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財(cái)務(wù)出納工作計(jì)劃

時(shí)間:2023-01-03 13:22:53 財(cái)務(wù)工作計(jì)劃 我要投稿

財(cái)務(wù)出納工作計(jì)劃13篇

  時(shí)間過得可真快,從來都不等人,前方等待著我們的是新的機(jī)遇和挑戰(zhàn),該為自己下階段的學(xué)習(xí)制定一個(gè)計(jì)劃了。什么樣的計(jì)劃才是好的計(jì)劃呢?以下是小編收集整理的財(cái)務(wù)出納工作計(jì)劃,僅供參考,希望能夠幫助到大家。

財(cái)務(wù)出納工作計(jì)劃13篇

  財(cái)務(wù)出納工作計(jì)劃 篇1

  從廣義上講,只要是票據(jù)、貨幣資金和有價(jià)證券的收付、保管、核算,就都屬于出納。它既包括各單位會(huì)計(jì)部門專設(shè)出納機(jī)構(gòu)的各項(xiàng)票據(jù)、貨幣資金、有價(jià)證券收付業(yè)務(wù)處理,票據(jù)、貨幣資金、有價(jià)證券的整理和保管,貨幣資金和有價(jià)證券的核算等各項(xiàng)工作,也包括各單位業(yè)務(wù)部門的貨幣資金收付、保管等方面的工作。狹義的出納則僅指各單位會(huì)計(jì)部門專設(shè)出納崗位或人員的各項(xiàng)工作。

  我作為一名出納人員,下一年我將按照以下幾方面開展的工作:

  一、加強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)金管理,做好日常核算

  1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況,進(jìn)行業(yè)務(wù)核算,做好財(cái)務(wù)工作。

  2、做好本職工作的同時(shí),處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。

  3、做好正常出納核算工作。按照財(cái)務(wù)制度,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),嚴(yán)格把關(guān),不能有半點(diǎn)疏忽和大意。加強(qiáng)各種費(fèi)用開支的核算,及時(shí)進(jìn)行記帳,編制出納日?qǐng)?bào)明細(xì)表,匯總表,月初報(bào)交會(huì)計(jì)做賬,嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。

  4、做好應(yīng)對(duì)突發(fā)事件的應(yīng)急工作。

  5、堅(jiān)持原則,秉公辦事,做出表率。

  6、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的.其他工作。

  二、加強(qiáng)學(xué)習(xí):

  結(jié)合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位上工作需求,加強(qiáng)相關(guān)業(yè)務(wù)方面的學(xué)習(xí),提高自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)和綜合能力。

  三、做好資金預(yù)算工作,加強(qiáng)成本控制:預(yù)算的目的是設(shè)法增加收入,減少成本,壓縮財(cái)務(wù)費(fèi)用,管理費(fèi)用,營業(yè)費(fèi)用等各項(xiàng)支出。

  1、預(yù)算一定要全員參與,絕不能少數(shù)人參與憑空捏造,想當(dāng)然得出。既包括經(jīng)營指標(biāo),也涵蓋費(fèi)用開支預(yù)算,接待預(yù)算等等。

  2、要求部門領(lǐng)導(dǎo)把預(yù)算工作放在心上,指導(dǎo)兼職預(yù)算員做好部門預(yù)算,按時(shí)編報(bào)分析,必須做到預(yù)算編報(bào)和分析的及時(shí)性,部門預(yù)算要求每月25日必須上報(bào)財(cái)務(wù)部,部門預(yù)算執(zhí)行情況的分析必須于每月2日?qǐng)?bào)送財(cái)務(wù)部。

  3、制定費(fèi)用額度控制指標(biāo):在額定范圍內(nèi),只要能完成經(jīng)營目標(biāo),錢怎么花都行;無計(jì)劃開支必須專項(xiàng)審批。

  四、個(gè)人建議措施:

  要求財(cái)務(wù)管理科學(xué)化,核算規(guī)范化,費(fèi)用控制全理化,強(qiáng)化監(jiān)督度,細(xì)化工作,切實(shí)體現(xiàn)財(cái)務(wù)管理的作用。使得財(cái)務(wù)運(yùn)作趨于更合理化、健康化,更能符合公司發(fā)展的步伐。

  財(cái)務(wù)出納工作計(jì)劃 篇2

  一、組織財(cái)務(wù)人員參加上級(jí)組織的各種培訓(xùn),學(xué)校財(cái)務(wù)出納工作計(jì)劃。

  組織財(cái)務(wù)人員參加財(cái)務(wù)人員培訓(xùn),提高認(rèn)識(shí),不斷加強(qiáng)自身的業(yè)務(wù)水平。了解新準(zhǔn)則體系框架,掌握和領(lǐng)會(huì)新準(zhǔn)則內(nèi)容,要點(diǎn)、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求,熟練地運(yùn)用新準(zhǔn)則等,進(jìn)行帳務(wù)處理和財(cái)務(wù)相關(guān)報(bào)表、表格的編制。

  二、進(jìn)一步做好預(yù)算工作探索基層學(xué)校預(yù)算管理規(guī)律

  按照上級(jí)財(cái)政部門的要求,總結(jié)大口徑預(yù)算工作的規(guī)律,提高預(yù)算工作的預(yù)見性、***性和科學(xué)性,做好學(xué)校部門預(yù)算的編制和落實(shí)工作。編制好年度預(yù)算,并力求切合實(shí)際。

  三、加強(qiáng)規(guī)范資金管理。

  1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況,進(jìn)行業(yè)務(wù)核算,做好財(cái)務(wù)工作。

  2、做好本職工作的同時(shí),處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.

