財務周工作計劃匯編11篇
光陰迅速,一眨眼就過去了,我們又將迎來新的喜悅、新的收獲,來為以后的工作做一份計劃吧。計劃怎么寫才不會流于形式呢?以下是小編為大家整理的財務周工作計劃,僅供參考,大家一起來看看吧。
財務周工作計劃1
一、以電價為突破口,解決經營中的主要矛盾
電價矛盾是當前電網(wǎng)經營工作中最突出的問題,合理的電價是保證電網(wǎng)實現(xiàn)經營效益的前提,是公司發(fā)展的生命線,財務工作周計劃。
二、繼續(xù)強化預算管理,確保資產經營目標的實現(xiàn)
全面預算管理貫穿企業(yè)經營工作的'始終,是實現(xiàn)企業(yè)經營目標最主要和最有效的控制機制。不但要抓發(fā)展更要考慮經濟效益,要開源節(jié)流,挖掘內部潛力,控制投資和生產成本。公司系統(tǒng)要把降低成本作為加強公司經營管理的一項重要工作來抓,牢固樹立成本管理理念,從嚴控制生產經營、項目建設和融資成本。
1、降低生產經營成本。要求各單位20xx年的成本費用必須控制在預算內,確保資產經營目標實現(xiàn)。
2、建立項目財務評價體系,防范投資風險。要建立健全投資項目(包括基建、技改、大修等)評價制度,包括建設前的財務預評估制度與項目投產后的后評估制度,提高項目投資經濟效益。
3、加強資金管理,降低融資成本。進一步加強項目資金的監(jiān)管力度,完善資金流動計劃管理,提高項目融資計劃的準確性和可靠性,爭取貸款優(yōu)惠利率,優(yōu)化債務結構,降低融資成本。
三、加強資金管理和資本運作,提高資金效益,為電網(wǎng)建設提供財務支持
進一步發(fā)揮電網(wǎng)公司現(xiàn)金流量的優(yōu)勢,優(yōu)化資金調度,在保證生產經營資金需求的前提下,加大資本運作力度,充分發(fā)揮中國電力財務公司廣西業(yè)務部的融資理財功能,提高資金的效益。繼續(xù)保持良好的銀企合作關系,充分利用銀行授信,選擇靈活多樣的融資方式,為電網(wǎng)建設提供財務支持。
四、積極參與電力體制改革方案的實施,確保各項財務工作順利進行
認真研究財政部《關于電力企業(yè)重組工作中有關資產財務劃分問題的通知》和其他國家有關政策,做好廠網(wǎng)分開過程中發(fā)電企業(yè)資產財務劃分及資產交接工作,理順財務關系。對資產劃轉和交接中出現(xiàn)的財務問題,提出解決辦法。要積極參與主輔分離研究,解決主輔分離過程中的相關財務問題。
財務周工作計劃2
第三周財務部成員工作如下:
1、進行了日常的報賬工作;
2、制作了財務部新成員的培訓方案,并發(fā)到了組織部的郵箱;
3、參與討論了玉溪師范學院舉辦大型活動的.活動方案。
第四周工作計劃如下:
1、對財務部新成員進行培訓;
2、進行日常的報賬工作。
財務周工作計劃3
xx年,是公司逐步走向成熟和發(fā)展的一年。財務部的工作緊緊圍繞著公司領導年初提出的xx 年財務部工作重點與工作計劃展開的,在公司管理中心的正確領導和各部門的通力配合下,以成本管理和資金管理為重點,以務實、高效的工作作風,有序地完成了各項財務工作,有力地推動了財務管理在企業(yè)管理中的核心作用。為使財務工作進一步得到提高,現(xiàn)將 xx 年的工作做如下簡要回顧和總結。
一、財務核算和財務管理工作
1、成功實施會計電算化,使財務工作上一個新的臺階。按照年初計劃,財務部于上半年度完成了財務軟件的實施工作。 在實施中與軟件銷售方的技術人員多次溝通,在數(shù)據(jù)初始化時建立了規(guī)范的工業(yè)企業(yè)賬套體系,對會計科目、核算項目、費用項目的設置均按照<工業(yè)企業(yè)會計制度>的規(guī)定進行設置。為今后稅務部門、銀行部門進行賬務檢查做好前期工作。
2.為了更好地加強內部管理,本部門的每位員工都能明確職責范圍,密切協(xié)作,各司其職,能有效地防止和制止財務弊病的發(fā)生,確保財務工作規(guī)范化,并能積極配合有關部門做好各項工作。
3.在日常費用報銷、各項貨款結算以及送貨審核工作中,熱情周到,準確無誤。在這最平常最繁瑣的工作中,財務部能夠輕重緩急妥善處理各項工作,及時做好各供應商、客戶的臺帳,定期與供應商、客戶詢證對賬,完善整理相關的`資料,積極配合銷售部門做好催繳工作。
