財(cái)務(wù)處工作計(jì)劃匯總6篇
時(shí)間過(guò)得太快，讓人猝不及防，我們的工作又進(jìn)入新的階段，為了今后更好的工作發(fā)展，是時(shí)候抽出時(shí)間寫(xiě)寫(xiě)計(jì)劃了。我們?cè)撛趺磾M定計(jì)劃呢？下面是小編精心整理的財(cái)務(wù)處工作計(jì)劃6篇，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
財(cái)務(wù)處工作計(jì)劃 篇1
一、指導(dǎo)思想
本學(xué)期結(jié)合學(xué)校工作計(jì)劃，進(jìn)一步堅(jiān)持以服務(wù)為宗旨、以就業(yè)為導(dǎo)向的辦學(xué)方針，以改革促發(fā)展，整合學(xué)校資源，創(chuàng)建育人品牌，調(diào)優(yōu)專業(yè)結(jié)構(gòu)，發(fā)展學(xué)校內(nèi)涵，做強(qiáng)職教事業(yè)的辦學(xué)理念。加強(qiáng)學(xué)校經(jīng)費(fèi)和資產(chǎn)管理。嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，規(guī)范收費(fèi)，重點(diǎn)做好預(yù)算外資金管理，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政預(yù)算政策，提高經(jīng)費(fèi)使用效益。做好每個(gè)月的學(xué)校財(cái)務(wù)收支明細(xì)電腦清單，及時(shí)反饋學(xué)校資金使用情況，加強(qiáng)學(xué)校各項(xiàng)資金的管理和使用，使學(xué)校各項(xiàng)資金�？顚Ｓ茫迺r(shí)使用，規(guī)范結(jié)轉(zhuǎn)和調(diào)整落到實(shí)處。
二、工作目標(biāo)
本學(xué)期爭(zhēng)取在年末財(cái)務(wù)工作評(píng)比中獲全市一等獎(jiǎng)。
三、工作措施
結(jié)合上述目標(biāo)，本學(xué)期財(cái)務(wù)工作應(yīng)圍繞以下幾方面進(jìn)行：
1、加強(qiáng)會(huì)計(jì)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，堅(jiān)持每大周在政治學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)后，開(kāi)展財(cái)務(wù)制度及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、交流和整改；
2、落實(shí)安排學(xué)期初學(xué)生的收費(fèi)、登帳，學(xué)生的欠費(fèi)追繳工作和各種收費(fèi)管理；
3、完成新分配、調(diào)進(jìn)、借用人員的人事信息和工資管理工作；
4、做好本年度決算及下一年度的預(yù)算工作；
5、進(jìn)一步加強(qiáng)了貧困生的資助、助學(xué)金的發(fā)放和管理工作；提高了助學(xué)金的發(fā)放的效率，同時(shí)完成了上級(jí)的相關(guān)年檢。
6、做好了本學(xué)期的財(cái)務(wù)處理及內(nèi)部審計(jì)工作，配合上級(jí)相關(guān)部門做好相關(guān)檢查；
7、完成了市局的相關(guān)人事年報(bào)及工資年報(bào)。
財(cái)務(wù)處工作計(jì)劃 篇2
一、組織財(cái)務(wù)人員參加上級(jí)組織的各種培訓(xùn)。
組織財(cái)務(wù)人員參加財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)，提高認(rèn)識(shí)，不斷加強(qiáng)自身的業(yè)務(wù)水平。了解新準(zhǔn)則體系框架，掌握和領(lǐng)會(huì)新準(zhǔn)則內(nèi)容，要點(diǎn)、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求，熟練地運(yùn)用新準(zhǔn)則等，進(jìn)行帳務(wù)處理和財(cái)務(wù)相關(guān)報(bào)表、表格的編制。
二、進(jìn)一步做好預(yù)算工作探索基層學(xué)校預(yù)算管理規(guī)律
按照上級(jí)財(cái)政部門的要求，總結(jié)大口徑預(yù)算工作的規(guī)律，提高預(yù)算工作的預(yù)見(jiàn)性、***性和科學(xué)性，做好學(xué)校部門預(yù)算的編制和落實(shí)工作。編制好年度預(yù)算，并力求切合實(shí)際。
三、加強(qiáng)規(guī)范資金管理。
1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財(cái)務(wù)工作。
2、做好本職工作的同時(shí)，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.
