差旅費用報銷管理制度

時間：2022-11-26 10:11:48 管理制度我要投稿

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差旅費用報銷管理制度（通用12篇）

　　在日新月異的現(xiàn)代社會中，制度對人們來說越來越重要，制度是指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準則。那么你真正懂得怎么制定制度嗎？以下是小編為大家整理的差旅費用報銷管理制度，希望對大家有所幫助。

差旅費用報銷管理制度（通用12篇）

　　差旅費用報銷管理制度篇1

　　為保證出差人員的工作和生活需要，加強費用管理，控制支出，避免浪費，特制定本管理規(guī)定。

　　一、所有工程人員因公出差超過一晝夜的，相關事項均依本規(guī)定執(zhí)行。

　　二、員工因公出差，均應事先填寫出差申請表，按要求填寫出差目的、時間、費用預算等情況，經(jīng)項目總監(jiān)審核批準后方可出差（否則差旅費不予報銷），遇特殊情況亦須事先口頭報告，且返回后應及時補辦手續(xù)。

　　三、出差人員返回后一周內(nèi)按公司規(guī)定辦理報銷手續(xù)。超過一個月不辦理報銷手續(xù)，又沒有合理理由的，財務部有權按照財務部相關管理規(guī)定給予一定經(jīng)濟處罰。

　　四、前款未清的，不予再次借款。

　　五、關于住宿的規(guī)定和費用標準：

　　1）出差外埠時一律應住在公司辦事處或其他指定住所，但長期出差在外的，應在報項目總監(jiān)批準后按1000元/月/人標準租住工作地附近民居。租住民居的費用實報實銷，超支自負。

　　2）不具備上述條件的，經(jīng)批準后可住宿在公司指定的協(xié)議賓館，住宿費用按如下標準實報實銷，超支自負。

　　3）住宿費憑正式發(fā)票報銷，并在發(fā)票上注明住宿人姓名、住宿地點、起止日期，并出具費用明細。

　　六、關于伙食的規(guī)定和費用標準：

　　1）出差期間伙食費按40元/人/天標準包干。

　　2）出差期間不享受公司10元/人/天的'午餐補助。

　　七、關于交通工具的規(guī)定和費用標準：

　　1）長途和跨區(qū)域中短途出差應乘坐火車硬坐、輪船二等艙、長途公共汽車，費用實報

　　實銷。因公務緊急須乘坐飛機的，必須事先請示主管副總及以上領導批準后方可。未經(jīng)批準超標乘坐交通工具的，其超標部分的差價自行承擔。

　　2）晚19點至次日早6點之間乘車超過6小時的，可乘坐火車硬臥，符合此條件而乘坐硬座的，按乘車人硬座票價的50%補貼給本人。

　　3）在出差期間因公乘坐公共交通工具的（包括中巴和小巴），費用實報實銷。

　　4）項目總監(jiān)、項目經(jīng)理因公可乘坐出租車輛，費用按如下限額實報實銷：項目總監(jiān)30元/人/天；項目經(jīng)理20元/人/天；

　　5）其他工作人員未經(jīng)允許乘坐出租交通工具的，費用自負。特殊情況須事先申請，經(jīng)主管副總及以上級領導批準后，費用可實報實銷。

　　6）出差期間因攜帶公司貴重設備或物品須包租汽車的，必須事先提出申請，否則不予報銷：一次或一天租車費在200元（含）以內(nèi)的，須經(jīng)項目總監(jiān)書面簽批方可。超過200元的，經(jīng)主管副總及以上級領導審批同意后方可。

　　八、關于通訊費用的管理規(guī)定和費用標準：

　　1）鑒于直放站項目部的工作性質(zhì)，員工無論是否出差，均按月以如下標準限額實報手機費；超支部分由部門主管領導根據(jù)部門預算處理，但公司承擔一般不超過50%。

　　九、其他說明及注意事項：

　　1）本規(guī)定所指特區(qū)為廣州、深圳、上海、北京（外地招聘的本地化員工出差北京的，按特區(qū)標準執(zhí)行）；除此之外的地區(qū)均為一般地區(qū)。

　　2）員工自出差當天起享受出差待遇，以機票、火車票顯示時間為參考依據(jù)：

　　12:00（含）之前出發(fā)的當天差補=100%（日伙食包干標準+日交通包干標準）；

　　12：00之后出發(fā)的當天差補=50%（日伙食包干標準+日交通包干標準）。

　　3）返回原出發(fā)地之日以機票、火車票顯示時間為參考依據(jù)，按如下標準享受餐補和交通補貼：

　　12:00（含）之前返回的當天差補=50%（日伙食包干標準+日交通包干標準）；

　　12:00之后返回的當天差補=100%（日伙食包干標準+日交通包干標準）；

　　4）因會議出差的，經(jīng)請示主管副總同意后可由會務組統(tǒng)一安排食宿，但同時出差期間伙食和交通補貼取消，不得另外報銷住宿費。

　　5）出差到關聯(lián)單位進行工作、學習等，由對方單位出資安排食宿的，住宿費和伙食補貼取消。但可以按標準報銷交通費。

　　6）乘坐公司車輛出差的，出差期間出租車票不予報銷，其他費用按規(guī)定執(zhí)行。

　　7）本規(guī)定自公布之日起生效。

　　8）自本規(guī)定生效之日起，公司原相關制度中與本規(guī)定內(nèi)容沖突的，以本規(guī)定為準。但在本規(guī)定生效前發(fā)生的費用按原相關規(guī)定執(zhí)行。

