關(guān)于財(cái)務(wù)部工作計(jì)劃集錦九篇
時(shí)間的腳步是無(wú)聲的，它在不經(jīng)意間流逝，我們的工作又將迎來(lái)新的進(jìn)步，寫一份計(jì)劃，為接下來(lái)的工作做準(zhǔn)備吧！好的計(jì)劃都具備一些什么特點(diǎn)呢？下面是小編為大家整理的財(cái)務(wù)部工作計(jì)劃9篇，希望對(duì)大家有所幫助。
財(cái)務(wù)部工作計(jì)劃 篇1
展望新的一年讓我很重視財(cái)務(wù)部門工作的展開，對(duì)我來(lái)說(shuō)部門的工作得到進(jìn)步才意味著自己的努力是有意義的，而且我也希望自己在部門領(lǐng)導(dǎo)的安排下能夠通過(guò)努力完成年度工作目標(biāo)，因此我制定了這份財(cái)務(wù)部工作計(jì)劃并希望嚴(yán)格執(zhí)行下去。
首先工作效率不高的問(wèn)題是我需要盡快解決的，也許是做事比較穩(wěn)重的緣故讓我很擔(dān)心自己在工作中出現(xiàn)差錯(cuò)，所以我始終秉承小心謹(jǐn)慎的作風(fēng)從而確保自己不會(huì)犯錯(cuò)，但這樣導(dǎo)致的后果就是我在一些基礎(chǔ)性的財(cái)務(wù)工作中花費(fèi)了大量時(shí)間，事實(shí)上在工作效率低下的情況下很難獲得部門領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可，因此改進(jìn)工作方式并積極向部門領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)教才是我應(yīng)該盡快完成的事情，在這之中我也要認(rèn)真做好賬單的記錄工作并秉承小心謹(jǐn)慎的作風(fēng)，尤其是核對(duì)的過(guò)程中要加快速度以免在工作方面落后于人。
其次在工資結(jié)算方面需要提前和各部門進(jìn)行溝通，有時(shí)在工作中會(huì)出現(xiàn)員工遲到或者請(qǐng)假的狀況需要記錄下來(lái)，然后在結(jié)算工資的時(shí)候再來(lái)根據(jù)員工的表現(xiàn)予以提升或扣除，至少我應(yīng)該對(duì)這項(xiàng)工作的`展開更加嚴(yán)謹(jǐn)些并與各個(gè)部門進(jìn)行溝通，這樣的話也能夠在工作的過(guò)程中積累經(jīng)驗(yàn)以便于及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行請(qǐng)教，而且在結(jié)算工資的同時(shí)也要遵循保密原則從而履行好財(cái)務(wù)人員的職責(zé)所在，總之我很重視財(cái)務(wù)工作的完成并希望部門發(fā)展得更好，但這需要自己不斷努力才能夠讓財(cái)務(wù)部門的各項(xiàng)工作得到較好的完成。
定期編制財(cái)務(wù)報(bào)表并對(duì)自身的工作進(jìn)行分析，僅僅滿足于工作的完成對(duì)自身的發(fā)展而言是沒(méi)有太多幫助的，畢竟在職場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中只有不斷奮斗才能夠保證自己不會(huì)落后于人，而且我也要謹(jǐn)記工作中領(lǐng)導(dǎo)的教誨并嚴(yán)格遵守部門的各項(xiàng)規(guī)定，在這方面需要認(rèn)真編制好每月的財(cái)務(wù)報(bào)表并對(duì)此進(jìn)行分析，主要是以此來(lái)了解公司的經(jīng)營(yíng)狀況并對(duì)工作的展開進(jìn)行改善。另外在財(cái)務(wù)報(bào)銷方面也需要員工出示相應(yīng)的證明以便于經(jīng)費(fèi)的使用能夠落到實(shí)處，對(duì)于能夠報(bào)銷的費(fèi)用需要領(lǐng)導(dǎo)的批復(fù)才能夠展開各項(xiàng)工作，對(duì)于不合理的支出則需要員工寫份報(bào)告并說(shuō)明這樣做的原因，畢竟這項(xiàng)工作的努力也是為了做好成本控制自然要予以重視。
通過(guò)對(duì)以往的反思讓我制定好這份財(cái)務(wù)工作計(jì)劃，接下來(lái)我會(huì)嚴(yán)格執(zhí)行并確保計(jì)劃中的每個(gè)要點(diǎn)都能夠落到實(shí)處，也希望明年財(cái)務(wù)部的各項(xiàng)工作能夠在自己與其他同事的努力下取得進(jìn)展。
財(cái)務(wù)部工作計(jì)劃 篇2
20xx年，各個(gè)行業(yè)在受到金融危機(jī)的侵襲時(shí)經(jīng)濟(jì)都相對(duì)下滑，而且來(lái)勢(shì)兇狠，在人們沒(méi)有任何準(zhǔn)備的情況下我們所在的房地產(chǎn)行業(yè)也不例外。20xx年，我們已做好對(duì)應(yīng)措施，將財(cái)務(wù)的收入和支出成正比。以下是房地產(chǎn)財(cái)務(wù)工作計(jì)劃：
一、指導(dǎo)思想加強(qiáng)管理，研究創(chuàng)新，擴(kuò)大營(yíng)業(yè)額，控制成本，創(chuàng)造利潤(rùn);加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，堅(jiān)持員工技能培訓(xùn)，采取多樣化形式，把學(xué)業(yè)務(wù)與交流技能相結(jié)合，開拓視野，豐富知識(shí)，全面提升整體素質(zhì)、管理水平;建立辦事高效，運(yùn)作協(xié)調(diào)，行為規(guī)范的管理機(jī)制，開拓新業(yè)務(wù)，再上新水平，努力開創(chuàng)各項(xiàng)工作的新局面。
二、主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)
1、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入全年凈增 萬(wàn)元，其中每月均增加 萬(wàn)元;其它業(yè)務(wù)收入全年凈增 萬(wàn)元，每月均增加 萬(wàn)元。
2、客戶流失率為總客戶的 %，其中：人為客戶流失力爭(zhēng)降低為零、壞帳回收率為總客戶的 %。
3、全年完成業(yè)務(wù)總收入 萬(wàn)元，占應(yīng)收款 %。
4、實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn) 萬(wàn)元。
三、工作措施
1.捕捉信息，開拓市場(chǎng)，爭(zhēng)當(dāng)業(yè)績(jī)頂尖人。面向市場(chǎng)，擴(kuò)展團(tuán)隊(duì)隊(duì)伍，廣泛招納能人之志為我所用。讓安居的業(yè)務(wù)鋪遍全國(guó)，獨(dú)占熬頭。
2.抓好基礎(chǔ)工作，實(shí)行規(guī)范管理，全面提高工作質(zhì)量。
搞好各類客戶分類細(xì)劃，摸底排查工作。對(duì)客戶進(jìn)行分類細(xì)化管理，是行之有效的工作方法。3月份由分公司經(jīng)理分別按照分類排隊(duì)、區(qū)別對(duì)待、上門清收等管理措施，對(duì)所屬客戶進(jìn)行分類，確定清收方案，落實(shí)任務(wù)層層分解，明確目標(biāo)及責(zé)任人，以確保全年既定目標(biāo)任務(wù)的全面完成
3.加強(qiáng)壞帳清收組織管理工作，繼續(xù)做好呆帳回收及核銷工作。
4.適應(yīng)營(yíng)銷新形勢(shì)，構(gòu)建新型的客戶管理模式。一是要實(shí)行客戶分類管理，提供差別化、個(gè)性化服務(wù);二是對(duì)重點(diǎn)客戶進(jìn)行重點(diǎn)管理，尤其要做好重點(diǎn)客戶的后續(xù)服務(wù)工作。
5.努力加大中間業(yè)務(wù)和新業(yè)務(wù)開拓力度，實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。
企業(yè)未來(lái)的發(fā)展空間將重點(diǎn)集中在中間業(yè)務(wù)和新業(yè)務(wù)領(lǐng)域，務(wù)必在認(rèn)識(shí)、機(jī)制、措施和組織推動(dòng)等方面下真功夫，花大力氣，力爭(zhēng)使中間業(yè)務(wù)在較短時(shí)間內(nèi)有較快發(fā)展，走在同業(yè)前面，占領(lǐng)市場(chǎng)。加強(qiáng)中間業(yè)務(wù)的組織領(lǐng)導(dǎo)和推動(dòng)工作。