3、做好正常出納核算工作。按照財(cái)務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開(kāi)源結(jié)流，使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用，為學(xué)校提供財(cái)力上的保證。加強(qiáng)各種費(fèi)用開(kāi)支的核算。及時(shí)進(jìn)行記帳。
4、財(cái)務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅(jiān)持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。
四、財(cái)務(wù)管理力求科學(xué)化，核算規(guī)范化，費(fèi)用控制全理化，強(qiáng)化監(jiān)督度，細(xì)化工作，切實(shí)體現(xiàn)財(cái)務(wù)管理的作用。
使得財(cái)務(wù)運(yùn)作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。要嚴(yán)格學(xué)校的硬件管理，學(xué)校的課桌、凳及教學(xué)儀器設(shè)備要管好用好，及時(shí)修補(bǔ)，嚴(yán)禁外借。確有正常損壞要按照?qǐng)?bào)損程序予以報(bào)損。各教室、儀器室、處室要嚴(yán)格管理人員，轉(zhuǎn)換要有手續(xù)，損壞丟失要照價(jià)賠償。管好固定資產(chǎn)帳。
五、繼續(xù)做好收費(fèi)工作
學(xué)校收費(fèi)工作是高壓線，上級(jí)部門三令五申，故今年學(xué)校仍要加大這方面的管理力度，不收學(xué)生的任何費(fèi)用。
1、按照上級(jí)要求停收住宿學(xué)生住宿費(fèi)。雖然物價(jià)局允許收取，但為了農(nóng)民利益，立停。
2、教育班主任、教師不得以任何理由收取學(xué)生的任何費(fèi)用。
3、教育學(xué)生使用正版讀物。
4、新華書(shū)店(基礎(chǔ)訓(xùn)練)或保險(xiǎn)公司(學(xué)生保險(xiǎn))上門服務(wù)，允許學(xué)校提供便利條件，但領(lǐng)導(dǎo)、教師嚴(yán)禁介入。
六、抽取部分資金對(duì)學(xué)校破舊、損壞之處進(jìn)行修繕。
七、按照上級(jí)要求交足電教費(fèi)(每生12元)，極力爭(zhēng)取上級(jí)對(duì)我校的各項(xiàng)支持。
總之在20xx年里，學(xué)校將借改革契機(jī)，繼續(xù)加大財(cái)務(wù)管理力度，不斷提高財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的職能作用，創(chuàng)造性的完成各項(xiàng)計(jì)劃內(nèi)容。
一、個(gè)人見(jiàn)意措施要求財(cái)務(wù)管理科學(xué)化，核算規(guī)范化，費(fèi)用控制全理化，強(qiáng)化監(jiān)督度，細(xì)化工作，切實(shí)體現(xiàn)財(cái)務(wù)管理的作用。
使得財(cái)務(wù)運(yùn)作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。在新的一年里，我會(huì)借改革契機(jī)，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的職能作用，積極完成全年的各項(xiàng)工作計(jì)劃，以最大限度地報(bào)務(wù)于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻(xiàn)。
二、加強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算
1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財(cái)務(wù)工作。
2、做好本職工作的同時(shí)，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系
3、做好正常出納核算工作。按照財(cái)務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開(kāi)源結(jié)流，使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用，為公司提供財(cái)力上的保證。加強(qiáng)各種費(fèi)用開(kāi)支的核算。及時(shí)進(jìn)行記帳，編制出納日?qǐng)?bào)明細(xì)表，匯總表，月初前報(bào)交總經(jīng)理留存嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。
