出納崗位職責(zé)

時(shí)間：2024-08-10 11:29:13 崗位職責(zé) 我要投稿

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出納崗位職責(zé)【熱】

　　在社會(huì)一步步向前發(fā)展的今天，很多情況下我們都會(huì)接觸到崗位職責(zé)，崗位職責(zé)是指一個(gè)崗位所需要去完成的工作內(nèi)容以及應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的責(zé)任范圍。我們?cè)撛趺粗贫◢徫宦氊?zé)呢？下面是小編為大家收集的出納崗位職責(zé)，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

出納崗位職責(zé)【熱】

出納崗位職責(zé)1

　　1．辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　2．登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。

　　3．保管庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券。

　　4．保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。

　　5．積極配合銀行做好對(duì)賬、報(bào)賬工作。

　　6．配合會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)處理。

　　7．完成企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。

出納崗位職責(zé)2

　　1.及時(shí)做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2.根據(jù)記賬憑證報(bào)銷(xiāo)內(nèi)容收付現(xiàn)金;

　　3.整理好相關(guān)原始憑證，配合會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)處理;

　　4.審核所有的憑證及匯總，日常會(huì)計(jì)憑證的編制，總賬明細(xì)賬的`登記，整理，歸檔;

　　5.負(fù)責(zé)職工每月工資、獎(jiǎng)金以及各種福利待遇的審核和發(fā)放;

　　6.開(kāi)據(jù)支票，辦理匯款時(shí)要按公司的財(cái)務(wù)管理制度辦妥有關(guān)手續(xù)，不符合規(guī)定者予以退回;

　　7.妥善保管保險(xiǎn)柜鑰匙，密碼不得泄露及外傳;

　　8.填制有關(guān)收入、支出的會(huì)計(jì)憑證、登記銀行存款、現(xiàn)金出納日記賬，保證賬款相符;

　　9.做好年度固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)工作;

　　10.完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)。

出納崗位職責(zé)3

　　1、根據(jù)制度和規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　2、每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，出具日?qǐng)?bào)表;

　　3、定期與銀行對(duì)賬及貨幣資金盤(pán)點(diǎn)，確保賬實(shí)相符;

　　4、妥善保管公司各類(lèi)票據(jù)資料;

　　5、發(fā)放終端員工薪資。

出納崗位職責(zé)4

　　1、負(fù)責(zé)公司日�？铐�(xiàng)收支管理

　　2、每日登記公司現(xiàn)金及銀行賬本，并保管;銀行業(yè)務(wù)辦理等工作

　　3、審驗(yàn)原始憑證的合法性和準(zhǔn)確性，完成現(xiàn)金收付、報(bào)銷(xiāo)等工作;

　　4、協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)的處理工作;

　　5、負(fù)責(zé)工商稅務(wù)臨時(shí)性變更等事宜

　　6、完成上級(jí)交給的'其它事務(wù)性工作

出納崗位職責(zé)5

　　1、負(fù)責(zé)每日現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄；

　　2、登記收款臺(tái)賬及收款對(duì)賬等工作，確保收款工作準(zhǔn)確無(wú)誤；

　　3、嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度報(bào)銷(xiāo)結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用并編制相關(guān)憑證；

　　4、配合會(huì)計(jì)人員做好每月的報(bào)稅和工資的`發(fā)放工作；

　　5。完成其他由上級(jí)主管指派及自行發(fā)展的工作。

出納崗位職責(zé)6

　　1、資金管理:公司各日常報(bào)銷(xiāo)及采購(gòu)付款，登記公司現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2、開(kāi)具公司發(fā)票，認(rèn)真核對(duì)開(kāi)票信息，并督促款項(xiàng)入賬，以及回款情況;

　　3、按時(shí)打印銀行回單，粘貼、整理原始憑證等;

　　4、合同臺(tái)賬的登記及歸檔;

　　5、協(xié)助合同主管完成招投標(biāo)工作。

　　6、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時(shí)性工作。

出納崗位職責(zé)7

　　崗位職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);

　　2、辦公室基本賬務(wù)的`核對(duì);

　　3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷(xiāo)手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;

　　6、負(fù)責(zé)開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù);

　　7、配合總會(huì)負(fù)責(zé)辦公室財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總。

　　任職資格：

　　1、中專(zhuān)以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)學(xué)或財(cái)務(wù)管理專(zhuān)業(yè)畢業(yè);