  3、做好正常出納核算工作。按照財(cái)務(wù)制度,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),努力開源結(jié)流,使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用,為學(xué)校提供財(cái)力上的保證。加強(qiáng)各種費(fèi)用開支的核算。及時(shí)進(jìn)行記帳。

  4、財(cái)務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅(jiān)持原則,秉公辦事,做出表率。

  5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。

  四、財(cái)務(wù)管理力求科學(xué)化,核算規(guī)范化,費(fèi)用控制全理化

  強(qiáng)化監(jiān)督度,細(xì)化工作,切實(shí)體現(xiàn)財(cái)務(wù)管理的作用。使得財(cái)務(wù)運(yùn)作趨于更合理化、健康化,更能符合公司發(fā)展的步伐。要嚴(yán)格學(xué)校的硬件管理,學(xué)校的課桌、凳及教學(xué)儀器設(shè)備要管好用好,及時(shí)修補(bǔ),嚴(yán)禁外借。確有正常損壞要按照?qǐng)?bào)損程序予以報(bào)損。各教室、儀器室、處室要嚴(yán)格管理人員,轉(zhuǎn)換要有手續(xù),損壞丟失要照價(jià)賠償。管好固定資產(chǎn)帳。

  五、繼續(xù)做好收費(fèi)工作

  學(xué)校收費(fèi)工作是高壓線,上級(jí)部門三令五申,故今年學(xué)校仍要加大這方面的管理力度,不收學(xué)生的任何費(fèi)用。

  1、按照上級(jí)要求停收住宿學(xué)生住宿費(fèi)。雖然物價(jià)局允許收取,但為了農(nóng)民利益,立停。

  2、教育班主任、教師不得以任何理由收取學(xué)生的任何費(fèi)用。

  3、教育學(xué)生使用正版讀物。

  4、新華書店(基礎(chǔ)訓(xùn)練)或保險(xiǎn)公司(學(xué)生保險(xiǎn))上門服務(wù),允許學(xué)校提供便利條件,但領(lǐng)導(dǎo)、教師嚴(yán)禁介入。

  六、抽取部分資金對(duì)學(xué)校破舊、損壞之處進(jìn)行修繕。

  七、按照上級(jí)要求交足電教費(fèi)(每生12元),極力爭取上級(jí)對(duì)我校的各項(xiàng)支持。

  總之在xx年里,學(xué)校將借改革契機(jī),繼續(xù)加大財(cái)務(wù)管理力度,不斷提高財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)操作能力,充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的職能作用,創(chuàng)造性的完成各項(xiàng)計(jì)劃內(nèi)容。

  一、個(gè)人見意措施要求財(cái)務(wù)管理科學(xué)化,核算規(guī)范化,費(fèi)用控制全理化,強(qiáng)化監(jiān)督度,細(xì)化工作,切實(shí)體現(xiàn)財(cái)務(wù)管理的作用。使得財(cái)務(wù)運(yùn)作趨于更合理化、健康化,更能符合公司發(fā)展的步伐。在新的一年里,我會(huì)借改革契機(jī),繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度,提高自身業(yè)務(wù)操作能力,充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的職能作用,積極完成全年的各項(xiàng)工作計(jì)劃,以最大限度地報(bào)務(wù)于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出

  更大的貢獻(xiàn)。

  二、加強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)金管理,做好日常核算

  1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況,進(jìn)行業(yè)務(wù)核算,做好財(cái)務(wù)工作。

  2、做好本職工作的`同時(shí),處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系

  3、做好正常出納核算工作。按照財(cái)務(wù)制度,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),努力開源結(jié)流,使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用,為公司提供財(cái)力上的保證。加強(qiáng)各種費(fèi)用開支的核算。及時(shí)進(jìn)行記帳,編制出納日?qǐng)?bào)明細(xì)表,匯總表,月初前報(bào)交總經(jīng)理留存嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。

  4、財(cái)務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅(jiān)持原則,秉公辦事,做出表率。

  5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。

  在xx年里,我會(huì)謹(jǐn)記財(cái)務(wù)人員的職業(yè)道德和工作人員的職業(yè)操守,嚴(yán)格保守公司的賬目秘密。在自己的工作領(lǐng)域里認(rèn)真工作,積極的為公司發(fā)展出謀劃策,實(shí)現(xiàn)我在公司中工作的價(jià)值。

  財(cái)務(wù)出納工作計(jì)劃結(jié)束語:在過去的日子很多公司的財(cái)務(wù)都出現(xiàn)了這樣那樣的問題,很多公司倒閉了,為了使公司不會(huì)受到損失,我更要努力,幫助公司度過難關(guān),迎來公司另一個(gè)大發(fā)展時(shí)期。

  財(cái)務(wù)出納工作計(jì)劃 篇3

  作為公司的財(cái)務(wù)出納工作人員,自然是做好本職工作在先,為公司節(jié)約每一分成本為己任。為再次出色的完成上級(jí)交給的工作,特制定如下出納工作計(jì)劃:

  一、日常工作:

  1、與銀行相關(guān)部門聯(lián)系,井然有序的完成領(lǐng)導(dǎo)交代的各項(xiàng)任務(wù);

  2、對(duì)于職工報(bào)銷的'各項(xiàng)費(fèi)用,做到快速,合理的發(fā)放;

  3、及時(shí)收回公司各項(xiàng)收入,開出收據(jù),及時(shí)收回現(xiàn)金存入銀行,無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象,

  4、每月初及時(shí)與銀行對(duì)賬,并取銀行對(duì)賬單。

  5、每月初按時(shí)做出資金表。

  6、仔細(xì)完成工程款的支付,房款收入以及發(fā)票打印

  7、認(rèn)真做好憑證

  8、每季度按時(shí)去銀行拿利息清單

  9、每月按時(shí)去銀行拿稅單

  10、根據(jù)會(huì)計(jì)提供的依據(jù),及時(shí)發(fā)放職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)。

  11、每月初填制公積金匯繳單,完成職工公積金的支付。

  二.其他工作

  1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,每日認(rèn)真核對(duì)現(xiàn)金與日記賬賬目,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,做到及時(shí)查詢及時(shí)處理,每月按銀行對(duì)賬單做好對(duì)賬工作認(rèn)真做好未達(dá)賬項(xiàng)調(diào)節(jié)表。

  2、堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù),嚴(yán)格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗(yàn)收人、審批人簽字方可報(bào)帳),對(duì)不符手續(xù)的發(fā)票不予付款。

  3、為配合公司發(fā)展需用,協(xié)同本部門主管一同完成開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等。

  4、根據(jù)記賬憑證,逐筆收付后在記賬憑證簽章,并加蓋“收訖”或“付訖”戳記,做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全。