　　9）本規(guī)定由人力資源部負責解釋。

　　差旅費用報銷管理制度篇2

　　第一章總則

　　第一條為規(guī)范公司差旅費報銷制度，結合公司實際情況，本著節(jié)約的原則，制定公司差旅費報銷管理規(guī)定。

　　第二條本規(guī)定適用于公司所有員工出差費用報銷。

　　第二章標準及內(nèi)容

　　第三條出差人員交通費用開支標準

　　（一）乘坐車、船、飛機標準：

　�。ǘ┕S出差人員出差期間，每人每天外地交通費控制在30元以內(nèi)，憑票報銷。夜間（指當天22：00—次日6:00）出發(fā)或返回徐州的`可報銷本市出租車費往返各一次，不包含在交通費標準之內(nèi)。

　　（三）乘坐火車從晚8時至次日晨7時之間，乘車時間超過6小時以上的，或連續(xù)乘車超過12小時的可購硬席臥鋪票。

　　（四）出差人員乘坐飛機應從嚴控制，確因出差任務緊急、路途較遠需要乘坐的，出差當事人必須事前報告分管領導，由分管領導報總經(jīng)理批準后方可乘坐單程飛機。

　　（五）下列出差人員只報銷兩天外地交通費：

　　1、參加各種會議、適應性培訓及由歸口部門批準公費學歷和專業(yè)證書學習的人員；

　　2、工傷住院、療養(yǎng)等人員。

　　差旅費用報銷管理制度篇3

　　第一條制定目的

　　為有效的控制費用支出，進一步完善財務管理，打造節(jié)約型企業(yè)特制定本制度。

　　第二條基本原則

　　公司及各部門應本著勤儉節(jié)約的原則，合理安排出差人員數(shù)量及次數(shù)。凡能通過函電辦理的事宜，不允許安排出差；凡能一人出差辦理的事宜，不派多人出差；所有需出差辦理的事宜，盡可能在最少的出差次數(shù)內(nèi)辦理妥當。公司杜絕以出差為由的變相旅游活動。

　　第三條差旅費管理內(nèi)容

　　1、差旅費的批準和借款

　�。�1）出差人員須填寫《出差計劃申請表》（附件1），確定出差人員、職務、事由、時間、路線及出差任務等；需預借出差款的，持運營總監(jiān)簽字的《出差計劃申請表》和《借款單》（附件2），按借款流程經(jīng)相關人員簽字后由財務出納審核后辦理借款。

　�。�2）差旅費的借支要及時清賬，堅持前清方可后借的原則，若前次借款尚未清賬，則不允許再次借款；回差后一周內(nèi)到財務報賬，但除特殊情況不得跨月報銷；如因出差時間延長須在差旅費報銷單上注明原因；無任何理由逾期不報的，財務部門有權從借款人工資中扣回。

　�。�3）兩人及兩人以上協(xié)同出差的，需由主辦業(yè)務部門或人員填寫上述申請表和借款單。

　�。�4）因公務緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，須在出差前或出差途中通過電話

　　方式知曉給相關負責人，出差后補辦手續(xù)。

　　2、差旅費的報銷

　　（1）報銷單的`處理：差旅費報銷時需填制《差旅費報銷單》（附件3），按報銷流程經(jīng)相關負責人簽字后財務出納才能辦理，并根據(jù)《出差計劃申請表》確定的出差事項據(jù)實報銷；無合理原因而超時、超額的差旅費開支由個人承擔。

　�。�2）火車票、飛機票、汽車票、船票等票據(jù)要按出差行程順序整齊排列粘貼，為便于歸檔管理，凡粘貼不合格的，財務部門有權要求經(jīng)辦人按要求重新粘貼。

　　（3）工作人員出差期間，除有公司特別批準外，不得以任何名義、任何方式用公款進行游覽；未經(jīng)同意的游覽開支，財務部不予報銷。

　�。�4）出差人員的住宿費、市內(nèi)交通費實行限額、憑據(jù)報銷的辦法，伙食補助費實行包干辦法；伙食補助費、市內(nèi)交通費按出差的自然（日歷）天數(shù)計算。