　　2、具有1年以上出納工作經(jīng)驗(yàn)，餐飲出納工作經(jīng)歷尤佳;

　　3、熟悉操作財(cái)務(wù)金蝶軟件、Excel、Word等辦公軟件;

　　4、記賬要求字跡清晰、準(zhǔn)確、及時(shí)，賬目日清月結(jié)，報(bào)表編制準(zhǔn)確、及時(shí);

　　5、工作認(rèn)真，態(tài)度端正;

　　6、了解國(guó)家財(cái)經(jīng)政策和會(huì)計(jì)、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

出納崗位職責(zé)8

　　崗位職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)日常收支的'管理和核對(duì)；

　　2、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì)；

　　3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制月度資金報(bào)表；

　　4、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂；保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料；

　　5、完成上級(jí)交給的其它事務(wù)性工作。

　　任職要求：

　　1、會(huì)計(jì)學(xué)或財(cái)務(wù)管理專(zhuān)業(yè)畢業(yè)；

　　2、有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證；

　　3、具有2年以上出納工作經(jīng)驗(yàn)；

　　4、熟悉操作財(cái)務(wù)軟件、Excel、Word等辦公軟件；

　　5、責(zé)任心強(qiáng)，能獨(dú)立工作，人品端正；

出納崗位職責(zé)9

　　(1) 熱情周到的向客戶提供結(jié)算服務(wù)，

　　(2) 快速準(zhǔn)確的收款并做好發(fā)票的' 開(kāi)具及復(fù)核工作;

　　(3) 負(fù)責(zé)維修款項(xiàng)的結(jié)算，及時(shí)在企業(yè)核算系統(tǒng)內(nèi)做收款處理;

　　(4) 負(fù)責(zé)填寫(xiě)銀行結(jié)算票據(jù)，并將其及時(shí)交出納員做進(jìn)賬處理;

　　(5) 負(fù)責(zé)發(fā)票專(zhuān)用章的保管;

　　(6) 每天營(yíng) 業(yè)結(jié)束，填寫(xiě)營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)表，并認(rèn)真核對(duì)所有營(yíng)業(yè)款;

　　(7) 負(fù)責(zé)每日銷(xiāo)售情況、結(jié)算情況的統(tǒng)計(jì)并做好記錄工作;

　　(8) 負(fù)責(zé)每日維修事故車(chē)結(jié)算回款的監(jiān)督工作;

　　(9) 代收辦理牌照、保險(xiǎn)客戶款;

　　(10) 滿足辦牌人員辦理牌照的借款;

　　(11) 保證辦牌業(yè)務(wù)收人及時(shí)到賬;

　　(12) 及時(shí)與保險(xiǎn) 公司結(jié)算保險(xiǎn)收人;

　　(13) 將收人款項(xiàng)及時(shí)送交開(kāi)戶銀行;

　　(14) 工作輪換或臨時(shí)替換其他崗位時(shí)，應(yīng)做好發(fā)票的交接工作并做好完整的記錄;

　　(15) 負(fù)責(zé)發(fā)票保管、購(gòu)買(mǎi)工作;

　　(16) 完成財(cái)務(wù)經(jīng)理臨時(shí)交辦的其他工作。

出納崗位職責(zé)10

　　1.負(fù)責(zé)公司預(yù)算內(nèi)、外資金的支付工作并保證準(zhǔn)確無(wú)誤。

　　2.按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬

　　3.每日負(fù)責(zé)盤(pán)清庫(kù)存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫(kù)存現(xiàn)金及有價(jià)證券安全。

　　4.保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。

　　5.負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員。

　　6.負(fù)責(zé)對(duì)總部員工報(bào)銷(xiāo)的'費(fèi)用進(jìn)行初始審核，保證票據(jù)的真實(shí)性和準(zhǔn)確性，并符合公司財(cái)務(wù)制度。

　　7.負(fù)責(zé)與下屬學(xué)校核對(duì)資金入賬情況。

　　8.協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理完成項(xiàng)目的跟進(jìn)及其它事務(wù)。

出納崗位職責(zé)11

　　按照相關(guān)財(cái)務(wù)法規(guī)和公司財(cái)務(wù)制度，負(fù)責(zé)公司款項(xiàng)收付手續(xù)、報(bào)銷(xiāo)單據(jù)審核，并做好相關(guān)帳務(wù)處理。

