零用金管理制度

(1)公司本部由財務部負責各單位之零星支付。

(2)工地總務組負責設(shè)置零用金管理人員，盡可能由原有辦理總務人員兼辦，必要時再行研討設(shè)置專人辦理。0t.A9Z#a+`$K'C 2.零用金額暫定，工地每月經(jīng)常保持5萬元，將來視實際狀況或減或增，再行研辦。'`/~1^1E&j&^+o7`

3.零用金借支程序如下：

(1)各單位零星費用開支，如需預備現(xiàn)金，應填具零用金借(還)款通知單，交零用金管理人員，即憑單支給現(xiàn)金。#^${-R1_+Z5K/c5C

(2)零用金之暫支，不得超過1 000元，特別事故者應由企業(yè)部經(jīng)理核準。

(3)零用金之借支，經(jīng)手人應予一星期內(nèi)取得正式發(fā)票或收據(jù)加蓋經(jīng)手人與主管之費用章后，交零用金管理人沖轉(zhuǎn)借支，如超過一星期尚未辦理沖轉(zhuǎn)手續(xù)時得將該款轉(zhuǎn)入經(jīng)手人私人借支戶，并于當月發(fā)薪時一次扣還。/U"j&C.F8N$r/Z；f3}

4.零用金保管及作業(yè)程序如下：

(1)零用金之收支應設(shè)立零用金賬戶，并編制收支日報表送呈經(jīng)理核閱。9[；r(\+V+p+r"s e#j

(2)零用金每星期應將收到之發(fā)票或收據(jù)，編制零用支出傳票結(jié)報一次，送交財務部。+C#M9x%a"b0X

(3)財務部收到零用金支出傳票后，應于當天即行付款，以期保持零用金總額與周轉(zhuǎn)。

(4)財務部收到零用金支付傳票，補足零用金后，如發(fā)現(xiàn)所附單據(jù)有疑問，可直接通知各部經(jīng)手人辦理補正手續(xù)，如經(jīng)手人延擱不辦得照有關(guān)規(guī)定辦理。0n#R(p R6|+O4@

(5)零用金賬戶應逐月結(jié)清。

5.零用金應由保管人出具保管收據(jù)，存財務部，如有短少概由保管人員負責賠償。8m1^2o%@.?8v%C%Q l*j r；G 6.本細則經(jīng)批準后實施。；{&z$M?2|：X5R

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