財務(wù)部月度工作計劃
時間的腳步是無聲的,它在不經(jīng)意間流逝,又迎來了一個全新的起點,此時此刻我們需要開始做一個計劃。相信大家又在為寫計劃犯愁了?以下是小編為大家整理的財務(wù)部月度工作計劃,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。
財務(wù)部月度工作計劃1
為了加強財務(wù)工作進度,以便在特定的時間內(nèi)完成月財務(wù)工作,特制定本計劃。
一、月初安排(每月1日—10日)
1、根據(jù)上月已錄入微機中的記賬憑證,首先編制出各工程項目報表,分別上報給各項目負責(zé)人。然后編制出所有工程項目報表,最后編制公司報表,最終將公司報表上報給總經(jīng)理查閱并將所有報表(包括上報給各項目負責(zé)人的項目報表)妥善保管。
2、進行各銀行對賬工作。
3、與代理記賬人員進行溝通,如何向稅務(wù)局報稅。
4、與管轄區(qū)稅務(wù)所進行聯(lián)系和溝通。
5、對部分報銷人員票據(jù)的審核。
6、進行上月工資核算。
二、月中安排(每月11—20日)
1、每月11—12日督促各項目財務(wù)務(wù)必在15日前進行原始票據(jù)的整理,并將符合報銷程序的原始票據(jù)返回公司財務(wù),以便公司財務(wù)有足夠的時間將各項目原始票據(jù)錄入微機并作出記賬憑證。
2、原始憑證輸入微機后,將記賬憑證打印出來并一一與相應(yīng)的原始憑證進行粘貼。
3、上月工資的發(fā)放。
三、月末安排(每月20—30日)
1、每月25—26日督促各項目財務(wù)務(wù)必28日前進行原始票據(jù)的整理,并將符合報銷程序的原始票據(jù)返回公司財務(wù),以便公司財務(wù)在30日前將本月各項目原始票據(jù)錄入完畢并作出與憑證。
2、進行本月工資的'計提。
3、進行本月固定資產(chǎn)折舊的計提。
4、期末成本收入的結(jié)轉(zhuǎn)。
5、憑證的整理、裝訂與歸檔。
6、配合相關(guān)部門做好工作。
財務(wù)部月度工作計劃2
一、總體目標(biāo)
根據(jù)本所行政財務(wù)部目前工作情況與不足之處,結(jié)合所發(fā)展?fàn)顩r和今后趨勢,行政財務(wù)部計劃從以下幾個方面開展20xx年最后一季度的工作:
1、進一步完善所《員工手冊》,確定規(guī)章制度的各項內(nèi)容,爭取做到各項制度的科學(xué)適用,保證所在既有的規(guī)范中順利運行。
2、完成各部門各崗位的工作分析,為年終評選及績效考核提供科學(xué)依據(jù)。
3、充分考慮員工福利,做好員工激勵工作,增強企業(yè)凝聚力。
4、完善本部門組織機能,細化各員工工作職責(zé),各項工作內(nèi)容具體落實到人,定時定量完成,提高部門工作質(zhì)量要求,圓滿完成所交給的各項工作任務(wù)。
二、具體實施方案
。ㄒ唬┮(guī)章制度的完善
規(guī)章制度引導(dǎo)員工工作規(guī)范,是處理日常工作中各項事務(wù)的依據(jù),在一定程度上影響著企業(yè)的正常運行。然,本所迄今為止的規(guī)章制度嚴格來說是不完備的。鑒于此,行政財務(wù)部基于穩(wěn)定、合理、健全的原則,在20xx年底首先應(yīng)完成所規(guī)章制度的完善。
1、20xx年1月底前完成對《員工手冊》的初步修改,更新所有工作規(guī)范及崗位職責(zé);
2、20xx年1月報請主任律師審閱修改;
3、20xx年2月份最終定稿。
實施目標(biāo)注意事項
規(guī)章制度的制定應(yīng)本著簡潔、科學(xué)、務(wù)實的方針,注重可行性及可操作性。
目標(biāo)實施需支持和配合的事項
1、需各部門提供最新版本的服務(wù)規(guī)范;
2、制度修訂后需請各部門審閱、提出寶貴意見并須經(jīng)主任律師最終裁定。
。ǘ└鲘徫还ぷ鞣治
通過崗位分析既可以了解公司各部門各崗位的任職資格、工作內(nèi)容,從而使公司各部門
的工作分配、工作銜接更加精確,也有助于對每個崗位的工作量、貢獻值、責(zé)任程度等方面進行綜合考量,以便為制定科學(xué)合理的年終優(yōu)秀職員評選奠定良好的基矗詳細的崗位分析還給行政配置、招聘和為各部門員工提供方向性的培訓(xùn)提供依據(jù)。
1、20xx年1月份擬定所年終優(yōu)秀職員評選文件,報主任律師審閱后備案;
2、20xx年1月份完成崗位分析的基礎(chǔ)信息搜集工作,按各崗位職責(zé)確定其主要工作內(nèi)容、工作行為與責(zé)任;
3、20xx年2月份在主任律師的指導(dǎo)下確定各崗位綜合考評依據(jù),評選出所優(yōu)秀職員。
實施目標(biāo)注意事項
在信息搜集過程中要力求翔實準(zhǔn)確,整理后的崗位分析按部門進行分類,以便日后工作中查詢。
目標(biāo)實施需支持和配合的事項
1、需參考各員工完整的崗位職責(zé);
2、優(yōu)秀職員評選依據(jù)及崗位分析資料須經(jīng)主任律師最終裁定。
。ㄈ﹩T工福利與激勵
做好員工激勵工作,有助于從根本上解決企業(yè)員工工作積極性、主動性、穩(wěn)定性、向心力、凝聚力及對企業(yè)的忠誠度等問題。行政財務(wù)部在20xx年底亦須一以貫之地做好員工激勵,確保公司內(nèi)部士氣高昂,工作氛圍良好。
1、堅持貫徹所原有的各項福利:如五金的繳納、中餐補貼、話費補貼、員工生日慶生會、年底發(fā)放過節(jié)禮品等;
2、計劃激勵政策:進行年度優(yōu)秀職員評選表彰、員工合理化建議獎勵等;
3、組織員工團體活動:10月中旬組織一次爬山、季度安排員工聚餐等。
實施目標(biāo)注意事項
員工福利和激勵是相輔相承的關(guān)系,行政財務(wù)部應(yīng)站在長遠利益的立場上,做好員工福利與激勵工作。
目標(biāo)實施需支持和配合的事項
1、每一項福利和激勵政策的制定都需要公司提供相應(yīng)的物質(zhì)資源,所以具體福利的激勵項目都需要主任律師最終裁定,行政財務(wù)部有建議的權(quán)利和義務(wù);
2、福利與激勵政策一旦確定,行政財務(wù)部應(yīng)配合做好后勤保障;
3、各部門負責(zé)人同樣肩負激勵責(zé)任,日常工作中對員工的`關(guān)心和精神激勵需各主管以上管理人員配合共同做好。
。ㄋ模┍静块T組織機能完善
行政財務(wù)工作作為企業(yè)各項工作開展的動力及保障,自身的規(guī)范化建設(shè)也十分重要。因此,從本季度開始,行政財務(wù)部將大力加強本部門的內(nèi)部管理和規(guī)范,嚴格按照現(xiàn)代化企業(yè)行政工作要求,力求將行政財務(wù)部提升到戰(zhàn)略性行政管理的層次。