  5、按規(guī)定填制各種支票、授權(quán)支付憑證等銀行結(jié)算憑證,數(shù)字準(zhǔn)確;

  6、妥善保管有關(guān)印章、票據(jù)等,做好有關(guān)單據(jù)、賬冊(cè)、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理、歸檔;

  7、定期和不定期向財(cái)務(wù)部經(jīng)理報(bào)告工作;

  8、完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理臨時(shí)交辦的其他各項(xiàng)工作任務(wù)。

  財(cái)務(wù)出納工作計(jì)劃 篇4

  在xx總的英明領(lǐng)導(dǎo)下,本人在xx年度,基本完成了相關(guān)工作任務(wù),當(dāng)然這其中肯定還有許多不足和需要改進(jìn)、完善的地方。今年,我將一如既往地按照領(lǐng)導(dǎo)的要求,在去年的工作基礎(chǔ)上,本著“多溝通、多協(xié)調(diào)、積極主動(dòng)、創(chuàng)造性地開展工作”的指導(dǎo)思想,發(fā)揚(yáng)公司群狼博虎,無堅(jiān)不摧的理念,全面開展xxx年度的工作。現(xiàn)制定工作計(jì)劃如下:

  一、進(jìn)一步熟悉金龍魚客服工作的整個(gè)流程,多參與多走動(dòng),對(duì)于每個(gè)項(xiàng)目按時(shí)結(jié)案,做到少出差錯(cuò)。

  二、全面負(fù)責(zé)公司內(nèi)部的辦公行政管理工作,協(xié)調(diào)公司各部門間各項(xiàng)協(xié)作事宜。

  三、完善公司各項(xiàng)管理規(guī)章制度,定期或不定期對(duì)各部門的制度執(zhí)行情況進(jìn)行檢查,保證公司的`管理規(guī)章制度切實(shí)可行。

  四、根據(jù)今年的具體實(shí)際情況,進(jìn)一步完善考評(píng)制度,對(duì)員工業(yè)績考評(píng),及時(shí)匯報(bào)上級(jí),將結(jié)果及時(shí)反饋給員工,幫助員工更好地工作,最重要的是加強(qiáng)員工的工作積極性。

  五、根據(jù)實(shí)際情況,加強(qiáng)公司人員的培訓(xùn)工作,基本思路和去年一樣,力求形象多樣化,增強(qiáng)趣味性。

  六、及時(shí)按實(shí)登好各類臺(tái)賬,做好各項(xiàng)目的成本核算,以及各種材料的購買、使用情況,正確節(jié)約各項(xiàng)開支。

  七、協(xié)助各項(xiàng)目經(jīng)理及時(shí)做好應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)的工作。

  1、日常工作:

 。1)、與銀行相關(guān)部門聯(lián)系,井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。

  (2)、清理客戶欠費(fèi)名單,并與各個(gè)相關(guān)部門通力合作,共同完成欠費(fèi)的催收工作。

 。3)、核對(duì)保險(xiǎn)名單,與保險(xiǎn)公司辦理好交接手續(xù),完成對(duì)我公司職工的意外傷害險(xiǎn)的投保工作。

 。4)、做好xxxx年各種財(cái)務(wù)報(bào)表及統(tǒng)計(jì)報(bào)表,并及時(shí)送交相關(guān)主管部門。

  2、其他工作

 。1)、迎接公司評(píng)估,準(zhǔn)備所需財(cái)務(wù)相關(guān)材料,及時(shí)送交辦公室。

 。2)、為迎接審計(jì)部門對(duì)我公司帳務(wù)情況的檢查工作,做好前期自查自糾工作,對(duì)檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計(jì),并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱。

 。3)按照公司部署,做好了社會(huì)公益活動(dòng)及困難職工救濟(jì)工作。

  3、出納工作總結(jié)與計(jì)劃在本年度工作中

  (1)、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,定期向會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金與帳目,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,做到及時(shí)匯報(bào),及時(shí)處理。

 。2)、及時(shí)收回公司各項(xiàng)收入,開出收據(jù),及時(shí)收回現(xiàn)金存入銀行,從無坐支現(xiàn)金。

  (3)、根據(jù)會(huì)計(jì)提供的依據(jù),及時(shí)發(fā)放教工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)。

 。4)、堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù),嚴(yán)格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗(yàn)收人、審批人簽字方可報(bào)帳),對(duì)不符手續(xù)的發(fā)票不付款。

  財(cái)務(wù)出納工作計(jì)劃 篇5

  結(jié)束了上半年忙碌工作,下半年需要繼續(xù)努力,有了半年工作的經(jīng)驗(yàn),在工作中明白了工作該如何提高,給接下來工作打好了基礎(chǔ),以下是下半年工作計(jì)劃。

  一、扎實(shí)基礎(chǔ)技能

  對(duì)于我們出納來說最重要的基礎(chǔ)能力有點(diǎn)鈔驗(yàn)鈔,填寫票據(jù)等,這些簡單工作必須要做好,雖然現(xiàn)在有機(jī)器驗(yàn)鈔,但不可能保證每次沒有問題,我們工作是需要人工點(diǎn)鈔一次,在清點(diǎn)過程中,保證速度又要保證效率,這樣不能耽擱時(shí)間,過去我這方面做得不夠,過度依賴機(jī)器,有一次機(jī)器故障導(dǎo)致驗(yàn)鈔效率慢,影響到了公司業(yè)務(wù)正常運(yùn)行。在填寫票據(jù)時(shí)按照真實(shí)數(shù)據(jù),有相關(guān)部門所開證明才能填寫,對(duì)于沒有依據(jù),缺少證實(shí)就不會(huì)在去蓋章。

  二、績效考評(píng)

