- 相關(guān)推薦
優(yōu)秀融資方案
為了確保工作或事情能有條不紊地開展,常常需要提前制定一份優(yōu)秀的方案,方案是書面計劃,是具體行動實施辦法細(xì)則,步驟等。那么什么樣的方案才是好的呢?以下是小編整理的優(yōu)秀融資方案,僅供參考,大家一起來看看吧。
優(yōu)秀融資方案1
*水利工程包括*水庫、*溪水庫(借水工程)、*、*水廠、*電站和余水電站工程,是一座以農(nóng)業(yè)灌溉、城鄉(xiāng)供水為主,兼有發(fā)電和改善三峽庫區(qū)移民安置條件等綜合利用效益的中型水利工程。
*水庫規(guī)模為中型水庫,位于*縣硐村鄉(xiāng),集雨面積21.6km2。最大壩高81.2m,混凝土砌石拱壩;正常蓄水位675.0m,調(diào)節(jié)庫容897萬m3,總庫容為1*3萬m3。借水工程規(guī)模為小(一)型水庫,位于*縣石門鄉(xiāng),集雨面積24.8km2。最大壩高48.2m,混凝土面板堆石壩;正常蓄水位782.5m,調(diào)節(jié)庫容384萬m3,總庫容為449萬m3。灌溉面積5.47萬畝;解決縣城供水人口24萬人、場鎮(zhèn)1.852萬人、農(nóng)村人口4.143萬人及5.868萬頭牲畜。電站總裝機(jī)1.095萬kw,設(shè)計年發(fā)電總量2401萬kw.h(其中,*電站3×1250kw,設(shè)計引用流量2.75m3/s;余水電站裝機(jī)2×3600kw,設(shè)計引用流量2.80m3/s)。*水廠總規(guī)模8萬t/d,一期規(guī)模4萬t/d。水庫淹沒及工程總占地1640.19畝(水庫淹沒720.1畝、工程占地920.09畝),搬遷人口132戶527人,房屋拆遷7*9m2。淹沒煤礦1座,淹沒鄉(xiāng)村公路1.5km。
*水利工程是我縣的一項重點工程項目,該項目的可研、初設(shè)工作已于20*年8月底前相繼完成,初設(shè)批復(fù)預(yù)計20*年6月下達(dá),已基本具備工程建設(shè)的條件。為促進(jìn)**水利工程早日開工,早日發(fā)揮效益,現(xiàn)就**水利工程建設(shè)資金提出如下方案。
一、*水利工程前期工作進(jìn)展的情況
*水利工程于1999年開展前期工作,20*年8月委托中南設(shè)計院*分院編制完成了《*市*縣*水利工程可行性研究報告》并報送*市水利局進(jìn)行技術(shù)評審。20*年6月*市發(fā)改委以《關(guān)于*縣*水利工程可行性研究報告的批復(fù)》(渝發(fā)改農(nóng)〔20*〕556號文)同意建設(shè)*水利工程。20*年5月,*三峽水電建筑勘察設(shè)計研究院受我司的委托編制完成《*水利工程初步設(shè)計報告》。20*年10月,《**水利工程初步設(shè)計報告》通過*市水利局組織的`技術(shù)評審。20*年,*市發(fā)改委以《關(guān)于*縣*水利工程可行性研究報告重大方案調(diào)整的批復(fù)》(渝發(fā)改農(nóng)[20*]466號)。20*年6月27日*市水利局、*市發(fā)展和改革委員會以《關(guān)于*縣*水利工程初步設(shè)計報告的批復(fù)》(渝水許可[20*]42號)。目前,施工計劃編制、土地征用及“三通一平”正在按計劃進(jìn)行。
二、初設(shè)概算投資情況
工程分兩期實施,一期工程包括*水庫大壩一期工程,壩后電站引用工程,灌區(qū)*渠首取水工程及總干渠18.992km,雙江干渠7.643km,縣城供水支渠1.985km,*水廠一期4萬t/d及水廠至鋪子梁輸水工程,*電站一期工程(裝機(jī)1×1250kw)。*水庫大壩一期工程壩頂高程達(dá)到656.8m,相應(yīng)壩高60.8m;一期校核洪水位為656.35m,相應(yīng)庫容為401萬m3;一期正常蓄水位650.0m,相應(yīng)庫容為276萬m3。二期工程包括*水庫大壩二期工程(大壩壩高達(dá)到終期規(guī)模),*溪借水工程,*電站二期工程(裝機(jī)2×1250kw),長沖干渠4.9km,毛壩、同心、夜合、柏樹灣和向家?guī)r5條支渠13.6km,*水廠二期達(dá)到終期規(guī)模8萬t/d,余水電站等工程。一期工程在20xx年底前完工,工期41個月;二期工程在20xx年底前完工,工期29個月;一、二期工程施工搭接時間3個月,工程施工總工期67個月,于20xx年底竣工。經(jīng)審定,*水利工程概算總投資為37540.49萬元,其中一期工程投資為20884.80萬元,二期工程投資為16655.69萬元。
