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物資采購管理制度

時間:2024-11-01 12:19:49 海潔 制度 我要投稿

物資采購管理制度(精選13篇)

  隨著社會一步步向前發(fā)展,我們都跟制度有著直接或間接的聯(lián)系,制度是要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準(zhǔn)則。制度到底怎么擬定才合適呢?以下是小編收集整理的物資采購管理制度,僅供參考,大家一起來看看吧。

物資采購管理制度(精選13篇)

  物資采購管理制度 1

  為了規(guī)范公司的物資采購行為,降低采購成本,加強對采購的監(jiān)督管理,按照科學(xué)有效、公開公正、比質(zhì)比價、監(jiān)督制約的原則,特制定本制度。

  一、本制度是公司采購重要物資、一般物資、輔助物資以及其他開發(fā)新產(chǎn)品、新工藝所需物資過程中的決策、質(zhì)量檢驗和價格監(jiān)督等行為的基本規(guī)范。

  二、物資需求(采購)計劃的分類

  1、月度物資需求計劃即月采購計劃;

  2、臨時物資需求計劃即物資采購計劃單。

  三、采購工作應(yīng)遵循的原則與方式

 。ㄒ唬┎少徳瓌t:

  1、執(zhí)行詢儀價原則。物資采購要貨比三家,擇中選優(yōu),臨時性應(yīng)急購買的物品除外;

  2、供方評定原則;

  3、職責(zé)分離原則,采購人員不得參與物資檢查驗收;

  4、一致性規(guī)定,采購的物品必須與采購單所列要求的規(guī)格、型號、數(shù)量相一致。

  5、秉公辦事、維護公司利益原則。

  (二)采購方式:

  1、招標(biāo)采購;

  2、固定廠商、長期報價采購;

  3、即時詢價采購。

 。ㄈ└犊罘绞剑

  1、預(yù)付部分款項;

  2、貨到憑發(fā)票報銷付款;

  3、貨到后分期付款;

  4、貨到延期付款;

  5、以上方式的結(jié)合。

  四、采購計劃請購和實施

 。ㄒ唬┨岢雠c確認:料庫依據(jù)公司生產(chǎn)計劃和物資消耗定額,根據(jù)庫存情況核定采購數(shù)量,編制月份采購計劃。經(jīng)部門主管、公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后,傳遞到供應(yīng)部,物資采購請購審批程序完成。零星物資(生產(chǎn)、技術(shù)等急需材料、配件、設(shè)備)由使用部門提出申請并填寫物資采購計劃單,由部門領(lǐng)導(dǎo)審核,經(jīng)料庫審查確認,主管副總審批后交供應(yīng)部實施。設(shè)備采購由技術(shù)部配合。

  (二)選擇采購渠道,確定采購價格。供應(yīng)部接到經(jīng)批準(zhǔn)的《物資采購計劃單》,先核對采購內(nèi)容,查閱《物資供應(yīng)商登記臺帳》和其他有關(guān)資料后,根據(jù)采購物資的緩急程度,參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料,除經(jīng)批準(zhǔn)的緊急特殊情況外,精選三家以上的供應(yīng)商進行詢價(設(shè)備采購由技術(shù)部配合)。對于廠商的報價資料進行整理后,采購經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析,擬訂議價方式及各種有利條件,和符合規(guī)定的采購方式向廠商議價。采購經(jīng)辦人員詢價、議價以及對有關(guān)物資的質(zhì)量、付款方式等內(nèi)容洽談完成后填寫《采購物資詢議價報告表》,經(jīng)供應(yīng)部部長審核后,進行采購。必要時與供應(yīng)商簽定《購貨合同》,按合同審批程序?qū)徟笤龠M行采購。做好采購質(zhì)量記錄。

  五、質(zhì)量驗證與檢驗。質(zhì)檢中心負責(zé)對采購物資進行驗證(設(shè)備采購由技術(shù)部配合),采購物資未經(jīng)質(zhì)量檢驗合格不得辦理正式入庫手續(xù)和結(jié)算手續(xù),特殊情況經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)特例處理。所有特例處理的情況均須記錄備案。各種生產(chǎn)用物資進廠后,由料庫填寫檢驗通知單,經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗并將檢驗結(jié)果送至料庫,由料庫按其質(zhì)量狀況進行標(biāo)識。不合格物資由料庫報供應(yīng)部按有關(guān)規(guī)定處理。嚴重不合格的物資要求全部退貨,嚴禁進入生產(chǎn)過程。

  六、物資驗收入庫結(jié)算程序。采購物資到廠后,料庫提請質(zhì)檢中心對采購物資進行檢驗或驗證。檢驗或驗證合格后,填寫各類《物資入庫驗收單》,簽字后物資登記入庫。采取預(yù)付款方式的采購物資,由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》,填寫《借款單》,經(jīng)總經(jīng)濟師審核批準(zhǔn)后辦理預(yù)付款手續(xù)。采取除預(yù)付款方式之外的方式付款的采購物資,在采購物資到廠入庫后,由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》,《物資入庫驗收單》,以及購貨發(fā)票根據(jù)公司財務(wù)報銷的有關(guān)規(guī)定經(jīng)總經(jīng)濟師審核批準(zhǔn)后辦理報銷付款手續(xù)。

  七、規(guī)定要求

 。ㄒ唬┪镔Y需求(采購)信息傳遞規(guī)定:

  1、物資需求使用單位必須在《月采購計劃》或《臨時物資采購計劃單》上將所需物資的相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求說明,特別是品種、規(guī)格、型號以及對采購物資的其它特殊要求填寫具全。

  2、所需物資需試用后方能結(jié)算付款的,物資需求單位應(yīng)《月度采購計劃》或《臨時物資采購計劃》上注明相關(guān)事項。

  3、物資需求使用單位要及時掌握所需物資的市場信息情況,在《月采購計劃》或《臨時物資采購計劃》上將所需物資的市場信息情況列明。

  4、物資需求使用單位需要對所需物資的規(guī)格或數(shù)量進行變更時,必須立即通知供應(yīng)部,雙方協(xié)商積極配合處理好有關(guān)事宜。

 。ǘ┪镔Y采購規(guī)定:

  1、物資采購部門必須按照“質(zhì)量第一”和“公開、公正、公平”的原則,以“降低成本、保障生產(chǎn)經(jīng)營”為目的,切實做好物資的采購供應(yīng)工作。

  2、供應(yīng)部要嚴格遵守供貨商評定規(guī)定,通過“同等條件,質(zhì)優(yōu)優(yōu)選、價低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽好單位優(yōu)選”的方式,綜合考慮“質(zhì)量、價格、交貨期、售后服務(wù)”四個方面的內(nèi)容,在“重質(zhì)量、遵合同、守信用、看服務(wù)”的前提下,做好物資供應(yīng)商的考察選擇工作。對同類的重要物資和一般物資,應(yīng)同時選擇三家以上合格的供方,并保存合格供方的質(zhì)量記錄。

