集團公司管理制度（通用24篇）
隨著社會一步步向前發(fā)展，需要使用制度的場合越來越多，制度是在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規(guī)范。擬定制度需要注意哪些問題呢？以下是小編收集整理的集團公司管理制度，希望對大家有所幫助。
集團公司管理制度 1
參考建議各位財務、人資、行政的朋友，可以根據自己公司實際情況修改調整完善。重要在于制度的實施流程與執(zhí)行管理和執(zhí)行監(jiān)督，并與崗位職能掛鉤，同時需要符合企業(yè)自身的業(yè)務特點。可以將制度和辦公OA軟件及管理流程操作結合執(zhí)行。
一. 總則
1、為加強集團的財務管理，規(guī)范集團的各項財務管理行為，保證集團戰(zhàn)略和目標順利落實，保障集團資產的安全、完整，促進首聯集團的發(fā)展，特制訂本制度。
2、集團財務管理的根本目標：以集團股東為主體的利益相關人利益最大化。
3、集團財務管理的主要內容和任務：
3.1 建立和健全集團基本財務管理體制。包括組織機制、決策機制、內部控制和風險管理機制、信息流轉機制等。
3.2 制定集團財務管理規(guī)則，包括各財務事項操作規(guī)范和管理權限，具體包括：
3.3 投資融資和收益分配：其核心內容是企業(yè)發(fā)展“安全性、流動性、收益性”的科學統一，具體包括選擇融資渠道及合理的資本結構，綜合分析評估投資風險與報酬，協助進行投資決策；制定符合股東利益和企業(yè)長遠發(fā)展需求的股利分配政策。
3.4 通過系統的全面預算制度和配套的監(jiān)控體系，對集團業(yè)務運作和資金流轉進行管理和監(jiān)控，保證集團戰(zhàn)略目標實現的效果和效率，實現股東權益的保值增值。
3.5 建立良好的企業(yè)內部控制系統，加強風險防范，保證資產安全，降低成本控制的費用。
3.6 遵照國家法律法規(guī)要求，為各政府機構和股東提交準確完整的財會信息。
4、集團內部各單位財務制度不得違反或與本制度的規(guī)定和原則相沖突，本制度未盡事項以國家有關法律法規(guī)為準。
二. 財務管理體制
1、集團實行統一領導、分級管理、獨立核算的財務管理體制。集團的財務管理工作，在集團高層領導下，由集團總部財務管理部具體組織實施。各分公司的財務管理工作，在各分公司總經理及總部財務管理部和總部財務副總的領導下，由其財務部門負責人組織實施，除接受總部財務管理部的檢查監(jiān)督外，還要主動做好自查工作。
2、財務管理工作的開展以總公司、各分公司財務部門為主，各職能部門為輔；總公司、各分公司的財務部門的主要職責如下：
2.1 建立健全財務系統的基本規(guī)制，包括：
2.1.1 財務部門的目標體系和決策流程
2.1.2 核心業(yè)務的標準、制度流程
2.1.3 財務部門的組織設置/權限分配/崗位責任制/人員招聘、考核、培訓發(fā)展等
2.1.4 企業(yè)財務信息系統的規(guī)劃建設和內部信息流轉的規(guī)定
2.1.5 培育和倡導符合公司文化導向的財會系統價值理念
2.2 核心業(yè)務流程包括：
2.2.1 財務系統的中長期規(guī)劃和年度業(yè)務及管理目標的制定流程
2.2.2 嚴格遵循國家和集團各項財務制度的要求，辦理融資投資收益分配以及財務結算和核算業(yè)務；
2.2.3 組織編制財務預算，監(jiān)督預算的執(zhí)行情況；
2.2.4 負責經營活動分析工作，編制財務報告，真實、客觀、準確、及時地反映公司的財務狀況和經營成果；
2.2.5 統一的貨幣資金管理和稅務籌劃制度，保障整體利益的實現；
2.2.6 集團規(guī)定的重大業(yè)務審批制度
三. 權限分配
1、各經營財務事項審批權限人由業(yè)務部門負責人、專業(yè)管理部門負責人、財務部門負責人、公司或集團高層領導構成。
2、審核責任人依據相關業(yè)務規(guī)范和經營政策對具體經濟業(yè)務的發(fā)生內容及要件進行審核。
3、審批責任人依據整體經營利益原則對具體經濟業(yè)務的發(fā)生必要性進行審批。
4、審核和審批權限人主要包括：
4.1 集團總部
4.1.1 職能部門經理：各管理職能部門經理在專業(yè)職權范圍內行使審核或審批權。
4.1.2 財務副總：分管各項業(yè)務或分公司的副總在各自的分管領域范圍內行使審核或審批權。
4.1.3 總經理：依據相關投資、經營政策要求行使審核或審批權。
4.1.4 總經理辦公會：依據相關投資、經營政策要求行使審核或審批權，體現高管層集體決策的原則。
4.1.5 董事長辦公會：依據相關投資、經營政策要求行使審核或審批權，在經濟事項的`審批程序中體現為最終審批權責任機構。
4.2 收入中心。收入中心為按業(yè)態(tài)分的各分公司。
4.2.1 各分公司：在專業(yè)職權范圍內對分公司的經濟事項行使審核或審批權。
4.2.2 各分公司職能部門負責人：在專業(yè)職權范圍內，對縱向隸屬關系范圍內的單店的經濟事項行使審核或審批權。
4.2.3 各分公司總經理：依據相關經營政策要求，對利潤中心的經濟事項行使審核或審批權。
4.2.4 此外，如在單項業(yè)務環(huán)節(jié)存在其他審核或審批權限機構，分別在細則中描述。
4.3 關于授權：各審批責任人可執(zhí)行臨時授權，向下或同級授權執(zhí)行審批責任；
授權必須以書面形式說明授權事項、授權對象和授權范圍（日期和內容金額），以授權方親筆簽字為準，特殊情況下該書面授權說明可電話溝通后后補。所有授權文件應編號歸檔保存。
4.4 財務開支審批一般原則：
4.4.1 先下級，后上級；
4.4.2 先定性審核，后定量核準；
4.4.3 先業(yè)務行政線，后財務線。
4.5 財務開支審批要點：
4.5.1 開支是否合理、合規(guī)、真實；
4.5.2 單據是否合法，數量、金額是否準確；
4.5.3 是否完備了必要的手續(xù)，如：資產購置是否經過批準，資產是否經過驗收等，辦理財務手續(xù)的基礎要件是否齊全，如原始業(yè)務單據等；
4.5.4 是否符合審批權限和開支標準的規(guī)定以及有關文件的精神；
4.5.5 是否符合有關經濟合同或協議的約定。
4.6 財務開支審批權限除本制度和集團其他有關制度、規(guī)定已明確的外，其余由各分公司的總經理負責組織制訂。
4.7 對審批權限中未能涉及的具體事項，財務人員應作出符合常理的專業(yè)性判斷，交由具有類似或相近事項審批權限的領導審批，并要保持一致性原則。
4.8 財務人員任職基本要求：
4.8.1 極強的保密意識；
4.8.2 認真、仔細、一絲不茍的工作作風；
4.8.3 忠于企業(yè)，嚴格遵守財經紀律；
4.8.4 工作穩(wěn)定性較強；
4.8.5 具備與職位相適應的財會專業(yè)技能和任職資格。
四. 財務管理規(guī)則
1、籌資管理
1.1 籌資原則
1.1.1 總體上以支撐集團戰(zhàn)略、遵從集團統籌安排、滿足集團資金需要為原則。
1.1.2 長遠利益與當前利益兼顧；安全性、流動性、收益性兼顧。要慎重考慮公司的償債能力，避免因到期不能償債而陷入困境。
1.1.3 在控制融資風險的前提下，充分利用各種融資渠道，權衡資本結構（權益資本和債務資本比重）對企業(yè)穩(wěn)定性、再籌資或資本運作可能帶來的影響，以綜合資金成本率最小為目標。要注重學習運用各級政府及行業(yè)優(yōu)惠政策，積極爭取低成本籌資如：無償、資助、無息或貼息貸款等；
1.2 權益性籌資
1.2.1 各分公司的實收資本不得隨意變更。各分公司資本的增減變動，不論是貨幣資金投入還是往來劃轉，均應報集團財務管理部審核，經批準后方可執(zhí)行；合資企業(yè)注冊資金的增減變動應經本單位董事會批準，并聘請董事會認可的會計師事務所驗資后報集團總部備案。
1.2.2 合資企業(yè)在注冊或增資擴股時，應督促所有股東遵照國家有關法規(guī)和董事會要求，及時、足額交付資本金，對未按時或足額交付資本金的，應提交本單位董事會作股權調整等處理，并報總部備案。
1.2.3 合資企業(yè)股東投入的資本金不得以非法定程序抽回；
1.2.4 合作項目吸收的資金比照注冊資本進行管理。
1.3 債務性籌資
各分公司向銀行借款應遵從銀行與國家的有關規(guī)定，并以維護公司信譽為首要原則，及時辦理銀行借款到期歸還、續(xù)借申報工作，避免罰息、拖欠利息和延誤借款歸還事件的發(fā)生。
1.4 集團控股企業(yè)的以下對外借款（包括長短期借款、票據貼現等）須報集團審批：
1.4.1 向其他單位和個人借款超過萬元、向銀行借款超過萬元時；
1.4.2 融資成本高于同期銀行貸款利率%時；
1.4.3 向有收購或參股意向的借款人借款；
1.4.4 借款有限制性條款，可能導致公司控制權易手或對公司其他方面產生重大影響如：如要求以公司的知識產權、重大資產作質押、擔保等。
1.5 集團總部及控股企業(yè)融資成本高于同期銀行貸款利率%（含）以下的，由集團總經理審批；%以上的，由集團董事長辦公會審批。
1.6 未經集團同意，集團附屬單位之間不得互相拆借資金。
1.7 集團控股企業(yè)的以下內部拆借須報集團審批：
1.7.1 集團成員單位之間短期資金拆借（拆借期限在1年以內），金額 萬以下的，須報集團財務副總審批；金額在萬－萬的，須報集團總經理審批；金額在萬以上的，須報集團董事長審批；
1.7.2 集團成員單位之間長期資金拆借（拆借期限在1年以上），金額 萬以下的，須報集團財務副總審批；金額在萬－萬的，須報集團總經理審批；金額在萬以上的，須報集團董事長審批；
1.8 各分公司應在維護本單位信譽、遵守國家法律法規(guī)的前提下，合理利用商業(yè)信用、緩交稅費等方式融資。
1.9 簽訂融資合同或協議時，應考慮法律因素和對企業(yè)稅收的影響，選擇最有利的方式。
2、投資管理
2.1 投資分為長期投資和短期投資兩種，長期投資指持有時間準備超過一年的各種股權性投資（如：獨資或與他方聯合設立公司、參股其他公司）、發(fā)行債券、其他債權投資及改建、擴建與新項目投資等，短期投資指能夠隨時變現并持有時間不準備超過1年（含1年）的投資，包括股票投資、債券、基金投資及其他債權投資等，日常固定產購置不作為投資管理。
2.2 集團及控股企業(yè)設立新公司或參股其他公司（非上市公司）、搞新項目開發(fā)，必須事先進行可行性研究，從以下幾方面進行定量和定性分析、評價。
2.2.1 對公司發(fā)展戰(zhàn)略的影響；