　　3、交通費標準

　�。�1）為節(jié)約開支，出差人員應選擇汽車、火車為主要交通工具，但機票價格不高于同距離火車硬臥票價的視同火車，乘坐火車動車組的，只限于乘坐二等座。

　�。�2）連續(xù)乘火車時間超過8小時的可購硬臥車票，若未買硬臥車票的，按乘坐列車硬席坐位的50％計發(fā)臥鋪補助費，乘坐動車組不予補助費。

　�。�3）乘坐飛機要從嚴控制，因任務重、時間緊且路途遠需乘坐飛機時，須由公司總經(jīng)理批準，凡未經(jīng)批準私自乘坐飛機者一律按相應路段火車硬臥車票報銷，超額部分由個人承擔。

　�。�4）市內(nèi)交通費按限額、憑票報銷，超支部分自理；出差人員經(jīng)批準乘坐飛機的，其乘坐往返機場的專線客車費用在市內(nèi)交通費包干的范圍之外憑票報銷。

　�。�5）凡公司配備車輛公出或參加會議的，不計發(fā)市內(nèi)交通費。

　　差旅費用報銷管理制度篇4

　　第一章總則

　　第一條為進一步明確省局機關差旅費開支范圍，統(tǒng)一開支標準，規(guī)范差旅費管理，根據(jù)財政部印發(fā)的《中央國家機關和事業(yè)單位差旅費管理辦法》和《中央國家機關和事業(yè)單位差旅費管理辦法有關問題解答》，結合機關實際情況，制定本實施細則。

　　第二條本辦法適用于省局機關及直屬機構、事業(yè)單位。

　　第三條差旅費開支范圍包括城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費。

　　第四條城市間交通費和住宿費在規(guī)定標準內(nèi)憑據(jù)報銷，伙食補助費和公雜費實行定額包干。

　　第二章城市間交通費

　　第五條出差人員要按照規(guī)定等級乘坐交通工具，憑據(jù)報銷城市間交通費。未按規(guī)定等級乘坐交通工具的，超支部分自理。

　　(一)出差人員乘坐交通工具的等級見下表：

　　交通工具

　　級別

　　火車

　　輪船

　　(不包括旅游)

　　飛機

　　其他交通工具(不包括出租小汽車)

　　中央國家機關正副司(局)長，以及相當職務人員

　　軟席(軟座、軟臥)

　　二等艙

　　普通艙

　　憑據(jù)報銷

　　其余人員

　　硬席(硬座、硬臥)

　　三等艙

　　普通艙

　　憑據(jù)報銷

　　(二)出差人員乘坐交通工具應遵循以下原則：

　　處級以下人員出差路途較遠或出差任務緊急，需乘坐飛機的，應事先填寫《安徽省國稅局工作人員出差乘飛機審批單》，經(jīng)部門負責人及分管局領導同意，由分管機關服務中心局領導批準，方可辦理報銷手續(xù)。

　　一般人員與處級以上人員一起出差的，可參照處級以上人員乘坐飛機普通艙或其他同種交通工具。

　　出差人員能夠證明乘坐飛機票價低于按規(guī)定乘坐其他交通工具票價的，可自主選擇乘坐飛機。

　　到北京出差的人員可乘坐特快火車軟席。

　　第六條乘坐火車，從當日晚8時至次日晨7時乘車6小時以上的，或連續(xù)乘車超過12小時的，可購同席臥鋪票。符合規(guī)定而未購買臥鋪票的，按實際乘坐的硬座票價的80%給予補助�？梢猿俗浥P而改乘硬臥的，不再給予補助。

　　第七條出差人員往返機場的專線客車費用、民航機場管理建設費和航空旅客人身意外傷害保險費(限每人每次一份)，憑據(jù)報銷，不在公雜費定額包干之內(nèi)。出差人員前往火車、汽車車站的交通費用，在公雜費定額包干范圍之內(nèi)，不予報銷。

　　第八條自帶車輛因違反交通法規(guī)被處罰款不予報銷。

　　第三章住宿費

　　第九條工作人員出差實行定點住宿。住宿標準：廳局級人員每人每天300元;處級以下人員(含處級)每人每天150元。

　　處級以下出差人員(含處級)為單數(shù)，或異性人員出差的，可以單人住宿,每人每天300元以內(nèi)，財務部門根據(jù)出差的人數(shù)和性別的實際情況，予以報銷。

　　住宿費實際開支如有差異，最高不得超過規(guī)定標準的`上限，標準以內(nèi)的據(jù)實報銷。

　　第十條出差人員出差期間應選擇定點飯店住宿，定點飯店因故不能接待或當?shù)貨]有定點飯店的，可選擇到非定點飯店住宿，標準同前。

　　第十一條出差人員無住宿-費-發(fā)-票，一律不予報銷住宿費。

　　第四章伙食補助費

　　第十二條出差人員的伙食補助費按出差自然(日歷)天數(shù)實行定額包干，每人每天50元。

　　第十三條出差人員由接待單位統(tǒng)一安排伙食的，不實行包干辦法。出差人員應向接待單位交納伙食費，回所在單位如實申報，每人每天在50元以內(nèi)憑接待單位票據(jù)據(jù)實報銷。接待單位收取的伙食費用于抵頂招待費開支。