三、*水利工程資金來源及融資初步方案
根據(jù)20*年6月27日*市水利局、*市發(fā)展和改革委員會以《關(guān)于*縣*水利工程初步設(shè)計報告的批復(fù)》(渝水許可[20*]42號)*水利工程概算總投資為37540.49萬元,為保證工程按計劃完工,資金來源計劃通過以下幾個方面解決。
。ㄒ唬┥暾埵屑壱陨腺Y金1.401億元,現(xiàn)國家開發(fā)銀行已同意財政性擔(dān)保貸款1.401億元。
(二)市水投集團(tuán)項目抵押貸款,現(xiàn)國家開發(fā)銀行已批準(zhǔn)貸款0.81億元。
(三)*縣政府已批準(zhǔn)同意為*水利工程儲備土地1520畝,預(yù)計土地儲備出讓實現(xiàn)增值收益1.1537億元。
。ㄋ模╉椖糠ㄈ*水利水電實業(yè)開發(fā)有限公司用*自來水公司凈資產(chǎn)商銀行貸款0.38935億元。
以上費(fèi)用共計37540.49萬元。
優(yōu)秀融資方案2
一、公司介紹
1、公司簡介
主要內(nèi)容包括公司成立的時間、注冊資本金、公司宗旨與戰(zhàn)略、主要產(chǎn)品等,這方面的介紹是有必要的,它可以使人們了解你公司的歷史和團(tuán)隊。
2、公司現(xiàn)狀
在此將您公司的資本結(jié)構(gòu)、凈資產(chǎn)、總資產(chǎn)、年報或者其他有助于投資者認(rèn)識你的公司的有關(guān)參考資料附上。如果是私營公司還應(yīng)將前幾年經(jīng)過審計的財務(wù)報告以附件形式提供。如果經(jīng)過審計請注明審計會計師事務(wù)所,如果未經(jīng)審計也請注明。
3、股東實力
股東的背景也會對投資者產(chǎn)生重要的影響。如果股東中有大的企業(yè),或者公司本身就屬于大型集團(tuán),那么對融資會產(chǎn)生很多好處。如果大股東能提供某種擔(dān)保則更好。
4、歷史業(yè)績
對于開發(fā)企業(yè)而言,以前做過什么項目,經(jīng)營業(yè)績?nèi)绾,都是要特別說明的地方,如果一個企業(yè)的開發(fā)經(jīng)驗豐富,那么對于其執(zhí)行能力就會得到承認(rèn)。
5、資信程度
把銀行提供的資信證明,工商、稅務(wù)等部門評定的各種獎勵,或者其他取得的榮譽(yù),都可以寫進(jìn)去,而且要把相關(guān)資料作為附件列入。最好有證明的人員。
6、董事會決議
對于需要融資的項目,必須經(jīng)過公司決策層的同意。這樣才更加強(qiáng)了融資的可信程度,而不是戲言。
二、項目分析
1、項目的基本情況
位置、占地面積、建筑面積、物業(yè)類型、工程進(jìn)度等,都是房地產(chǎn)開發(fā)的基本情況,需要在報告中指出。
2、項目來歷
項目來歷是指項目的來龍去脈,項目的上家是誰,怎么得到的項目,是否有遺留問題,是如何解決的等情況房地產(chǎn)創(chuàng)業(yè)計劃書融資方案房地產(chǎn)創(chuàng)業(yè)計劃書融資方案。
3、證件狀況文件
項目是否有土地證、用地規(guī)劃許可證、項目規(guī)劃許可證、開工證和銷售許可證等五證的情況。需要復(fù)印件。
4、資金投入
自有資金的數(shù)額、投入的比例、其他資金來源及所占比例、建筑商墊資情況、預(yù)計收到預(yù)售款等情況等,方便了解項目的資金狀況。
5、市場定位
指項目的市場定位,包括項目的物業(yè)類型、檔次、項目的目標(biāo)客戶群等
6、建造的過程和保證
項目的建筑安裝過程,如何得到保障可以如期完工。而不會耽誤工期,不會導(dǎo)致項目無法按期交付使用。
三、市場分析
1、地方宏觀經(jīng)濟(jì)分析
房地產(chǎn)是一個區(qū)域性的市場,受到地方經(jīng)濟(jì)的影響比較大。而表征一個地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展的指標(biāo)等數(shù)據(jù)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的定性說明等需在本部分體現(xiàn)。