2.2.2 對公司經營的影響；
2.2.3 主要風險和應對措施；
2.2.4 公司的資源包括人力、物力、財力、管理能力能否滿足新的投資需要；
2.2.5 投資收益；
2.2.6 稅務論證。
2.3 集團內企業(yè)任何權益性投資(含股權投資)項目的確定，都應在詳盡的市場調查的基礎上，遵循穩(wěn)健性原則，以“不高估收益、不低估風險”的慎重態(tài)度編寫可行性研究報告，并召開包括由財務人員、有關專業(yè)人員參加的投資項目審評會，最終提交集團總經理辦公會和董事會審批。
2.4 長期投資項目立項一經批準，財務部門、融投資部門應積極配合項目操作部門做好項目啟動等前期工作及以后的投資管理，包括項目所需資金的籌措、調度、資金使用效果的跟蹤等工作。
2.5 集團內企業(yè)以房產、設備等固定資產進行聯營投資，在項目立項后應聘請專業(yè)機構進行資產評估，并比照固定資產轉讓的審批權限，報集團有關領導審批。
2.6 原則上不對被投資單位提供超出投資份額的借款、擔保。特殊情況需提供的，全資企業(yè)應按審批權限報集團董事長或總經理批準，合資企業(yè)由其董事會批準，同時必須要求被投資單位提供反擔保或抵押物，提供抵押物的，必須向政府有關部門辦理抵押登記。
2.7 年度終了后，投資單位應關注被投資單位（包括股權投資）的董事會決議及利潤分配方案，積極催收應上繳利潤。
2.8 被投資單位（不含股權投資）應在投資全部到位后或發(fā)生股權變更時，及時辦理驗資手續(xù)；歇業(yè)或終止經營，投資單位應及時辦理或督促辦理有關工商、稅務等法律手續(xù)。
2.9 集團內企業(yè)應充分利用各種投資渠道提高閑置資金的使用效率和收益，并遵循“風險第一、收益第二”的原則，企業(yè)從事短期投資必須經集團批準（政府部門分配的國債認購任務除外）。
2.10 被允許從事短期投資的企業(yè)，財務部門要制定嚴密的內部控制制度，加強風險控制，并監(jiān)控及分析業(yè)務部門的操作過程，發(fā)現異常情況，及時向本單位領導匯報。
2.11 長、短期投資的所有權不得登記在個人名下。
2.12 投資審批權限：
2.12.1 集團控股企業(yè)的投資審批權歸集團公司（政府部門分配的國債認購任務除外），非控股企業(yè)由其董事會確定。
2.12.2 設立新公司、參股其他公司等權益性長期投資，投資額 萬元以內的，由集團總經理審批；萬元至萬元（含萬）的，由集團董事長審批；萬元至萬元（含萬）的，由集團董事會批準；投資額在萬元以上的投資由集團股東會批準。
2.12.3 股票、基金等短期投資，在一級市場進行申購由集團董事長批準，二級市場上投資則必須經集團董事會批準。
2.12.4 通過資本市場實施并購，須經集團股東會批準。
2.12.5 債權投資
1) 國債及企業(yè)債券（含可轉換債券）在一級市場申購，在萬元以內的由集團總經理審批；萬元以上但不超過萬元的，由董事長審批；萬元以上的，由董事會審批；在二級市場投資，無論金額大小均由集團董事會審批；
2) 原則上一般不得向集團外企業(yè)提供以獲取利息收益為目的貸款，特殊情況下，由集團董事會批準。
2.12.6 集團總部及控股企業(yè)新項目投資萬元以內的，由集團總經理審批； 萬元以上但不超過萬元的，由集團董事長審批；萬元以上的，由集團董事會審批。
2.12.7 各分公司的投資及投資效果、收益情況每年至少應向集團匯報一次。
2.12.8 投資清理審批權限。權益性投資的清理須報集團領導審批。
3、固定資產、無形資產、遞延資產管理
3.1 集團定義單位價值（包括運輸、保險、安裝等費用）在元以上，使用年限超過一年的房屋及建筑物、機器機械設備、電子設備、辦公設備、運輸工具以及其它與經營有關的設備、工具器具等資產為固定資產；對一些單價不足元，但數量眾多，在企業(yè)的經營中發(fā)揮較大作用的，根據管理需要也可列為固定資產，但需報經集團財務管理部批準。
3.2 固定資產的計劃與審批：
3.2.1 固定資產購置必須有請購計劃，詳細說明計劃購置的固定資產種類、名稱、單價、購置原因等；
3.2.2 非經營性固定資產請購計劃審批權限：
3.2.3 集團總部和各分公司固定資產請購計劃金額在萬元以下的，須報集團總經理審批；金額為萬元－萬元的，須報集團總經理辦公會審批；金額在萬元以上的，須報集團董事長審批。
3.2.4 固定資產的處置，如報廢、出售及盤盈、盤虧的處理，應報經集團批準。
3.2.5 具體程序為：各分公司向集團財務管理部提交固定資產處置請示報告，由集團財務管理部會同集團其他職能部門商定處理意見，最后報集團有關領導審批。
3.2.6 單個分公司報廢、盤盈、盤虧金額在萬元以下的，由集團總經理審批；萬元以上的，由集團董事長審批。出售固定資產單位金額在 萬元以下的，由集團主管副總審批；萬元以上的，由集團總經理審批。
3.3 固定資產的購置與驗收：
3.3.1 大宗固定資產的購置應采取招標或詢價的方式；
3.3.2 固定資產購置的經辦人應在購置完成后持“購置固定資產審批報告”、“驗收合格單”及有效稅務發(fā)票到財務部辦理報帳手續(xù)，財務部門須查驗上述手續(xù)是否完備并核對購入資產的內容、附(備)件、價格等與合同、發(fā)票、單據一致后方能入帳；
3.3.3 由于采用分期付款或其他原因，在固定資產驗收并投入使用后，尚未取得發(fā)票時，財務部門應依據“購置固定資產審批報告”，“驗收合格單”，并注明暫時未取得發(fā)票的原因，預計取得發(fā)票時間，回收發(fā)票責任人等，辦理暫估入帳手續(xù)。已完工的在建工程，應及時辦理結算及驗收手續(xù)，轉入固定資產；
3.3.4 購置固定資產，不得以個人名義定購、辦理產權登記、注冊等；遇特殊情況必須以個人名義辦理時，需經集團董事長批準。
3.4 無形資產所有權和使用權的購買、轉讓及授權他方使用必須經過集團批準。
3.5 各分公司財務部門應定期對遞延資產的帳面情況和攤銷情況進行清理，對長期掛帳的費用性開支和消耗性支出按集團相關會計政策及時處理，根據資產實際收益情況調整遞延資產的帳務處理，并清理其他經濟事項在遞延資產中的臨時掛帳，避免遞延資產虛增。
3.6 財務人員應注意考慮費用資本化的可能性和可行性，隨公司發(fā)展階段和戰(zhàn)略意圖的不同，做出費用資本化與否的選擇。
4、貨幣資金及結算資金
4.1 庫存現金管理
4.1.1 各分公司現金的使用范圍應符合國家《現金管理辦法》的規(guī)定，嚴格控制現金結算，超出結算起點的付款應通過銀行結算；特殊情況下需用現金結算時，必須取得對方的收款收據；各分公司不得為任何單位和個人套取現金。
4.1.2 各分公司必須核定庫存現金限額，限額的核定以本單位3天以內的現金日常用量為準，凡超過庫存限額的現金應及時送存銀行，企業(yè)現金的存入及取出應派車輛接送，切實做好安全保衛(wèi)措施。
4.1.3 除零星現金收入可以補充庫存外，收入的現金應當天送存銀行，在銀行停止收款后收進的現金，應存入企業(yè)保險柜，于第二天上班后及時送存銀行。
4.1.4 出納員在辦理現金收付時，必須檢查收付款憑證是否按規(guī)定的審批權限及程序經過審批，不得受理未按規(guī)定審批的收付款業(yè)務；不得受理不完整、不真實、不合法的內外部憑證，并視情況報告財務負責人。
4.1.5 出納員在辦理現金收付時，應堅持“當面點清”的原則，每筆現金收付后，須加蓋“現金收訖”或“現金付訖”戳記。
4.1.6 “現金日記帳”應使用訂本式帳簿，實行會計電算化的單位，出納員仍要設置現金收付登記簿，逐筆登記。
4.1.7 出納員必須做到“日清月結”，日記帳與庫存現金應于每日終了后核對，如出現長短款，應報告財務負責人，查明原因后及時處理。
4.1.8 不準用白條抵充現金，不準因私借支現金，不準保存帳外現金，不得公款私存。
4.1.9 各企業(yè)財務部負責人或安排出納以外的其他人員每兩月至少對出納庫存現金檢查核對一次，驗證帳實是否相符，情況異常時，應進行突發(fā)性檢查。
4.1.10 出納員不得兼管任何購、銷業(yè)務和實物收發(fā)；不登記除銀行存款、現金日記帳外的任何其他帳簿；不兼管財務稽核和不抄寄結算帳戶的對帳單。
4.1.11 現金支付范圍：
1) 支付給員工的工資、獎金、津貼及勞保福利等開支；
2) 個人勞務報酬；
3) 報銷（或借支）的差旅費、業(yè)務費、修理費等；
4) 結算起點以下的零星支出；
5) 集團董事長、總經理、各分公司總經理批準的其他特別支出。
4.2 銀行存款管理
4.2.1 出納員在每月終了后5個工作日內，應根據銀行對帳單仔細核對和清理銀行日記帳，查明未達帳項及其原因，編制《銀行存款余額調節(jié)表》及其說明，交部門財務稽核人員審查核對并簽字認可后報財務經理審批。
4.2.2 《銀行存款余額調節(jié)表》及其說明應每年裝訂成冊歸檔。
4.2.3 各分公司財務部門應定期對各開戶行的戶頭進行清理、核對，對不再使用的帳戶應及時辦理銷戶手續(xù)。
4.2.4 各分公司要嚴格規(guī)定銀行存款支付審批權限，出納人員應嚴格把關，履行審批程序，做到單據齊全、審批手續(xù)完備、合乎規(guī)章。各級審批人員出差、休假等不在公司期間，應對審批權限進行書面授權。
4.2.5 財務人員應通曉各類銀行結算方法，并根據情況選擇對公司較為有利的方法進行結算。
4.2.6 各分公司應就臨時閑置資金通過通知存款、定存等方式獲取最大利息收益。
4.2.7 款項支出須有可靠依據，并符合以下原則。：
1) 支出項目必須按規(guī)定辦理批準手續(xù)；
2) 收到的資產必須經檢查驗收；
3) 有關憑證的價格、金額、付款條件等經審核無誤。
4) 已經支付的付款憑證上應加蓋銀行（現金）付訖章，以防重復付款。
4.3 結算資金管理
4.3.1 結算資金主要指因商品銷售、購買物品等與其它單位發(fā)生的債權、債務往來。財務部門應本著加速資金周轉、提高資金使用效益、防止壞帳、呆帳的發(fā)生、充分利用商業(yè)信用獲取資金、維護本單位信譽的原則進行結算資金的管理。
4.3.2 結算資金按往來性質記入應收應付、預收預付等會計科目。各科目按業(yè)務發(fā)生單位設立明細帳，并在備注中注明我方經辦人姓名和往來內容，不得以業(yè)務員名稱等其他形式設立明細戶頭。
4.3.3 各分公司對存貨銷售應嚴格控制賒銷，對庫存積壓的存貨可采取降價、置換等方式進行處理；各分公司賒銷、積壓存貨降價處理應報經各分公司總經理批準。
4.3.4 各分公司應建立必要的崗位責任制，明確規(guī)定業(yè)務部門及經辦人對應收帳款的收回應負全部責任。
