小企業(yè)管理制度
在當今社會生活中,需要使用制度的場合越來越多,制度是一種要求大家共同遵守的規(guī)章或準則。那么相關的制度到底是怎么制定的呢?下面是小編幫大家整理的小企業(yè)管理制度,希望能夠幫助到大家。
小企業(yè)管理制度1
1、協(xié)助綜合辦公室主任做好公司后勤事務,包括:文件處理、接聽并記錄電話、接待來訪顧客或潛在顧客、維護保養(yǎng)電腦、打印、復印等辦公設備;
2、協(xié)助上級主管做好人力資源規(guī)劃、需求預測,人事檔案、文檔管理;
3、管理公司內(nèi)部相關的`文件;
4、分析管理體系實際中存在的問題,并提出或改進原有的管理工作流程或管理制度及管理模式,使公司管理體系處于高效運行中;
5、傳達、貫徹、執(zhí)行公司的管理制度并進行監(jiān)督;
6、會務安排或做好會議紀錄;
7、改進管理手段、優(yōu)化工作流程、簡化匯報程序、提高工作效率;
8、完成上級領導下達的其它工作任務。
小企業(yè)管理制度2
一、目的:
為加強采購計劃管理,規(guī)范采購工作,保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動所需物品的正常持續(xù)供應,降低采購成本,特制定本制度。
二、適用范圍:
本制度適用于公司對外采購與生產(chǎn)經(jīng)營有關的經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料及非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購(以下統(tǒng)稱為采購物品)。
三、職責權限:
1、總經(jīng)理負責采購管理制度的審批;
2、分管副總、財務總監(jiān)負責采購管理制度的`審核;
3、人力資源行政部負責采購管理制度的制定。
4、經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品(物資)的采購由企管部負責;非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購由人力資源行政部負責。
四、采購原則:
1、詢價比價原則物品采購必須有三家以上供應商提供報價,在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估,并與供應商進一步議定最終價格,臨時性應急購買的物品除外。
2、一致性原則:
采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下,采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致,經(jīng)審核后,差值不得超過請購量的5—10%。
3、低價搜索原則:
采購人員隨時搜集市場價格信息,建立供應商信息檔案庫,了解市場最新動態(tài)及最低價格,實現(xiàn)最優(yōu)化采購。
4、廉潔原則:
(1)自覺維護企業(yè)利益,努力提高采購物品質量,降低采購成本。
(2)廉潔自律,不收禮,不受賄,不接受吃請,更不能向供應商伸手。
(3)嚴格按采購制度和程序辦事,自覺接受監(jiān)督。
(4)加強學習,廣泛掌握與采購業(yè)務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。
(5)工作認真仔細,不出差錯,不因自身工作失誤給公司造成損失。
5、招標采購原則:
凡大宗或經(jīng)常使用的物品,都應通過詢議價或招標的形式,由企管、財務等相關部門共同參與,定出一段時間內(nèi)(一年或半年)的供應商、價格,簽訂供貨協(xié)議,以簡化采購程序,提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品,除縮短招標間隔時限外,還應隨時掌握市場行情,調整采購價格。
6、審計監(jiān)督原則:
采購人員要自覺接受財務部或公司領導對采購活動的監(jiān)督和質詢。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為,公司有權對相關人員依照公司《員工獎懲制度》等進行處罰直至追究其法律責任。
小企業(yè)管理制度3
一、目的
加強采購業(yè)務工作管理,做到有章可循,預防采購過程中的各種弊端,降低采購成本,提高采購業(yè)務的質量和經(jīng)濟效益。
二、范圍
本制度適用于公司所有物品(原材料、輔料、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用品、辦公用品)或勞務(技術、服務等)的采購。
三、職責
3.1市場部根據(jù)銷售訂單編制銷售計劃并下發(fā)相關部門。
3.2生產(chǎn)技術部根據(jù)市場部銷售計劃,編制原輔材料需求清單。負責制版、模具、量板等外包產(chǎn)品、技術服務以及其它外協(xié)業(yè)務采購申請及計劃的編制。
3.3供應部根據(jù)生產(chǎn)部門報送的材料需求清單,核實倉庫存量,結合材料庫存安全定額,編制采購計劃,報經(jīng)總經(jīng)理批準后組織采購。
3.4辦公室負責編制公司勞保、辦公用品的采購和辦公用品日常維修申請計劃。
3.5設備工程部依據(jù)公司固定資產(chǎn)投資計劃、設備運行狀況以及生產(chǎn)經(jīng)營需要編制設備的采購、固定資產(chǎn)維修以及零星維修制造所用備品備件采購計劃。
3.6各物品、勞務需求部門根據(jù)需求物品或勞務的性質和權屬向辦公室、生產(chǎn)技術部、供應部、設備部提交申請,并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準。
3.7分管副總負責權限內(nèi)的采購審批和超出權限的采購初審,總經(jīng)理負責生產(chǎn)經(jīng)營采購、固定資產(chǎn)購置、維修等計劃的審批。