4、財(cái)務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅(jiān)持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。
在20xx年里，我會(huì)謹(jǐn)記財(cái)務(wù)人員的職業(yè)道德和工作人員的職業(yè)操守，嚴(yán)格保守公司的賬目秘密。在自己的工作領(lǐng)域里認(rèn)真工作，積極的為公司發(fā)展出謀劃策，實(shí)現(xiàn)我在公司中工作的價(jià)值。
財(cái)務(wù)出納工作計(jì)劃結(jié)束語(yǔ)：在過(guò)去的日子很多公司的財(cái)務(wù)都出現(xiàn)了這樣那樣的問(wèn)題，很多公司倒閉了，為了使公司不會(huì)受到損失，我更要努力，幫助公司度過(guò)難關(guān)，迎來(lái)公司另一個(gè)大發(fā)展時(shí)期。
財(cái)務(wù)處工作計(jì)劃 篇3
20XX年部門安全生產(chǎn)工作要繼續(xù)堅(jiān)持“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針，牢固樹(shù)立“以人為本”的人性理念，加大安全生產(chǎn)保障措施，不斷健全、完善各項(xiàng)安全生產(chǎn)管理制度，
一.本部門20xx年度安全生產(chǎn)目標(biāo)
1. 人身死亡事故為零。
2. 安全投入資金保障及時(shí)準(zhǔn)確率達(dá)到100%
3. 安全培訓(xùn)及格率達(dá)到100%。
4. 全年各類工傷等事故發(fā)生率為零
二.主要措施包括：
1. 落實(shí)各級(jí)安全生產(chǎn)責(zé)任制。處室與公司簽訂《安全目標(biāo)責(zé)任書(shū)》，確定量化的年度處室安全工作目標(biāo)。處室員工全員簽訂個(gè)人《安全目標(biāo)責(zé)任書(shū)》，確保安全責(zé)任“橫向到邊，縱向到底”。
2.加強(qiáng)員工安全教育工作。組織開(kāi)展本部門員工安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、安全操作規(guī)程的教育培訓(xùn)工作。部門定期開(kāi)展安全活動(dòng)，每月不少于2次，每次活動(dòng)時(shí)間不少于2學(xué)時(shí)。員工參與安全活動(dòng)率不低于90%。
3.保證安全生產(chǎn)費(fèi)用提取經(jīng)費(fèi)的落實(shí)并監(jiān)督其合理使用，設(shè)立安全技術(shù)措施經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)臺(tái)帳，�？顚Ｓ�。
三. 考核內(nèi)容及考核標(biāo)準(zhǔn)
按照工廠制定的安全生產(chǎn)責(zé)任考核規(guī)定執(zhí)行，切實(shí)落實(shí)安全考核制度做到安全考核與經(jīng)濟(jì)利益掛鉤，強(qiáng)化管理，明確獎(jiǎng)懲，責(zé)任到人。
處室負(fù)責(zé)人簽字：
日期： 年 月 日
財(cái)務(wù)處工作計(jì)劃 篇4
1、進(jìn)一步鞏固會(huì)計(jì)核算改革工作
搞好會(huì)計(jì)核算是做好學(xué)校財(cái)務(wù)工作的基礎(chǔ)，因此，必須在鞏固會(huì)計(jì)核算改革的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步規(guī)范會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，提高會(huì)計(jì)核算的水平。
2、完善財(cái)務(wù)制度建設(shè)
我們將在20xx年制度建設(shè)的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步制定和完善一些校內(nèi)財(cái)務(wù)規(guī)章制度，諸如：《清華大學(xué)非貿(mào)易非經(jīng)營(yíng)性外匯財(cái)務(wù)管理辦法》、《清華大學(xué)二級(jí)核算單位會(huì)計(jì)工作制度》等，使會(huì)計(jì)工作有一個(gè)更加完善的制度環(huán)境。
3、進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)系統(tǒng)信息化建設(shè)
