關于財務部下半年工作計劃3篇

　　光陰迅速，一眨眼就過去了，我們又將迎來新的喜悅、新的收獲，該好好計劃一下接下來的工作了！想學習擬定計劃卻不知道該請教誰？以下是小編整理的財務部下半年工作計劃3篇，歡迎大家分享。

財務部下半年工作計劃 篇1

　　財務部門作為醫(yī)院的一個主要職能監(jiān)督部門，當好家、理好財，更好地服務臨床是財務科應盡的職責。在醫(yī)院加強管理、規(guī)范經(jīng)濟行為、提高醫(yī)院效益等方面我們負有很大的義務與責任。只有不斷的學習與總結，管理工作才能得到提高，鑒于工作中存在的問題，在下半年工作中重點應在以下幾個方面進行：

　　1、加強基礎工作建設及管理。隨著醫(yī)院管理的進一步深入，財務的管理職能逐漸增強。加強管理的重點是實行崗位責任制，崗位責任制的優(yōu)點是責，權、利的統(tǒng)一原則，這樣有利于調(diào)動財務部員工的主動性，要確定具體工作任務、工作質(zhì)量和完成時間，切實做到事前有準備、事中有協(xié)調(diào)、事后有匯報。將內(nèi)控與崗位考核結合，每月都進行自查、自檢工作，逐步完善醫(yī)院的財務治理體系。

　　2、主動參與醫(yī)院經(jīng)營管理，搞好醫(yī)院財產(chǎn)物資的清查與盤點。隨著醫(yī)院發(fā)展的蒸蒸日上，財務管理職能的日益顯現(xiàn)，財務管理參與到醫(yī)院管理的方方面面。

　　3、迎接市審計局的經(jīng)濟責任審計。根據(jù)審計局的要求及工作計劃，針對敏感問題先進行自查自改，本著責任心，用會計的敏感度，認真配合審計工作，及時完整的提交審計資料，確保提供的數(shù)據(jù)合理化，保證審計工作的順利進行。

　　3、加強預算管理，堅持費用預算管理算、控、降三字訣，在本質(zhì)上從事后反映轉(zhuǎn)變到事前控制、事后考核分析的管理上來，進一步細化了成本的責任單元和成本要素，規(guī)范成本費用歸集管理流程，充分發(fā)揮預算的指導和控制作用。

　　4、健全和完善各項財務制度，持續(xù)不斷改進財務管理工作，做好三甲復評工作。

　　通過對這半年來的工作思考，有以下感觸：

　　一、榮譽感、責任感、歸屬感是打造一個業(yè)務全面、工作熱度高漲的.團隊的基本條件。

　　二、責任心是作為財務人員最基本、最重要的職業(yè)素質(zhì)之一。

　　這一年上半年財務科的工作在各位領導的支持和幫助下，在各部門的配合下，取得了較好的成績。上半年全體財務人員在繁忙的工作中都表現(xiàn)出非常的努力和敬業(yè)。雖然我們做了很多工作，但是，下半年的任務會更重，壓力會更大，還有很多事情等待著我們，我們將以主動進取的態(tài)度、開拓創(chuàng)新的精神，完成下半年度的工作。為醫(yī)院的經(jīng)營目標的完成做出更大的貢獻!

財務部下半年工作計劃 篇2

　　第一部分 上半年重點工作完成情況

　　一、資金管理

　　1、開立銀行基本戶、收款專用戶，為滿足事業(yè)部獨立核算需要，采用虛擬子賬戶實現(xiàn)內(nèi)部銀行功能；

　　2、建立公司資金管理模式，執(zhí)行月資金計劃管理；

　　3、與建設銀行、中國銀行、交通銀行、農(nóng)業(yè)銀行、北京銀行、渤海銀行等多家金融機構商談授信方案，為母子公司業(yè)務開展做好資金準備。

　　二、會計核算

　　1、結合公司管理模式（總部-事業(yè)部-項目部）和相關管理要求（內(nèi)部賬戶、獨立核算、高新企業(yè)接軌）預設科目、設立輔助核算，建立會計核算體系；