  3、凡采購的大型設(shè)備、成套設(shè)備、大宗物資,必須采取公開招標(biāo)的方式,由隨事成立的公司招標(biāo)小組確定相關(guān)事項。

  4、若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資采購,供應(yīng)部應(yīng)及時通知物資需求使用單位,雙方積極協(xié)商處理好有關(guān)事宜。

  (三)采購物資驗收入庫、出庫規(guī)定:

  1、采購物資到廠后,必須經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗或驗證合格后方可入庫。

  2、對于經(jīng)檢驗或驗證不合格的采購物資,料庫通知供應(yīng)部,由供應(yīng)部與供貨商進行協(xié)商,采取退貨、換貨或索賠措施。

  3、各需求單位在物資驗收合格后按單位使用情況填寫領(lǐng)料單,經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)和主管副總批準(zhǔn)后到料庫辦理領(lǐng)料出庫手續(xù)。

 。ㄋ模┎少徫镔Y付款規(guī)定:

  下列情況財務(wù)部應(yīng)拒絕支付采購款項:

  1、與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》規(guī)定的付款方式或付款金額不一致的款項。

  2、質(zhì)檢中心未在《物資入庫驗收單》上簽字的款項。

  3、《物資入庫驗收單》中列出的采購物資的數(shù)量、品種與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》不符的款項。

  4、所需物資需試用后方能結(jié)算付款的,物資需求單位應(yīng)《月度采購計劃》或《臨時物資采購計劃》上注明相關(guān)事項。

 。ㄎ澹┎少徏o律規(guī)定:

  1、各物資需求使用單位應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營管理需要,本著“節(jié)約、降本”的原則提報物資需求采購計劃,對任何亂報計劃、鋪張浪費甚至違規(guī)違紀提報物資需求采購計劃的行為進行嚴肅處理。

  2、物資采購經(jīng)辦人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想,盡職盡責(zé),堅持原則,秉公辦事,切實維護公司的利益,保障公司采購成本的最低化、采購質(zhì)量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。

  3、采購人員必須遵守公司規(guī)章制度的規(guī)定,按照規(guī)定的程序和標(biāo)準(zhǔn)采購,任何人不得私自訂購和盲目進貨。

  4、采購人員必須做到廉潔自律,秉公辦事,不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。對實際出現(xiàn)的回扣或酬金必須在三日之內(nèi)上交。

  5、采購人員必須樹立服務(wù)意識,急生產(chǎn)經(jīng)營所急,想生產(chǎn)經(jīng)營所想,任何人不得無故積壓或拖延采購及相關(guān)工作。

  6、為掌握瞬息萬變的市場經(jīng)濟商品信息,如價格行情等,采購人員必須經(jīng)常自覺學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識,提高業(yè)務(wù)工作的`能力,以保證及時、保質(zhì)保量地做好物資供應(yīng)工作。

 。┦酆蠓⻊(wù)規(guī)定:對于采購物資供應(yīng)部在簽定購買合同時,要明確服務(wù)約定。采購物資在投用前需廠家進行現(xiàn)場指導(dǎo)的,由供應(yīng)部負責(zé)聯(lián)系。對于在使用過程中(保質(zhì)期內(nèi)、正常使用條件下)出現(xiàn)的質(zhì)量問題,由供應(yīng)部在規(guī)定時間內(nèi)協(xié)調(diào)解決。

  八、采購價格監(jiān)督管理。企管部是行駛采購價格監(jiān)督的職能部門,內(nèi)設(shè)審計監(jiān)督比價員,抽查供應(yīng)部的采購質(zhì)量記錄。負責(zé)采購全過程進行財務(wù)監(jiān)督和審計;負責(zé)從各種渠道搜集各單位擬采購的各類物資的供貨單位價格信息,進行整理分析并與各單位填報的《材料驗收單》上的供貨單位、價格等進行比較分析。凡由供應(yīng)部提供的納入清單的通用物資,原則上要明顯低于市場零售價格,并做到對質(zhì)量問題包退、包換,負責(zé)到底。使用單位如發(fā)現(xiàn)從料庫領(lǐng)用的上述物資價格高于市場零售價格,應(yīng)即向企管部報告,由企管部調(diào)查處理。采購人員要自覺接受審計及針對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。

  九、責(zé)任與獎懲。所有從事物資采購的人員都必須遵紀守法,廉潔奉公。認真貫徹執(zhí)行公司關(guān)于物資采購管理的文件,認清自己的責(zé)任,團結(jié)協(xié)作,互相監(jiān)督,共同把公司的物資采購工作做好。

  對降低采購成本做出突出貢獻的采購人員和其他人員、嚴格履行職責(zé)且成績顯著的質(zhì)量、價格監(jiān)督人員、舉報違反本制度規(guī)定的違法亂紀采購行為經(jīng)查證屬實的人員將予以獎勵。對違反本制度弄虛作假、以權(quán)謀私、帳外暗中收受回扣和收受賄賂的人員,將根據(jù)情節(jié)輕重給予處罰,直至行政處分或依法追究刑事責(zé)任。

  本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行,以前與本制度規(guī)定不符者以本制度為準(zhǔn)。

  物資采購管理制度 2

  為了加強公司基本建設(shè)的經(jīng)營、財務(wù)管理,規(guī)范采購工作流程,進一步提升公司采購工作效率,使之更好的為公司基建施工提供物資供應(yīng)保障,根據(jù)公司建設(shè)發(fā)展的實際需要,特制定本制度。

  1、煤礦自購物資由集團公司設(shè)立專職采購人員和管理人員,應(yīng)當(dāng)具備與其從事的采購工作相適應(yīng)的政治素質(zhì)、專業(yè)知識和業(yè)務(wù)能力,綜合科嚴格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程,本著服務(wù)煤礦基建的宗旨,忠于職守,廉潔自律。

  2、公司財務(wù)部門負責(zé)對煤礦的所有采購合同進行審核、監(jiān)督,保證公司所有經(jīng)濟行為的合理性和經(jīng)濟性。計劃科負責(zé)對采購計劃的審批,確保采購行為的。合理和采購資金的落實。

  3、收集公司基建所需的物資、設(shè)備(公司集中控制的`)采購需求,編制各期采購計劃,上報公司財務(wù)科審批并執(zhí)行。

  4 、按時完成各期采購計劃和零星采購計劃,保質(zhì)保量、及時準(zhǔn)確地為基建施工提供采購服務(wù),并就供應(yīng)的物資的質(zhì)量、數(shù)量、品種規(guī)格、價格、交貨期等要素及時征求施工單位的意見,改進不足。

