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費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的管理制度

時(shí)間:2023-06-08 21:17:59 管理制度 我要投稿

費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的管理制度

  在社會(huì)一步步向前發(fā)展的今天,很多情況下我們都會(huì)接觸到制度,制度是指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動(dòng)準(zhǔn)則。那么制度怎么擬定才能發(fā)揮它最大的作用呢?以下是小編為大家收集的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的管理制度,歡迎大家借鑒與參考,希望對(duì)大家有所幫助。

費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的管理制度

  費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的管理制度 篇1

  一、目的

  為加強(qiáng)對(duì)市場(chǎng)人員費(fèi)用管理力度,確保市人員更好開(kāi)展工作,有效節(jié)約用成本,特制訂本制度。

  二、適用范圍

  本制度適用于市場(chǎng)部及其它相關(guān)部門(mén)。

  三、出差管理

  1、員工因公出差,必須填寫(xiě)《出差報(bào)告》和《員工外勤單》,經(jīng)部門(mén)經(jīng)理同意后,報(bào)市場(chǎng)總監(jiān)批準(zhǔn)(可電話(huà)確認(rèn))。

  2、員工出差結(jié)束三日內(nèi)必須完成《出差報(bào)告》的《出差總結(jié)》部分。

  四、差旅費(fèi)

  差旅費(fèi)是指公司員工外出公干期間為完成預(yù)定任務(wù)所發(fā)生的必要的合理費(fèi)用,具體包括:在途交通費(fèi)、住宿費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)、其他公務(wù)雜費(fèi)等。

  1、員工出差使用交通工具為火車(chē)、汽車(chē)、輪船等普及工具。

  2、特殊情況,經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,可選擇飛機(jī)。

  3、違反公司規(guī)定使用交通工具,一律按火車(chē)票報(bào)銷(xiāo)(超出部分由個(gè)人支付)

  4、市場(chǎng)交通工具應(yīng)使用公交車(chē)、中巴等,如因特殊情況,可以乘出租車(chē),但需在票據(jù)上注明起始地點(diǎn)和原因。

  5、員工出差期間,標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)住宿費(fèi)用實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)(但不包含酒店清單上所列私話(huà)、餐費(fèi)、洗衣費(fèi)等費(fèi)用)。

  6、員工外出期間產(chǎn)生的公務(wù)費(fèi),如郵電費(fèi)、文件復(fù)印費(fèi)、傳真費(fèi)等,實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)。

  7、辦事處主任、部門(mén)經(jīng)理的手機(jī)話(huà)費(fèi)在公司報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)內(nèi),扣除私人話(huà)費(fèi),實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)。

  五、備用金管理

  1、根據(jù)工作需要,員工出差或業(yè)務(wù)活動(dòng)可預(yù)先向公司借支備用金,借支額度根據(jù)實(shí)際城要確定,由總經(jīng)理簽批。

  2、備用金借支后應(yīng)及時(shí)沖帳,備用金占用時(shí)間應(yīng)不超過(guò)15天,如遇特殊情況不能按時(shí)沖帳,可書(shū)面申請(qǐng),經(jīng)總經(jīng)理簽字同意后方可延期,但最長(zhǎng)不可超一個(gè)月。

  3、對(duì)于長(zhǎng)期占用備用金的,財(cái)務(wù)部將從員工的個(gè)人收入中扣減,直到完成沖銷(xiāo),在此之前不允許再借支備用金。

  六、報(bào)銷(xiāo)管理

  1、駐外人員原則上每月報(bào)銷(xiāo)一次,各辦事處人員的報(bào)銷(xiāo)票據(jù)由各事業(yè)部總監(jiān)簽字后交由出納審核。

  2、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單應(yīng)嚴(yán)格按公司要求妥善貼好,不符合標(biāo)準(zhǔn),或填報(bào)單據(jù)不符、金額不符、重復(fù)報(bào)銷(xiāo),一律退回業(yè)務(wù)人員。

  3、單據(jù)報(bào)銷(xiāo)規(guī)定填寫(xiě)和粘貼方法:

  差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單

  a、填寫(xiě)內(nèi)容按照《差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單》單上的要求填寫(xiě)。

  b、粘貼注意事項(xiàng):將各類(lèi)車(chē)標(biāo)按面額的'大小分類(lèi)粘貼,并在粘貼處注明各類(lèi)面額票據(jù)的張數(shù)和總金額。

  費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單

  a、填寫(xiě)內(nèi)容按單上的要求填寫(xiě)。費(fèi)用一般是指銷(xiāo)售人員在工作中所產(chǎn)生的辦公、餐費(fèi)等(不含差旅費(fèi))。

  b、粘貼注意事項(xiàng):原則上只報(bào)銷(xiāo)發(fā)票,無(wú)發(fā)票,需事先向財(cái)務(wù)說(shuō)明情況;蛞云渌睋(jù)充抵,但需要票據(jù)背面注明情況。

  c、充抵票據(jù)與正式發(fā)票分別張貼。不能在一個(gè)報(bào)銷(xiāo)單中報(bào)銷(xiāo)。

  此制度適用于公司全體員工,本制度解釋權(quán)歸財(cái)務(wù)部。

  費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的管理制度 篇2

  1、目的

  為了加強(qiáng)公司財(cái)務(wù)管理,強(qiáng)化費(fèi)用控制。

  2、適用范圍

  公司員工費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)管理。

  3、職責(zé)