4.3.5 財務部門應每月向本公司領導和業(yè)務部門通報應收帳款情況，督促催收。對長期未收回的款項，要求有關人員查明原因，采取措施追索。
4.3.6 對于已采取多種措施，確實無法收回的應收款項，如果超過國家規(guī)定掛帳期限，可經本公司總經理確認和集團批準，報稅務主管部門批準后作壞帳損失處理。債權雖然從財務帳上核銷，但并不意味著放棄債權，仍應設置處理壞帳登記簿進行備查登記，視情況采取或繼續(xù)采取法律途徑進行追索。
4.3.7 各分公司應取得并妥善保管好能證明公司債權客觀存在的依據如：合同協議、提貨憑證、對帳函件等。
4.3.8 在支付應付帳款時，應對照合同等仔細復核，并同預付貨款及應收帳款等全部債權一起清理結算，防止重復付款。
4.3.9 財務部門每月應對債權的帳齡和債權損失可能性進行綜合分析，密切關注債務人的近況，對快過訴訟時效期的債權或償債能力趨弱的債務人應及時提請本公司領導采取法律或其他行動，防止壞帳損失的發(fā)生或擴大。
4.3.10 每個年度末，各分公司應按集團會計政策提取壞帳損失準備，并應定期對壞帳損失做出處理。
4.3.11 壞帳損失標準如下：
1) 債務人已撤消、破產、資不抵債，依照民事訴訟法進行追償后，確實無法追回；
2) 債務人死亡，既無遺產可供清償，又無義務承擔人，確實無法追回；
3) 因故在訴訟時效期內未起訴而債務人又拒不承認債務或雖承認但基本不具備償債能力；
4) 債務人逾期不履行償債義務已達三年以上，仍然無法收回。
5) 滿足上述條件之一，就應列入壞帳損失。
4.3.12 報批核銷壞帳時，應詳細說明債務人有關情況、發(fā)生應收款項的經濟事項、拖欠原因、催收情況等。同時，還應提交壞帳損失申請書，報經稅務機關認可。
4.3.13 壞帳損失審批權限：各分公司的壞帳損失核銷均應報集團審批；各分公司年度壞帳損失總額在萬元以內或單戶壞帳損失金額在元以下的，由集團財務管理部部長審批；總額在萬以內或單戶壞帳損失金額在元以上的，由集團財務副總審批；總額在萬以內或單戶壞帳損失金額在萬元以下的，由集團總總經理審批；其余由集團董事長審批。如債務人為與各級審批人有關聯關系或利益關系的單位和個人，無論金額大小，一律由董事長批準。
5、存貨管理
5.1 盤虧、毀損、報廢處理的審批權限：各分公司存貨的盤虧、毀損、報廢應報經集團審批后方可處理：
5.2 總額1萬元以內的，由總部財務管理部部長審批；萬元－萬元的，由集團財務副總審批；萬元－萬元的，由集團總經理審批；元以上的，由集團董事長審批。具體報批程序同固定資產的報批程序。
5.3 外贈產品或其他存貨的審批權限：金額在元以下的，由各分公司總經理審批；金額在元-萬元的，由集團財務副總審批；金額在萬元－萬元的，由集團總經理審批；金額在萬元以上的，由集團董事長審批。
5.4 低值易耗品管理
5.4.1 辦公用具類低值易耗品統一由行政部門按計劃購置，辦理登記、領用手續(xù)，且采購與驗收、保管不得為同一人，其審批權限由各分公司根據具體情況自行確定；
5.4.2 個人保管使用的低值易耗品若丟失或人為損壞，應由責任人照價賠償；
5.4.3 正常損耗、損壞需重新領用時，必須以舊換新；
5.4.4 低值易耗品攤銷一般采用一次攤銷法；如一次性領用量太大，對當前成本費用產生較大影響時，亦可采用分期攤銷法，但攤銷期一般不超過一年；
5.4.5 低值易耗品之價值雖然一次性攤銷，但對實物應在備查簿上進行登記管理。
5.5 各單位應根據自身的具體特點制訂本單位的存貨管理制度。
6、營業(yè)收入管理
6.1 各分公司應按照國家會計制度和集團有關制度的規(guī)定，正確確認營業(yè)收入的實現，嚴禁收入不入帳或收入長期掛帳而不結轉銷售等隱瞞、截留營業(yè)收入，切實按收入與費用配比的原則結算當期利潤。
6.2 各分公司應建立健全發(fā)貨、退貨的內部控制制度。倉庫應根據提貨憑證發(fā)貨；
6.3 發(fā)生退貨時，要按規(guī)定的程序審批，確認退貨原因，辦理入庫手續(xù)；退付貨款后，應取得對方單位的收款憑據。
集團公司管理制度 2
一、總則
公司印章是企業(yè)合法存在的標志，是企業(yè)權力的象征。為了保證公司印章的合法性、可靠性和嚴肅性，有效地維護公司利益，杜絕違法違規(guī)行為的發(fā)生，特制定本管理制度。
二、公司印章的刻制
(一)公司印章的刻制均須報公司總裁/董事長審批。(見附件：表1《印章刻制申請表》)
(二)法人個人名章、行政章、財務章、合同章，由行政管理中心開具公司介紹信統一到指定的機關辦理雕刻手續(xù)，印章的形體、規(guī)格按國家有關規(guī)定執(zhí)行，并經北京市局備案。
(三)公司各部門的專用章(人事章、生產章等)，由各部門根據工作需要自行決定其形體、規(guī)格。
(四)未經公司董事長、總裁批準，任何單位和個人不得擅自刻制本部門的印章。
三、公司印章的啟用
(一)新印章要做好戳記，并統一在行政管理中心留樣保存，以便備查。(見附件：表2《印章保管登記表》)
(二)新印章啟用前應由行政管理中心下發(fā)啟用通知，并注明啟用日期、發(fā)放單位和使用范圍。
四、公司印章的使用范圍
公司的印章主要包括公司行政章、專項業(yè)務章(合同章、財務章、人事章、生產章)、董事長(法人)專用個人名章。公司所有印章必須按規(guī)定范圍使用，不得超出范圍使用。
(一)公司行政章的使用范圍主要為：
1、公司對外簽發(fā)的文件。
2、公司與相關單位聯合簽發(fā)的文件。
3、由公司出具的證明及有關材料。
4、公司對外提供的財務報告。
5、公司章程、協議。
6、員工調動。
7、員工的任免聘用。
8、協議(合同)資金擔保承諾書。
(二)公司合同專用章的使用范圍主要為：
1、對外投資、合資、合作協議。
2、各類經濟合同等。
(三)公司董事長(法人)個人名章，主要用于需加蓋私章的合同、財務及報表、人事任免等各類文件。
(四)財務專用章，主要用于貨幣結算等相關業(yè)務。
(五)公司各職能部門專用章僅限于公司內部工作聯系使用，不得對外。
五、公司印章的管理職責
(一)公司董事長、總裁 負責行政章的使用審批工作。
(二)行政管理中心總監(jiān) 負責授權范圍內的'印章使用審批工作。
(三)各部門負責人 負責各職能部門專用章的審批工作。
(四)印章管理員
1、負責印章的保管。
2、負責設立印章使用登記臺帳。
3、負責印章使用的審核工作。
4、負責制定所保管印章的使用程序。
六、公司印章的管理、使用及保管
(一)印章的管理
1、公司行政章、合同專用章由行政管理中心專人負責管理。
2、專項業(yè)務章(財務章、人事章等)由各中心指定專人負責管理。
3、法人個人名章，由公司指定財務管理中心專人負責管理。
4、各部門須將印章管理員名單報行政管理中心備案。
5、印章管理員必須切實負責，不得將印章隨意放置或轉交他人。如因事離開崗位需移交他人的，可由部門負責人指定專人代替，但必須辦理移交手續(xù)，并填寫印章移交登記表。(見附件：表3《印章移交登記表》)
6、為保證資金的絕對安全，財務專用章、法人個人名章等銀行預留印章由兩人以上分開保管、監(jiān)督使用，做到一人無法簽發(fā)支票、匯票，一人無法提出現金。
(二)印章的使用
1、印章的使用必須嚴格遵循印章使用審批程序，按照印章的使
用范圍，經審批后方可用章。(見附件：表4《印章使用申請表》)
2、印章的使用由各管理員設立使用登記臺帳，嚴格審批和登記制度。(見附件：表5《印章使用登記表》)
3、公司法人個人名章或部門總監(jiān)私章由法人或總監(jiān)本人簽字或被授權人簽字后方可使用。
4、財務專用章、支票專用章、法人個人名章由財務部門按崗位職責權限使用。
5、嚴禁員工私自將公司印章帶出公司使用。若因工作需要，確需將印章帶出使用，需填寫攜帶印章外出申請表后，由分管領導及總裁/董事長簽批后方可帶出，印章外出期間，借用人只可將印章用于申請事由，并對印章的使用后果承擔一切責任。(見附件：表6《攜帶印章外出申請表》)
6、以公司名義簽定的合同、協議、訂購單等，由專業(yè)人員審核，公司分管領導批準后方可蓋章。(對加蓋印章的材料，應注意落款單位必須與印章一致，用印位置恰當，要齊年蓋月，字跡端正，圖形清晰。)
7、私人取物、取款、掛失、辦理好各種證明，需用單位介紹信時，由行政管理中心嚴格審批，符合要求后辦理并執(zhí)行登記制度。
8、任何印章管理員不得在當事人或托人所持空白格式化文件上加蓋印章。用章材料必須已經填寫完畢，字跡須清晰、正確。
9、對已調出、解除、終止勞動關系人員要求出示相關證明的，必須持有效證件材料，經行政管理中心總監(jiān)審批后，方可蓋章。
(三)印章的保管
1、印章保管須有記錄，注明印章名稱、頒發(fā)部門、枚數、收到日期、啟用日期、領取人、保管人、批準人、圖樣等信息。
2、印章保管必須安全可靠，須加鎖保存，印章不可私自托他人代管。
3、印章管理員如因工作變動，應及時上繳印章，并與新印章管理員辦理接交印章手續(xù)，以免貽誤工作。
4、非印章保管人使用印章蓋章與印章保管人承擔相應的責任。
5、印章應及時維護、確保其清晰、端正。
6、印章保管有異�，F象或遺失，應保護現場，管理員應及時向行政管理中心總監(jiān)報告，并備案，配合查處。
七、公司印章的停用
(一)有下列情況，印章須停用：
1、公司名稱變動。
2、印章使用損壞。
3、印章遺失或被竊，聲明作廢。
集團公司管理制度 3
1、講究個人衛(wèi)生、勤剪指甲、勤理發(fā)、不隨地吐痰；
2、工作時按要求穿工作服、不吸煙；
3、嚴格按照食品衛(wèi)生要求操作，做到生熟、葷素分別、分餐具加工，防止食物中毒。
4、餐具洗凈、消毒后要擺放整齊。
5、按時開飯，根據就餐人員的`變化，嚴格按伙食標準及衛(wèi)生要求備餐，不斷提高烹飪技術，做到色香味俱全，花樣、品種多樣化。
6、每年按照防疫部門要求進行定期體檢并取得健康證，否則禁止上崗。
7、保持室內外環(huán)境衛(wèi)生，做到每餐一打掃，每天一清洗，每周一次大清掃，達到餐廳、廚房無雜物、無異味、整潔干凈。
8、了解各種炊事器具和設備、設施的性能和使用方法，不違規(guī)操作使用。
9、按食材購進時間先后順序使用食材，定期盤點庫存，發(fā)現食材不足的要及時提出采購申請；發(fā)現變質或過期食品要及時報管理人員進行處理。
10、不得以任何理由拿走廚房任何物品。
集團公司管理制度 4
01、考勤方式及工作時間
1、考勤對象為上海公司全體員工。
2、原則上，上海公司全體員工，必須使用指紋/人臉識別考勤設備，并通過考勤系統記錄考勤情況。