4.每月的工資認真核算,及時出具<工資表>。辦理新進員工的銀行卡登記,并能準確發(fā)放到每名員工的賬戶中。
5.對于每月應上報稅務的各種會計報表、稅務報表,都能做到內容完整,數(shù)據(jù)準確,報送及時,做好每年一次的所得稅匯算清繳工作。
二、配合相關部門做好監(jiān)督職能。
去年的財務工作中還存在許多不足之處,為更好地完善工作,提高工作效率
擬定XXXX年工作計劃:
1.以培訓為動力,不斷提高財務人員業(yè)務水平。隨著公司不斷發(fā)展,財務會計的側重點和基本點也在改變,因此財務會計工作不能停留在簡單的算賬、報賬等會計核算,應不斷更新財務知識,不斷提高理論水平。
2.結合本行業(yè)財務的特點,認真進行工作總結,吸取經驗、查處不足,保證財務基礎工作準確、及時、完整,為領導及時提供準確有效完整的信息。將每項工作落到“嚴、深、細、實”加強財務基礎工作的建設。從開具票據(jù)、裝訂憑證、簽字齊全、印章保管等最基礎的工作抓起,認真審核原始票據(jù),細化財務報賬流程,將內控與內審相結合,每月都進行自查、自檢工作。
3.對公司的應收款要及時細化管理、有效監(jiān)督。做好應收款的各項臺賬,數(shù)據(jù)準確及時,給領導及有關部門提供及時有效的數(shù)據(jù),定時對物料的抽查,起到監(jiān)督職能。
財務周工作計劃4
一、社聯(lián)財務部管理的指導思想
貫徹國家有關法律法規(guī)制度,執(zhí)行社聯(lián)有關的財務制度和財經紀律,正確處理社聯(lián)與各社團的關系,為社聯(lián)和各社團活動提供有力保障,財務一周工作計劃。
二、工作宗旨
“服務社團,量入為出,合理使用,廉潔奉公”
三、財務部基本任務
1、做好各項財務收支計劃,核算,預支,分析和審核及報賬工作,建立基本的財務管理會計核算,及時,準確,全面,真實地反映社聯(lián)內部及屬下各社團的財務狀況和活動財務狀況。
2、合理地使用資金,促進增收節(jié)支,監(jiān)督執(zhí)行社聯(lián)章程、財務制度,加強財務管理,促進社聯(lián)及屬下所有社團各項資產的有效利用,努力提高經濟效益,對社團經濟的合法性,合理性進行監(jiān)督。
四、財務職責
制定年度財務預決算交主席團審議,負責聯(lián)合會日常財務的收支,檢查社團日常收支狀況;籌集、創(chuàng)設、管理社團獎勵基金;對外辦理社會贊助手續(xù)。
五、主要工作內容:
1、招新
一、招新目的:
為了保證我系社聯(lián)有新鮮的血液的注入,有足夠高素質的后備力量,能更有效地開展學生的各項工作,培養(yǎng)和壯大學生會干部隊伍,保證學生會工作的連續(xù)性,充分發(fā)揮學生的主體作用。同時,也是響應國家提出的素質教育,全面提高大學生的能力。鼓勵大學生除了在學校學習必要的科學文化知識外,還應多投入學校的各種活動中,積極的鍛煉自己,使自己的“德、智、體、美“全面發(fā)展,以及培養(yǎng)自己的服務精神,服務學院、服務同學。
二、招新時間及地點:待定
三、招新人數(shù):待定
四、招新對象:10屆我系學生
五、招新要求:
1、承認學生會章程,自覺遵守學生會各項規(guī)章制度。
2、思想品德好,工作積極主動,耐心細心,責任心強,肯吃苦耐勞。
3、有一定的自我鍛煉,自我管理意識,有組織能力,學習績良好
4、具有團隊合作精神,能夠積極主動向組織靠攏。
六、招新形式:
1、在招新時間內,申請人將個人簡歷交到指定地點進行報名。首先進行初試,初步篩選之后,表現(xiàn)優(yōu)良者進入復試。之后合格后經部長批準進入部門工作。
2、協(xié)調好各社團財務工作。
3、做好各社團的預支申請,審核,報賬等工作。
4、財務審核:對會員投訴較多或有財務不清的社團進行財務抽查,并做登記,情節(jié)輕者自行處理,情節(jié)重者報主席團和校團委請求處理。
5、定期針對各社團上交的財務報表進行做賬。每個學期期末進行財務總清算。
跳蚤市場
一、承辦部門:
