出納工作計劃

時間：2022-12-04 10:54:11 工作計劃我要投稿

財務出納工作計劃推薦度：
出納每日工作計劃推薦度：
出納工作計劃推薦度：
出納試用期轉正工作計劃推薦度：
會計的工作計劃推薦度：
相關推薦

出納工作計劃模板匯總10篇

　　日子如同白駒過隙，不經意間，我們的工作又進入新的階段，為了今后更好的工作發(fā)展，此時此刻需要為接下來的工作做一個詳細的計劃了。計劃到底怎么擬定才合適呢？下面是小編為大家整理的出納工作計劃模板匯總10篇，歡迎閱讀與收藏。

出納工作計劃模板匯總10篇

出納工作計劃模板匯總10篇1

　　20xx年，財務部在做好前期核算的基礎上積極配合公司各部門的運營工作，從會計核算和財務管理兩方面做好公司領導層的參謀。隨著公司推出財務資金計劃管理，財務部為首的資金統(tǒng)籌工作正式開展起來，作為一名出納，現做出20xx年工作計劃如下：

　　一、財務職能的完善與擴展

　　1、建立健全財務各項會計核算賬簿，對成本費用明細進行合理有效的分類，使成本費用核算口徑一致。

　　2、建立和完善各項報銷單據，為加強內部管理做好前期工作。

　　3、設置了資金計劃表格及辦法，為公司規(guī)范化管理、統(tǒng)籌及高效地運用資金、提高運營績效，鋪下了良好的基礎。

　　4、加強對財務報表體系的完善、對公司財務報表的格式及其內容進行再調整、增加了各項內部管理報表和財務分析報告。

　　6、為了使會計核算工作規(guī)范化，從基礎工作、會計核算、日常管理三方面落實標準化。從小處著手，對財務檔案進行系統(tǒng)化管理、科學分類歸檔、專人保管，對會計憑證要求及時裝訂、整潔整齊。

　　7、財務知識的培訓，通過納稅事務所的培訓與交流，提高自已對新的稅務政策和知識的了解和掌握。

　　二、財務核算工作

　　財務核算工作是本部門大量的基礎工作，資金的'結算與安排、費用的稽核與報銷、會計核算與結轉、會計報表的編制、稅務申報等各項工作開展都能及時有效的完成。

　　1、財務審核

　　財務審核分兩個方面，一是對原始報銷單據的審核、財務部嚴格按照公司有關制度規(guī)定執(zhí)行審核、堅持原則、杜絕人情關。如對一些票據不完善、未列入資金計劃內支出等堅決退回。二是對會計憑證的審核工作，重要的對會計分錄的正確性、附件的有效及齊全進行審核把關。

　　2、銷售核算

　　在整個銷售流程中積極做好認籌、大定、等收款工作、對銷售單據按公司要求進行把關、對銷售合同進行專人歸檔保管。按揭放款環(huán)節(jié)由財務部與銷售部門進行積極溝通，并催促銀行放款，保證資金及時到位。同時需加強對銷售臺帳的統(tǒng)計工作，做好財務銷售明細的編制。

　　以上就是本人的工作計劃，希望在新的一年財務部能夠再創(chuàng)佳績！

出納工作計劃模板匯總10篇2

　　工作計劃是行政活動中使用范圍很廣的重要公文。機關、團體、企事業(yè)單位的各級機構，對一定時期的工作預先作出安排和打算時，都要制定工作計劃。工作計劃實際上有許多不同種類，它們不僅有時間長短之分，而且有范圍大小之別。

　　作為公司的財務出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為公司節(jié)約每一分成本為已任。為再次出色的`完成上級交給我工作，特制定如下出納工作計劃：

　　一、加強規(guī)范現金管理，做好日常核算

　　1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。

　　2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系。

　　3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業(yè)務，嚴格把關，不能有半點疏忽和大意。加強各種費用開支的核算，及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初報交會計做賬，嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現金以票和轉帳支票。

　　4、做好應對突發(fā)事件的應急工作。

　　5、堅持原則，秉公辦事，做出表率。

　　6、完成領導臨時交辦的其他工作。

　　二、加強學習：

　　結合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位上工作需求，加強相關業(yè)務方面的學習，提高自己的業(yè)務素質和綜合能力。

