財務單據(jù)管理制度

　　在不斷進步的社會中，制度對人們來說越來越重要，制度是指在特定社會范圍內(nèi)統(tǒng)一的、調(diào)節(jié)人與人之間社會關系的一系列習慣、道德、法律(包括憲法和各種具體法規(guī))、戒律、規(guī)章(包括政府制定的條例)等的總和它由社會認可的非正式約束、國家規(guī)定的正式約束和實施機制三個部分構(gòu)成。擬起制度來就毫無頭緒？下面是小編收集整理的財務單據(jù)管理制度，僅供參考，歡迎大家閱讀。

　　財務單據(jù)管理制度1

　　為嚴格控制公司財務制度，杜絕財務漏洞;現(xiàn)對前臺發(fā)票及單據(jù)傳遞及保存如下規(guī)定：

　　1.前臺各種重控單據(jù)必須連號使用，存根聯(lián)單獨連號保存隨時備查。

　　2.每份賬單審核后須保證原始資料完整，收據(jù)存根齊全。

　　3.前臺賬務資料按日歸類，每月匯總，由日審標示后存檔封存。

　　4.前臺賬務資料封存后完整保存，需處理時由日審專人在前臺主管的監(jiān)督下進行。

　　5.前臺人員必須保證客人賬務資料的保密性，不得隨意透露他人。

　　6.其它客人重要賬務單據(jù)，如信用卡預授權(quán)單的`保存須按照其業(yè)務單位運作特性制訂保存周期。(信用卡授權(quán)單及簽購單保存期為入賬日起一年。)

　　7.每日收入報表由夜審完成并由次日上報店會，由日審于次日對其進行賬務調(diào)整，并在次月初完成月收入的調(diào)整工作。

　　8.調(diào)整后的收入報表由日審保管至少兩年，以便進行收入及營業(yè)分析及預算。

　　9.前臺單據(jù)及收入報表由專人管理，嚴禁隨意透露。

　　10.客人持本店收據(jù)要求補開發(fā)票或查詢賬目時，前臺賬務人員有義務幫助客人辦理，不得以任何理由推脫，當賬務發(fā)生期超過半年時，以電腦資料為準并上報前臺主管。

　　11.公司為客人提供的服務項目在客人付清時按照客人要求為客人開具發(fā)票;發(fā)票金額要真實、準確，可以少于實際金額，但不得超過實際消費。

　　12.正確開具發(fā)票后，將發(fā)票存根聯(lián)訂在消費賬單上備查;除前臺外的各個收款點須將賬單客人留存聯(lián)收回并訂在發(fā)票記賬聯(lián)后。(以上內(nèi)容為手工開據(jù)的發(fā)票適用—目前很多發(fā)票為機打發(fā)票，無發(fā)票記帳聯(lián)的應將存根聯(lián)訂在消費賬單上備查)

　　13.當工作中出現(xiàn)問題不能依靠本制度解決時，以國家相關會計制度為準則，并及時上報前臺主管或其他財務部有關領導解決。

　　以上規(guī)定前臺賬務人員須嚴格執(zhí)行，凡因違反上述規(guī)定而影響本店聲譽或使公司受到利益損失者，由當事人承擔全部刑事責任并負責公司的經(jīng)濟損失;上報店級領導處理;公司保留對當事人采取法律行動的權(quán)利。

　　財務單據(jù)管理制度2

　　1、酒水單由出納在倉庫領取，并記錄編號，由收銀主任向出納領取，簽字確認。

　　2、收銀主任將領取酒水單編號記錄在案，分發(fā)至各收銀臺由領取人確認。

　　3、收銀員使用完酒水單，將最后一聯(lián)上交收銀主任銷號。

　　4、遺失酒水單中的任何一聯(lián)，填取行政處罰單，金額為50元。

　　5、酒水單如有涂改，必須由主任級以上簽字。作廢必須由經(jīng)理以上簽字。

　　6、收銀員在領取酒單時，應核對編號、頁數(shù)，如當時不提，一切后果自負。

　　7、結(jié)賬單由出納向倉庫領取，并記錄編號，由收銀部長向出納領取，簽字確認。

　　8、收銀部長應記錄使用結(jié)帳編號，并每日進行使用銷號。

　　9、若結(jié)帳單遺失任何一聯(lián)或完全遺失以罰款500元為處罰。

　　10、單據(jù)涂改、取消需樓面部長簽字或確認，作廢需行政總經(jīng)理以上簽字確認。

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