公司差旅管理制度

時間：2023-04-30 10:29:48 管理制度我要投稿

公司差旅管理制度（精選10篇）

　　在社會發(fā)展不斷提速的今天，大家逐漸認(rèn)識到制度的重要性，制度是要求成員共同遵守的規(guī)章或準(zhǔn)則。制度到底怎么擬定才合適呢？下面是小編為大家整理的公司差旅管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

公司差旅管理制度（精選10篇）

　　公司差旅管理制度篇1

　　出差人員必須嚴(yán)守厲行節(jié)約的原則，盡可能地降底差旅的支出，差旅費的報銷實行實報實銷，便必須獲得真實合法有效的票據(jù)。

　　1、出差人員必需按規(guī)定行程出差辦事，不按規(guī)定的行程擅自決定繞道改變行程的，發(fā)生的相關(guān)費用全部由當(dāng)事人承擔(dān)。特殊情況需改變行程的，須提前請示總經(jīng)理批準(zhǔn)并報財務(wù)部備案，否則公司財務(wù)不予辦理相關(guān)報賬手續(xù)。

　　2、住宿費憑出差地住宿發(fā)票，在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)按實際住宿天數(shù)計算報銷。

　　3、出差人員到達(dá)出差目的地至出差住地往返應(yīng)乘座公交車，如情況特殊可乘出租車，憑據(jù)按實報銷。自帶交通工具或接待單位提供交通工具的`不允許報銷交通費

　　4、不允許趁出差之便回家探親辦私事，如確有須要需事先請示總經(jīng)理并獲得批準(zhǔn)，并報財務(wù)部備案，其有關(guān)費用均由個人自理不許報銷。

　　5、凡總經(jīng)理指定執(zhí)行特殊任務(wù)前往外地出差的，其出差費用報銷按特殊情況實報實銷處理。

　　6、凡出差食宿等一切費用已由對方負(fù)擔(dān)的，均不再允許報銷各種費用。

　　7、實際出差天數(shù)超過原計劃天數(shù)的費用，需及時匯報總經(jīng)理并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，否則，財務(wù)部不予報銷。

　　8、外單位人員為我公司臨時辦事，其費用開支，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)可實報實銷。

　　9、出差過程中因業(yè)務(wù)工作需要使用招待費應(yīng)先獲得總經(jīng)理的批準(zhǔn)同意，方可回來后憑據(jù)報銷。

　　公司差旅管理制度篇2

　　一、目的

　　為保證公司出差人員圓滿完成工作，并貫徹高效、勤儉節(jié)約的原則，特制定本規(guī)定。

　　二、適用范圍

　　本規(guī)定差旅費是指公司員工在因公出差期間發(fā)生的車(機)票、交通費、住宿費、途中應(yīng)酬費和伙食補助等相關(guān)費用。

　　三、管理原則

　　差旅費一律納入各部門預(yù)算管理，各部門應(yīng)根據(jù)本部門工作計劃分別就本部門的差旅費編制標(biāo)準(zhǔn)預(yù)算。

　　四、審批權(quán)限及支出標(biāo)準(zhǔn)

　　1、審批權(quán)限:出差借款與報銷審批權(quán)限按公司制度規(guī)定的借款/報銷審批權(quán)限執(zhí)行(見《審批權(quán)限表》)。

　　2、乘車標(biāo)準(zhǔn):

　　行政級別交通工具

　　飛機火車輪船長途汽車

　　副總裁以上級別(含)商務(wù)艙/經(jīng)濟艙軟臥頭等艙據(jù)實報銷

　　部門總監(jiān)經(jīng)濟艙軟硬臥、硬座二等艙據(jù)實報銷

　　其它人員特批硬臥、硬座三等艙據(jù)實報銷

　　備注:表中所述特批系指由其主管上級(即直接審批領(lǐng)導(dǎo))批準(zhǔn)。

　　3、住宿標(biāo)準(zhǔn):

　　a、員工出差地區(qū)有公司簽約酒店的，應(yīng)通過行政部在簽約酒店預(yù)定住房，如無簽約酒店的地區(qū)，需經(jīng)行政部協(xié)調(diào)辦理酒店住宿。

　　b、部門總監(jiān)以下級員工原則上需選擇連鎖商務(wù)型酒店入住，如:如家快捷酒店。

　　c、同性兩人或兩人以上出差前往同一地點辦事的，應(yīng)安排一同住宿，兩人住宿費按一人標(biāo)準(zhǔn)報銷。

　　4、交通費標(biāo)準(zhǔn):(另行通知)

　　5、伙食補助標(biāo)準(zhǔn):(另行通知)

　　五、具體規(guī)定

　　1、出差期間的招待費規(guī)定

　　a、出差期間的招待費包括工作用餐、招待客戶支出、為客戶購買禮品或招待客戶娛樂。

　　b、若出差人員外出用餐、招待客戶用餐或招待客戶娛樂應(yīng)扣減當(dāng)日補助。

　　c、出差期間為客戶購買禮品超過300元應(yīng)附購買禮品的小票。

　　2、帶車出差或由接待單位提供交通工具的規(guī)定

　　a、自帶車出差或由接待單位提供交通工具的，一律不得報銷市內(nèi)交通費。

　　b、自帶車包括外租車輛、私人車輛、公司公用車輛。

　　c、外租車輛出差的需提供租車合同方能報銷;因業(yè)務(wù)需要架私人車輛出差的由直接領(lǐng)導(dǎo)審批可據(jù)實報銷;帶公司公用車輛出差的需附行政部的派車單復(fù)印件據(jù)實報銷。

