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出納崗位職責(zé)

時間:2024-07-28 15:19:01 崗位職責(zé) 我要投稿

出納崗位職責(zé)【推薦】

  在日常生活和工作中,越來越多人會接觸到崗位職責(zé),一份完整的崗位職責(zé)應(yīng)該包括部門名稱、直接上級、下屬部門、管理權(quán)限、管理職能、主要職責(zé)等。那么你真正懂得怎么制定崗位職責(zé)嗎?以下是小編幫大家整理的出納崗位職責(zé),歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。

出納崗位職責(zé)【推薦】

出納崗位職責(zé)1

  崗位職責(zé):

  1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;

  2、辦公室基本賬務(wù)的核對;

  3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

  4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng),按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;負(fù)責(zé)外匯申報

  5、負(fù)責(zé)記賬憑證的'編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

  6、負(fù)責(zé)開具增值稅發(fā)票,外銷出口發(fā)票,原產(chǎn)地證制作;

  7、配合總會負(fù)責(zé)辦公室財務(wù)管理統(tǒng)計匯總。

  8、熟悉外貿(mào)企業(yè)出納工作流程。

  崗位要求:

  1、大學(xué)專科以上學(xué)歷,會計學(xué)或財務(wù)管理專業(yè)畢業(yè);

  2、具有1年以上出納工作經(jīng)驗;

  3、熟悉操作財務(wù)軟件、ecel、word等辦公軟件;

  4、記賬要求字跡清晰、準(zhǔn)確、及時,賬目日清月結(jié),報表編制準(zhǔn)確、及時;

  5、工作認(rèn)真,態(tài)度端正;

  6、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī),熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

  7、有外貿(mào)企業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先考慮。

出納崗位職責(zé)2

  1、按照國家財會法規(guī)、公司財會制度的有關(guān)規(guī)定,認(rèn)真辦理提取和保管現(xiàn)金,完成現(xiàn)金收付、支票手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

  2.根據(jù)審核無誤的`手續(xù),辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務(wù);登記銀行存款日記帳;及時根據(jù)銀行存款對收單,在月末作出相應(yīng)調(diào)整,做到銀行對賬單相符;

  3登記現(xiàn)金和銀行日記帳,做到月結(jié)日清,保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符,發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正;

  4.認(rèn)真審查臨時借支的用途、金額和批準(zhǔn)手續(xù),嚴(yán)格執(zhí)行采購領(lǐng)用支票的手續(xù),控制使用限額和報銷期限;

  5.正確編制現(xiàn)金、銀行的記帳憑證,及時傳遞給財務(wù)登帳;

  6.配合對應(yīng)收款的清算工作;

  7.嚴(yán)格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證,按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定,辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù),做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全;

  8.及時完成上級安排的其它任務(wù)。

  9.開具發(fā)票、協(xié)助會計完成上網(wǎng)報稅工作;

  10.領(lǐng)導(dǎo)交待的其他工作。

出納崗位職責(zé)3

  1、認(rèn)真執(zhí)行會計法,熟悉會計法規(guī)、財經(jīng)政策、現(xiàn)金管理條例、財務(wù)制度。

  2、每天要將門診收費處、住院結(jié)算處的各種原始憑證進(jìn)行整理。收入按會計要求,財務(wù)管理辦法計入現(xiàn)金日記帳。支出按每筆業(yè)務(wù)的發(fā)生序時記入現(xiàn)金日記帳。日終結(jié)出余額。清點庫存,編制庫存現(xiàn)金日報表,日報表與庫存現(xiàn)金相一致,日報表與總帳現(xiàn)金余額相一致。

  3、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理條例,采用現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)帳支票、電匯辦理業(yè)務(wù)。

  4、任何人不準(zhǔn)私自借用、挪用現(xiàn)金;不準(zhǔn)用白條抵壓庫存;不準(zhǔn)將單位的現(xiàn)金以個人名義存入儲蓄所。

  8、出納收到的各種收款收據(jù),在未送銀行之前不得提出存根聯(lián)。將收入記入現(xiàn)金日記帳,邊同庫存現(xiàn)金日報表、原始憑證傳遞到會計組,由會計主管編制憑證以后,將送了銀行的收據(jù)存根聯(lián)加蓋審核私章提出,存根聯(lián)方能退給各工作人員,按有價票據(jù)管理規(guī)定交稽核人員銷號歸檔。