3、職能部門上班時間為：上午8：30—12：00，下午13：30—17：30；
4、項目服務人員上班時間為：上午8：00—12：00，下午13：30—17：30；
5、項目秩序人員根據現場管理需要，以排班班次為準進行出勤。
一定要按照排班班次出勤，一旦出現錯誤又沒能及時整改，受傷的就是您的錢包啦！
02、考勤異常及曠工定義
1、遲到、早退、忘打卡視為考勤異常；未打卡且無補卡申請或應出勤而未出勤視為曠工；
2、遲到早退：打卡遲到1秒也是遲到，打卡早退1秒也是早退，可直接造成遲到早退扣款！
3、曠工：應出勤而未打卡的，曠工時長在2小時以內的計0。5日曠工，曠工時長超出2小時的計全天曠工。
特別提醒！根據我們現存的班次時長，一旦產生未打卡且未進行補卡申請的，都將會按照曠工一天計算，所以一定要好好打卡啊。
03、關于補卡
1、未打卡：確因客觀原因（斷電斷網、指紋脫落、新員工未錄指紋等）導致員工未能正常打卡的，應最晚于異常產生后三個工作日內發(fā)起補卡申請，審批通過后視為正�？记�；
2、忘打卡：員工上下班未能按時按要求打卡的，應最晚于異常產生后三個工作日內發(fā)起補卡申請，審批通過后記為忘打卡；若未發(fā)起補卡申請或補卡申請未通過的，按曠工處理；
三天！三天！三天！重要的事情說三遍！過時不予補卡哦。
04、關于請假
1、所有類型的請假均需提前發(fā)起審批，審批完成后方可休假，嚴禁事后補假的`產生；
2、員工因公外出原則上也需提前進行線上外出申請，如確為突發(fā)外出，最晚于外出當日發(fā)起申請，因公外出同樣不允許事后補單；
3、調休：調休必須是產生本休加班后方可進行調休申請，即“先加班，后調休”，嚴禁因個人原因將本休天提前；
劃重點：
1、所有異常的處理時限為三天，請及時關注自己的考勤打卡情況；
2、人員請假、外出，均需提前發(fā)起申請；
3、考勤凍結日為次月2日，月底發(fā)起的補卡、請假流程需在次月2日前完成審批，次月2日后將無法處理考勤異常
4、員工考勤周期內遲到/早退/忘打卡共計3次免責機會，超出三次的部分，第4—6次，單次產生考勤異�？劭�30元，第7次及以上，單次扣款50元。
5、連續(xù)曠工3天予以解除勞動合同處分。
最后的最后，如果實在是記不住打卡，那就在上下班時間設置兩個鬧鐘吧，動動小手，曠工沒有，豈不是美滋滋嘛！
集團公司管理制度 5
第一章、總則
第一條、為加強財務管理，規(guī)范財務工作，促進公司經營業(yè)務的發(fā)展，提高公司經濟效益，根據國家有關財務管理法規(guī)制度和公司章、程有關規(guī)定，結合公司實際情況，特制定本制度。
公司財務管理制度范本
第二條、公司會計核算遵循權責發(fā)生制原則。
第三條、財務管理的基本任務和方法：
�。ㄒ唬┗I集資金和有效使用資金，監(jiān)督資金正常運行，維護資金安全，努力提高公司經濟效益。
（二）做好財務管理基礎工作，建立健全財務管理制度，認真做好財務收支的計劃、控制、核算、分析和考核工作。
�。ㄈ┘訌娯攧蘸怂愕墓芾恚蕴岣邥嬞Y訊的及時性和準確性。
�。ㄋ模┍O(jiān)督公司財產的購建、保管和使用，配合綜合管理部定期進行財產清查。
（五）按期編制各類會計報表和財務說明書，做好分析、考核工作。
第四條、財務管理是公司經營管理的一個重要方面，公司財務管理中心對財務管理工作負有組織、實施、檢查的責任，財會人員要認真執(zhí)行《會計法》，堅決按財務制度辦事，并嚴守公司秘密。
第二章、財務管理的基礎工作
第五條、加強原始憑證管理，做到制度化、規(guī)范化。原始憑證是公司發(fā)生的每項經營活動不可缺少的書面證明，是會計記錄的主要依據。
第六條、公司應根據審核無誤的原始憑證編制記帳憑證。記帳憑證的內容必須具備：填制憑證的日期、憑證編號、經濟業(yè)務摘要、會計科目、金額、所附原始憑證張數、填制憑證人員，復核人員、會計主管人員簽名或蓋章、。收款和付款記帳憑證還應當由出納人員簽名或蓋章、。
第七條、健全會計核算，按照國家統一會計制度的規(guī)定和會計業(yè)務的需要設置會計帳簿。會計核算應以實際發(fā)生的經濟業(yè)務為依據，按照規(guī)定的會計處理方法進行，保證會計指標的口徑一致，相互可比和會計處理方法前後相一致。
第八條、做好會計審核工作，經辦財會人員應認真審核每項業(yè)務的合法性、真實性、手續(xù)完整性和資料的準確性。編制會計憑證、報表時應經專人復核，重大事項應由財務負責人復核。初級經濟師考試：工商管理專業(yè)知識與實務工商企業(yè)的概念…工商企業(yè)制度的…
第九條、會計人員根據不同的帳務內容采用定期對會計帳簿記錄的有關數位與庫存實物、貨幣資金、有價證券、往來單位或個人等進行相互核對，保證帳證相符、帳實相符、帳表相符。
第十條、建立會計檔案，包括對會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料都應建立檔案，妥善保管。按《會計檔案管理辦法》的規(guī)定進行保管和銷毀。
第十一條、會計人員因工作變動或離職，必須將本人所經管的會計工作全部移交給接替人員。會計人員辦理交接手續(xù)，必須有監(jiān)交人負責監(jiān)交，交接人員及監(jiān)交人員應分別在交接清單上簽字後，移交人員方可調離或離職。
第三章、資本金和負債管理
第十二條、資本金是公司經營的核心資本，必須加強資本金管理。公司籌集的資本金必須聘請中國注冊會計師驗資，根據驗資報告向投資者開具出資證明，并據此入帳。
第十三條、經公司董事會提議，股東會批準，可以按章、程規(guī)定增加資本。財務部門應及時調整實收資本。
第十四條、公司股東之間可相互轉讓其全部或部分出資，股東應按公司章、程規(guī)定，向股東以外的人轉讓出資和購買其他股東轉讓的出資。財務部門應據實調整。
第十五條、公司以負債形式籌集資金，須努力降低籌資成本，同時應按月計提利息支出，并計入成本。
第十六條、加強應付帳款和其他應付款的管理，及時核對馀額，保證負債的真實性和準確性。凡一年以上應付而未付的款項應查找原因，對確實無法付出的應付款項報公司總經理批準後處理。
第十七條、公司對外擔保業(yè)務，按公司規(guī)定的審批程式報批後，由財務管理中心登記後才能正式對外簽發(fā)，財務管理中心據此納入公司或有負債管理，在擔保期滿後及時督促有關業(yè)務部門撤銷擔保。
第四章、流動資產管理
第十八條、現金的管理：嚴格執(zhí)行人民銀行頒布的《現金管理暫行條、例》，根據本公司實際需要，合理核實現金的庫存限額，超出限額部分要及時送存銀行。
第十九條、嚴禁白條、抵庫和任意挪用現金，出納人員必須每日結出現金日記帳的帳面馀額，并與庫存現金相核對，發(fā)現不符要及時查明原因。財務管理中心經理對庫存現金進行定期或不定期檢查，以保證現金的安全和完整。公司的一切現金收付都必須有合法的.原始憑證。
第二十條、銀行存款的管理：加強對銀行帳戶及其他帳戶的保密工作，非因業(yè)務需要不準外泄，銀行帳戶印簽實行分管、并用制，不得一人統一保管使用。嚴禁在任何空白合同上加蓋銀行帳戶印簽。
第二十一條、出納人員要隨時掌握銀行存款馀額，不準簽發(fā)空頭支票，不準將銀行帳戶出借給任何單位和個人辦理結算或套取現金。在每月末要做好與銀行的對帳工作，并編制銀行存款馀額調節(jié)表，對未達帳項進行分析，查找原因，并報財務部門負責人。
第二十二條、應收帳款的管理：對應收帳款，每季末做一次帳齡和清收情況的分析，并報有關領導和分管業(yè)務部門，督促業(yè)務部門積極催收，避免形成壞帳。
第二十三條、其他應收款的管理：應按戶分頁記帳，要嚴格個人借款審批程式，借款的審批程式是：借款人→部門負責人→財務負責人→總經理。借用現金，必須用於現金結算范圍內的各種費用專案的支付。
第二十四條、短期投資的管理：短期投資是指一年內能夠并準備變現的投資，短期投資必須在公司授權范圍內進行，按現行財務制度規(guī)定記帳、核算收入成本和損益。
集團公司管理制度 6
1.總則
1.1.制定目的
為明確各級干部、員工在生產活動中應負的安全責任，特制定本規(guī)章。
1.2.適用范圍
本公司各級干部、員工在生產活動中的安全職責均適用本規(guī)章。
1.3.權責單位
1)總經理室負責本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。
2)總經理本規(guī)章制定、修改、廢止之核準。
2.安全生產責任
2.1.責任追究原則
1)管生產必須管安全。
2)誰主管，誰負責。
2.2.主管安全責任
班組長(不含)以上之主管，對本單位之安全負有以下責任：
1)主管應負防止意外事故之責任。
2)以身作則遵守國家相關法規(guī)及公司安全規(guī)章。
3)教導及監(jiān)督本部門人員遵守安全規(guī)章。
4)明確掌握與本職相關之安全守則、安全工作方法，并身體力行。
5)熟悉與本職相關之安全防護裝置、設備、工具及其使用方法。
6)分派工作時，應指定專人作為負責人，統一指揮，保障安全。
7)發(fā)生安全事故時，應指揮事故排除、處理事宜，并迅速與安全管理部門聯絡，尋求協助。
8)應對下屬實施正確的安全工作方法教導，使之能熟練而安全地完成本職工作。
2.3.安全員安全責任
指定制造部各班組長為本班組之安全員，其責任如下：
1)在安排、督導、檢查本班組生產的同時，也應安排、督導、檢查本班組的安全事項，并有記錄體現。
2)宣導公司的各項安全規(guī)章，使每位所屬員工熟練掌握。
3)督導本班組員工遵守安全操作規(guī)程，開展安全學習和訓練。
4)檢核新員工、異支員工及交接班時之作業(yè)狀況，加強安全預防工作。
5)熟練掌握本班組工作中的安全操作技能，掌握處理故障的能力。
6)做好5S工作，創(chuàng)造安全的'作業(yè)環(huán)境。
7)鼓勵員工參與安全自檢互檢，報告安全隱患，提出安全建議，降低安全事故率。
8)發(fā)生安全事故后，應全力、迅速參與事故善后工作。
9)事故發(fā)生后，應如實填報《安全事故報告書》，協助查清事故原因，總結經驗教訓，以防范事故重復發(fā)生。
2.4.作業(yè)員工安全責任
1)認真參加各級部門安排的安全活動與教育訓練。
2)自覺遵守各項安全生產規(guī)章制度，不違章冒險作業(yè)。
3)有責任勸阻他人冒險、違章作業(yè)，尤其是他人違章使用非其負責操作之設備時，設備操作責任人應來歷制止。
4)發(fā)現不安全因素，有責任立即向相關主管或部門匯報，并采取應急措施。
5)正確使用、妥善保管公司發(fā)放的勞保用品、安全裝置、防護設施和操作工具。