　　2、建立報表系統(tǒng)，向股份公司及時、準確報送月度快報及主要指標預報表；

　　3、依據(jù)集團公司管理要求，按事項調(diào)整工程研究院預算，并起草工程研究院經(jīng)費撥付的請示，將經(jīng)費撥付延長到6月底；

　　4、按照集團上市募集資金管理要求，報送科技公司注冊資金使用計劃，每月復印各項支出單據(jù)報送資金使用報告。

　　三、稅務管理

　　1、完成河東國、地稅開業(yè)登記工作，完成增值稅一般納稅人認定；

　　2、完成發(fā)票申領及防偽稅控開票系統(tǒng)申辦，滿足經(jīng)營開票需求；

　　3、按月及時申報并按時繳納各項稅費。

　　四、產(chǎn)權管理

　　1、編制子公司設立流程操作時間表，規(guī)范資產(chǎn)評估程序；

　　2、編制固定資產(chǎn)及低值易耗品管理臺賬模板，配合綜合管理部完善資產(chǎn)驗收登記手續(xù)；

　　3、整理科技公司產(chǎn)權登記資料，報股份公司做產(chǎn)權登記；

　　4、參與地熱項目、光伏板清掃項目可研分析。

　　五、財務管理

　　1、統(tǒng)籌公司全年支出，截止6月初財務部已經(jīng)初審各部門上報的預算，預計6月末定稿上報審批，確定20xx年科技公司全口徑預算。

　　第二部分 下半年面臨的形勢及主要舉措

　　根據(jù)科技發(fā)展公司的發(fā)展規(guī)劃，整體架構為總部部門及3個事業(yè)部，結合5項主營業(yè)務可能陸續(xù)成立若干個子公司，年中將成立5家區(qū)域試研院及1家電子商務公司，母子公司的框架體系逐步形成。部門管理深度及廣度已超越獨立公司的財務職能，在基本職能外增加投資管理、產(chǎn)權管理，母子公司報表合并、稅務規(guī)劃、資金統(tǒng)籌及系統(tǒng)人員管理等職能。

　　整體工作思路：建立制度體系、明確管理規(guī)則、提供資金保障、助力決策分析、管控運營流程、追求財務價值

　　工作目標：保證財務信息質(zhì)量，提高資金保障能力、風險防范能力、輔助決策能力、指標達成能力，支撐健康運營，促進公司價值持續(xù)增長

　　重點工作舉措：

　　一、 制度體系建設

　　兼顧集團管理要求，以制度體系分層明確管理規(guī)則：

　　第一層：重大事項執(zhí)行集團管理制度及要求，匯編集團專業(yè)相關管理制度，印發(fā)母子公司學習執(zhí)行；

　　第二層：一般事項科技公司制定細化管理制度，用于本部及事業(yè)部管理。根據(jù)子公司及項目部的制度管理原則適用性，明確執(zhí)行或參照執(zhí)行；

　　第三層：子公司制定管理制度，執(zhí)行集團及科技公司要求，細化自身管理要求。

　　二、資金管理

　　1、根據(jù)集團資金統(tǒng)管要求，借助銀行系統(tǒng)建立母子公司資金集中管理體系，重點關注適用性、實用性及經(jīng)濟性，實現(xiàn)資金收支的統(tǒng)籌管理；

　　2、根據(jù)母子公司業(yè)務需要統(tǒng)籌融資規(guī)劃，做好融資規(guī)模的判斷、融資方式的靈活調(diào)配、融資產(chǎn)品的`涵蓋及費用最優(yōu)化；

　　3、實行資金預算管理，堅持以收定支的管理原則，按月資金計劃控制母子公司資金使用，嚴格流程管理保證資金安全；

　　4、對母子公司銀行賬戶開立、變更、注銷進行統(tǒng)一管理；

　　5、按照集團資金管理要求，按時完成資金快報的匯總、上報。

　　三、會計核算

　　1、著力做好總部財務日常核算工作，財務報表編制及上報工作，按時、高質(zhì)量完成月度財務快報，做好各季度報表編報工作；

　　2、指導下屬公司建立賬務系統(tǒng)、報表系統(tǒng)，對子公司上報的報表進行檢查；

　　3、與集團公司財務部積極溝通銜接工程研究院的財務工作，使財務管理工作平穩(wěn)過度；

　　4、編制母子公司合并會計報表，合并預算及合并財務分析，此部分業(yè)務量隨公司發(fā)展、子公司數(shù)量增加而增加；

　　5、及早啟動20xx年預決算布置和年報審計工作，為明年運營管控做好準備。

　　四、稅務管理

　　1、研究母子公司架構，設立初期結合各公司業(yè)務特點進行稅務模式設計，達到稅務成本優(yōu)化；

　　2、結合營改增政策調(diào)整，編制資料進行培訓宣貫；

　　3、積極參與母子公司重大事項涉稅方案設計，運營過程協(xié)調(diào)、指導子公司稅務方面問題；

　　4、按稅務規(guī)定按時申報、繳納各項稅款；

　　5、搜集、整理稅務文件、節(jié)約案例，進行系統(tǒng)培訓。堅持財稅政策的動態(tài)學習和應用，合法籌劃，實現(xiàn)稅金合理節(jié)約。

　　五、產(chǎn)權及資產(chǎn)管理

　　1、對接集團產(chǎn)權管理系統(tǒng)，及時上報產(chǎn)權管理信息。嚴格執(zhí)行集團產(chǎn)權管理要求，做好評估管理、產(chǎn)權變動管理等，按制度落實相關手續(xù)；

