào)撥

 。ㄒ唬⿷(yīng)急物資由醫(yī)院應(yīng)急指揮領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)一調(diào)度、使用。

  (二)應(yīng)急物資調(diào)用根據(jù)“先近后遠(yuǎn),滿足急需,先主后次”的原則進(jìn)行。

  (三)長(zhǎng)期建立與相關(guān)供貨公司、供貨商、及其他部門物資調(diào)劑供應(yīng)渠道合同,以備物資短缺時(shí),可迅速調(diào)入。隨時(shí)保證提供醫(yī)院應(yīng)急物質(zhì)的供應(yīng)(聯(lián)系電話xxxxxxxxxx)

  六、應(yīng)急物資責(zé)任管理

  (一)不準(zhǔn)私自挪用,占用應(yīng)急救援物資,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)追究責(zé)任。

 。ǘ⿲(duì)于可以重復(fù)使用的應(yīng)急物資,使用者需妥善使用和保管好,使用完后及時(shí)歸還庫(kù)房。如果故意損壞或用后不歸,將原價(jià)賠償。

物資管理制度15

  一、庫(kù)存物資管理

  1、物資保管員應(yīng)對(duì)所有的入庫(kù)物品妥善保管,按照企業(yè)制度要求,認(rèn)真做好物資的收發(fā)工作。

  2、對(duì)庫(kù)存物資每月末清點(diǎn),每季度定期盤點(diǎn),認(rèn)真記錄上期余額、本期增加額、本期減少額、期末余額等,做到賬賬相符,賬物相符。

  3、對(duì)常用物資要估算出其每月的消耗量,及時(shí)制定采購(gòu)計(jì)劃,補(bǔ)充補(bǔ)充更新。對(duì)保質(zhì)期或有效期短的物品,應(yīng)以夠用為原則,防止庫(kù)存積壓過(guò)期失效。

  4、設(shè)立物資領(lǐng)用登記管理制度,任何人領(lǐng)用物資必須登記;單次領(lǐng)用單價(jià)超過(guò)200元的物資或總價(jià)超過(guò)500元的物資,領(lǐng)用時(shí),需持有經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的文件。

  5、物資丟失后,責(zé)任者須賠償后,手持財(cái)務(wù)部門蓋章的賠付收據(jù),方可補(bǔ)發(fā)。

  6、工程用料、建筑材料,因其品種繁多,使用頻繁,可由工程部門根據(jù)物資保管制度安排專人保管,做到賬賬相符,帳物相符。

  7、每季度末,物資保管處派專人對(duì)其進(jìn)行抽查,年終進(jìn)行全面盤點(diǎn)。

  8、物資保管處每年根據(jù)物資的使用情況,提供積壓的物資明細(xì)表,并詳細(xì)列明物資積壓的原因。如果因個(gè)人原因造成物資積壓的,個(gè)人應(yīng)承擔(dān)部門經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

  9、會(huì)計(jì)部門根據(jù)物資積壓情況,核算出物資的折舊價(jià)值,有關(guān)部門根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況對(duì)積壓物資做出相應(yīng)的處理。

  二、固定資產(chǎn)管理

  1、固定資產(chǎn)包括公司所屬的土地、房屋、建筑物、機(jī)械設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備、車輛船舶、山林樹(shù)木等。耐用年限未達(dá)2年及以上的或價(jià)值未超過(guò)3000元以上的,可以不列為固定資產(chǎn)。

  2、固定資產(chǎn)按所屬類別,由指定部門負(fù)責(zé)管理,其管理和保養(yǎng)的具體細(xì)則、包括編序、移交、增減報(bào)告、盤點(diǎn)、增置、營(yíng)造、修繕等,由各指定部門自行制定。

  3、固定資產(chǎn)的出租、外借、處理、抵押、質(zhì)押、轉(zhuǎn)讓、移交、報(bào)廢等,必須向總經(jīng)理請(qǐng)示;新建、改建、拆除房屋、建筑物等工程項(xiàng)目,必須寫詳細(xì)的書面報(bào)告,計(jì)算出預(yù)計(jì)費(fèi)用,上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