1、完善部門職能,實施目標(biāo)責(zé)任制:明確行政財務(wù)部的各項工作內(nèi)容,并將每一項工作進行落實,做到每項工作均有責(zé)任人、完成期限、完成質(zhì)量要求、考核標(biāo)準(zhǔn);
2、建立詳細的行政檔案:此檔案的建立應(yīng)在動態(tài)下保持良好使用功能,包括所有員工的學(xué)歷層次、服務(wù)年限、獎懲情況、培養(yǎng)發(fā)展方向等各項指標(biāo),以備所需。此工作應(yīng)在2月31日前完成基礎(chǔ)檔案,并隨時更新;
3、提升本部門工作人員的專業(yè)水平:安排部門成員積極參加業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),進行禮儀培訓(xùn),著手提高部門人員的綜合素質(zhì)和工作能力。
實施目標(biāo)注意事項
行政財務(wù)部的自身建設(shè)關(guān)系到企業(yè)長遠發(fā)展的方向和后勁,因此應(yīng)著眼于未來發(fā)展,盡可能地將本部門建設(shè)做到公司發(fā)展的前面。樹立危機意識,把工作做細做實。
目標(biāo)實施需支持和配合的事項
1、行政檔案的建立需所有員工的配合;
2、員工學(xué)習(xí)所需書籍材料需要經(jīng)所批準(zhǔn)后購買。
財務(wù)部月度工作計劃3
1、做好本期財務(wù)核算和內(nèi)部審計工作;
2、做好本期稅款的計算和繳納工作;
3、做好工程費用決算和收入決算的審核工作;
4、做好各項資金的支付、管理工作;
5、協(xié)助有關(guān)部門進行工程欠款和水費欠款的'清繳工作;
6、做好辦公安全和財務(wù)數(shù)據(jù)備份工作;
7、做好水費銷售量的系統(tǒng)核對工作;
8、做好發(fā)票的管理工作;
9、做好部門人員業(yè)務(wù)的調(diào)整和交接工作;
10、繼續(xù)做好中心城區(qū)管網(wǎng)工程的中央專項資金的撥付申請工作;
11、繼續(xù)做好國債資金的申請撥付工作;
12、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦及其他臨時性工作。
財務(wù)部月度工作計劃4
為了加強財務(wù)工作進度,以便在特定的時間內(nèi)完成月財務(wù)工作,特制定本計劃。
一、月初安排(每月1日—10日)
1。根據(jù)上月已錄入微機中的記賬憑證,首先編制出
各工程項目報表,分別上報給各項目負責(zé)人。
然后編制出所有工程項目報表,最后編制公司報表,最終將公司報表上報給總經(jīng)理查閱并將所有報表(包括上報給各項目負責(zé)人的項目報表)妥善保管。
6。進行上月工資核算。
進行各銀行對賬工作。
與代理記賬人員進行溝通,如何向稅務(wù)局報稅。
與管轄區(qū)稅務(wù)所進行聯(lián)系和溝通。
對部分報銷人員票據(jù)的審核。
二、月中安排(每月11—20日)
1。每月11—12日督促各項目財務(wù)務(wù)必在15日前進行原始票據(jù)的`整理,并將符合報銷程序的原始票據(jù)返回公司財務(wù),以便公司財務(wù)有足夠的時間將各項目原始票據(jù)錄入微機并作出記賬憑證。
2、原始憑證輸入微機后,將記賬憑證打印出來并一一與相應(yīng)的原始憑證進行粘貼。
3、上月工資的發(fā)放。
三、月末安排(每月20—30日)
1、每月25—26日督促各項目財務(wù)務(wù)必28日前進行
原始票據(jù)的整理,并將符合報銷程序的原始票據(jù)返回公司財務(wù),以便公司財務(wù)在30日前將本月各項目原始票據(jù)錄入完畢并作出與憑證。
2、進行本月工資的計提。
3、進行本月固定資產(chǎn)折舊的計提。
4、期末成本收入的結(jié)轉(zhuǎn)。
5憑證的整理、裝訂與歸檔。
6、配合相關(guān)部門做好工作。
財務(wù)部月度工作計劃5
財務(wù)部的主要職責(zé)是對學(xué)社聯(lián)負責(zé),統(tǒng)一進行社團聯(lián)合會財務(wù)分配,監(jiān)督,審核,管理。在社團方面,財務(wù)部主要負責(zé)社團內(nèi)部財務(wù)的管理,起到監(jiān)督的作用。在學(xué)社聯(lián)方面,負責(zé)由校團委撥款舉辦活動的相關(guān)財務(wù)工作。然后定期向校團委遞交財務(wù)審批報告及發(fā)票。
本月度為迎接我校教學(xué)評估工作,財務(wù)部在建設(shè)好本部的同時及學(xué)校其他部門共同建設(shè)好我們的學(xué)生社團聯(lián)合會,擬訂了以下主要工作計劃:
十月上旬 對上學(xué)期財務(wù)報銷流程進行優(yōu)化
十月中旬 大一納新及培訓(xùn)
十月下旬 對納新社團前期培訓(xùn)及代管部分會費
十月底 以社團財務(wù)報銷為主
具體計劃安排:
其一、對上學(xué)期財務(wù)報銷流程進行優(yōu)化
上學(xué)期,新財務(wù)制度實行一學(xué)期以來,大大提高了我部門和各社團之間經(jīng)費報銷效率。本學(xué)期,我們部門將對其經(jīng)費報銷的流程進行進一步的優(yōu)化和完善,以方便社團聯(lián)與各社團進行更加良好的溝通。
其二、大一納新及培訓(xùn)
大一新生的到來,為我們團學(xué)聯(lián)注入了新的血液。下學(xué)期財務(wù)納新會更有針對性,具體有如下幾點:
1.前期的人才選拔,認真把好入部關(guān)口,保證新招收的干事能夠有能力有責(zé)任心把部內(nèi)工作做好。
2.在工作方面,也會重新分工,建立一個系統(tǒng)的財務(wù)部工作規(guī)章,嚴明紀律,為今后工作的順利開展奠定基礎(chǔ),使下期的'工作能有高的效率。
3.以老干事帶新干事的方式培養(yǎng)部門新成員工作能力,發(fā)現(xiàn)人才,提拔人才,設(shè)立重點培養(yǎng)對象,給予機會,重點培養(yǎng)。
其三、對納新社團前期培訓(xùn)及代管部分會費
在社團納新之前,財務(wù)部將對社團財務(wù)負責(zé)人召開一次培訓(xùn),明確社團納新收會費的流程。在各社團納新過程中,財務(wù)部也會做好監(jiān)督工作,不給社團留少報漏報會費的機會。社團納新完畢,財務(wù)部起到監(jiān)督和管理的作用。
最后,在實際工作中,我們會以工作計劃為基礎(chǔ),結(jié)合實際情況進行合理調(diào)整,完善自我,起到與外界聯(lián)系的橋梁的紐帶作用,發(fā)揮我們財務(wù)部的職能。爭取再做突破,為我校評估添磚加瓦。
財務(wù)部月度工作計劃6
