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建筑財務管理制度

時間:2023-07-05 10:13:07 管理制度 我要投稿

建筑財務管理制度[熱門]

  在社會發(fā)展不斷提速的今天,制度的使用頻率逐漸增多,制度就是在人類社會當中人們行為的準則。那么你真正懂得怎么制定制度嗎?以下是小編整理的建筑財務管理制度,歡迎閱讀與收藏。

建筑財務管理制度[熱門]

建筑財務管理制度1

  為加強管理,嚴格財務開支手續(xù),規(guī)避風險,控制成本,提高經濟效益,促使管理制度化、程序化、規(guī)范化,特制訂本制度。

  第一章財務開支管理

  一、財務開支大計劃

  項目部收到業(yè)主撥款后,由項目部經理向建筑公司經理報告,出納報告財務科長。項目部經理組織書記、總工、財務、技術、計劃、物資、辦公室等負責人制訂財務開支大計劃,并報建筑公司經理簽字批準。財務按以下順序進行開支。

  1、計劃工程進度用材料款。

  2、計劃工程進度用機械設備租賃費。

  3、施工隊的工資。

  4、項目部管理人員的工資。

  二、項目部財務開支程序

  項目部的財務開支在大計劃內執(zhí)行,由項目部經理、書記(副經理)、項目部總工簽字批復后執(zhí)行。財務科長后期補充完善財務手續(xù)。

  1、材料款

  按照項目部制訂的大計劃,物資科填好支付單,并向對方索要發(fā)票、收據(jù),辦理好項目部簽字手續(xù),領著客戶到財務科開具支票。

  2、機械設備租賃費

  按照項目部制訂的大計劃,由物資設備科填好支付單,并向對方索要發(fā)票、收據(jù),辦理好項目部的簽字手續(xù),領著客戶到財務科開具支票。

  3、施工隊工資

  每月底,項目部組織相關業(yè)務科室到現(xiàn)場進行驗工計價和材料盤點,計劃科根據(jù)現(xiàn)場工程師和總工出具的工程量清單進行計價。工程量清單必須附在驗工計價表后面。并為施工隊作好工資發(fā)放表。由辦公室、現(xiàn)場工程師、財務到工地監(jiān)督發(fā)放工資。

  4、備用金

  備用金實行定額制度。業(yè)務員2000元,小車司機3000元,借支一次,報銷一次,清理備用金一次,做到一次一利索。備用金于年終清理完畢。

  食堂管理員按照項目部的人數(shù)每人每天10元,每10天借支一次,月底報銷。

  5、項目部管理人員的工資由建筑公司統(tǒng)一造表,財務審核,建筑公司經理簽字批復,統(tǒng)一發(fā)放。

  三、財務印鑒、網銀u盾、空白支票的管理

  財務印鑒必須要分開保管。財務公章和空白票據(jù)由出納保管,私人印鑒由項目部經理保管。

  網銀u盾必須分開保管。制單功能u盾由出納保管,審核功能u盾由項目部計劃科主管保管,授權功能u盾由項目部經理保管。

  空白支票的管理,業(yè)務員出門辦理業(yè)務需使用空白支票的,先請示項目部經理,由項目部經理授權出納辦理。出納必須要對空白支票采取限額控制措施。業(yè)務員歸隊后24小時內必須要到財務科補辦財務手續(xù)。違者一次罰款200元。如果在外丟失支票,領用人必須立即報財務科采取補救措施,并向項目部經理和財務科寫出書面報告,由此造成的一切損失由支票領用人承擔。

  第二章報銷管理

  1、報銷的簽字批復

  所有項目部的報銷單據(jù)由由項目部經理、書記(副經理)、項目部總工簽字,以建筑公司經理的簽字為最終批復,財務科按照建筑公司經理的批復給予報銷。財務科長后期補充完善財務手續(xù)。

  2、報銷時間規(guī)定

  所有發(fā)生的間接費用開支報銷時間為一個月,超過一個月后財務不再受理。

  3、貼發(fā)票

  貼發(fā)票一律用A4白紙,從右往左,從下往上粘貼發(fā)票。

  4、差旅費

  職工差旅費一律憑出差報告報銷。出租車票原則上不予報銷,由辦公室或者項目部領導安排乘坐出租車的,出租車票由辦公室或項目部領導在發(fā)票后面簽字方可報銷。職工休假差旅費執(zhí)行公司制度。

