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辦公室財務(wù)工作計劃

時間:2023-01-14 12:06:33 辦公室工作計劃 我要投稿

辦公室財務(wù)工作計劃

  時間過得真快,總在不經(jīng)意間流逝,我們的工作同時也在不斷更新迭代中,是時候靜下心來好好寫寫計劃了。相信許多人會覺得計劃很難寫?下面是小編為大家收集的辦公室財務(wù)工作計劃,歡迎大家分享。

辦公室財務(wù)工作計劃

辦公室財務(wù)工作計劃1

  一、20xx年財務(wù)工作目標(biāo)

  1、優(yōu)化財務(wù)記賬工序,提高記賬效率。

  2、賬務(wù)規(guī)范化操作,制作附件標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。

  3、月底對賬清帳,確保報表的任何數(shù)據(jù)能清晰無誤的解讀公司財務(wù)狀況。

  4、匯總各部門預(yù)算,并在實施過程中及時反饋和控制。

  5、財務(wù)角色轉(zhuǎn)化,從記賬報告到管理支持,甚至決策經(jīng)營。

  二、目標(biāo)解讀及實施方案

  傳統(tǒng)的會計首要職能是正確、完整的記錄企業(yè)的經(jīng)濟行為,但隨著企業(yè)的發(fā)展,管理者需要更多的數(shù)據(jù)作為決策的科學(xué)依據(jù),這也就對會計部門提出了更高的要求。會計部門首先要從單純的記賬、報告中解脫出來,更多的參與到各部門的決策活動中,體現(xiàn)于對管理的支持及預(yù)算的控制。

  1、對于記賬方面,記賬員必須積極優(yōu)化工序,減少記賬工作所耗用的精力。

 。1)由于我們的用友系統(tǒng)較為健全,各模塊功能能滿足明細(xì)數(shù)據(jù)需求的,在總賬可以做簡化記賬處理,各部門自有明細(xì)數(shù)據(jù)可以滿足管理需求的總賬可以做簡化處理,現(xiàn)流程復(fù)雜,經(jīng)優(yōu)化可以達(dá)到原效果,記賬更方便的,經(jīng)審批可以做簡化處理。

 。2)財務(wù)記賬的原始資料來源于各業(yè)務(wù)部門,因此,對于反映當(dāng)期的收入費用等會計資料,各部門必須及時傳遞到財務(wù)。尤其是直營店必須將收銀報表等店面資料及時報給財務(wù),每周一次,不得推延以免耽誤財務(wù)入賬時間。

 。3)獨立分部應(yīng)當(dāng)保持銀行存款的獨立,收入、支出應(yīng)當(dāng)獨立使用自己的賬號,減少交叉入賬,付賬,以減少記賬員的工作量。尤其建議直營店的賬號辦理網(wǎng)銀,財務(wù)這邊可直接使用該賬戶支付對應(yīng)的費用。不走交叉賬務(wù)。

  2、提高財務(wù)規(guī)范化操作,滿足長遠(yuǎn)的企業(yè)發(fā)展目標(biāo)。

  會計分為內(nèi)部管理會計和財務(wù)會計,內(nèi)部管理會計偏向于對管理者財務(wù)信息需求的提供,財務(wù)會計則是偏向于對投資者,外部監(jiān)督部門的報告,因此,財務(wù)會計是受到會計法、經(jīng)濟法等法律法規(guī)的嚴(yán)格制約的。小企業(yè)一般無法達(dá)到財務(wù)會計的水平,即使是確有其事的經(jīng)濟行為,由于缺乏發(fā)票等單據(jù)等原因,無法計入財務(wù)會計賬務(wù)中,但是為了準(zhǔn)確反映企業(yè)的經(jīng)濟行為,我們會在內(nèi)部管理會計中體現(xiàn)出來,這部分差異在小企業(yè)中是無法避免的。但隨著企業(yè)做大做強,財務(wù)也必須逐步走向正規(guī)化,以減少這部分差異,得到外部投資者,監(jiān)督部門的認(rèn)可。因此,在20xx年,財務(wù)部門會對xx年中賬務(wù)不合理的、不正規(guī)的憑據(jù)做總結(jié),同時制定新的報銷憑據(jù)的標(biāo)準(zhǔn),使公司的`財務(wù)逐步走向正規(guī)化。