  對(duì)于這方面工作,我會(huì)按照真實(shí)數(shù)據(jù),和公司部門領(lǐng)導(dǎo)給出相關(guān)評(píng)價(jià),做綜合評(píng)定,不會(huì)按個(gè)人喜好來隨意規(guī)定。對(duì)于遲到早退人員,在發(fā)工資之前,我們都會(huì)把他們相關(guān)的問題一并發(fā)送給他們,避免產(chǎn)生糾紛,很多時(shí)候數(shù)據(jù)才是最好證據(jù),只有看到真實(shí)數(shù)據(jù)大家才會(huì)相信,才愿意接受改變。人事統(tǒng)計(jì)的績效,我們會(huì)經(jīng)過再次核定,并得到人事經(jīng)理批準(zhǔn)才會(huì)按額度發(fā)放,這些都是需要靠我們來完成。當(dāng)然具體的.考核標(biāo)準(zhǔn)還是以人事的為準(zhǔn),但因?yàn)槿耸虏块T人手不足,也會(huì)分一部分責(zé)任給我們出納完成。

  三、培訓(xùn)學(xué)習(xí)

  對(duì)于公司安排的每個(gè)人都必須參加的培訓(xùn)業(yè)務(wù)我們會(huì)更加重視,不會(huì)遺忘自身責(zé)任,保證完成自己工作,做到準(zhǔn)時(shí)按時(shí),做好任務(wù)。我們出納關(guān)系到所有員工工資發(fā)放,資金結(jié)算和清點(diǎn),一些相關(guān)資料簽訂,都必須要保證確實(shí)無誤,出現(xiàn)問題及時(shí)更改,有問題必須盡早改變,盡早避免同樣事情發(fā)生。參加培訓(xùn)主要有兩點(diǎn),一點(diǎn)提升自己的業(yè)務(wù)能力,另一點(diǎn)是加大對(duì)于自身能力認(rèn)識(shí)。培訓(xùn)中能接觸到的東西更多,所學(xué)更精。然而公司培訓(xùn)人數(shù)有限,要得到培訓(xùn)機(jī)會(huì)我必須要在崗位上更近一步,極大提升自身能力改變自身發(fā)展這才能夠讓我有更加充分改變。

  方案也會(huì)按在自己能力提升,加大難度,不會(huì)讓自己在崗位上耽擱多少時(shí)間,注重扎實(shí)基礎(chǔ),提了能力,讓我在最后階段有更高成績,下半年是發(fā)展的新階段,也是工作新開始,我會(huì)汲取自身發(fā)展,極大開拓自身能力提升自己。

  財(cái)務(wù)出納工作計(jì)劃 篇6

  在公司從事出納的工作,新的20xx年就要到來,我也是對(duì)我的出納工作去做好新年的計(jì)劃,去把20xx年的出納工作給安排好。

  在日常的工作當(dāng)中,要把日常的核算去做好,出納的工作是必須細(xì)致嚴(yán)謹(jǐn)?shù)模M量的這一年里不要出什么樣的差錯(cuò)。對(duì)于公司的一些新的業(yè)務(wù),新的情況也是要去了解,明確要做的核算工作,在做好自己出納本職的工作同時(shí),我也是要積極的和財(cái)務(wù)部其他的一個(gè)同事去配合,一些事情也是需要大家一起努力去做的,在現(xiàn)金收付方面必須是要嚴(yán)格的把好關(guān),不能出錯(cuò),而對(duì)于費(fèi)用的一個(gè)開支核算,也是要及時(shí)的記錄好賬目,匯總的表格也是要及時(shí)的提交,讓領(lǐng)導(dǎo)知道具體的情況,不能疏忽,在做事情的時(shí)候,我要認(rèn)真的去做,而不能有一些差池,特別是財(cái)務(wù)的報(bào)表,必須反復(fù)的檢查確認(rèn)清楚之后,才能上交。在做事的時(shí)候要堅(jiān)持財(cái)務(wù)的原則,嚴(yán)格的按照規(guī)定去做事情,同時(shí)對(duì)于一些臨時(shí)性的工作,我也是要認(rèn)真的完成,不能覺得事情多了,其實(shí)這也是一個(gè)很好的鍛煉機(jī)會(huì),而不是只做自己的出納本職就夠了的。

  自身也是要在20xx年加強(qiáng)一個(gè)財(cái)務(wù)學(xué)習(xí),了解公司的一個(gè)發(fā)展方向和情況,以及自己工作方面的技能和知識(shí)的儲(chǔ)備,只有不斷的'學(xué),才能自己在以后公司給予機(jī)會(huì)的時(shí)候能夠去抓住,而不是覺得做到了這份工作,把工作做好就滿足了,那樣的話,別人在進(jìn)步,而你一直在原地,那就是一種退步了。特別是現(xiàn)在時(shí)代發(fā)展很快,幾年過去,可能自己熟悉的就要面臨淘汰了,所以只有自己不斷的前行,多學(xué)新的東西,那么才能站穩(wěn)腳跟,不會(huì)被淘汰,同時(shí)跟上公司前行的步伐,做好出納工作的同時(shí),考慮其他的財(cái)務(wù)事情,爭取自己能再進(jìn)一步。

  既然做了計(jì)劃,那么到時(shí)候需要按照計(jì)劃去把工作做好,并且在實(shí)際的工作中,也是要去調(diào)整計(jì)劃,明確自己做的事情,以及計(jì)劃的一些情況,遇到困難也是要盡快的解決,積極的團(tuán)結(jié)同事,大家一起努力把財(cái)務(wù)的工作給做好,作為出納,我知道我做的工作只是財(cái)務(wù)的一部分,但卻又是不可或缺的,所以今后的工作是要繼續(xù)認(rèn)真的去做,認(rèn)真的去執(zhí)行,努力的做好,只有做好了,那么我才能獲得寶貴的工作經(jīng)驗(yàn),自己能夠得到成長,把自己的職業(yè)道路去走的更加的好。

  財(cái)務(wù)出納工作計(jì)劃 篇7

  每月工作內(nèi)容:

  01日-05日:銀行日記賬錄入及對(duì)賬;做其他應(yīng)收應(yīng)付款表格,處理職工借款確認(rèn)。(外聯(lián)發(fā)與北方)

  06日-24日:審核開票內(nèi)容并開具運(yùn)輸及貨代發(fā)票(北方物流)

  25日-26日:審核司機(jī)的費(fèi)用憑證,錄入財(cái)務(wù)系統(tǒng),做報(bào)銷明細(xì)表格,并結(jié)賬。

  27日-31日:開具剩余的運(yùn)輸及貨代發(fā)票;與網(wǎng)上銀行系統(tǒng)比較,及時(shí)做好銀行單據(jù)的錄入。每天處理現(xiàn)金的收與付,并于當(dāng)日錄入財(cái)務(wù)系統(tǒng),做到日清日結(jié)。