　　3、員工到外地培訓(xùn)、到公司所屬分公司出差的規(guī)定

　　a、員工到外地參加公司規(guī)定的培訓(xùn)，若公司與培訓(xùn)單位簽訂食宿協(xié)議，由公司或培訓(xùn)單位負(fù)責(zé)食宿支出的，員工不享受伙食補助;若員工自理伙食費支出，則按公司標(biāo)準(zhǔn)發(fā)給伙食補助。

　　b、員工到公司所屬公司出差，當(dāng)?shù)靥峁┯貌蜅l件的，免除伙食補助。

　　六、報銷規(guī)定

　　1、報銷人員應(yīng)在出差回來的當(dāng)月持整理好的單據(jù)就此次出差發(fā)生的相關(guān)費用到財務(wù)部進(jìn)行報銷，同時沖減出差發(fā)生的借款，報銷時間同員工日常費用報銷時間，如在規(guī)定的報銷期間內(nèi)沒有報銷應(yīng)提出說明，否則財務(wù)部有權(quán)對此次出差發(fā)生的借款在該員工當(dāng)月的工資中扣回。

　　2、申請伙食補助的規(guī)定

　　出差人員申請伙食補助，應(yīng)是一個完整出差行程，如出差行程為旅程:北京--上海--廣州，返程:廣州--北京，如報銷人員不能提供一個完整行程的原始單據(jù)，空缺行程所對應(yīng)的伙食補貼應(yīng)經(jīng)部門主管副總裁或總經(jīng)理特批方可發(fā)放，否則不予發(fā)放。

　　3、報銷憑證的要求

　　a、原始憑證的要求:報銷人員應(yīng)提供真實、合法、完整的`原始憑證，往返的車票(機票)應(yīng)與出差期間相對應(yīng)。出差期間的其他票據(jù)都應(yīng)在出差時間段之內(nèi)。例如從北京到上海出差，出差時間從20xx年12月3日到20xx年12月10日結(jié)束，這次出差所報銷的票據(jù)不能超出開始和結(jié)束時間。否則財務(wù)部有權(quán)拒收。

　　b、憑證提交的要求:各項費用的原始單據(jù)應(yīng)按照類別的不同分別進(jìn)行粘貼，粘貼時請按照從左到右的順序粘貼。例如從北京到上海出差，分別發(fā)生機票、交通費、住宿費、業(yè)務(wù)招待費等，應(yīng)按照機票和交通費為一類、住宿為一類、業(yè)務(wù)招待費為一類，分別粘貼在不同的a4紙上。

　　c、對于出差期間給予的差旅費補助，需要提供相應(yīng)金額的發(fā)票方可進(jìn)行報銷(提供發(fā)票不限出差當(dāng)?shù)氐陌l(fā)票，可以提供本地的發(fā)票)。

　　七、本辦法由公司財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。

　　八、本辦法自自公布之日起開始執(zhí)行，原公司有關(guān)差旅費的管理規(guī)定廢止。

　　公司差旅管理制度篇3

　　一、因公出差的辦理程序

　　1、因公出差人員必須事先填寫“出差申請單”，注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽署意見，分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可出差。

　　2、出差人借款需持批準(zhǔn)后的“出差申請單”填寫“用款申請單”，由部門負(fù)責(zé)人簽字擔(dān)保后，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽批，財務(wù)部門負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)后方可借款。

　　3、出差人員回公司應(yīng)在“出差申請單”中情況匯報一欄填寫出差完成情況、并向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報，由分管領(lǐng)導(dǎo)考核結(jié)果，并在“出差申請單”任務(wù)完成情況欄中簽署考核意見。

　　4、審核人員根據(jù)簽有分管領(lǐng)導(dǎo)考核意見的“出差申請單”和有效出差單據(jù)，按費用包干標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，經(jīng)審核后方可報銷差旅費。

　　5、凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線，增加天數(shù)、人數(shù)、改乘交通工具需經(jīng)派出分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后方可報銷。

　　二、費用標(biāo)準(zhǔn)

　　1、對出差人員的補助費、住宿費和市內(nèi)交通費實行“包干使用，節(jié)約歸己，超支不補”的原則；

　　2、對住宿費、市內(nèi)交通費等實行按出差地區(qū)和人員級別分別制定標(biāo)準(zhǔn)（扣除在途時間以每天為標(biāo)準(zhǔn)計算）為：地區(qū)：特區(qū)直轄市省會城市省轄市縣級市及以下

　　3、其余人員1085533、兩人以上出差人員，原則上就隨行高一級人員標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。對于自帶車輛人員，交通補助費予以取消（乘坐出租車辦事需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意）；