6.嚴(yán)格客戶的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，杜絕漏收和少收。并進(jìn)一步規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，堅(jiān)決執(zhí)行公司規(guī)定的中間業(yè)務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。杜絕漏收和少收，除特殊情況，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意，任何人無(wú)權(quán)免收和少收，堅(jiān)決做到足額收費(fèi)，只有積極拓展收費(fèi)渠道并做到足額收費(fèi)，才能完成全年各項(xiàng)業(yè)務(wù)收入的艱巨任務(wù)。
7.強(qiáng)化員工教育培訓(xùn)工作。
(1)職工思想教育方面：一是通過(guò)培訓(xùn)教育，樹立職工愛(ài)崗敬業(yè)，敢為人先的創(chuàng)新精神。二是增強(qiáng)職工愛(ài)崗如家，行興我榮，行衰我恥的觀念。三是遵紀(jì)守法教育，以提高全體員工遵紀(jì)守法和自我保護(hù)意識(shí)。
(2)職工業(yè)務(wù)教育方面：一是繼續(xù)學(xué)習(xí)新業(yè)務(wù);二是技能培訓(xùn)工作持之以恒進(jìn)行崗位練兵，不斷提高辦理業(yè)務(wù)的.質(zhì)量和效率，通過(guò)業(yè)務(wù)技術(shù)競(jìng)賽等形式，激活員工工作熱情，提高工作效率。三是學(xué)習(xí)市場(chǎng)營(yíng)、銷學(xué)，填補(bǔ)員工市場(chǎng)營(yíng)銷知識(shí)空白。通過(guò)請(qǐng)進(jìn)來(lái)與走出去的方法，提高員工營(yíng)銷的技巧，為培養(yǎng)一批營(yíng)銷骨干打好基礎(chǔ)。
8.完善企業(yè)內(nèi)部管理機(jī)制，對(duì)所屬部門、工作崗位均實(shí)行規(guī)范化管理，使每個(gè)員工人人肩上有壓力，心中有藍(lán)圖，前進(jìn)路上有方向，工作行程有目標(biāo)。各個(gè)部門均要制訂周工作計(jì)劃、月工作計(jì)劃。并要制訂切實(shí)可行的考核方案，跟蹤考核，以利提高。
(1)建立和健全企業(yè)內(nèi)部管理制度，以狠抓管理制度落實(shí)來(lái)帶動(dòng)企業(yè)管理水平的提高。
一是要建立和健全各項(xiàng)管理基礎(chǔ)工作制度，促進(jìn)企業(yè)管理整體水平提高。企業(yè)內(nèi)部各項(xiàng)管理基礎(chǔ)工作制度，包括：財(cái)務(wù)管理制度、財(cái)產(chǎn)物資管理及清查盤點(diǎn)制度、行政管理制度，根據(jù)各項(xiàng)管理制度的基礎(chǔ)工作的要求，實(shí)行崗位責(zé)任制，規(guī)定每個(gè)員工必須做什么、什么時(shí)候做、在什么情況下應(yīng)怎么做，以及什么不能做，做錯(cuò)了怎么辦等細(xì)則。這樣，每個(gè)崗位的每個(gè)責(zé)任者對(duì)各自承擔(dān)的財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)工作都清楚，要求人人遵守。通過(guò)實(shí)施這些制度，進(jìn)一步提高企業(yè)管理整體水平。
二是建立和健全自我約束的企業(yè)機(jī)制，確保企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、協(xié)調(diào)發(fā)展，嚴(yán)格審核費(fèi)用開支，控制預(yù)算，加強(qiáng)資金日常調(diào)度與控制，落實(shí)內(nèi)部各層次、各部門的資金管理責(zé)任制。盡量避免無(wú)計(jì)劃、無(wú)定額使用資金。
三是根據(jù)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)和管理的客觀要求，嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)監(jiān)督。落實(shí)企業(yè)內(nèi)部責(zé)任。建立內(nèi)部責(zé)任會(huì)計(jì)制度，對(duì)各部門的經(jīng)營(yíng)收益、成本費(fèi)用、部門利潤(rùn)進(jìn)行分別核算。使各部門對(duì)自己的任務(wù)、目標(biāo)做到心中有數(shù)。這對(duì)于調(diào)動(dòng)各部門的積極性，努力做好做足生意，節(jié)約費(fèi)用開支是有促進(jìn)作用的;建立一套內(nèi)部的約束機(jī)制，在內(nèi)部制度中明確規(guī)定各部門的權(quán)力責(zé)任，做到分級(jí)負(fù)責(zé)、職責(zé)分明、相互制約。會(huì)計(jì)監(jiān)督。會(huì)計(jì)監(jiān)督不單純是對(duì)一般費(fèi)用報(bào)銷的審查，而應(yīng)貫穿于企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的全過(guò)程，從企業(yè)的經(jīng)營(yíng)資金籌集、資金運(yùn)用、費(fèi)用開支、收入實(shí)現(xiàn)，一直到財(cái)務(wù)成果的產(chǎn)生。嚴(yán)格按照制度辦事，正確核算，如實(shí)反映公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，維持投資者權(quán)益，強(qiáng)化會(huì)計(jì)監(jiān)督職能，保證制度的落實(shí)和有效執(zhí)行。
(2)進(jìn)一步提高企業(yè)的執(zhí)行力。企業(yè)的執(zhí)行力決定企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，執(zhí)行力，就個(gè)人而言，就是把想干的事干成功的能力;對(duì)于企業(yè)，則是將長(zhǎng)期戰(zhàn)略一步步落到實(shí)處的能力。執(zhí)行力是企業(yè)成功的一個(gè)必要條件，企業(yè)的成功離不開好的執(zhí)行力，當(dāng)企業(yè)的戰(zhàn)略方向已經(jīng)或基本確定，這時(shí)候執(zhí)行力就變得最為關(guān)鍵。戰(zhàn)略與執(zhí)行就好比是理論與實(shí)踐的關(guān)系，理論給予實(shí)踐方向性指導(dǎo)，而實(shí)踐可以用來(lái)檢驗(yàn)和修正理論，一個(gè)基業(yè)常青的企業(yè)一定是一個(gè)戰(zhàn)略與執(zhí)行相長(zhǎng)的企業(yè)。
財(cái)務(wù)部工作計(jì)劃 篇3
時(shí)間過(guò)的好快，似乎在一個(gè)不經(jīng)意間給人許多考驗(yàn)，許多寶貴的經(jīng)驗(yàn)，我已從事財(cái)務(wù)工作兩個(gè)多月的時(shí)間了。以下是針對(duì)我所在酒店的基本介紹和xx年酒店財(cái)務(wù)工作計(jì)劃的具體情況：
酒店××大酒店是一家文化型酒店，在經(jīng)營(yíng)上打造一流文化型酒店。在餐飲形式上講究：地方特色或民族性風(fēng)味特色，所以在餐飲產(chǎn)品品種數(shù)量上，相應(yīng)比較多。這樣就決定了酒店在食品原料上的成本投入，相應(yīng)的增多。所以在餐飲成本控管方面，必須注意到食品原料市場(chǎng)供應(yīng)情況及廚房在加工情況。以便于更好的對(duì)產(chǎn)品價(jià)格跟蹤管理，隨時(shí)對(duì)產(chǎn)品的毛利進(jìn)行控制。做出毛利預(yù)警機(jī)制，以保證酒店的利益。剛到財(cái)務(wù)，一切都從零開始。作為成本控管，本崗位的工作責(zé)任就是：發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，然后用具體的數(shù)字或文字說(shuō)明問(wèn)題。解決關(guān)于成本方面的問(wèn)題，不定時(shí)地對(duì)酒店的菜品價(jià)格進(jìn)行核算。是否銷售價(jià)格過(guò)低，或成本過(guò)高等問(wèn)題。以便于及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，如有發(fā)現(xiàn)及時(shí)記錄下來(lái)。并且用書面形式表達(dá)出來(lái)，以作書面性匯報(bào)。好及時(shí)的反應(yīng)情況，保證酒店利益不受損失，將酒店的xx年財(cái)務(wù)工作計(jì)劃
