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財務出納工作職責 -崗位職責

時間:2024-08-02 14:25:32 崗位職責 我要投稿

財務出納工作職責 -崗位職責

1、遵守國家有關財經(jīng)紀律、法規(guī)、了解單位內(nèi)部財務管理制度遵守會計職業(yè)道德;

財務出納工作職責 -崗位職責

2、根據(jù)財務規(guī)章制度把好收款、付款第一關;

3、確保收入及時入賬;

4、嚴格審批制度把關,對不符合審批制度的開支,拒絕付款;

5、及時辦理現(xiàn)金收支,銀行收支等業(yè)務,根據(jù)有關憑證登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬,做到日清月結,填制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

6、當天工作完畢,盤點現(xiàn)金,并核對銀行對賬單,做到賬款相符;

7、妥善保管現(xiàn)金,銀行支票,發(fā)票及保險柜鑰匙;

8、準確、及時編制各種需要發(fā)放的表格;

9、對內(nèi)、對外的工作,做到堅持原則、耐心細致,熱情周到;

10、完成領導交辦的其它臨時工作

 

1.負責登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的工作,做到日清月結,

財務出納工作職責

崗位職責

《財務出納工作職責》(http://www.ishadingyu.com)。

2.負責保管現(xiàn)金、有價證券、空白支票及銀行印鑒卡等有關資料。

3.負責管理銀行賬戶,辦理銀行結算業(yè)務,月終及時對賬,并根據(jù)需要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

4.負責統(tǒng)一管理管理處的發(fā)票和收據(jù),做好各下屬部門領用和核銷工作。

5.加強貨幣資金的管理,嚴格執(zhí)行國家有關現(xiàn)金管理和銀行賬戶管理法規(guī)制度,不得挪用公款,不得出借公司賬戶。
 

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