　　4、去往集團(tuán)辦事處的人員，出差途中時間超過12小時，伙食補助費按每餐10元標(biāo)準(zhǔn)補助。抵達(dá)后食宿由辦事處承擔(dān)，不享受伙食及住宿包干，如因辦理業(yè)務(wù)路途較遠(yuǎn)，而中途無法返回辦事處就餐，可按每餐10元補助，但需持有辦事處負(fù)責(zé)人的簽字確認(rèn)證明。

　　5、外出參加會議，會議費用中包括食宿時不再享受食、住費用，只享受市內(nèi)交通費。會議費用中不含食宿時，住宿費用按實列支，伙食補助、市內(nèi)交通費按前述標(biāo)準(zhǔn)予以補助。

　　6、外出學(xué)習(xí)、駐廠人員，伙食補助每天16元，期間不享受市內(nèi)交通費、住宿費包干，途中可享受交通、伙食補助費。

　　7、出差當(dāng)日往返可享受全額補助（包括次日晨抵達(dá)本市）。

　　8、出差人員除外出學(xué)習(xí)和駐廠人員，每天補助5元通訊費。特殊情況需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

　　三、幾點具體規(guī)定：

　　1、旅途中未住宿，不享受住宿費包干，只享受伙食，市內(nèi)交通補助費。

　　2、（1）、中午12時前離開本市按全天補助伙食費；

　�。�2）、中午12時后離開本市按半天補助伙食費。

　　（3）、中午12時前抵達(dá)本市按半天補助伙食費；

　　（4）、中午12時后返抵本市按全天補助伙食費。

　　3、旅途中符合乘臥，（從晚八時至次日晨七時之間，在車上過夜6小時以上或連續(xù)乘車時間超過12小時）而未乘座臥鋪，特快按票價50%，其它列車票價60%予以補助。

　　4、在出差過程中因業(yè)務(wù)工作需要使用招待費應(yīng)先征得總經(jīng)理同意，須經(jīng)安排領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)并簽署意見后財務(wù)部方可審核報銷。

　　5、出差人員應(yīng)保留完整車（船）票時間、車次、住宿發(fā)票作為計算費用的依據(jù)，部門負(fù)責(zé)人簽證時要加強對票據(jù)的審核，不是出差途中的費用不予簽報。

　　6、乘坐交通工具的規(guī)定：公司領(lǐng)導(dǎo)（總經(jīng)理、副總經(jīng)理）可乘飛機，火車軟臥（或軟席）、輪船二等艙、出租車。其余人員可乘火車、輪船三等艙以下艙位，如因工作需要乘飛機，火車軟臥或乘輪船二等艙位需經(jīng)總經(jīng)理或財務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)，方可報銷。

　　7、出差人員乘座直達(dá)列車，沒有鋪位區(qū)別的.，允許乘座軟臥（或軟席）。

　　8、駕駛員出差補助標(biāo)準(zhǔn)；司機外出按15元/百公里補助，貨車司機住宿費以省內(nèi)40元/天，省外45元/天的標(biāo)準(zhǔn)支付，小車司機按車同領(lǐng)導(dǎo)及工作人員住同檔次賓館，因特殊情況不能按時返回，應(yīng)說明情況經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后，扣除2天往返時間、等候時間按每天20元給予伙食補助。

　　9、駕駛員外出行車途中的違章罰款一律不準(zhǔn)報銷。

　　10、出差回公司應(yīng)在一星期內(nèi)報帳，超過一星期報銷差費，每一天按30元罰款，若遲報時間超過一個月以上，每一張單據(jù)按每月30元累積加罰（發(fā)票日期），并追究其部門擔(dān)保負(fù)責(zé)人責(zé)任。

　　11、出差時借款，前帳不清、后帳不借，延誤工作責(zé)任自負(fù)，特殊情況由總經(jīng)理特批，對各部門違反規(guī)定給予借款而造成帳務(wù)混亂的，追究財務(wù)經(jīng)辦人及負(fù)責(zé)人的責(zé)任。

　　12、本規(guī)則自發(fā)布之日起執(zhí)行。

　　公司差旅管理制度篇4

　　第一條為加強公司差旅費管理，提高經(jīng)費使用效益，根據(jù)有關(guān)財經(jīng)、稅收法規(guī)和公司財務(wù)管理制度，結(jié)合公司實際制定本辦法。

　　第二條本辦法適用于公司各類員工出差的費用開支管理

　　第三條差旅費由長途交通費、市內(nèi)交通費、住宿費和出差補助四部分組成。

　　（一）長途交通費：指出差人員乘坐飛機、火車、輪船、長途汽車等交通工具所發(fā)生的車、船、機票費和相關(guān)手續(xù)費。

　�。ǘ┦袃�(nèi)交通費：指出差人員到達(dá)目的地后，或在中轉(zhuǎn)地搭乘市內(nèi)交通工具所發(fā)生的車船費用。

　�。ㄈ┳∷拶M：指出差人員因工作事由及路途限制，不能于當(dāng)日返回公司所發(fā)生的住宿費用。

　　（四）出差補助：指出差人員在出差期間按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放的住勤補助和公雜費補助。