　　2、逐步建立產(chǎn)權運營監(jiān)管報告體系，對子公司重大監(jiān)管事項、重要績效指標、財務狀況、三會決議、資金分析、風險等進行披露；

　　3、參與投資項目分析論證，審核投資項目的財務可行性，加強資金投放控制，強化投資收益管理，確保資金回籠；

　　4、上線資產(chǎn)管理模塊，規(guī)范資產(chǎn)管理流程及臺賬內(nèi)容，做好賬實核對。

　　六、財務管理

　　1、摸清母子公司業(yè)務現(xiàn)狀和管理要求，開展預算管理“頂層設計”，母子公司按模板編制年度預算報表�？紤]將預算執(zhí)行結果納入經(jīng)營業(yè)績考核范圍，落實考核責任，確保預算有效執(zhí)行；

　　2、開展預算關鍵指標的動態(tài)監(jiān)測和分析工作，按季度對所屬單位預算完成情況進行分析評價；

　　3、針對核算中反映的問題、及時采取措施，體現(xiàn)為管理服務、為決策服務的目標，達到會計核算與業(yè)務活動的有效融合；

　　4、加強應收賬款和經(jīng)營現(xiàn)金流的管理，制定應收賬款管理辦法，根據(jù)報表數(shù)據(jù)進行同業(yè)對比，從而提高企業(yè)管理水平；

　　5、規(guī)范業(yè)務招待費管控，制定完善的業(yè)務招待費管理制度，加強業(yè)務招待費預算控制，努力實現(xiàn)集團公司業(yè)務招待費支出不高于國資委規(guī)定水平。

　　七、系統(tǒng)人員管理

　　1、做好總部、分公司、事業(yè)部、項目部財務系統(tǒng)員工的招聘、業(yè)務管理、考核、任免、調(diào)配、培訓等；

　　2、協(xié)助子公司財務負責人的任免，做好系統(tǒng)員工的業(yè)務管理、培訓。

財務部下半年工作計劃 篇3

　　20xx年初，XXXX有限公司正式進入項目運營，財務部在做好前期核算的基礎上積極配合公司各部門的運營工作，從會計核算和財務管理兩方面做好公司領導層的參謀。隨著公司推出財務資金計劃管理，財務部為首的資金統(tǒng)籌工作正式開展起來；公司內(nèi)部、對成本費用的核算與控制的要求不斷提升、對各部門經(jīng)濟業(yè)務發(fā)生的準確反映和有效管控的要求也越來越高，公司外部、隨著國家宏觀經(jīng)濟政策的緊縮、國家稅收政策調(diào)。及稅務機關對房地產(chǎn)企業(yè)的重點檢查、金融機構對房地產(chǎn)行業(yè)的借貸緊縮與重點監(jiān)管，這些都是財務部工作的重中之重。在上半年里全體財務人員任勞任怨、齊心協(xié)力把各項工作努力做好，下面做具體的總結與匯報。

　　一、財務職能的完善與擴展

　　由于XX公司是由20xx年8月份收購過來的，原有的財務核算及管理體系極不完善。在過去的上半年，財務部在。個財務職能上進行了積極的完善。

　　1、建立健全了財務各項會計核算賬簿，對成本費用明細進行合。有效的分類，使成本費用核算口徑一致。

　　2、建立和完善各項報銷單據(jù)，為加強內(nèi)部管理做好前期工作。

　　3、設置了資金計劃表格及辦法，為公司規(guī)范化管理、統(tǒng)籌及高效地運用資金、提高運營績效、，鋪下了良好的基礎。

　　公司實行“資金計劃管理”，說明公司決策層對財務管理工作的重視，為使各部門管理人員充分地認識資金計劃的重要性，財務親自擬定了各項具體實施細則，同時在財務部例會上對全體財務人員提出做好基礎工作的同時要提高管理及服務意識，要求財務人員在思想上要高度重視資金計劃管理，按月做好資金計劃的匯總與分析工作并及時上報公司決策層。

　　4、根據(jù)房地產(chǎn)行業(yè)的特殊性結合公司管理要求對開發(fā)成本、期間費用的會計二級、三級明細科目進行梳理，并對明細科目統(tǒng)一核算口徑，保證數(shù)據(jù)歸。及分析對比前后的一致。