  4、財(cái)務(wù)部門應(yīng)設(shè)立完整的固定資產(chǎn)臺(tái)帳,根據(jù)固定資產(chǎn)的實(shí)際狀態(tài)、增減情況和折舊情況,進(jìn)行相關(guān)的會(huì)計(jì)處理;固定資產(chǎn)的使用年限和折舊率,按稅法的規(guī)定辦理。

  5、固定資產(chǎn)的管理責(zé)任人,對(duì)固定資產(chǎn)發(fā)生的狀況,及時(shí)向主管部門匯報(bào);每一會(huì)計(jì)期間末,應(yīng)與會(huì)計(jì)人員一同對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行合資查賬。

  6、企業(yè)根據(jù)固定資產(chǎn)的性質(zhì)、類別、用途的不同,確定為固定資產(chǎn)投定相應(yīng)的保險(xiǎn)。

  三、車輛管理

  1、企業(yè)總務(wù)部門負(fù)責(zé)管理公司所有車輛的證照及稽核等事務(wù),負(fù)責(zé)車輛的調(diào)派、維修、年檢、清洗等工作。

  2、員工用車時(shí),應(yīng)提前向總務(wù)部門提出申請(qǐng),并填寫出車申請(qǐng)表,總務(wù)部門根據(jù)事情的重要程度予以派車。

  3、出車申請(qǐng)表一式兩份,一份由總務(wù)部門保管,一份交由出車司機(jī)。出車司機(jī)應(yīng)根據(jù)出車的相關(guān)情況,詳細(xì)填寫出車的時(shí)間、地點(diǎn),路線、行駛里程數(shù)、違章情況、車輛需維修保養(yǎng)情況、加油金額等。每周總務(wù)部門定期的根據(jù)司機(jī)收車后上交的出車申請(qǐng)表,對(duì)車輛的使用狀況進(jìn)行核實(shí)。

  4、企業(yè)實(shí)行“一人盯一車”的車輛管理制度,每臺(tái)車輛由固定的司機(jī)負(fù)責(zé),任何人不得私自調(diào)換車輛。

  5、司機(jī)應(yīng)愛(ài)護(hù)車輛,保持車輛內(nèi)外的清潔干凈,嚴(yán)守交通規(guī)則,定期的對(duì)車輛的剎車系統(tǒng)、電瓶、輪胎、喇叭、水箱等做基本的檢查,一旦發(fā)現(xiàn)異常,立即上報(bào)給總務(wù)部。

  6、車輛的維修、保養(yǎng)應(yīng)到企業(yè)已簽約的4s店內(nèi)進(jìn)行,相關(guān)費(fèi)用實(shí)行月結(jié)?倓(wù)部門根據(jù)車輛的使用狀況,定期組織車輛進(jìn)行維修、保養(yǎng)。

  7、因司機(jī)使用不當(dāng)或總務(wù)部門管理人員失職,而導(dǎo)致車輛損壞或出現(xiàn)故障的,依情節(jié)嚴(yán)重程度,維修費(fèi)用由相關(guān)人員承擔(dān)。

  8、公司所有車輛都已投保。車輛發(fā)生事故造成車輛、人員傷亡時(shí),司機(jī)應(yīng)第一時(shí)間通知保險(xiǎn)公司和總務(wù)部門,以便做好理賠工作。

  9、若因司機(jī)無(wú)證駕駛、酒后駕駛、違反交通規(guī)則、私自將公司車輛外借等個(gè)人原因造成的事故,所造成的'損失應(yīng)由司機(jī)個(gè)人承擔(dān),同時(shí)公司將會(huì)對(duì)司機(jī)做出相關(guān)行政處分。如果非因個(gè)人原因造成事故的,經(jīng)保險(xiǎn)公司理賠后,其余維修、醫(yī)療費(fèi)用由公司負(fù)擔(dān)。