  3、對賬清帳,使得財務(wù)報表簡明易了,更具解讀性。

  賬務(wù)清理是財務(wù)工作的重點,它使得沉長的已經(jīng)結(jié)清的賬務(wù)得到消除和剝離,使得漫長的一個會計期間積累的財務(wù)數(shù)據(jù)得到簡化,突出財務(wù)現(xiàn)狀。通常的財務(wù)報表將一個會計期間內(nèi)的所有經(jīng)濟業(yè)務(wù)通過各個科目來呈現(xiàn),但是由于管理者并不一定精通會計,使得報表的閱讀性不強,對賬清帳使得每個科目的數(shù)據(jù)有據(jù)可查,明明白白,方便管理者閱讀,方便會計人員跟蹤核對,及時糾正錯誤,挽回?fù)p失。

  4、支持預(yù)算管理,減少財務(wù)審批責(zé)任。

  預(yù)算控制是企業(yè)發(fā)展規(guī)劃的重要組成部分,20xx年公司全面啟動預(yù)算管理,財務(wù)部主要負(fù)責(zé)匯總各部門預(yù)算,并及時將執(zhí)行結(jié)果和預(yù)算差異反饋給總經(jīng)辦及預(yù)算部門,以方便預(yù)算控制及調(diào)整。財務(wù)部只從預(yù)算控制方面限制費用報銷,費用審批應(yīng)由各部門領(lǐng)導(dǎo)自行把握,財務(wù)人員不對報銷范疇,報銷金額做審批(但實有異議的也可以提出),以減少財務(wù)人員與費用報銷人的沖突。

  5、財務(wù)的角色轉(zhuǎn)化,降低記賬報表耗費的時間精力,增加參與各部門決策的財務(wù)核算。

  此項目標(biāo)可以理解為管理者對財務(wù)提出的其他工作要求,財務(wù)人員要從記賬、報表的牢籠中解脫出來,至少保留40%的時間與精力來滿足賬務(wù)報表外的其他會計工作,如安全庫存線、資金流分析、活動成本核算、標(biāo)準(zhǔn)成本等。

辦公室財務(wù)工作計劃2

  一、樹立正確服務(wù)思想:

  根據(jù)財務(wù)工作要求,結(jié)合我校的具體情況,規(guī)范學(xué)校的財務(wù)工作,提高資金使用效益,促進教育事業(yè)健康發(fā)展,嚴(yán)格按照財務(wù)法律、法規(guī),加強財產(chǎn)管理,為學(xué)校的教育教學(xué)提供良好的物質(zhì)保障。

  二、認(rèn)真抓好常規(guī)工作:

  (一)學(xué)校各類運維經(jīng)費

  根據(jù)學(xué)校的發(fā)展實際,既要總結(jié)分析上年度預(yù)算支出情況,找出影響本期預(yù)算的各種因素,又要客觀分析本年度其他因素對預(yù)算的影響(如疫情防疫物資購買),還要廣泛征求各級部科室的意見,多次分析向領(lǐng)導(dǎo)匯報,在現(xiàn)有條件下,在國家政策允許范圍內(nèi),挖掘潛力,本著精打細(xì)算,勤儉節(jié)約的原則,對學(xué)校各種資金的使用,進行合理的分配和有效的核算控制。通過記帳、算帳、報帳等一系列程序,反映資金的使用情況;完善財務(wù)規(guī)章制度,堵塞漏洞,嚴(yán)格監(jiān)督資金的有效使用。對學(xué)校教育經(jīng)費實行“分級管理,經(jīng)費包干,超支不補,結(jié)余留用”的辦法,做到量入為出、收支平衡。

  加強過程管理,每周、每月、每季度統(tǒng)計教育經(jīng)費使用情況,做到底碼清楚,信息準(zhǔn)確,及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報,為領(lǐng)導(dǎo)合理使用資金提供依據(jù)。年底向全體教職工匯報資金使用情況及大小工程建設(shè)情況,加強財務(wù)監(jiān)督。

  全面做好年終的決算工作,為學(xué)校教育決策提供可靠的數(shù)據(jù),確保實現(xiàn)收支平衡。

 。ǘ┆勚鷮W(xué)金的評定及發(fā)放工作

  1、宣傳國家的各類獎助學(xué)金的發(fā)放工作

  充分認(rèn)識建立健全家庭經(jīng)濟困難學(xué)生資助政策體系的重大意義及時宣傳國家對對農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)生免除學(xué)雜費,免費提供教科書、寄宿生補助生活費;對學(xué)校家庭經(jīng)濟困難學(xué)生設(shè)立國家助學(xué)獎學(xué)金。

