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公司財務(wù)部周工作計劃

時間:2023-05-05 02:36:06 財務(wù)工作計劃 我要投稿

公司財務(wù)部周工作計劃范文

  主管:

公司財務(wù)部周工作計劃范文

  1、整理公司08年財務(wù)帳套,調(diào)整庫存商品明細(xì)帳,調(diào)整利潤報表,為稅務(wù)年審、年所得稅匯算清繳做準(zhǔn)備;

  2、審核09年2月公司會計憑證;

  3、編制公司帳套工資表;

  4、編制公司成本結(jié)轉(zhuǎn)表;

  5、檢查公司帳套1月庫存商品入庫情況表;

  6、審核公司帳套財務(wù)報表。

  7、審核公司會計憑證;

  8、督促公司帳套成本結(jié)轉(zhuǎn),財務(wù)報表的出具;

  9、編制合并的財務(wù)報表、損益表、專店利潤表,交劉總;

  10、長沙公司庫存成本價整理,08春夏采購合同登記,入庫單登記;

  11、費用審核

  12、采購付款申請?zhí)幚,付款安?/p>

  13、部門員工職責(zé)分工明細(xì)材料出具。

  員工:

  1、08年會計資料整理、歸檔(周一)

  2、東塘、通程稅票開具;(周二)

  3、公司財務(wù)報表網(wǎng)上申報;(周三)

  4、長沙公司成本結(jié)轉(zhuǎn);

  5、長沙公司憑證編制;

  6、廣州公司會計報表的出具;

  7、長沙公司會計報表的出具;

  員工:

  1、郴州店工資計算與發(fā)放(周二前完成)

  2、每天銀行付款業(yè)務(wù);

  3、辦理員工社保異動手續(xù)(周四前完成)

  4、查詢光大銀行鄭州裕達(dá)店的到帳情況;

  5、聯(lián)系工程部查問工程款的來源,工程部報帳的時間及金額;

  6、順風(fēng)運費的核對;

  7、周五員工費用的報銷;

  8、銀行對帳單的核對;

  9、每天核對華天銷售款;

  10、整理公司檔案資料;

  11、整理辦公用品,并統(tǒng)計數(shù)字;

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