出納崗位職責(通用15篇)

　　隨著社會不斷地進步，大家逐漸認識到崗位職責的重要性，一份完整的崗位職責應該包括部門名稱、直接上級、下屬部門、管理權限、管理職能、主要職責等。一般崗位職責是怎么制定的呢？以下是小編精心整理的出納崗位職責，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

出納崗位職責1

　　1、 負責日常資金收、付結算;包括但不限于現(xiàn)金收支、票據(jù)簽收、托收、轉付及過程資金管理;

　　2、 負責每月銀行對賬單，與系統(tǒng)銀行存款進行核對，做到賬實相符;

　　3、 負責月底對賬、每月編制銀行余額調節(jié)表;

　　4、 支撐業(yè)務部門查款到賬事宜;

　　5、 完成領導交辦的其他事項。

出納崗位職責2

　　職責一：建筑出納崗位職責

　　1.負責現(xiàn)金、支票、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。

　　2.現(xiàn)金業(yè)務要嚴格按照財務制度以及商場制定的現(xiàn)金管理制度所要求的辦理。對現(xiàn)金收、支的原始憑證認真稽核，不符合規(guī)定的有權拒付。

　　3.現(xiàn)金要日清月結，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、準確、無誤。

　　4.支票的簽發(fā)要嚴格執(zhí)行銀行支票的管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人。應定期監(jiān)督支票的收回情況。

　　5.辦理其它銀行業(yè)務要核對發(fā)票金額是不是正確、準確，并經領導批準后簽發(fā)，不得隨意辦理匯款。

　　6.出納在收付現(xiàn)金雙方必須當面點清，防止發(fā)生差錯。

　　7.對庫存現(xiàn)金要嚴格按限額留用，不得肆意超出限額。妥善保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票，不得丟失。

　　8.杜絕白條抵庫，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報領導。

　　9.按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調節(jié)表，隨時處理未達帳項。

　　10.對領導交與的其他事務按規(guī)定辦理。

　　職責二：建筑出納崗位職責

　　1、認真貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)及企業(yè)管理制度。

　　2、保管庫存現(xiàn)金、空白支票和空白票據(jù)，并對其安全和完整負責。

　　3、負責辦理現(xiàn)金的結算業(yè)務辦理時，應按照核定的.庫存限額和現(xiàn)金支付范圍內使用現(xiàn)金，如有違反，負激勵100元。

　　4、復核或授權審核收付款原始憑證，及時向相關會計崗位傳遞會計憑證(傳遞時間不能超過三天)；遲報一天負激勵l0一50元。

　　5、根據(jù)收付款會計憑證序時逐筆登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，每曰進行日結和賬實核對，做到日清月結。發(fā)現(xiàn)問題及時核對，查明原因，違者負激勵50元。

　　6、監(jiān)督和維護財經紀律，依照規(guī)定阻止違法和違規(guī)的行為，合理利用資金，保證資金和財產的安全。

　　職責三：建筑出納崗位職責

　　1．在上級的領導下，負責項目部現(xiàn)金收支工作。

　　2．按照現(xiàn)金管理制度，認真做好現(xiàn)金和各種票據(jù)的收付、保管工作。

　　3．嚴格把好現(xiàn)金支付關。經上級主管審批，責任會計蓋章后的合法憑證，才可辦理付款手續(xù)，并要加蓋現(xiàn)金付訖戳記。

　　4．收付現(xiàn)金必須迅速、準確，在交款人面前點清，如有異議應及時解決，保持適當?shù)膸齑娆F(xiàn)金限額，超額的庫存現(xiàn)金要及時送存銀行。

　　5．每日及時登記現(xiàn)金日記賬，并要結出個額，現(xiàn)金的賬面額要同實際庫存現(xiàn)金相符，對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保安全、完整無缺。如有短缺，要負責賠償，出納人員保管的印章要嚴格管理，按照規(guī)定用途使用，但簽發(fā)支票所使用的印章，不能全部交由出納一人保管。

　　6．督促各業(yè)務部收款后，按時上交款項。收款完畢，認真核對繳款憑證，并清理現(xiàn)金，及時將當天銷售收人送交銀行。

　　7．每日收人現(xiàn)金，必須切實執(zhí)行長繳短補的規(guī)定，不得以長補短，發(fā)現(xiàn)長款或短款，必須及時如實向領導匯報。

　　8．每日盤點庫存現(xiàn)金，做到賬款相符，收人的現(xiàn)金、票據(jù)必須與賬單核對相符并按不同幣種、票證分別填寫營業(yè)日報表，交稽核處審核簽收。

