財(cái)務(wù)應(yīng)收崗位職責(zé)

　　在不斷進(jìn)步的社會(huì)中，人們運(yùn)用到崗位職責(zé)的場(chǎng)合不斷增多，制定崗位職責(zé)可以有效規(guī)范操作行為。那么什么樣的崗位職責(zé)才是有效的呢？下面是小編收集整理的財(cái)務(wù)應(yīng)收崗位職責(zé)，僅供參考，歡迎大家閱讀。

財(cái)務(wù)應(yīng)收崗位職責(zé)1

　　1.協(xié)助主辦會(huì)計(jì)開展工作，做好會(huì)計(jì)應(yīng)付帳與供應(yīng)商加工廠的日常對(duì)帳工作，應(yīng)收帳款，客戶發(fā)貨單的審單工作。

　　2.審核收支單據(jù)，凡未按規(guī)定審批的單據(jù)，一律不得入賬。

　　3.加強(qiáng)原始憑證審核、編制好記賬憑證，及時(shí)登記各類賬簿 。

　　4.完成月度應(yīng)收、應(yīng)付帳的.統(tǒng)計(jì)工作。

　　5.完善原始憑證審核、編制好記賬憑證，及時(shí)登記各類賬簿。

　　6.及時(shí)辦理、保管會(huì)計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表等財(cái)務(wù)檔案資料。

　　7.辦理其他有關(guān)的財(cái)會(huì)事務(wù)，做好文書及日常事務(wù)工作。

　　8. 積極配合公司重大活動(dòng)與其它部門配合工作。

財(cái)務(wù)應(yīng)收崗位職責(zé)2

　　1、 負(fù)責(zé)日常各項(xiàng)收入核對(duì)并在金蝶管理系統(tǒng)錄入收款單;

　　2、 負(fù)責(zé)開具銷售發(fā)票;

　　3、 整理日常報(bào)銷單據(jù)及定期報(bào)銷，負(fù)責(zé)各項(xiàng)付款、工資發(fā)放;

　　4、 負(fù)責(zé)費(fèi)用憑證的編制、憑證裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;

　　5、 負(fù)責(zé)辦理銀行各項(xiàng)事務(wù)及銀行對(duì)賬;

　　6、 配合總賬會(huì)計(jì)安排賬務(wù)統(tǒng)計(jì)與匯總。

財(cái)務(wù)應(yīng)收崗位職責(zé)3

　　1、每天根據(jù)銀行、現(xiàn)金流水制作沃倫集團(tuán)(廣州、四川)應(yīng)收賬款報(bào)表、客戶進(jìn)銷存報(bào)表，每周周報(bào)、每月報(bào)(分項(xiàng)目、分大區(qū)、分省、分客戶);

　　2、每天按會(huì)計(jì)通知開具廣州發(fā)票;

　　3、每天及時(shí)按規(guī)定處理費(fèi)用復(fù)核;

　　4、每月出具應(yīng)收款客戶對(duì)賬單;

　　5、按時(shí)提交月成本匯總表、月業(yè)務(wù)員盈虧表、月費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表;

　　6、采購部對(duì)賬單、采購資金報(bào)表、采購部產(chǎn)能報(bào)表及分析;

　　7、倉庫上月循環(huán)及月盤點(diǎn)分析報(bào)表;

　　8、月產(chǎn)品成本明細(xì)表、存貨庫存明細(xì)表、毛利表、庫齡分析表、其他成本報(bào)表、產(chǎn)品單位成本結(jié)構(gòu)表。

財(cái)務(wù)應(yīng)收崗位職責(zé)4

　　工作職責(zé):

　　1.了解公司關(guān)于收款及增值稅的相關(guān)規(guī)定,及時(shí)解答客戶疑問。

　　2.根據(jù)匯款附言及客戶郵件等方式,及時(shí)將收款與發(fā)票匹配并通知相關(guān)部門,配合放單及放貨工作。

　　3.根據(jù)網(wǎng)銀入賬信息在系統(tǒng)中輸入水單

　　4.水單輸入后在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成銷賬,規(guī)范整理發(fā)票結(jié)算聯(lián)。

　　5.與gl組核對(duì)銀行往來賬

　　6.每月完成ar組上月所有單據(jù)的歸檔。

　　要求:

　　1. 大專或以上學(xué)歷,財(cái)會(huì)專業(yè)畢業(yè)

　　2. cet-6級(jí),英語聽說讀寫良好

　　3. 熟練運(yùn)用電腦及office軟件

　　4. 一年以上財(cái)會(huì)工作經(jīng)驗(yàn),具有應(yīng)收賬款相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先

　　5. 良好溝通能力,高度責(zé)任心

財(cái)務(wù)應(yīng)收崗位職責(zé)5

　　(1)每日將收費(fèi)確認(rèn)單輸入到實(shí)收中,及時(shí)計(jì)算出欠費(fèi)金額,同時(shí)輸入收入?yún)R總表,并保持收入?yún)R總表的金額與實(shí)收金額相符。

　　(2)掌握客戶的`欠費(fèi)情況以及發(fā)展商對(duì)客戶減免的各項(xiàng)費(fèi)用的金額。

　　(3)在月底與出納核對(duì)交費(fèi)金額,保證收費(fèi)金額相符。

　　(4)在收款期內(nèi)協(xié)助出納做好收款工作,做到不讓交費(fèi)客戶排隊(duì)等候。

　　(5)根據(jù)當(dāng)月收費(fèi)確認(rèn)單統(tǒng)計(jì)出入證押金、滅火器押金收支情況。

　　(6)統(tǒng)計(jì)車位出租情況,并做好車位管理費(fèi)分?jǐn)偙怼?/p>

　　(7)協(xié)助庫房做好庫存物品統(tǒng)計(jì),并在月底做出庫存用品清單。

　　(8)每季度在應(yīng)收匯總表前,及時(shí)向各部門要求提供各項(xiàng)數(shù)據(jù),并核對(duì)這些數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性,將數(shù)據(jù)輸入?yún)R總表中,計(jì)算出各客戶應(yīng)交費(fèi)的總額。

　　(9)在規(guī)定日期內(nèi)打印交費(fèi)通知單,并交與相關(guān)部門。

　　(10)完成財(cái)務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作。

財(cái)務(wù)應(yīng)收崗位職責(zé)6

　　1.認(rèn)真核對(duì)并確認(rèn)客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認(rèn)工作，編制收款會(huì)計(jì)憑證并登記應(yīng)收帳款明細(xì)帳。

　　2.做好應(yīng)收帳款日常核對(duì)工作，及時(shí)將對(duì)帳資料歸集存檔，必要時(shí)與銷售員一道外出對(duì)帳。

　　3.每月提供上月客戶回款計(jì)劃執(zhí)行情況及本月回款計(jì)劃統(tǒng)計(jì)表，每月向部門主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)送一份應(yīng)收帳款分析明細(xì)表。

　　4.對(duì)應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長(zhǎng)的`客戶進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤，包括及時(shí)與客戶對(duì)帳，查明原因并向部門主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

　　5.負(fù)責(zé)應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)的核算、結(jié)算工作

　　6.定期進(jìn)行應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)的對(duì)賬

　　7.分析應(yīng)付款項(xiàng)的賬齡及償還情況

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