  3.1客服部負(fù)責(zé)制度的制定;

  3.2各部門(mén)負(fù)責(zé)按照制度執(zhí)行。

  4、內(nèi)容

  4.1費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)審批權(quán)限:

  4.1.1公司的費(fèi)用開(kāi)支均由各部門(mén)經(jīng)理負(fù)責(zé)審核,財(cái)務(wù)核實(shí),但最終批核權(quán)由總經(jīng)理審批。

  4.1.2如遇總經(jīng)理外出,又急需于支付時(shí),可按下列情況處理:

  費(fèi)用在300元以下的,經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審批后,財(cái)務(wù)可予以先行報(bào)銷(xiāo);

  費(fèi)用在300元以上的,先由部門(mén)經(jīng)理向總經(jīng)理報(bào)告,再由總經(jīng)理口頭(電話(huà))或書(shū)面(傳真、E-mail)指示財(cái)務(wù)人員先行處理。

  以上兩種情況,財(cái)務(wù)部出納必須待總經(jīng)理回來(lái)時(shí),再將有關(guān)單據(jù)交給補(bǔ)簽。

  4.1.3具審批權(quán)限的人員,不得簽涉及自己的費(fèi)用,其費(fèi)用由其上級(jí)主管負(fù)責(zé)簽批。

  4.1.4所有的費(fèi)用開(kāi)支必須先獲享有審批權(quán)人同意,才能實(shí)施。不得“先斬后奏”。

  4.2費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)流程:

  4.2.1當(dāng)費(fèi)用發(fā)生后,受款人必須在三天內(nèi)填寫(xiě)有關(guān)的報(bào)銷(xiāo)憑證,并辦妥本部門(mén)的審批手續(xù),再送往財(cái)務(wù)審核,超出三天的費(fèi)用不予報(bào)銷(xiāo),責(zé)任自負(fù)。

  4.2.2.財(cái)務(wù)部必須認(rèn)真、負(fù)責(zé)地審查有關(guān)的報(bào)銷(xiāo)憑證及原始單據(jù),重點(diǎn)要審查其內(nèi)容是否真實(shí)合理,計(jì)算是否正確無(wú)誤,手續(xù)是否完備無(wú)缺,有無(wú)違反公司規(guī)定和作弊嫌疑。如有異議時(shí),財(cái)務(wù)應(yīng)當(dāng)拒絕受理,并退回當(dāng)事人重新辦理。情節(jié)嚴(yán)重的,必須立即報(bào)至其部門(mén)經(jīng)理及總經(jīng)理。

  4.2.3由部門(mén)經(jīng)理審批無(wú)誤后,經(jīng)財(cái)務(wù)審核無(wú)誤的單據(jù),應(yīng)由財(cái)務(wù)送給總經(jīng)理審批。

  4.2.4財(cái)務(wù)在收到經(jīng)獲總經(jīng)理批核的單據(jù)時(shí),應(yīng)在一天內(nèi),足額地支付有關(guān)款項(xiàng)給受款人,并在費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單上簽收。

  4.2.5受款人到財(cái)務(wù)處領(lǐng)取款項(xiàng),在收款時(shí),應(yīng)當(dāng)面點(diǎn)清款項(xiàng)。

  4.3借款:

  4.3.1當(dāng)事人因公辦理涉及到費(fèi)用需借款,必須填寫(xiě)借款申請(qǐng)單。

  4.3.2借款時(shí)寫(xiě)清借款的.理由或用途,當(dāng)日借款金額在300元(含)以?xún)?nèi)的經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審核。借款金額超過(guò)300元時(shí),除完成以上程序外,還須上報(bào)至總經(jīng)理報(bào)準(zhǔn)后方可支付。

  4.3.3借款人在辦妥相應(yīng)的事項(xiàng)后,應(yīng)及時(shí)辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù),盡快與財(cái)務(wù)結(jié)算清楚。

  4.3.4、借款人在財(cái)務(wù)處已有借款沒(méi)有還清時(shí),財(cái)務(wù)有權(quán)拒付二次借款。

  4.3.5當(dāng)借款人不及時(shí)結(jié)清借款之項(xiàng)目時(shí),財(cái)務(wù)有權(quán)從薪資中抵扣。

  4.4重點(diǎn)費(fèi)用有關(guān)規(guī)定:

  4.4.1工資:

  4.4.1.1每月15日為職員薪資發(fā)放日。

  4.4.1.2薪資計(jì)算周期,每月1日至最后一日為一個(gè)月周期,每月25日后入職當(dāng)月不發(fā)放薪資,計(jì)入下一個(gè)月薪資內(nèi)。