  5、招待費

  業(yè)務招待僅限于招待與本項目部有關的單位及個人。業(yè)務招待費的報銷僅限于項目部各科室主管以上人員。

  6、辦公費

  辦公用品由項目部經理安排,辦公室統(tǒng)一購買,由工程部點數(shù)量,發(fā)放到職工手中后,領用人簽字,由辦公室作好臺賬登記。

  7、小車費用

  小車司機發(fā)生的所有費用均由辦公室核實。小車司機的加油票由辦公室按照路程公里數(shù)判斷是否超標。小車修理費用,憑修理廠家打印的修理清單和發(fā)票,據(jù)實報銷。

  8、通訊費

  手機話費按照項目部制訂的標準統(tǒng)一發(fā)放。

  9、取暖費

  按照公司的標準,年終統(tǒng)一造表發(fā)放。

  第三章各科室的相關職責

  1、工程部

  每月底組織相關科室和業(yè)務員到工地現(xiàn)場驗工計價、盤點材料。向計劃科開具施工隊完成的`工程量清單,并根據(jù)物資科的發(fā)料數(shù)量與計劃用料數(shù)量進行對比,為施工隊是否超額使用材料、浪費材料作出判斷,并開具扣款單據(jù)交計劃科。并做好工程量的臺賬登記。與計劃科進行工程量核對。

  2、計劃科

  每月底對施工隊、租賃的機械設備費用進行驗工計價,完善項目部內部簽字手續(xù)后交財務科記賬。每一次業(yè)主批復的結算單交財務科入賬。作好驗工計價的臺賬登記。完善施工隊撥款的手續(xù),填制支付單,計劃科負責審核施工隊工資表。與財務科進行驗工計價、撥款事項核對。

  3、物資科

  物資科在每一筆業(yè)務發(fā)生后,把點驗入庫單和發(fā)票粘貼一起,完善報銷手續(xù)后交給財務科入賬。如果當時對方沒有開具發(fā)票,物資科把點驗入庫單交財務科記賬。月底根據(jù)施工隊當月的進、出庫數(shù)據(jù),進行盤點,根據(jù)盤點的實際情況,編制一份材料消耗報表交財務科入賬。完善材料款開支的財務手續(xù),填制支付單,并作好臺賬登記。與財務科進行材料入庫、出庫、消耗、客戶的債務進行核對。負責填制物資日報表。

  4、勞資員

  每月底,依據(jù)考勤表作工資表。并作出工資匯總表交財務科入賬

  5、財務科

  財務科長,作為公司委派的財務主管,完成公司的上交款;巡回檢查、監(jiān)督各項目部的財務開支、財務報銷等相關的各種業(yè)務,完善財務手續(xù),提高會計基礎工作,負責檢查、監(jiān)督計劃科、物資科的臺賬;負責經濟活動分析;向建筑公司經理和項目部經理提供項目部經營狀況和債權、債務數(shù)據(jù);牽頭責任成本核算;負責與公司歸口業(yè)務部門聯(lián)系、溝通。

  項目部出納,作好資金的管理,空白票據(jù)的管理,財務印鑒的管理,網銀u盾的管理。并辦理財務收支手續(xù),稅務手續(xù)。及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬,做到日清月結。并及時與會計對賬。并負責與稅務局聯(lián)系,繳納營業(yè)稅、印花稅、個稅等各種稅款。負責填制資金日報表。