  5 、積極參與集團公司,煤礦組織的大宗物資采購及招標(biāo)工作,并提交合理化建議。

  6、采購合同的簽訂:

  1)初步確定供應(yīng)商和待采購物資、設(shè)備的市場價格后,集團公司供應(yīng)科、辦公室應(yīng)及時組織和相關(guān)供應(yīng)商開展關(guān)于采購物資、設(shè)備的價格談判,簽訂采購意向合同、協(xié)議。

  2)公司供應(yīng)科、辦公室將采購合同、協(xié)議以及采購計劃報公司計劃科審核,經(jīng)事前審計、確認其合法、經(jīng)濟后,報公司財務(wù)負責(zé)人審批、簽字許可后,和相關(guān)供應(yīng)商簽訂正式采購合同、協(xié)議。

  7、簽訂采購合同、協(xié)議的原則和注意事項自主、自愿,平等協(xié)商是簽訂采購合同協(xié)議的基本原則。簽訂采購合同、協(xié)議的注意事項為:

  1)合同、協(xié)議的條款、內(nèi)容以及履行方式等必須符合法律規(guī)范。

  2)合同、協(xié)議的規(guī)定必須符合公司的利益,或與公司的利益沒有抵觸。

  3)合同、協(xié)議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性,避免不確定的法律和經(jīng)濟責(zé)任的糾紛。

  物資采購管理制度 3

  (一)采購物資的分類

  本制度所指采購物資分為三類:

  A類,包括主要原料、公用工程、輔助原料等。

  B類,包括設(shè)備、潤滑油、備品備件、工器具等。

  C類,包括化學(xué)三劑、分析儀器及試劑等。

  除上述物資外,其它物資的采購管理另文規(guī)定。

 。ǘ┡c采購物資管理相關(guān)聯(lián)的二級單位的分類

  1、需求使用單位

  2、主管部門

  3、采購部門

 。ㄈ┪镔Y需求(采購)計劃的分類

  1、月度物資需求計劃

  2、緊急物資需求計劃

 。ㄋ模┎少彽姆绞椒诸

  1、招標(biāo)采購

  2、固定廠商、長期報價采購

  3、即時詢價采購

 。ㄎ澹┎少彶块T和計劃部門的`劃分

  1、A類、B類物資的計劃部門分別為生產(chǎn)部、設(shè)備部,采購部門為供應(yīng)部。

  2、C類物資的計劃部門是生產(chǎn)部,采購部門為供應(yīng)部。

 。┎少徫镔Y付款方式分為

  1、預(yù)付部分款項。

  2、貨到憑發(fā)票報銷付款。

  3、貨到后分期付款。

  4、貨到延期付款。

  5、以上方式的結(jié)合。

  物資采購管理制度 4

  第一章總則

  第一條為了規(guī)范救援物資采購管理,提高救援物資采購工作效率,保障救援物資采購質(zhì)量和安全,特制定本制度。

  第二條本制度適用于本單位及其下屬單位(以下簡稱單位)的救援物資采購管理工作。

  策三條救援物資采購應(yīng)遵循公開、公t、公正的愿則;協(xié)調(diào)供雷雙方的'利益,維護社會型諧穩(wěn)定:

  第四條救援物資采購應(yīng)當(dāng)服從上級部門和法律法規(guī)的規(guī)定,同時根據(jù)實際情況制定相應(yīng)的采購管理制度和規(guī)章制度。

  第五條本制度由單位負責(zé)制定,經(jīng)相關(guān)部門審核后施行。

  第二章救援物資采購管理的基本原則

  第六條救援物資采購管理應(yīng)當(dāng)堅持以下原則:

  (一)依法合規(guī):嚴格按照法律法規(guī)和相關(guān)規(guī)定開展采購活動,確保采購行為合法、合規(guī)。

  (二)公開透明:采購活動應(yīng)當(dāng)公開、透明,提高監(jiān)督效果,確保所有參與者都能享有相同的機會。

  (三)平等競爭:采購活動應(yīng)當(dāng)建立在平等競爭的基礎(chǔ)上,公平對待所有參與者,避免出現(xiàn)不正當(dāng)競爭行為。

  (四)誠實守信:采購主體應(yīng)當(dāng)遵守契約精神,嚴格執(zhí)行合同,保證供應(yīng)商合法權(quán)益。

  (五)高效便捷:采購活動應(yīng)當(dāng)高效、便捷,提高采購效率,確保救援物資的及時供應(yīng)。

  第三章救援物資采購管理的組織機構(gòu)

  第七條區(qū)域救援物資采購管理單位負責(zé)組織、協(xié)調(diào)和管理救援物資采購活動。

  第八條區(qū)域救援物資采購管理單位設(shè)立采購管理部門,主要職責(zé)包括:

  (一)負責(zé)編制救援物資采購計劃,組織救援物資采購活動;

 。ǘ┙M織救援物資供應(yīng)商的招標(biāo)、拍賣等采購方式;

  (三)審核與救援物資采購相關(guān)的合同和協(xié)議;

  物資采購管理制度 5

  一、食堂物質(zhì)采購由采購人員負責(zé),采購員必須履行職責(zé),保證物資供應(yīng)。

  二、食堂物質(zhì)采購須公開、透明。采購物品必須價廉物美,數(shù)量合適,厲行節(jié)約。采購物資的價格必須低于市場價。

  三、嚴禁采購腐爛變質(zhì)物品。

  四、采購大宗物資,必須簽訂合同,確定長期供貨的單位或貨主,必須有主管校長和食堂負責(zé)人到場,供貨單位和貨主要提交押金,否則不得確定長期供貨關(guān)系。

  五、大宗物資采購簽訂合同后,要根據(jù)市場價格進行調(diào)價。一般一月一次,特殊情況及時調(diào)整,不履行合同的確定長期供貨的供貨商,要及時終止合同。

  六、采購人員在采購中,以職謀私,采購低質(zhì)物資,甚至變質(zhì)物資,造成食物中毒的',要追究采購人員的經(jīng)濟刑事責(zé)任。

  七、大宗物品采購價格,一月一公布,(米、肉等)。

  八、采購人員在采購物品時,嚴禁公私混雜,給自己親戚、朋友順帶搭拖購物,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),一次罰款50元。

  九、大宗物品采購,由貨主送貨到校,當(dāng)次不付現(xiàn)金,第二次送貨到校后,才能付第一次貨款。

  十、采購員采購物品,要做到定點采購,要盡量向貨主索證,要做到所有采購回食堂的物品都有合格證。采購點的確定要堅持三個標(biāo)準(zhǔn),一是有工商、稅務(wù)登記證,二是有營業(yè)執(zhí)照,三是有一定的經(jīng)濟實力,講職業(yè)道德。