6)負責對所操作之設備、工具按規(guī)定進行保養(yǎng)。
7)做好本職崗位的5S工作，創(chuàng)造安全舒適的工作環(huán)境。
8)對違反安全規(guī)章的錯誤指令，有權向上級報告，以防事故發(fā)生。
9)發(fā)生安全事故時，應迅速參與事故之救護等善后工作。
集團公司管理制度 7
1、總則
1.1 保守國家秘密是關系到國家安全和利益的大事。保守企業(yè)商業(yè)秘密是關系到企業(yè)的生存和發(fā)展。為增強各單位（部門）和全體員工的觀念，更好地貫徹國家法，為保障改革開放和企業(yè)發(fā)展發(fā)揮應有的作用，特制訂本制度。
1.2 在黨委統一領導下，公司成立委員會，委員會的工作機構設在黨委工作部，負責日常工作。
1.3 公司密級分為三級，即絕密、秘密。
1.4 工作要貫徹“預防為主，突出重點，既能保守國家和企業(yè)商業(yè)秘密又便于生產經營”的方針。
2、管理職責
2.1 貫徹執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和公司制度及上級主管部門的工作部署。
2.2 確定公司重點和抓好公司工作法規(guī)文件及規(guī)章制度的'實施和貫徹。
2.3 對全體員工及其出國人員進行教育，防止失、泄密事件的發(fā)生。
2.4 負責對工作的安排、指導和檢查，對工作中的問題及時采取措施，總結經驗。
2.5 負責對失、泄密事件的調查、處理，嚴重事件報上級主管部門處理。
3、工作的原則
3.1 確保黨和國家的安全，為經濟工作服務。
3.2 保護企業(yè)的知識產權和商業(yè)秘密，為公司生產經營服務。
3.3 嚴格劃分圍，嚴格劃分密級。
3.4 嚴格管理事項。
4、工作的圍
4.1 上級下達或公司形成的帶有密級字樣及指定閱讀圍的文件、電報資料、黨刊物、科技情報或其他有要求的事項。
4.2 公司控數據、統計報表及文件資料。
4.3 屬于國際、國先進水平的新產品、新技術、新工藝、新材料和重大科學技術成果及相應的數據、報告、論文等。
4.4 黨、政重要會議的記錄，重要的印信及技術、人事、文件、保衛(wèi)、財務檔案。
4.5 外事接待工作的接待人員、參觀線路、介紹材料、會議記錄及雙方簽訂的各種協議、合同等。
集團公司管理制度 8
第一條為加強工程變更管理，規(guī)范工程建設中的變更行為，控制工程投資和工期，根據縣政府有關規(guī)定，制定本制度。
第二條項目建設應嚴格按概算、預算控制，原則上不允許發(fā)生變更。確需變更的應當遵循科學、合理、真實、經濟和及時的原則，按照本規(guī)定辦理變更審批手續(xù)。
第三條本制度所指的工程變更是指:
(一)工程設計變更；
(二)涉及工程費用增減的施工組織設計變更；
(三)材料與設備的換用；
(四)無價材料價格及暫定價的簽證；
(五)工程量和費用的`增減；
(六)工程質量標準的改變；
(七)其它實質性變更。
第四條工程變更應該以提高工程質量、節(jié)省投資、節(jié)約資源和推動技術進步為目標，符合國家有關強制性標準及技術規(guī)范，符合工程質量和使用功能要求，符合環(huán)境保護要求。
第五條工程變更等級分為一般工程變更、重要工程變更、主要工程變更三種:
一般工程變更是指單項變更增加工程投資(超出合同價，下同)金額在5萬元(含)以下，且累計變更金額在工程預算批復數以內的工程變更。
重要工程變更是指單項變更增加工程投資金額在5萬元以上或累計變更金額超過預算批復數但在概算批復數(含)以內的工程變更。
重大工程變更是指累計變更金額超過概算批復數(包括重大的工程事故處理)的工程變更。
第六條工程變更審批權限
一般工程變更由集團公司負責審批，并在當月匯總后報縣財政局、發(fā)展和改革局、審計局備案。
重要工程變更由縣財政局會同發(fā)展和改革局、審計局負責審批。
重大工程變更由縣發(fā)展和改革局會同財政局、審計局負責審批。工程變更金額超過概算批復數50萬元以下的，增加概算由縣發(fā)展和改革局會同財政局、審計局審定后批復；工程變更金額超過概算批復數50萬元(含)上的，增加概算由縣發(fā)展和改革局會同財政局、審計局審查并報縣政府投資項目審查領導小組審定后批復。概算調整后，財政部門相應調整項目預算。
第七條集團公司在審核一般工程變更和報批重要工程變更時，需填報工程變更報告單一式六份，說明變更原由、內容及預算金額，并附如下資料:
(一)經設計和監(jiān)理等單位簽字認可的工程變更單及附件資料；
(二)工程變更預算單及工程量計算表；
(三)招投標文件，施工合同適用變更的條款，變更前、后的施工圖；
(四)其它相關資料。
第八條重大工程變更由集團公司組織勘察設計、施工和監(jiān)理單位對工程變更進行內部審查后，向縣發(fā)展和改革局提出書面申請報告，同時抄報縣財政局、審計局，說明變更原因、內容及概算擬調整金額，并附送如下資料:
(一)工程變更概預算書；
(二)工程設計變更方案及變更前、后施工圖紙；
(三)設計、監(jiān)理、施工單位意見；
(四)其它相關資料。
第九條工程變更報批期限
一般工程變更，集團公司應在3個工作日內審核完畢；重要工程變更，聯合審查小組應在5個工作日內審批完畢；重大工程變更，應在10個工作日(確需委托咨詢評估的，不含委托咨詢評估時間)內審批完畢或審查后報縣政府投資項目審查領導小組審定。
第十條工程變更審批后，由監(jiān)理工程師向施工單位發(fā)出變更通知，施工單位根據變更內容組織施工。
由于工程變更導致工期、費用增減的，由集團公司和施工單位預先書面協定并同步按審批權限報批。但施工單位因組織施工需要等原因而提出的變更，增加的費用由施工單位承擔。
第十一條項目施工過程中，遇暗塘、暗溝、流沙、軟基等不可見且急需處理的地質情況及地震、臺風等不可抗力的原因時，為保證工程建設進度，集團公司提請縣發(fā)展和改革局、財政局、審計局等相關部門召開臨時會議，商定處理方案，形成書面意見后邊實施邊報批。
第十二條隱蔽工程驗收記錄、工程量計算應當在分項工程被隱蔽前完成復核，并附詳圖和工程量計算式，并提供有明顯尺度的影像資料，經辦人和復核人應在附件上簽字。復核必須要有具體意見，禁止僅簽原則性意見或只簽名無具體意見。
工程變更洽商記錄和隱蔽工程簽證必須手續(xù)完備，不允許事后補辦。變更報告不得隨意涂改，并注明日期。不得用直接在施工圖上修改簽字的形式來代替工程變更報告單。
第十三條因工程變更發(fā)生工程費用增減的，單價或費率應執(zhí)行中標價；合同價外新增項目的單價，根據招標文件相應基礎價、國家和省有關計價規(guī)定及中標下浮率重新組價。
第十四條由上級主管部門審批的政府投資項目，其工程變更須報上級主管部門審批的，按上級有關規(guī)定和本規(guī)定同步報批。
第十五條本制度由集團公司負責解釋。
第十八條本制度自下發(fā)之日起施行。
集團公司管理制度 9
1、主題與內容
本制度規(guī)定了資金的歸口、分級管理、資金的日常管理、借款與支付、月度資金計劃的管理、現金管理。
2、適用范圍
本制度適用于公司范圍內的資金管理。
3、管理原則
歸口管理、分部負責、限額使用
4、月度資金計劃管理
4.1月度資金計劃的編制
a.各部門根據本部門工作任務和實際情況，編制本部門下月度資金使用計劃、填寫《月份資金計劃申請表》并于當月25日前提交財務部。
b.財務部匯總各部門資金計劃后呈交總經理審批，并以審批后的資金使用計劃為依據進行項目審定和資金使用監(jiān)督。
c.資金計劃編制要求：具體、細致按部門分項目進行；分清事情輕重緩急，按生產優(yōu)先的原則將有限資金進行合理配置。
4.2.資金計劃的實施
a.財務總監(jiān)應對各部門資金使用情況進行監(jiān)督，量入為出、按計劃使用；對于各部門的超支項目應及時向有關部門提出意見，并有權拒絕付款。
b.對于資金計劃內沒有安排又必須要辦的項目，項目經辦部門應提出資金追補計劃報財務部備案并征得總經理同意后方可支出。對未按以上程序確定的計劃外項目財務部拒絕付款。
5、借款
5.1借款程序：申請人根據任務所需資金填寫借支單，交部門經理審核、財務總監(jiān)復核、副總經理復核、總經理批準后到財務辦理相關手續(xù)。
5.2因工作原因需要借支備用金的，每年12月31日前歸還；出差及臨時性借支人員應在帳目沖銷當日還清相應借支款項，經核查未及時歸還的的個人借支于當月工資中扣除。
6、原材料、助劑等采購資金支付的管理
6.1供應部按月度資金計劃管理規(guī)定，根據下月的銷售計劃編制和申報資金使用計劃呈總經理審批。
6.2財務部根據總經理審批的資金使用計劃和銷售周計劃報表合理地安排資金。供應部應及時追繳發(fā)票，月度內付款應在一個月內追繳發(fā)票。
6.3單次付款由供應部填寫資金支付申請后，呈交部門負責人審核（根據已掌握的價格標準）、財務總監(jiān)復核（根據是否符合財務紀律和制度）、副總經理復核、總經理批準后到財務辦理支付手續(xù)。
6.4采購人員報帳時經濟業(yè)務在1000元以上的.應采取轉帳結算方式，不得開具現金支票或直接支付現金。
6.5財務部根據物管部提交的原料入庫數與回發(fā)票情況進行核對，主要審核發(fā)票的金額、票面金額與數量、價格是否相符，發(fā)票的真?zhèn)蔚鹊取?/p>
7、其他部門資金支付的管理
7.1申請人擬制費用申請報告，報告內容須注明申請資金原因，并寫明各項使用資金的明細；
7.2報告提交部門負責人審核（根據月度資金計劃管理規(guī)定或根據臨時下達的任務）、財務總監(jiān)復核（根據是否符合財務紀律和制度）、副總經理復核、總經理批準后到財務辦理支付 手續(xù)。
7.3財務部辦理支付手續(xù)時應遵循生產優(yōu)先的原則，合理配置資金。
8、在各經濟活動中盡量采取轉帳方式進行結算，減少使用現金。
8.1允許使用現金的范圍如下：
a.各種工資性津貼、中晚班費、加班費等；
b.個人勞務報酬（包括稿費、講課費及其他專門工作報酬）；
c.支付給個人的各種獎金（包括頒發(fā)給個人的科技、質量、生產及其他特殊貢獻的各種獎金）；
d.出差人員必須隨身攜帶的差旅費用；
e.結算起點以下的零星支出；
f.確需現金支付的其他現金支出。
8.2轉帳結算憑證在經濟往來中具有同現金相同的支付能力，會計人員在公司購銷業(yè)務結算中不應區(qū)分結算形式的優(yōu)劣，更不能拒收支票、銀行匯票、承兌匯票和本票等結算票據。
8.3根據業(yè)務需要，財務部另設備用金領用制度：