  會計,負責記錄會計賬,編制報表。并與各業(yè)務科室核對臺賬,為領導提供各種財務數(shù)據(jù)。負責與項目部的各科室聯(lián)系、溝通。

  第四章獎懲措施

  為保障項目管理的順利進行,保障財務工作順利、及時地完成,特制訂本措施。各科室的平時表現(xiàn),作為年終評比重要的事實依據(jù)。

  1、項目部所有人員報銷不及時的,超過一個月不報銷的,財務科不再給予報銷,費用自己負擔。

  2、辦公室對電腦、打印機、復印機、空調、冰箱(柜)、辦公桌、床鋪等大件沒有登記,或者登記遺漏的,罰責任人200元。

  3、計劃科有下列事實之一的,罰責任人200元/每月。

 。1)不能及時把業(yè)主驗工計價表送交財務科

 。2)不能及時施工隊的驗工計價表送交財務科

  (3)不登記臺賬,或者臺賬工程量與工程部核對不上,造成給施工隊多計價、少計價,經項目部經理、總工核實錯誤在計劃科的。

  4、物資科有下列事實之一的,罰責任人200元/每月。

 。1)采購材料,點驗入庫單報銷不及時的

 。2)月底不作材料消耗報表或者不及時的

 。3)不登記臺賬,或者臺賬登記錯誤的

  (4)遺漏發(fā)票,經財務科提醒又不向客戶索要發(fā)票的

  5、勞資員月底不及時給財務科送交工資統(tǒng)計表,罰款200元/每月。

 。丁㈨椖坎砍黾{,有下列事實之一的,罰責任人200元/每月。

 。1)不及時登記出納賬本,沒有做到日清月結的

 。2)經盤點現(xiàn)金庫存,銀行賬戶,與賬面不符,經核實挪用單位資金的,除了交回挪用資金外,同時上報公司財務部。

 。3)單據(jù)保管不當,造成單據(jù)遺失的。

 。4)空白票據(jù)、銀行印鑒、網銀u盾保管不當,給單位造成損失的,除了及時彌補單位損失外,同時上報公司財務部。

 。5)合同保管不規(guī)范,收集合同不全,合同沒有登記編號。

  7、會計,有下列事實之一的,罰責任人200元/每月。

 。1)收到出納交來的單據(jù),當月不登記會計賬的

 。2)不與出納核對資金賬的

 。3)不與計劃科核對業(yè)主、施工隊的往來賬的

 。4)不與物資科核對材料入庫、出庫、消耗報表的,不與物資科核對客戶的債務

 。5)合同保管不規(guī)范,收集合同不全,合同沒有登記編號。

  第五章執(zhí)行解釋附表格

  本制度經20xx年7月26日建筑公司管理會議審核通過,經理簽字日起(20xx年7月28日),開始執(zhí)行。

  因建筑公司管理人員配備不全,制度中有些規(guī)定與會計理論沖突,但本著因地制宜的原則,出臺本制度,本制度由建筑公司財務科負責解釋。

  附以下表格:

  1、基地借款報告

  2、職工借款報告

  3、施工隊驗工計價單

  4、施工隊撥款支付單

  5、材料款支付單

  6、點驗入庫單

  7、材料消耗報表封面

  8、物資周報表

  9、資金日報表

  10、工資統(tǒng)計表

  11、財務科分工表

建筑財務管理制度2

  第一條

  為了加強本協(xié)會的財務管理和規(guī)范協(xié)會的會計制度,更好地落實執(zhí)行學校有關規(guī)定,結合協(xié)會的實際情況,制定本制度。

  第二條

  協(xié)會財務管理的主要任務是:

  (一)積極組織收入,努力節(jié)約開支,增強經濟自主能力。

 。ǘ┙⒑徒∪攧罩贫,加強財務監(jiān)督。

  (三)加強經濟核算,提高資金使用效益。

 。ㄋ模┚S護財產物質的完整和安全,不斷挖掘潛力,充分發(fā)揮財產物質的經濟效益。

  第三條

  按“統(tǒng)一領導,歸口管理”的原則,在協(xié)會法人統(tǒng)一領導下,一切財務收支活動都由協(xié)會財務負責管理。

  第四條

  協(xié)會財務管理的內容包括:財務計劃管理、財務收入管理、項目費用管理、財產物資管理、貨幣資金管理、財務分析與評價。

  一、社團賬目管理

  1、各社團內部必須有專門的財務負責人,財務負責人由兩名成員組成。一人負責掌管賬本,按時記賬,管理發(fā)票;一人負責保管現(xiàn)金,具體屬實地登記好每一筆現(xiàn)金去向用途,作好現(xiàn)金記賬。