1、了解廚房所使用原材料的漲發(fā)率及凈料率，同時(shí)了解原材料在廚房的使用情況。做好購(gòu)進(jìn)原料的質(zhì)量驗(yàn)收與督促工作，保證食品原料的質(zhì)量。
2、不定時(shí)的，對(duì)廚房食品原料使用情況進(jìn)行調(diào)查。并抽查干貨原材料的凈料率或漲發(fā)率，做到算得出，管得住。以防由于廚房人員技術(shù)不同而造成食品原的出品率過(guò)低，影響酒店的利益。
3、做好日常酒店菜品價(jià)格巡查工作，發(fā)現(xiàn)菜品價(jià)格問(wèn)題及時(shí)做出書面匯報(bào)，并計(jì)算出毛利率!以保證餐飲產(chǎn)品的毛利率不低于50%
在××酒店財(cái)務(wù)，工作的這段時(shí)間里。剛開始工作比較上進(jìn)，并且能快速的發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并反應(yīng)問(wèn)題，同時(shí)做出書面性的工作匯報(bào)。并且也解決了一些實(shí)際問(wèn)題。但是到最近半個(gè)月來(lái)，由于年終盤點(diǎn)，年貨問(wèn)題，而沒(méi)分清主次，同時(shí)沒(méi)有做好時(shí)間安排。造成成本控管工作不及時(shí)，反應(yīng)不到位。書面性匯報(bào)也沒(méi)有做，同時(shí)做了好多無(wú)用功，造成大量工作時(shí)間的浪費(fèi)。在保密工作當(dāng)中，由于自己的剛剛踏入財(cái)務(wù)，對(duì)工作數(shù)據(jù)的保密意識(shí)不強(qiáng)，所以后我將三思而后行。在工作認(rèn)真考慮后再去做，把工作時(shí)間安排好，以免做太多的無(wú)用功。在工作當(dāng)中應(yīng)做到，工作效率的最大化以防止效率過(guò)低!工作問(wèn)題主要存在：沒(méi)有分清工作重點(diǎn)，沒(méi)有理順工作環(huán)節(jié)。而造成以上問(wèn)題的.發(fā)生，為防止以上問(wèn)題從復(fù)發(fā)生，做出下一步工作計(jì)劃
迎新年，xx年工作計(jì)劃
1、安排好工作時(shí)間，做好日常工作。根據(jù)每天的工作情制定工作計(jì)劃，以防為找事情做而找事的事情發(fā)生。
2、一周一書面匯報(bào)，做到不漏報(bào)不瞞報(bào)。并且對(duì)匯報(bào)內(nèi)容就行詳細(xì)數(shù)據(jù)分析，以便于更好的為下一步工作打好基礎(chǔ)。同時(shí)留底以便于備忘，為以后的工作開展作好準(zhǔn)備。
3、對(duì)廚房原料有針對(duì)性地盤點(diǎn)，特別是海鮮干貨制品，做到一周一盤點(diǎn)，并且生成表格。對(duì)于一般原料注意其使用情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)上報(bào)。并且做出相應(yīng)的答復(fù)，以保證原料的正常使用。對(duì)每天的工作做出小結(jié)，并留待好第二天工作的銜接。
4、針對(duì)原料的購(gòu)進(jìn)與售出，存在若干品種可以論件計(jì)算，也就是整進(jìn)整出。在整進(jìn)整出的原料品種方面，準(zhǔn)備制訂出每日售賣盤存表。以便于更準(zhǔn)確地了解廚房的成本及其損耗。
財(cái)務(wù)部工作計(jì)劃 篇4
財(cái)務(wù)部作為公司的核心部門之一，肩負(fù)著對(duì)成本計(jì)劃控制，各部門的費(fèi)用支出，在領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督下財(cái)務(wù)部工作人員應(yīng)合理的調(diào)節(jié)各項(xiàng)費(fèi)用支出，使財(cái)務(wù)工作在規(guī)范化，制度化的良好環(huán)境中更好的發(fā)揮作用，從而謀取利潤(rùn)最大化。
加強(qiáng)規(guī)范管理，做好日常核算工作
1.作為非盈利部門，合理控制成本，有效發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督職能是財(cái)務(wù)部門工作的重中之重，為此，財(cái)務(wù)部要根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的旨意，加強(qiáng)了各項(xiàng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)的真實(shí)性，給公司今后的發(fā)展提供了可靠的依據(jù)。
2.制度屬于企業(yè)的硬性管理,任何企業(yè)都有嚴(yán)格的規(guī)章制度財(cái)務(wù)部必須制定了各崗位工作職責(zé)分工,明確了各崗位工作職責(zé)和權(quán)限。(備有附件，已交人事部)
3.在應(yīng)收賬款上財(cái)務(wù)部起到了一個(gè)有效地監(jiān)督作用，在實(shí)際工作中做到每周出具應(yīng)收賬款報(bào)表，加大應(yīng)收賬款的管理，提高資金的運(yùn)行質(zhì)量。
4.各項(xiàng)收支做到賬賬相符，賬實(shí)相符，做到了出有憑，入有據(jù)，在實(shí)際工作中報(bào)銷金額與票據(jù)相符，做好重要空白憑證訂購(gòu)，保管，等管理工作，起到財(cái)務(wù)部門的一個(gè)監(jiān)督作用。
5.嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度和稅收法則，認(rèn)真履行職責(zé)，順利完成并通過(guò)各種年審工作。
二.財(cái)務(wù)部工作計(jì)劃。
1.為全面響應(yīng)公司五年發(fā)展規(guī)劃，做好搞好固定資產(chǎn)預(yù)算治理工作，進(jìn)一步做好費(fèi)用預(yù)算指導(dǎo)與預(yù)算治理，認(rèn)真做好預(yù)算的'分析.分解和落實(shí)工作.讓預(yù)算真正發(fā)揮應(yīng)有的作用。
2.加強(qiáng)各項(xiàng)費(fèi)用的控制，采取集中控制與分散控制的原則，集中控制是在分管領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)下，指導(dǎo)財(cái)務(wù)部門統(tǒng)一控制，統(tǒng)一核算，分散控制是有各個(gè)部門根據(jù)本部門職責(zé)分工，對(duì)應(yīng)付的成本費(fèi)用進(jìn)行控制，采取行政負(fù)責(zé)，部門監(jiān)督的原則，控制好業(yè)務(wù)招待費(fèi)用的使用。
3.搞好固定資產(chǎn)，流動(dòng)資產(chǎn)(庫(kù)存資產(chǎn))的管理，(每月應(yīng)對(duì)庫(kù)存產(chǎn)品進(jìn)行盤點(diǎn)，賬卡物必須做到統(tǒng)一標(biāo)識(shí))凡是資產(chǎn)都應(yīng)該為企業(yè)帶來(lái)效益，提高資產(chǎn)利潤(rùn)率。
4.對(duì)于各項(xiàng)費(fèi)用的開支(汽油費(fèi)，運(yùn)輸費(fèi)，差旅費(fèi)等)實(shí)行預(yù)算管理，總額控制，分層量化，責(zé)權(quán)明晰。
5.遵照領(lǐng)導(dǎo)旨意，20xx年各項(xiàng)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)采集完成，已上報(bào)總經(jīng)理。
6.固定資產(chǎn)盤點(diǎn)在進(jìn)行中，存貨盤點(diǎn)將在月底進(jìn)行，31日結(jié)束。
作為財(cái)務(wù)部的責(zé)任人深入研究稅收政策，合理避稅增收益，加強(qiáng)與稅務(wù)部門各項(xiàng)工作的聯(lián)系和協(xié)調(diào)，通過(guò)合理避稅為公司增加收益發(fā)揚(yáng)團(tuán)隊(duì)精神，公司利益不是個(gè)人行為，一個(gè)人能力畢竟有限，提到整體素質(zhì)，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心作用，為企業(yè)發(fā)展壯大做出更新的貢獻(xiàn)!
