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出納工作崗位職責(zé)

時(shí)間:2024-06-29 13:58:35 崗位職責(zé) 我要投稿

出納工作崗位職責(zé)

  在不斷進(jìn)步的社會(huì)中,崗位職責(zé)使用的頻率越來(lái)越高,崗位職責(zé)包括崗位職務(wù)范圍、實(shí)現(xiàn)崗位目標(biāo)的責(zé)任、崗位環(huán)境、崗位任職資格及各個(gè)崗位之間的相互關(guān)系等。相信很多朋友都對(duì)制定崗位職責(zé)感到非常苦惱吧,下面是小編精心整理的出納工作崗位職責(zé),僅供參考,希望能夠幫助到大家。

出納工作崗位職責(zé)

出納工作崗位職責(zé)1

  1、負(fù)責(zé)保管庫(kù)存現(xiàn)金、有價(jià)證券、空白支票、空白收據(jù)等;

  2、負(fù)責(zé)每日庫(kù)存貨幣資金的盤(pán)點(diǎn)核對(duì),做到賬款相符;

  3、負(fù)責(zé)收入現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬票據(jù)的清點(diǎn)、核對(duì)、匯總和送存銀行;

  4、負(fù)責(zé)銀行開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)、POS機(jī)申辦等銀行事務(wù)的辦理;

  5、負(fù)責(zé)對(duì)手續(xù)齊全的`付款憑證、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)憑證進(jìn)行復(fù)核后,辦理款項(xiàng)支付手續(xù);

  6、負(fù)責(zé)收、付單據(jù)的整理,并及時(shí)傳遞給會(huì)計(jì);

  7、負(fù)責(zé)各城市公司當(dāng)日收款數(shù)據(jù)的核對(duì)、匯總、整理;

  8、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳;

  9、負(fù)責(zé)開(kāi)具各項(xiàng)收付款業(yè)務(wù)的發(fā)票;

  10、其它相關(guān)工作及臨時(shí)或特殊交辦事項(xiàng)。

出納工作崗位職責(zé)2

  1.在總出納的領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)企業(yè)現(xiàn)金收支工作,直接對(duì)財(cái)務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)。

  2.按照現(xiàn)金管理制度,認(rèn)真做好現(xiàn)金和各種票據(jù)的收付、保管工作。

  3.收付現(xiàn)金準(zhǔn)確,在交款人面前點(diǎn)數(shù),如有異議及時(shí)解決;保持適當(dāng)?shù)膸?kù)存現(xiàn)金限額,超額的`庫(kù)存現(xiàn)金要及時(shí)送存銀行。

  4.每日及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬,并結(jié)出金額,現(xiàn)金的賬面額要同實(shí)際庫(kù)存現(xiàn)金相符;對(duì)于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券,要確保安全和完整無(wú)缺,如有短缺,應(yīng)承擔(dān)后果。

  5.出納人員保管的印章要嚴(yán)格管理,按照規(guī)定用途使用。簽發(fā)支票所使用的各印章,應(yīng)由兩人保管。

  6.嚴(yán)格把好現(xiàn)金支付關(guān),責(zé)任會(huì)計(jì)蓋章后的合法憑證,經(jīng)審批后辦理付款,并加蓋“現(xiàn)金付訖”戳記。

  7.每日盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金,做到賬款相符,收人的現(xiàn)金、票據(jù)必須與賬單核對(duì)相符并按不同幣種、票證分別填寫(xiě)營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)表,交稽核簽收審核。

  8.每日收入現(xiàn)金,必須切實(shí)執(zhí)行“長(zhǎng)繳短補(bǔ)”的規(guī)定,不得以長(zhǎng)補(bǔ)短,發(fā)現(xiàn)長(zhǎng)款或短款,必須如實(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

  9.督促各營(yíng)業(yè)收款點(diǎn)收款后,按時(shí)上交營(yíng)業(yè)款;收款完畢后認(rèn)真核對(duì)繳款憑證,并清理現(xiàn)金,將當(dāng)天營(yíng)業(yè)收入及時(shí)送交銀行。

  10.備用周轉(zhuǎn)金必須天天核對(duì),不得以白條抵庫(kù),一切營(yíng)業(yè)收入現(xiàn)金不準(zhǔn)坐支,未經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn),不能任意挪用現(xiàn)金,也不得將營(yíng)業(yè)現(xiàn)金借給任何部門(mén)或個(gè)人。

  11.切實(shí)執(zhí)行外匯管理制度,不準(zhǔn)套取外匯,也不得私自?xún)稉Q外幣。

  12.保存好現(xiàn)金支票,并專(zhuān)設(shè)登記簿登記;認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷(xiāo)手續(xù),不得將空白現(xiàn)金支票交給外單位及個(gè)人簽發(fā),對(duì)于填寫(xiě)錯(cuò)誤或作廢的支票,必須加蓋“作廢”戳與存根一并保存。

  13.編制和發(fā)放企業(yè)員工工資、獎(jiǎng)金,辦理工資結(jié)算,編制現(xiàn)金記賬憑證和有關(guān)報(bào)表。

出納工作崗位職責(zé)3

  1.負(fù)責(zé)辦理日常收付和本地、異地及境外銀行結(jié)算業(yè)務(wù),審核付款憑證要素是否齊全和合規(guī);

  2.現(xiàn)金及銀行日記賬的登記與核對(duì);

  3.資金報(bào)表的出具,做好資金預(yù)測(cè)和配合資金安排;

  4.及時(shí)整理粘貼財(cái)務(wù)單據(jù),銀行水單,相關(guān)憑證及時(shí)交會(huì)計(jì)進(jìn)行帳務(wù)處理;

  5.銀企對(duì)賬工作、銀行回單及對(duì)賬單打印、整理、裝訂;

  6.現(xiàn)金、支票及空白銀行結(jié)算憑證等重要物品的保管;

  7.辦理銀行賬戶(hù)開(kāi)立、變更、注銷(xiāo)等銀行外勤事務(wù);

  8.協(xié)助公司行政工作;

  8.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的'其他工作。

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