  9、出納發(fā)生的差錯款和假鈔,不論金額大小,一律由個人賠付。

  10、辦公室抽屜內(nèi)不得存放現(xiàn)金,每天下班之前,要移放到門診收費處的保險柜內(nèi),注意鎖好,保證現(xiàn)金的安全。

  11、到銀行提取庫存現(xiàn)金,通知保衛(wèi)人員一同前往,避免意外事件的發(fā)生,確保資金的安全。

  12、使用現(xiàn)金支票做到份份登記。按財務(wù)管理要求認(rèn)真填寫。

  14、每天業(yè)務(wù)完畢,離院之前檢查電源線,檢查保險柜,檢查任何疏漏了的`環(huán)節(jié),切實保證資金的安全。

  15、年末將現(xiàn)金出納崗位進(jìn)行書面總結(jié),并進(jìn)行分析。

  16、完成科長交辦的其它工作。

出納崗位職責(zé)4

  崗位職責(zé):

  1.辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。

  2.負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。

  3.做銀行帳和現(xiàn)金帳,并負(fù)責(zé)保管財務(wù)章

  4.負(fù)責(zé)報銷差旅費的'工作。

  崗位要求:

  1、財務(wù)、會計專業(yè)本科以上學(xué)歷;

  2、有財務(wù)會計工作經(jīng)歷者優(yōu)先;

  3、熟悉會計報表的處理,會計法規(guī)和稅法,熟練使用財務(wù)軟件;

  4、良好的學(xué)習(xí)能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力;

  5、工作細(xì)致,責(zé)任感強,良好的溝通能力、團(tuán)隊精神。

  福利:薪資5000起+免費住宿

  上班時間:9:00-18:00,中午1小時午休;雙休

出納崗位職責(zé)5

  1、公司日常轉(zhuǎn)賬、匯款、信用卡、財智卡還款工作;

  2、公司日常請款、報銷款項處理;

  3、財務(wù)部日常建檔歸檔等檔案管理工作;

  4、公司證照、印鑒管理工作;

  5、與財務(wù)公司保持良好公共關(guān)系。

  6、其他領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。

出納崗位職責(zé)6

  1、負(fù)責(zé)日常應(yīng)收應(yīng)付的管理和核對;

  2、基本賬務(wù)的核對;

  3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

  4、負(fù)責(zé)記賬憑證的'編制、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

  5、負(fù)責(zé)開具各項票據(jù);

  6、負(fù)責(zé)辦公室財務(wù)管理統(tǒng)計匯總;

  7、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事情。

出納崗位職責(zé)7

  對外支付錄入,網(wǎng)銀管理,現(xiàn)金盤點;

  日常收支登記,往來賬務(wù)核對,編制銀行賬;

  財務(wù)憑證、單據(jù)、回單等打印、整理、裝訂;

  票據(jù)審核,日常費用報銷審核;

  公司增值稅進(jìn)項發(fā)票認(rèn)證并申報;

  領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作事項。

出納崗位職責(zé)8

  職責(zé)描述

  1.負(fù)責(zé)日常收支的管理與核對,發(fā)票的管理,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性,準(zhǔn)確性;

  2.負(fù)責(zé)辦公用品的申購,保管及發(fā)放,有效管理辦公用品的使用。需要會做賬,報稅,能獨立完成相關(guān)工作有經(jīng)驗

  3.工程師出差的后勤支持,平時客戶來訪時的簡單接待、人事等工作。

  崗位要求

  1、具備優(yōu)秀的人際溝通和語言表達(dá)能力、靈活機智的處事能力;

  2、有強烈的工作責(zé)任心和團(tuán)隊合作精神,能承擔(dān)較大的工作壓力;

  3、具有誠信的.品格,具有良好的職業(yè)素養(yǎng),工作細(xì)致、認(rèn)真負(fù)責(zé);

  4、熟練操作各種辦公軟件,

  我司為工程技術(shù)公司,人員多在出差,此職位需維護(hù)公司良好的運營環(huán)境。工作較輕松,工作地:漢陽。

  崗位要求

  學(xué)歷要求:本科

  語言要求:不限

  年齡要求:不限

  工作年限:5-10年

出納崗位職責(zé)9

  1、嚴(yán)格執(zhí)行總公司及社區(qū)資金管理規(guī)定。

  2、嚴(yán)格控制庫存現(xiàn)金限額,超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時送存銀行,現(xiàn)金管理做到日清月結(jié),以確保現(xiàn)金的安全性。