1、協(xié)調(diào)XX避風(fēng)港改建項目省補助資金100萬元。
2、完成會計核算、資金管理及會計資料整理報送工作。
3、協(xié)調(diào)一月份人員經(jīng)費和專項資金到位,滿足春節(jié)前后資金支付需要。
4、完成財政局規(guī)定的年度財務(wù)決算報表報送。
5、完成單位內(nèi)部資產(chǎn)清查。
財務(wù)部月度工作計劃7
為了加強財務(wù)工作進度,以便在特定的時間內(nèi)完成月財務(wù)工作,特制定本計劃。
一、 月初安排
1. 根據(jù)上月已錄入帳套中的記賬憑證,首先編制財務(wù)報表,上
報給總經(jīng)理查閱并將所有報表妥善保管。
2. 進行各銀行對賬工作。
3. 與代理記賬人員進行溝通,如何向稅務(wù)局報稅。
4. 在車輛正式運營前熟悉熟練單車核算的流程,以便在正式運營后快速準(zhǔn)確的核算出單車成本及利潤。
二、 月中安排(每月11-20日)
1、15日前進行原始票據(jù)的整理,將原始票據(jù)錄入帳套并作出記賬憑 證。
2、原始憑證輸入帳套后,將記賬憑證打印出來并一一與相應(yīng)的原始 憑證進行裝訂。
3、上月工資的發(fā)放。
三、 月末安排(每月20-30日)
1、 25日前進行原始票據(jù)的'整理, 30日前將本月原始票據(jù)錄入完畢并作出憑證。
2、 進行本月固定資產(chǎn)折舊的計提。
3、 期末成本收入的結(jié)轉(zhuǎn)。
4、 憑證的整理、裝訂與歸檔。
5、 配合相關(guān)部門做好工作。
財務(wù)部月度工作計劃8
一、加強財務(wù)知識學(xué)習(xí)。
在新的一年里,我要繼續(xù)加強財務(wù)知識學(xué)習(xí)教育,了解財物新準(zhǔn)則體系框架,掌握和領(lǐng)會新準(zhǔn)則內(nèi)容,要點、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求,熟練地運用新準(zhǔn)則等,進行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。并及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報學(xué)習(xí)情況。
二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理,做好日常核算。
1、我將根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實際情況,進行業(yè)務(wù)核算,做好財務(wù)工作。
2、我在做好本職工作的同時,要積極處理好與其他部門同事的協(xié)調(diào)關(guān)系。
3、做好正常出納核算工作。我會按照財務(wù)制度,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),努力開源結(jié)流,使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳,編制出納日報明細表,匯總表,月初前報交總經(jīng)理留存,嚴格支票領(lǐng)用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。
4、我會按崗位責(zé)任制堅持原則,秉公辦事,做出表率。
5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作
三、按照工作措施。
使公司財務(wù)管理科學(xué)化,核算規(guī)范化,費用控制全理化,強化監(jiān)督度,細化工作,切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化,更能符合公司發(fā)展的步伐。
總之在新的一年里,我會繼續(xù)加強自身學(xué)習(xí),提高自身業(yè)務(wù)操作能力,充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用,積極完成全年的各項工作計劃,以限度地報務(wù)于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。
將是我公司經(jīng)營發(fā)展新的歷史時期,也是新的關(guān)鍵階段,作公司一名財務(wù)系統(tǒng)的工作人員,應(yīng)該有自己責(zé)任感、使命感和緊迫感,努力做好工作。因此,我對自己在XXXX年的工作進行了認直仔細的規(guī)劃,我將在上級的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在同事的幫助協(xié)作下,創(chuàng)新性的做好財務(wù)資金監(jiān)督管理工作,為企業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展做出更大的貢獻,具體的.工作計劃及建議如下:
一是加強學(xué)習(xí),提高自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)和綜合能力。隨著社會的不斷發(fā)展,審核的概念越來越抽象,它不再局限于某個學(xué)科,在稅務(wù)、計算機應(yīng)用、公司法、企業(yè)管理等諸多領(lǐng)域都有所涉及,企業(yè)的財務(wù)管理對財會人員的素質(zhì)提出了越來越高的要求,在新的一年時在,我將進一步加大學(xué)習(xí)的力度,提高自己財務(wù)業(yè)務(wù)水平,特別要結(jié)合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位工作需求,加強相關(guān)業(yè)務(wù)方面的學(xué)習(xí),使自己的財務(wù)業(yè)務(wù)能力不斷提高,以適應(yīng)工作的需求,特別要積極參加公司組織的各項業(yè)務(wù)培訓(xùn),還要參加一些重要的審核培訓(xùn)部門組織的專家培訓(xùn),使自己的財務(wù)業(yè)務(wù)水平更上一個新的臺階。
二是更加認真負責(zé)的做好自己的本職工作,在自己的工作崗位上,對各項財務(wù)資金的管理都要嚴格把關(guān),不能有半點疏忽和大意,銀行劃款復(fù)核(資金劃轉(zhuǎn)、新股申購、債券買賣、基金申購、回購、定期及通知存款資金劃轉(zhuǎn))前臺交易系統(tǒng)復(fù)核(資金增減、債券兌息兌付、定期存款確認、定期存款到期確認)中央國債系統(tǒng)復(fù)核(債券買賣、債券回購、收款付款確認、dvp交易資金劃轉(zhuǎn)),要加強一些賬目、帳務(wù)處理的研究和分析,確保財務(wù)管理的規(guī)范和高效。