　　9．要切實執(zhí)行外匯管理制度，不準套取外匯也不得私自兌換外幣。

　　10．備用周轉金必須天天核對，不得以白條抵庫，一切現(xiàn)金收人，不準坐支，未經財務經理批準，不得將現(xiàn)金收人借給任何部門或個人，更不能任意挪用現(xiàn)金。

　　11．嚴格保存現(xiàn)金支票，專設登記簿登記。認真辦理領用注銷手續(xù)，不得將空白現(xiàn)金支票交給外單位及個人簽發(fā)，對于填寫錯誤或作廢的支票，必須加蓋作廢戳與存根一并保存。

　　12．編制和發(fā)放公司員工工資、獎金，辦理工資結算，編制現(xiàn)金記賬憑證。

　　13．現(xiàn)金日記賬要做好日清月結。每月應與會計對賬一次，做到賬款相符。

　　14．對違反財經紀律和不符合公司及項目部財務制度的單據(jù)有權拒付。

　　15．嚴格執(zhí)行國家及公司規(guī)定的資金管理制度，負責各方面應收賬款的回籠工作。

　　16．要按財務制度規(guī)定，經常清理現(xiàn)金借款的報賬和欠賬，并要定期核對備用金。

　　17．嚴格遵守公司各項規(guī)章制度，上班時不擅離職守，不做與本崗位無關的任何事項。

出納崗位職責3

　　1.負責公司貨幣資金收付及有價證券管理，做到日清月結。

　　2.負責編制公司本部工資發(fā)放表，協(xié)助二級單位搞好工資發(fā)放。

　　3.負責登記、催收各單位應交的電話費、水電費等。

　　4.負責代扣個人所得稅。

　　5.完成領導交辦的其他工作

出納崗位職責4

　　1、格遵守公司制定的規(guī)章制度，準時上下班。

　　2、服從公司領導及財務主管的工作安排。

　　3、認真辦好日�，F(xiàn)金收入、支出，做到帳證相符。

　　4、認真做好銀行存款日記帳及每個月的對帳工作。

　　5、做好每天的現(xiàn)金盤存工作。

　　6、私自向外泄漏公司財務信息，做好保密工作。

　　7、對工作認真負責，實事求是，客觀公正。

　　8、愛崗敬業(yè)，誠實守信，廉潔自律。

　　9、同事之間互相尊重，互相幫助。

　　工作流程:1、每天早上清點核實前日收回的.現(xiàn)金，并及時辦理銀行存款。

　　2、每天整理歸類收銀單據(jù)并核實，盤點庫存?zhèn)溆媒鸩⑴c會計核對。

　　3、每天做好各超市商場的交接班收款工作，現(xiàn)金當面點清核實做到準確誤。

　　4、做好每天的日常零星報銷。

　　5、每天必需把發(fā)生的每筆業(yè)務登記放帳，并結出余額。

　　6、每天應到銀行取回回單進行登帳核對。

　　7、保證款項的收支準確無誤。

出納崗位職責5

　　1、負責分公司現(xiàn)金收付及保管,做到日清月結,及時登記現(xiàn)金日記賬,確保賬實相符;

　　2、負責分公司各種轉賬收支業(yè)務,及時登記銀行存款日記賬,每日核對銀行交易明細與企業(yè)日記賬,確保賬賬相符;

　　3、每周上報現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬、銀行交易明細、銀行存款余額及收付款業(yè)務原始憑證,交財務主管審核;

　　4、審核分公司各類付款單據(jù)及報銷單據(jù),確保簽批手續(xù)齊全;

　　5、負責電話催收分公司客戶到期應收款項,及時統(tǒng)計客戶還本付息情況,每周提交財務主管審核、備查管理;

　　6、根據(jù)公司業(yè)務協(xié)議登記意向金臺賬、會員費臺賬、合作服務費臺賬、借款人臺賬等,每周提交財務主管審核、備查管理;

　　7、負責分公司原始憑證整理及財務憑證裝訂;

　　8、妥善保管分公司財務專用章、企業(yè)公章;

　　9、負責分公司工商年檢、工商變更、營業(yè)執(zhí)照變更、稅務變更等;

　　10、其他臨時工作。

　　任職資格:

　　1、23-28周歲,財務、金融等專業(yè)本科及以上學歷,本地戶口優(yōu)先。

　　2、具有1年以上財務出納工作經驗,條件優(yōu)秀的可放寬此項限制。取得會計從業(yè)資格證書;

　　3、熟練掌握相關財務管理軟件和辦公軟件,熟練運用EXCEL進行數(shù)據(jù)統(tǒng)計與分析工作;

　　4、了解會計核算基礎知識,能及時、準確、完整地編制日記賬等;