財務部
二、活動時間:
待定
三、活動地點:
一號及二號教學樓中間
四、參加對象:
全院學生
五、活動概要:
“跳蚤市潮活動,主旨聯(lián)絡培養(yǎng)同學們之間的'感情,進一步豐富大學生的生活。更主要的是,讓大家親身體驗到“跳蚤市潮的熱鬧氛圍,親自參與,給大家機會展示自己的“寶貝”,彼此之間可以互相交換,也可以廉價出售給其他人;對于大二特別是大三的同學,她們不需要但還有實用價值的物品均可以借此機會在校園內實現(xiàn)資源再利用,例如小柜子、書籍、杯子、飾品等等。對于攤主的所有品,我們鼓勵物品多樣化,充分展現(xiàn)自己的個性。
六、活動流程:
1、前期宣傳工作
作為首次在校開展的“跳蚤市潮,同學們難免生疏。為鼓勵大家積極參與,前期的宣傳工作不可馬虎。
除了必要的海報張貼,在活動前兩周可以深入宿舍,在各宿舍樓下宣傳板上張貼小型的宣傳單,上面注有詳細的活動內容、要求以及報名方法;在活動前一周,聯(lián)系校廣播站,作為活動準備的最后*;
2、活動開展
在活動前一周開始聯(lián)系和篩選報名者,各級負責人為活動當天細節(jié)點做好安排。
(1)、進行明細分工,交代活動內容方便配合。
(2)、前期各方材料及時匯總,分析。做好后續(xù)工作的數(shù)據(jù)。
(3)、軟硬件的準備,儲放地點安排。做好登記工作。
(4)、現(xiàn)場秩序維護,保障活動安全有序進行。
(5)、后期清理現(xiàn)常
七、財務部成員工作任務
1、熟悉各社團財務工作和財務負責人.。
2、積極主動配合各部門工作,服從上級調配。
3、服從社團聯(lián)合會管理條例,有明確的紀律觀念,例會、簽到必須到常
4、有嚴謹?shù)墓ぷ髯黠L和正確的工作態(tài)度,以飽滿熱情的心態(tài)待財務工作。
5、公平、公正、透明、不以公報私、實事求是、嚴格把關,搞好財督促工作。
6、有創(chuàng)新意識,對財務工作要不斷改進,使財務機制更加完善。
財務周工作計劃5
一、加強規(guī)范管理,做好日常核算工作
1。作為非盈利部門,合理控制成本,有效發(fā)揮企業(yè)內部監(jiān)督職能是財務部門工作的重中之重,為此,財務部要根據(jù)領導的旨意,加強了各項數(shù)據(jù)統(tǒng)計的真實性,給公司今后的發(fā)展提供了可靠的依據(jù)。進一步加強會計核算工作,完善財務制度建設
2。制度屬于企業(yè)的硬性管理,任何企業(yè)都有嚴格的規(guī)章制度財務部必須制定了各崗位工作職責分工,明確了各崗位工作職責和權限。(備有附件,已交人事部)
3。在應收賬款上財務部起到了一個有效地監(jiān)督作用,在實際工作中做到每周出具應收賬款報表,加大應收賬款的管理,提高資金的運行質量。做好財務檔案管理
4。各項收支做到賬賬相符,賬實相符,做到了出有憑,入有據(jù),在實際工作中報銷金額與票據(jù)相符,做好重要空白憑證訂購,保管,等管理工作,起到財務部門的一個監(jiān)督作用。
5。嚴格遵守財務會計制度和稅收法則,認真履行職責,順利完成并通過各種年審工作。
二。財務部工作計劃。
1。為全面響應公司五年發(fā)展規(guī)劃,做好搞好固定資產預算治理工作,進一步做好費用預算指導與預算治理,認真做好預算的分析。分解和落實工作。讓預算真正發(fā)揮應有的作用。
2。加強各項費用的控制,采取集中控制與分散控制的原則,集中控制是在分管領導的領導下,指導財務部門統(tǒng)一控制,統(tǒng)一核算,分散控制是有各個部門根據(jù)本部門職責分工,對應付的成本費用進行控制,采取行政負責,部門監(jiān)督的原則,控制好業(yè)務招待費用的使用。
3。搞好固定資產,流動資產(庫存資產)的管理,(每月應對庫存產品進行盤點,賬卡物必須做到統(tǒng)一標識,)凡是資產都應該為企業(yè)帶來效益,提高資產利潤率。
4。對于各項費用的.開支(汽油費,運輸費,差旅費等)實行預算管理,總額控制,分層量化,責權明晰。
5。遵照領導旨意,20xx年各項財務數(shù)據(jù)采集完成,已上報總經理。
6。固定資產盤點在進行中,存貨盤點將在月底進行,31日結束。