　　省局機關工作人員到省內(nèi)或省外出差，由相關單位按標準安排接待的，出差人員應如實申報，不享受伙食補助。

　　第五章公雜費

　　第十四條出差人員的公雜費按出差自然(日歷)天數(shù)實行定額包干，每人每天30元，用于補助市內(nèi)交通、通訊等支出。

　　第十五條出差人員由所在單位、接待單位或其他單位免費提供交通工具的，應如實申報，公雜費減半發(fā)放。

　　第六章參加會議、培訓等的差旅費

　　第十六條工作人員外出參加會議(含各類報表匯審會議、小型調(diào)研會等)或經(jīng)單位批準參加各類非學歷、學位的業(yè)務學習、培訓或以會代訓等，在途期間的住宿費、伙食補助費和公雜費回所在單位按照差旅費規(guī)定報銷。會議或培訓期間的住宿費、伙食補助費和公雜費視不同情況規(guī)定如下：

　　1.承辦單位統(tǒng)一安排食宿的，會議或培訓期間的住宿費、伙食補助費和公雜費由會議主辦單位按會議費規(guī)定統(tǒng)一開支，憑承辦單位統(tǒng)一開據(jù)的會議、培訓費等憑據(jù)報銷，會議或培訓期間不享受伙食費、公雜費補助。

　　2.承辦單位未安排食宿的，會議期間的住宿費、伙食補助費和公雜費均回所在單位按照差旅費規(guī)定報銷。

　　第十七條到不在同一城市的基層單位實(見)習、工作鍛煉、支援工作以及各種工作隊等人員，在途期間的住宿費、伙食補助費和公雜費按照差旅費開支規(guī)定執(zhí)行;在基層單位工作期間，每人每天發(fā)放伙食補助費15元，不報銷住宿費和公雜費。

　　第七章調(diào)動、搬遷的差旅費

　　第十八條工作人員因調(diào)動工作所發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費，按出差的有關規(guī)定執(zhí)行。

　　工作人員調(diào)動工作，一般不得乘坐飛機。

　　工作人員因調(diào)動工作所發(fā)生的行李、家具等托運費，在每人每公里1元以內(nèi)憑據(jù)報銷，超過部分自理。

　　以上發(fā)生的各項費用，由調(diào)入單位報銷。

　　第十九條與工作人員同住的家屬(父母、配偶、未滿16周歲的子女和必須贍養(yǎng)的家屬)，如果隨同調(diào)動，其城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費，以及行李、家具托運費等，由調(diào)入單位按被調(diào)動人員的標準報銷。已滿16周歲的子女隨同被調(diào)動人員調(diào)動所發(fā)生的各項費用，按一般工作人員標準報銷。

　　被調(diào)動人員的同住家屬，應與被調(diào)動人員同行。暫時不能同行的，經(jīng)調(diào)入單位同意，可暫留原地。其以后遷移時的旅費，以及被調(diào)動人員的非同住家屬，經(jīng)批準遷到被調(diào)動人員的工作單位所在地的旅費，均由被調(diào)動人員的調(diào)入單位報銷。

　　第二十條職工搬遷家屬的路費。按有關規(guī)定，并經(jīng)組織批準，將原未隨同本人居住的配偶(非就業(yè)人員)及其同住親屬遷至工作單位所在地的，由工作人員所在單位按第二十條規(guī)定報銷旅費。

　　第二十一條由部隊轉(zhuǎn)業(yè)到地方工作的干部，其差旅費按照解放軍總后勤部的有關規(guī)定，由所在部隊按合理路線、規(guī)定標準計算發(fā)給，到達調(diào)入單位后結算，多退少補，作為增加或減少單位的差旅費處理。

　　第八章附則

　　第二十二條工作人員出差或調(diào)動工作期間，事先經(jīng)單位領導批準就近回家省親辦事的，其繞道交通費，扣除出差直線單程交通費，多開支的部分由個人自理。繞道和在家期間不予報銷住宿費、伙食補助費和公雜費。

　　第二十三條工作人員出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開支的費用，均由個人自理。出差人員不準接受違反規(guī)定用公款支付的請客、送禮、游覽。各接待單位要根據(jù)各類出差人員住宿費限額標準和伙食補助費包干標準適當安排，不得以任何名義免收或少收食宿費。對弄虛作假，虛報冒領，違反規(guī)定的，應按照有關規(guī)定嚴肅處理。

　　第二十四條工作人員出差期間，應按本辦法規(guī)定標準自覺向接待單位交納住宿費和伙食補助費，不得轉(zhuǎn)嫁到其他單位。各接待單位要根據(jù)各類出差人員住宿費限定標準和伙食補助費標準予以安排，不得以任何名義免收或少收食宿費。出差人員無有效住宿發(fā)票、有效城市間交通費憑據(jù)，一律不予報銷住宿費、城市間交通費、伙食補助費及公雜費。