  2、獎助學(xué)金及各種補助資金的評定工作

  同教務(wù)、德育,宿管等科室不斷健全家庭經(jīng)濟困難學(xué)生資助政策體系,尤其是鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)生家庭經(jīng)濟困難學(xué)生資助面偏窄、資助標(biāo)準(zhǔn)偏低的問題。由學(xué)校過會級部商議建立健全家庭經(jīng)濟困難學(xué)生資助評價體系,使家庭經(jīng)濟困難學(xué)生能夠接受更好的教育。是實施科教興國和人才強國戰(zhàn)略,優(yōu)化教育結(jié)構(gòu),促進教育公平和社會公正的有效手段;是切實履行公共財政職能,推進基本公共服務(wù)均等化的必然要求。這是繼全部免除農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)生學(xué)雜費之后,促進教育公平的又一件大事,具有重大意義。

  3、獎助學(xué)金的`發(fā)放工作

  為確保下半年各級各類獎助學(xué)金資金落實及時發(fā)放。完善評價等級制度,確保助學(xué)金發(fā)放到位。要切實加強助學(xué)金發(fā)放,確保及時發(fā)放、?顚S。要加公示及自查,對于評價存在問題、弄虛作假套取資金等違法違規(guī)行為,及時反饋整改。

 。ㄈ┕潭ㄙY產(chǎn)管理:

  1、加強資產(chǎn)總量管理,完善各各資產(chǎn)的分類及登記提高現(xiàn)有資產(chǎn)的利用率。

  2、配合總務(wù)處定期對各級部各科室及實驗室設(shè)備的使用、管理等情況進行檢查,及時記錄和處理。

  3、加強財產(chǎn)管理,新購物品及時登記,做到帳帳相符,帳實相符,年終認(rèn)真完成清產(chǎn)核資工作。

 。ㄋ模┕べY及社保福利等工作

  1、認(rèn)真做好每月工資申報工作,財務(wù)管理力求科學(xué)化,核算規(guī)范化,強化監(jiān)督度,細(xì)化工作。

  2、與社保局、醫(yī)保局和住房公積金班對接完成每月社保申報及核對工作。

  3、積極參加財會繼續(xù)教育的培訓(xùn)工作,提高業(yè)務(wù)水平,做好財務(wù)年審工作。

  4、積極參加報賬員培訓(xùn)。

  5、聽取各校校長報賬員對財務(wù)工作意見、建議。

  6、分配取暖費及13月工資及年終考核獎金的發(fā)放。

  7、配合教育局做好各類人員經(jīng)費發(fā)放執(zhí)行情況的檢查。

  8、編制財務(wù)決算年報及2022年度預(yù)算及社保公積金測算任務(wù)。

  財務(wù)辦公室

  2021年8月15日

辦公室財務(wù)工作計劃3

  20xx年,規(guī)劃財務(wù)工作要按照“保障為主題、管理為主線,服務(wù)為抓手”這一總體工作思路的要求,進一步更新觀念、創(chuàng)新思路,突出重點謀大局,加強配合求發(fā)展,圍繞中心爭資金,科學(xué)理財出效益。繼續(xù)圍繞“三保一增”,即:保重點、保運轉(zhuǎn)、保待遇,財政投入增長15%的工作目標(biāo),充分發(fā)揮服務(wù)、保障、協(xié)調(diào)和監(jiān)督的職能作用,做好以下幾項工作

  一、突出重點,做好預(yù)算管理和統(tǒng)計工作

  1、加大力度爭取財政投入,提升預(yù)算管理水平

  一是加大民政事業(yè)經(jīng)費爭取力度?茖W(xué)編制部門預(yù)算,挖掘政策依據(jù),爭取資金超額到位,確保傳統(tǒng)項目經(jīng)費的遞增和新增項目經(jīng)費的落實,重點爭取解決民政工作經(jīng)費,確保單位人員經(jīng)費和正常運轉(zhuǎn)。同時,積極配合相關(guān)科室和二級單位,做好各項專項資金和項目資金的爭取、分配和撥付工作。二是提升預(yù)算管理水平。要加強預(yù)算實施管理,確保預(yù)算執(zhí)行進度。按部門預(yù)算執(zhí)行進度嚴(yán)格資金劃撥、發(fā)放程序,增強預(yù)算執(zhí)行的時效性和均衡性。預(yù)算執(zhí)行中要進一步加強會計核算和財務(wù)管理基礎(chǔ)工作,強化預(yù)算執(zhí)行分析,積極開展支出績效評價工作,促進支出結(jié)構(gòu)優(yōu)化,提高預(yù)算管理和決策水平,通過加大治理“三公”經(jīng)費支出力度等措施,努力降低行政成本,提高預(yù)算執(zhí)行率和資金使用效益。