a.出納人員按實際業(yè)務發(fā)生在備用金限額內支付現金，同時建立備用金支付的臺帳，逐筆登記備用金支付情況，包括經濟業(yè)務類型、金額、經辦人簽字等，并及時結算備用金往來，補充足額備用金。
b.原則上不允許以本單位名義開具現金支票時，不允許開具空頭支票。
8.4出納人員收到貨款現金、廢品收入現金、押金等應及時開具收據，將現金按業(yè)務內容填制解款單存入就近開戶行，不能擅自存入保險柜，以免造成被盜的損失，更不能與備用金混在一起。
8.5營銷分公司嚴禁坐支貨款。如發(fā)生費用支出時，應從營銷公司核發(fā)的費用包干定額中支付，收到的貨款現金應及時存入�？顟�，在一個工作日內及時匯回總公司指定的存款帳戶，否則按挪用公款論處。
8.6為保證現金和存取款人員的安全，凡公司一萬元以上的現金存取款業(yè)務必須有陪同人員在場，同時，應安排使用本公司的交通工具進行現金存取款業(yè)務。
8.7發(fā)放工資由綜合管理部上報工資總額、人力資源辦公室上報當月考勤異動，報財務總監(jiān)審核、副總經理復核、總經理批準后通過銀行轉帳發(fā)放至個人工資存折中，原則上不允許以現金方式發(fā)放。
9、其他
9.1為了加強資金使用的計劃性，便于平衡收支計劃，對各類資金的支付應分別對待；
9.2各部門用款后月末應及時報銷，不按規(guī)定時限報銷的按挪用公款論處；
9.3市內采購及零星采購應在本月度以內報銷發(fā)票，原則上不做暫估入帳，特殊情況書面說明，否則每日按付款金額的1‰處罰經辦人。
9.4各部門或個人都必須無條件支持和配合財務部的工作，以便最大限度地管理好、使用好資金，加大資金使用的計劃性，提高資金使用效率。
9.5費用超支部分由部門、個人自行承擔。
9.6挪用公款除返還欠款外，還將給予除名處理，且公司保留訴訟的權利。
10、本制度自7月1日起執(zhí)行。
集團公司管理制度 10
1、公司所有證照由總經理辦公室保管，未經總經理同意，不得擅自委托他人保管。
2、公司證照保管必須嚴格按規(guī)定辦理，并加鎖存放于安全柜內。
3、由總經理辦公室建立證照臺賬并定期核對臺賬記錄與證照原件，保證二者相符。
4、未經總經理批準，不得攜帶拿出總經理辦公室。
5、未經總經理或分管領導批準，任何人不得私自動用公司證照（包括管理證照人員）。對于非法使用證照者視情節(jié)輕重和造成損失的程度，按公司規(guī)定予以處罰。
6、使用證照必須登記，注明使用證照的名稱、用途、時間、歸還日期等。
7、管理證照人員應嚴格遵守保密制度。
8、所屬分公司證照管理與使用參照上述制度執(zhí)行。
集團公司管理制度 11
一、總則
第一條為了加強對員工的業(yè)績評價，建立健全公司的績效考核體系，并以此作為員工薪酬升降、職務晉降、獎懲的主要依據，特擬定本制度。
第二條本制度適用于集團公司及下屬各分(子)公司。
二、績效考核要求
第三條績效原則
(一)公平、公開、合理、有效。
(二)激勵與牽引作用。
第四條績效考核內容:著重考核員工的崗位工作業(yè)績，其考核要素主要為各崗位各項關鍵績效考核指標。
第五條實行定期考評制:每月、年中(是否有)及年終對員工的工作績效進行考核評定，每月考評結果與員工當月績效考核工資掛鉤，年中及年終考評作為獎勵、晉升、處罰等依據。
第六條實行分級績效考核制
(一)集團公司人力資源中心負責各分(子)公司、部門總經理級管理干部的績效考核結果的`運用，集團公司總經辦負責關鍵績效考核指標體系與核算標準的組織制訂與實施結果的匯總評價以及關鍵績效考核指標的跟催落實。
(二)各分(子)公司、部門負責本公司、部門副總經理(含)以下人員的績效考核，以及其關鍵績效考核指標體系的制訂、落實與結果評價；科級(含)以上人員的考核指標體系及考核結果應提交人力資源中心備案。
第七條績效考核方式與結果應用
集團公司及各分(子)公司、部門對本公司、部門所有員工在年中和年終進行考評，必須以目標責任書中的二主五輔關鍵考核指標作為主要績效考核依據�？己私Y果作為與其績效工資或獎金掛鉤的主要依考核結果作為實施獎勵、晉升、處罰的主要依據。
第八條集團公司總經辦作為績效考核管理部門，有權對各分(子)公司、部門內部各級人員的關鍵績效考核體系、標準以及考核結果進行核查；對于不合理的地方有權要求糾正，并落實相應處理。
三、關鍵考核指標體系
第九條關鍵績效考核指標體系的制定
(一)主要圍繞各分(子)公司、部門核心職能進行制訂。
(二)經濟指標由總經辦、財務部根據集團公司戰(zhàn)略目標結合具體實際情況制定，人才培養(yǎng)指標由集團人力資源中心制定。
第十條關鍵績效考核指標體系的實施
(一)集團公司財務部等直線管理部門對下屬分(子)公司的行業(yè)管理由財務部等自行考核；
(二)集團公司其他職能管理部門對分(子)公司的行業(yè)管理目標，要求由總經辦負責考核。
(三)具體實施標準按照該公司當年度目標責任書中所附考核標準及辦法執(zhí)行。
第十一條集團公司授權自行管理的子集團公司，其績效考核體系參照集團公司模式自行制定考核標準、自行考核�？冃Э己梭w系及具體考核標準須在人力資源部、總經辦備案。
集團公司管理制度 12
�。ㄒ唬┱J真執(zhí)行各級政府頒發(fā)的有關安全生產、文明施工的方針、政策、法規(guī)標準及本公司制定的各項安全生產規(guī)章制度，保證工程項目安全生產、文明施工達到工程安全目標標準。
（二）項目經理是本工程項目安全生產、文明施工領導小組組長，是工程項目安全生產要素的指揮者，是工程項目安全生產、文明施工的第一責任者，對本工程項目安全生產、文明施工負全面責任。
�。ㄈ⒁寻踩a、文明施工納入工作議事日程。堅持“安全第一，預防為主”的'方針，當遇到生產與安全發(fā)生矛盾時，生產必須服從安全。
（四）要組織好對本工程項目定期和不定期的安全生產、文明施工檢查，發(fā)現施工生產中不安全問題組織制定措施及時解決。對上級提出的安全生產與管理方面的問題，要定時、定人、定措施予以解決。
（五）負責本工程項目的腳手架、井字架、龍門架、塔吊、施工用電、施工機具的施工驗收工作，經驗收合格后方能使用，并履行交驗簽字手續(xù)。
�。╉椖拷浝硪M織好每月安全生產、文明施工工作會議，組織好班組安全生產教育活動，入場新工人上崗前三級教育，變換工種職工新崗位安全生產教育等各項安全生產教育工作，作到安全生產警鐘長鳴，長抓不懈。
�。ㄆ撸┮x責任心強、業(yè)務素質高、熱愛本職工作的人任專職安全員。要大力支持他們的工作，充分發(fā)揮安全員在安全生產中的作用，使他們在生產方面真正有職工、有責、有權。
�。ò耍┯袡嗑芙^不安全的指令，作到不違章指揮。對違章指揮、違章作業(yè)人員，根據情節(jié)分別給予批準教育、罰款及行政處分，使責任者和職工受到教育。
（九）、保證本項目安全防護用品用施工用電氣產品的質量，對本項目安全防護用品及施工用電氣產品，執(zhí)行準用證制度，嚴禁購買和使用偽劣的安全防護用品及施工電氣產品。
（十）組織落實施工組織設計中安全技術措施，組織并監(jiān)督項目工程施工中安全技術交底制和設施驗收制度的實施。
（十一）事故發(fā)生后，立即組織搶救傷員及財產，排除險情，保護好事故現場，立即上報，協助事故調查組搞好事故調查工作。對發(fā)生的事故堅持四不放過的原則，使干部職工受到教育，防止此類事故在此發(fā)生。
集團公司管理制度 13
一、樹立高度的責任心，關心公司的利益，嚴格片區(qū)保潔責任制。樹立為公司、為社會服務的品德，做到不怕苦、不怕臟，樹立良好的行業(yè)及企業(yè)形象。
二、保潔員工應努力提高自身素質和對公司負責的覺悟，服從領導工作安排，遵守公司的工作紀律，不遲到、早退，不擅離崗位，如有急事須向直屬上級請假，經批準后方可離崗。當值人員不得做與本職工作無關的`事。
三、崗位片區(qū)衛(wèi)生必須達到規(guī)定的標準，連續(xù)3次未達標者，分別給予警告、過失的處罰。
四、保潔員對商家、客戶、甲方人員服務要熱情周到，舉止端莊，禮貌大方，不得與客戶發(fā)生爭執(zhí)。
五、當值期間應嚴格按照公司的規(guī)定統一著裝，不得穿短褲、背心、超短裙、拖鞋等。
六、保潔員在工作上要堅持原則，團結協作，以禮相待，不得以個人恩怨懈怠工作，不準給同事、設備造成障礙，不準以任何借口擾亂工作秩序。
七、不準私拿公物，私賣廢品，一經查實，分別給予罰款并同時辭退；如損壞衛(wèi)生工具者，要照價賠償。拾到物品，應及時上交，不得私吞。嚴令禁止偷竊行為。
八、保潔員必須嚴格按照《保潔員清潔工作程序》進行工作。
九、保潔員在工作中有權勸阻、制止破壞公共衛(wèi)生的行為，不能處理、解決時應立即向上級主管匯報，有權提出工作中的一些合理化建議。
十、保潔員的入、離職，轉崗等人事問題，參照公司人資部的相關規(guī)定執(zhí)行。離職員工離崗時應做到“上不清下不接”，離職員工必須將物品、工具、設備、工作范圍交接清楚后，直屬主管簽字確認，在人資部辦理完離職手續(xù)后方可離崗。
十一、保潔員因病、因事暫不能工作的，需自己找人替班，并向公司請假，經批準后方可離崗。如請假未經獲批，擅自休假，則視為自動離職。相關規(guī)定參照公司人資部相關管理辦法執(zhí)行。
十二、保潔員在工作中要注意安全，防止各種事故的發(fā)生。一旦發(fā)生事故應在第一時間向直屬領導反映，并積極配合領導進行處理。
十三、保潔員在當值期間不得喝酒，高空作業(yè)、使用登高器具時必須在使用安全保護措施的情況下方可操作，避免造成安全事故。
集團公司管理制度 14
第一章總則
為使辦公室物資管理合理化，滿足工作需要，合理節(jié)約開支，特制訂本規(guī)定，此規(guī)定的執(zhí)行部門為辦公室。
第二章物資分類
公司辦公室物資分為低值易耗品、管制品、貴重物品、實物資產。
低值易耗品:筆、紙、電池、訂書釘、膠水等
管制品:訂書機、打洞機、剪刀、美工刀、文件夾、計算器等
個人保管物品:個人使用保管的三百元以上并涉及今后的費用開銷的物資，如bp機、手機、助動車等
實物資產:物資價格達300元以上，如:空調、計算機、攝像機、照相機等
第三章物資采購
1.公司物資的`采購，原則上由辦公室統一購買，屬特殊物資經辦公室同意，可由申購部門自行購買。
申購物品應填寫物品申購單，300元以內物品申購交部門經理同意，辦公室批準；300元以上(含300元)部門經理同意，辦公室批準，總經理批準。
2.物資采購由辦公室指定專人負責，并采取以下方式:
1)定點:公司定大型超市進行物品采購。
2)定時:每月月初進行物品采購。
3)定量:動態(tài)調整，保證常備物資的庫存合理性。
4)特殊物品:選擇多方廠家的產品進行比較，擇優(yōu)選用。