三是做好一些重大項目的投資核算。重大經(jīng)營項目事關(guān)企業(yè)今后的發(fā)展,資金安全性與項目投資的可行性以及企業(yè)發(fā)展的后續(xù)性息息相關(guān),特別是XXXX年兩個債權(quán)項目的投資核算、付息等工作,要保證時間性和規(guī)范性。我將大力加強與托管銀行的溝通和協(xié)調(diào),不斷探索和總結(jié)合作和業(yè)務(wù)聯(lián)系的新方法和途徑,保證各方合作程序和業(yè)務(wù)往來的順暢。在華發(fā)項目上,除要做一些資金管理的基礎(chǔ)工作以外,還在XXXX年召開受益人大會以后,時行資金建帳,并做好ta系統(tǒng)的操作工作,保障業(yè)務(wù)系統(tǒng)的正常運作。
四是加強審核檔案的管理工作。我們雖然在XXXX年對審核檔案管理工作進行了規(guī)范嚴格的整理,在XXXX年,我將在XXXX年的基礎(chǔ)上,嚴格按照國家一級檔案管理的要求進一步完善和規(guī)范,要保證目錄、各項帳本的存放等都高度的一致性,特別是一些重要帳戶和原始憑證等業(yè)務(wù)帳本都要嚴格備案登記存查。
五是加強與公司各部門的溝通協(xié)作,通過溝通和交流,才能達到業(yè)務(wù)的統(tǒng)一性和規(guī)范性,實現(xiàn)合作緊密,工作有序,防止發(fā)生推諉扯皮等現(xiàn)象。造成工作的延遲和業(yè)務(wù)的疏漏。
六是加強應(yīng)急管理的研究和分析。資金管理難免會出現(xiàn)一些意想不到的突發(fā)事件,這對于財務(wù)管理來說是一個大忌,甚至?xí)绊懙狡髽I(yè)整個資金鏈的管理,所以就加強應(yīng)急管理的研究,積極出一些財務(wù)資金管理的應(yīng)急預(yù)案,確保發(fā)生突發(fā)事件時能緊急啟對應(yīng)急預(yù)案,保障企業(yè)財務(wù)管理的正常進行。
七是一些建議:應(yīng)抓好"節(jié)支"工作,采取具體措施,抓住關(guān)鍵環(huán)節(jié),針對資金周轉(zhuǎn)過程中的每個關(guān)鍵點和關(guān)鍵程序,建立相應(yīng)的制度,嚴格控制各項支出,切實提高資金的使用效益。首先,要制定科學(xué)合理的定員、定額費用標(biāo)準(zhǔn),將單位的各項財務(wù)收支活動全部納入預(yù)算管理范圍,提高預(yù)算的編制水平。財務(wù)預(yù)算的編制要體現(xiàn)在對重點工作的資金保障上,同時也要體現(xiàn)在對資金的節(jié)約上;其次,在預(yù)算執(zhí)行中,要建立健全各項財務(wù)支出控制制度,并結(jié)合單位事業(yè)發(fā)展的實際情況,提出減少費用支出的各項措施,努力把各項費用支出控制在預(yù)算范圍之內(nèi);第三,建立和完善資金使用的績效考核制度,對各項財務(wù)支出事項要追蹤問效,要充分發(fā)揮財務(wù)部門在建設(shè)節(jié)約型行業(yè)中的作用。
第四,要大力壓縮非生產(chǎn)性開支,促進全行業(yè)節(jié)約活動的開展,形成"節(jié)約光榮,浪費可恥"的行業(yè)氛圍。
本年度,機遇與挑戰(zhàn)并存。在新的一年里,我們財務(wù)部門力爭在機遇與挑戰(zhàn)面前認真搞好財務(wù)工作,用的人力配置爭取的經(jīng)濟效益,以節(jié)約成本為思路提高資金使用價值;以提高員工素質(zhì)、工作效率為工作目標(biāo),從思想上抓緊、行動上落實、制定完整的工作計劃,學(xué)習(xí)好的工作經(jīng)驗和精神,落實各項規(guī)章制度,努力做好財務(wù)工作。為更好的達成財務(wù)目標(biāo),財務(wù)部工作人員應(yīng)在廠領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下制定對全廠其他部門的考核制度或者相關(guān)辦法,在國家各項財務(wù)法律、法規(guī)的監(jiān)督下制定如下考核制度:
1、對前工作期間應(yīng)進行有階段性的總結(jié),從月度小結(jié)到季度、半年、全年總結(jié);做好資金預(yù)算工作,其中包括對應(yīng)付款項、應(yīng)收款項、車間檢修估算等等;做好財務(wù)報表的編制工作,要求帳務(wù)清晰、任務(wù)明確;積極配合公司其他部門接受集團公司的考核及檢查。
2、出納人員要有較強的安全意識,現(xiàn)金、有價證券、票據(jù)、各種印鑒的嚴密保管;對外的保護保密措施,維護個人安全和公司的利益不受到損失。
3、在應(yīng)收帳款上起到有效的監(jiān)督作用:明確各分管審核的職責(zé),制定相應(yīng)的制度,如對應(yīng)收款的監(jiān)督,應(yīng)制定相應(yīng)的規(guī)定,對貨款回收的期限把握、回款具體事宜、相關(guān)銷售責(zé)任人都應(yīng)有相應(yīng)的監(jiān)督,加大財務(wù)監(jiān)督力度。
4、在對公司其他部門的工作方面:對各科室產(chǎn)生的各項費用進行核算,為公司節(jié)省每一筆支出,從一角一元做起。在對各種原料的發(fā)票接收方面,認真做好本職工作盡自己的能力去做好每一筆業(yè)務(wù)的考察及發(fā)票的接收工作,認真完成每月的報稅工作。
5、對車間的耗用、檢修期間產(chǎn)生的各項費用進行把關(guān),為節(jié)約成本、減少開支做好每一項工作,對各項費用的節(jié)、超進行考核并報公司領(lǐng)導(dǎo),協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)做好決策工作。
6、組織財務(wù)部各員工對國家有關(guān)法律法規(guī)、審核制度、安全法、財務(wù)制度、管理制度等有關(guān)法律法規(guī)進行系統(tǒng)學(xué)習(xí)。
7、在財務(wù)部內(nèi)部明確考核制度:財務(wù)人員的分工及各職能部門的協(xié)作,要分工明確并帶有互相協(xié)作補充性,相互配合的工作中不斷學(xué)習(xí),對各項費用的合理支出起到監(jiān)督作用,對違規(guī)違紀行為起到監(jiān)督智能。
財務(wù)部月度工作計劃9
一、會計規(guī)范化管理工作,防范和化解操作風(fēng)險。
在去年會計工作規(guī)范管理的基礎(chǔ)上,會計規(guī)范化管理工作,會計核算管理,防范和化解操作風(fēng)險。從8個抓起:會計規(guī)定;會計核算質(zhì)量;會計報表質(zhì)量;計算機管理;聯(lián)行結(jié)算管理;會計檔案管理;信用社網(wǎng)點管理及其它;會計經(jīng)營管理。是會計檔案管理歷年來欠缺,每年的會計憑證都歸了檔,但未按檔案管理辦法歸類整理,需要規(guī)范。
