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公司財(cái)務(wù)部周工作計(jì)劃

時(shí)間:2023-04-27 12:28:26 財(cái)務(wù)工作計(jì)劃 我要投稿
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公司財(cái)務(wù)部周工作計(jì)劃

  主管:

公司財(cái)務(wù)部周工作計(jì)劃

  1、整理公司07年財(cái)務(wù)帳套,調(diào)整庫存商品明細(xì)帳,調(diào)整利潤報(bào)表,為稅務(wù)年審、年所得稅匯算清繳做準(zhǔn)備;

  2、審核08年1月公司會計(jì)憑證;

  3、編制公司帳套工資表;

  4、編制公司成本結(jié)轉(zhuǎn)表;

  5、檢查公司帳套1月庫存商品入庫情況表;

  6、審核公司帳套財(cái)務(wù)報(bào)表。

  7、審核公司會計(jì)憑證;

  8、督促公司帳套成本結(jié)轉(zhuǎn),財(cái)務(wù)報(bào)表的出具;

  9、編制合并的財(cái)務(wù)報(bào)表、損益表、專店利潤表,交劉總;

  10、長沙公司庫存成本價(jià)整理,08春夏采購合同登記,入庫單登記;

  11、費(fèi)用審核

  12、采購付款申請?zhí)幚恚犊畎才?/p>

  13、部門員工職責(zé)分工明細(xì)材料出具。

  員工:

  1、07年會計(jì)資料整理、歸檔(周一)

  2、東塘、通程稅票開具;(周二)

  3、公司財(cái)務(wù)報(bào)表網(wǎng)上申報(bào);(周三)

  4、長沙公司成本結(jié)轉(zhuǎn);

  5、長沙公司憑證編制;

  6、廣州公司會計(jì)報(bào)表的出具;

  7、長沙公司會計(jì)報(bào)表的出具;

  員工:

  1、郴州店工資計(jì)算與發(fā)放(周二前完成)

  2、每天銀行付款業(yè)務(wù);

  3、辦理員工社保異動(dòng)手續(xù)(周四前完成)

  4、查詢光大銀行鄭州裕達(dá)店的到帳情況;

  5、聯(lián)系工程部查問工程款的來源,工程部報(bào)帳的時(shí)間及金額;

  6、順風(fēng)運(yùn)費(fèi)的核對;

  7、周五員工費(fèi)用的報(bào)銷;

  8、銀行對帳單的核對;

  9、每天核對華天銷售款;

  10、整理公司檔案資料;

  11、整理辦公用品,并統(tǒng)計(jì)數(shù)字;

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