財(cái)務(wù)部工作計(jì)劃 篇5
20xx年初，xx有限公司正式進(jìn)入項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)，財(cái)務(wù)部在做好前期核算的基礎(chǔ)上積極配合公司各部門的運(yùn)營(yíng)工作，從會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理兩方面做好公司領(lǐng)導(dǎo)層的參謀。隨著公司推出財(cái)務(wù)資金計(jì)劃管理，財(cái)務(wù)部為首的資金統(tǒng)籌工作正式開展起來(lái)；公司內(nèi)部、對(duì)成本費(fèi)用的核算與控制的要求不斷提升、對(duì)各部門經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生的準(zhǔn)確反映和有效管控的要求也越來(lái)越高，公司外部、隨著國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)政策的緊縮、國(guó)家稅收政策調(diào)整及稅務(wù)機(jī)關(guān)對(duì)房地產(chǎn)企業(yè)的重點(diǎn)檢查、金融機(jī)構(gòu)對(duì)房地產(chǎn)行業(yè)的貸緊縮與重點(diǎn)監(jiān)管，這些都是財(cái)務(wù)部工作的重中之重。在上半年里全體財(cái)務(wù)人員任勞任怨、齊心協(xié)力把各項(xiàng)工作努力做好，下面做具體的總結(jié)與匯報(bào)。
一、財(cái)務(wù)職能的完善與擴(kuò)展。
由于xx公司是由20xx年8月份收購(gòu)過(guò)來(lái)的，原有的財(cái)務(wù)核算及管理體系極不完善。在過(guò)去的上半年，財(cái)務(wù)部在整個(gè)財(cái)務(wù)職能上進(jìn)行了積極的完善。
1、建立健全了財(cái)務(wù)各項(xiàng)會(huì)計(jì)核算賬簿，對(duì)成本費(fèi)用明細(xì)進(jìn)行合理有效的分類，使成本費(fèi)用核算口徑一致。
2、建立和完善各項(xiàng)報(bào)銷單據(jù)，為加強(qiáng)內(nèi)部管理做好前期工作。
3、設(shè)置了資金計(jì)劃表格及辦法，為公司規(guī)范化管理、統(tǒng)籌及高效地運(yùn)用資金、提高運(yùn)營(yíng)績(jī)效、，鋪下了良好的基礎(chǔ)。
公司實(shí)行“資金計(jì)劃管理”，說(shuō)明公司決策層對(duì)財(cái)務(wù)管理工作的重視，為使各部門管理人員充分地認(rèn)識(shí)資金計(jì)劃的重要性，財(cái)務(wù)親自擬定了各項(xiàng)具體實(shí)施細(xì)則，同時(shí)在財(cái)務(wù)部例會(huì)上對(duì)全體財(cái)務(wù)人員提出做好基礎(chǔ)工作的同時(shí)要提高管理及服務(wù)意識(shí)，要求財(cái)務(wù)人員在思想上要高度重視資金計(jì)劃管理，按月做好資金計(jì)劃的匯總與分析工作并及時(shí)上報(bào)公司決策層。
4、根據(jù)房地產(chǎn)行業(yè)的特殊性結(jié)合公司管理要求對(duì)開發(fā)成本、期間費(fèi)用的會(huì)計(jì)二級(jí)、三級(jí)明細(xì)科目進(jìn)行梳理，并對(duì)明細(xì)科目統(tǒng)一核算口徑，保證數(shù)據(jù)歸集及分析對(duì)比前后的一致。
5、對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表體系的完善、對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)表的格式及其內(nèi)容進(jìn)行再調(diào)整、增加了各項(xiàng)內(nèi)部管理報(bào)表和財(cái)務(wù)分析報(bào)告，充分反映公司整體項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)績(jī)效情況、細(xì)致反映公司資金往來(lái)及成本費(fèi)用等具體指標(biāo)變動(dòng)。其目的：
一是要符合財(cái)務(wù)管理的要求；
二是要滿足管理層對(duì)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)情況的了解和分析。
6、為了使會(huì)計(jì)核算工作規(guī)范化，從基礎(chǔ)工作、會(huì)計(jì)核算、日常管理三方面落實(shí)標(biāo)準(zhǔn)化。從小處著手，對(duì)財(cái)務(wù)檔案進(jìn)行系統(tǒng)化管理、科學(xué)分類歸檔、專人保管，對(duì)會(huì)計(jì)憑證要求及時(shí)裝訂、整潔整齊。
7、財(cái)務(wù)知識(shí)的培訓(xùn)，通過(guò)納稅xx及xx稅務(wù)事務(wù)所的培訓(xùn)與交流，提高全體財(cái)務(wù)人員對(duì)新的稅務(wù)政策和知識(shí)的了解和掌握。
二、具體職能管理。
�。ㄒ唬┴�(cái)務(wù)核算工作。
財(cái)務(wù)核算工作是本部門大量的基礎(chǔ)工作，資金的結(jié)算與安排、費(fèi)用的稽核與報(bào)銷、會(huì)計(jì)核算與結(jié)轉(zhuǎn)、會(huì)計(jì)報(bào)表的編制、稅務(wù)申報(bào)等各項(xiàng)工作開展都能及時(shí)有效的完成。
1、財(cái)務(wù)審核。
財(cái)務(wù)審核分兩個(gè)方面：
一是對(duì)原始報(bào)銷單據(jù)的'審核、財(cái)務(wù)部嚴(yán)格按照公司有關(guān)制度規(guī)定執(zhí)行審核、堅(jiān)持原則、杜絕人情關(guān)。如對(duì)一些票據(jù)不完善、未列入資金計(jì)劃內(nèi)支出等堅(jiān)決退回。
二是對(duì)會(huì)計(jì)憑證的審核工作，重要的對(duì)會(huì)計(jì)分錄的正確性、附件的有效及齊全進(jìn)行審核把關(guān)。
2、成本核算
隨著公司“xx”項(xiàng)目進(jìn)行，工程成本支出不斷加大。在工程支出上財(cái)務(wù)部嚴(yán)格按照稅務(wù)要求和工程部進(jìn)度管理進(jìn)行付款，對(duì)xx建設(shè)集團(tuán)的工程款支付及時(shí)核算代扣代繳稅款，并要求對(duì)方及時(shí)開具工程款項(xiàng)發(fā)票。這樣有利于清晰及時(shí)的核算開發(fā)成本。
3、銷售核算。
上半年公司累計(jì)推出x棟多層、共x戶進(jìn)行銷售，在公司決策層的營(yíng)銷政策和營(yíng)銷部同仁的努力下銷售勢(shì)頭良好，實(shí)現(xiàn)銷售x戶，銷售額x萬(wàn)元。財(cái)務(wù)部在整個(gè)銷售流程中積極做好認(rèn)籌、大定、房款等收款工作、對(duì)銷售單據(jù)按公司要求進(jìn)行把關(guān)、對(duì)銷售合同進(jìn)行專人歸檔保管。按揭放款環(huán)節(jié)由財(cái)務(wù)部與銷售部門進(jìn)行積極溝通，并催促銀行放款，保證資金及時(shí)到位。
5月份公司加強(qiáng)了財(cái)務(wù)部銷售核算力量，確定專人進(jìn)行銷售收款、與銷售部門銜接，同時(shí)加強(qiáng)了對(duì)銷售臺(tái)帳的統(tǒng)計(jì)工作，做好財(cái)務(wù)銷售明細(xì)的編制。財(cái)務(wù)部按月及時(shí)與銷售部的銷售提成表進(jìn)行審查核對(duì)，保障銷售數(shù)據(jù)的核對(duì)無(wú)誤。
4、會(huì)計(jì)電算化。
20xx年xx月份財(cái)務(wù)部采取用金蝶軟件標(biāo)準(zhǔn)版進(jìn)行賬務(wù)處理，這樣極大提高了工作效率和會(huì)計(jì)核算的準(zhǔn)確性。但由于標(biāo)準(zhǔn)版的功能局限性，不能適應(yīng)公司財(cái)務(wù)核算需要，財(cái)務(wù)部于6月份聯(lián)系金蝶軟件公司對(duì)財(cái)務(wù)軟件進(jìn)行專業(yè)升級(jí)。目前這一工作還在進(jìn)行中。
5、合同管理。
財(cái)務(wù)部對(duì)存放的付款合同進(jìn)行集中的歸檔管理，并建立合同臺(tái)帳。按部門對(duì)合同的類別、名稱、簽訂單位、合同金額、付款時(shí)點(diǎn)及金額、執(zhí)行情況等做出詳細(xì)準(zhǔn)確的反映。
6、納稅申報(bào)。
由于房地產(chǎn)行業(yè)的特殊性，國(guó)家稅務(wù)總局在稅款征收上是按預(yù)售款來(lái)作為計(jì)稅依據(jù)的的，1—6月公司應(yīng)繳納各項(xiàng)稅收 x萬(wàn)元左右，財(cái)務(wù)部在嚴(yán)格按照稅法進(jìn)行核算與申報(bào)的基礎(chǔ)上，積極與稅務(wù)部門溝通，采取緩繳的方式來(lái)減緩公司的資金支出。
回顧上半年雖然為公司項(xiàng)目營(yíng)運(yùn)做出積極的工作，但也存在一些不足，表現(xiàn)在部分財(cái)務(wù)人員的工作能力需要進(jìn)一步提高，財(cái)務(wù)部分工作還需要進(jìn)一步完善。