  每天處理辦公用品的發(fā)放工作。

  每天訂制職工的午飯及現(xiàn)場加班人員的晚餐。

  每星期三付款(外聯(lián)發(fā)與北方),

  每星期一、三、五上海銀行外高橋支行、建設(shè)銀行外高橋支行拿銀行回單,領(lǐng)取備用金,并及時(shí)錄入財(cái)務(wù)系統(tǒng)(外聯(lián)發(fā)與北方)

  每星期訂購一次辦公用品,每月做好盤存工作。

  不定時(shí)的處理公司職員的名片、結(jié)匯等工作,并處理外聯(lián)發(fā)工會(huì)的現(xiàn)金及銀行的收與付工作。

  20xx年工作總結(jié):

  在本年度工作中,我能做到下面幾點(diǎn):

  1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,定期向會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金與賬目,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,做到及時(shí)匯報(bào),及時(shí)處理。

  2、及時(shí)收回公司各項(xiàng)收入,開出收據(jù),及時(shí)收回現(xiàn)金存入銀行,從無透支現(xiàn)金。

  3、根據(jù)會(huì)計(jì)提供的依據(jù),及時(shí)發(fā)放工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)。

  4、堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù),嚴(yán)格審查核算(發(fā)票報(bào)銷單上必須有經(jīng)手人、審批人簽字方可報(bào)賬),對(duì)不符手續(xù)的發(fā)票不付款。

  20xx年工作計(jì)劃:

  1、力爭做到當(dāng)天事當(dāng)天結(jié)。

  2、加強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)金管理,做好日常核算

  3、參加財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育(每年財(cái)務(wù)人員都要參加財(cái)政局組織的財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育),學(xué)習(xí)和掌握新的財(cái)務(wù)知識(shí)。

  工作目標(biāo)及希望:

  1、 望在20xx年做好出納本職工作外,在不影響其他人員的'工作前提下,能接觸月度、季度、年終財(cái)務(wù)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)報(bào)告等。雖然現(xiàn)在的能力水平可以編制資產(chǎn)負(fù)債表、損益表等,但只有理論知識(shí),沒有實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),因此想多學(xué)習(xí)一些財(cái)務(wù)的實(shí)際操作技能,希望以后能對(duì)公司的工作有所幫助。

  2、希望公司能為我繳納上海社會(huì)保險(xiǎn)。11年7月、12月都有相關(guān)文件證明我可以繳納上海 社保,希望公司能考慮到我的工作和對(duì)公司的貢獻(xiàn),為我提供應(yīng)有的福利。

  3、在工作之外的時(shí)間,抽出時(shí)間盡快把日語學(xué)好。

  財(cái)務(wù)出納工作計(jì)劃 篇8

  1、員審核簽章的收付款憑證,進(jìn)行復(fù)核,辦理款項(xiàng)收付;對(duì)重大的開支必須經(jīng)過主辦會(huì)計(jì)、單位領(lǐng)導(dǎo)審核方可辦理。庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定,超過部分要及時(shí)存入銀行,不得以白條抵充庫存現(xiàn)金,更不得任意挪用現(xiàn)金。嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票,在支票上應(yīng)注明收款單位、用途名稱、簽發(fā)的日期,規(guī)定報(bào)銷的日期。過期沒用的支票及時(shí)收回注銷,必須加蓋“作廢”的印章,與存根一起保存,支票遺失要辦理銀行掛失手續(xù)。

  2、登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的'收付憑證,一筆筆記賬,并結(jié)出余額。月未要編制“銀行余額調(diào)節(jié)表”,使賬面數(shù)字和余額單上相符,對(duì)于未達(dá)賬要及時(shí)查詢辦理結(jié)算。要隨時(shí)掌握銀行存款余額,不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票,不準(zhǔn)出借賬號(hào)。不得兼管收入、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)賬薄的登記工作及稽核工作和會(huì)計(jì)檔案保管工作。銀行賬、現(xiàn)金賬做到日清日結(jié),不超日做賬。

  3、保管庫存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券對(duì)于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券,要確保其安全和完整無缺,要保守保險(xiǎn)箱密碼的秘密,保管好鑰匙,不得任意轉(zhuǎn)交他人。

  4、保管空白支票和收據(jù)對(duì)于空白支票和收據(jù)必須嚴(yán)格管理,專設(shè)登記薄登記,認(rèn)真執(zhí)行領(lǐng)用、注銷手續(xù)。

  5、對(duì)原始發(fā)票必須具備憑證名稱、填制單位、填制單位公章、填制日期、接受單位名稱、業(yè)務(wù)內(nèi)容、數(shù)量、單位、金額、經(jīng)辦人簽章、大小寫相符方可報(bào)銷。

  6、對(duì)于發(fā)放給個(gè)人的工資報(bào)酬超過《個(gè)人所得稅法》規(guī)定的要及時(shí)地計(jì)算所得稅。

  7、認(rèn)真學(xué)習(xí)《發(fā)票管理辦法》《銀行法》等法規(guī),提高業(yè)務(wù)水平和專業(yè)水平。

  財(cái)務(wù)出納工作計(jì)劃 篇9

  收付、反映、監(jiān)督、管理四個(gè)方面盡到應(yīng)盡的職責(zé), 其次作為公司出納。過去的一年里在不斷改善工作方式方法的.同時(shí),順利完成如下工作:

  一、日常工作:

  定期向會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金與帳目, 1嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度。發(fā)現(xiàn)金額不符,做到及時(shí)匯報(bào),及時(shí)處理。

  開出收據(jù), 2及時(shí)收回公司各項(xiàng)收入。及時(shí)收回現(xiàn)金存入銀行。

  與銀行相關(guān)部門聯(lián)系, 3根據(jù)會(huì)計(jì)提供的依據(jù)。井然有序地完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)發(fā)放工作。

  嚴(yán)格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗(yàn)收人、審批人簽字方可報(bào)帳)對(duì)不符手續(xù)的發(fā)票不付款。 4堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù)。