  10、車輛的加油費(fèi)、過(guò)橋費(fèi)、過(guò)路費(fèi)及停車費(fèi)由總務(wù)部每月進(jìn)行統(tǒng)計(jì),以相關(guān)憑證為依據(jù),上報(bào)財(cái)務(wù)部,實(shí)行實(shí)報(bào)實(shí)銷。對(duì)于公車私用情況,產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用,由使用人個(gè)人負(fù)擔(dān)。

  11、嚴(yán)禁任何人駕駛病車、故障車上路行駛;嚴(yán)禁任何人無(wú)證駕駛。

  四、辦公用品管理

  1、企業(yè)所有的辦公用品由總務(wù)部門統(tǒng)一購(gòu)買、分發(fā)?倓(wù)部門應(yīng)根據(jù)辦公用品庫(kù)存量情況及消耗水平,向總企辦報(bào)告,確定采購(gòu)數(shù)量,制定采購(gòu)計(jì)劃,并于每月1、2日統(tǒng)一采購(gòu)。

  2、企業(yè)統(tǒng)購(gòu)物品中沒(méi)有的、部門急需的物品,經(jīng)申請(qǐng),總經(jīng)辦批準(zhǔn)后,各部門可自行購(gòu)買,購(gòu)買費(fèi)用由企業(yè)負(fù)擔(dān)。企業(yè)調(diào)整辦公用品格式,或更換宣傳用品時(shí),應(yīng)出臺(tái)相關(guān)通知,告知各部門知曉。

  3、各部門根據(jù)本部門辦公用品的耗用量,填寫辦公物品申請(qǐng)單,向總務(wù)部門申請(qǐng)辦公用品。如有急需物品,可電話通知物品管理人員即日發(fā)放,但事后必須補(bǔ)寫申請(qǐng)單。

  4、物品管理人員定期的對(duì)各部門申請(qǐng)的辦公用品明細(xì)進(jìn)行核查,并及時(shí)的予以發(fā)放。對(duì)由申領(lǐng)數(shù)量限制的物品,除特殊情況,應(yīng)定量供應(yīng),不予多發(fā)。

  5、總務(wù)部門應(yīng)做好辦公物品的出庫(kù)、入庫(kù)賬單,詳細(xì)記錄辦公用品的流向,做到賬賬相符、賬實(shí)相符、帳物相符,并定期清查辦公用品的庫(kù)存情況,及時(shí)補(bǔ)充辦公用品。

  6、總務(wù)部應(yīng)每年對(duì)辦公物品盤點(diǎn)兩次,賬物不符的查找原因,追究相關(guān)人員責(zé)任。

  7、總務(wù)部對(duì)各部門辦公用品的申領(lǐng)情況、實(shí)際使用情況,應(yīng)定期的進(jìn)行調(diào)查;同時(shí),每年末,就辦公用品的購(gòu)買情況、申領(lǐng)情況、使用情況、庫(kù)存情況、積壓情況等,進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總,將結(jié)果上交給總經(jīng)理辦公室。

  五、電話與傳真管理

  1、電話使用規(guī)范:?jiǎn)T工接聽(tīng)電話時(shí)應(yīng)注意禮貌用語(yǔ):“您好!╳╳╳企業(yè)!蓖ㄔ挄r(shí),態(tài)度和藹,簡(jiǎn)明扼要,口齒清晰,并做好電話接聽(tīng)記錄。

  2、員工不得因私事長(zhǎng)期占用公司電話,不得因私事用公司電話撥打國(guó)內(nèi)或國(guó)際長(zhǎng)途電話。

  3、涉及公司業(yè)務(wù)往來(lái)的傳真,員工應(yīng)及時(shí)的收發(fā),須經(jīng)理簽字確認(rèn)的,必須由經(jīng)理簽字確認(rèn)。

  4、當(dāng)日的傳真應(yīng)當(dāng)日轉(zhuǎn)交或回復(fù),涉及到重要事項(xiàng)的傳真及時(shí)轉(zhuǎn)交給經(jīng)理,并對(duì)傳真內(nèi)容予以保密。不經(jīng)部門主管批準(zhǔn),不得私自將公司資料以傳真的形式向外發(fā)送。