3.8財務部負責日常采購的價格審查,負責對價值10萬元以上的采購組織或上報集團公司進行招標。
3.9質量部負責原材料、輔料的驗收,設備部會同生產(chǎn)技術部負責備品備件、設備、監(jiān)視和測量工具及維修等勞務的驗收。
3.10各采購經(jīng)辦人負責索要發(fā)票、辦理結算,并對發(fā)票的真實性和合法性負責。
四、采購作業(yè)操作規(guī)程
4.1物資采購的計劃、申請與審批
4.1.1授權的`請購部門根據(jù)生產(chǎn)計劃、實際需要以及庫存情況每月28日前報次月的采購計劃,報分管經(jīng)理審核。
4.1.2經(jīng)分管副總初審后的月度采購計劃報財務副總審批后執(zhí)行。
4.1.3未列入月份采購計劃或超出計劃的臨時采購申請需根據(jù)需求物品或勞務的性質和權屬向辦公室、生產(chǎn)技術部、供應部、設備部提交申請,并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準。
4.1.4對價值超過200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設備、儀器、勞務等需要由申請部門寫出申請報告經(jīng)分管副總簽署意見報總經(jīng)理審批后實施。
4.1.5采購計劃或申請應列明采購物品或勞務的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質量技術要求、估計價值、交貨日期、用途等。
4.2采購比價
4.2.1采購部門在采購前須將采購計劃或申請,交財務部進行比價;在提交采購計劃或申請的同時,采購部門應對新采購物品提供至少3家以上的供應商報價和聯(lián)系資料,有財務部隊提供的供應商(但不僅限于)進行詢價或實地調查。
4.2.2價值在2萬元以上的維修、服務等勞務、5萬元以上的單臺(套)設備的采購需召集三家以上的供應商報價,進行比價;10萬元以上的必須采取招標方式采購。
小企業(yè)管理制度4
為加強財務管理,規(guī)范財務工作,促進公司經(jīng)營業(yè)務的發(fā)展,提高公司經(jīng)濟效益,根據(jù)國家有關財務管理法規(guī)制度和公司章程的規(guī)定,結合公司實際情況,特制定本制度。
一、財務部職責范圍
1、財務人員應認真貫徹執(zhí)行國家有關財政法規(guī)及會計制度,確保財務工作的合法性。敬業(yè)愛崗,不做有損于公司的事。
2、建立健全公司各種財務管理制度,嚴格按照財務工作程序執(zhí)行。
3、采取切實有效的措施保證公司資金和財產(chǎn)的安全,維護公司的合法權益。
4、編制和執(zhí)行財務預算、財務收支計劃,提前預警資金需用狀況,確保資金的有效供應。
5、進行成本、費用預測、核算、考核和控制,督促有關部門降低投資、節(jié)約費用,提高經(jīng)濟效益。
6、建立健全各種財務帳目,編制財務報表,并利用財務資料進行各種經(jīng)濟活動分析,為公司領導決策提供有效依據(jù)。
7、會計檔案資料的收集、整理,確保檔案資料的完整、安全、有效。
8、加強本部門管理,進行內(nèi)部培訓,提高本部門工作人員素質。
9、完成公司工作程序規(guī)定的其他工作,完成領導布置的其他任務。
二、借款審批及標準
1、出差借款:出差人員應先到財務部領取一式兩聯(lián)的“借款單”,詳細填寫借款日期、資金性質、部門、出差地、出差事由、出差天數(shù)及金額,經(jīng)本部門主管簽字后報總經(jīng)理簽批;借款單交會計留存,待借款人歸還借款后清款聯(lián)還本人作為清帳依據(jù)。前次借支出差返回時間超過10天無故未報銷者,不得再借款。
2、日常費用借款:各部門因辦理業(yè)務需要借款,到財務部領取借款單,填寫好資金性質(支票或現(xiàn)金)、部門、借款事由,所借金額,審批程序同第1條。
3、購置固定資產(chǎn)借款:施工用具、加工設備單價在1000元以上,使用年限在一年以上者,辦公設施單價2000元以上者,屬固定資產(chǎn)。需填寫固定資產(chǎn)申購單、固定資產(chǎn)請款單報總經(jīng)理審批后,方可由相應部門辦理。購置固定資產(chǎn)必須開具正式發(fā)票。
4、備用金借款:對于特定部門或崗位實行備用金借款,具體由各部門根據(jù)實際情況核定,報總經(jīng)理批準后執(zhí)行。所有備用金借款于每年年度終了報帳時歸還結清。
5、其他臨時借款:如業(yè)務費、招待費、周轉金等,審批程序同第1條。6、借款出差人員回公司后五天內(nèi)應按規(guī)定到財務部報帳,報帳后所欠金額三天內(nèi)補齊,對于不辦理報銷手續(xù)且三天內(nèi)不能補齊所欠款項的',財務部有權從當月工資中扣回。
7、所有借款均遵循前帳不清后帳不借的原則。
8、嚴格禁止個人借款,特殊情況需由公司部門經(jīng)理以上級別人員做擔保并由總經(jīng)理批準后方可借支。
三、日常費用報銷:
1、公司員工在日常費用支出時,需堅持勤儉節(jié)約的原則。
2、日常支出時應盡量取得原始發(fā)票,對于不能取得原始發(fā)票的情況,需由對方出具收款證明。
3、報銷時須由經(jīng)手人在發(fā)票上面簽字并簡述事由,并經(jīng)相應領導及總經(jīng)理簽字后到財務部報銷;
4、所有日常購用物品均須到庫房辦理入庫手續(xù),報銷時發(fā)票后面附有經(jīng)庫房管理員簽字的入庫單,并經(jīng)各相應領導及總經(jīng)理簽字后到財務部報銷;
5、遇報銷審批人出差在外,則應由審批人簽署指定代理人,交財務部備案,指定代理人可在此期間行使相應的審批權力;或者由財務人員與審批人進行電話聯(lián)系,先行借款或報銷,待審批人回公司后再進行補簽。
四、附則
1、所有費用支出實行總經(jīng)理簽批制。
2、本制度自董事(股東)會議通過之日起開始施行。