　　5、敬業(yè)愛崗,責任心強,堅持原則,工作認真細致,學習積極主動,團隊協(xié)作意識強。

出納崗位職責6

　　1、熟悉掌握國家財務制度、會計準則等相關規(guī)定。

　　2、嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理、銀行結算業(yè)務的規(guī)定辦理結算業(yè)務。

　　3、及時登記現(xiàn)金日記賬，做到日清月結，帳實相符。及時督促清理銀行未達賬項。

　　4、庫存現(xiàn)金不得超過銀行規(guī)定的限額，超過部分要及時存入銀行，不得以白條抵充庫存現(xiàn)金，不得挪用現(xiàn)金。

　　5、加強銀行支票發(fā)放管理，及時核銷已報銷的.銀行支票，不準簽發(fā)空頭、遠期支票。

　　6、對未在規(guī)定的時間報銷的支票要及時查詢、催報、報告。

　　7、完成發(fā)票的審核和開具工作。

　　8、負責保管保險柜。

　　9、負責保管好空白支票、密碼、財務印鑒、銀行匯票、空白發(fā)票等，對使用人及使用情況進行登記。

　　10、及時整理裝訂會計憑證，裝盒歸檔。

　　11、定期向直接上級匯報工作情況和有關數(shù)據(jù)。

　　12、完成上級交辦的其他任務。

出納崗位職責7

　　崗位職責：

　　1.日常報銷單據(jù)審核、支付

　　2.業(yè)務收款及核對

　　3.現(xiàn)金及銀行帳務

　　4.熟悉稅務及年報及時準確的申報繳納

　　5.熟悉工商及稅務年檢辦理

　　6.與工商、稅務機關溝通、協(xié)調事項

　　任職要求：

　　1.財會相關專業(yè)大專以上學歷

　　2.二年以上會計工作經驗

　　3.熟悉會計法規(guī)及稅法，熟練使用辦公軟件和財務軟件

　　4.工作細心，認真負責，積極主動，有團隊合作精神

　　5.有良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力

出納崗位職責8

　�。�1）辦理現(xiàn)金收支和銀行結算。

　�。�2）嚴格審核原始憑證，認真登記收付款憑證和日記賬。

　�。�3）辦理外匯出納業(yè)務。

　　（4）辦理銀行結算。

　　（5）保管庫存現(xiàn)金，有價證券。

　　（6）保管各種印章，空白收據(jù)和空白支票等。

出納崗位職責9

　　1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理、會計相關法規(guī)，遵守并貫徹執(zhí)行公司及股東頒布的各項財務管理制度、規(guī)定；

　　2、按照公司制度規(guī)定，依據(jù)經審核的原始憑證，及時準確辦理各項報銷業(yè)務；

　　3、負責辦理現(xiàn)金結算業(yè)務，及時登記現(xiàn)金日記賬、按月編制庫存現(xiàn)金余額表；

　　4、負責辦理銀行存款結算業(yè)務以及銀行賬戶管理相關業(yè)務，及時登記銀行存款日記賬，按月編制銀行存款調節(jié)表和余額表；

　　5、復核報銷及支出憑證，并及時移交會計人員進行賬務處理；

　　6、負責保管現(xiàn)金、有價證券、支票及相關票據(jù)，確保現(xiàn)金及銀行安全；

　　7、按月與會計核對現(xiàn)金和銀行存款，保證日記賬已會計總賬相符；

　　8、完成部門負責人交辦的`其他工作，保守公司商業(yè)秘密。

出納崗位職責10

　　1、按照審批無誤的付款單據(jù)，及時準確進行日�，F(xiàn)金和銀行收付，登記現(xiàn)金和銀行日記賬;

　　2、每日郵件報送準確無誤的`現(xiàn)金、銀行EXCEL日記賬;

　　3、按照領要求，及時去銀行取收付款回單、存支票、付匯及銀行要求的其他資料;

　　4、稅務送資料、臨時頂替前臺和其他部門的外出工作;

　　5、部門經理安排的其他工作。

出納崗位職責11

　　1、按照公司要求負責收取相關費用并開具相關票據(jù)。

　　2、辦理項目業(yè)戶水電卡充值業(yè)務，裝修入戶手續(xù)等。

　　3、負責辦公室日常行政管理，執(zhí)行辦公室日常用品的申購，負責辦公室費用日常報銷的單據(jù)填制及跟進工作。

　　4、按集團要求，組織人員參加培訓，評估培訓效果。

　　5、負責日常固定資產管理、維護及相關統(tǒng)計工作。

　　6、負責集團領導考察，接待工作。

　　7、完成上級交辦的`其他工作。

出納崗位職責12

　　1.負責登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳，及相關管理工作;