  2、各社團的出納與匯總定期進行財務核對,如發(fā)現(xiàn)有問題,應及時處理。

  3、社團每學期至少向社團成員公布財務狀況一次,并接受社團成員監(jiān)督。

  4、協(xié)會舉辦大型活動或添置大型設備及固定資產的經費支出(經費超過千元),須作書面報告,交主席團審核通過。具體經辦由會長簽核。

  二、社團經費來源管理

  1、會員會費社團吸納新會員時可按規(guī)定向其收取一定數(shù)額的會費。在收取會員費用前,須向濟南大學學生社團聯(lián)合會提交收費申請經批準后方可收費,并向會員開出收據(jù);收取會費后,須向濟南大學學生社團聯(lián)合會上報會費收取情況。

  2、贊助各社團不得參與贊助商純商業(yè)性的經營活動,贊助費只能用于被贊助的活動,如有剩余則轉入本社團經費并登記入賬。

  3、上級主管部門撥款對社團參加或舉辦全校性的`且具有一定水準和良好影響的活動,學院及學?勺们榻o予一定資金支持。所撥款項登記入賬后歸各社團作為社團活動經費。

  4、其它收入社團舉行如捐贈、義賣等活動所得的收入在上報濟南大學學生社團聯(lián)合會批準后,由社團自行管理使用,并做好賬目記錄。

  三、社團公共財產管理

  各社團對購入的公共財產除按常規(guī)支出作帳外,還要標明其品種、數(shù)量、規(guī)格、價格等。社團財產為社團所有,社團任何成員不得隨便處理或占有,社團解散時,其財產歸屬由校團委監(jiān)督處理。

  四、社團發(fā)票管理

  盡量取用帶有正規(guī)公章的全國統(tǒng)一發(fā)票,條件不允許時可用收據(jù)。發(fā)票填寫必須全面真實無涂改。發(fā)票須要有經手人、證明人及財務負責人簽字后才可入賬。若確實遇到特殊情況無法開出發(fā)票或收據(jù),則必須由社團指導老師書面證明該款項的具體用途及無法開出發(fā)票的原因。

  五、社團賬本轉交

  各社團在換屆時應及時上一屆負責人的更換名單;交接賬本時,應在賬本上注明轉交時間、原因,注明剩余現(xiàn)金的數(shù)量,轉交時要有財務負責人簽字。

建筑財務管理制度3

  一、財務資金部部門職責及員工崗位職責

 。ㄒ唬┴攧召Y金部部門職責

  1、負責管理公司各地區(qū)機關、各項目部財務會計工作。

  2、負責建立公司內部資金、會計、財務與成本核算管理制度并督促運行。

  3、負責管理公司資金調配,控制項目現(xiàn)金流量。制定公司各項目部收付款計劃,督促項目部按計劃進行資金安排。

  4、負責公司稅務工作,承辦各種稅費的申報、繳納工作。負責外經證、稅務資料的管理。

  5、負責公司各類會計報表、財務決算、年度報表的匯總、編制工作,負責公司會計電算化工作。

  6、負責編制公司各機關管理費用支出預算計劃,負責公司各機關日常經費支出報銷和核算工作。

  7、負責公司籌資管理,辦理公司對外銀行信貸的申請、展期、歸還,負責各類保函、資信證明的開立、展期和撤銷。

  8、負責公司清欠報表等資料的整理上報,配合做好公司清欠防欠工作。

  9、負責公司審計稽查工作。

  10、負責公司財務會計資料的整理歸檔管理工作。

  11、完成公司領導交辦的其他工作。

 。ǘ┴攧召Y金部經理崗位責任

  1、協(xié)助總會計師全面管理財務工作,制定每年財務工作規(guī)劃,按月安排工作計劃,落實責任人,考核執(zhí)行情況;

  2、擬定公司內部財務管理規(guī)定,組織財會人員業(yè)務培訓學習;

  3、半年組織一次公司財務工作大檢查,提出整改意見;

  4、協(xié)助總會計師加強資金管理與安全教育,做好資金安全防范工作,每季度檢查、指導資金安全操作規(guī)程執(zhí)行情況;

  5 、每季度檢查、落實稅務發(fā)票管理和稅政執(zhí)行情況,及時解決存在的問題;