2、房地產(chǎn)市場的分析
房地產(chǎn)市場的分析比較復(fù)雜,而且說明起來可繁可簡。簡單說需要定性分析本地區(qū)房地產(chǎn)市場的發(fā)展,平均價格,各種類型房地產(chǎn)的目標(biāo)客戶群等。復(fù)雜些說明則需要在時間數(shù)軸上表征價格的.走勢波動,但是,因為很多地區(qū)沒有進(jìn)行常規(guī)的價格跟蹤,所以,嚴(yán)格數(shù)據(jù)的分析很難完成,但是可以通過典型項目的分析來代替。
3、競爭對手和可比較案例
分析現(xiàn)有的幾個類似項目的規(guī)劃、價格、銷售進(jìn)度、目標(biāo)客戶群等,同時,也需要羅列一些未來可能進(jìn)入市場競爭的對手項目情況,以及未來的市場供應(yīng)量等情況。
4、未來市場預(yù)測及影響因素
未來的市場預(yù)測很難預(yù)料,但是可以通過市場的周期的方法和重點因素分析法等分析方法做出預(yù)測。
四、管理團(tuán)隊
1、人員構(gòu)成
公司主要團(tuán)隊的組成人員的名單,工作的經(jīng)歷和特點。如果一個團(tuán)隊有足夠多經(jīng)驗豐富的人員,則會對投資的安全有很大的保障。
2、組織結(jié)構(gòu)
企業(yè)內(nèi)部的部門設(shè)置、內(nèi)部的人員關(guān)系、公司文化等都可以進(jìn)行說明。
3、管理規(guī)范性
管理制度,管理結(jié)構(gòu)等的評價?梢杂蓪iT的管理顧問公司來評價和說明。
4、重大事項
對于企業(yè)產(chǎn)生重要影響的需要說明的事項。
五、財務(wù)計劃
一個好的財務(wù)計劃,對于評估項目所需資金非常關(guān)鍵,如果財務(wù)計劃準(zhǔn)備的不好,會給投資者以企業(yè)管理者缺乏經(jīng)驗的印象,降低對企業(yè)的評價。本部分一般包括對投資計劃的財務(wù)假設(shè),以及對未來現(xiàn)金流量表、資產(chǎn)負(fù)債表、損益表的預(yù)測。資金的來源和運(yùn)用等內(nèi)容。
其中,對于企業(yè)自有資金比例和流動性要求較高。
六、融資方案的設(shè)計
1、融資方式
(1)股權(quán)融資方式(注:股權(quán)和債權(quán)方式是兩種最主要的方式,但是,還有很多不是某一種方式所能解決的,而是幾種方式在不同的時間段的組合
這部分是解決問題的關(guān)鍵,是否能夠取得資金,關(guān)鍵在于是否能夠通過融資方案解決各方的利益分配關(guān)系。)
方式:融資方式將以融資方(包括項目在內(nèi))的股權(quán)進(jìn)行抵押借款。
這種投資方式是指投資人將風(fēng)險資本投資于擁有能產(chǎn)生較高收益項目的公司,協(xié)助融資人快速成長,在一定時間內(nèi)通過管理者回購等方式撤出投資,取得高額投資回報的一種投資方式。
操作步驟:簽訂風(fēng)險投資協(xié)議書
A、對融資方的債務(wù)債權(quán)進(jìn)行核查確認(rèn)。
B、簽訂風(fēng)險投資協(xié)議書:確定股權(quán)比例、確定退出時間、確定管理者回購方式、確定再融資資金數(shù)量及時間、確定管理上的監(jiān)控方式、確定協(xié)助義務(wù)。
C、在有關(guān)管理部門辦理登記手續(xù)。
。2)債權(quán)融資方式
方式:投融資雙方簽定借貸合同進(jìn)行融資,確定相應(yīng)固定利率和收回貸款的期限。
。3)債轉(zhuǎn)股的融資方式
投融資雙方開始以借貸關(guān)系進(jìn)行融資,投資方在借貸期間內(nèi)或借貸期結(jié)束時,按相應(yīng)的比例折算成相應(yīng)的股份。
。4)房地產(chǎn)信托融資
(5)多種融資方式的組合
【優(yōu)秀融資方案】相關(guān)文章:
融資計劃書12-12
融資計劃書08-24
融資策劃書05-09
融資計劃書范本08-23
融資商業(yè)計劃書04-12
融資計劃(通用9篇)05-20
融資還款計劃書08-25
(優(yōu)秀)評選方案01-01
[優(yōu)秀]安全方案11-27