　　2.負責盤點現(xiàn)金,編制盤點表，及時與銀行定期對賬，按月與會計對帳，編制銀行余額調節(jié)表;

　　3.負責現(xiàn)金、轉賬支票的'收入保管、簽發(fā)支付工作;

　　4.按照公司的財務制度進行各項費用報銷，并編制相關憑證;

　　5.根據(jù)公司領導的需要，編制資金余額報表，反映公司資金余額狀況;

　　6.配合會計人員做好每月報稅等相關工作;

　　7.負責公司現(xiàn)金、支票及其它有價證券的使用管理;

　　8.公司的各種稅務、及工商年檢工作;

　　9.配合區(qū)域公司完成部分財務工作;

出納崗位職責13

　　1、負責辦理現(xiàn)金、搜索銀行收、付款業(yè)務，妥善保管現(xiàn)金及收據(jù)、支票等資金往來票證。

　　2、真貫徹國家現(xiàn)金管理條例、銀行結算管理制度和總部收支兩條線貨幣資金管理制度，規(guī)范資金流向和流量，不得坐支現(xiàn)金。

　　3、辦理收、付款業(yè)務時，堅持見票付款、收款開票的原則。

　　4、嚴格執(zhí)行支票使用管理制度，設立支票備查簿，完善支票使用審批手續(xù)。

　　5、負責員工報銷和備用金管理。

　　6、根據(jù)會計憑證逐筆登記現(xiàn)金（分收入和支出）及銀行存款日記帳，日清日結。每日核對庫存現(xiàn)金，做到帳實相符，出現(xiàn)差異及時匯報，作出處理。

　　7、及時準確傳遞收付款單據(jù)，由核算會計進行帳務處理，簽章確認收付款憑證。

　　8、月末與總帳核對現(xiàn)金和銀行存款余額，按規(guī)定進行現(xiàn)金盤點和編制銀行存款余額調節(jié)表，交財務主管審核。

　　9、及時編制現(xiàn)金支出旬報表，并報送給財務總監(jiān)、財務部長。

　　10、根據(jù)現(xiàn)金支出預算監(jiān)督現(xiàn)金支出，定期進行現(xiàn)金支出預算分析； 協(xié)助編制公司現(xiàn)金流量表。

　　11、負責銀行承兌匯票的.收付、核對及登記工作。

　　12、保守本單位的商業(yè)秘密。

出納崗位職責14

　　崗位職責:

　　1、焊裝、涂裝車間成本核算、分析工作;

　　2、開具發(fā)票(包括整車、配件、三包費、質量索賠、廢舊鋼材,利息收入等發(fā)票)工作;

　　3、每天不定期的根據(jù)各會計提供的憑證做好付款工作,保證賬帳相符、帳證相符;

　　4、每天按時填報資金日報表,保證準確性;

　　5、月中根據(jù)資金計劃表提供資料,開具銀行承兌匯票工作;

　　6、每月上報上中下旬的資金預算,并分析預算執(zhí)行情況;

　　7、辦公用品領購,收發(fā)文登記,考勤登記,培訓登記;

　　8、領導安排的其他工作

　　任職要求:

　　1、財會專業(yè)本科及以上學歷,中級會計職稱證書者優(yōu)先;

　　2、做事踏實認真,有責任心;具有良好的職業(yè)道德;

　　3、工作細致嚴謹,具備良好的.溝通協(xié)調能力;能服從工作安排。

　　4、有1年以上的工業(yè)企業(yè)會計工作經驗優(yōu)先。

出納崗位職責15

　　1.編制中心醫(yī)療保險基金的預算計劃、年終決算及各項報表。

　　2.依據(jù)有關醫(yī)療保險基金管理的法律、法規(guī)、規(guī)章制度和政策對醫(yī)療保險基金的使用進行會計監(jiān)督。

　　3.為領導決策當好參謀，提供醫(yī)療保險基金的'收支情況及其他各項經濟信息。

　　4.嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的醫(yī)療保險基金支付標準，監(jiān)督基金的科學合理使用。

　　5.搞好醫(yī)療保險基金會計檔案的整理歸檔工作及各種票基金報表的登記。

　　6.協(xié)調好同局機關基金管理部門和上級醫(yī)療保險經辦機構基金管理部門的關系。

　　7.完成中心領導交辦的其他工作。

【出納崗位職責】相關文章：

出納的崗位職責03-20

出納崗位職責03-01

餐飲出納崗位職責04-07

項目出納崗位職責05-28

（精華）出納崗位職責07-10

出納崗位職責描述12-22

出納會計的崗位職責03-30

出納崗位職責通用03-30

出納崗位職責【薦】03-14

酒店出納的崗位職責04-26