  2、高標(biāo)準(zhǔn)起步,全面提升民政統(tǒng)計質(zhì)量

  加強對基層民政統(tǒng)計人員的培訓(xùn)。進一步修訂完善《xx市民政統(tǒng)計工作評價辦法》,將財務(wù)統(tǒng)計工作納入全市民政工作先進單位的重要考核指標(biāo)。創(chuàng)新統(tǒng)計日常工作管理機制,加強民政統(tǒng)計分析,不斷提高統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量。

  二、把握要點,做好民政經(jīng)費管理工作

  認(rèn)真貫徹落實省廳今年10月下發(fā)的《關(guān)于進一步加強全省民政專項資金管理的意見》,進一步細(xì)化措施,從建立健全監(jiān)督機制、落實專項資金分配管理制度、加大審計監(jiān)管和責(zé)任追究的力度等方面入手加強監(jiān)督檢查力度,為迎接20xx年全省專項資金和低保等重點資金審計檢查做好準(zhǔn)備。

  1、抓建章立制,規(guī)范各項民政資金管理。從制度上、程序上規(guī)范各項民政資金的管理、使用和發(fā)放。進一步健全完善機關(guān)財務(wù)管理制度,加大對各項制度的`執(zhí)行力度,以制度管人管事。

  2、抓指導(dǎo)培訓(xùn),提高基層財務(wù)管理水平。采取以會代訓(xùn),現(xiàn)場培訓(xùn)的方式加強對二級單位財務(wù)人員以及縣市和基層財務(wù)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和指導(dǎo)。

  3、抓監(jiān)督檢查,確保專項資金合法使用。加強民政專項資金在分配、使用和發(fā)放環(huán)節(jié)的管理與監(jiān)督,加強對二級單位財務(wù)管理的指導(dǎo)、監(jiān)督和年度審計。結(jié)合省廳20xx年的審計檢查的要求和安排,加大對基層民政專項資金監(jiān)督檢查力度。主要是對20xx年省廳安排的20xx萬元民政專項工作經(jīng)費使用情況進行檢查;對優(yōu)撫資金及大病醫(yī)療救助資金審計整改情況進行“回頭看”;做好低保資金專項審計前的自查自糾工作,發(fā)現(xiàn)問題及時整改。

  三、突破難點,做好規(guī)劃及項目的管理和服務(wù)工作

  規(guī)劃工作是計財?shù)囊豁椥碌墓ぷ魅蝿?wù),隨著國家對項目的投入日益加大,規(guī)劃財務(wù)部門的建設(shè)項目管理任務(wù)也越來越重,從編制規(guī)劃到項目的上報和具體實施,財務(wù)部門都要全程參與,做好管理和服務(wù)工作。所以,這項工作是我們需要突破和加強的一項工作。要以落實和啟動“十二五”民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃項目為契機,以項目建設(shè)為抓手,以吸納資金為保障,上下聯(lián)動,密切配合,充分發(fā)揮規(guī)劃財務(wù)部門的主導(dǎo)作用。

  1、推動規(guī)劃項目落實。按照“十二五”規(guī)劃關(guān)于民政基本公共服務(wù)設(shè)施確定的建設(shè)任務(wù)和目標(biāo)、進度,穩(wěn)步推進項目建設(shè)。加強與發(fā)改委在項目立項、審批方面的聯(lián)系與溝通,加強項目資金的管理,指導(dǎo)做好項目前期工作。

  2、加強在建項目監(jiān)督管理。加強項目管理的政策和業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí),組織開展組織項目實施、進行項目監(jiān)管及項目評估等方面的培訓(xùn)。建立切合實際的項目管理模式,推進項目管理規(guī)范化、制度化。

  3、健全完善項目儲備庫。項目數(shù)據(jù)庫的建設(shè)和項目集中儲備,是項目申報和項目實施的一項重要基礎(chǔ)工作。要做好民政公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)項目儲備庫數(shù)據(jù)的錄入工作,及時申報民政公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)儲備項目,并于省廳規(guī)劃項目儲備庫實現(xiàn)了有效對接,為有效爭取民政項目打下了較好的基礎(chǔ)。

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