辦公用品報銷管理制度

一：目的

為規(guī)范公司辦公用品管理，使之即滿足員工工作需要又杜絕鋪張浪費，特制定本實施細則。

二：適用范圍

本細則適用于公司各部門、各員工。

三：職能部門及其職責

1：辦公室是公司辦公用品的歸口管理部門，負責監(jiān)控、統(tǒng)計各部門辦公用品的申報及使用情況，負責辦公用品的采購、驗收、入庫、領用和管理等工作。

2：財務部負責辦公用品費用的監(jiān)控。

3：使用部門和個人負責辦公用品的日常保養(yǎng)、維護及管理。

四: 辦公用品分類

詳見集團《辦公用品和設備管理制度》。

五：辦公用品申購流程

1、各部門應于每月25日至27日根據(jù)工作需要編制下月的辦公用品需求計劃，由部門負責人填寫《部門物資需求計劃表》交辦公室。

2、辦公室統(tǒng)一匯總、整理各部門的采購申請，并經(jīng)核查庫存狀況后填寫《物資采購申請單》，呈報總經(jīng)理審批同意后實施采購任務。

3、未填寫《部門物資需求計劃表》及未經(jīng)領導批準擅自購買的不予報銷。

4、單價在XX元以上、單項一次性采購總額或單項當月累計額在XX元以上，于每月28日前上報集團辦公室批準后實施。

六：辦公用品采購流程

為有效完成采購任務，原則上由辦公室統(tǒng)一負責實施采購任務，物品在集團公司指定的地點采購。

七：辦公用品入庫

辦公用品入庫前須進行驗收，對于符合規(guī)定要求的，由辦公室辦公用品管理人員登記入庫;對不符合要求的，由采購人員負責辦理調(diào)換或退貨手續(xù)。辦公用品由辦公室統(tǒng)一保管，并指定保管人。

八：辦公用品領用

1、員工領用辦公用品應填寫《辦公用品領用登記表》。

2、各部門應指定專人領取公用辦公用品，避免重復領用。

九：費用核算、控制

1：各部門應按申購的.辦公用品嚴格把好領用關。保管人不得超標發(fā)放辦公用品，確因工作需要超標領用的，應經(jīng)部門領導同意。

2：辦公室對各部門辦公用品的領用情況進行分類登記，在次月的10日前進行統(tǒng)計核算，核算后的辦公費用均分攤到各個部門，作為部門控制辦公費用的依據(jù)。

3：各部門的辦公用品定額標準詳見附件。

十：其它規(guī)定

1、嚴禁員工將辦公用品帶出公司挪作私用。

2、員工離職時應依《辦公用品領用登記表》所領辦公用品一并退回(消耗品除外)。

3、凡屬各部門或部門內(nèi)員工共用的辦公用品應指定專人負責保管。

4、公司員工應本著節(jié)約的原則使用辦公用品。

5、辦公用品若被人為損壞，應由責任人照價賠償。

6、各部門要控制和合理使用辦公用品，杜絕浪費現(xiàn)象。水筆芯、圓珠筆芯、膠水、墨水、涂改液、計算器等辦公用品重新領用時應以舊換新。

7、對于打印紙、復印紙等耗材，所有人員均需嚴格控制，凡不是正式文件，紙張均兩面使用，節(jié)省資源。

十、本實施細則自下發(fā)之日起執(zhí)行。

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