　　第二十五條工作人員參加經(jīng)單位批準的各類學歷學位教育，按照國家稅務總局和省局有關學歷學位教育管理辦法執(zhí)行，不享受伙食補助、公雜費補助。

　　第二十六條非公務活動(如職工經(jīng)批準外出就醫(yī)等)發(fā)生的城市間交通費、住宿費，不屬于差旅費開支范圍，費用自理。

　　第二十七條因保管不當丟失出差期間交通票據(jù)的，必須由本人寫出書面材料，提供有效證明，經(jīng)本處室負責人和分管機關服務中心局領導審批后按有關規(guī)定報銷。

　　第二十八條工作人員出差返回單位后，應在5個工作日內(nèi)報銷差旅費，并采取一事一單報銷制。報銷單采用省局統(tǒng)一格式。

　　第二十九條本規(guī)定由局機關服務中心負責解釋。

　　第三十條本辦法自發(fā)文之日起執(zhí)行，原有關差旅費管理規(guī)定同時廢止。

　　差旅費用報銷管理制度篇5

　　一、目的

　　為加強對市場人員費用管理力度，確保市人員更好開展工作，有效節(jié)約用成本，特制訂本制度。

　　二、適用范圍

　　本制度適用于市場部及其它相關部門。

　　三、出差管理

　　1、員工因公出差，必須填寫《出差報告》和《員工外勤單》，經(jīng)部門經(jīng)理同意后，報市場總監(jiān)批準（可電話確認）。

　　2、員工出差結束三日內(nèi)必須完成《出差報告》的《出差總結》部分。

　　四、差旅費

　　差旅費是指公司員工外出公干期間為完成預定任務所發(fā)生的必要的合理費用，具體包括：在途交通費、住宿費、市內(nèi)交通費、其他公務雜費等。

　　1、員工出差使用交通工具為火車、汽車、輪船等普及工具。

　　2、特殊情況，經(jīng)公司領導批準后，可選擇飛機。

　　3、違反公司規(guī)定使用交通工具，一律按火車票報銷（超出部分由個人支付）

　　4、市場交通工具應使用公交車、中巴等，如因特殊情況，可以乘出租車，但需在票據(jù)上注明起始地點和原因。

　　5、員工出差期間，標準內(nèi)住宿費用實報實銷（但不包含酒店清單上所列私話、餐費、洗衣費等費用）。

　　6、員工外出期間產(chǎn)生的公務費，如郵電費、文件復印費、傳真費等，實報實銷。

　　7、辦事處主任、部門經(jīng)理的手機話費在公司報銷標準內(nèi)，扣除私人話費，實報實銷。

　　五、備用金管理

　　1、根據(jù)工作需要，員工出差或業(yè)務活動可預先向公司借支備用金，借支額度根據(jù)實際城要確定，由總經(jīng)理簽批。

　　2、備用金借支后應及時沖帳，備用金占用時間應不超過15天，如遇特殊情況不能按時沖帳，可書面申請，經(jīng)總經(jīng)理簽字同意后方可延期，但最長不可超一個月。

　　3、對于長期占用備用金的`，財務部將從員工的個人收入中扣減，直到完成沖銷，在此之前不允許再借支備用金。

　　六、報銷管理

　　1、駐外人員原則上每月報銷一次，各辦事處人員的報銷票據(jù)由各事業(yè)部總監(jiān)簽字后交由出納審核。

　　2、費用報銷單應嚴格按公司要求妥善貼好，不符合標準，或填報單據(jù)不符、金額不符、重復報銷，一律退回業(yè)務人員。

　　3、單據(jù)報銷規(guī)定填寫和粘貼方法：

　　差旅費報銷單

　　A、填寫內(nèi)容按照《差旅費報銷單》單上的要求填寫。

　　B、粘貼注意事項：將各類車標按面額的大小分類粘貼，并在粘貼處注明各類面額票據(jù)的張數(shù)和總金額。費用報銷單

　　A、填寫內(nèi)容按單上的要求填寫。費用一般是指銷售人員在工作中所產(chǎn)生的辦公、餐費等（不含差旅費）。

　　B、粘貼注意事項：原則上只報銷發(fā)票，無發(fā)票，需事先向財務說明情況�；蛞云渌睋�(jù)充抵，但需要票據(jù)背面注明情況。

　　差旅費用報銷管理制度篇6

　　各部門：

　　為保障和鼓勵我校教職工外出學習考察，提高我校職工的業(yè)務能力和教學水平，拓寬教職工學習渠道，對于學校公派出去學習、考察、培訓等與學校有關的教職工，將參照以下標準給予報銷費用：