　　5、對財務報表體系的完善、對公司財務報表的格式及其內(nèi)容進行再調(diào)。、增加了各項內(nèi)部管理報表和財務分析報告，充分反映公司。體項目運營績效情況的、細致反映公司資金往來及成本費用等具體指標變動。其目的，一是要符合財務管理的要求；二是要滿足管理層對項目運營情況的的了解和分析。

　　6、為了使會計核算工作規(guī)范化，從基礎工作、會計核算、日常的管理三方面落實標準化。從小處著手，對財務檔案進行系統(tǒng)化管理、科學分類歸檔、專人保管，對會計憑證要求及時裝訂、。潔。齊。

　　7、財務知識的培訓，通過納稅XXXX及XXXX稅務事務所的培訓與交流，提高全體財務人員對新的稅務政策和知識的了解和掌握。

　　二、具體職能管理

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　　財務核算工作是本部門大量的基礎工作，資金的結算與安排、費用的稽核與報銷、會計核算與結轉(zhuǎn)、會計報表的編制、稅務申報等各項工作開展都能及時有效的完成。

　　1、財務審核

　　財務審核分兩個方面，一是對原始報銷單據(jù)的審核、財務部嚴格按照公司有關制度規(guī)定執(zhí)行審核、堅持原則、杜絕人情關。

　　如對一些票據(jù)不完善、未列入資金計劃內(nèi)支出等堅決退回。二是對會計憑證的審核工作，重要的對會計分錄的正確性、附件的有效及齊全進行審核把關。

　　2、成本核算

　　隨著公司“XX”項目進行，工程成本支出不斷加大。在工程支出上財務部嚴格按照稅務要求和工程部進度管理進行付款，對XXXXX建設集團的工程款支付及時核算代扣代繳稅款，并要求對方及時開具工程款項發(fā)票。這樣有利于清晰及時的核算開發(fā)成本。

　　3、銷售核算

　　上半年公司累計推出X棟多層、共X戶進行銷售，在公司決策層的營銷政策和營銷部同仁的努力下銷售勢頭良好，實現(xiàn)銷售X戶，銷售額X萬元。財務部在。個銷售流程中積極做好認籌、大定、房款等收款工作、對銷售單據(jù)按公司要求進行把關、對銷售合同進行專人歸檔保管。按揭放款環(huán)節(jié)由財務部與銷售部門進行積極溝通，并催促銀行放款，保證資金及時到位。

　　5月份公司加強了財務部銷售核算力量，確定專人進行銷售收款、與銷售部門銜接，同時加強了對銷售臺帳的統(tǒng)計工作，做好財務銷售明細的編制。

　　財務部按月及時與銷售部的銷售提成表進行審查核對，保障銷售數(shù)據(jù)的核對無誤。

　　4、會計電算化

　　20xx年10月份財務部。取用金蝶軟件標準版進行賬務處理，這樣極大提高了工作效率和會計核算的'準確性。但由于標準版的功能局限性，不能適應公司財務核算需要，財務部于6月份聯(lián)系金蝶軟件公司對財務軟件進行專業(yè)升級。目前這一工作還在進行中。

　　5、合同管理

　　財務部對存放的付款合同進行。中的歸檔管理，并建立合同臺帳。按部門對合同的類別、名稱、簽訂單位、合同金額、付款時點及金額、執(zhí)行情況的等做出詳細準確的反映。

　　6、納稅申報

　　由于房地產(chǎn)行業(yè)的特殊性，國家稅務總局在稅款征收上是按預售款來作為計稅依據(jù)的的，1—6月公司應繳納各項稅收X萬元左右，財務部在嚴格按照稅法進行核算與申報的基礎上，積極與稅務部門溝通，。取緩繳的方式來減緩公司的資金支出。

　　回顧上半年雖然為公司項目營運做出積極的工作，但也存在一些不足，表現(xiàn)在部分財務人員的工作能力需要進一步提高，財務部分工作還需要進一步完善。對于下半年，財務部做出以下計劃和部署：

　　1、推進會計標準化工作，從基礎核算到日常的流程進行細則的規(guī)定、以形成統(tǒng)一標準。

　　2、加強內(nèi)部財務管理工作，。取與外部單位、內(nèi)部各部門定期核對賬目及臺帳來確保數(shù)據(jù)無誤，對各部門資金支出進行及時反映和分析等措施。

　　3、提高財務人員的核算水平和管理服務意識，加強財務人員的定期培訓。

　　4、做好資金統(tǒng)籌計劃，保障項目運營。

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