  6、擬定公司會計核算規(guī)定,組織、檢查、指導公司各單位會計核算工作,及時解決會計核算中出現(xiàn)的`問題;

  7、編制總部及審核匯總分支機構年度機關費用支出計劃,審核總部地區(qū)職工借款與報銷憑證;

  8、審核公司向上級及銀行、稅務、工商等報送的各種報表,保證報表質量;

  9、組織安排公司內部工程項目審計和專項審計,負責配合上級或外部審計機構搞好外部審計事項;

  10、檢查、指導財務稽查工作,落實、解決稽查中發(fā)現(xiàn)的問題;

  11、完成本崗位其他工作及總會和公司領導交辦的其他工作。

 。ㄈ┴攧召Y金部副經理崗位職責

  1、在總會計師、財務資金部經理指導下管理公司資金、財務、審計、會計核算和成本管理工作;

  2、按月安排工作計劃,落實責任人,考核執(zhí)行情況;

  3、組織財會人員業(yè)務培訓學習及財務工作大檢查;

  4、協(xié)助財務資金部經理管理公司資金工作,加強銀企關系,做好融資工作;

  5、負責公司清欠工作,組織長期拖欠工程款清欠回收;

  6、審核各項目進度款、急用款、項目經費申請及總部地區(qū)職工借款和報銷憑證;

  7、組織每兩月自、聯(lián)營項目資金例會,全面制定和落實各項目資金收支計劃,確保公司資金的正常周轉;

  8、負責督促、審核新開工項目資金策劃并指導項目資金策劃;

  9、加強資金管理與安全教育,做好資金安全防范工作,每季度檢查、指導資金安全操作規(guī)程執(zhí)行情況;

  10、負責制定年度審計工作計劃和效能監(jiān)察工作計劃和目標;

  11、負責審計、稽查、審核審計稽查報告工作及跟蹤檢查、落實、解決稽查中發(fā)現(xiàn)的有關問題,定期形成稽查報告報公司總會計師;

  12、檢查、指導各地區(qū)、項目稅務管理工作,檢查、落實稅務發(fā)票管理和稅政執(zhí)行情況,處理好稅務會計核算,加強與稅務機關的聯(lián)系,防范稅務風險;

  13、制定年度本級機關費用支出計劃,按季組織召開實際支出和節(jié)超分析會,及時匯報計劃執(zhí)行情況和控制措施;

  14、組織檢查聯(lián)營項目對外支付款的執(zhí)行情況、現(xiàn)金流量和債權債務的真實準確性;

  15、分析、總結項目成本管理經驗和問題,提出改進建議,按月匯總項目成本表報部門經理和總會計師;

  16、審核各期財務會計報表,確保報表質量;

  17、制定年度審計稽查工作規(guī)劃,按月安排具體工作計劃,落實責任人;

  18、按季度檢查、指導、考核工作計劃執(zhí)行情況,向總會計師和總經理報送書面報告;

  19、完成公司其他領導交辦的工作。

 。ㄋ模┲鬓k會計(總部)崗位職責

  1、經常核對清理應收款、應付款等各賬戶余額;

  2、編制機關賬套會計報表、及時上報企業(yè)快報并及時編報財務報表;

  3、上報統(tǒng)計報表(綜合統(tǒng)計報表里有關的財務報表)及有關固定資產統(tǒng)計表;

  4、按年編報機關管理費支出計劃、審核并匯總所有賬套報表;

  5、審核并匯總因上市需要所作的各種測試底稿、審定分析、總分包信息采集、及上市需要的其它報表;

  6、在部門經理和主管副經理領導下組織檢查公司聯(lián)營項目會計核算和債權債務管理工作,及時發(fā)現(xiàn)問題并提出整改意見;

  7、管理聯(lián)營項目工程款回收,防止聯(lián)營方擅自收款,審核聯(lián)營項目資金額度審批表的本期和累計應付款、已付款的真實性和準確性;

  8、按月監(jiān)督、檢查聯(lián)營方依審批表付款,防止聯(lián)營方轉移資金,規(guī)避債務風險;

