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銀行小金庫自查報(bào)告

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銀行小金庫自查報(bào)告

  在日常生活和工作中,大家逐漸認(rèn)識到報(bào)告的重要性,我們在寫報(bào)告的時候要注意涵蓋報(bào)告的基本要素。相信許多人會覺得報(bào)告很難寫吧,以下是小編整理的銀行小金庫自查報(bào)告,歡迎閱讀與收藏。

銀行小金庫自查報(bào)告

銀行小金庫自查報(bào)告1

  根據(jù)彭州市市委辦公室《關(guān)于開展“小金庫”治理工作的通知》彭委辦〔20xx〕53號》文件要求,我局認(rèn)真開展了對“小金庫”的專項(xiàng)治理工作。現(xiàn)將具體情況匯報(bào)如下:

  一、加強(qiáng)組織,認(rèn)真領(lǐng)導(dǎo)

 。ㄒ唬6月18日我局召集全體班子成員、各科室站隊(duì)負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)等相關(guān)人員,召開專題會議,傳達(dá)市委文件,要求積極開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作,對照自查自糾情況報(bào)告表認(rèn)真檢查,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題,從源頭上預(yù)防和治理腐敗,認(rèn)真扎實(shí)地開展清理工作。

 。ǘ┏闪⒘伺碇菔协h(huán)保局“小金庫”專項(xiàng)治理領(lǐng)導(dǎo)小組:組長:柯以農(nóng);副組長:謝靜、劉德元、王銳;成員:各科室負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)人員。

  二、認(rèn)真自查自糾,建立監(jiān)督機(jī)制

  按照清理范圍要求,對20xx年1月1日以來的'經(jīng)濟(jì)所有收入及各類帳戶、帳據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的清查,我局首先開展了對科室私設(shè)“小金庫”的自查自糾工作,填寫《科室“小金庫”自查自糾情況報(bào)告表》和科室負(fù)責(zé)人鑒定《自查責(zé)任承諾書》,經(jīng)過認(rèn)真自查,發(fā)現(xiàn)科室不存在私設(shè)“小金庫”現(xiàn)象。我局通過深入自查,財(cái)務(wù)管理均按照國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財(cái)務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨(dú)帳戶,未設(shè)任何形式的“小金庫”。今后,我們將嚴(yán)格落實(shí)財(cái)經(jīng)紀(jì)律,管好、用好公私財(cái)物,杜絕違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律事件的出現(xiàn)。

  雖然我局目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象,但通過清理檢查“小金庫”,進(jìn)一步嚴(yán)肅了財(cái)經(jīng)紀(jì)律,加強(qiáng)了法制教育,強(qiáng)化了財(cái)政、財(cái)務(wù)管理,確保了各項(xiàng)收入應(yīng)收盡收,確保了資金合理使用。我局決定在前期自查自糾的基礎(chǔ)上,重點(diǎn)完善相關(guān)財(cái)務(wù)制度,加強(qiáng)從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。

銀行小金庫自查報(bào)告2

  1、我部不存在隱匿收入設(shè)立“小金庫”行為。

  我部的所有對公業(yè)務(wù)收入(包括利息收入、手續(xù)費(fèi)收入、代辦手續(xù)費(fèi)、咨詢服務(wù)費(fèi)收入、理財(cái)產(chǎn)品銷售收入等)均能及時、足額按照我行會計(jì)核算要求納入我行大賬核算,無代理業(yè)務(wù)返還獎勵情況,無坐支處理現(xiàn)象,不存在任何形式設(shè)立“小金庫”的情況。