　　第四條公司員工出差需在公司OA系統(tǒng)屢行審批手續(xù)，中層及中層以下人員審批流程為：出差人員-部門負(fù)責(zé)人-主管副總，總經(jīng)理助理及以上人員審批流程為：出差人員-主管副總-總經(jīng)理。

　　出差必須執(zhí)行批準(zhǔn)的路線，繞道費用及非因工作需要的參觀、旅游費用均由個人自理。

　　第五條出差人員發(fā)生的長途交通費、市內(nèi)交通費、住宿費，在標(biāo)準(zhǔn)限額內(nèi)憑正規(guī)發(fā)票報銷，超額部分由個人自理，出差補助根據(jù)出差時間和標(biāo)準(zhǔn)核發(fā)。董事長及總經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)干部因公出差的差旅費在合理、節(jié)約的原則下可據(jù)實報銷，不再發(fā)放出差補助。

　　第六條出差人員長途乘坐交通工具的準(zhǔn)乘標(biāo)準(zhǔn)：

　�。ㄒ唬┒麻L及總經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)干部因公出差可乘坐火車軟臥、高鐵、動車及輪船一等（廂、座）倉；總經(jīng)理可乘坐飛機經(jīng)濟艙，董事長可乘坐頭等艙（商務(wù)艙），其他人員乘坐飛機須經(jīng)總經(jīng)理或董事長批準(zhǔn)。

　�。ǘ└笨偨�(jīng)理、董事會秘書及總經(jīng)理助理因公出差可乘坐火車軟臥，高鐵、動車及輪船二等（廂、座）倉；中層以下人員出差可乘坐火車硬臥、動車及輪船二等（廂、座）倉；

　　（三）所有人員乘坐火車連續(xù)乘坐八個小時以上的或從晚上八時起至次日晨七時之間，在車上連續(xù)乘坐六個小時以上的方可購買同席臥鋪車票。

　　第七條出差人員到達(dá)目的城市后的市內(nèi)交通必須乘坐公交或地鐵，不允許乘坐出租車或黑車。

　　第八條出差人員到各地區(qū)的住宿標(biāo)準(zhǔn)及出差補助標(biāo)準(zhǔn)如下：

　　表：

　�。ㄒ唬┕締T工出差實際發(fā)生的住宿費低于上述標(biāo)準(zhǔn)的，節(jié)約部分的.差額補給個人，沒有住宿發(fā)票的不補，超過住宿標(biāo)準(zhǔn)的個人自理。出差同時到兩個級別市以上的住宿費按表列標(biāo)準(zhǔn)分別計算。副總及以上人員出差若有陪同人員的，準(zhǔn)許一人住宿標(biāo)準(zhǔn)按所陪同人員執(zhí)行。

　�。ǘ┕ぷ魅藛T出差參加會議或培訓(xùn)學(xué)習(xí)統(tǒng)一安排食宿的，按會務(wù)費或培訓(xùn)費發(fā)票據(jù)實報銷，公司一律不再報銷期間的住宿費用及出差補助；若費用發(fā)票中不含食宿費用的，公司可按出差所在地標(biāo)準(zhǔn)予以補助。

　�。ㄈ┦袌龇⻊�(wù)部各現(xiàn)場人員發(fā)放現(xiàn)場補助，每人每天補助8元，負(fù)責(zé)調(diào)試及工程負(fù)責(zé)人每天補助15元（現(xiàn)場正常后取消）

　　第九條各部門若需帶車出差的必須填寫出差用車審批單并報總經(jīng)理批準(zhǔn)，由辦公室統(tǒng)一安排，出差歸來結(jié)算車輛費用必須由辦公室審核簽字確認(rèn)。

　　第十條各單位要加強對差旅費的管理，一般業(yè)務(wù)盡量用電話或電子商務(wù)等形式聯(lián)系，確需出差的人員，事先確定出差地點、任務(wù)、路線及時間，返回后主管領(lǐng)導(dǎo)要認(rèn)真把關(guān)。出差期間，非因工作需要參觀學(xué)習(xí)、旅游的費用，一律由個人自理。差旅費預(yù)算定額按公司文件執(zhí)行，原則上不得突破，若定額確實不足時，須逐級報總經(jīng)理批準(zhǔn)調(diào)整。

　　公司差旅管理制度篇5

　　為了更好地調(diào)動業(yè)務(wù)人員的極積性.保證公司出差人員在外工作與生活的基本需要，提高各類業(yè)務(wù)人員的辦事效率,有效控制差旅費用的支出,根據(jù)目前運行中存在的實際情況.特作部份適當(dāng)調(diào)整,修定本辦法.從頻布之日起生效.原規(guī)定同時廢止

　　一、費用開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)