作為財務部的責任人深入研究稅收政策,合理避稅增收益,加強與稅務部門各項工作的聯(lián)系和協(xié)調,通過合理避稅為公司增加收益發(fā)揚團隊精神,公司利益不是個人行為,一個人能力畢竟有限,提到整體素質,充分發(fā)揮財務管理在企業(yè)管理中的核心作用,為企業(yè)發(fā)展壯大做出更新的貢獻!
財務周工作計劃6
一、樹立正確服務思想:
根據(jù)延慶縣教育委員會財務科20xx年的工作計劃,結合我校的具體情況,嚴格執(zhí)行財務法律、法規(guī),加強財產管理,勤儉節(jié)約,科學合理使用資金,以限度的爭取資金,改善辦學條件,使之達到新的辦學標準,為學校的教育教學提供良好的物質保障。后勤全體人員本著求實、創(chuàng)新、到位和科學的原則,全心全意地為學校廣大師生服務。
二、認真抓好常規(guī)工作:
(一)財務工作:
1、根據(jù)延慶縣財政局、延慶縣教委關于下達的20xx年預算標準的.通知,準確做好學校年度預算和收支計劃,并嚴格執(zhí)行。全面做好年終的決算工作,為學校教育決策提供可靠的數(shù)據(jù),確保實現(xiàn)三個增長。
2、加強過程管理,及時統(tǒng)計教育經費使用情況,做到底碼清楚,信息準確,每月向校長匯報,為領導合理使用資金提供依據(jù)。年底向職工匯報資金使用情況,加強財務監(jiān)督。
3、支持財會人員的繼續(xù)培訓工作,提高財會人員業(yè)務水平,做好財務年審、換證工作。
4、協(xié)同教導處搞好助學金、減免教科書費的工作。
5、要求會計、出納人員嚴格執(zhí)行財務制度,遵守崗位職責,按時上報各種資料。
6、做好職工公費醫(yī)療工作,按時發(fā)放門診費。
(二)設施設備的管理及使用:
1、執(zhí)行延慶縣教育局資產報損管理辦法,加強資產總量管理,完善各專室借閱、使用制度規(guī)則,提高現(xiàn)有儀器設備的利用率,實驗開出率。
2、定期對各專室設備使用、管理等情況進行檢查,及時記錄和處理。
3、做好設備購置可行報告,立項書上報計財科,爭取增加設備,使之達到新的辦學標準。
4、加強財產管理,新購物及時上帳,做到帳帳相符,帳實相符,年終認真完成清產核資工作。
(三)確實抓好修繕工作,保證教育教學順利進行。
1、落實教育大會要求,加強農村基礎教育工作,解決紅寺學校粉刷教室、辦公室和改善門窗的工作;解決大營滿族小學27間教室漏雨問題,滿足教育教學需要。需投入18.3萬元。
2、中心校沒有主席臺,體育設備存放在教室,操場不平,影響學生上操和室外活動,需增加設施和進行休整,以便更好地開展教育教學活動。中心校建主席臺一個,房屋4間;規(guī)劃操場560平方米;北墻裂縫,重建90米。需投入30萬元。
3、配備新鍋爐,建3間鍋爐房。需投入15萬元。
(四)教育信息化建設:
1、協(xié)同教導處加強培訓教師隊伍,以信息化帶動教育現(xiàn)代化。
2、管好現(xiàn)有設備,保證設備正常運轉。
3、根據(jù)延慶縣財政局金財網(wǎng)的建設實施,認真做好配合工作,確保金財網(wǎng)的順利實施和使用。
財務周工作計劃7
轉光轉瞬即逝,一眨眼的功夫,大半年的時間就從指縫間溜走了。對于財務工作者而言,寫上半年工作總結的時間又到了。那么,財務上半年工作總結怎么寫呢?以下有一篇財務上半年工作總結范文,僅供參考。
在xx單位領導的正確指導和各部門負責人的通力合作下,財務部認真完成xx單位所有財務核算及收支工作,對各部門經營指標進行考核,分析及監(jiān)督xx單位財務完成情況,計劃資金的安排,編制各種報表,處理帳務等。財務部基本完成xx年上半年xx單位財務各項工作,同時很好地配合xx單位各項工作的開展,F(xiàn)對xx年上半年工作總結如下:
一、制定財務部各人員的工作崗位責任制,明確部門各人員崗位的職責權限、工作分工和紀律要求,強化了各崗位人員的責任感,加強了內部核算監(jiān)督,同時促進了xx單位財務各崗位的交流、合作與團結。
二、作為非盈利部門,財務部在合理控制成本(費用),有效地發(fā)揮xx單位內部監(jiān)督的職能上起到了積極、正面的作用。