三、對(duì)于下半年，財(cái)務(wù)部做出以下計(jì)劃和部署：
1、推進(jìn)會(huì)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)化工作，從基礎(chǔ)核算到日常流程進(jìn)行細(xì)則的規(guī)定、以形成統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。
2、加強(qiáng)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理工作，采取與外部單位、內(nèi)部各部門定期核對(duì)賬目及臺(tái)帳來(lái)確保數(shù)據(jù)無(wú)誤，對(duì)各部門資金支出進(jìn)行及時(shí)反映和分析等措施。
3、提高財(cái)務(wù)人員的核算水平和管理服務(wù)意識(shí)，加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的定期培訓(xùn)。
4、做好資金統(tǒng)籌計(jì)劃，保障項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)。
財(cái)務(wù)部工作計(jì)劃 篇6
1、制定本部門組織機(jī)構(gòu)機(jī)構(gòu)及人員編制
2、制定本部門工作程序、操作標(biāo)準(zhǔn)及崗位職責(zé)
3、組織本部門的員工培訓(xùn)和考核
4、做出開業(yè)財(cái)務(wù)預(yù)算
5、編制開業(yè)所需物資預(yù)算
6、擬定并審核開業(yè)所需物資清單（固定資產(chǎn)類，易耗品類）
7、尋找所需物資供應(yīng)商進(jìn)行市場(chǎng)尋價(jià)
8、確定每項(xiàng)三家以上供應(yīng)商，比值比價(jià)
9、簽定供貨協(xié)議，確保如期到貨
10、確定電腦管理軟件系統(tǒng)，檢查．調(diào)試．培訓(xùn)
1１．表格設(shè)計(jì)的完成，確定印刷品的數(shù)量、質(zhì)量，尋找廠家印刷
1２、確定工服式樣，尋找廠家制做
1３、尋找花草租賃公司，確定公司簽定合同或購(gòu)買酒店花草
1４、完善規(guī)范庫(kù)房管理、規(guī)范采購(gòu)、驗(yàn)收、保管申領(lǐng)程序
1５、完成酒店固定資產(chǎn)及物品的.明細(xì)帳目
1６、審核銷售部客戶協(xié)議及掛帳消費(fèi)協(xié)議資格及可靠性
1７、聯(lián)系洗滌公司，確保開業(yè)后布草的正常清洗
1８、制定酒店及各部門經(jīng)營(yíng)計(jì)劃指標(biāo)及經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)預(yù)算，目標(biāo)化管理
1９、完成酒店開業(yè)及流動(dòng)資金的準(zhǔn)備。
財(cái)務(wù)部工作計(jì)劃 篇7
第一章 財(cái)務(wù)部職責(zé)范圍
1、 根據(jù)國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)制度，結(jié)合公司的具體情況，制訂適合物業(yè)管理需要的會(huì)計(jì)核算制度和財(cái)務(wù)管理制度。
2、 根據(jù)物業(yè)管理合同、物業(yè)的功能，編制財(cái)務(wù)預(yù)算，確定合理可行的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和分?jǐn)偙壤?/p>
3、 組織日常的會(huì)計(jì)核算，遵守各項(xiàng)收入制度、費(fèi)用開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)不合法、不真實(shí)、不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證及違反財(cái)務(wù)制度的收支予以抵制，認(rèn)真做帳、記帳算帳、查帳、報(bào)帳。日清日結(jié)，做到帳實(shí)相符、帳帳相符，帳表相符。
4、 準(zhǔn)確計(jì)算并及時(shí)催收各住戶應(yīng)交的管理費(fèi)、水電費(fèi)等各項(xiàng)費(fèi)用，按期上繳各種稅收。
5、 定期檢查財(cái)務(wù)預(yù)算的執(zhí)行情況，加強(qiáng)與其他部門的協(xié)調(diào)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)調(diào)整，確保管理費(fèi)收支基本平衡。
6、 妥善保管會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)報(bào)表其他檔案資料。
7、 參與重大經(jīng)濟(jì)合同業(yè)務(wù)以及合同簽約和管理業(yè)務(wù)開拓的可行性研究，為總經(jīng)理決策提供參考意見。
第二章 崗位職責(zé)
一、 財(cái)務(wù)部經(jīng)理
1、 全面負(fù)責(zé)本部門各項(xiàng)工作，直接對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)。
2、 組織公司的財(cái)務(wù)管理工作，制定和完善財(cái)務(wù)管理制度和操作流程，協(xié)助總經(jīng)理進(jìn)行經(jīng)營(yíng)管理。
3、 審核會(huì)計(jì)憑證和各類會(huì)計(jì)報(bào)表，編寫財(cái)務(wù)分析，送總經(jīng)理審閱。
4、 加強(qiáng)部門建設(shè)，開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高并保持部門員工的總體業(yè)務(wù)水平。
5、 編制財(cái)務(wù)預(yù)算，審核控制各項(xiàng)費(fèi)用支出，合理安排各項(xiàng)費(fèi)用。
6、 檢查、監(jiān)督各項(xiàng)收入的及時(shí)收繳，保證公司資金的正常周轉(zhuǎn)。
二、會(huì)計(jì)
1、 進(jìn)行本部門的日常管理，協(xié)助經(jīng)理做好會(huì)計(jì)核算工作。
2、 負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)制證和帳務(wù)處理，編制會(huì)計(jì)報(bào)表。
3、 審核收費(fèi)通知單，保證收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)無(wú)誤，并做好催繳工作。
4、 審核各項(xiàng)費(fèi)用支出，執(zhí)行財(cái)務(wù)預(yù)算。
5、 檢查銀行、庫(kù)存現(xiàn)金、資金帳目，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題監(jiān)督改正調(diào)帳，并負(fù)責(zé)來(lái)往帳的清理。
6、 登記帳本，妥善保管會(huì)計(jì)憑證、帳本、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他檔案資料。
7、 完成經(jīng)理交辦的其他工作。
三、出納
1、 現(xiàn)金收付，登記現(xiàn)金手冊(cè)，并編制現(xiàn)金收支日?qǐng)?bào)單。
2、 現(xiàn)金及時(shí)存行，支票及時(shí)進(jìn)帳，同時(shí)保證日常報(bào)銷所需要的備用金的支取和款項(xiàng)的收取和支付。
3、 負(fù)責(zé)收據(jù)和發(fā)票等票據(jù)的管理。
4、 負(fù)責(zé)代收代付款項(xiàng)的收取和劃付。
5、 登記現(xiàn)金帳、銀行存款帳、管理費(fèi)用明細(xì)帳。
6、 計(jì)算和發(fā)放員工工資。
第三章 工作標(biāo)準(zhǔn)
1、 會(huì)計(jì)核算工作能有條不紊地進(jìn)行。(即從收支兩條線分別來(lái)看，收入方面從款項(xiàng)取得直到交納稅款、報(bào)表反映;支出方面從款項(xiàng)提取至報(bào)表反映，中間各個(gè)環(huán)節(jié)環(huán)環(huán)相扣，每個(gè)環(huán)節(jié)操作正常以保證整個(gè)過(guò)程按會(huì)計(jì)核算的要求進(jìn)行。)
2、 及時(shí)準(zhǔn)確地提供各項(xiàng)財(cái)務(wù)信息，包括收入情況、支出情況及銀行存款余額情況或某項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的效益情況。
3、 及時(shí)準(zhǔn)確地編制會(huì)計(jì)報(bào)表及報(bào)表說(shuō)明、財(cái)務(wù)分析報(bào)告。 4、 加強(qiáng)收入的'管理，保證公司收入不流失。
5、 加強(qiáng)支出管理，保證|考試|大|一切支出都在受控制狀態(tài)，包括工資性支出以及水、電、維修材料、辦公用品等費(fèi)用的支出。
6、 加強(qiáng)預(yù)算管理，保證日常的收支狀況與財(cái)務(wù)預(yù)算基本一致。