  2、不存在虛列支出設(shè)立“小金庫”行為。

  我部在費(fèi)用支出方面嚴(yán)格按照我行費(fèi)用管理要求,各項(xiàng)費(fèi)用支出均為拓展業(yè)務(wù)所需支出,不存在利用假合同、假票據(jù)等手段騙取資金設(shè)立“小金庫”行為。同時,利息支出、傭金手續(xù)費(fèi)等業(yè)務(wù)費(fèi)用均由分行大賬統(tǒng)一核算,不存在虛列業(yè)務(wù)費(fèi)用、套取資金設(shè)立“小金庫”行為。此外,我部所用的辦公用品均按照實(shí)際使用情況從辦公室領(lǐng)取,會議費(fèi)、宣傳費(fèi)、電子設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)等營業(yè)費(fèi)用均由分行按照相關(guān)規(guī)定統(tǒng)一支出,我部無虛列現(xiàn)象。

  3、不存在以其他方式套取資金設(shè)立“小金庫”行為。

  我部的其他收入、成本和費(fèi)用均由分行大賬統(tǒng)一進(jìn)行核算,在客戶營銷費(fèi)用支出方面,我部嚴(yán)格按照分行的.管理制度執(zhí)行,每一項(xiàng)支出均按照審批程序?qū)徟,不存在使用“小金庫”款?xiàng)購買消費(fèi)卡等行為。經(jīng)認(rèn)真檢查,我部在工作中均能嚴(yán)格按照分行制度管理要求,收入與支出通過分行大賬統(tǒng)一進(jìn)行大賬核算,費(fèi)用報(bào)帳真實(shí)、合規(guī),無套取費(fèi)用、挪用報(bào)銷資金等問題,不存在設(shè)立“小金庫”行為。

  在今后的工作中,我部將繼續(xù)嚴(yán)格按照各項(xiàng)規(guī)章制度和“小金庫”專項(xiàng)治理工作要求,合法、合規(guī)開展各項(xiàng)業(yè)務(wù),平穩(wěn)、高效推進(jìn)我行業(yè)務(wù)發(fā)展。

銀行小金庫自查報(bào)告3

  根據(jù)《關(guān)于建立防治“小金庫”長效機(jī)制的通知》(XXX審【20xx】3號)文件精神,我公司認(rèn)真開展了20xx年1月至20xx年3月有關(guān)業(yè)務(wù)的審計(jì)自查,通過檢查相關(guān)業(yè)務(wù)管理制度完善情況、內(nèi)控制度執(zhí)行情況、會計(jì)核算情況,建立和完善防治“小金庫”的長效機(jī)制,F(xiàn)將自查情況報(bào)告如下:

  一、提高認(rèn)識,加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),認(rèn)真對待自查工作

  公司召開專門會議,組織各部門負(fù)責(zé)人學(xué)習(xí)中石化集團(tuán)轉(zhuǎn)發(fā)的《加強(qiáng)中央企業(yè)有關(guān)業(yè)務(wù)管理防治“小金庫”的若干規(guī)定》和XXX公司的《關(guān)于建立防治“小金庫”長效機(jī)制的通知》文件精神。要求相關(guān)業(yè)務(wù)部門要站在維護(hù)企業(yè)形象的高度,認(rèn)真總結(jié)分析20xx年至20xx年3月有關(guān)業(yè)務(wù)管理情況,對照文件,切實(shí)做好本部門“小金庫”專項(xiàng)治理全面自查工作。

  二、認(rèn)真開展自查,實(shí)施長效監(jiān)督

  對照集團(tuán)公司《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)國資委<加強(qiáng)中央企業(yè)有關(guān)業(yè)務(wù)管理防治“小金庫”的若干規(guī)定的通知》和XXXX下發(fā)的《關(guān)于建立防治“小金庫”長效機(jī)制的`通知》的要求,重點(diǎn)對績效薪酬、廢舊物資、個稅返還等七大類進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的清查,檢查結(jié)果如下:

  1 、建立績效考核實(shí)施細(xì)則,并嚴(yán)格按照績效考核細(xì)則制定分配方案,各部門分配方案經(jīng)過了人力資源部和分管領(lǐng)導(dǎo)審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)。財(cái)務(wù)部按人力資源部提供的明細(xì)表通過工行基本戶網(wǎng)銀直接發(fā)放