  物資采購管理制度 6

  一、主要內(nèi)容與適用范圍

  本制度規(guī)定本的物資采購和管理工作內(nèi)容及。本制度適用于本公司內(nèi)的采購、驗收等管理工作。

  二、工作

  1、材設(shè)科是本公司工程材料和管理的歸口管理部門。

  2、施工單位具體實施工程材料設(shè)備的'采購、驗收發(fā)放使用等管理工作。

  三、物資管理要求

  1、按照批準(zhǔn)的物資采購計劃和文件,按準(zhǔn)確采購各項目部所需的工程材料、工程設(shè)備,遵守國家有關(guān)法律法規(guī),執(zhí)行本公司《采購控制程序》的有關(guān)規(guī)定。

  2、材料采購實行分級管理,物資種類分為:

  重要物資:鋼材、水泥、商品砼、設(shè)備。

  主要物資:砂、石類、紅磚、門窗、防水材料、電焊條、管材、電線電纜等各類地方材料。

  輔助物資:其他材料、燃料、周轉(zhuǎn)材料等。

  3、材料采購計劃編制:

  a、工程項目需用材料清單。

  b、工程項目進度表(如遇計劃更改,應(yīng)補充計劃表),在需用材料清單中應(yīng)注明品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求以及供貨時間等內(nèi)容。各使用單位每月應(yīng)提前將所需材料清單按物資種類報送質(zhì)量科組織采購。

  c、材設(shè)科接到需用材料清單應(yīng)結(jié)合庫存情況,統(tǒng)一策劃,分別編制材料采購計劃。

  d、重要材料采購計劃須經(jīng)公司或各施工項目部負責(zé)人進行審核批準(zhǔn)后實施,主要材料及其它材料采購計劃由各施工項目部負責(zé)組織實施。

  物資采購管理制度 7

  一、目的

  規(guī)范物業(yè)公司采購流程,明確采購責(zé)任,對采購過程進行管控,確保采購的物資、服務(wù)符合公司規(guī)定的要求,以保證公司利益。

  二、適用范圍

  物業(yè)管理所需要的所有物資(如項目開辦物資、工程保養(yǎng)、修繕、保潔、消防、保安、綠化、相關(guān)部門所需物資等)的采購活動。

  三、職責(zé)

  1、項目各部門:按照當(dāng)月資金計劃由部門負責(zé)人負責(zé)制定采購計劃申請,并協(xié)助行政部進行物資核對、清點入庫或緊急采購結(jié)算;

  2、綜合事務(wù)部:采購專員負責(zé)協(xié)助公司綜合部相關(guān)人員確定采購分供方、把控物資價格、協(xié)助簽訂合同、受理產(chǎn)品及服務(wù)質(zhì)量的投訴等;

  3、客服總監(jiān):負責(zé)審核采購計劃,包括計劃內(nèi)和計劃外物資采購申請。

  四、采購物資的分類

  A類:辦公用品、勞保用品等日常耗材,單價<1000元

  B類:辦公設(shè)備、辦公家具等固定資產(chǎn),單價≥1000元

  特殊類:大金額固定資產(chǎn),單價>10000元

  五、采購、入庫、報銷流程

  1.提出采購申請

  各部門負責(zé)人根據(jù)下月的物資預(yù)計用量并結(jié)合項目預(yù)算及月末庫存情況,在每月25日之前以《采購申請單》的方式提出下個月的物資采購計劃,寫明物資名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、單價等(如有特殊要求,須備注說明)。

  2.審核采購計劃

  月度物資采購計劃由需求部門負責(zé)人于每月25日前提出書面采購申請,由庫管員、財務(wù)人員、客服總監(jiān)于28日前完成審核,每月28日提交公司綜合部總裁助理或物業(yè)運營中心總經(jīng)理審批,根據(jù)AB兩類物資情況,審批流程如下:

  A類物資:

  項目需求部門負責(zé)人提出申請后,需倉庫管理員審核,檢查倉庫是否有庫存或者替代品,若無則同意申購,流入下一審核環(huán)節(jié);

  項目財務(wù)人員根據(jù)當(dāng)月資金計劃,對各部門負責(zé)人上報的采購申請進行審核,若在資金計劃內(nèi)則同意申購,若不在資金計劃內(nèi)則審核駁回,如遇緊急特殊情況需在資金計劃外采購的,需追加預(yù)算申請,說明情況,方可通過,審核完成報客服總監(jiān),客服總監(jiān)完成最后一步審核流程,流入下一審批環(huán)節(jié);

  物業(yè)總經(jīng)理審批通過后轉(zhuǎn)至綜合事務(wù)部采購專員下單采購。

  B類物資:

  除履行A類物資審批流程,在物業(yè)總經(jīng)理審批通過后流向集團總裁助理處進行審批,審批通過后方可下單采購。

  特殊類物資:

  除履行B類物資審批流程,在集團總裁助理審批通過后流向集團總裁處進行審批,審批通過后方可下單采購。

  3、供應(yīng)商的選擇

  行政部采購人員在采購物資時要選用符合要求的供應(yīng)商,在公司指定的合格供應(yīng)商名單內(nèi)進行采購活動;

  對新型、首次購買的物資,在公司沒有固定分供方的情況下,項目行政采購人員需配合公司負責(zé)采購的.人員一起搜集供應(yīng)商和產(chǎn)品的信息,協(xié)助完成新分供方的確定。

  4、物資的采購

  各需求部門將批準(zhǔn)后的《采購申請單》提交給負責(zé)采購的人員,由其在合格供應(yīng)商處進行采購。嚴格控制在計劃范圍內(nèi)并根據(jù)項目預(yù)算內(nèi)安排開支。所采購的物資有質(zhì)保要求的貴重物資應(yīng)簽署合同、協(xié)議并經(jīng)評審。

  如因特殊情況需追加計劃開支或超計劃開支的應(yīng)由各部門提出追加預(yù)算申請,并詳細說明原因。

  行政部采購組在支付費用及采購物資前需借款時,由經(jīng)辦人填寫《借款單》,財務(wù)部根據(jù)相關(guān)合同、協(xié)議或計劃審核后,辦理借款。

  5、物資入庫

  采購回來的物資由提出采購計劃的部門負責(zé)人、庫房管理員等驗收,驗收合格后交庫管員辦理入庫手續(xù)并填寫物資入庫單,留下記錄。

  6、物資領(lǐng)用

  物資采購入庫后,庫管人員負責(zé)通知各需求部門領(lǐng)用物資,建立物資出庫領(lǐng)用單,并做好登記,建立物資臺帳。

  7、報銷

  經(jīng)驗收合格無誤的物資采購入庫后,采購人員以《費用報銷單》的形式于每月**日之前,向公司財務(wù)部提出報銷申請,并附上經(jīng)審批完成的物資采購清單、入庫單及相應(yīng)發(fā)票。