　　三、做好資金預算工作，加強成本控制：

　　預算的目的是設法增加收入，減少成本，壓縮財務費用，管理費用，營業(yè)費用等各項支出。

　　1、預算一定要全員參與，絕不能少數人參與憑空捏造，想當然得出。既包括經營指標，也涵蓋費用開支預算，接待預算等等。

　　2、要求部門領導把預算工作放在心上，指導兼職預算員做好部門預算，按時編報分析，必須做到預算編報和分析的及時性，部門預算要求每月25日必須上報財務部，部門預算執(zhí)行情況的分析必須于每月2日報送財務部。

　　3、制定費用額度控制指標：在額定范圍內，只要能完成經營目標，錢怎么花都行;無計劃開支必須專項審批。

　　四、個人建議措施：

　　要求財務管理科學化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。

出納工作計劃模板匯總10篇3

　　一、組織財務人員參加上級組織的各種培訓。

　　組織財務人員參加財務人員培訓，提高認識，不斷加強自身的業(yè)務水平。了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。

　　二、進一步做好預算工作探索基層學校預算管理規(guī)律。

　　按照上級財政部門的要求，總結大口徑預算工作的規(guī)律，提高預算工作的預見性、***性和科學性，做好學校部門預算的編制和落實工作。編制好年度預算，并力求切合實際。

　　三、加強規(guī)范資金管理。

　　1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。

　　2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系。

　　3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業(yè)務，努力開源結流，使有限的經費發(fā)揮真正的作用，為學校提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳。

　　4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

　　5、完成領導臨時交辦的其他工作。

　　四、財務管理力求科學化。

　　核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。要嚴格學校的硬件管理，學校的課桌、凳及教學儀器設備要管好用好，及時修補，嚴禁外借。確有正常損壞要按照報損程序予以報損。各教室、儀器室、處室要嚴格管理人員，轉換要有手續(xù)，損壞丟失要照價賠償。管好固定資產帳。

　　五、繼續(xù)做好收費工作

　　學校收費工作是高壓線，上級部門三令五申，故今年學校仍要加大這方面的管理力度，不收學生的任何費用。

　　1、按照上級要求停收住宿學生住宿費。雖然物價局允許收取，但為了農民利益，立停。

　　2、教育班主任、教師不得以任何理由收取學生的任何費用。

　　3、教育學生使用正版讀物。

　　4、新華書店（基礎訓練）或保險公司（學生保險）上門服務，允許學校提供便利條件，但領導、教師嚴禁介入。

　　六、抽取部分資金對學校破舊、損壞之處進行修繕。

　　七、按照上級要求交足電教費（每生12元），極力爭取上級對我校的各項支持。

　　總之在XX年里，學校將借改革契機，繼續(xù)加大財務管理力度，不斷提高財務人員業(yè)務操作能力，充分發(fā)揮財務的職能作用，創(chuàng)造性的完成各項計劃內容。

　　一、個人見意措施要求財務管理科學化。

　　核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。在新的一年里，我會借改革契機，繼續(xù)加大現金管理力度，提高自身業(yè)務操作能力，充分發(fā)揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的'貢獻。

　　二、加強規(guī)范現金管理，做好日常核算

　　1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。

　　2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系

　　3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業(yè)務，努力開源結流，使有限的經費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經理留存嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現金以票和轉帳支票。

　　4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

　　5、完成領導臨時交辦的其他工作。

　　在XX年里，我會謹記財務人員的職業(yè)道德和工作人員的職業(yè)操守，嚴格保守公司的賬目秘密。在自己的工作領域里認真工作，積極的為公司發(fā)展出謀劃策，實現我在公司中工作的價值。

　　財務出納工作計劃結束語：在過去的日子很多公司的財務都出現了這樣那樣的問題，很多公司倒閉了，為了使公司不會受到損失，我更要努力，幫助公司度過難關，迎來公司另一個大發(fā)展時期。

出納工作計劃模板匯總10篇4

　　隨著時間的流逝，加入百旺已經一年了，總結20xx年的工作以予在20xx年中更好的發(fā)現自己，完善自我。20xx年過去了，在這一年里通過領導和各位同事對我的幫助和關心，讓我也清楚的認識到了自己在工作中的不足，從而也讓我學到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，1*年的工作做出以下總結；