三、嚴格遵守財務會計制度和稅收法規(guī),認真履行職責。財務部的主要職責是做好會計核算,進行會計監(jiān)督。財務部全體人員一直嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規(guī)、《xx地方財務管理暫行規(guī)定》,認真履行財務部的工作職責。從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入,到編制財務會計報表;從各項稅費的計提到納稅申報、上繳;從資金計劃的安排,到結算xx單位的統(tǒng)一調撥、支付等等,每位部門人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作,認真執(zhí)行xx單位會計制度,實現(xiàn)了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準確性。
四、對xx單位各單位、部門的收入和各項經營考核指標的完成情況進行統(tǒng)計,分析經營狀況。統(tǒng)計如下(統(tǒng)計時間為:xx年1月至5月):
xx單位完成經營收入426萬元,比去年同期的503萬元減少77萬元,xx年經營目標是1400萬,未完成的金額為974萬元,完成率僅為30.4%。各項經營考核指標情況如下,市場部電視收視費收入164.62萬元,比去年同期的134.77萬元增加29.85萬元,增長22.15%,完成全年經營目標的26.34%;廣告收入160.77萬元,比去年同期的177.65萬元減少16.88萬元,減幅9.5%,完成全年經營目標的'32.15%;外接工程和工料費收入68.34萬元,比去年同期的67.55萬元增加0.79萬元,增長1.17%,完成全年經營目標的39.05%;文化產業(yè)部(培訓xx單位和影劇院)收入17.36萬元,比去年同期的19.71萬元減少2.35萬元,減幅11.92%,完成全年經營目標的21.7%;
下半年,為實現(xiàn)xx單位各單位的各項經營任務和總體發(fā)展目標,財務部的工作任重而道遠。為此,需要在以下幾個方面繼續(xù)做好工作:
1、加強財務人員的業(yè)務知識、會計制度和國家有關財務法規(guī)的學習,逐步提高會計人員的專業(yè)知識、技能和職業(yè)判斷能力。
2、做好年終財務總結的各項前期準備工作,做好xx年下半年工作計劃,工作中遇到不能解決的問題,及時反映,以求得到及時解決。并注重與區(qū)的核算xx單位和財政局等有關部門的溝通,更好地提高財務服務質量。
3、繼續(xù)制定和完善各項財務管理制度和內部控制制度,加強財務系統(tǒng)的規(guī)范性。
財務周工作計劃8
主管:
1、整理公司07年財務帳套,調整庫存商品明細帳,調整利潤報表,為稅務年審、年所得稅匯算清繳做準備;
2、審核08年1月公司會計憑證;
3、編制公司帳套工資表;
4、編制公司成本結轉表;
5、檢查公司帳套1月庫存商品入庫情況表;
6、審核公司帳套財務報表。
7、審核公司會計憑證;
8、督促公司帳套成本結轉,財務報表的出具;
9、編制合并的`財務報表、損益表、專店利潤表,交劉總;
10、長沙公司庫存成本價整理,08春夏采購合同登記,入庫單登記;
11、費用審核
12、采購付款申請?zhí)幚恚犊畎才?/p>
13、部門員工職責分工明細材料出具。
員工:
1、07年會計資料整理、歸檔(周一)
2、東塘、通程稅票開具;(周二)
3、公司財務報表網(wǎng)上申報;(周三)
4、長沙公司成本結轉;
5、長沙公司憑證編制;
6、廣州公司會計報表的出具;
7、長沙公司會計報表的出具;
員工:
1、郴州店工資計算與發(fā)放(周二前完成)
2、每天銀行付款業(yè)務;
3、辦理員工社保異動手續(xù)(周四前完成)
4、查詢光大銀行鄭州裕達店的到帳情況;
5、聯(lián)系工程部查問工程款的來源,工程部報帳的時間及金額;
6、順風運費的核對;
7、周五員工費用的報銷;
8、銀行對帳單的核對;
9、每天核對華天銷售款;
10、整理公司檔案資料;