  物資采購管理制度 8

  1、目的

  對物業(yè)公司物資用品的采購、入庫、保管、領(lǐng)用進行規(guī)范管理,防止流失并有效控制生產(chǎn)成本。

  2、適應(yīng)范圍

  物業(yè)公司屬下各部及各小區(qū)管理處

  3、物資購買流程及管理

  申購程序:物業(yè)公司屬下各部及各小區(qū)管理處需用物資時,由經(jīng)辦人填寫三聯(lián)《物品申購單》,申購單應(yīng)寫明數(shù)量、規(guī)格、特殊要求、用途,并由部門負責(zé)人核準(zhǔn)后方能上報,其中一聯(lián)由申購部門存查,兩聯(lián)呈報物資部,物資部接到申購單后轉(zhuǎn)報財務(wù)部,財務(wù)部進行審核、詢價、定價后,由財務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),下達一聯(lián)給物資部采購,一聯(lián)由財務(wù)部存查。特殊情況而且急用的小額物品可直接交代采購員,由采購員請示分管領(lǐng)導(dǎo)同意后購買,事后補辦相關(guān)進出庫手續(xù)。申購部門在呈報物品申購前應(yīng)合理測算物資需求量,防止超量申購,并查詢物資倉庫是否存有所需物品,避免積壓。

  4、采購報銷程序:采購員按核準(zhǔn)申購單采購物品后,按分類倉庫,交倉管員驗收入庫,并通知原申購部門貨已入庫。采購員憑倉庫驗收人簽名的《材料驗收單》第二聯(lián),即采購報銷憑證聯(lián),連同發(fā)貨票一并向集團財務(wù)部報銷。大宗或高值物品的.定購按經(jīng)濟合同簽訂的審批程序辦。

  5、物資管理

  固定資產(chǎn)管理:固定資產(chǎn)一律登記造冊,根據(jù)資產(chǎn)分類,由物業(yè)公司管轄,集團財務(wù)部監(jiān)督;部門領(lǐng)用需辦理領(lǐng)用手續(xù),貫徹“誰領(lǐng)用,誰保管,誰負責(zé)”的原則;固定資產(chǎn)在部門之間轉(zhuǎn)移,由綜合服務(wù)部承辦轉(zhuǎn)移手續(xù),明確保管職責(zé);為使固定資產(chǎn)做到帳實相符,固定資產(chǎn)每年盤點一次,時間為每年10月份,具體由綜合服務(wù)部牽頭組織,物業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)主持;損壞而沒有修理價值和使用價值的,按《物資報廢核銷規(guī)定》處理;固定資產(chǎn)的折舊年限由集團決定。其他物品管理:由物業(yè)公司物品倉庫承擔(dān)物品類及辦公用品類的管理,履行物品進出庫手續(xù)。

  6、物資領(lǐng)用程序

  根據(jù)工作需要,由部門填寫三聯(lián)《領(lǐng)料單》,注明用途、項目名稱,并由部門負責(zé)人核準(zhǔn)、經(jīng)領(lǐng)人簽名,其中一聯(lián)由領(lǐng)用部門存查;一聯(lián)作倉庫記帳憑證;一聯(lián)送報財務(wù)部核算;物品倉庫管理的物品,凡屬低值的易耗品,可采用分類造冊直接簽領(lǐng);特殊工種(如水電工、維修工)人員領(lǐng)用各類工具時,除按領(lǐng)用程序填寫《領(lǐng)料單》外,還需由倉管員在本人攜帶的《工具領(lǐng)用登記冊》填寫所領(lǐng)用工具,此《工具領(lǐng)用登記冊》反映記錄本人所領(lǐng)用保管的各類工具。本人離職或變動工種時,需按《工具領(lǐng)用登記冊》記錄,移交本人原使用及保管的全部工具(如有失落,應(yīng)作賠償),方能辦理離職手續(xù)。

  7、物資報廢核銷規(guī)定

  凡屬變質(zhì)、過期、邊角料、損壞無法修復(fù)的物品、設(shè)備需作處理的,按以下程序處理:由部門或倉庫填寫《物資報廢核銷申報表》,經(jīng)部門負責(zé)人審核后報財務(wù)部;財務(wù)部接到申請單后派人現(xiàn)場鑒定并提出處理意見報總經(jīng)理審批;獲準(zhǔn)后,由財務(wù)部落實廢品收購單位、個人現(xiàn)場看貨、定價、過稱、清點收購,廢品處理收入全部交財務(wù)部進帳;屬無回收價值的經(jīng)核準(zhǔn)后作垃圾處理。

  8、物資倉庫管理制度

  庫內(nèi)物資必須分類堆放,品種排放有序,便于收發(fā)盤點。

  忌潮忌濕物品應(yīng)擱放高處,堆放地面的應(yīng)有防潮墊底及遮蓋措施,切實做好防塵防霉防變定期搞好倉庫環(huán)境衛(wèi)生,做到物品堆放整齊,庫區(qū)整潔。

  易燃易爆物品應(yīng)執(zhí)行公安消防管理條例,獨立設(shè)庫,重點管理,配置足夠的消防器材。

  提高警惕,緊固門窗,切實做好防盜防竊工作,確保倉庫物資安全。

  倉庫重地,杜絕閑人或陌生人在倉庫內(nèi)閑聊逗留。

  物資采購管理制度 9

  物業(yè)公司物資采購、庫管、領(lǐng)用暫行管理辦法

  一.物資用品采購

  1.物資采購應(yīng)嚴格遵循質(zhì)量、價格及售后服務(wù)完備的原則進行,采購的品種和數(shù)量應(yīng)嚴格控制在一定范圍內(nèi)并盡可能節(jié)約成本,減少庫存。

  2.采購范圍:固定資產(chǎn)、低值易耗品、設(shè)備設(shè)施添置、清潔用品用劑、辦公用品用具等。

  二.物品申購程序

  1.各部門(管理處)每月25日前上報次月月物資采購計劃表并交給倉庫庫管員,庫管員應(yīng)根據(jù)物資庫存情況,核定整理各部門(管理處)的.月物資采購計劃表,月物資采購計劃表送分管副總進行審核,報總經(jīng)理審批同意,由采購人員根據(jù)批準(zhǔn)情況按輕重緩急在當(dāng)月內(nèi)完成采購計劃。

  2.急需采購的物資,由部門分管副總批準(zhǔn),通知采購人員采購,但事后應(yīng)由部門出具書面情況說明,填寫請購單,經(jīng)分管副總簽字,報總經(jīng)理同意,交財務(wù)審核報銷。

  3.采購所有物資必須全部入庫,并由庫管員填制入庫單,如是供應(yīng)商送貨,由供應(yīng)商提供發(fā)票或供貨單、入庫單一式三聯(lián)。一聯(lián)留庫房;一聯(lián)交供應(yīng)商;一聯(lián)交采購人員。