  二、其他工作

  準(zhǔn)備所需財(cái)務(wù)相關(guān)材料, 迎接公司評(píng)估。及時(shí)送交辦公室。

  做好前期自查自糾工作, 為迎接審計(jì)部門對(duì)我公司帳務(wù)情況的檢查工作。對(duì)檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計(jì),并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱。工作中,忠于職守,盡力而為,領(lǐng)導(dǎo)和同事們也給了很大的幫助和鼓勵(lì)。

  轉(zhuǎn)變工作作風(fēng), 增強(qiáng)大局觀念。努力克服自己的消極情緒,提高工作質(zhì)量和效率,積極配合領(lǐng)導(dǎo)同事們把工作做得更好。

  財(cái)務(wù)出納工作計(jì)劃 篇10

  xxx年在一如既往地做好日常財(cái)務(wù)核算工作,加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理、推動(dòng)規(guī)范管理和加強(qiáng)財(cái)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)教育。做到財(cái)務(wù)工作長計(jì)劃,短安排。使財(cái)務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特?cái)M訂xxxx年的工作計(jì)劃。

  一、參加財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育

  每年財(cái)務(wù)人員都要參加財(cái)政局組織的財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育,了解新準(zhǔn)則體系框架,掌握和領(lǐng)會(huì)新準(zhǔn)則內(nèi)容,要點(diǎn)、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求,熟練地運(yùn)用新準(zhǔn)則等,進(jìn)行帳務(wù)處理和財(cái)務(wù)相關(guān)報(bào)表、表格的`編制。 參加繼續(xù)教育后,匯報(bào)學(xué)習(xí)情況報(bào)告。

  二、加強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)金管理,做好日常核算

  1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況,進(jìn)行業(yè)務(wù)核算,做好財(cái)務(wù)工作。

  2、做好本職工作的同時(shí),處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.

  3、做好正常出納核算工作。按照財(cái)務(wù)制度,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),努力開源結(jié)流,使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用,為xx提供財(cái)力上的保證。加強(qiáng)各種費(fèi)用開支的核算。及時(shí)進(jìn)行記帳,編制出納日?qǐng)?bào)明細(xì)表,匯總表,月初前報(bào)交總經(jīng)理留存,嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。

  4、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。

  總之在新的一年里,我會(huì)借改革契機(jī),繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度,提高自身業(yè)務(wù)操作能力,充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的職能作用,積極完成全年的各項(xiàng)工作計(jì)劃,以最大限度地報(bào)務(wù)于公司。為我xx的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻(xiàn)

  財(cái)務(wù)出納工作計(jì)劃 篇11

  20xx年xx發(fā)展中的關(guān)鍵一年,集團(tuán)公司成立后,一切都以嶄新的面貌呈現(xiàn)。站在新的起點(diǎn),財(cái)務(wù)部將一如既往地圍繞公司的總體經(jīng)營思路和發(fā)展規(guī)劃,認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司財(cái)務(wù)預(yù)算,以加強(qiáng)財(cái)務(wù)核算、提高會(huì)計(jì)素質(zhì)為主要工作內(nèi)容,以精細(xì)化核算、數(shù)量化考核為工作方法,以利潤化為目標(biāo),以資產(chǎn)經(jīng)營責(zé)任為主線,全面推行制度化、標(biāo)準(zhǔn)化、程序化、信息化的財(cái)務(wù)管理模式,加強(qiáng)成本核算,實(shí)行全員、全過程的財(cái)務(wù)管理策略,從嚴(yán)管理,積極為公司領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營決策當(dāng)好參謀,為完成公司經(jīng)營目標(biāo)作出應(yīng)有的努力,F(xiàn)就目前情況,做出xx年6月工作計(jì)劃如下:

  一、加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè),充分發(fā)揮財(cái)務(wù)職能部門的作用

  作為財(cái)務(wù)部的一員,既是一名財(cái)務(wù)出納工作人員,也是財(cái)務(wù)管理制度的組織者,要有嚴(yán)謹(jǐn)、廉潔的工作作風(fēng)和認(rèn)真細(xì)致的工作態(tài)度,對(duì)條線人員要積極引導(dǎo),做到上行下效,幫助條線人員解決問題,充分發(fā)揮團(tuán)隊(duì)的合作精神,學(xué)先進(jìn)、趕先進(jìn)、超先進(jìn),在條線中展開競賽活動(dòng),發(fā)揮團(tuán)隊(duì)的力量,擰成一股繩,勁往一處使;在堅(jiān)持原則的同時(shí),我們堅(jiān)持“三個(gè)滿意二個(gè)放心”,三個(gè)滿意是“讓客戶滿意、讓員工滿意、讓各部門主管領(lǐng)導(dǎo)滿意”,二個(gè)放心是“讓集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)放心,讓公司的老總與各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)放心”。

  二、加大各項(xiàng)費(fèi)用控制力度,充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的核算與監(jiān)督職能

  今年是精益管理年、效益滿意年、科技創(chuàng)新年,我們將繼續(xù)加強(qiáng)各項(xiàng)費(fèi)用的控制,行使財(cái)務(wù)監(jiān)督職能,審核控制好各項(xiàng)開支,在財(cái)務(wù)核算工作中盡心盡職,認(rèn)真處理審核每一筆業(yè)務(wù)。

  三、搞好財(cái)務(wù)分析,為領(lǐng)導(dǎo)提供有效的參考依據(jù)

  我知道合理高效的`財(cái)務(wù)分析思路與方法,是企業(yè)管理和決策水平提高的重要途徑,并將使我們的工作事半功倍,在企業(yè)成本分析上向沈科學(xué)習(xí)、向車間的老師傅學(xué)習(xí)、向書本學(xué)習(xí),為企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營銷售,做好保本點(diǎn)與規(guī)模效益、銷售定價(jià)分析等等,量化分析具體的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),并結(jié)合企業(yè)總體戰(zhàn)略,為企業(yè)決策和管理提供有力的財(cái)務(wù)信息支持。