我們將進(jìn)一步開(kāi)發(fā)財(cái)務(wù)專網(wǎng)在財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算中的.作用;進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)處網(wǎng)頁(yè)建設(shè)，做好財(cái)務(wù)信息的日常發(fā)布工作，方便教師查詢，提高辦公效率;完善內(nèi)部報(bào)表制度，開(kāi)發(fā)財(cái)務(wù)分析系統(tǒng)，為決策提供科學(xué)依據(jù)。
4、配合后勤部門做好社會(huì)化改革工作
從財(cái)務(wù)角度認(rèn)真總結(jié)20xx年后勤改革的經(jīng)驗(yàn)，修訂和完善后勤單位的經(jīng)濟(jì)管理辦法，使其在自我發(fā)展的軌道上實(shí)現(xiàn)良性循環(huán);設(shè)立后勤專管員了解后勤財(cái)務(wù)狀況，幫助主管校長(zhǎng)進(jìn)行后勤理財(cái);擴(kuò)大后勤改革的范圍，制定飲食服務(wù)中心、接待服務(wù)中心等部門的管理辦法，配合后勤部門把后勤改革推向深入。
財(cái)務(wù)處工作計(jì)劃 篇5
一、繼續(xù)配合專業(yè)化經(jīng)營(yíng)，強(qiáng)化損益核算應(yīng)用。
損益核算工作要在進(jìn)一步夯實(shí)基礎(chǔ)工作，細(xì)化核算的基礎(chǔ)上，強(qiáng)化對(duì)核算結(jié)果的分析和應(yīng)用。逐步將損益核算分析制度化、常規(guī)化，明確各專業(yè)成本控制的重點(diǎn)，引導(dǎo)業(yè)務(wù)部門關(guān)注和應(yīng)用損益核算成果;在專業(yè)考核中逐步采用損益核算數(shù)據(jù)進(jìn)行成本收入率等指標(biāo)考核，提高專業(yè)考核的科學(xué)性;通過(guò)對(duì)營(yíng)投、網(wǎng)運(yùn)、綜合管理等環(huán)節(jié)進(jìn)行損益核算，為優(yōu)化資源配置提供依據(jù)。
人力資源工作對(duì)一個(gè)不斷成長(zhǎng)和發(fā)展的公司而言，是非常重要的基礎(chǔ)工作，也是需要公司上下通力合作的工作。各部門配合共同做好工作的項(xiàng)目較多，因此需要公司領(lǐng)導(dǎo)予以重視和支持。自上而下轉(zhuǎn)變觀念與否，各部門提供支持與配合的程度如何，都是人力資源工作成敗的關(guān)鍵。所以人力資源部在制定年度目標(biāo)后，在完成過(guò)程中懇請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)與各部門予以協(xié)助。
會(huì)計(jì)代理制效果好不好、能否長(zhǎng)期堅(jiān)持下去，很重要的是看有沒(méi)有管好管活村級(jí)財(cái)務(wù)，有沒(méi)有調(diào)動(dòng)村干部的積極性，群眾是否滿意，還需進(jìn)行長(zhǎng)期的實(shí)踐摸索，還需要各方的積極配合。
推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展。結(jié)合實(shí)施中小學(xué)校舍安全工程和中小學(xué)教育信息化工程，推進(jìn)中小學(xué)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。繼續(xù)實(shí)施農(nóng)村教育振興計(jì)劃，繼續(xù)開(kāi)展“市教育示范鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）”和“義務(wù)教育示范縣”創(chuàng)建工作。整合城鄉(xiāng)教育資源，著力解決中小學(xué)大班額問(wèn)題和縣域內(nèi)義務(wù)教育擇校問(wèn)題。廣泛開(kāi)展城鄉(xiāng)學(xué)�！敖Y(jié)對(duì)”、“手拉手”等活動(dòng)，實(shí)現(xiàn)“強(qiáng)校”帶“弱�！薄Ｍㄟ^(guò)教師“支教”、“走教”等方式，加大中小學(xué)教師、校長(zhǎng)城鄉(xiāng)交流、掛職力度，逐步實(shí)行縣域內(nèi)教師交流制度。發(fā)揮中小學(xué)現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育平臺(tái)作用，加快教育資源庫(kù)建設(shè)，促進(jìn)優(yōu)質(zhì)教育資源共享。