  4.4.1.3客服部在每月5日前,將上月各部門(mén)員工的“考勤情況”、“門(mén)票領(lǐng)取情況“上報(bào)財(cái)務(wù)。

  4.4.1.4財(cái)務(wù)在每月13日前,將所有員工的工資計(jì)算完畢,并交總經(jīng)理簽批。

  4.4.2交際應(yīng)酬費(fèi):

  4.4.2.1一般人員不能以任何理由請(qǐng)客送禮,確因需請(qǐng)客送禮,應(yīng)當(dāng)掌握分寸,發(fā)生金額在100元以下,事先須經(jīng)部門(mén)經(jīng)理同意。如發(fā)生額在200元以上/餐次的,必須先獲總經(jīng)理的批準(zhǔn)。

  4.4.2.2一次的金額應(yīng)控制在人均50元以?xún)?nèi),如發(fā)生額在500元以上的,必須有證明人簽字。

  4.4.2.3一次發(fā)生的交際費(fèi),必須如實(shí)填寫(xiě)清楚所應(yīng)酬的項(xiàng)目方可報(bào)支。

  4.4.2.4市內(nèi)交通費(fèi):

 。1)因公事外出的車(chē)費(fèi)可實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo);但必須注明起止地和事由。

  (2)交通工具均以公交車(chē)、專(zhuān)線(xiàn)、小巴、BRT為主;

  4.4.2.5出租車(chē)費(fèi)一般不予報(bào)銷(xiāo),但特殊原因需打出租車(chē)時(shí),應(yīng)事先經(jīng)部門(mén)經(jīng)理同意方可。

  4.5費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的有關(guān)規(guī)定:

  4.5.1每次報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用,必須在事項(xiàng)結(jié)束起3日內(nèi),特殊情況一周內(nèi)完成,過(guò)期財(cái)務(wù)可不予報(bào)銷(xiāo)。

  4.5.2有關(guān)費(fèi)用必須按相關(guān)“費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)憑證”準(zhǔn)確、如實(shí)地填寫(xiě),具體要求如下:

  4.5.2.1報(bào)銷(xiāo)憑證一律使用鋼筆或水筆填寫(xiě):

  4.5.2.2受款人姓名一律使用中文字書(shū)寫(xiě),字體要清楚。

  4.5.2.3所屬部門(mén)按受款人所在部門(mén)的名稱(chēng)填寫(xiě):

  4.5.2.4填報(bào)日期按填寫(xiě)當(dāng)日的日期填寫(xiě):

  4.5.2.5附件張數(shù)按所附單據(jù)數(shù)量填寫(xiě):

  4.5.2.6大、小寫(xiě)金額必須填寫(xiě)一致,不得涂改:

  4.5.2.7發(fā)票、收據(jù)必須分開(kāi)填寫(xiě)有關(guān)“費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)憑證”;

  4.5.2.8凡涉及購(gòu)物或非本人事項(xiàng)的報(bào)銷(xiāo),必須有本部門(mén)同事作驗(yàn)收或證明人的簽名;

  4.5.3如填報(bào)未符合上述要求,財(cái)務(wù)部有權(quán)要求經(jīng)辦人重新填報(bào)。

  4.5.4所有費(fèi)用報(bào)銷(xiāo),必須憑“發(fā)票”或“收據(jù)”為原始憑證,如確實(shí)無(wú)法取得原始票據(jù)的,須以“支付證明單”代替,并必須注明未能取得票據(jù)的原因。

  4.5.5如遇有票據(jù)丟失的,將視同沒(méi)有發(fā)生費(fèi)用,相關(guān)的損失由票據(jù)丟失人承擔(dān)。

  4.5.6所有票據(jù)必須真實(shí),如發(fā)現(xiàn)作弊時(shí),財(cái)務(wù)將按票面金額的兩倍處罰當(dāng)事人。

  4.6關(guān)于辦公用品的采購(gòu)及維修:

  4.6.1各部門(mén)所需辦公用品必須于每月3日前上報(bào)客服部文員,由客服部進(jìn)行審核匯總,上報(bào)總經(jīng)理審批。

  4.6.2客服部根據(jù)審批采購(gòu)計(jì)劃,填寫(xiě)“借款單”,到財(cái)務(wù)借備用金采購(gòu)。

  4.6.3所采購(gòu)的物品必須統(tǒng)一保管,領(lǐng)用物品時(shí)填寫(xiě)領(lǐng)用表。

  4.6.4辦公設(shè)備的維修,要求事先申請(qǐng)到客服部備案,由客服部負(fù)責(zé),請(qǐng)專(zhuān)人維修及購(gòu)置維修所需物件,各部門(mén)無(wú)權(quán)自行處理。

  5、其它

  5.1本規(guī)定由客服部制訂并歸口管理;

  5.2本規(guī)定將會(huì)根據(jù)公司實(shí)際情況隨時(shí)修訂;

  5.3本規(guī)定自簽發(fā)之日起實(shí)施。

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