　　一、支票管理

　　1．銀行票據(jù)的發(fā)放：

　�、� 根據(jù)業(yè)務(wù)需要，申請(qǐng)人領(lǐng)用銀行票據(jù)須填寫(xiě)《支票領(lǐng)用單》，并經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的人員簽署同意后，方可出具銀行票據(jù)。若遇金額不確定的情況，應(yīng)在最高位填上“￥”標(biāo)識(shí)，以限定其最高使用額度。

　�、� 根據(jù)公司總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的人員審批的《支票領(lǐng)用單》，正確出具銀行票據(jù)。審核《支票領(lǐng)用單》上是否填寫(xiě)齊全規(guī)范，要求填寫(xiě)領(lǐng)用人、審批人、金額、收款單位、用途等。

　　③ 使用支票管理系統(tǒng)，填制支票或其它銀行票據(jù)，并打印出具。

　　2．銀行票據(jù)的購(gòu)買(mǎi)：

　　為方便公司對(duì)銀行票據(jù)的管理，購(gòu)買(mǎi)銀行票據(jù)事先經(jīng)財(cái)務(wù)主管簽字批準(zhǔn)，每一次購(gòu)買(mǎi)的數(shù)量限定支票為100張、其它票據(jù)為兩本。對(duì)已購(gòu)買(mǎi)的銀行票據(jù)要在支票管理系統(tǒng)中登記，做到有據(jù)可查，使其有可追溯性。未用銀行票據(jù)必須鎖在財(cái)務(wù)室保險(xiǎn)箱中。

　　3. 銀行票據(jù)的作廢：

　　對(duì)作廢的銀行票據(jù)要做到及時(shí)回收，杜絕在外單位或不相關(guān)的部門(mén)保管。

　　4. 銀行票據(jù)的跟蹤核銷(xiāo)：為便于帳目的管理，支票及其它銀行票據(jù)出具后應(yīng)及時(shí)催回銀行票據(jù)存根和相應(yīng)發(fā)票，以便登記帳目或錄入“金蝶”財(cái)務(wù)系統(tǒng)。

　　5．余款或購(gòu)貨款必須經(jīng)公司總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的人員及資金管理員（周瓊）審核簽字，后方可出票。

　　6．支票出票后4日內(nèi)要跟蹤票根的回籠情況，對(duì)超期的要查明原因

　　并提醒相關(guān)業(yè)務(wù)人員及時(shí)收回。

　　對(duì)領(lǐng)用時(shí)金額不確定的銀行票據(jù)，在收回票據(jù)后，當(dāng)天將實(shí)際金額錄入支票管理系統(tǒng)和“金蝶”財(cái)務(wù)系統(tǒng)。

　　7．銀行票據(jù)出票后，及時(shí)整理《支票領(lǐng)用單》，并與支票管理系統(tǒng) 出票記錄核對(duì)，使其一致。每使用支票（100張、包括作廢票據(jù)）需打印出票清單，附在《支票領(lǐng)用單》中一并裝訂，經(jīng)總經(jīng)理審批后由公司統(tǒng)一保存。

　　8．支票管理系統(tǒng)要每周做一次備份。

　　二．現(xiàn)金管理和報(bào)銷(xiāo)款的支付：

　　1. 對(duì)所有現(xiàn)金報(bào)銷(xiāo)的'單據(jù)要審核發(fā)票的真實(shí)性，業(yè)務(wù)的合理性，金額的正確性，檢查是否有陳平董事長(zhǎng)簽字和經(jīng)辦人員簽字。

　　2、對(duì)不符合財(cái)務(wù)要求的報(bào)銷(xiāo)單應(yīng)要求報(bào)銷(xiāo)人重填并重新審核。發(fā)票涂改或嚴(yán)重缺損的應(yīng)拒絕接收。

　　3、核對(duì)無(wú)誤后，按實(shí)際金額支付報(bào)銷(xiāo)款，并請(qǐng)報(bào)銷(xiāo)人在報(bào)銷(xiāo)單上簽字，作為簽收依據(jù)。

　　4、駕駛員報(bào)銷(xiāo)要先審核其出車(chē)記錄，查看行車(chē)時(shí)間任務(wù)、地點(diǎn)、汽油消耗是否符合公司標(biāo)準(zhǔn)（每升油行駛10-13公里）、用車(chē)人簽字。同時(shí)其他停車(chē)費(fèi)、過(guò)路費(fèi)、汽油費(fèi)發(fā)票必須有使用人或證明人簽字證明方可報(bào)銷(xiāo)。