  三.物資領(lǐng)用程序

  1.部門領(lǐng)用物品時需認真填寫領(lǐng)料單(品名、數(shù)量應(yīng)填寫準(zhǔn)確,注明領(lǐng)用人),由分管副總簽字后方能到倉庫領(lǐng)用。

  2.倉庫庫管員在發(fā)放物品時需認真按申領(lǐng)單品名和數(shù)量準(zhǔn)確發(fā)放。

  3.領(lǐng)料單一式三份,一份部門留存,一份倉庫保管留存,一份交財務(wù)留存。

  四.其它

  工程部門作為特殊部門,零星、少量、急用材料領(lǐng)取可按以下程序進行:

  1.由公司確認并簽定協(xié)議,在單位附近指定一家經(jīng)銷商,作為協(xié)作商家,商家必須保證材料的質(zhì)量,并在同等質(zhì)量中價格不能高出市場價。

  2.使用單位應(yīng)先按內(nèi)部管理填三聯(lián)《請購單》,先由部門經(jīng)理簽字,領(lǐng)取的原則必須是零星、少量、急用材料,量大成批的另組織貨源并在物管公司庫房領(lǐng)取。

  3.協(xié)作商家見《請購單》后,有部門領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可發(fā)貨。到商家取貨必須由工程部指定一名專人領(lǐng)取,并填寫三聯(lián)《請購單》,一聯(lián)留工程部,一聯(lián)留商家,一聯(lián)留分管副總。商家也可送貨上門。

  4.結(jié)算方式:當(dāng)月底由商家憑《請購單》報分管副總,經(jīng)總經(jīng)理審核后,再開具發(fā)票交財務(wù)核報銷。

  5.采購管理責(zé)任:采購人員采購的各類物品必須保證達到公司提出的質(zhì)量、服務(wù)和時限要求,如有不實給公司造成損失由采購人負責(zé)賠償。

  物資采購管理制度 10

  第一條 公司大宗物資采購監(jiān)督范圍:

 。ㄒ唬┮淮钨忂M超過五萬元的材料、設(shè)備等物資。

  (二)每年累計采購數(shù)量較大的同類物資、材料等。

  第二條 大宗物資采購原則上采取招標(biāo)的形式進行。確因市場情況或工作需要,擬不采用招標(biāo)形式采購的,經(jīng)公司主管監(jiān)督的副經(jīng)理審核后,報經(jīng)理批準(zhǔn)。

  第三條 在招標(biāo)開始前,負責(zé)采購物資的各部門,應(yīng)按財務(wù)審批手續(xù)列出采購計劃,填寫采購計劃書,報公司批準(zhǔn)后實施。在招標(biāo)之前和招標(biāo)過程中,應(yīng)組織必要的市場調(diào)查或考察。

  第四條 招標(biāo)由負責(zé)采購該物資的部門成立招標(biāo)小組負責(zé)組織實施。采購部門要認真制定招標(biāo)計劃,填寫招標(biāo)計劃書,招標(biāo)計劃經(jīng)公司主管監(jiān)督的副經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。招標(biāo)小組一般由5-7人組成,成員一般包括:公司領(lǐng)導(dǎo)、部門負責(zé)人、專(兼)職采購工作人員、有關(guān)技術(shù)人員、財務(wù)人員,重大項目的采購招標(biāo)應(yīng)邀請紀委(審計)部門人員參加,招標(biāo)小組組長由采購部門明確一名負責(zé)人擔(dān)任。采購物資額度在五萬元以下的,經(jīng)公司同意,

  招標(biāo)小組可簡化至3-5人組成(其中由公司指定公司辦公室或財務(wù)科1人參加)。

  第五條 參加競標(biāo)的單位一般應(yīng)保證在兩個以上,競標(biāo)單位數(shù)量較多的可酌情由招標(biāo)小組組織初審。招標(biāo)可從中確定一至兩個供貨廠家(商家)。招標(biāo)結(jié)果以書面形式通知財務(wù)科,由財務(wù)科在報銷時進行審核。需簽訂合同的,將合同內(nèi)容報經(jīng)理批準(zhǔn)。

  第六條 各部門應(yīng)加強采購工作的計劃性。同類物資累計采購數(shù)量較大,需要確定定點供應(yīng)商家(廠家)的,每年進行一次招標(biāo)。其它材料、設(shè)備等大宗物資采購要在不影響招標(biāo)和物資使用的`前提下,提前安排。

  第七條 各部門在采購過程中(含各類物資采購)要做到采購經(jīng)手人員、驗收保管人員、審批人員分離制衡。對采購到位的大宗物資,各部門要制定相應(yīng)制度,組織人員進行驗收和妥善保管。

  第八條 在招標(biāo)采購過程中,所有參與物資招標(biāo)與采購的人員要綜合考慮所采購物資的質(zhì)量、價格、性能和供貨方信譽等,要對招標(biāo)與采購過程負責(zé),要廉潔自律,秉公辦事。各部門要嚴格執(zhí)行本規(guī)定,對違反本規(guī)定或采購人員違規(guī)違紀的,要追究該部門負責(zé)人和有關(guān)人員的責(zé)任。

  物資采購管理制度 11

  1. 目的

  加強對本公司工程項目物資采購的管理和控制,確保工程物資質(zhì)優(yōu)價廉,滿足工程設(shè)計和施工需要。

  2 .適用范圍

  本制度適用于本公司自建工程項目材料采購、驗收等管理工作。

  3. 工作職責(zé)

  3.1 各項目部材料部門是該項目工程材料設(shè)備和管理的歸口管理部門。

  3.2 項目部具體實施工程材料設(shè)備的采購、驗收、發(fā)放、使用等管理工作。

  4 .物資管理要求

  4.1 按照批準(zhǔn)的物資采購計劃和文件,按質(zhì)量準(zhǔn)確采購各工序所需的工程材料、工程設(shè)備,遵守國家有關(guān)法律法規(guī),執(zhí)行本公司《采購控制流程》的有關(guān)規(guī)定。

  4.2 材料采購實行分級管理,物資種類分為:

  4.2.1 重要物資:鋼材、水泥、商品砼、設(shè)備、木方、九夾板;

  4.2.2 主要物資:砂、石類、紅磚、空心磚、防水材料、管材、施工用電電線電纜等各類地方材料;

  4.2.3 輔助物資:其他建筑材料、周轉(zhuǎn)材料等。

  4.3 材料采購計劃編制

  4.3.1 工程項目各工序需統(tǒng)一使用材料清單。

  4.3.2 工程項目進度表(如遇計劃更改,應(yīng)補充計劃表),在需用材料清單中應(yīng)注明品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求以及供貨時間等內(nèi)容。各使用單位(班組)每月應(yīng)提前將所需材料清單按物資種類報送項目部組織采購。