  3、按照現(xiàn)金管理制度,認(rèn)真做好營業(yè)款項的.收取、清點、核對工作,每日收入款全部送存銀行,不準(zhǔn)坐支,保證社區(qū)資金的安全、完整。

  4、嚴(yán)格審核有關(guān)原始憑證,對不符合制度規(guī)定的原始憑證不予報銷。

  5、每月按時交納各項托收費用(如水費、電費、社會保險費等)。

  6、每日根據(jù)審核無誤的現(xiàn)金、銀行付款憑證,登記現(xiàn)金、銀行日記賬,并每日盤點現(xiàn)金,確保賬實相符。

  7、負(fù)責(zé)收據(jù)開具核銷。

  8、做好社區(qū)各營業(yè)點備用金發(fā)放,不定期進(jìn)行檢查。

  9、負(fù)責(zé)歸集、整理社區(qū)各部門月度資金計劃。

出納崗位職責(zé)10

  1、銀行存款、取款、轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)的辦理;

  2、審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證,辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù);

  3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、發(fā)票、收據(jù)等相關(guān)資料的保管工作;

  4、各類財務(wù)報表的.填制;

  5、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)。

出納崗位職責(zé)11

  1)負(fù)責(zé)根據(jù)檢查支票簽發(fā)支票、簽發(fā)支票、填寫核對單上的支票號碼,并將銀行印章放在被審計的職位上。

  2)根據(jù)貸款負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn),填寫銀行匯款由儲備銀行印章蓋審核組,負(fù)責(zé)及時向銀行提交。

  3)負(fù)責(zé)休斯敦的會計核算,為銀行提供單一的存款。

  4)負(fù)責(zé)銀行匯款收據(jù)、銀行匯票收據(jù)的簽收。

  5)負(fù)責(zé)及時收回銀行,將結(jié)算單交由監(jiān)管部門處理。

  6)負(fù)責(zé)按月記賬憑證號碼的分類,并在現(xiàn)金日清單上注明號碼,并從單號開始。

  7)負(fù)責(zé)人民幣現(xiàn)金、外匯現(xiàn)金、銀行定期存款存單、有價證券、貴重物品的管理。

  8)負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬逐筆登記,根據(jù)記賬憑證編制現(xiàn)金報表,并經(jīng)主管會計審簽。每天下班前盤點庫存現(xiàn)金,做到日清月結(jié),發(fā)現(xiàn)差錯查找不過夜,對不按現(xiàn)金管理規(guī)定進(jìn)行盤點清查而造成的資金損失,由個人負(fù)責(zé)賠償。

  9)不超限額保存現(xiàn)金,不私借、挪用公款,不用開支單據(jù)和“白條”頂替庫存現(xiàn)金,不為其它單位、部門用支票套取現(xiàn)金。

  10)負(fù)責(zé)認(rèn)真執(zhí)行銀行賬戶管理和結(jié)算規(guī)定,不向外單位和個人出租出借銀行賬戶,嚴(yán)格執(zhí)行票據(jù)法規(guī)定,支票使用必須按規(guī)定要素填寫。不利用銀行賬戶搞非法活動。

  11)負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款賬的`對賬工作,做到賬款相符、賬賬相符,及時編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”,做好未達(dá)賬項的清理工作,防止呆賬項形成。定期不定期地接受財務(wù)負(fù)責(zé)人、主管會計對現(xiàn)金、銀行賬的抽查。

  12)負(fù)責(zé)填寫銀行結(jié)算票據(jù)和現(xiàn)金日記賬記載,字跡要工整規(guī)范。

  13)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它臨時性工作。

出納崗位職責(zé)12

  一、嚴(yán)格按照國家財經(jīng)政策和公司財務(wù)制度的規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),認(rèn)真審核原始憑證。

  二、按規(guī)定留存庫存現(xiàn)金,超過部分及時存入銀行,不得以“白條”抵庫,不得坐支。

  三、加強支票的.管理,嚴(yán)格按支票簽發(fā)程序簽發(fā)支票,不得簽發(fā)空白支票,及時督促報銷。

  四、根據(jù)審核過的憑證,登記現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳,做到日清日結(jié),并在月底對庫存現(xiàn)金進(jìn)行盤點,做到帳實相符。