  六、計(jì)算機(jī)與網(wǎng)絡(luò)管理

  1、除計(jì)算機(jī)管理人員外,任何人不得隨意拆卸計(jì)算機(jī)及其相關(guān)設(shè)備,不得私自安裝未經(jīng)許可的軟件,特別是游戲軟件;不得擅自動(dòng)用他人計(jì)算機(jī)。

  2、員工下班時(shí),應(yīng)檢查好計(jì)算機(jī)是否關(guān)閉,相關(guān)電源是否斷開(kāi)后,方可離開(kāi);使用帶鎖或密碼的計(jì)算機(jī),離開(kāi)或下班時(shí),必須重新上鎖或密碼。

  3、計(jì)算機(jī)管理人員應(yīng)定期檢查計(jì)算機(jī)及其相關(guān)設(shè)備的使用狀況,負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)的維修、保養(yǎng)工作,檢測(cè)和清理計(jì)算機(jī)病毒。經(jīng)企業(yè)批準(zhǔn)使用的軟件,由計(jì)算機(jī)管理人員負(fù)責(zé)安裝維護(hù)。

  4、工作人員或操作人員,特別時(shí)財(cái)務(wù)、技術(shù)部門的人員,應(yīng)將電子數(shù)據(jù)和文件至少同時(shí)制作兩套及以上備份,防止出現(xiàn)問(wèn)題時(shí),數(shù)據(jù)與文件的丟失。

  5、備份文件應(yīng)交安全保密部門、文件制作部門及計(jì)算機(jī)管理部門備份,備份文件應(yīng)在其載體的包裝盒上貼有標(biāo)簽,標(biāo)簽上詳細(xì)注明文件或數(shù)據(jù)的名稱、編號(hào)、密級(jí)、保管期限及其他要求等。

  6、公司的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)由計(jì)算機(jī)管理部門統(tǒng)一規(guī)劃、建設(shè)并負(fù)責(zé)管理維護(hù)。任何人、任何部門不得私自更改公司的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)。公司的網(wǎng)上服務(wù),如wins,dns等由計(jì)算機(jī)管理部門統(tǒng)一規(guī)劃,任何人不得私自設(shè)置。

  7、嚴(yán)禁員工利用網(wǎng)絡(luò)做與工作無(wú)關(guān)的事情,如聊天、玩游戲、收發(fā)私人郵件、看網(wǎng)絡(luò)電視、傳播淫穢信息等。

  8、各部門,各工作人員應(yīng)該高度重視保護(hù)公司的商業(yè)秘密和技術(shù)秘密,禁止任何人隨意破壞公司網(wǎng)絡(luò)的正常運(yùn)行,或竊取、外傳公司機(jī)密。

  9、以上行為一經(jīng)發(fā)現(xiàn),嚴(yán)懲不貸。

  七、制服管理

  1、員工上班期間,除特殊場(chǎng)合外,必須穿著企業(yè)統(tǒng)一定制的工裝。工裝分為夏裝、春秋裝和冬裝三種。

  2、每種工裝各發(fā)兩套,員工可及時(shí)換洗。工裝不得私自改制,不得轉(zhuǎn)借他人。

  3、員工工裝為企業(yè)免費(fèi)發(fā)放。若員工工裝丟失或破損不能穿用時(shí),員工需按夏裝70元/套、春秋裝150元/套、冬裝200元/套的價(jià)格,向總務(wù)部重新申領(lǐng)。

【物資管理制度】相關(guān)文章:

物資管理制度04-24

物資管理制度10-15

物資管理制度09-19

物資的管理制度04-22

物資管理制度04-07

物資采購(gòu)管理制度03-08

物資倉(cāng)庫(kù)管理制度04-22

物資倉(cāng)庫(kù)管理制度04-22

消防物資管理制度03-10

醫(yī)院物資管理制度06-27