二、抓好增收、節(jié)支,提升增盈創(chuàng)利。
緊緊抓住增收、節(jié)支兩個環(huán)節(jié),外抓收入,內(nèi)抓管理,力爭全年在足額提取應(yīng)付利息,撥備的前提下,利潤***萬元,社社盈余和專項票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)利潤率逐年上升的。,制定出臺《xx縣農(nóng)村信用社20xx年增盈創(chuàng)利實施方案》,增收、節(jié)支兩個環(huán)節(jié)了安排。外抓信貸質(zhì)量管理,盤活存量優(yōu)化增量,拓寬增收渠道,千方百計應(yīng)收盡收。內(nèi)抓財務(wù)管理,降低經(jīng)營成本,要營業(yè)費用的.管理,在個人費用的前提下,壓縮公費用,專項票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)費用率逐年下降。
抓好五項操作:
財務(wù)開支操作:對營業(yè)費用費用額和費用率控制,了“以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定額,超支自負”的費用計提開支原則,將費用控制在核定比例之內(nèi)。
比例操作:即在費用開支政策規(guī)定,對職工福利費,工會經(jīng)費,養(yǎng)老保險,待業(yè)保險金等按比例計提,對招待費、宣傳費等要在規(guī)定比例之內(nèi)節(jié)約使用。
預(yù)算操作:對培訓(xùn)費、會議費、修理費、電子設(shè)備費購置及運轉(zhuǎn)費了預(yù)算制,了在操作中預(yù)算控制支出。
四是包干操作:對差旅費、郵電費、水電費、公雜費等區(qū)域和市場物價情況制定包干使用辦法,無正當(dāng)理由超出包干限額的社,其超額扣減個人費用。五是成本操作:了成本項目和營業(yè)外支出的管理,按月監(jiān)控,防止以名義列支。
三、信用社空白憑證管理工作,安全無事故。
在空白憑證管理上,今年還將加大檢查,近年來,每年的序時檢查,使得各營業(yè)網(wǎng)點對憑證使用,管理了,但此項工作不敢懈怠,07年5月份要組織人員對20xx年5月至20xx年4月的空白憑證領(lǐng)用了專項序時檢查。從聯(lián)社領(lǐng)回開始一直查到各社使用,逐項逐類憑證跟蹤檢查。要求信用社主管會計每月對所轄網(wǎng)點的空白憑證檢查一次,每次檢查登記《空白憑證檢查登記簿》,責(zé)任。
四、規(guī)范股金,增資擴股工作。
去年12月份,市銀監(jiān)局分局批復(fù)我縣信用社自然人股入股起點為***元,法人股入股起點為***x元,投資股比例***%。xx年底投資股比例***%,還差xx個百分點,需在一季內(nèi)比例。20xx年要增資擴股工作,xx年底縣信用社的資本充足率已***%,但按票據(jù)兌付考核辦法,我縣信用社的資本充足率還以兌付專項票據(jù),還需加大增資擴股的,專項票據(jù)兌付時不受。
五、按標(biāo)準(zhǔn)信息披露工作。
信息披露工作直接到專項票據(jù)兌付工作,今年x月份之前,要組織信用社按專項票據(jù)兌付標(biāo)準(zhǔn)信息披露,對20xx年度的經(jīng)營指標(biāo)情況、股金分紅情況、“三會”情況、利潤分配情況等披露,將信信息披露報告和信息披露表放于場合,以便社員和利益者能地我縣農(nóng)村社經(jīng)營的情況。
六、職能科室,搞好法人工作。
七、新財務(wù)制度的培訓(xùn)工作。
八、其它財務(wù)工作。
1、搞好會計報表、項目電報的匯總上報工作。
2、空白憑證訂購、保管、分發(fā)等管理工作。
3、搞好全年財務(wù)制度和政策文件的上傳下達。
4、信用社和微機操作的日常。
5、信用社日常會計核算的無誤等工作。
6、編寫財務(wù)分析和項目電報分析。
7、信用社無息資金管理。
8、信用社帳戶、現(xiàn)金、大額支取的安全管理工作。
財務(wù)部月度工作計劃10
一、加強規(guī)范管理、做好日常核算
1、根據(jù)公司核算要求和各部門的實際情況,按照會計法和企業(yè)會計制度的要求,做好財務(wù)軟件的初始化工作。
2、配合會計師事務(wù)所對公司第七年度的年終會計報表進行審計,并按有關(guān)部門的要求,完成會計報表的匯總和上報工作。
3、配合外部審計機構(gòu)對總公司上一年度財務(wù)收支情況進行審計,提高資金使用效益。
4、配合公司領(lǐng)導(dǎo)完成各責(zé)任中心經(jīng)濟責(zé)任指標(biāo)的預(yù)算及制訂工作,并做好公司有關(guān)財務(wù)管理制度的擬稿工作,加強財務(wù)制度建設(shè)。
5、做好日常會計核算工作。按照會計制度,分清資金渠道,認真審核每筆原始憑證,正確運用會計科目,編制會計憑證,進行記賬。做到三及時:即及時編制有關(guān)會計報表,及時報送稅務(wù)等部門;及時裝訂會計憑證;及時清理往來款項。出納要嚴格按照現(xiàn)金管理辦法和銀行結(jié)算制度,辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);及時準(zhǔn)確登記銀行、現(xiàn)金日記賬,做到日清月結(jié);嚴格支票領(lǐng)用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票。
6、配合銷售部了解貨款回收情況,做好貨款回收工作。
7、積極籌措資金,從多方面保證公司資金運營的流暢。
8、努力加大新業(yè)務(wù)開拓力度,實現(xiàn)跨越式發(fā)展。企業(yè)未來的發(fā)展空間將重點集中在新業(yè)務(wù)領(lǐng)域,務(wù)必在認識、機制、措施和組織推動等方面下真功夫,花大力氣,力爭使在較短時間內(nèi)投資、發(fā)展新業(yè)務(wù),走在同業(yè)前面,占領(lǐng)市場。
9、完成公司董事會及ceo臨時交辦的其他工作。
二、加強基礎(chǔ)防范、做好安全工作
1、貨幣資金安全。定期檢查現(xiàn)金提取、送存過程中的安全問題,檢查現(xiàn)金是否超庫存存放;對有關(guān)設(shè)備的完好性進行檢查,若有隱患,及時處理并向上反映;及時加以整改。
2、票證管理安全。做好現(xiàn)金、收據(jù)、發(fā)票、各種有價票證的管理工作以及安全防范工作,確保不漏不遺不缺。