  五、及時核對銀行各帳戶余額表與銀行日記賬金額,編制各賬戶的銀行余額調(diào)節(jié)表,報財務(wù)負(fù)責(zé)人審簽,負(fù)責(zé)現(xiàn)金銀行日記賬打印、銀行對賬單及余額調(diào)節(jié)表裝訂事項。

  六、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、有價證券、印鑒章的保管工作,做好銀行支付憑證使用記錄和注銷,下班時鎖好保險箱,并加密碼。

  七、登記各種借款、銀票的增減變動情況,提前向部門負(fù)責(zé)人、融資崗位通報到期的業(yè)務(wù)。

  八、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納崗位職責(zé)13

  出納員崗位職責(zé)

  一、要認(rèn)真審查各種報銷或支出的原始憑證,對違反國家規(guī)定或有誤差的,要拒絕辦理報銷手續(xù)。

  二、要根據(jù)原始憑證,記好現(xiàn)金和銀行帳。書寫整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、。

  三、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度,庫存現(xiàn)金不得超過定額,不坐支,不挪用,不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金,保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。

  四、負(fù)責(zé)到銀行辦理經(jīng)費領(lǐng)取手續(xù),支付和結(jié)算工作。

  五、負(fù)責(zé)支票簽發(fā)管理,不得簽發(fā)空頭支票,按規(guī)定設(shè)立支票領(lǐng)用登記簿。

  六、加強和安全防范措施,嚴(yán)格執(zhí)行安全制度,認(rèn)真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷。

  七、負(fù)責(zé)作好工資、獎金、醫(yī)藥費的造冊發(fā)放工作。

  八、負(fù)責(zé)編造學(xué)期和每月的'現(xiàn)金支出計劃,分清資金渠道,有計劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。

  九、及時與銀行對帳,作好銀行對帳調(diào)節(jié)表。

  十、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議,作好應(yīng)收款工作,定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報收款情況。

  十一、嚴(yán)格遵守、執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財會制度,作好。

  會計崗位職責(zé)

  一、負(fù)責(zé)記好行政方面的財務(wù)總帳及各種明細(xì)帳目。手續(xù)完備、數(shù)字準(zhǔn)確、書寫整潔、登記及時、帳面清楚。

  二、負(fù)責(zé)編制月、季、年終決算和其他方面有關(guān)報表。

  三、協(xié)助經(jīng)理編制并執(zhí)行全院預(yù)算。

  四、認(rèn)真審核原始憑證,對違反規(guī)定或不合格的憑證應(yīng)拒絕入帳。要嚴(yán)格掌握開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)。

  五、定期核對固定資產(chǎn)帳目,作到帳物相符。

  六、上級財務(wù)機關(guān)檢查工作時,要負(fù)責(zé)提供資料和反映情況。

  七、每月書面向經(jīng)理匯報財務(wù)情況,當(dāng)好經(jīng)理參謀,發(fā)揮財務(wù)監(jiān)督作用。

  八、定期裝訂、帳簿、表冊等,妥善保管和存檔。當(dāng)年由保管,往年由學(xué)校檔案室保管。

  九、協(xié)助出納作好工資、獎金的發(fā)放工作。

  十、負(fù)責(zé)掌管財務(wù)印章,嚴(yán)格控制支票的簽發(fā)。

  十一、按期填報審計報表,認(rèn)真自查,按時報送會計資料。

  十二、加強和安全防范措施,嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理方面的安全制度,確保不出安全問題。

出納崗位職責(zé)14

  1、負(fù)責(zé)收取車款、購置稅款和保險金款,并按實收款項向客戶開具專用收據(jù);

  2、重要憑證保管/包括支票、匯票、定期存單、存折、本票、銀行印鑒、收據(jù)等;

  3、負(fù)責(zé)收取維修款,并在確認(rèn)款項已收到的情況下,向客戶開具發(fā)票;

  4、主管領(lǐng)導(dǎo)安排的其他階段性重點工作和臨時任務(wù);

  5、配合其它部門開展相關(guān)工作。

出納崗位職責(zé)15

  1、負(fù)責(zé)日,F(xiàn)金及網(wǎng)銀收付處理,及時登記銀行相關(guān)表格,進(jìn)行每月銀行明細(xì)賬的核對工作,月末出具銀行余額調(diào)節(jié)表。

  2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項,到款確認(rèn),及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

  3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

  4、備用金的周轉(zhuǎn)及撥付,公司費用報銷初審工作;

  5、協(xié)助會計準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及資金月度報表,辦理銀行往來的.所有相關(guān)業(yè)務(wù);

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