　　一、工作總結：

　　1. 嚴格按照公司的管理制度進行資金的把關，杜絕浪費及不正常的開支。

　　2. 嚴格保證現金的安全，及時收回公司各項收入，防止收付差錯。對收入和付出的現金及支票都會雙重復核，以確保準確無誤開出收據，及時收回現金存入銀行。

　　3. 嚴格執(zhí)行借款手續(xù)，按時催收各專柜的租金和水電費及其他有關費用及時按時與借款人結算借款金額,按相關規(guī)定和流程結清前一天的.借款, 并掌管保險柜、保管有關印章和空白收據及發(fā)票。

　　4. 堅持以財務的規(guī)章制度為準，嚴格審核（憑證上必須有經手人及相關領導的簽字才能給予支付），對不符手續(xù)的憑證不付款。

　　5. 根據總部會計提供的依據，確認無誤后井然有序地完成了職工工資和其它應發(fā)放的經費發(fā)放工作。

　　6. 堅持每日進行庫存現金盤點，嚴格保證現金的安全，防止收付差錯及時登記現金和銀行存款日記賬，做到日清月結。每天核對現金日記賬與總賬。

　　7. 配合主管會計做好各種賬務處理，保守公司秘密，每天下班終前向主管會計報送現金日記賬和相關附表的報表。

　　8. 做好憑證、賬簿和有關業(yè)務記錄的保管與移交工作。

　　二、 20xx年的工作計劃

　　1. 吸取1*年遺憾與不足及收獲的經驗，來進一步完善自己的工作.

　　2. 嚴格執(zhí)行本職崗位工作制度，發(fā)揮財務控制、監(jiān)督的作用.

　　3. 學習、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度，不斷提高自己的業(yè)務水平和知識技能.

　　4. 加強與上級領導溝通，把分內的工作做好.

　　5. 完成領導臨時交辦的其他工作.

　　以上是我工作以來的一些體會和認識，也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結合的一個過程。

　　在此，我要特別感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝！

　　出納：王燕

　　20xx年1月12日

出納工作計劃模板匯總10篇5

　　正在新的一教年里，各類任務龐雜而多樣，為更好地做好XX中間教校的財政任務，新教年里我企圖自始自終地做好平常財政的核算任務，增強財政經管、鞭策標準經管戰(zhàn)增強財政常識進修教誨。做到財政任務長企圖，短支配。使財政任務正在標準化、軌制化的優(yōu)越情況中更好地發(fā)揚感化。

　　一、加入財務局構造的財政職員繼承教誨進修，控制戰(zhàn)體會財政常識的要面戰(zhàn)精華。寬格標準請求，純熟地停止帳務處置戰(zhàn)財政相干報表、表格的體例。

　　二、增強標準現金經管，做好平常核算

　　1、憑據新的軌制取原則分離實踐狀況，停止營業(yè)核算，做好財政任務。

　　2、做好本職任務的同時，處置好同其他部分的.調和閉系.

　　3、做好一般出納核算任務。依照財政軌制，解決現金的支付戰(zhàn)銀止結算營業(yè)，勤奮開源結流，使無限的經費發(fā)揚真實的感化，為教校供應財力上的包管。

　　4、增強各類用度開收的核算。實時停止記帳，體例出納日報明細表，匯總表，寬格收票發(fā)用手絕，按規(guī)則簽收現金收票戰(zhàn)轉帳收票。

　　5、財政職員必需按崗亭義務造脆持本則，秉公處事，做出楷模。

　　6、完成帶領暫且交辦的其他任務

　　7、保證財政經管迷信化，核算標準化，用度掌握全理化，強化監(jiān)視度，細化任務，實在表現財政經管的感化。使得財政運做趨于更公道化、康健化，更能相符教校成長的程序。