3、負責(zé)防火安全。嚴格執(zhí)行用電管理規(guī)定并保證每日下班時切斷主電源;對辦公室吸煙進行嚴格管理,采取有效措施保證地上無亂扔煙頭。
4、負責(zé)防盜安全。定期檢查安全措施的完好性,發(fā)現(xiàn)問題及時處理并向上匯報。
三、加強考核考評、提高工作質(zhì)量
1、嚴格遵守《會計人員職業(yè)道德》和有關(guān)規(guī)定,對違反規(guī)定的人員提出處理意見。
2、嚴格進行考勤工作。嚴格執(zhí)行上下班制度,保證每日工作的正常進行。
3、要建立和健全各項管理基礎(chǔ)工作制度,促進企業(yè)管理整體水平提高。企業(yè)內(nèi)部各項管理基礎(chǔ)工作制度,包括:財務(wù)管理制度、財產(chǎn)物資管理及清查盤點制度、行政管理制度,根據(jù)各項管理制度的基礎(chǔ)工作的要求,實行崗位責(zé)任制,規(guī)定每個員工必須做什么、什么時候做、在什么情況下應(yīng)怎么做,以及什么不能做,做錯了怎么辦等細則。這樣,每個崗位的每個責(zé)任者對各自承擔(dān)的財務(wù)管理基礎(chǔ)工作都清楚,要求人人遵守。通過實施這些制度,進一步提高企業(yè)管理整體水平。
4、建立和健全自我約束的企業(yè)機制,確保企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、協(xié)調(diào)發(fā)展,嚴格審核費用開支,控制預(yù)算,加強資金日常調(diào)度與控制,落實內(nèi)部各層次、各部門的資金管理責(zé)任制。盡量避免無計劃、無定額使用資金。
四、加強素質(zhì)養(yǎng)成、推進隊伍建設(shè)
隨著后勤集團的不斷壯大,面對日趨復(fù)雜的市場和日益加大的競爭,提高財務(wù)人員素質(zhì)日顯重要。
1、認真學(xué)習(xí)會計法、企業(yè)財務(wù)管理制度、工業(yè)企業(yè)會計制度和有關(guān)的財務(wù)制度,提高會計人員的法制觀念,加強會計人員的`職業(yè)道德,樹立牢固地依法理財?shù)挠^念,做到有法必依,執(zhí)法必嚴,違法必究,貫徹執(zhí)行黨的方針政策,自覺遵守法律、法規(guī),維護財經(jīng)紀律,抵制不正之風(fēng)。
2、加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),提高業(yè)務(wù)水平。定期進行業(yè)務(wù)培訓(xùn),更新業(yè)務(wù)知識,擴大知識面。在掌握基礎(chǔ)知識的同時,加強計算機知識的學(xué)習(xí),以適應(yīng)現(xiàn)階段財務(wù)管理的要求。與此同時,認真學(xué)些稅務(wù)、金融、等相關(guān)性知識,以拓展知識面,提高理論和實際操作水平。
3、加強學(xué)術(shù)交流。學(xué)術(shù)交流是提高會計人員素質(zhì)的重要方面。通過撰寫論文,可促進理論知識,有利于總結(jié)工作中的經(jīng)驗,提高業(yè)務(wù)水平,還能提高寫作能力和口述能力。通過對會計人員素質(zhì)的培養(yǎng),全面提高公司的財務(wù)管理水平,以適應(yīng)新形勢下對會計信息的快速的、準(zhǔn)確的、真實的要求,確保公司和各部門各項工作有序運轉(zhuǎn)和各項事業(yè)的發(fā)展。
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財務(wù)部月度工作計劃11
一、財務(wù)基礎(chǔ)工作
。ㄒ唬、制定財務(wù)制度及相關(guān)流程執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)。
1、從公司實際出發(fā)依據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則》制定公司財務(wù)制度。
2、制定各項財務(wù)工作的執(zhí)行流程及規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。
3、尋求創(chuàng)新和突破,細化和改善財務(wù)管理工作中各環(huán)節(jié)的監(jiān)督、管理職能。
4、完善內(nèi)部控制,不斷查找財務(wù)工作中存在的漏洞,對發(fā)現(xiàn)的問題及時上報總經(jīng)理,并
對應(yīng)完善相關(guān)制度。
。ǘ、擬定財務(wù)人員配置及崗位職責(zé)
1、根據(jù)公司發(fā)展需要,擬定財務(wù)部崗位及崗位人員配置,制定崗位職責(zé)、工作標(biāo)準(zhǔn)、考
核制度。
2、按照規(guī)范、精細、科學(xué)的標(biāo)準(zhǔn),提升會計人員綜合素質(zhì)和強調(diào)工作的主動性,以提升
財務(wù)部整體工作水平。
3、以培訓(xùn)帶動基礎(chǔ)工作的落實20xx年,有目的、有步驟的對全體財務(wù)人員進行基礎(chǔ)工作的培訓(xùn),預(yù)計在7、8月份在
網(wǎng)上進行了會計人員的后續(xù)教育培訓(xùn),主要選取會計基礎(chǔ)工作方面的內(nèi)容加以學(xué)習(xí),使會計
人員認識到會計基礎(chǔ)工作的重要性,能夠更好地開展會計工作。
。ㄈ、會計核算管理
1、進一步規(guī)范會計科目按照公司業(yè)務(wù)的具體需求,依據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則》科學(xué)合理地對會計科目進行歸類,規(guī)
范會計科目的使用方法,從而使會計科目更具有科學(xué)性、一致性。
2、理順現(xiàn)金收支、貨款結(jié)算流程 為保證現(xiàn)金收支的安全性、合理性,避免在支付現(xiàn)金環(huán)節(jié)出現(xiàn)漏洞,規(guī)定經(jīng) 辦人員必須填寫現(xiàn)金、費用支付單據(jù),寫明支付原由,并必須經(jīng)總經(jīng)理簽字,方可支付,
使現(xiàn)金按標(biāo)準(zhǔn)管理,做到有據(jù)可查,避免收付風(fēng)險。 貨款結(jié)算方面,對商場結(jié)算單據(jù)進行細致審核,對其取的各項費用做到嚴格審核,不錯
交一筆費用。
3、加強財務(wù)指標(biāo)分析力度① 按時完成月度、季度、年度的財務(wù)分析報表,上報數(shù)字做到零差錯。 ② 20xx年重
點針對銷售額、費用額、利潤額三項指標(biāo)著重進行分析。 ③ 對品牌促銷推廣活動的`投入、