　　1、往返路費

　　市內(nèi)出行可以選擇打車軟件打車或的士出行，以實際消費金額報銷；

　　湖南省內(nèi)憑汽車或火車票報銷（高鐵按照二等座票價）；

　　湖南省外優(yōu)先考慮火車出行（高鐵按照二等座票價）；校級領導因時間關系可以選擇飛機出行（標準為經(jīng)濟艙），若超出部分則由個人承當。

　　2、餐費補足

　　湖南省內(nèi)為50元/人/天；湖南省外為60元/人/天。

　　3、出差補助

　　市內(nèi)出差不補助；

　　省內(nèi)出差補助為60元/人/天；

　　省外出差補助為80元/人/天。

　　4、住宿

　　市內(nèi)原則上不提供住宿，若是會議有要求則按文件執(zhí)行；

　　省內(nèi)的原則上不超過150元/天，超出部分由個人自己承擔；

　　省外的`原則上不超過180元/天，超出部分有個人自己承擔；經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)的則已當?shù)厣虅湛旖菥频甑膶嶋H價格為標準(參照7天連鎖、速8或同等酒店)。

　　未盡事宜請?zhí)峁┮庖姾徒ㄗh。最終解釋全歸辦公室。

　　差旅費用報銷管理制度篇7

　　根據(jù)上級有關規(guī)定，結合本公司實際情況，本著既勤儉節(jié)約、開支，又要保證出差人員工作與生活需要的原則，制訂本制度。

　　一、本辦法適用于本公司因公出差支領旅費的員工。

　　二、出差旅費分交通費、宿費及特別費三項：

　　1、交通費系指火車、汽車、飛機等費用。

　　2、膳宿費系指膳食費及宿費。

　　3、特別費系指因公支付郵電或招待費等。

　　三、員工因公出差，應事先填明員工出差申請單，經(jīng)部門負責人審核并呈報總經(jīng)理批準后出差，如因事情緊急而未及時填表，須事先由部門負責人口頭報告總經(jīng)理，等返回公司后，應立即補辦手續(xù)，員工出差報支表的處理程序如下：

　　1、出差前依單，請?zhí)蠲鲉挝�、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額，經(jīng)部門負責人審核后呈報總經(jīng)理批準。

　　2、出差人憑核準的`預支金額，填寫借款單，向財務部預支差旅費。

　　3、出差人返回后7日內(nèi)應填寫差旅費報銷單，注明實際出差日期、起始訖地點、工作內(nèi)容、報支項目、金額等，由所屬部門和財務部負責人審核后報總經(jīng)理批準，由財務部在報銷時沖銷預支數(shù)。

　　四、差旅費按業(yè)務需要按崗位職務分成如下幾個包干：

　　1、享受總經(jīng)理以上待遇的人員，差旅費實報實銷。

　　2、享受副總經(jīng)理和總工程師待遇的人員，宿費上限150元/日。

　　3、享受部門負責人待遇的人員，宿費上限100元/日，其他人員宿費上限80元/日，另伙食補助30元/天。交通費以經(jīng)主管領導核準的交通方式依票據(jù)實報實銷。

　　4、公司員工出差期間，確因工作需要宴請時，需經(jīng)主管領導核準，依票據(jù)實報實銷，同時取消當日伙食補助。

　　5、公司員工出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用，由個人自理。

　　差旅費用報銷管理制度篇8

　　職責分工:

　　集團財務中心、各財務部負責差旅費備用金、差旅費用的審核、報銷和賬務處理等工作。所有費用報銷必須經(jīng)過財務部門審核,董事局主席特批除外。

　　差旅費借支和報銷標準:

　　1、如需要辦理差旅費借支,出差人員憑審批后的《員工出差單》到財務部辦理借支手續(xù),借支差旅費標準如下:

　　1.1交通費:往返行程之路費

　　1.2住宿費:預計行程天數(shù)x住宿標準

　　1.3伙食費:預計行程天數(shù)x伙食標準

　　2、公司因公出差人員的差旅費報銷標準分為住宿費、交通費和伙食補助三部分,出差完畢,由財務人員按不同的情況、不同的標準給予核銷,參見差旅費報銷標準。

　　差旅費用管理規(guī)定:

　　1、員工因公出差發(fā)生的`差旅費按職務根據(jù)差旅費報銷標準據(jù)實報銷,超過其待遇標準的,超過部分自理。

　　2、因公出差人員須按職務等級標準乘坐車、船、飛機,職務以集團公司人力資源中心發(fā)文任命為準。特殊須跨級乘坐車、船、飛機的,報副總裁以上領導另行批準。外地公司報各公司一把手批準。

　　3、報銷時,出差人員必須提供出差期間真實的、有效的發(fā)票,不含出租的士票。如因特殊情況需報出租車票,則必須在每張出租車票的背面說明原因并由董事局領導審批。

　　4、員工因公出差報銷伙食費,必須憑票在標準內(nèi)據(jù)實報銷,如果不能提供合法有效的發(fā)票,伙食補助按規(guī)定每人每天50元。如在出差期間經(jīng)公司領導批準報銷業(yè)務招待費,則不能報銷當期的出差伙食補助。