第四章物資領用管理
公司根據物資分類，進行不同的領用方式:
低值易耗品:直接向辦公室物品保管人員簽字領用
管制品:直接向辦公室物品保管人員簽字領用
貴重物品:根據偉字003號文件
實物資產:由辦公室設立實物資產管理臺帳，以準確記錄固定資產的現狀
第五章公司物資借用
1.凡借用公司辦公器材，需填寫物資借用單，并由部門經理簽字認可
2.借用物資超時未還的，辦公室有責任督促歸還
3.借用物資發(fā)生損壞或遺失的，視具體情況照價或折價賠償
第六章附則
1.新進人員到職時有管理部門通知，向辦公室領用辦公物品；人員離職時，必須向辦公室辦理辦公物品歸還手續(xù)，未經辦公室認可的，管理部不得為其辦理離職手續(xù)。
2.辦公室有權控制每位員工的辦公物品領用總支出。
集團公司管理制度 15
1、電能表、互感器檢驗無原始記錄的，電能表每塊罰款10~20元，互感器罰款每只罰款10~20元。
2、貿易結算的電能表、互感器沒有經過檢定合格的，電能表每塊罰款50元，互感器每只罰款50元。
3、不按電能表檢定規(guī)程要求進行誤差調整的，發(fā)現一次罰款50元。
4、每年應制定標準電能表、互感器送檢計劃，電能表現場校驗計劃和電能表輪換計劃，少一份罰款20元。
5、用戶計量裝置臺帳不齊全的.，少一份對表庫管理員罰款10元。
6、客戶對電能計量裝置的疑問一周內沒有做任何答復的，每次罰款50元。
7、各供電所不允許有周轉表計和互感器，如存在，表計每塊罰款50元，互感器每塊罰款50元。
8、表庫管理員發(fā)放的表計、互感器必須有記錄，并認真核實業(yè)擴報裝單、變更用電工作單中的內容。如記錄不全對其罰款10元。
9、當表計、互感器燒毀需要更換時，應由計量所人員先領取計量器具，匯同反竊電大隊到現場處理。如造成計量器具丟失，領取人按計量器具原價賠償。
10、發(fā)生因封鉗、封印管理不善遺失的，在24小時內立即報計量所，對當事人罰款500元并行政記過處分。
11、營銷副所長每月未按時到計量所領取或交回抄表封鉗、封印者，對其罰款100元，并追究其責任。
12、對因鉛封領用數與使用數不相符的，應追究原因，如有丟失，對當事人每一粒罰款10元。
13、封鉗、封印不得轉借他人使用，一經發(fā)現，除當事人寫出書面檢查外，視情節(jié)輕重罰款300元，情節(jié)嚴重的追究責任。
14、對必須加封而未加封或漏封的，三相電能表每塊罰款100元，單相電能表每塊罰款50元。(“必須加封”:是指校封和裝接封)
15、如發(fā)現職工偽造封印，一經查實確定后，對負責人罰款300元，對造成嚴重損失的，依法移交有關部門。
16、對計量裝置門未加封的，每發(fā)現一次罰款管區(qū)電工50元。
17、各供電所無封鉗領用記錄，每發(fā)現一次對營銷副所長罰款100元。
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1.各部門、區(qū)域要認真保管維護好對講機及其設備，培訓員工正確使用對講系統，以確保小區(qū)內通信信息的暢通。
2.對講機由管理處及保安部領用保管，遵守“誰領用，誰保管，誰損壞，誰負責”的原則，層層落實。
3.對講機由管理處統一編號管理，定期對使用情況進行檢查。
4.各部門必須設立對講機使用登記薄，由部門每天統一發(fā)放、驗收，并做好對講機交接工作。
5.驗收對講機發(fā)現有損壞或故障，必須立即向使用人了解清楚情況，要求使用人提供書面報告，查明原因，根據實際情況處理，屬于人力損壞或遺失須負賠償責任，對蓄意損壞對講機者，視作嚴重違紀處分。
6.領用對講機后必須保持對講機處于開機狀態(tài)，并注意及時更換電池，更換電池時，必須先關機后再更換電池，以保護和延長對講機使用壽命。
7.對講機僅供工作上的聯系，不準用對講機講與工作無關的.事情，不得用對講機講影響管理處形象的說話或泄漏管理處秘密。
8.在公眾場合注意控制對講機音量，避免對客人或業(yè)主造成滋擾。
9.對講機按區(qū)域分頻道使用，各部門需與其它部門聯系工作，可調到被呼叫部門的頻道(工程部)。
10.必須嚴格按對講機的操作規(guī)范使用，發(fā)話時，按信發(fā)話按鈕，發(fā)話完畢后松開發(fā)話按鈕接聽，嚴禁長時間按住發(fā)話按鈕或發(fā)出干擾聲，影響正常通話，如被發(fā)現視作違紀處分。
11.使用對講機時應先報崗位，然后講要找崗位，再說具體事情；使用對講機時應禮貌用語，要求別人辦事時應多用“請”字；接收人收到后應回復“收到”或不清楚時說“請重復”，檢查后回復所查情況，呼叫人回復:“謝謝”。嚴禁用對講機講粗言。
12.對講機須隨身攜帶，小心愛護，使用時應小心輕放，嚴禁手提對講機天線，嚴禁用對講機敲擊硬物，因使用不當造成損壞需賠償。
13.對講機由值班人員使用，嚴禁轉借他人，嚴禁個人攜帶外出，如確有需要，須報主管領導批準。
14.對講機使用過程因接收信號不好，接收雙方聽不清楚時，呼叫三次無反應，其他同事立即轉呼并及時代為轉告。
15.員工在交接班時應做好對講機交接驗收工作，以免出現問題時相互推脫責任。發(fā)現問題應做好記錄并及時上報主管領導加以處理。
集團公司管理制度 17
為使公交廣告健康發(fā)展，維護公司及廣告公司的制度。端正公司職員態(tài)度，鼓勵先進，鞭策后進，提高工作效率，規(guī)范職員的行為準則，更好地經營和管理，根據實際情況，特制定本制度。
1、公司不得違反《廣告法》及公司的規(guī)章制度發(fā)布各項廣告業(yè)務。
2、廣告業(yè)務應根據《廣告法》的有關規(guī)定合法發(fā)布。拒絕發(fā)布不健康、不合法的.廣告內容。
3、公司工作人員應嚴格遵守執(zhí)行公司的各項規(guī)章制度，維護公司的利益。
4、公司職工不得私通外來廣告人員作有損公司利益的事。
5、在使用媒體發(fā)布廣告時，維護好廣告媒體完好、干凈、整潔。
6、嚴格執(zhí)行考勤制度。職工按時上班、下班、不遲到、不早退、不曠工。
7、職工服從管理，聽從工作調派。
8、對待客戶做到熱情、有禮貌、耐心解答、不與客戶爭吵。
9、堅持原則，盡職盡責，認真學習，提高業(yè)務素質。
10、嚴禁違反操作、制作規(guī)程，避免損壞設備、浪費源材料，造成經濟損失。
11、嚴禁工作馬虎，不負責任，忽視質量和安全，避免造成媒體、設備、材料損壞。
12、嚴禁工作懶散、拖拖拉拉、延誤廣告發(fā)布時間，造成經濟損失。
13、愛護、管理好制作設備及材料、避免發(fā)生丟失情況。
14、制作的源材料、嚴格計劃按量供給，避免造成浪費。
15、按期定時對媒體的維護，對有損壞的應及時修整（理）完好。
16、職工不得隱瞞、瞞報有關公司的廣告業(yè)務信息。
17、對有損公司及廣告公司利益及形象的事情，職工有舉報的義務和責任。
18、未經主管人員審查、認可及未簽訂正式合同，任何職工不得私自在公司媒體發(fā)布任何廣告。
19、職工不得私自收取客戶回扣及好處費。
20、業(yè)務員承接的業(yè)務，應及時上報主管人員審批，以免拖延發(fā)布時間。
21、職工出差、外出洽談業(yè)務，不得辦理與工作無關之事。
22、業(yè)務員所結業(yè)務賬務應及時報予財務作賬，不得超過24小時。
23、業(yè)務員所接廣告業(yè)務信息，應作好記錄，并及時向負責人匯報。
集團公司管理制度 18
1、建立登記臺帳，專人負責管理。管理員負責建立和保管本部門工具總臺帳和《工具領用登記表》。
2、工具設備按工作要求，每個技工配備常用、必備的手用工具；各班組配備本專業(yè)常用工具及儀表；機械設備、貴重儀器儀表由庫房統一管理。
3、個人領用工具及更新配置要經部門經理批準，并填寫《工具領用登記表》后，由領用人簽名備案，方能發(fā)放。
4、由員工個人管理的工具，原則上屬本人專用，其他專業(yè)或部門人員借用時，需填寫《內部工具借用登記表》
5、班組領用工具，由領班填寫《工具領用登記表》，專業(yè)主管核實簽字，工程部經理批準后方可領用。如因使用不當或保管不當，造成損壞、丟失，應由借用者負責賠償或及時修復。
6、各班組工具不得私自轉借他人。工程部內班組間借用工具應填寫借條；借用工具應及時歸還，歸還時應整潔、完好，由工具管理人員當場檢驗，工具完好方可收回。
7、班組公用工具要列出清單，每次使用完后應保證整潔、完好，交接班時認真檢查，如有丟失損壞，應追查有關人員的責任。
8、部門管理的`工具包括儀器儀表和機械設備，部門內部使用，須經專業(yè)主管批準，并到管理員處辦理手續(xù)后方能借用。使用者應掌握工具的基本性能及操作要領，對工具精心保管、精心使用。使用前應認真閱讀使用說明書，嚴格按操作規(guī)程操作。
9、部門管理的機械設備、儀器儀表用完后，必須清理干凈，并由庫管員當場驗證完好后方能收回。
10、各類儀器儀表，要保持精密準確，由專人定期檢查、檢修。
11、所有工具必須精心使用，妥善保管。工程部定期組織對部門、班組及個人領用之工具進行檢查。正常使用損壞或到使用年限，須由使用人或管理人寫清情況，報工程部經理，將其修復或以舊換新。由于丟失或使用不當造成工具損壞由責任人按原價賠償。
12、由部門集中管理的工具，屬本部門各專業(yè)共用，由管理員負責管理，經理監(jiān)管。如遇其他部門借用時，需經部門經理批準；外單位租借時，需經部門經理批準。
13、員工調動工作時，由主管監(jiān)督對所管工具進行交接并簽字；主管調動時，由經理監(jiān)督對所管工具進行交接并簽字；并由管理員隨時調整臺帳。
集團公司管理制度 19
1、上崗前要穿好工作服，戴好安全帽，系好安全帶，上崗后要知曉當天的工作量，及時和領導溝通材料的使用量，要認真工作，服從領導，聽從分配，端正勞動態(tài)度，保質保量完成當天領導分配的工作任務。無本工種工作任務，主動申請其它工作，不準以上廁所、吸煙等其它原因變相怠工，如經發(fā)現，按相關條例處罰。
2、按施工標準合理使用原材料，在確保質量安全的'前提下降低成本，杜絕浪費，做到計劃用料，對本工種使用的材料不能亂丟亂放，用后要擺放整齊，并注意防盜、防雨、防潮。
3、要愛護所使用的工具和設備，今年實行誰領用誰保管的原則，按勞動保護和工具領用制度執(zhí)行。
4、安全為了生產，生產必須安全，上崗前必須檢查好一切安全設施是否安全可靠，如馬凳、跳板等一切登高承重的設施，如發(fā)現不安全隱患及時排除，不能及時排除的要和領導溝通，在確保安全的情況下，方可生產。
5、要樹立社會公德，嚴禁任何人偷拿材料送人拉關系，偷拿變賣，一經發(fā)現按處罰條例執(zhí)行。