　　1、總體原則：對出差人員的補助費、差旅費實行“包干使用，節(jié)約歸己，超支不補”的原則。

　　2、開支范圍：包括出差地點的`市內(nèi)交通費、住宿費用、伙食費用、電話費用及其他零星費用開支.實行包干制

　　3、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)：

　　(1)十堰市內(nèi)及城區(qū)以及周邊五縣一市銷售出差補助150元/天，季度考核不通過者(0銷售業(yè)績)扣發(fā)1次補助。

　　(2)十堰市區(qū)以外城市180元/天.季度考核不通過者(0銷售業(yè)績)扣發(fā)1次補助。

　　(3)上海、廣東、北京地區(qū)銷售補助230元/天，季度考核不通過者(0銷售業(yè)績)扣發(fā)1次補助。

　　(4)公司報銷異地往返火車票、長途客車票，并以車票時間計算實際出差補助天數(shù)。

　　(5)招待客戶招待費用5個人以上不能超過500元，5人以下不能超過300元。特殊客戶需報董事長事前批準(zhǔn)方可超標(biāo).不能先斬后奏

　　二、辦理程序及報銷辦法

　　1、省內(nèi)(不含十堰城區(qū))、省外出差人員必須事先填寫“差旅費(備用金)借款單”，注明出差地點、事由、預(yù)計天數(shù)、所需資金，經(jīng)部門主管審核簽字，及主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可差旅費借款。

　　2、財務(wù)審核人員根據(jù)簽有領(lǐng)導(dǎo)審批意見的差旅費報銷單，附有效出差單據(jù)，按費用包干標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，經(jīng)審核后報銷差旅費。

　　3、凡與原出差規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的，需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后方可報銷。

　　4、出差返回公司應(yīng)在三天內(nèi)報賬，超過三天報銷差費，每超過一天考核一天補助，一星期以上，不予報銷，后果自負(fù)。

　　5、出差借款，本著“前賬不清、后賬不借”的原則，延誤工作責(zé)任自負(fù)，(特殊情況由公司領(lǐng)導(dǎo)特批)，對違反規(guī)定給予借款而造成賬務(wù)混亂的，追究財務(wù)經(jīng)辦人的責(zé)任。

　　6、中午12時前離開本市按全天補助;中午12時后離開本市按半天補助;中午12時前抵達(dá)本市按半天補助;中午12時后返抵本市按全天補助。

　　7、出差人員應(yīng)按最簡便快捷的線路乘坐車船，不得繞行。出差期間經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀、游覽，其繞行期間多支付的費用均由個人自理，期間按事假考勤。

　　三、其他規(guī)定

　　1、十堰市內(nèi)經(jīng)營、或在出差過程中因業(yè)務(wù)工作需要使用業(yè)務(wù)招待費，應(yīng)事先經(jīng)部長同意，并由公司領(lǐng)導(dǎo)簽署核準(zhǔn)金額意見，方可執(zhí)行。財務(wù)部依據(jù)報銷程序(原始單據(jù)注明：單位名稱及準(zhǔn)確的日期、金額)審核報銷。

　　2、出差人員應(yīng)保留完整車票、住宿、招待費等費用票據(jù)作為核銷費用的依據(jù)。

　　3、隨公司領(lǐng)導(dǎo)一同出差人員費用由公司領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)一到財務(wù)核銷。

　　4、外出參加會議，會議費用中包括食宿時不再實行包干辦法。會議費用中不含食宿時，按標(biāo)準(zhǔn)予以補助。

　　5、出差人員預(yù)借差旅費最高限額2000元/次。

　　6、售后服務(wù)出差補助比照上述標(biāo)準(zhǔn)同級執(zhí)行(發(fā)生的運費及安裝調(diào)試費用應(yīng)計入銷售計價當(dāng)中)。

　　本辦法自董事會通過之日起開始施行。

　　公司差旅管理制度篇6

　　一、總則

　　1、為加強公司差旅費管理，規(guī)范差旅費報銷程序和標(biāo)準(zhǔn)，提高工作效率，

　　結(jié)合公司實際情況，特制訂《差旅費報銷制度》。

　　2、本制度規(guī)定的出差是指公司員工因公，保證出差人員工作與生活的需要。本制度適用公司所有員工。

　　二、出差審批

　　1、出差人員應(yīng)填寫《出差審批單》，報經(jīng)部門負(fù)責(zé)人或總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。出差超過核準(zhǔn)天數(shù)時，應(yīng)請示批準(zhǔn)人核準(zhǔn)，否則超期部分不予補貼。臨時出差不能及時填寫《出差審批單》時，可在費用報銷單粘貼單上注明“臨時出差”。

　　2、出差審批權(quán)限：

　　（a）分管經(jīng)理出差由總經(jīng)理審批；

　�。╞）部門負(fù)責(zé)人出差由分管經(jīng)理或總經(jīng)理審批；

　�。╟）其他員工出差，由所在部門負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)，分管經(jīng)理審批。

　　三、差旅費支出內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)

　�。ㄒ唬┎盥觅M報銷內(nèi)容：公司員工出差報銷的差旅費包括在途交通費、住宿費、生活補助、通訊費等。

　�。ǘ┩党霾畹攸c交通費標(biāo)準(zhǔn)

　　1、乘坐交通工具：員工往返出差地點一般乘坐火車、汽車、動車，需乘坐飛機時，應(yīng)在出差審批表中注明，經(jīng)批準(zhǔn)后方可乘坐。未經(jīng)批準(zhǔn)，乘坐者超出部分由自己負(fù)擔(dān)。