　　5、差旅費報銷時,天數(shù)以實際住勤天數(shù)為準。

　　6、員工借出差之便就近探親的,須經(jīng)集團公司副總裁以上領導批準,繞道費用全額自理。

　　7、境外出差的費用報銷如果超出標準,由集團董事局主席或其授權的領導審批。

　　8、省內(nèi)出差如果當天來回,原則上只報銷來回路費。如果出差時間超過一天的,則報銷標準參照一般地區(qū)執(zhí)行。

　　9、為統(tǒng)一管理,各地的誤餐補助每天不得超出15元,按實際出勤天數(shù)計算,如有員工飯?zhí)玫闹苯友a助到飯?zhí)谩?/p>

　　10、因公出差人員須于出差回來十五日內(nèi)到財務報銷。若有借款且逾期不報銷者,扣發(fā)其當月工資。

　　差旅費用報銷管理制度篇9

　　1.根據(jù)財經(jīng)制度規(guī)定,負責差旅費審核計算,掌握出差及進修人員歸院情況,督促及時報賬。

　　2.及時或按期辦理托收工作,按權責發(fā)生制的會計基礎進行結算,及時催收勞保病人欠費和旅行住院合同。

　　3.負責門診收費收據(jù)的收發(fā)保管、領用登記,辦理有關手續(xù),保持完整。

　　4.管理會計檔案。

　　5.對各個崗位的記賬憑證提出規(guī)范化要求,進一步整理裝訂,每月終了,要整理各個崗位的會計資料,集中保管,年終辦理決算后,應將全年的會計資料收集齊全整理清楚,分類排列,以便查閱,需要歸檔的會計資料應按有關規(guī)定及時歸檔。

　　6.負責醫(yī)院門診收費收據(jù)的'收發(fā)保管、領用登記,辦理有關手續(xù),保持完整。

　　7.做好領導交辦的其他工作。

　　差旅費用報銷管理制度篇10

　　為進一步規(guī)范學校財務管理，保障教師完成學校安排的各項學習培訓、外差等工作任務，現(xiàn)對教職工差旅費報銷標準作出如下規(guī)定：

　　一、差旅原則

　　1、全體教職員工必須服從學校外差工作安排，學校安排后方為因公出差。

　　2、因公出差享受學校差旅費用報銷。

　　3、凡因公務、學習、培訓、會務等出差必須報校長批準。

　　4、出差人員的差旅費，按交通費限額憑票據(jù)報銷，住宿費限額憑票據(jù)報銷。

　　5、因公出差，學習，培訓等公務活動必須完成相關工作，否則不予報銷。

　　二、差旅報銷標準

　　1、所有差旅報銷必須使用規(guī)范票據(jù)，否則不予報銷。

　　2、交通費一律據(jù)實限額報銷，目的地為宜城市，交通費按乘坐公共

　　汽車票價據(jù)實報銷，市內(nèi)交通費（的士費用）包干10元；鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)間交通費以乘坐公共汽車票價據(jù)實報銷，無的士費用；目的地為襄陽市及以上城市，交通以乘坐公共汽車票價據(jù)實報銷，市內(nèi)交通主要以乘坐公交車為主，若需要乘坐的士需以直線距離打表計程計時票據(jù)為準。

　　3、本校教職工多人同去同一目的地，市內(nèi)交通費據(jù)實報銷，不按人頭重復計算。

　　4、出差人員未按審批出差路線繞道出差的，其繞道期間多開支的交通費和住宿費一切由個人自理。

　　5、出差人員出差期間因游覽或非工作需要參觀、走親訪友而開支的，一切由個人自理。

　　6、所有外出學習憑上級文件通知，并報校長審批后方可外出。學校只報銷文件通知的金額，一切自費項目不予報銷。

　　7、到襄陽市以外參加長期會議或被學校委派長期學習培訓的人員與會或培訓期間按教體局有關文件執(zhí)行。

　　8、因職務評聘、學歷培訓、個人考證等為目的`的各類學習培訓外出，學校原則上不報銷任何費用。

　　9、出差回校后一周內(nèi)報銷，每次填一張差旅單。出差前需預借現(xiàn)金要填好借條，經(jīng)校長簽字后領取。

　　10、自帶交通工具的按公共汽車標準報銷交通費，沒有經(jīng)過校長同意的，安全自己負責。

　　11、因特殊情況租用交通工具的參照教體局租用車輛規(guī)定執(zhí)行。

　　12、教職工乘坐學校租用車輛進城的，不再單獨報銷個人任何交通費。

　　三、住宿費報銷標準

　　1、宜城市內(nèi)出差、學習、培訓、會務一天內(nèi)能來回的不報銷住宿費，因連續(xù)多天確需住宿的按最高限額每天50元，依據(jù)票據(jù)限額報銷，超過最高限額標準部分費用自理。

　　2、襄陽市內(nèi)確因時間原因需提前或推遲一天到或回而住宿的，應提前向校長申請。按最高限額每天80元，依據(jù)票據(jù)限額報銷，超過最高限額標準部分費用自理。