　　5、交納水、電、煤、電話費(fèi)及物業(yè)管理費(fèi)時(shí)，須按月按號(hào)分別做好登記，記錄以備核查。

　　6、嚴(yán)格執(zhí)行每周統(tǒng)一付款制度。

　　7、為確�，F(xiàn)金的安全性，除每月發(fā)薪日外，保險(xiǎn)箱內(nèi)現(xiàn)金總額不得超過(guò)1萬(wàn)元整。

　　三、工資發(fā)放：

　　1、每月按工資表發(fā)放工資、補(bǔ)貼等報(bào)酬。

　　2、對(duì)享受手機(jī)補(bǔ)貼的員工，須按其電話帳單或發(fā)票金額參照?qǐng)?bào)銷(xiāo)，對(duì)金額小于補(bǔ)貼金額的按發(fā)票金額實(shí)報(bào)，并要求未達(dá)到補(bǔ)貼金額的退回差額。

　　3、按照工資保密的原則，發(fā)放工資前要把相應(yīng)的內(nèi)容隱蔽，不得以任何形式向任何人透露與其不相關(guān)的內(nèi)容。

　　4、發(fā)放工資時(shí)，需經(jīng)當(dāng)事人當(dāng)面點(diǎn)清，核實(shí)發(fā)放金額是否正確。

　　四、簽章與保險(xiǎn)箱鑰匙的管理：

　　1、印簽章與支票必須分開(kāi)存放，并妥善保管。

　　2、保險(xiǎn)箱鑰匙必須隨身攜帶，并要分兩地存放。

　　4、定期更新保險(xiǎn)箱密碼。

　　五、帳務(wù)處理：

　　1、每日10點(diǎn)前結(jié)算出每個(gè)銀行余額，編制銀行余款日?qǐng)?bào)表并上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。

　　2、依據(jù)單據(jù)在“金蝶”財(cái)務(wù)系統(tǒng)中填制會(huì)計(jì)憑證，摘要欄要盡量寫(xiě)完整業(yè)務(wù)相關(guān)內(nèi)容，以備日后查詢。

　　3、每日依部門(mén)審核ERP軟件中往來(lái)帳收付款金額的正確性。

　　4、每天及時(shí)登記銀行存款手工日記帳，檢查進(jìn)帳單大小寫(xiě)的正確性，銀行業(yè)務(wù)章蓋是否戳蓋。

　　5、銀行日記帳與現(xiàn)金日記帳必需做到日結(jié)日清。

　　6、月底必須核對(duì)銀行帳，如發(fā)現(xiàn)以外支付情況必須當(dāng)場(chǎng)匯報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。按時(shí)填寫(xiě)銀行“未達(dá)帳調(diào)節(jié)表”。

　　7、公司購(gòu)入的固定資產(chǎn)，辦公易耗品等物品報(bào)銷(xiāo)時(shí)，須收回相應(yīng)的保修卡，保修單等資料并妥善保管，以備不時(shí)之需。

　　六、其他事項(xiàng)：

　　1、遇請(qǐng)假或出差，臨時(shí)交付其他財(cái)務(wù)人員工作時(shí)，應(yīng)以書(shū)面的方式交接工作，做好備忘記錄，當(dāng)事人雙方簽字認(rèn)可。接班后也以書(shū)面的方式交接工作。

　　2、按公司需要辦理銀行開(kāi)戶或撤銷(xiāo)賬戶業(yè)務(wù)，及時(shí)交納各種費(fèi)用。

　　3、處理公司領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的任務(wù)。

出納崗位職責(zé)12

　　工作職責(zé)：

　　職責(zé)一：款項(xiàng)收取和支付

　　1、每天及時(shí)查詢各個(gè)銀行帳戶的收款情況，并作公布通知；

　　2、每天根據(jù)審批后的單據(jù)，準(zhǔn)確及時(shí)支付各類(lèi)款項(xiàng)；

　　3、按規(guī)定的時(shí)間，及時(shí)做好分公司各部門(mén)的'報(bào)銷(xiāo)工作。

　　職責(zé)二：登記日記賬

　　1、每天完成銀行存款日記帳、現(xiàn)金日記帳，做到日清月結(jié)，做好對(duì)帳工作；

　　2、與分公司會(huì)計(jì)每月進(jìn)行銀行和現(xiàn)金的盤(pán)點(diǎn)工作，編制盤(pán)點(diǎn)表。

　　職責(zé)三：辦理銀行業(yè)務(wù)