　　2、在途交通費：出差人員乘坐火車，從當(dāng)日晚8時至次日晨7時乘坐6小時以上的，或連續(xù)乘坐8小時以上的，應(yīng)乘臥鋪。

　　3、出差人在當(dāng)?shù)厮俗墓�、打車費用據(jù)實報銷，乘坐出租車時需在票據(jù)背面注明起止地點和情況說明，核實后予以報銷。

　�。ㄈ┳∷藜把a貼標(biāo)準(zhǔn)

　　1、出差天數(shù)。出差天數(shù)以往返車、船票或飛機票時間為準(zhǔn)，所乘交通工具晚點時，以實際出發(fā)或往返時間為準(zhǔn)。出差天數(shù)以中午12：00為界限，以車、船票的時間為準(zhǔn)。出發(fā)時間在12：00以前的，出差天數(shù)為一天，反之為半天。出差返回時間在22：00前的（以票面時間為準(zhǔn)），第二天照常上班；出差返回時間超過22：00而未超過次日6：00的，第二天休息半天。

　　2、住宿費：住宿費參照地區(qū)標(biāo)準(zhǔn)給予報銷，住宿費按實際住宿天數(shù)平均計算，以車、船票時間為準(zhǔn)。

　　3、出差補貼：餐費及住宿費160元/天，乘坐交通工具憑票報銷；自己開車憑公里數(shù)0。9元/公里。

　　四、報銷程序

　　1、報銷人把與差旅費相關(guān)的所有票據(jù)全部粘貼在《差旅費報銷單》的.后面，所有票據(jù)應(yīng)整潔、無涂改、粘貼整齊，報銷內(nèi)容填寫正確。

　　2、報銷人持《差旅報銷單》和粘貼、計算完整的報銷單據(jù)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，到財務(wù)部由財務(wù)人員按公司有關(guān)規(guī)定進(jìn)行復(fù)核。

　　3、持財務(wù)人員審核完畢后的有關(guān)單據(jù)交總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理審批；

　　4、報銷人全部審核完畢后到出納人員進(jìn)行報銷。

　　公司差旅管理制度篇7

　　根據(jù)上級有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本公司實際情況，本著既勤儉節(jié)約、開支，又要保證出差人員工作與生活需要的原則，制訂本制度。

　　一、本辦法適用于本公司因公出差支領(lǐng)旅費的員工

　　二、出差旅費分交通費、宿費及特別費三項

　　1、交通費系指火車、汽車、飛機等費用。

　　2、膳宿費系指膳食費及宿費。

　　3、特別費系指因公支付郵

　　三、員工因公出差，應(yīng)事先填明員工出差申請單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核并呈報總經(jīng)理批準(zhǔn)后出差，如因事情緊急而未及時填表，須事先由部門負(fù)責(zé)人口頭報告總經(jīng)理

　　等返回公司后，應(yīng)立即補辦手續(xù)，員工出差報支表的處理程序如下：

　　1、出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預(yù)支金額，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后呈報總經(jīng)理批準(zhǔn)。

　　2、出差人憑核準(zhǔn)的預(yù)支金額，填寫借款單，向財務(wù)部預(yù)支差旅費。

　　3、出差人返回后7日內(nèi)應(yīng)填寫差旅費報銷單，注明實際出差日期、起始訖地點、工作內(nèi)容、報支項目、金額等，由所屬部門和財務(wù)部負(fù)責(zé)人審核后報總經(jīng)理批準(zhǔn)，由財務(wù)部在報銷時沖銷預(yù)支數(shù)。

　　四、差旅費按業(yè)務(wù)需要按崗位職務(wù)分成如下：

　　1、享受總經(jīng)理以上待遇的人員，差旅費實報實銷。

　　2、享受副總經(jīng)理和總工程師待遇的人員，宿費上限150元/日。

　　3、享受部門負(fù)責(zé)人待遇的.人員，宿費上限100元/日，其他人員宿費上限80元/日，另伙食補助30元/天。交通費以經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)的交通方式依票據(jù)實報實銷。

　　4、公司員工出差期間，確因工作需要宴請時，需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)，依票據(jù)實報實銷，同時取消當(dāng)日伙食補助。

　　5、公司員工出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用，由個人自理。

　　公司差旅管理制度篇8

　　1、總則

　　為規(guī)范公司出差行為，提高工作效率，加強差旅費及有關(guān)費用開支的控制與管理，特制定本制度。

　　2、出差管理

　　2.1出差的申請、登記及報銷時限

　　2.1.1員工出差應(yīng)填寫出差申請表，出差申請表必須詳細(xì)填寫出差任務(wù)、出差地點，公司特別委派的出差及參觀學(xué)習(xí)還應(yīng)填寫出差所要達(dá)到的目的。

　　2.1.2出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視業(yè)務(wù)需要安排，由分管領(lǐng)導(dǎo)核定。