  四、加強(qiáng)應(yīng)收款催收管理力度,控制好庫存材料與產(chǎn)品,提高資金的運(yùn)行質(zhì)量,合理控制資金的使用

  大家都知道資金就跟人體的血液一樣重要,我毛司的主要特點(diǎn)是樓層量大、銷售批量大,籌集資金是財(cái)務(wù)的一個(gè)主要職能,良好的銀企關(guān)系,是企業(yè)融資的一根紐帶,目前我們只能在應(yīng)收款管理與庫存管理上進(jìn)行控制,壓縮庫存,合理生產(chǎn),控制資金的流向,使庫存原輔材料在保證生產(chǎn)的同時(shí)控制到最底線,在資金尤為緊張的情況下,財(cái)務(wù)部將從采購材料與產(chǎn)成品這一塊有效地跟蹤好資金的運(yùn)作。

  財(cái)務(wù)出納工作計(jì)劃 篇12

  在新的一學(xué)年里,各種工作復(fù)雜而多樣,為更好地做好_中心學(xué)校的財(cái)務(wù)工作,新學(xué)年里我計(jì)劃一如既往地做好日常財(cái)務(wù)的核算工作,加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理、推動(dòng)規(guī)范管理和加強(qiáng)財(cái)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)教育。做到財(cái)務(wù)工作長計(jì)劃,短安排。使財(cái)務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。

  一、參加財(cái)政局組織的財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育學(xué)習(xí),掌握和領(lǐng)會(huì)財(cái)務(wù)知識(shí)的要點(diǎn)和精髓。嚴(yán)格規(guī)范要求,熟練地進(jìn)行帳務(wù)處理和財(cái)務(wù)相關(guān)報(bào)表、表格的編制。

  二、加強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)金管理,做好日常核算

  1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況,進(jìn)行業(yè)務(wù)核算,做好財(cái)務(wù)工作。

  2、做好本職工作的同時(shí),處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.

  3、做好正常出納核算工作。按照財(cái)務(wù)制度,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),努力開源結(jié)流,使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用,為學(xué)校提供財(cái)力上的保證。

  4、加強(qiáng)各種費(fèi)用開支的核算。及時(shí)進(jìn)行記帳,編制出納日?qǐng)?bào)明細(xì)表,匯總表,嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票。

  5、財(cái)務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅(jiān)持原則,秉公辦事,做出表率。

  6、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作

  7、保障財(cái)務(wù)管理科學(xué)化,核算規(guī)范化,費(fèi)用控制全理化,強(qiáng)化監(jiān)督度,細(xì)化工作,切實(shí)體現(xiàn)財(cái)務(wù)管理的作用。使得財(cái)務(wù)運(yùn)作趨于更合理化、健康化,更能符合學(xué)校發(fā)展的步伐。

  三、繼續(xù)做好各項(xiàng)費(fèi)用工作

  學(xué)校收費(fèi)工作是高壓線,上級(jí)部門三令五申,故今年學(xué)校仍要加大這方面的管理力度,不收學(xué)生的任何費(fèi)用。

  1、按照上級(jí)要求不允許收住宿學(xué)生住宿費(fèi)。

  2、教育班主任、教師不得以任何理由收取學(xué)生的任何費(fèi)用。

  3、教育學(xué)生使用正版讀物。

  4、允許代收學(xué)生保險(xiǎn)。

  四、做好在職及退休教師的福利保險(xiǎn)工作

  總之在新的一學(xué)年里,我會(huì)更加努力,繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度,提高自身業(yè)務(wù)操作能力,充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的職能作用,積極完成全年的各項(xiàng)工作計(jì)劃,以限度地報(bào)務(wù)于學(xué)校。為全鎮(zhèn)中小學(xué)的發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)。

  個(gè)人財(cái)務(wù)出納工作計(jì)劃2

  作為學(xué)校的財(cái)務(wù)出納工作人員,自然是做好本職工作在先,為學(xué)校節(jié)約每一分成本為己任。為再次出色的完成上級(jí)交給的工作,特制定出出納工作計(jì)劃:

  一、積極參加上級(jí)組織的各種培訓(xùn)

  積極參加財(cái)務(wù)人員培訓(xùn),提高認(rèn)識(shí),不斷加強(qiáng)自身的業(yè)務(wù)水平。了解新準(zhǔn)則體系框架,掌握和領(lǐng)會(huì)新準(zhǔn)則內(nèi)容,要點(diǎn)和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求,熟練地運(yùn)用新準(zhǔn)則等,進(jìn)行帳務(wù)處理和財(cái)務(wù)相關(guān)賬簿的登記。

  二、加強(qiáng)規(guī)范資金管理

  1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況,進(jìn)行業(yè)務(wù)核算,做好財(cái)務(wù)工作。

  2、做好本職工作的同時(shí),處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。

  3、做好正常出納核算工作。按照財(cái)務(wù)制度,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),努力開源結(jié)流,使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用,為學(xué)校提供財(cái)力上的保證。加強(qiáng)各種費(fèi)用開支的`核算。及時(shí)進(jìn)行記帳。

  4、財(cái)務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅(jiān)持原則,秉公辦事,做出表率。

  5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。

  三、財(cái)務(wù)管理力求科學(xué)化,核算規(guī)范化,費(fèi)用控制合理化,強(qiáng)化

  監(jiān)督制度,細(xì)化工作,切實(shí)體現(xiàn)財(cái)務(wù)管理的作用。使得財(cái)務(wù)運(yùn)作趨于更合理化、健康化,更能符合學(xué)校發(fā)展的步伐。

  個(gè)人財(cái)務(wù)出納工作計(jì)劃3

  一、日工作流程

  1、9:00-12:00

  (1)審核出納提交的,前一天的《銷售日?qǐng)?bào)表》、《貨幣資金日?qǐng)?bào)表》、收付款單據(jù),簽字確認(rèn)后,《貨幣資金日?qǐng)?bào)表》返還給出納,把《銷售日?qǐng)?bào)表》連同收付款單據(jù)交給會(huì)計(jì),作賬務(wù)處理。