6、提高自身修養(yǎng)和勞動素質，互相尊重，互相愛護，住宿要保持宿舍的環(huán)境衛(wèi)生，宿舍內不能亂扔垃圾，隨地大小便，不能夜不歸宿，晚10點前必須歸宿，如有事不能按時歸宿，必須事先和領導請假。否則按管理條例處罰，出現一切后果自負。
7、急公司所急，因工作需要加班，不要找借口推托。不請假未參加加班者，按加班工時扣罰工資。
8、團結同志，關心他人，嚴禁酒后上崗，酗酒鬧事，打架斗毆，拉幫結伙，惡語傷人，出工不出力。
9、正常情況下公司不鼓勵加班，如工程急，確需加班，必須事先與主管領導打好招呼，經批準后方可加班，否則不支付加班工資。
10、工地離公司近的職工伙食由公司統一管理，如在外地要嚴格履行財務審批制度，購物有經手、驗收、審核三人組成。
11、嚴格遵守甲方的各項規(guī)章制度。
集團公司管理制度 20
1、公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規(guī)章制度和決定。
2、公司倡導樹立“一盤棋”思想，禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發(fā)展的事情；每個員工都要樹立一榮俱榮，一損俱損的集體主義觀念，要有維護集體榮譽和利益的思想和舉動，對于在集體榮譽和利益面前當“老好人”，“事不關己高高掛起”，私自利用職權之便用公司利益耍好賣乖的領導要免職，員工要調整崗位，直至開除。
3、公司通過發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性和提高全體員工的技術、管理、經營水平，不斷完善公司的經營、管理體系，實行多種形式的責任制，不斷壯大公司實力和提高經濟效益。
4、公司提倡全體員工刻苦學習科學技術和文化知識，為員工提供外出學習、考察的條件和機會，員工要強化自身業(yè)務學習，努力提高員工的整體素質和水平，造就一支思想新、作風硬、業(yè)務強、技術精的農村公司員工隊伍。
5、公司鼓勵員工積極參與公司的.決策和管理，鼓勵員工發(fā)揮才智，提出合理化建議。
6、公司實行“崗薪制”的分配制度，為員工提供收入和福利保證，并隨著經濟效益的提高逐步提高員工各方面待遇；公司為員工提供平等的競爭環(huán)境和晉升機會；公司推行崗位責任制，實行考勤、考核制度，評先樹優(yōu)，對做出貢獻者予以表彰、獎勵。
7、公司提倡求真務實的工作作風，提高工作效率；提倡厲行節(jié)約，反對鋪張浪費；倡導員工團結互助，同舟共濟，發(fā)揚集體合作和集體創(chuàng)造精神，增強團體的凝聚力和向心力。
8、公司領導要以身作則，身先垂范；堅決反對擺官架、打官腔和“假、大、空”行為；堅決反對不懂裝懂，不請示、不匯報，私自“創(chuàng)新”。
9、員工必須維護公司紀律，對任何違反公司章程和各項規(guī)章制度的行為，都要予以追究。
集團公司管理制度 21
第一章總則
第一條為完善集團公司管理制度，逐步建立系統、長效的'管理機制，使企業(yè)內部管理實現科學化、規(guī)范化，同時督促和指導全體員工遵章守紀，保障集團公司各項工作有序進行，根據國家有關法律法規(guī)，并結合集團公司實際，特制定本制度。
第二條凡本公司員工都必須遵守和執(zhí)行本制度中的相關條款，同時享有本制度所規(guī)定的權益。
第三條各單位、部門可依據本制度有關指導原則，結合本單位、部門實際情況制定相關管理細則，報集團公司審核批準后生效。
第二章人力資源管理
�。ㄒ唬┤肆Y源規(guī)劃、編制與定員制度
�。ǘ┱衅钢贫�
�。ㄈ﹦趧雍贤c勞務派遣制度
�。ㄋ模┡嘤栔贫�
（五）勞動紀律、休假與考勤管理制度
�。┛冃Э己酥贫�
�。ㄆ撸┬匠攴峙渲贫�
�。ò耍┍ｋU、福利與保護制度
（九）人員流動制度
�。ㄊ┢渌芾碇贫龋毞Q與職業(yè)資格技能等級、人事檔案、工作證等）
人力資源規(guī)劃、編制與定員制度第一條根據公司整體發(fā)展戰(zhàn)略和經營目標，預測、分析人力資源供給和需求狀況，制訂科學合理的人力資源規(guī)劃。
第二條人力資源部每年年末編制下一年度人力資源規(guī)劃，內容應包括：人員需求預測及配置計劃、員工培訓計劃、工資總額及工資水平計劃、保險福利計劃等，報公司批準后實施。
第三條各部門、單位（以下簡稱各單位）用工實行定崗、定員、定編管理，在保證生產經營正常運行的前提下控制人力成本。
第四條機構設置、調整或撤銷，由人力資源部提出方案，報經理層審核，經董事會批準后實施。
第五條員工定崗定位信息實行月報制度，各單位于每月月底前將次月員工定崗定位調整計劃報人力資源部批準后實施。人力資源部三個工作日內將《員工定位數據信息月報表》報送董事長和總經理。
集團公司管理制度 22
一、為加強考勤管理，維護工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。
二、公司員工必須自覺遵守勞動紀律，按時上下班，不遲到，不早退，工作時間不得擅自離開工作崗位，外出辦理業(yè)務前，須經本部門負責人同意。
三、周一至周六為工作日，周日為休息日。公司機關周日和夜間值班由辦公室統一安排，市場營銷部、項目技術部、投資發(fā)湛、會議中心周日值班由各部門自行安排，報分管領導批準后執(zhí)行。因工作需要周日或夜間加班的，由各部門負責人填寫加班審批表，報分管領導批準后執(zhí)行。節(jié)日值班由公司統一安排。
四、嚴格請、銷假制度。員工因私事請假天以內的（含天），由部門負責人批準；天以內的（含天），由副總經理批準；天以上的，報總經理批準。副總經理和部門負責人請假，一律由總經理批準。請假員工事畢向批準人銷假。未經批準而擅離工作崗位的按曠工處理。
五、上班時間開始后分鐘至分鐘內到班者，按遲到論處；超過分鐘以上者，按曠工半天論處。提前分鐘以內下班者，按早退論處；超過分鐘者，按曠工半天論處。
六、個月內遲到、早退累計達次者，扣發(fā)天的`基本工資；累計達次以上次以下者，扣發(fā)天的基本工資；累計達次以上次以下者，扣發(fā)當月天的基本工資；累計達次以上者，扣發(fā)當月的基本工資。
七、曠工半天者，扣發(fā)當天的基本工資、效益工資和獎金；每月累計曠工天者，扣發(fā)天的基本工資、效益工資和獎金，并給予一次警告處分；每月累計曠工天者，扣發(fā)天的基本工資、效益工資和獎金，并給予記過次處分；每月累計曠工天者，扣發(fā)當月基本工資、效益工資和獎金，并給予記大過次處分；每月累計曠工天以上，天以下者，扣發(fā)當月基本工資、效益工資和獎金，二個月起留用察看，發(fā)放基本工資；每月累計曠工天以上者（含天），予以辭退。
集團公司管理制度 23
1、食堂管理要堅持公正合理、實事求是、不賺不賠、略有節(jié)余的原則。每月克扣伙食節(jié)余500元以上的，食堂負責人罰款200元，炊事員罰50元，透支部分由食堂負責人員全賠。
2、食堂人員不允許把生菜回給干部職工，回一次罰100元；食堂人員如利用食堂幫助他人煮飯菜的罰當事人100元；非食堂人員與食堂人員一起在食堂吃飯或看到熟人打菜少收菜票，發(fā)現一次罰責任人200元，情節(jié)嚴重的'開除。
3、食堂一律采取管帳不管錢，購菜每月輪換制，發(fā)現連續(xù)兩個月買菜者罰200元；購菜至少2人同往，糧油菜全部過磅，虛報貪污雙倍處罰，情節(jié)嚴重者開除出工地。
4、把好食堂衛(wèi)生關，炊事員必須每年體檢一次，操作時穿好工作服、戴好工作帽、口罩；發(fā)現隨地吐痰，切菜賣菜時抽煙等其他不符合衛(wèi)生制度的行為，發(fā)現一次即給以30元罰款 。
5、強調每日每人食油一兩，蛋、雞腿等按原價出售，純蔬菜類每客控制1.5元內，葷菜每客控制在4元內，這幾點作硬性規(guī)定，違反一次罰組長100元，炊事員50元。
6、食堂人員服務態(tài)度端正，待人禮貌、說話和氣，盡量做到飯菜可口有味，保證天天熱水、開水供應，沒有開水、熱水，當天責任人罰款50元。
7、為方便職工，以食堂為單位，設置便民服務部經營煙酒日用品等，原則上不賺不賠；負責小賣部人員，報酬為同等級工種的90%，小賣部所經營的品種一律不賒帳；造成損失責任人負責。
8、職工進食堂勒索炊事員不收菜票，事后不匯報，第一次罰該炊事員200元，第二次罰500元，繼續(xù)下去者開除；對該職工的應付菜票以3倍票價追回，二次重犯者開除。
9、各項目部食堂凡添置一切炊具不得擅自購買，一律由總部后勤負責統一調配。
集團公司管理制度 24
第一條為健全公司內部組織管理機制，逐步完善員工的行為規(guī)范準則，不斷提高員工遵守制度的自覺性，促進公司生產經營各項工作的正常有序進行，同時提高經濟效益以增進福利，調和勞資關系，實現和諧管理，特制定本制度。
第二條遵守國家法令和公司各項規(guī)章制度，服從指揮，聽從安排，認真做好本職工作。
第三條戴好廠牌，準時上下班、按時作息。上班期間，未經許可不準會客。隨帶物品進出廠區(qū)，應主動出示，經門衛(wèi)檢查后，方可通行。違者按有關規(guī)定處罰。
第四條注重儀表，講究禮貌，熱情待人，文明用語，講究衛(wèi)生，愛護公物，團結友愛，互幫互助。
第五條互相學習，取長補短，努力學習文化知識和專業(yè)技術，共同進步，不斷提高工作能力和業(yè)務水平。
第六條講求良好職業(yè)道德，上下一心，富于團隊精神，高效發(fā)揮全廠整體優(yōu)良素質的效應。
第七條視廠為家，勤儉節(jié)約，反對浪費；在廠區(qū)內嚴禁一切煙火；不允許有爭吵、斗毆、大聲喧嘩等現象發(fā)生，勸告不聽者，轉送有關部門并開除出廠。
第八條按時、按質、按量、按耗完成各項工作任務，積極主動改進方法，提出良好的合理化建議，在工作中堅持客觀、公正、務實、高效的原則，以主人翁姿態(tài)全面開展工作。弄虛作假，玩忽職守者從嚴處罰。
第九條在生產作業(yè)中樹立“安全第一”的觀念，集中精力，認真操作，避免不必要的意外事故或對大家身心有危害的.現象發(fā)生，做到增收節(jié)支、增產節(jié)約。
第十條堅守崗位，不得擅離職守。如因病或其它特殊情況，應執(zhí)行請假制度，待批準后方可離去，否則根據有關規(guī)定給予處罰。
第十一條尊重領導，服從領導。如有不同見解，可向公司提出建設性意見和合理化建議，共同研討。
第十二條勇于開拓創(chuàng)新，樹立“質量=客戶滿意=品牌=利潤=回報”的觀念，為公司的發(fā)展作出貢獻。
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