　　2.1.3出差人員憑核準(zhǔn)的出差申請表向財務(wù)部借支相應(yīng)數(shù)額的備用金，按審批流程簽批后支取。

　　2.1.4員工出差以及返回公司，應(yīng)到綜合部辦理登記。

　　2.1.5員工出差返回公司后應(yīng)在3個工作日內(nèi)(本市業(yè)務(wù))及5個工作日內(nèi)(市外業(yè)務(wù))限時報銷。凡超過報銷時限的，按日加收0.05%的罰息并由經(jīng)辦人寫出書面說明，報總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)人簽署意見后給予報銷。

　　2.2出差審批權(quán)限

　　2.2.1一般員工出差由分管領(lǐng)導(dǎo)審核，派遣長期駐外人員應(yīng)報總經(jīng)理或董事長審批。

　　2.2.2部門經(jīng)理助理以上人員出差由總經(jīng)理或董事長審批。

　　2.2.3銷售人員異地出差，應(yīng)電話向銷售經(jīng)理申請，并由經(jīng)理安排行政人員代辦出差申請和出差審批。

　　2.3出差交通工具

　　2.3.1公司領(lǐng)導(dǎo)出差可使用公司車輛，其他人員在發(fā)生緊急、重要事務(wù)時可申請使用本公司車輛。

　　2.3.2員工出差以乘坐火車、汽車、輪船為主，一般員工不得乘坐飛機，公司領(lǐng)導(dǎo)在事務(wù)緊急或路程較遠(yuǎn)情況下，經(jīng)總經(jīng)理審批后可乘坐飛機。

　　3.差旅費管理辦法

　　3.1臨時出差

　　3.1.1出差紀(jì)律

　　3.1.1.1臨時出差一般指出差地在合肥市以外，如出差地在長豐、肥東、肥西，且當(dāng)日不能回合肥市的也可視為臨時出差。

　　3.1.1.2員工出差未按規(guī)定乘坐交通工具的，費用超支部分由個人承擔(dān)。

　　3.1.1.3出差路線的選擇以最佳路線為準(zhǔn)，如出差人員繞道到旅游地或回家，繞道部分的車船費由個人承擔(dān)。

　　3.1.1.4出差途中，出差人員因病或其它不可抗力原因不能按期回公司，應(yīng)電話申請延期，不得因私事借故延長出差時間，否則，除不報銷差旅費外，同時視情節(jié)輕重給予處罰。

　　3.1.2差旅費補助

　　3.1.2.1員工出差，除車、船、飛機等交通費外，住宿費、誤餐費、市內(nèi)交通費和其它雜費實行包干制，補助標(biāo)準(zhǔn)詳見表二《員工差旅費補助標(biāo)準(zhǔn)一覽表》。

　　3.1.2.2上述3.1.2.1條款中市內(nèi)交通費指出差地市內(nèi)交通車票費，在第3條款差旅費管理辦法中，市內(nèi)交通費含義相同。

　　3.1.3差旅費報銷的有效憑證

　　3.1.3.1乘坐火車、汽車、輪船應(yīng)出具鐵路局、汽車公司、輪船公司印制的車船發(fā)票。

　　3.1.3.2住宿應(yīng)有賓館填制的'服務(wù)業(yè)發(fā)票，收據(jù)不得作為報銷憑證。

　　3.1.3.3車船及住宿發(fā)票要與出差時間、出差地點相吻合。

　　3.1.3.4車船及住宿發(fā)票丟失，應(yīng)由個人寫出書面說明，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)或同行人證明后方可報銷，否則個人負(fù)擔(dān)丟失部分的費用。

　　3.1.4住宿費包干管理

　　3.1.4.1住宿費按出差人員實際住宿天數(shù)發(fā)放補助，補助標(biāo)準(zhǔn)見《員工差旅費補助標(biāo)準(zhǔn)一覽表》。連續(xù)乘車超過8小時并在車上過夜，乘坐火車硬座按以下標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放補貼：特快補助10元/夜，直快補助20元/夜，慢車補助30元/夜;乘坐硬臥按乘坐硬坐的60%發(fā)放;乘坐汽車按照慢車補助30元/夜的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放。銷售人員不執(zhí)行此項規(guī)定。

　　3.1.4.2住親戚朋友家或其它方式自行解決住宿的，按住宿標(biāo)準(zhǔn)的60%發(fā)放。

　　3.1.4.3出差參觀、學(xué)習(xí)、考察，由主辦單位或受訪單位統(tǒng)一安排住宿的，如果收取費用可據(jù)實報銷，如不收取費用則不再補助、報銷住宿費。

　　3.1.5誤餐費包干管理

　　3.1.5.1員工出差誤餐費按實際天數(shù)計發(fā)，不滿一天按半天計算。

　　3.1.5.2員工如已享受出差誤餐費，不再享受正常上班誤餐費(按出差天數(shù)扣除)。

　　3.1.5.3員工出差期間繞道回家不計發(fā)誤餐費(繞道時間超過1天以上的，耽擱時間按事假處理，期間內(nèi)的所有費用在報銷時扣除)。

　　3.1.5.4外出學(xué)習(xí)、培訓(xùn)，誤餐費按50%執(zhí)行。

　　3.1.5.5出差期間如因業(yè)務(wù)原因需要招待業(yè)務(wù)單位，須事先電話請示有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)�；毓竞笤傺a辦審批手續(xù)，同時按每百元業(yè)務(wù)招待費扣減個人誤餐補助10元。否則，財務(wù)不予報銷。