  4.3.3 項目材料部門接到需用材料清單應(yīng)結(jié)合庫存情況,統(tǒng)一策劃,分別編制材料采購計劃。

  4.3.4 重要材料采購計劃須經(jīng)項目經(jīng)理和項目第一責(zé)任人進行審核批準(zhǔn)后實施,主要材料及其它材料采購計劃由項目經(jīng)理批準(zhǔn),施工項目材料部門負責(zé)組織實施。

  4.3.5 物資采購后要準(zhǔn)確、及時驗收,做到合理保管,妥善看護,減少保管損耗,使物資安全存放。

  5. 材料采購合同

  5.1 材料采購的供方一般應(yīng)在單位頒發(fā)的合格、優(yōu)質(zhì)分承包方名單中確定,并由合同成本部檢查監(jiān)督。

  5.2 各種材料采購合同,由項目部負責(zé)簽訂,合同成本部檢查監(jiān)督。

  5.3 材料采購合同必須符合國家法律法規(guī),盡量采用國家標(biāo)準(zhǔn)合同文本。

  5.4 對違反合同,不能按質(zhì)按量按時供貨的'供應(yīng)商,項目部應(yīng)及時上報合同成本部,由項目部提出處理意見,并報公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后予以通報除名。如該供應(yīng)商從名冊中除名,此供應(yīng)商在一年內(nèi)不得使用。

  6 .材料的驗證

  6.1 根據(jù)采購合同和生產(chǎn)要求,必要時項目部應(yīng)組織材料員不定期的到供應(yīng)商(直接供方)貨源處進行驗證,發(fā)現(xiàn)問題及時提出改進要求,確保供方按質(zhì)、按量、按時供貨,這種驗證也可在采購邀標(biāo)文件中約定。

  6.2 如工程合同中規(guī)定(項目部)需對供貨商(供方)物資進行驗證工作,但不能代替材料部門的現(xiàn)場驗證。

  6.3 材料進貨驗證的分級管理重要材料、主要材料的進貨驗證由項目部負責(zé),質(zhì)量員和材料員驗證,其它材料的進貨驗證,應(yīng)由項目部委派的倉庫保管員驗證、負責(zé)。

  6.4 材料進貨驗證必須按合同條款進行,根據(jù)供貨商提供的有關(guān)規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等證明文件,清點查驗進庫(工地)材料,材料驗證人員填寫“物資驗收記錄”。

  6.5 需作現(xiàn)場復(fù)試檢驗的材料,由項目部及時送試驗室。根據(jù)復(fù)檢檢驗報告作好有關(guān)標(biāo)識工作。(復(fù)檢合格產(chǎn)品為綠色標(biāo)牌,不合格產(chǎn)品為紅牌,待檢產(chǎn)品為黃牌)。

  6.6 在進貨檢驗中發(fā)現(xiàn)不合格材料,應(yīng)及時按規(guī)定作出不合格品的處理工作,嚴禁使用于工程中,做及時清退出場,做好退貨處理工作。

  7 .本制度從公布之日起施行。

  物資采購管理制度 12

  一、 適用范圍

  1. 本《辦法》適應(yīng)各部門、各分公司的商品采購。

  2. 單項采購或批量采購金額達到公司規(guī)定的限額標(biāo)準(zhǔn)(一次性采購2000元,單件采購1000元)以上的采購項目,應(yīng)當(dāng)上報采購部審批。

  3. 低于限額標(biāo)準(zhǔn)采購項目的采購方式及管理辦法,遵照財務(wù)借款與報銷辦法執(zhí)行。

  二、 組織機構(gòu)與管理

  采購部是為組織實施采購活動而設(shè)立的專職機構(gòu)及管理部門。主要職責(zé)是:

  1. 組織實施集中采購;

  2. 組織由公司撥款的大型采購活動;

  3. 受各公司的委托,代其組織采購事宜;

  4. 負責(zé)采購合同的管理;

  5. 擬定公司采購政策;

  6. 管理和監(jiān)督公司采購活動;

  7. 審批管理進入采購名單的供應(yīng)商資格;

  8. 審批取得公司采購業(yè)務(wù)的代理資格;

  9. 擬定并調(diào)整公司集中采購目錄和公開招標(biāo)采購范圍的限額標(biāo)準(zhǔn)。

  三、采購方式管理

  公司采購方式主要是公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判、詢價議標(biāo)和單一來源。

  1.凡納入公司采購計劃資金超過10萬元以上的采購項目,原則上應(yīng)實行公開招標(biāo)。

  2.能從有限范圍的供應(yīng)商處采購的或者公開招標(biāo)時間長、費用高,不能達到節(jié)約的目的,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可采用邀請招標(biāo)。

  3.符合下列情況之一的,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可采用競爭性談判方式采購。(1)招標(biāo)后沒有供貨急需采購,而無法按招標(biāo)方式得到的;(3)投標(biāo)文件的準(zhǔn)備需較長應(yīng)商投標(biāo)或者沒有合格標(biāo)的;(2)出現(xiàn)了不可預(yù)見的的時間才能完成或投標(biāo)文件需要高額費用;(4)有特別要求的。

  4.采購的貨物符合規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一,現(xiàn)貨貨源充足,價格彈性較小,售后服務(wù)好,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可采用詢價議標(biāo)采購。

  5. 下列情況可采用單一來源方式采購。

  (1)只能從唯一供應(yīng)商處獲得,或供應(yīng)商擁有專利權(quán),且無其他合適替代標(biāo)的;

  (2)因原采購項目的后續(xù)維修、零配件供應(yīng)、更換或擴充等一致性和兼容性要求,必須繼續(xù)從原供應(yīng)商處采購;

  四、 物資采購審批程序

  1.公司采購管理程序包括下列主要步驟:

  (1)編制公司采購預(yù)算;

  (2)編制并批復(fù)公司采購計劃;

  (3)確定采購方式;

  (4)訂立及履行采購合同;

  (5)驗收;

  (6)結(jié)算。

  2. 采購單位的采購計劃按以下要求報送:

  (1) 采購計劃的.報送。

  各品牌經(jīng)理報送采購計劃時,填報《采購計劃表》(以下統(tǒng)稱《計劃表》),本表一式兩份,部門留存一份,采購部一份。采購部對《計劃表》進行審查,財務(wù)中心把關(guān),并于2日內(nèi)將審查意見(附《計劃表》)送采購單位。

  (2)采購單位報送的月份執(zhí)行計劃,應(yīng)是本月已經(jīng)確定要購置且采購資金已經(jīng)落實的項目,按規(guī)定應(yīng)辦理審批的采購項目,應(yīng)辦理審批手續(xù)。