　　三、繼承做好各項用度任務

　　教校支費任務是下壓線，下級部分再三告誡，故本年教校仍要減年夜那圓面的經管力度，沒有支先生的任何用度。

　　1、依照下級請求沒有答應支留宿先生留宿費。

　　2、教誨班主任、教員沒有得以任何來由支取先生的任何用度。

　　3、教誨先生利用正版讀物。

　　4、答應代支先生保險。

　　4、做幸虧職及退戚教員的福利保險任務

　　總之正在新的一教年里，我會加倍勤奮，繼承減年夜現金經管力度，進步本身營業(yè)操縱才能，充沛發(fā)揚財政的本能機能感化，主動完玉成年的各項任務企圖，以最年夜限制地報務于教校。為全鎮(zhèn)中小教的成長做出更年夜的孝敬。

出納工作計劃模板匯總10篇6

　　每月工作內容：

　　01日-05日：銀行日記賬錄入及對賬；做其他應收應付款表格，處理職工借款確認。（外聯發(fā)與北方）

　　06日-24日：審核開票內容并開具運輸及貨代發(fā)票（北方物流）

　　25日-26日：審核司機的費用憑證，錄入財務系統(tǒng)，做報銷明細表格，并結賬。

　　27日-31日：開具剩余的運輸及貨代發(fā)票；與網上銀行系統(tǒng)比較，及時做好銀行單據的錄入。每天處理現金的收與付，并于當日錄入財務系統(tǒng)，做到日清日結。

　　每天處理辦公用品的發(fā)放工作。

　　每天訂制職工的午飯及現場加班人員的晚餐。

　　每星期三付款（外聯發(fā)與北方），

　　每星期一、三、五上海銀行外高橋支行、建設銀行外高橋支行拿銀行回單，領取備用金，并及時錄入財務系統(tǒng)（外聯發(fā)與北方）

　　每星期訂購一次辦公用品，每月做好盤存工作。

　　不定時的處理公司職員的名片、結匯等工作，并處理外聯發(fā)工會的現金及銀行的收與付工作。

　　20xx年工作總結：

　　在本年度工作中，我能做到下面幾點：

　　1、嚴格執(zhí)行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與賬目，發(fā)現現金金額不符，做到及時匯報，及時處理。

　　2、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行，從無透支現金。

　　3、根據會計提供的`依據，及時發(fā)放工資和其它應發(fā)放的經費。

　　4、堅持財務手續(xù)，嚴格審查核算（發(fā)票報銷單上必須有經手人、審批人簽字方可報賬），對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。

　　20xx年工作計劃：

　　1、力爭做到當天事當天結。

　　2、加強規(guī)范現金管理,做好日常核算

　　3、參加財務人員繼續(xù)教育（每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育），學習和掌握新的財務知識。

　　工作目標及希望：

　　1、望在20xx年做好出納本職工作外，在不影響其他人員的工作前提下，能接觸月度、季度、年終財務報表、統(tǒng)計報告等。雖然現在的能力水平可以編制資產負債表、損益表等，但只有理論知識，沒有實踐經驗，因此想多學習一些財務的實際操作技能，希望以后能對公司的工作有所幫助。

　　2、希望公司能為我繳納上海社會保險。11年7月、12月都有相關文件證明我可以繳納上海社保，希望公司能考慮到我的工作和對公司的貢獻，為我提供應有的福利。

　　3、在工作之外的時間，抽出時間盡快把日語學好。

出納工作計劃模板匯總10篇7

　　兩個月試用期已經過去，我對自己所從事的出納工作已經比較熟悉，也能勝任這項工作。以前在會計師事務所做業(yè)務助理工作時，對出納的工作情況比較了解。而且在這兩個月里，，在公司同仁的幫助下，在新的崗位中，我對本公司經營模式和管理制度有了全新的認識和深入的學習�，F對本職工作總結如下：

　　一、一個人面對新的城市、新的工作，一切都將是新開始，都有一個從生疏到熟悉及精通的過程，萬事開頭難，一個良好的心態(tài)——虛心的、積極的心態(tài)是干好一切工作的根本。剛開始的幾天是關鍵，于是我努力把自己的心態(tài)調整到最佳，以適應新的環(huán)境、應對新的工作挑戰(zhàn)。

