車費管理規(guī)定

深圳xxxxxx有限公司車費管理規(guī)定文件編號：dzhr031～版    次：a頁    次：1/2實施日期：1．··  目的為加強和規(guī)范車費報銷作業(yè)管理，合理地控制差旅乘車費用，特制定本規(guī)定。2．··  適用范圍本公司員工3．職責(zé)3．1部門（項目）主管、經(jīng)理負(fù)責(zé)公差人員車費的審核；3．2財務(wù)部負(fù)責(zé)報銷金額的復(fù)核；3．3總監(jiān)負(fù)責(zé)分管部門經(jīng)理主管出差車費的審核；3．4副總負(fù)責(zé)車費的核準(zhǔn)。4．內(nèi)容4．1凡外出公差人員到客戶處進行拜訪、施工/檢修、業(yè)務(wù)洽談等公務(wù)事項的。應(yīng)有客戶在《外出派工單》“客戶確認(rèn)”欄內(nèi)簽字，回到公司后交給部門主管；到公司各部門公干的，應(yīng)有所到達(dá)部門的主管/經(jīng)理在“確認(rèn)”欄內(nèi)簽字；有些公干業(yè)務(wù)無法由客戶或主管/經(jīng)理簽字確認(rèn)的，派出部門（項目）主管/經(jīng)理應(yīng)予以核實該員工是否到達(dá)公干地點。4．2內(nèi)容：部門主管應(yīng)親自或安排人員對客戶進行電話聯(lián)系進行抽查核實，以確認(rèn)該員工是否到達(dá)客戶所在地或指定地點進行公干。x元x元x元4．3外出人員在報銷車費時應(yīng)將《外出派工單》附于“報銷單”后，且在“報銷單”上注明起點、終點、車費。如:公司 → 華強北 → 觀蘭 → 公司。4．4員工在公干乘車時，要有節(jié)約觀念，經(jīng)理、主管因公務(wù)急需處理的可以乘坐豪華車外，其他員工一律不能乘坐豪華大巴。4．5財務(wù)部負(fù)責(zé)乘車路線費用的信息收集，確定各路段普巴、豪華巴車費標(biāo)準(zhǔn)，以作為報銷車費的依據(jù)。4．6財務(wù)復(fù)核時對員工乘車費用超過標(biāo)準(zhǔn)的予以退回，不予報銷；若確屬路線費用信息收集錯誤，應(yīng)進一步調(diào)查核實，確定無誤后予以報銷。   深圳xxxxxxx有限公司車費管理規(guī)定文件編號：dzhr031～版    次：a頁    次：2/2實施日期：4．7外出公干嚴(yán)禁打的。如有特殊情況（如取款、取/送卡等）需要打的的，應(yīng)先報告主管、經(jīng)理，由主管、經(jīng)理請示主管總監(jiān)批準(zhǔn)后方可打的。否則的士費不予報銷。5.報銷程序5．1員工出差的，當(dāng)天填報車費報銷單后報主管、經(jīng)理，部門（項目）主管、經(jīng)理安排文員電話核實，主管、經(jīng)理審核后報財務(wù)復(fù)核費用數(shù)額，再報主管副總核準(zhǔn)。5．2部門（項目）主管、經(jīng)理出差的，當(dāng)天填報后報主管總監(jiān)，由主管總監(jiān)安排人員核實,總監(jiān)審核后報財務(wù)復(fù)核,再報主管副總核準(zhǔn)。5．3總監(jiān)公干車費直接報財務(wù)復(fù)核，再報分管副總批準(zhǔn)。6．檢查6．1部門（項目）主管、經(jīng)理應(yīng)及時安排人員對員工公

干情況進行檢查或抽查，以確認(rèn)該員工是否按計劃安排出差。

6．2檢查人員必須就檢查情況做好記錄，登記于《員工出差檢查表》上。  下一頁  

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