　　3.1.6市內(nèi)交通費及其他雜費包干管理

　　3.1.6.1出差期間市內(nèi)交通費及其它雜費按實際天數(shù)計發(fā)，不滿一天按半天計算。

　　3.1.6.2自帶公司車輛出差，不補助市內(nèi)交通費及其它雜費。

　　3.1.6.3員工出差繞道回家不補助市內(nèi)交通費及其它雜費。

　　3.1.6.4外出參觀、學(xué)習(xí)按標(biāo)準(zhǔn)的50%執(zhí)行。

　　3.1.7其他規(guī)定

　　3.1.7.1公司領(lǐng)導(dǎo)一人單獨出差，住宿費可在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上提高50%。

　　3.1.7.2一般員工與公司領(lǐng)導(dǎo)隨行，有一人可按公司領(lǐng)導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)享受補助。

　　3.1.7.3一般員工出差如住宿費實報實銷，誤餐費、市內(nèi)交通費及其它雜費按對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的50%執(zhí)行。

　　3.1.7.4因工作需要全程陪同外單位人員出差，經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)人批準(zhǔn)后可據(jù)實報銷，但陪同人員不再享受各種補助。

　　本規(guī)定由綜合部制定，報總經(jīng)理審批后生效執(zhí)行。修正時亦同。

　　公司差旅管理制度篇9

　　為加強和規(guī)范差旅費管理，根據(jù)河南省省直機關(guān)差旅費相關(guān)規(guī)定，結(jié)合醫(yī)院實際情況，近期我院修訂了差旅費管理辦法。

　　和原文件相比，有以下幾個方面變化：

　　一、住宿費限額標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整。由150元/天提高到330元/天(省內(nèi))、310-350元/天(省外)。

　　二、補助標(biāo)準(zhǔn)提高。伙食補助由50元/天提高到100元/天;公雜費由30元/天提高到80元/天。

　　三、明確了審批流程。我院職工外出學(xué)習(xí)、參加會議、進(jìn)修前，需先經(jīng)部室主任、主管部門、主管院領(lǐng)導(dǎo)簽批。

　　四、規(guī)范了報銷票據(jù)的要求。報銷發(fā)票的名稱、填制日期、經(jīng)濟業(yè)務(wù)內(nèi)容、數(shù)量、單價和金額等要素要齊全，票據(jù)加蓋“發(fā)票專用章”或“財務(wù)專用章”;進(jìn)修學(xué)習(xí)還需附主管部門出具“進(jìn)修學(xué)習(xí)考核表”。

　　五、改變差旅費支付方式。研究院工作人員報銷轉(zhuǎn)入公務(wù)卡;醫(yī)院工作人員報銷原則上轉(zhuǎn)入工資卡內(nèi)。

　　公司差旅管理制度篇10

　　一、本辦法適用于本公司因公出差支領(lǐng)旅費的員工。

　　二、出差旅費分交通費、膳宿費及特別費三項：

　　1、交通費系指火車、汽車、飛機等費用。

　　2、膳宿費系指餐費及住宿費。

　　3、特別費系指因公支付郵電或招待費等。

　　三、員工因公出差，應(yīng)事先填寫員工出差申請單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核并呈報總經(jīng)理批準(zhǔn)后出差，如因事情緊急而未及時填表，須事先由部門負(fù)責(zé)人口頭報告總經(jīng)理，等返回公司后，應(yīng)立即補辦手續(xù)，員工出差報支表的.處理程序如下：

　　1、出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預(yù)支金額，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后呈報總經(jīng)理批準(zhǔn)。

　　2、出差人憑核準(zhǔn)的預(yù)支金額，填寫借款單，向財務(wù)部預(yù)支差旅費。

　　3、出差人返回后7日內(nèi)應(yīng)填寫差旅報銷單，注明實際出差日期、起始訖地點、工作內(nèi)容、報支項目、金額等，由所屬部門和財務(wù)部負(fù)責(zé)人審核后報總裁批準(zhǔn)，由財務(wù)部在報銷時沖銷預(yù)支數(shù)。

　　四、其他

　　1、公司員工出差期間，確因工作需要宴請時，需經(jīng)事業(yè)部總經(jīng)理核準(zhǔn)，依票據(jù)實報實銷，同時取消當(dāng)日伙餐費補助。

　　2、不同級別人員一同出差，差旅費標(biāo)準(zhǔn)一般按領(lǐng)導(dǎo)指示標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，并堅持從眾、節(jié)省原則。

　　3、公司員工出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用，由個人自理。

　　五、附則

　　1、本制度由運營事業(yè)部起草;

　　2、本制度解釋權(quán)修訂權(quán)歸運營事業(yè)部;

　　3、本制度經(jīng)總裁審批下發(fā)后執(zhí)行;

　　4、若本制度與以往制度存在異議，以本制度為準(zhǔn);