做好正常出納核算工作。按照財(cái)務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開(kāi)源結(jié)流，使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用，為公司提供財(cái)力上的保證。加強(qiáng)各種費(fèi)用開(kāi)支的核算。及時(shí)進(jìn)行記帳，編制出納日?qǐng)?bào)明細(xì)表，匯總表，月初前報(bào)交總經(jīng)理留存，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。
在應(yīng)收帳款上起到有效的監(jiān)督作用：明確各分管會(huì)計(jì)的職責(zé)，制定相應(yīng)的制度，如對(duì)應(yīng)收款的監(jiān)督，應(yīng)制定相應(yīng)的規(guī)定，對(duì)貨款回收的期限把握、回款具體事宜、相關(guān)銷售責(zé)任人都應(yīng)有相應(yīng)的監(jiān)督，加大財(cái)務(wù)監(jiān)督力度。
二、繼續(xù)圍繞業(yè)務(wù)發(fā)展，優(yōu)化資源配置，加大計(jì)財(cái)支撐力度。
在成本安排上，配合專業(yè)化經(jīng)營(yíng)步伐，將有限的資金向重點(diǎn)業(yè)務(wù)和營(yíng)銷環(huán)節(jié)傾斜，以適應(yīng)業(yè)務(wù)發(fā)展和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的需要。對(duì)業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)和業(yè)務(wù)發(fā)展獎(jiǎng)勵(lì)繼續(xù)實(shí)行集中歸口管理，統(tǒng)籌安排，集中支付，確保資金使用效益和效果。在投資建設(shè)上，以提高重點(diǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展能力為核心，有效益的追加增量資產(chǎn)。繼續(xù)加強(qiáng)信息化建設(shè)、局所改造、營(yíng)投終端以及干線項(xiàng)目建設(shè)，盡快形成生成能力，并轉(zhuǎn)化為增收優(yōu)勢(shì)。集中采購(gòu)工作在現(xiàn)有郵政業(yè)務(wù)用品、信息化項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)積累的基礎(chǔ)上，考慮進(jìn)一步嘗試采用多種方式進(jìn)行，妥善解決好緩解資金緊張與業(yè)務(wù)發(fā)展實(shí)際需要的矛盾，并逐步擴(kuò)大集中采購(gòu)范圍。
三、以預(yù)算管理精細(xì)化為目標(biāo)，提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量。
對(duì)重點(diǎn)成本項(xiàng)目繼續(xù)加強(qiáng)管控力度，實(shí)時(shí)監(jiān)控，嚴(yán)格考核。
四、強(qiáng)化會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，確保收支核算真實(shí)性。
按照國(guó)家統(tǒng)一的財(cái)經(jīng)制度，認(rèn)真貫徹執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》及《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》等各項(xiàng)財(cái)經(jīng)法規(guī)和會(huì)計(jì)制度，根據(jù)《新疆郵政企業(yè)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作達(dá)標(biāo)考核計(jì)分標(biāo)準(zhǔn)》的有關(guān)要求，在全地區(qū)開(kāi)展會(huì)計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范達(dá)標(biāo)工作，使會(huì)計(jì)工作秩序規(guī)范有序，會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作更加規(guī)范。
五、繼續(xù)發(fā)揮統(tǒng)計(jì)優(yōu)勢(shì)，為郵政實(shí)行產(chǎn)品量核算提供依據(jù)。