產(chǎn)出及其實施效果進行分析,重點關(guān)注影響各項指標(biāo)的相關(guān)因素,提出促銷推廣中存在的問
題。
、 通過高質(zhì)量的財務(wù)分析為企業(yè)未來經(jīng)營發(fā)展和戰(zhàn)略決策提供重要依據(jù)。
4、落實會計檔案管理制度至20xx年我公司成立已3年,所涉及的會計檔案累積增多,必須制定執(zhí)行會計檔案管理
制度,將會計檔案分別歸類,按序存放,嚴格履行會計檔案的立卷、歸檔、保管、查閱和銷
毀等管理制度,并注意防火、防潮、防盜等;
二、財務(wù)管理工作
。ㄒ唬娀攧(wù)監(jiān)管職能
1、加強對存貨的監(jiān)管存貨是企業(yè)正常經(jīng)營的基本保證,尤其是對于我公司來說庫存商品占有較大的份額,存
在品種繁多,銷售狀況參差不齊的狀況,為保證庫存商品的準(zhǔn)確性,財務(wù)部每月對各品牌的
庫存盤點結(jié)果進行抽查,對有問題商品,及時發(fā)現(xiàn),及時督促相關(guān)部門予以整改,并對產(chǎn)生
問題的部門進行考核,通過考核與監(jiān)督,降低問題商品的數(shù)量,努力提高存貨周轉(zhuǎn)率,減少
存貨損失。
2、挖潛創(chuàng)新、開源節(jié)流,加強對銷售、費用的監(jiān)管 ① 在挖潛增效方面,積極地將好的建議、意見上報總經(jīng)理; ② 對經(jīng)營中存在的不合理費用支出及時做出統(tǒng)計,并上報總經(jīng)理,力爭費用支出的合理
性;
、 監(jiān)督終端店銷售情況,查找銷售中存在的漏洞,避免收入損失風(fēng)險。
3、加強對人員調(diào)動和工作交接的監(jiān)督 針對各崗位工作的特殊性,相關(guān)人員如果變動,必須履行嚴格的工作交接手續(xù),列清移
交事項,交清貨品、錢、物,并由主管領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)交,避免貨品、錢、物損失風(fēng)險。
。ǘ┘訌姲踩芾,杜絕安全隱患 安全是企業(yè)正常經(jīng)營的前提和重要保障,安全工作應(yīng)常抓不懈,作為資金的管理部門,
進一步建立健全安全管理體系,使安全管理完全納入制度化、規(guī)范化的管理之中;
1、增強全員的安全防范意識;宣貫公司各項安全管理制度,積極參加公司舉辦的各類安
全知識講座,熟練掌握安全器具,進行安全隱患排查,杜絕隱患發(fā)生;
2、保證資金、系統(tǒng)、有價票據(jù)、印鑒、發(fā)票等安全;
3、每日對電源、門鎖、系統(tǒng)開關(guān)等進行檢查,消除各類安全隱患; 第二部分:其他工作
一、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。
二、配合其他部門完成指定工作。
三、從公司發(fā)展的角度考慮問題,勇于創(chuàng)新。
財務(wù)部月度工作計劃12
1、審核本分店的費用報銷單,并對應(yīng)編制金蝶K3憑證;
2、核對本分店日收入報表;
3、各家店會計做相應(yīng)的各家憑證;
4、審核憑證;
5、根據(jù)《科目余額表》核對往來賬戶;
6、核對《銀行賬》《現(xiàn)金帳》并對應(yīng)制作付現(xiàn)憑證;
7、結(jié)轉(zhuǎn)《固定資產(chǎn)》;
89、根據(jù)收入情況,計提“營業(yè)稅及其附加”;
10、分析各費用的`比例情況:營銷招待費、廣告宣傳費,是否要調(diào)整;
11、再根據(jù)《利潤表》的情況每月計提“企業(yè)所得稅”;
12、打印:《總賬》、《明細賬》、《科目余額表》、《資產(chǎn)負債表》、《利潤表》;
13、打印憑證、打印憑證科目匯總表、打孔裝訂憑證、加蓋私章、登記《電子憑證冊》,并移送至倉庫;
14、15日前,申報《個人稅》、《營業(yè)稅》、《增值稅》、季度《企業(yè)所得稅》;
15、審核分店《發(fā)票申購》、《發(fā)票核銷》。
財務(wù)部月度工作計劃13
財務(wù)部x月工作計劃
1、根據(jù)公司財務(wù)制度與準(zhǔn)則結(jié)合實際情況,進行業(yè)務(wù)核算,做好財務(wù)工作。
2、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.
3、做好正常出納核算工作。
按照財務(wù)制度,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),努力開源結(jié)流,使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,為公司提供財力上的保證。
加強各種費用開支的核算。
及時進行記帳,編制出納日報明細表,匯總表,月初前報交總經(jīng)理留存,嚴格支票領(lǐng)用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。
4、財務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅持原則,秉公辦事,做出表率。
5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。
公司是一個成長型的企業(yè),在劉總的正確領(lǐng)導(dǎo)下,公司在3月份也取得了不錯的成績,我個人也學(xué)習(xí)到了很多關(guān)于家裝行業(yè)的相關(guān)知識,雖然工作中也有一些做得不足的地方,但我一直本著潔身自好,恪盡職守,善用其財,無愧其祿的工作觀念,踏踏實實的工作。
4月就工作中發(fā)現(xiàn)的問題,我個人認為:
第一,需要把各崗位細分化,職責(zé)更明確化,才能更大的提高工作效率,
第二,工地成本核算需要大大的加強,才能保證工地能夠獲取利潤,
第三,工地的跟蹤服務(wù)一定要有專人負責(zé),才能有效的保證工地的順利進行,以及工程款的進度,
最后按工期完成驗收交尾款。
20××年,我們要對過去工作中不足的地方進行完善管理,對做得好的我們需要把工作做得更好,加強財務(wù)管理,做到財務(wù)工作長計劃,短安排。
使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用
1、響應(yīng)公司工作會議精神,圍繞公司資產(chǎn)經(jīng)營考核目標(biāo),開源節(jié)流,增收節(jié)支,強化成本控制,從每一件小事做起,為公司真正的開源節(jié)流;
2、財務(wù)部作為公司的`核心部門之一,肩負著對成本的計劃控制、各部門的費用支出、以及對銷售工作的配合與總結(jié)等工作任務(wù),在領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督下財務(wù)部各工作人員應(yīng)合理的調(diào)節(jié)各項費用的支出,保證財務(wù)物資的安全;