  到職工個人存折,不存在留存、二次分配或挪作他用等情況,同時各車間、部門每月將考核情況向全體員工進(jìn)行公示。

  2 、在檢查期間共收到XXX地稅局20xx年個稅手續(xù)費(fèi)返還1筆,我公司于20xx年8月3日登記入賬,入賬憑證號為100002838,金額為41502.5元,不存在以往來賬方式自行列支,或帳外存放、單獨(dú)處理情況。

  公司沒有大宗原料、原油運(yùn)輸倉儲保險(xiǎn)及手續(xù)費(fèi)返還情況;公司沒有代辦產(chǎn)品貨運(yùn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)。

  3 、我公司無改制剩余資產(chǎn)管理情況。

  4 、我公司完善各類會議申請、審批及報(bào)銷程序,嚴(yán)格控制會議的規(guī)模、頻次,壓縮不必要的會議開支。20xx年1月-20xx年3月我公司共發(fā)生會議費(fèi)329551元,記賬憑證后皆附有會議通知,報(bào)銷單據(jù)也符合內(nèi)控制度要求,不存在虛構(gòu)會議名目預(yù)存會議費(fèi)或挪作他用等情況。

  5、我公司不存在物業(yè)公司、內(nèi)部協(xié)會、報(bào)刊、學(xué)會(分會)等社會團(tuán)體等;職工食堂建立單獨(dú)會計(jì)核算體系,建立健全內(nèi)部核算和監(jiān)督體系,不存在帳外留存資金和資產(chǎn)等,也不存在代我公司收取的各類費(fèi)用。

  6、公司在ERP系統(tǒng)中建立了非經(jīng)常性業(yè)務(wù)-廢舊物資處理的財(cái)務(wù)客戶,廢舊物資的處置皆從該賬戶中核算,并規(guī)范各類材料實(shí)物的入庫、領(lǐng)用、實(shí)際消耗、退庫及處置管理,將剩余料、報(bào)廢物資等廢舊物資管理作為降本增效、增收節(jié)支活動的重要舉措。公司還落實(shí)廢舊物資鑒定、回收、保管、處置等環(huán)節(jié)的管理責(zé)任,建立了帳外物資、大宗廢舊物資管理和處置臺賬,不存在帳外留存和直接坐支等情況。

  7、公司建立現(xiàn)金、銀行存款日記賬。收到現(xiàn)金當(dāng)日繳存基本戶,做到日清日結(jié)、賬款相符。提取備用金要求注明原因及期限,每月對公司賬戶執(zhí)行對賬制度,對于未達(dá)賬項(xiàng)及時查找原因,截止目前公司3月未達(dá)賬項(xiàng)皆調(diào)整結(jié)束。公司現(xiàn)有保險(xiǎn)柜四只,用于存放印鑒、增值稅發(fā)票等,由財(cái)務(wù)部落實(shí)專人管理。檢查期間對所有保險(xiǎn)柜進(jìn)行開箱查驗(yàn),皆無現(xiàn)金存放。公司建立票據(jù)盤點(diǎn)制度,購買的各種票據(jù)都登記在冊,使用時填寫票據(jù)領(lǐng)用登記簿,并每月進(jìn)行票據(jù)盤點(diǎn)。

  通過自查未發(fā)現(xiàn)存在違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象,為了建立長效管理機(jī)制,進(jìn)一步嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律,加強(qiáng)財(cái)經(jīng)法制教育,強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理,確保資金的合理使用。今后,我公司將進(jìn)一步完善相關(guān)財(cái)務(wù)制度,加強(qiáng)從源頭上防治腐敗的力度,建立長效監(jiān)督機(jī)制,提高財(cái)務(wù)透明度,力爭做到清理工作不留死角,財(cái)務(wù)管理工作水平有更大提高,嚴(yán)防“小金庫”的出現(xiàn)。

  三、開展承諾活動

  自查工作結(jié)束后,公司各部門負(fù)責(zé)人都簽署了承諾書,承諾不存在“小金庫”。

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