  9、按月編制各個聯(lián)營項目現(xiàn)金流量表和債務表,核實聯(lián)營項目會計員上報的月現(xiàn)金流量表、債權債務表的真實性,并匯總上報;

  10、負責聯(lián)營項目的竣工財務結算與管理,負責聯(lián)營項目收款對帳與管理,確保公司債權回收;

  11、負責公司聯(lián)營項目內外合同和結算書等資料的管理和裝訂,并匯編項目業(yè)主付款方式小冊和聯(lián)營項目以公司名義簽訂對外合同匯總表;

  12、及時編制機關非現(xiàn)金、銀行業(yè)務記賬憑證;

  13、負責組織核對公司內部往來和局往來以及現(xiàn)金流量往來;

  14、按規(guī)定辦理公司固定資產業(yè)務、建立固定資產臺賬、編報有關固定資產報表;

  15、及時備份機關賬套,及時打印、裝訂機關賬套的會計憑證及賬簿,裝訂季度、年度會計報表等會計檔案資料,保證會計資料安全、完整;

  16、負責機關賬套往來相關函證工作;

  17、完成公司領導交辦的其它工作。

 。ㄎ澹┴攧罩鞴埽ǚ止荆⿳徫宦氊

  1、在部門經理和主管副經理領導下管理地區(qū)機關會計核算工作,審核出納員填制憑證;及時編制機關非現(xiàn)金、銀行業(yè)務記賬憑證;

  2、按公司制度審核本地區(qū)職工報銷憑證,經常核對清理應收款、應付款等各賬戶余額,按月核對內部往來賬;

  3、管理分公司財務專用章等銀行印鑒章,嚴格按規(guī)定用途使用;

  4、協(xié)助項目部收回本地區(qū)所有工程進度款和工程尾款,確保貨幣資金安全入賬;

  5、審核、辦理自聯(lián)營工程對外付款業(yè)務,協(xié)助辦理聯(lián)營工程甲方對帳簽認單,按合同、制度辦理對外財務結算;

  6、辦理和管理本地區(qū)稅務外經證,辦理所在地區(qū)聯(lián)營項目稅款申報、繳納業(yè)務;

  7、按規(guī)定編報公司、稅務等內外需要的各期財務報表,并按時上報總部審核;

  8、按年編報機關管理費支出計劃,按季編報機關管理費實際支出節(jié)超分析表,及時匯報計劃執(zhí)行情況;

  9、按規(guī)定拷貝、打印與裝訂機關年度電算會計賬簿,裝訂季度、年度會計報表等會計檔案資料,保證會計資料安全、完整;

  10、管理機關會計檔案及本地區(qū)各類合同、結算書、納稅申報、對賬單等各種資料,保管項目移交的會計檔案;

  11、負責檢查、指導和管理本地區(qū)各項目會計員的工作,協(xié)助部門經理和主管副經理全面管理本地區(qū)會計核算工作;

  12、負責組織本地區(qū)月內部往來和現(xiàn)金流量往來,編制匯總表;

  13、完成公司領導交辦的其它工作。

  (六)會計管理崗位職責

  1、協(xié)助資金主管經理管理公司資金工作;

  2、負責日常項目進度款、項目急用款、項目經費審批表的整理并登記臺帳;

  3、負責應收帳款臺帳資料收集和登記臺帳;

  4、負責督促各地區(qū)各項目內部往來的轉入帳工作,按時收取內部往來表并核對匯總;

  5、負責督促項目上報月現(xiàn)金流量表和債務表和各地區(qū)資金月報,并匯總上報公司領導;

  6、負責編制拖欠工程款清欠月報上報工作;

  7、負責總部網銀行業(yè)務的審核工作,并督促各地出納員嚴格執(zhí)行資金安全操作規(guī)定,確保資金安全;

  8、協(xié)助組織兩月一次的資金會,負責資金會資料的收集、核對和編制;

  9、辦理公司稅務外經證,并管理總部納稅資料;

  10、負責管理公司項目內外合同、結算書等資料,并按要求和時間編制項目業(yè)主付款方式匯編上報;

  11、在部門主管經理領導下管理公司各類銀行信貸業(yè)務,辦理銀行信用等級證書、各地區(qū)銀行信貸卡及年審和注冊資金驗資業(yè)務;