　　3、國培、省培、襄陽市培訓、大學生頂崗教師培訓以教體局文件為標準。國家包吃包住包交通，學校只報銷培訓人員從學校到集中點的交通費。對于培訓時間超過一月的補助交通費，補助標準為一月100元包干（包括開學報道以及培訓結束回校）。

　　4、教師因參加教研室組織大比武，大講賽，說課等活動，若是學校集體活動已組織包車就餐等，不報銷單獨個人交通費住宿費。一人單獨參與活動的交通費參照以上標準執(zhí)行，住宿費參照以上標準執(zhí)行，制作課件、購買相關材料費用必須事先匯報校長批準后方可執(zhí)行，無批準者費用自理。

　　四、報銷程序：

　　由出差人填好差旅報銷單，粘貼好票據(jù)及文件通知，由年級負責人簽字證明，再由校長審批簽字后到財務處報銷。

　　五．說明：

　　1、出差均無伙食補助通訊費補助，此制度從討論制定后執(zhí)行。

　　2、制定本制度是為以后有制度可依，公正、公開、公平。

　　3、本校差旅費住宿費只為本校教職工服務。

　　4、此制度從XXXX年3月1日執(zhí)行。

　　差旅費用報銷管理制度篇11

　　一、凡經(jīng)幼兒園園務會討論決定，屬于幼兒園指派的教師外出學習所產(chǎn)生的會務費、車旅費等方能納入報銷范圍。

　　二、經(jīng)費報銷實報實銷，對于超出學習范圍的教師個人活動所產(chǎn)生的費用由個人自行承擔。

　　三、教師公派外出學習的學習時間嚴格按照幼兒園規(guī)定執(zhí)行，超出允許的時間范圍而無正當?shù)睦碛蓪凑湛记谥贫瓤郯l(fā)當事人相應的結構工資。

　　四、幼兒園為公派教師外出學習報銷以下項目的經(jīng)費：會務費、經(jīng)幼兒園允許購買的資料費、住宿費、餐費、出發(fā)點至學習點之間乘坐火車、輪船、公共汽車等交通工具所產(chǎn)生的交通費。教師游玩期間所產(chǎn)生的住宿費、餐費、交通費、景點門票費由單位報銷50﹪。

　　五、乘坐交通工具限制：乘坐火車只報銷硬臥及以下標準的`火車票;乘坐輪船只報銷三等艙及以下標準的輪船票，乘坐其它交通工具的費用視情況由園務會研究決定。

　　六、市區(qū)范圍內(nèi)舉辦的各類研討會、培訓及觀摩活動幼兒園只報銷會務費、資料費、車費，特殊情況所產(chǎn)生的費用由園領導決定是否予以報銷。

　　七、公派外出學習的教師在經(jīng)費使用上自覺堅持厲行節(jié)約的原則。

　　八、外派學習的教師須遵守幼兒園的相關規(guī)定、園務會的相關規(guī)定和各種法律法規(guī)的規(guī)定，如因違反規(guī)定造成的經(jīng)濟損失幼兒園不予承擔，如外出學習的教師有違法、違紀行為，幼兒園將不予報銷任何費用，同時將根據(jù)相關條例給予嚴厲的處罰。

　　差旅費用報銷管理制度篇12

　　為進一步加強對差旅費的管理，適應當前的物價水平，根據(jù)省財政廳文件精神，結合我公司具體情況，重新修訂公出人員差旅費標準：

　　一、公出人員交通費

　　1、公司各部門經(jīng)理可乘坐火車軟席、輪船二等艙、飛機普通艙，其他人員可乘坐火車硬席、輪船三等艙，長途汽車憑據(jù)報銷。

　　2、嚴格控制公出人員乘坐飛機，需乘坐飛機的應事先經(jīng)總經(jīng)理同意批準。

　　3、乘火車從晚八點至次日凌晨七點之間，在火車上過夜六小時以上或連續(xù)乘坐超過十二小時，可購買同席臥鋪票。符合本規(guī)定而不買臥鋪票，可依據(jù)實際乘坐火車票價按以下比例發(fā)給個人補貼；直快的按票價60%；特快以及新型空調(diào)直達特快列車分別按其硬坐席位票價的30%發(fā)給個人，另外加收的空調(diào)費不計入座位票價之內(nèi)。

　　二、公出人員宿費、市內(nèi)交通費、補助費、雜費按實際天數(shù)計算包干限額，超出部分自理。

　　公出人員往返旅程期間按實際天數(shù)每日補助15元。宿費、市內(nèi)交通費、補助費、雜費等包干標準：

　　人員：

　　部門經(jīng)理以上人員

　　副科長以上人員、高級職稱人員

　　其他人員

　　地區(qū)：

　　直轄市、計劃單列市：

　　實報實銷150 100

　　省會城市：

　　實報實銷120 80

　　其他地區(qū)：