7、 制定切實(shí)可行的財(cái)務(wù)管理制度和操作流程，并對(duì)部門內(nèi)員工進(jìn)行崗位培訓(xùn)與指導(dǎo)，保證部門員工基本上能履行各崗位的職責(zé)。
8、 與稅務(wù)、金融等部門溝通良好，不因?yàn)楣P(guān)工作不到位導(dǎo)致公司利益受損失。
第四章 財(cái)務(wù)管理規(guī)定
一、目的。本規(guī)定規(guī)定了公司資金、現(xiàn)金、票據(jù)、費(fèi)用開支、會(huì)計(jì)檔案的管理辦法，旨在加強(qiáng)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，正確執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度，更好地為物業(yè)管理工作服務(wù)。
二、適用范圍本規(guī)定適用于公司財(cái)務(wù)部對(duì)資金、現(xiàn)金、票據(jù)、費(fèi)用開支、會(huì)計(jì)檔案的管理。
三、職責(zé)財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)人員嚴(yán)格執(zhí)行本規(guī)定，并監(jiān)督公司全體員工執(zhí)行本規(guī)定。
四、工作內(nèi)容和要求
1、本規(guī)定的基本原則是：執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和財(cái)務(wù)制度，對(duì)公司的財(cái)務(wù)活動(dòng)實(shí)施有效控制，并接受上級(jí)有關(guān)部門的監(jiān)督。
2、財(cái)務(wù)部是公司財(cái)務(wù)管理部門，在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，對(duì)公司財(cái)務(wù)活動(dòng)實(shí)行統(tǒng)一管理。
3、財(cái)務(wù)人員管理
(1) 會(huì)計(jì)人員的聘用，由行政人事部初試后，由總經(jīng)理直接面試后決定。 (2) 公司重大項(xiàng)目的決策須有財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人參加。 (3) 財(cái)務(wù)人員必須具備專業(yè)技術(shù)資格，持證上崗。 4、資金管理
(1) 原則上應(yīng)在國(guó)有商業(yè)銀行開設(shè)銀行帳戶，開設(shè)或撤銷銀行帳戶時(shí)，必須報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。確需在非國(guó)有商業(yè)銀行開戶的，在申請(qǐng)開設(shè)帳戶的同時(shí)，須報(bào)審帳戶資金最高限額。財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人必須監(jiān)督帳戶資金限額的執(zhí)行情況，并對(duì)執(zhí)行結(jié)果負(fù)責(zé)。 (2) 必須按銀行及公司規(guī)定使用現(xiàn)金。
(3) 庫(kù)存現(xiàn)金限額，按開戶銀行的規(guī)定執(zhí)行。開戶銀行沒(méi)有核定限額的，最高不得超過(guò)5000元。 5、實(shí)物管理
(1)關(guān)于材料物資管理的規(guī)定：
a) 購(gòu)進(jìn)的材料物資，原則上應(yīng)先進(jìn)倉(cāng)，后領(lǐng)用。
b) 對(duì)生產(chǎn)中急需的或零星的輔助材料，確需直撥使用的除按規(guī)定審批外，必須經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人驗(yàn)收并簽名，方可報(bào)銷。
c) 工程完工后，剩余的材料必須辦理退倉(cāng)手續(xù)。
d) 材料、物資必須至少在每年三月和九月盤點(diǎn)二次。會(huì)計(jì)人員必須實(shí)地監(jiān)督盤點(diǎn)，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人必須對(duì)盤點(diǎn)結(jié)果的真實(shí)性負(fù)責(zé)。
e) 對(duì)材料物資出現(xiàn)盤盈、盤虧的，必須查明盈、虧的原因，提出改進(jìn)措施。必要時(shí)，對(duì)庫(kù)存材料進(jìn)行復(fù)點(diǎn)。
6、固定資產(chǎn)管理
(1) 各管理處、部門必須指定一名固定資產(chǎn)實(shí)物保管責(zé)任人，對(duì)固定資產(chǎn)的實(shí)物管理負(fù)責(zé)。
(2) 固定資產(chǎn)必須設(shè)置卡片帳進(jìn)行管理，卡片帳必須由固定資產(chǎn)保管責(zé)任人簽名，保管責(zé)任人變更的，必須及時(shí)變更卡片帳。
(3) 在每年的六月，財(cái)務(wù)人員必須會(huì)同固定資產(chǎn)專責(zé)及實(shí)物保管責(zé)任人全面盤點(diǎn)固定資產(chǎn)。會(huì)計(jì)人員必須實(shí)地監(jiān)督盤點(diǎn)，對(duì)盤點(diǎn)結(jié)果的真實(shí)性負(fù)責(zé)。
(4) 盤點(diǎn)中出現(xiàn)的損溢，必須按規(guī)定的程序報(bào)批。
7、會(huì)計(jì)檔案管理會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)報(bào)表及儲(chǔ)存會(huì)計(jì)資料的磁盤是企業(yè)的重要經(jīng)濟(jì)資料，要定期裝訂、整理立卷、妥善保管。
(1) 會(huì)計(jì)檔案管理實(shí)行分階段負(fù)責(zé)制。按會(huì)計(jì)憑證的傳遞流程分出納責(zé)任期、主管會(huì)計(jì)責(zé)任期。其中出納責(zé)任期從出納審核并接收業(yè)務(wù)部門的原始憑證起，到出納將憑證傳遞給主辦會(huì)計(jì)為止;主管會(huì)計(jì)責(zé)任期是從主辦會(huì)計(jì)審核并接收出納傳遞過(guò)來(lái)的憑證起，到將會(huì)計(jì)檔案移交給檔案室保管為止。
(2) 在出納責(zé)任期，出納對(duì)交存的原始憑證及自己填寫的記帳憑證負(fù)保管責(zé)任，按規(guī)定于每月28日前傳遞給主管會(huì)計(jì)。
(3) 在主管會(huì)計(jì)責(zé)任期，主管會(huì)計(jì)對(duì)出納交存的會(huì)計(jì)憑證、電算產(chǎn)生的記帳憑證、所有科目匯總表、裝訂成冊(cè)的憑證本、會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)報(bào)表、已登錄的檔案袋、儲(chǔ)存會(huì)計(jì)資料的磁盤等負(fù)責(zé)保管，同時(shí)應(yīng)按歸檔要求對(duì)各類檔案負(fù)責(zé)立卷、裝訂成冊(cè)、分類分柜保管。存放場(chǎng)所應(yīng)加鎖，鑰匙由主管會(huì)計(jì)掌握。檔案原則上不得借出，如有特殊需要經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，征得主管會(huì)計(jì)的同意并約定歸還期，辦理登記手續(xù)。借用期內(nèi)借出資料的借用人負(fù)責(zé)保管。超過(guò)借用期限，主管會(huì)計(jì)未催討追索，造成會(huì)計(jì)資料丟失的主管會(huì)計(jì)負(fù)連帶責(zé)任。
(4) 會(huì)計(jì)年度終了后，當(dāng)年的會(huì)計(jì)檔案半年內(nèi)仍保存在主管會(huì)計(jì)處，期滿后編造清冊(cè)移交公司的檔案室。
(5) 會(huì)計(jì)檔案必須妥善保管，存放有序，查找方便，并嚴(yán)格執(zhí)行安全和保密制度。
第五章 費(fèi)用報(bào)銷管理規(guī)程
一、目的
本規(guī)程規(guī)范費(fèi)用報(bào)銷程序，確保各項(xiàng)費(fèi)用支出得到合理控制。
二、 適用范圍本規(guī)程適用于公司各項(xiàng)報(bào)銷費(fèi)用的控制。
三、職責(zé)
1、 財(cái)務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)報(bào)銷單據(jù)的及時(shí)審核。 2、 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)報(bào)銷費(fèi)用的審批。
四、報(bào)銷程序
1、報(bào)銷費(fèi)用的填制要求
a) 費(fèi)用經(jīng)辦人原則上應(yīng)在費(fèi)用發(fā)生后的5個(gè)工作日內(nèi)到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷手續(xù)，特殊情況可另行處理。
b) 將原始單據(jù)剪齊邊角，正面朝上(與報(bào)銷單據(jù)同向)粘貼在報(bào)銷單的反面左邊。
c) 用藍(lán)色或黑色鋼筆、簽字筆如實(shí)填寫報(bào)銷單的各項(xiàng)內(nèi)容，如：報(bào)銷時(shí)間、報(bào)銷人、費(fèi)用摘要、單據(jù)張數(shù)等。