　　二、在這期間，在財務和內勤上我作了如下具體工作。

　　1、嚴格按照財務制度的要求，辦理費用報銷，現金、支票的收付業(yè)務。

　　2、每月第八個工作日按時作好單位職工的薪金發(fā)放。

　　3、及時登記現金、銀行存款日記帳。月末編制出納報告單。

　　4、填寫稅務申報表。

　　5、完成財務負責人交待的工作。

　　經過兩個月的試用期，我在工作也取得了一些成效。出納工作看似簡單，做起來卻難，以前的`工作經驗對我從事新的工作有一定的幫助，但很多事情還需要重新認識和體會，學習和實踐相互融合才能產出成果，成績的取得離不開單位領導的耐心教誨和無形的身教，離不開公司同仁的關心和支持。

　　三、要作好出納工作絕不可以用“輕松”來形容，絕非“雕蟲小技”，它是經濟工作的第一線，財務收支的關口，在公司的經營管理中占有重要的地位。作為一個合格的出納，必須具備以下的基本要求：

　　1、學習、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度，不斷提高自己的業(yè)務水平和知識技能。

　　2、學會制訂本職崗位工作內部控制制度，發(fā)揮財務控制、監(jiān)督的作用。

　　3、出納人員要恪守良好的職業(yè)道德。四。出納人員要有較強的安全意識，現金、有價證券、票據、各種印鑒，既要有內部的保管分工，各負其責，并相互牽制。四。很好的溝通能力。特別是和工商、稅務、社保等單位的外聯溝通能力。當然，在今后的工作中除了恪守以上的基本四點外，我還要不斷的努力學習國家出臺的新的財經法律法規(guī)和先進的企業(yè)管理制度，以適應不斷變化的社會環(huán)境和今后公司開展的工作。

出納工作計劃模板匯總10篇8

　　在20xx年里，作為單位財務出納，我能夠嚴格按財務管理制度開展工作，不斷改善工作方式方法，提高工作效率，按工作進度要求保質保量完成各項工作。為了做好度各項工作，我準備做好以下幾方面的工作：

　　一、提高自身業(yè)務能力。

　　在上級部門的正確領導下，勤奮學習，扎實工作，繼續(xù)加強學習。同時認真鉆研業(yè)務知識，虛心向身邊的同事學習，不斷充實和豐富自己的會計業(yè)務知識。要立足單位發(fā)展變化的新情況，多動腦筋、想辦法、出主意，增強工作的主動性、預見性、創(chuàng)造性，為領導出謀劃策，提出可行建議和工作預案，發(fā)揮參謀和助手作用，不斷提高參與和決策能力。

　　二、及時完成各項財務工作。

　　財務工作的時效性很強，對于職責內的工作一定要抓緊抓好，并且做到做一件成一件，件件有交代，項項有落實，對于領導交辦的其它工作，也要義不容辭的承擔起來，保證各項工作的.全面推進。

　　三、主要工作：

　　1．嚴格執(zhí)行現金管理和結算制度，每月認真核對現金與日記賬賬目。發(fā)現現金金額不符，做到及時查詢和處理，每月按時與銀行做好對賬工作。

　　2．及時收回公司的各項收入，開出收據并及時收回現金存入銀行。

　　3．根據會計提供的依據，經領導批準簽字后及時發(fā)放職工的工資和其它發(fā)放經費。

　　4．堅持財務手續(xù)，嚴格審核算（發(fā)票上必須有經手人、驗收人、審核人簽字后方可報賬）對不符手續(xù)的發(fā)票不予報銷。

　　5．根據公司領導的安排和規(guī)定，對ｘｘｘｘ礦業(yè)有限公司、礦山、選廠等部門發(fā)生的采購、加工、保管、銷售等環(huán)節(jié)按制度嚴格執(zhí)行。

　　6．認真執(zhí)行公司領導規(guī)定的申購制度，做到部門領導先填寫申購單，報財務，由主管領導批示后方可采購。

出納工作計劃模板匯總10篇9

　　一、參加財務人員繼續(xù)教育

　　每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育，了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后，匯報學習情況報告。

　　二、加強規(guī)范現金管理，做好日常核算

　　1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。

　　2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系.

　　3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業(yè)務，努力開源結流，使有限的經費發(fā)揮真正的作用，為xx提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經理留存，嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現金以票和轉帳支票。

　　4、完成領導臨時交辦的其他工作。

　　總之在新的'一年里，我會借改革契機，繼續(xù)加大現金管理力度，提高自身業(yè)務操作能力，充分發(fā)揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務于公司。為我xx的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