11、整理辦公用品,并統(tǒng)計數(shù)字;
財務周工作計劃9
一周的財務工作,只有有條理的做好了計劃,也是能讓我更清楚自己要做的`事情,而不單單只是每日的忙碌,那樣不清晰,不明白自己要干的事情,也是容易做的糊里糊涂的.,所以我也是對于下周要做的事情要做好一個計劃,下周日常的財務工作也是要認真的去做好,同時也是有一次部門的培訓要來參加,是請了同行公司的知名財務人士來給我們培訓,我也是要認真的來聽,去做好筆記,本來我的水平并不是特別的高,只是我努力認真,沒有怎么犯錯,但是想要進步,也是要多去了解別人怎么做事情,自己和優(yōu)秀人員之間差距是怎么樣的,那樣才更有前進的動力。
還有就是下周也是要做好領導之前要求要交的財務報表,給到數(shù)據(jù)給領導,來確認公司的一些情況。一周的時間不長,但是要做的事情還是蠻多的,我也是要一一的去做好。
通過總結,還有去做好計劃,能讓我的工作更有目的性,同時也是清楚自己有哪些方面是不足的,要在以后一一的去改進,只有自己的經驗更加的豐富,自己懂得更多,那么自己財務的工作也是能做得更好一些,以后如果也是有晉升的一個機會,自己也是更加的有準備,有信心去爭取。
財務周工作計劃10
1.根據(jù)本年度預算執(zhí)行情況,執(zhí)行省財政廳批復的單位部門預算。辦理《財政資金支付憑證》、《財政直接支付入賬通知書》、《財政授權支付額度入帳通知書》等有關業(yè)務。
2.根據(jù)原始憑證制作電子記帳憑證,核算本單位各項經濟業(yè)務事項,登記帳簿,編制會計報表,打印會計憑證。
3.完成領導交辦的其它工作。
其它工作。
一、開學期間日常工作:
1、與銀行相關部門聯(lián)系,井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。
2、清理客戶欠費名單,并與各個相關部門通力合作,共同完成欠費的催收工作。
3、核對保險名單,與保險公司辦理好交接手續(xù),完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。
4、做好XX年各種財務報表及統(tǒng)計報表,并及時送交相關主管部門。
二、其他工作
1、迎接公司評估,準備所需財務相關材料,及時送交辦公室。
2、為迎接審計部門對我公司帳務情況的`檢查工作,做好前期自查自糾工作,對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計,并提交領導審閱。
3按照公司部署,做好了社會公益活動及困難職工救濟工作。
在本年度工作中
1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度,定期向會計核對現(xiàn)金與帳目,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,做到及時匯報,及時處理。
2、及時收回公司各項收入,開出收據(jù),及時收回現(xiàn)金存入銀行,從無坐支現(xiàn)金。
3、根據(jù)會計提供的依據(jù),及時發(fā)放教工工資和其它應發(fā)放的經費。
4、堅持財務手續(xù),嚴格審核算(發(fā)票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳),對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。
財務周工作計劃11
為了充分履行工作職責,順利完成日常工作任務,很好完成公司領導交辦的其他工作事項,特對七月份第三周工作計劃安排如下:
一:認真履行財務部的工作職責,做好了日常財務管理,完成本周內所發(fā)生業(yè)務的賬務處理,做好對其他部門的.監(jiān)督審核工作。
二:按公司要求完成六月份的結賬匯總工作,并向公司領導呈報六月份財務報表。
三:完成員工的工資審定和發(fā)放工作。
四:認真完成銀行業(yè)務、現(xiàn)金管理等日常工作。
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