d) 采購(gòu)類經(jīng)營(yíng)費(fèi)用，須憑有效的《請(qǐng)購(gòu)單》(或采購(gòu)計(jì)劃表)和發(fā)票到倉(cāng)庫(kù)辦理物品驗(yàn)收入庫(kù)手續(xù)，并將進(jìn)倉(cāng)單、直拔單附在報(bào)銷單據(jù)的后面。
e) 非采購(gòu)類的行政、辦公或其他費(fèi)用，直接填制報(bào)銷單據(jù)。
f) 外出培訓(xùn)費(fèi)憑《培訓(xùn)協(xié)議》辦理報(bào)銷手續(xù)。
2、報(bào)銷單據(jù)的審核
a) 費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)經(jīng)手人簽名后，由各部門主管簽字確認(rèn)。
財(cái)務(wù)部工作計(jì)劃 篇8
財(cái)務(wù)部作為公司的核心部門之一，肩負(fù)著對(duì)成本的計(jì)劃控制、各部門的費(fèi)用支出、以及對(duì)銷售工作的配合與總結(jié)等工作任務(wù)，在領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督下財(cái)務(wù)部各工作人員應(yīng)合理的調(diào)節(jié)各項(xiàng)費(fèi)用的支出，保證財(cái)務(wù)物資的安全；服務(wù)于公司、服務(wù)于員工、服務(wù)于客戶，以促進(jìn)公司開拓市場(chǎng)、增收節(jié)支，從而謀取利潤(rùn)最大化，以最優(yōu)的人力配置謀取最大的.經(jīng)濟(jì)效益。
20xx年全球金融危機(jī)時(shí)刻警示著我們，在新的一年里，財(cái)務(wù)部工作人員應(yīng)在廠領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下制定對(duì)全廠其他部門的考核制度或者相關(guān)辦法。我做財(cái)務(wù)工作已經(jīng)好多年，深知20xx年財(cái)務(wù)工作計(jì)劃對(duì)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理、推動(dòng)規(guī)范管理和加強(qiáng)財(cái)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)教育，有著非常重要的作用。為了做到財(cái)務(wù)工作長(zhǎng)計(jì)劃，短安排。使財(cái)務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特?cái)M訂了20xx年財(cái)務(wù)工作計(jì)劃。在國(guó)家各項(xiàng)財(cái)務(wù)法律、法規(guī)的監(jiān)督下制定如下考核制度：
一、繼續(xù)開展會(huì)計(jì)規(guī)范化管理工作，防范和化解操作風(fēng)險(xiǎn)。
在去年會(huì)計(jì)工作規(guī)范管理的基礎(chǔ)上，繼續(xù)開展會(huì)計(jì)規(guī)范化管理工作，提高會(huì)計(jì)核算管理水平，防范和化解操作風(fēng)險(xiǎn)。具體從8個(gè)方面抓起：
1、會(huì)計(jì)基本規(guī)定；
2、會(huì)計(jì)核算質(zhì)量；
3、會(huì)計(jì)報(bào)表質(zhì)量；
4、計(jì)算機(jī)管理；
5、聯(lián)行結(jié)算管理；
6、會(huì)計(jì)檔案管理；
7、信用社網(wǎng)點(diǎn)管理及其它；
8、會(huì)計(jì)經(jīng)營(yíng)管理。
特別是會(huì)計(jì)檔案管理歷年來(lái)有所欠缺，每年的會(huì)計(jì)憑證雖然都?xì)w了檔，但未按檔案管理辦法歸類整理，需要進(jìn)一步規(guī)范。
二、繼續(xù)抓好增收、節(jié)支，進(jìn)一步提升增盈創(chuàng)利水平。
緊緊抓住增收、節(jié)支兩個(gè)環(huán)節(jié)，外抓收入，內(nèi)抓管理，力爭(zhēng)全年實(shí)現(xiàn)在足額提取應(yīng)付利息，提高撥備水平的前提下，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)xxx萬(wàn)元，確保社社盈余和專項(xiàng)票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)利潤(rùn)率逐年上升的目標(biāo)。針對(duì)目標(biāo)，制定出臺(tái)《xx縣農(nóng)村信用社20xx年增盈創(chuàng)利實(shí)施方案》，圍繞增收、節(jié)支兩個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行了安排。
外抓信貸質(zhì)量管理，積極盤活存量?jī)?yōu)化增量，拓寬增收渠道，千方百計(jì)應(yīng)收盡收。內(nèi)抓財(cái)務(wù)管理，降低經(jīng)營(yíng)成本，特別要加強(qiáng)營(yíng)業(yè)費(fèi)用的管理，在確保個(gè)人費(fèi)用的前提下，壓縮公費(fèi)用，確保專項(xiàng)票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)費(fèi)用率逐年下降目標(biāo)。具體抓好五項(xiàng)操作：
一是財(cái)務(wù)開支操作：對(duì)營(yíng)業(yè)費(fèi)用實(shí)行費(fèi)用額和費(fèi)用率控制，嚴(yán)格實(shí)行了“以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定額，超支自負(fù)”的費(fèi)用計(jì)提開支原則，將費(fèi)用控制在核定比例之內(nèi)。
二是比例操作：即在費(fèi)用開支方面針對(duì)國(guó)家有關(guān)政策規(guī)定，對(duì)職工福利費(fèi)，工會(huì)經(jīng)費(fèi)，養(yǎng)老保險(xiǎn)，待業(yè)保險(xiǎn)金等按比例準(zhǔn)確計(jì)提。對(duì)招待費(fèi)、宣傳費(fèi)等要在規(guī)定比例之內(nèi)節(jié)約使用。
三是預(yù)算操作：對(duì)培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、修理費(fèi)、電子設(shè)備費(fèi)購(gòu)置及運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)實(shí)行了預(yù)算制，做到了在具體操作中嚴(yán)格按照預(yù)算控制支出。四是包干操作：對(duì)差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、公雜費(fèi)等我們結(jié)合區(qū)域?qū)嶋H和市場(chǎng)物價(jià)情況合理制定包干使用辦法，無(wú)正當(dāng)理由超出包干限額的社，其超額部分扣減個(gè)人費(fèi)用。五是成本操作：嚴(yán)格加強(qiáng)了其他成本項(xiàng)目和營(yíng)業(yè)外支出的管理，堅(jiān)持按月監(jiān)控，防止以其他名義列支。
三、繼續(xù)做好信用社重要空白憑證管理工作，確保安全無(wú)事故。
在重要空白憑證管理上，今年我們還將繼續(xù)加大檢查力度，近年來(lái)，通過(guò)每年的序時(shí)檢查，使得各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)對(duì)重要憑證使用，管理達(dá)到了加強(qiáng)，但此項(xiàng)工作不敢懈怠，20xx年xx月份我們要組織人員對(duì)20xx年xx月至20xx年xx月的重要空白憑證領(lǐng)用進(jìn)行了專項(xiàng)序時(shí)檢查。從聯(lián)社領(lǐng)回開始一直查到各社使用，逐項(xiàng)逐類憑證跟蹤進(jìn)行檢查。同時(shí)要求信用社主管會(huì)計(jì)每月對(duì)所轄網(wǎng)點(diǎn)的重要空白憑證檢查一次，每次檢查認(rèn)真登記《重要空白憑證檢查登記簿》，責(zé)任明確。
四、繼續(xù)規(guī)范股金，大力開展增資擴(kuò)股工作。
去年12月份，市銀監(jiān)局分局批復(fù)我縣信用社自然人股入股起點(diǎn)為xx元，法人股入股起點(diǎn)為xx元，投資股比例xx%。入股起點(diǎn)的提高，給規(guī)范股本金帶來(lái)了巨大困難，20xx年雖然開展了此項(xiàng)工作，但離票據(jù)兌付要求還有差距，需要進(jìn)一步規(guī)范。xx年底投資股比例xx%，還差xx個(gè)百分點(diǎn)，需在一季內(nèi)達(dá)到比例。20xx年要大力開展增資擴(kuò)股工作，雖然xx年底縣信用社的資本充足率已達(dá)到xx%，但如果按票據(jù)兌付考核辦法，我縣信用社的資本充足率還不足以兌付專項(xiàng)票據(jù)，還需進(jìn)一步加大增資擴(kuò)股的力度，確保專項(xiàng)票據(jù)兌付時(shí)不受影響。
五、按標(biāo)準(zhǔn)開展信息披露工作。