  (2)從業(yè)務(wù)處理模塊的經(jīng)營歷程,查看前一天的賬務(wù)處理情況,若有異常,詢問相關(guān)人員,了解原因,及時(shí)處理。

  (3)審核各類付款單據(jù),出具《付款傳票》。

  2、13:00-18:00

  (1)根據(jù)需要,在涉稅系統(tǒng)里進(jìn)行,進(jìn)貨單、銷售單、費(fèi)用單據(jù)錄入、開發(fā)票等操作。

  (2)審核各類付款單據(jù),出具《付款傳票》。

  (3)查看各類明細(xì)賬,重點(diǎn)是客戶、供應(yīng)商往來帳,關(guān)注其往來情況。①客戶:發(fā)貨、回款以及返利、運(yùn)費(fèi)、維修費(fèi)結(jié)算等情況;②供應(yīng)商:付款、收貨以及各種返利情況,如有需要,及時(shí)查閱相關(guān)返利政策。

  二、月工作計(jì)劃

  月初

  1、1-3日

  (1)盤點(diǎn)出納現(xiàn)金及銀行存款等錢物,審核《貨幣資金旬報(bào)表》,經(jīng)確認(rèn)無誤簽字后,返還給出納,上傳總公司財(cái)務(wù)。

  (2)審核往來會(huì)計(jì)作出的資金占用費(fèi)、行管費(fèi)。

  (3)出具相關(guān)報(bào)表,上報(bào)總公司:財(cái)務(wù)報(bào)表說明、利潤表、資產(chǎn)負(fù)債表、商品流通費(fèi)用表、補(bǔ)充資料表、部門費(fèi)用表、其他應(yīng)收款明細(xì)表、應(yīng)收賬款明細(xì)表、其他應(yīng)付款明細(xì)表、應(yīng)付賬款明細(xì)表、財(cái)務(wù)主管月工作檢查表、資產(chǎn)及負(fù)債清查盤點(diǎn)確認(rèn)表、商品銷售情況完成對(duì)比表、商品銷售大類完成對(duì)比表、有問題商品處理表。

  2、4-10日

  (1)處理涉稅事務(wù),納稅申報(bào),及時(shí)把繳款書交給出納,辦理稅款交付。

  (2)審核往來帳會(huì)計(jì)已核對(duì)完畢的供應(yīng)商往來對(duì)賬單,若有差異,指導(dǎo)其作相應(yīng)調(diào)整。

  月中

  1、11日

  盤點(diǎn)出納現(xiàn)金及銀行存款等錢物,審核《貨幣資金旬報(bào)表》,經(jīng)確認(rèn)無誤簽字后,返還給出納,上傳總公司財(cái)務(wù)。

  2、11-16日

  (1)審核往來帳會(huì)計(jì)已核對(duì)完畢的供應(yīng)商往來對(duì)賬單,若有差異,指導(dǎo)其作相應(yīng)調(diào)整。

  (2)審核工資表,作出付款傳票,并督促出納扣減員工欠款。

  3、17-20日

  審核往來帳會(huì)計(jì)作出的客戶機(jī)、配件盤點(diǎn)表,若有差異,詢問其原因,并指導(dǎo)其作相應(yīng)處理。

  月末

  1、21日

  盤點(diǎn)出納現(xiàn)金及銀行存款等錢物,審核《貨幣資金旬報(bào)表》,經(jīng)確認(rèn)無誤簽字后,返還給出納,上傳總公司財(cái)務(wù)。

  2、21-29日

  (1)審核進(jìn)銷存會(huì)計(jì)作出的外運(yùn)庫盤點(diǎn)表,若有差異,詢問原因,指導(dǎo)其作相應(yīng)的調(diào)整。

  (2)對(duì)應(yīng)收賬款進(jìn)行信用額度及賬期管理,對(duì)零星應(yīng)收款進(jìn)行核銷;對(duì)月度和季度給予客戶的返利政策進(jìn)行核對(duì)和監(jiān)督。

  3、30日

  (1)做好月末結(jié)賬前的準(zhǔn)備。

  (2)作出本月工作總結(jié)和下月工作計(jì)劃。

  財(cái)務(wù)出納工作計(jì)劃 篇13

  ××年我將在一如既往地做好日常財(cái)務(wù)核算工作,加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理、推動(dòng)規(guī)范管理和加強(qiáng)財(cái)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)教育。做到財(cái)務(wù)工作長計(jì)劃,短安排。使財(cái)務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特?cái)M訂××的工作計(jì)劃。

  一、參加財(cái)務(wù)人員

  繼續(xù)教育每年財(cái)務(wù)人員都要參加財(cái)政局組織的財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育,了解新準(zhǔn)則體系框架,掌握和領(lǐng)會(huì)新準(zhǔn)則內(nèi)容,要點(diǎn)、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求,熟練地運(yùn)用新準(zhǔn)則等,進(jìn)行帳務(wù)處理和財(cái)務(wù)相關(guān)報(bào)表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后,匯報(bào)學(xué)習(xí)情況報(bào)告。

  二、加強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)金管理,做好日常核算

  1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況,進(jìn)行業(yè)務(wù)核算,做好財(cái)務(wù)工作。

  2、做好本職工作的同時(shí),處理好同其他部門的'協(xié)調(diào)關(guān)系。

  3、做好正常出納核算工作。按照財(cái)務(wù)制度,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),努力開源結(jié)流,使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用,為公司提供財(cái)力上的保證。加強(qiáng)各種費(fèi)用開支的核算。及時(shí)進(jìn)行記帳,編制出納日?qǐng)?bào)明細(xì)表,匯總表,月初前報(bào)交總經(jīng)理留存,嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。

  4、財(cái)務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅(jiān)持原則,秉公辦事,做出表率。

  5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。

  三、個(gè)人建議要求財(cái)務(wù)管理科學(xué)化,核算規(guī)范化

  費(fèi)用控制全理化,強(qiáng)化監(jiān)督度,細(xì)化工作,切實(shí)體現(xiàn)財(cái)務(wù)管理的作用。使得財(cái)務(wù)運(yùn)作趨于更合理化、健康化,更能符合公司發(fā)展的步伐。

  總之在新的一年里,我會(huì)繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度,提高自身業(yè)務(wù)操作能力,充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的職能作用,積極完成全年的各項(xiàng)工作計(jì)劃,以最大限度地報(bào)務(wù)于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻(xiàn)。

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