對(duì)以往年度相關(guān)統(tǒng)計(jì)指標(biāo)進(jìn)行原始記錄和臺(tái)賬的修訂。在產(chǎn)品量結(jié)算單價(jià)的測(cè)定、干線運(yùn)費(fèi)結(jié)算、損益核算等方面充分利用統(tǒng)計(jì)指標(biāo)，建立成本計(jì)算模型，為成本定價(jià)和經(jīng)營(yíng)決策服務(wù)。
六、提升管理手段，穩(wěn)步推進(jìn)信息化建設(shè)和應(yīng)用。
繼續(xù)做好量收系統(tǒng)建設(shè)和應(yīng)用工作，深入挖掘量收系統(tǒng)的管理和分析功能，充分利用量收管理系統(tǒng)加強(qiáng)收入管理、欠費(fèi)管理、資費(fèi)管理、業(yè)務(wù)稽核和經(jīng)營(yíng)分析等方面的工作。
財(cái)務(wù)處工作計(jì)劃 篇6
一、日常工作
1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金治理和結(jié)算制度，每日認(rèn)真核對(duì)現(xiàn)金與日記賬賬目，發(fā)明現(xiàn)金金額不符，做到實(shí)時(shí)查詢實(shí)時(shí)處置懲罰，每月按銀行對(duì)賬單做好對(duì)賬工作認(rèn)真做好未達(dá)賬項(xiàng)調(diào)節(jié)表。
2、實(shí)時(shí)收回公司各項(xiàng)收入，開(kāi)出收據(jù)，實(shí)時(shí)收回現(xiàn)金存入銀行，從無(wú)坐支現(xiàn)金現(xiàn)象。
3、依據(jù)管帳提供的根據(jù)，實(shí)時(shí)發(fā)放職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)。
4、堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算（發(fā)票上必須有經(jīng)手人，驗(yàn)收人，審批人具名方可報(bào)帳），對(duì)不符手續(xù)的發(fā)票不予付款。
5、為共同公司成長(zhǎng)需用，協(xié)同本部門主管一同完成了，銀行還貨工作，以及開(kāi)立銀行承兌匯票賬戶及包管金賬戶等。
二、增強(qiáng)專業(yè)才能和綜合素質(zhì)
1、控制“現(xiàn)金治理?xiàng)l例”，“銀行結(jié)算制度”，嚴(yán)格執(zhí)行“現(xiàn)金治理?xiàng)l例”，“銀行結(jié)算制度”和公司的費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定等，負(fù)責(zé)解決乞貸和各項(xiàng)費(fèi)用的報(bào)銷，應(yīng)付款項(xiàng)的付出。在資金重要的環(huán)境下，有權(quán)分輕重緩急付出各項(xiàng)支出。
2、管好庫(kù)存現(xiàn)金，不得坐支，不得白條抵庫(kù)，不得擅自調(diào)用庫(kù)存現(xiàn)金，不得浮存賬外現(xiàn)金。
3、依據(jù)記賬憑證，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記，做到正當(dāng)精確，手續(xù)完備，單證齊全。
4、逐筆序時(shí)掛號(hào)現(xiàn)金日記賬，銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，并與庫(kù)存現(xiàn)金相核對(duì)，發(fā)明差錯(cuò)實(shí)時(shí)查找原因，并向領(lǐng)導(dǎo)實(shí)時(shí)陳訴請(qǐng)示。每日終了，掛號(hào)“泉幣資金更改環(huán)境日?qǐng)?bào)表”，每月終了出具“泉幣資金更改環(huán)境月全表”。
5、按規(guī)定填制各類支票，授權(quán)付出憑證等銀行結(jié)算憑證，數(shù)字精確。
6、妥善保管有關(guān)印章，單子等，做好有關(guān)單據(jù)，賬冊(cè)，報(bào)表等管帳材料的整理，歸檔。
7、按期和不按期向財(cái)務(wù)部司理申報(bào)工作。
8、幫忙人力資源部司理和部門司理做好本崗位崗位闡明書(shū)的編制與修訂，及本崗位人員的雇用，培訓(xùn)和績(jī)效稽核工作。
9、完成財(cái)務(wù)部司理臨時(shí)交辦的其他各項(xiàng)工作任務(wù)。
三、財(cái)務(wù)核算工作
財(cái)務(wù)核算工作是本部門大量的根基工作，資金的結(jié)算與支配、費(fèi)用的考查與報(bào)銷、管帳核算與結(jié)轉(zhuǎn)、管帳報(bào)表的編制、稅務(wù)陳訴等各項(xiàng)工作開(kāi)展都能實(shí)時(shí)有效的完成。
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