信息披露工作直接影響到專項(xiàng)票據(jù)兌付工作，今年xx月份之前，要組織信用社按專項(xiàng)票據(jù)兌付標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)真開展信息披露，具體對(duì)20xx年度的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況、股金分紅情況、“三會(huì)”召開情況、利潤(rùn)分配情況等進(jìn)行披露，將信息披露報(bào)告和信息披露表放于相關(guān)場(chǎng)合，以便廣大社員和利益相關(guān)者能真實(shí)準(zhǔn)確地了解我縣農(nóng)村社各項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的真實(shí)情況。
六、配合職能科室，搞好統(tǒng)一法人工作。
七、開展新財(cái)務(wù)制度的培訓(xùn)工作。
八、做好其它各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作。
1、搞好會(huì)計(jì)報(bào)表、項(xiàng)目電報(bào)的匯總上報(bào)工作。
2、做好重要空白憑證訂購(gòu)、保管、分發(fā)等管理工作。
3、認(rèn)真搞好全年各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度和政策文件的上傳下達(dá)。
4、做好信用社業(yè)務(wù)和微機(jī)操作的日常指導(dǎo)。
5、保證信用社日常會(huì)計(jì)核算的正確無(wú)誤等各項(xiàng)工作。
6、認(rèn)真編寫財(cái)務(wù)分析和項(xiàng)目電報(bào)分析。
7、加強(qiáng)信用社無(wú)息資金管理。
8、繼續(xù)做好信用社帳戶、現(xiàn)金、大額支取方面的管理工作。
新年度，醫(yī)院方面將財(cái)務(wù)工作要求十分嚴(yán)格，而財(cái)務(wù)部門也將從：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作、價(jià)格管理方面、信息與統(tǒng)計(jì)方面和固定資產(chǎn)醫(yī)療設(shè)備方面入手。
財(cái)務(wù)部工作計(jì)劃 篇9
1、進(jìn)一步鞏固大學(xué)核算改革工作
搞好大學(xué)核算是做好學(xué)校財(cái)務(wù)工作的基礎(chǔ),因此,必須在鞏固會(huì)計(jì)核算改革的基礎(chǔ)上,進(jìn)一步規(guī)范會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作,提高會(huì)計(jì)核算的水。
2、完善財(cái)務(wù)制度建設(shè)
我們將在xx年制度建設(shè)的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步制定和完善一些校內(nèi)財(cái)務(wù)規(guī)章制度，諸如：《清華大學(xué)
非貿(mào)易非經(jīng)營(yíng)性外匯財(cái)務(wù)管理辦法》、《清華大學(xué)二級(jí)核算單位會(huì)計(jì)工作制度》等，使會(huì)計(jì)工作有一個(gè)更加完善的制度大學(xué)。
3、進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)系統(tǒng)信息化建設(shè)
我們將進(jìn)一步開發(fā)財(cái)務(wù)專網(wǎng)在財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算中的作用；進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)處網(wǎng)頁(yè)建設(shè)，做好財(cái)務(wù)信息的日常發(fā)布工作，方便教師查詢，提高辦公效率；完善內(nèi)部報(bào)表制度，開發(fā)財(cái)務(wù)分析系統(tǒng)，為決策提供科學(xué)依據(jù)。
4、配合后勤部門做好社會(huì)化改革工作
從財(cái)務(wù)角度認(rèn)真總結(jié)xx年后勤改革的經(jīng)驗(yàn)，修訂和完善后勤單位的經(jīng)濟(jì)管理辦法，使其在自我發(fā)展的大學(xué)上實(shí)現(xiàn)良性循環(huán)；設(shè)立后勤專管員了解后勤財(cái)務(wù)狀況，幫助主管校長(zhǎng)進(jìn)行后勤理財(cái)；擴(kuò)大后勤改革的范圍，制定飲食服務(wù)中心、接待服務(wù)中心等部門的管理辦法，配合后勤部門把后勤改革推向深入。
5、加強(qiáng)會(huì)計(jì)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn),提高會(huì)計(jì)人員的整體核算水
xx年將定期對(duì)會(huì)計(jì)核算和使用天財(cái)財(cái)務(wù)軟件過(guò)程出現(xiàn)的問(wèn)題對(duì)會(huì)計(jì)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)。結(jié)合xx年的決算和總復(fù)核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，有針對(duì)地對(duì)一些重點(diǎn)科目進(jìn)行講解。
6、拓寬、完善天財(cái)軟件在管理上的應(yīng)用
xx年將重點(diǎn)開發(fā)為各系財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和系會(huì)計(jì)人員使用的財(cái)務(wù)報(bào)表分析系統(tǒng)以及開發(fā)離任審計(jì)的財(cái)務(wù)指標(biāo)評(píng)價(jià)系統(tǒng)。
7、管好、用好各種專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)
做好"211"工程的驗(yàn)收檢查及財(cái)務(wù)文件的歸檔以及財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)分析工作。掌握"985"經(jīng)費(fèi)的使用計(jì)劃(規(guī)劃),加強(qiáng)日管理、檢查、分析和控制工作。
8、清理會(huì)計(jì)檔案庫(kù),開發(fā)票據(jù)管理軟件
對(duì)所有的會(huì)計(jì)檔案進(jìn)行整理、清查和分類,開發(fā)票據(jù)管理軟件,加強(qiáng)票據(jù)的管理和監(jiān)督。
9、完成助學(xué)金一級(jí)核算工作
在工資實(shí)現(xiàn)一級(jí)核算之后，完成助學(xué)金一級(jí)核算的動(dòng)員、說(shuō)服、組織、協(xié)調(diào)以及數(shù)據(jù)的采集、核算、崗位責(zé)任方面的工作,實(shí)現(xiàn)助學(xué)金的銀行代發(fā),從而提高助學(xué)金管理的運(yùn)行效率。
10、加強(qiáng)安互助基金、住房公積金的管理及核算工作
進(jìn)一步加強(qiáng)安互助基金的`管理,落實(shí)財(cái)務(wù)處、校醫(yī)院和工會(huì)三方面的責(zé)任,建立科學(xué)、現(xiàn)代化的安互助基金管理體系。
11、拓寬結(jié)算中心業(yè)務(wù),實(shí)現(xiàn)金融創(chuàng)新
恢復(fù)結(jié)算中心對(duì)公(主要指后勤資金)部分核算業(yè)務(wù);配合校園卡工程,研究落實(shí)校園卡"小錢包"結(jié)算功能方案;研究資金增值方案及方式;參與全國(guó)結(jié)算中心工作的研究;在總結(jié)xx年學(xué)生學(xué)費(fèi)收取工作的基礎(chǔ)上,進(jìn)一步做好xx年的收費(fèi)工作。
12、進(jìn)一步做好部門預(yù)算工作,探索基層單位預(yù)算管理規(guī)律
按照教育部、財(cái)政部的要求，總結(jié)"大口徑"預(yù)算工作的規(guī)律，提高預(yù)算工作的預(yù)見性、民主性和科學(xué)性，做好學(xué)校部門預(yù)算的編制和落實(shí)工作。在試點(diǎn)的基礎(chǔ)上，探索院系等基層單位預(yù)算管理的規(guī)律，促進(jìn)資源配置優(yōu)化和基層管理水的提高。
13、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理體制和會(huì)計(jì)委派制的研究、落實(shí)工作
鑒于天財(cái)財(cái)務(wù)軟件適于規(guī)模化、分工流水作業(yè)的特點(diǎn), xx年將著力研究辦公地點(diǎn)比較近的院一級(jí)財(cái)務(wù)的實(shí)質(zhì)性合并工作,合理調(diào)配校內(nèi)資源,實(shí)現(xiàn)資源共享,為進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)分區(qū)辦公服務(wù)和會(huì)計(jì)人員委派制打好基礎(chǔ)。
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