　　1、辦理銀行開(kāi)戶、變更、年度及注銷(xiāo)手續(xù)；

　　2、辦理銀行貸款、銀行授信、銀行承兌匯票、存款證明。

　　3、及時(shí)打印收集各銀行每月的銀行對(duì)帳單；按審計(jì)要求及時(shí)提供對(duì)帳單及銀行詢證函。

　　職責(zé)四：配合完成審計(jì)工作

　　1、及時(shí)打印收集各銀行每月的銀行對(duì)帳單；

　　2、按審計(jì)要求及時(shí)提供對(duì)帳單及銀行詢證函。

　　任職資格：

　　1、教育水平：具有大學(xué)專(zhuān)科以上學(xué)歷；

　　2、專(zhuān)業(yè)要求：經(jīng)濟(jì)、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理等相關(guān)專(zhuān)業(yè)；

　　3、性別年齡：男女不限，22—50歲；

　　4、從業(yè)經(jīng)驗(yàn)：二年以上出納工作經(jīng)驗(yàn)；

　　5、專(zhuān)業(yè)技能：熟悉與銀行業(yè)務(wù)相關(guān)的知識(shí)；

　　6、通用技能：良好的溝通能力及團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神；

　　7、個(gè)性特質(zhì)：具備良好的職業(yè)道德，具備良好的服務(wù)意識(shí)，認(rèn)真細(xì)心。

出納崗位職責(zé)13

　　1、協(xié)助主管完成日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理帳務(wù);

　　2、申請(qǐng)票據(jù)，購(gòu)___，準(zhǔn)備和報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表，協(xié)助辦理稅務(wù)報(bào)表的'申報(bào);

　　3、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對(duì)帳，單據(jù)審核，開(kāi)具與保管發(fā)票;

　　4、協(xié)助財(cái)會(huì)文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;

　　5、負(fù)責(zé)與銀行等部門(mén)的對(duì)外聯(lián)絡(luò)。

出納崗位職責(zé)14

　　小區(qū)物業(yè)內(nèi)勤出納業(yè)務(wù)崗位職責(zé)

　　(一)、服從公司的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和指揮,自覺(jué)遵守公司財(cái)務(wù)制度。

　　(二)、維護(hù)公司良好形象,主動(dòng)熱情為業(yè)主服務(wù),敬業(yè)愛(ài)業(yè)。

　　(三)、熟練操作社區(qū)收費(fèi)系統(tǒng)軟件。

　　(四)、確保系統(tǒng)數(shù)據(jù)安全、真實(shí)、有效,不得任意篡改系統(tǒng)數(shù)據(jù),未經(jīng)公司批準(zhǔn),任何時(shí)候不得使用外來(lái)軟盤(pán)、光碟。

　　(五)、定期備份系統(tǒng)數(shù)據(jù),并妥善保管備份盤(pán),未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),不得借與他人使用。

　　(六)、及時(shí)、準(zhǔn)確按照公司規(guī)定的統(tǒng)一收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收取小區(qū)各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)收入,任何一項(xiàng)收入都必須向支付方開(kāi)據(jù)公司有效憑證,不得私打收條,否則視為侵占公司財(cái)產(chǎn)。

　　(七)、按時(shí)報(bào)送各類(lèi)財(cái)務(wù)報(bào)表。當(dāng)日所收現(xiàn)金必須在當(dāng)日核對(duì)日?qǐng)?bào)表與票據(jù)、現(xiàn)金是否相符,有沒(méi)有作廢的票據(jù),及時(shí)調(diào)整當(dāng)日尚未核銷(xiāo)結(jié)清的'帳。

　　(八)、認(rèn)真審核小區(qū)其他人員所填報(bào)銷(xiāo)憑證是否規(guī)范、準(zhǔn)確,并于規(guī)定時(shí)日內(nèi)統(tǒng)一到財(cái)務(wù)部辦理相關(guān)手續(xù)。

　　(九)、妥善保管在財(cái)務(wù)部領(lǐng)用的合法票據(jù),如有遺失造成的一切經(jīng)濟(jì)損失由領(lǐng)票人承擔(dān)。