  12、辦理融資貸款和銀行信用額度具體業(yè)務,按銀行規(guī)定填制和提供授信資料與擔保資料及辦理投標保函、履約保函、承兌匯票業(yè)務;

  13、登記貸款、保函、保函保證金、承兌匯票臺賬,按月與財務賬核對相符;

  14、按規(guī)定編制各類保函、承兌匯票使用情況報表,報送公司領導及五局。

  15、按規(guī)定報送銀行、工商、統(tǒng)計等對外需要的會計資料和報表;

  16、管理公司總部財務專用章等銀行印鑒章,登記使用臺賬,嚴格按規(guī)定用途審批使用;

  17、審核總部機關網上銀行付款和支票付款;

  18、完成公司領導交辦的其它工作。

 。ㄆ撸┏黾{崗位職責

  1、填制所在地區(qū)貨幣資金收支憑證;

  2、及時劃轉、傳遞內部單位往來款,按月核對內部往來的貨幣資金業(yè)務;

  3、協(xié)助聯(lián)營項目會計核算員收取有關帳務的原始憑證;

  4、裝訂會計憑證、銀行對賬單、收據(jù)發(fā)票等會計檔案資料;

  5、復核支付機關職工報銷,按制度和審批程序辦理職工借款,督促職工及時沖賬或及時扣回職工借款,杜絕備用金借款壞帳;

  6、按公司領導付款審批單,準確無誤辦理各項對外付款業(yè)務,確保網銀支付安全操作;

  7、遵守公司資金集中管理規(guī)定,按收支兩條線原則執(zhí)行;

  8、按規(guī)定時間準確向總經理和總會報送資金旬報和月報;

  9、辦理付款業(yè)務熱情主動,違背制度不能辦理時做解釋說明;

  10、安全保管各種債券、股票證等有價證券、法人等印鑒章、空白收據(jù)發(fā)票及有價值物品,管好開戶預留印鑒卡;

  11、按規(guī)定限額安全管現(xiàn)金,定期盤點庫存,按月核對銀行對賬單,編制余額調節(jié)表,確保帳實相符;

  12、嚴格按照公司資金安全操作規(guī)程辦理收付款,做好貨幣資金安全保護,資金被劃、被凍結控制在制度范圍內;

  13、完成公司領導交辦的其它工作。

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  1、按會計制度建立項目會計核算賬套,及時收集項目經濟業(yè)務資料,編制會計記賬憑證;

  2、按公司制度復核、辦理本項目職工報銷和對外支付款業(yè)務,按工程合同條款,及時催收、辦理工程進度款、結算款;

  3、經常核對、清理應收款、應付款等各賬戶余額,按月核對內部往來賬,保證往來賬相符;

  4、審核本項目材料收發(fā)憑證、勞務費及分包工程款結算單,辦理材料、勞務費及分包工程款財務結算,按規(guī)定核算和控制工程成本支出;

  5、按月編報本項目工程成本分析表,保證數(shù)據(jù)完整、準確、及時;

  6、按月組織本項目成本分析會,編寫成本分析報告,及時分析和反映工程成本中存在的問題,提出降低工程成本建議;

  7、按規(guī)定編報本項目月度、季度、年度會計報表;

  8、按月編報本項目現(xiàn)金流量表,保證完整、準確、及時;

  9、按月打印與裝訂項目會計憑證,按規(guī)定拷貝、打印與裝訂年度電算會計賬簿,裝訂季度、年度會計報表等會計檔案資料,保證會計資料安全、完整;

  10、管理項目各類合同、結算書、對賬單等各種經濟資料,將已竣工結算項目的會計賬套和會計檔案,及時辦理移交工作;

  11、完成公司領導交辦的其他工作。

  二、工作流程

  自營工程付款審批流程

  說明:

  1、請款人按要求時間、格式內容填制請款單

  2、以送達或傳真形式傳送請款單

  3、要求在時限內完成審核工作

  4、程序審核過程中遇審核人外出可跳躍審核,但須補審簽

  5、付款前必須經總經理審批簽字,或電話請示同意(但須補簽批)聯(lián)營項目付款審批流程

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