  (3)沒有審批手續(xù),不能下達采購月份執(zhí)行計劃。

  3.采購部要根據(jù)批準(zhǔn)的采購計劃,對采購清單審核無誤后,確定具體采購方式。其中,屬于集中采購的項目,由采購部按要求統(tǒng)一進行采購。

  4.合同內(nèi)容一經(jīng)確定,采購單位應(yīng)將合同草案的有關(guān)文件報采購部。采購部收到合同草案經(jīng)財務(wù)中心審批后,方可簽訂合同。

  5.購合同訂立后3日內(nèi),采購部應(yīng)將合同副本報財務(wù)中心備案。

  6.采購部應(yīng)對合同履行時的采購情況進行監(jiān)督檢查。

  7.采購合同需要變更或終止的,采購單位應(yīng)將變更或終止的理由及時書面上報采購部。

  8.資金劃撥程序:

  (1)供應(yīng)商供貨完畢,采購部填報《采購資金支付申請書》(以下統(tǒng)稱《申請書》),持《申請書》、《質(zhì)量驗收報告》和合同及合同約定的付款條件所要求的全部文件副本,向財務(wù)中心提出資金支付申請。財務(wù)中心的主管領(lǐng)導(dǎo),根據(jù)合同、《驗收單》和《申請書》等必要的結(jié)算手續(xù),審核無誤后,按公司《財務(wù)支款及報銷辦法》支付款項。

  (2) 應(yīng)急采購項目,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,可由采購單位先行采購,但應(yīng)在采購活動發(fā)生之日起5日內(nèi)辦理有關(guān)手續(xù)。

  五、 監(jiān)督管理

  1. 采購部應(yīng)當(dāng)加強對公司采購活動的監(jiān)督檢查。重點內(nèi)容是:

  (1)采購是否嚴格按照批準(zhǔn)的計劃進行,有無超計劃或無計劃的采購行為;

  (2)采購方式和程序是否符合規(guī)定;

  (3)有關(guān)采購文件是否按規(guī)定報采購部備案;

  (4)采購執(zhí)行機構(gòu)是否按規(guī)定的時間完成采購任務(wù);

  (5)采購合同的履行和采購資金支付情況;

  (6)應(yīng)當(dāng)監(jiān)督檢查的其他內(nèi)容。

  2. 采購部和財務(wù)中心共同對采購活動進行監(jiān)督,所有合同應(yīng)通過財務(wù)中心核準(zhǔn)。

  采購單位在履行監(jiān)督檢查時,應(yīng)當(dāng)如實反映情況,提供有關(guān)資料,自覺接受監(jiān)督檢查。

  物資采購管理制度 13

  1.目的

  為保證企業(yè)設(shè)備維修保養(yǎng),日常辦公事務(wù)及保潔工作的物資需要,提高采買工作的質(zhì)量管理,特制定本管理規(guī)程。

  2.范圍

  各部門工作所需的辦公設(shè)備、辦公用品、清潔用品、工服勞保用品及工廠維護、維修所需的配件材料和生產(chǎn)所需設(shè)備、物資及配件等。

  3.職責(zé)

  3.1采買員負責(zé)對各類物資的采購工作。

  3.2總經(jīng)理負責(zé)需采購物資的復(fù)審工作。

  4.程序

  4.1根據(jù)各部門月請購所需常規(guī)或急購物資填列的請購單的品名、數(shù)量、規(guī)格、型號等,及時與相關(guān)的業(yè)務(wù)單位聯(lián)系,落實物資和價格后,反饋財務(wù)部主管初審后,報總經(jīng)理批示后領(lǐng)取支票及時組織物品的購入,物資到位后,及時通知有關(guān)部門領(lǐng)用,并認真填寫領(lǐng)用單。

  4.2對急購物品,要按使用部門要求的時間及時采購(特殊情況可以先購后批),確保企業(yè)設(shè)備的正常運轉(zhuǎn)。

  4.3對一些規(guī)格、型號強的特殊配件和購買,可委派相關(guān)人員共同外出購買,以便確認規(guī)格、型號、鑒別質(zhì)量。

  4.4嚴格按照《合格采購商名冊》(財務(wù)部備案)選擇采購渠道,不得擅自變更;凡擅自變更者,將被調(diào)整崗位,并承擔(dān)由此所造成的經(jīng)濟損失,并處于十倍罰款。

  4.5對一些單一品種物資的選擇,也要本著質(zhì)量好、價格合理、服務(wù)優(yōu)良的原則,簽訂供物意向,以保證長期穩(wěn)定的關(guān)系。

  4.6對常規(guī)物品盡可能參照周期使用需求量,做到計劃購買,防止庫存積壓。

  4.7對一些大宗物資要索取“三包”手續(xù),簽訂三包條款以保證包修退換的執(zhí)行,必要時留10%尾款。

  4.8對大宗物資的采購,必須由二人操作,從詢價到落實,從質(zhì)量到價格均由二人共同負責(zé)。

  4.9采買員要負責(zé)對物資使用隨時回訪,了解物資的使用情況,質(zhì)量是否合格、優(yōu)良,如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題,及時與供貨方聯(lián)系退換,對不守信譽、質(zhì)量無保證的渠道,不再合作。

  4.10為提高資金利用率,便于質(zhì)量低劣物品的退換,對采購的`物品盡可能采取延期付款的方式來制約。

  4.11勞資部庫管員及物品使用者要對物資質(zhì)量把關(guān),對不合格物品的退換起監(jiān)督作用。

  4.12采買員要及時報帳,核銷物品采買的手續(xù),不許拖拉壓票影響財務(wù)部結(jié)帳;最長周期不允許超過兩周。

  4.13對采購工作要有高度的責(zé)任感和事業(yè)心,對所分配的采買任務(wù)要認真負責(zé)、吃苦耐勞,提高工作效率,當(dāng)日的工作當(dāng)日完成,不拖拉,不借外出購物辦私事,否則一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴肅處理。

  4.14采買員要刻苦鉆研有關(guān)業(yè)務(wù)知識,全面掌握各種物資的使用性能、使用部位、規(guī)格型號等,分析掌握市場行情,做到心中有數(shù)、業(yè)務(wù)熟練。

  4.15采買員要認真填報《物資結(jié)算統(tǒng)計表》,具體的由財務(wù)提供。

  4.16樹立敬業(yè)愛崗精神,遵守財務(wù)紀律,對所購進物品的質(zhì)量、數(shù)量、價格等認真負責(zé)。

  4.17杜絕損公肥私、中飽私囊,對營私舞弊、收受回扣或工作不負責(zé)任造成重大失誤、經(jīng)濟損失者,由當(dāng)事人悉賠,并處于十倍罰款,同時申報人資行政部立即開除。

  5.監(jiān)督執(zhí)行為財務(wù)部和人資行政部,各部門部長協(xié)助監(jiān)督執(zhí)行。

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