服務(wù)于公司、服務(wù)于員工、服務(wù)于客戶,以促進公司開拓市場、增收節(jié)支,從而謀取利潤最大化,以最優(yōu)的人力配置謀取最大的經(jīng)濟效益;
3、在財務(wù)部內(nèi)部明確考核制度:財務(wù)人員的分工及各職能部門的協(xié)作,要分工明確并帶有互相協(xié)作補充性,相互配合的工作中不斷學(xué)習(xí),對各項費用的合理支出起到監(jiān)督作用;
4、在應(yīng)收帳款上起到有效的監(jiān)督作用:明確各崗位的職責(zé),對應(yīng)收款的監(jiān)督,對工程款回收的期限把握、回款具體事宜、相關(guān)責(zé)任人都應(yīng)有相應(yīng)的監(jiān)督,加大財務(wù)監(jiān)督力度;
5、對前工作期間應(yīng)進行有階段性的總結(jié),從月度小結(jié)到季度、半年、全年總結(jié);做好資金預(yù)算工作,其中包括對應(yīng)付款項、應(yīng)收款項等等;做好財務(wù)報表的編制工作,要求帳務(wù)清晰、任務(wù)明確;
6、其他方面,聽從公司領(lǐng)導(dǎo)的工作安排,認真的完成每一項任務(wù)。
財務(wù)部月度工作計劃14
3月份:
1、做好本級年度工會經(jīng)費決算、預(yù)算工作,經(jīng)主席辦公會議審查,向本級經(jīng)費審查委員會審查通過,并報送市總財務(wù)部批復(fù)。
2、加強工會資產(chǎn)管理,做好縣總本級工會行政性資產(chǎn)報表。
3、做好送溫暖幫扶資金的收支決算工作。
4、做好第一季度經(jīng)費上解任務(wù)完成。
5、做好本月財務(wù)基礎(chǔ)工作。(如:報賬、審核、填制會計憑證、復(fù)核、記帳等一系列工作)
6、做好互助保障報案、理賠及續(xù)保工作。
4月份:
1、加強與地稅部門的溝通工作,商定年度稅務(wù)代收工會經(jīng)費任務(wù),并召開第十三次聯(lián)席會議。
2、做好本月財務(wù)基礎(chǔ)工作。
3、做好互助保障報案、理賠及續(xù)保工作。
5月份:
1、加強與地稅部門的溝通工作,確保按時完成經(jīng)費收繳任務(wù)。
2、做好本月財務(wù)基礎(chǔ)工作。
3、做好互助保障報案、理賠及續(xù)保工作。
6月份:
1、為確保年度經(jīng)費收繳雙過半,加強與地稅部門的溝通與聯(lián)系,針對收繳情況,對意識不強的單位,進行上門宣傳。
2、做好第二季度經(jīng)費上解任務(wù)完成。
3、做好本月財務(wù)基礎(chǔ)工作。
4、做好互助保障報案、理賠及續(xù)保工作。
7月份:
1、加強與地稅部門的溝通與聯(lián)系,做好建筑安裝行業(yè)工會經(jīng)費的收繳,確保按時完成年初確定的目標(biāo)任務(wù)。
2、認真做好財務(wù)檢查準(zhǔn)備,迎接市總財務(wù)部及經(jīng)審會的檢查。
3、做好本月財務(wù)基礎(chǔ)工作。
4、做好互助保障報案、理賠及續(xù)保工作。
8月份:
1、加強與地稅部門的溝通與聯(lián)系,做好建筑安裝行業(yè)工會經(jīng)費的收繳,確保按時完成年初確定的目標(biāo)任務(wù)。
2、認真做好財務(wù)檢查準(zhǔn)備,迎接市總財務(wù)部及經(jīng)審會的檢查。
3、做好本月財務(wù)基礎(chǔ)工作。
4、做好“金秋助學(xué)”資金的發(fā)放工作。
5、做好互助保障報案、理賠及續(xù)保工作。
9月份:
1、加強與地稅部門的溝通與聯(lián)系,做好建筑安裝行業(yè)工會經(jīng)費的收繳,確保按時完成年初確定的`目標(biāo)任務(wù)。
2、按照《工會會計制度》、《工會預(yù)算管理辦法》有關(guān)規(guī)定,根據(jù)縣總本級工作內(nèi)容變動,調(diào)整本級經(jīng)費收支預(yù)算,按照相關(guān)規(guī)定追加預(yù)算,經(jīng)本級經(jīng)審會審查后,上報市總工會。
3、做好本月財務(wù)基礎(chǔ)工作。
4、做好第三季度經(jīng)費上解任務(wù)完成。
5、做好互助保障報案、理賠及續(xù)保工作。
10月份:
1、加強與地稅部門的溝通與聯(lián)系,做好建筑安裝行業(yè)工會經(jīng)費的收繳,確保按時完成年初確定的目標(biāo)任務(wù)。
2、做好本月財務(wù)基礎(chǔ)工作。
2、按照縣財政文件規(guī)定,做好20xx年度財政綜合預(yù)算的編報。
4、做好互助保障報案、理賠及續(xù)保工作。
11月份:
1、加強與地稅部門的溝通與聯(lián)系,做好建筑安裝行業(yè)工會經(jīng)費的收繳,確保按時完成年初確定的目標(biāo)任務(wù)。
2、按照縣財政文件規(guī)定,報送20xx年度財政綜合預(yù)算。
3、參加縣財政舉辦的“會計人員繼續(xù)教育”
4、做好本月財務(wù)基礎(chǔ)工作。
5、做好互助保障報案、理賠及續(xù)保工作。
12月份:
1、加強與地稅部門的溝通與聯(lián)系,確保年度目標(biāo)任務(wù)的完成。
2、按照《工會會計制度》、《工會預(yù)算管理辦法》有關(guān)規(guī)定,做好本級財務(wù)帳務(wù)整理工作,確保本級年度決算工作數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、內(nèi)容完整,報送及時。
3、做好送溫暖資金籌集工作。
4、做好送溫暖幫扶資金、全國勞模及省部級勞模三金的放發(fā)工作。
5、做好第四季度經(jīng)費上解任務(wù)完成。
6、做好本月財務(wù)基礎(chǔ)工作。
7、做好互助保障報案、理賠及續(xù)保工作。
財務(wù)部月度工作計劃15
1、配合民主理財小組完成各類費用的審核報銷工作。
2、完成職工差旅費的登記及發(fā)放工作。
3、按時完成各類帳目財務(wù)憑證編制、帳務(wù)資料及時登記工作。
4、及時辦理職工20xx年度大病醫(yī)療保險收繳工作。
5、及時編制已完項目財務(wù)決算,參與工程驗收工作。
6、按時完成各類財務(wù)報表的編制上報工作。
7、及時整理各類財務(wù)檔案資料并做好檔案的.移交管理工作。
8、配合省資金評審中心完成張莊項目資金評審工作。
9、完成單位安排的其它各項工作。
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